EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2011 GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL SUBGERENCIA DE GESTION FINANCIERA COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD Página 1
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DE 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2011 (Expresado en Dólares) CONCEPTO 2011 INGRESOS EXPORTACIONES DE CRUDO 10.312.199.654 VENTA INTERNA DE CRUDO 0 EXPORTACION DE DERIVADOS 1.125.392.424 VENTA DE GAS NATURAL 34.583.839 VENTA INTERNA DE DERIVADOS 3.308.458.718 SERVICIO DE OLEODUCTO 220.339 DIFERENCIAL DE PRECIO 0 TOTAL VENTAS 14.780.854.974 COSTO DE VENTA EXPORTACION DE CRUDO 2.503.450.997 VENTA INTERNA DE CRUDO - VENTA DE GAS NATURAL 37.192.322 EXPORTACION DE DERIVADOS 420.915.012 VENTA INTERNA DE DERIVADOS 5.840.478.434 SERVICIO DEL OLEODUCTO 164.734 TOTAL COSTOS Y GASTOS 8.802.201.499 GASTOS DE ADMINISTRACION 240.079.918 UTILIDAD OPERATIVA 5.738.573.557 INGRESOS NO OPERATIVOS 64.189.190 UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.802.762.747 Página 2
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Cantidades expresadas en dólares ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DICIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2010 DICIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2010 PASIVO CORRIENTE PASIVO CAJA BANCOS 223.671.086 169.233.355 CUENTAS POR PAGAR 2.434.062.427 1.541.767.264 INVERSIONES FINANCIERAS 46.334 46.334 CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 640.529.287 396.257.174 CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR 1.954.331.249 1.250.876.899 ACREEDORES DIVERSOS 79.626.652 79.836.828 INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS 967.174.464 836.877.004 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 65.847.619 16.484.353 GASTOS ANTICIPADOS 315.663.362 221.064.848 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.220.065.985 2.034.345.619 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.460.886.495 2.478.098.440 ACTIVO FIJO PASIVOS A LARGO PLAZO PREPRODUCCION Y PRODUCCION 753.981.249 678.304.529 PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 1.422.408.841 1.209.223.890 OBLIGACIONES INST. NACIONALES - - OBRAS EN CURSO 1.392.685.036 860.557.029 OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS 408.609.486 94.947.500 AEROPLANOS 28.696.808 30.143.048 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 151.050.575 302.934.208 EDIFICIOS 108.317.015 113.906.204 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 559.660.061 397.881.708 TERRENOS 141.495.608 141.171.228 TOTAL PASIVO 3.779.726.046 2.432.227.327 VEHICULOS 15.167.412 16.472.528 MOBILIARIO 10.524.194 10.277.825 EQUIPOS DE COMPUTACION 7.554.815 6.705.567 OTROS 23.061.599 23.061.599 PATRIMONIO TOTAL ACTIVO FIJO NETO 3.903.892.577 3.089.823.447 OTROS ACTIVOS CAPITAL 4.046.007.478 3.729.684.954 INVERSIONES A LARGO PLAZO 273.482.769 272.447.736 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 187.471.683 321.542.658 TOTAL OTROS ACTIVOS 460.954.452 593.990.394 TOTAL PATRIMONIO 4.046.007.478 3.729.684.954 TOTAL ACTIVO 7.825.733.524 6.161.912.281 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.825.733.524 6.161.912.281 Página 3
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR GASTOS DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares) 2.011 PERSONAL REMUNERACIONES 171.280.930 REMUNERACIONES PERIODICAS 16.393.045 APORTES Y CARGAS SOCIALES 35.100.890 OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL 7.614.665 PRESTACION PERSONAL OCASIONAL 5.635.880 TOTAL PERSONAL 236.025.410 SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 3.357.465 SERVICIOS BASICOS 1.502.458 ENERGIA ELECTRICA COMPRADA 11.562.911 SEGUROS 25.840.886 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.107.493 ARRENDAMIENTOS 2.282.473 CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) 796.597 TOTAL SERVICIOS GENERALES 46.450.283 FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES 34.601.170 FLETES CABOTAJE DE CRUDO 14.232.045 FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS 26.918.337 FLETES MERCADO EXTERNO 32.262.224 SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM 493.146.323 SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI 161.285.034 TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN 762.445.133 MATERIALES MAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN 49.438.048 MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN 97.185.044 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 55.025.329 TOTAL MATERIALES 201.648.421 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 321.405.129 TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. 321.405.129 DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: 3.728.757 APORTES Y TRANSFERENCIAS 103.361.641 ATENCIONES Y GASTOS MENORES 42.381 TOTAL DIVERSOS 107.132.779 IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS 11.865.927 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 11.865.927 IMPORTACIONES IMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) 0 IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) 1.013.769.432 IMPORTACIONES (MF) 3.913.484.702 TOTAL IMPORTACIONES 4.927.254.134 COMPAÑIAS DE SERVICIO SERVICIOS ESPECIFICOS 1.103.303.982 TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO 1.103.303.982 T O T A L G A S T O S PETROECUADOR 7.717.531.198 CRUDO DE PETROAMAZONAS 1.355.583.014 T O T A L G A S T O S 9.073.114.212 Página 4
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR DE 6 DE ABRIL A 31 DEDICIEMBRE ( Expresado en Dólares ) COSTO DE PRODUCCION 2.011 INVENTARIO INICIAL MATRIZ 252.397.604 PETROINDUSTRIAL 1.348.633 TOTAL INVENTARIO INICIAL 253.746.237 GASTO DE PRODUCCION (FILIALES) PRODUCION 799.992.060 SEGRETARIA DE HIDROCARBUROS Y PETROAMAZONAS 1.232.421.501 TRANSPORTE 223.236.222 REFINACION 183.368.355 COMERCIALIZACION 5.130.358.585 GERENCIA DE GAS 37.192.078 TOTAL GASTOS 7.606.568.801 RECLASIFICACIONES * 46.530.371 TOTAL GASTO DE PETROECUADOR 7.653.099.172 CRUDO DE PETROAMAZONAS EP 1.226.465.496 TOTAL COSTO DE PRODUCCION 9.133.310.905 INVENTARIO FINAL MATRIZ (329.106.212) PETROINDUSTRIAL (2.003.173) TOTAL INVENTARIO FINAL (331.109.385) COSTOS DE VENTAS 8.802.201.520 GASTOS DE ADMINISTRACION (MATRIZ) 240.079.918 TOTAL COSTOS Y GASTOS 9.042.281.438 * CONSUMO INTERNO DE ESTACIONES DE OLEODUCTO Página 5