- Balanza de Comprobación - Del 01/06/2017 Al 30/06/2017 Pág: 1/1 Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Contables: CONAC Fecha y hora de impresión: 20/09/2017 11:33 Cuenta: Incluir movs. cierre: No Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales. Cuenta Saldo Inicial Movimientos Nombre Deudor Acreedor Cargo Abono Saldo Final Deudor Acreedor 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 3,765,117.75 0.00 55,149,678.41 53,736,948.81 5,177,847.35 0.00 1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 825,000.00 0.00 46,150,000.00 46,475,000.00 500,000.00 0.00 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,425,944.79 0.00 56,020.47 47,423.75 1,434,541.51 0.00 1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A 8,000.00 0.00 1,500.00 7,888.44 1,611.56 0.00 CORTO PLAZO 1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA 186,209.64 0.00 0.00 0.00 186,209.64 0.00 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,355,456.17 0.00 0.00 0.00 6,355,456.17 0.00 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 68,359.33 0.00 0.00 0.00 68,359.33 0.00 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 1,998.00 0.00 0.00 0.00 1,998.00 0.00 LABORATORIO 1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 4,187,702.00 0.00 0.00 0.00 4,187,702.00 0.00 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 495,725.85 0.00 0.00 0.00 495,725.85 0.00 1.2.5.1 SOFTWARE 1,572,096.10 0.00 0.00 0.00 1,572,096.10 0.00 1.2.5.4 LICENCIAS 244,675.77 0.00 0.00 0.00 244,675.77 0.00 1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 0.00 6,963,457.57 0.00 138,553.78 0.00 7,102,011.35 1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 0.00 272,981.70 0.00 7,569.88 0.00 280,551.58 INTANGIBLES 1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 125.10 0.00 0.00 0.00 125.10 0.00 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 0.00 2,767,642.09 1,590,491.69 2,091,085.69 0.00 3,268,236.09 PLAZO 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00-12.86 376,944.05 376,943.71 0.00-13.20 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00 635,175.28 1,315,461.56 1,335,354.24 0.00 655,067.96 A CORTO PLAZO 2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 25,077.78 24,360.00 646,860.04 0.00 647,577.82 3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO 22,529.79 0.00 0.00 0.00 22,529.79 0.00 (AHORRO/DESAHORRO) 3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 10,114,791.06 0.00 0.00 0.00 10,114,791.06 4.2.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES 0.00 20,716,402.10 0.00 4,331,433.42 0.00 25,047,835.52 AL SECTOR PÚBLICO 4.3.1.1 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, 0.00 35,664.45 0.00 7,588.09 0.00 43,252.54 BONOS Y OTROS 5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 13,614,386.72 0.00 2,714,868.94 0.00 16,329,255.66 0.00 PERMANENTE 5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,779,603.55 0.00 554,285.74 0.00 3,333,889.29 0.00 5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL 3,610,901.38 0.00 717,895.98 0.00 4,328,797.36 0.00 5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 0.00 0.00 20,739.60 0.00 20,739.60 0.00 5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 143,348.29 0.00 37,995.16 0.00 181,343.45 0.00 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 13,379.59 0.00 3,536.00 286.00 16,629.59 0.00 5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 839.57 0.00 0.00 0.00 839.57 0.00 DE REPARACIÓN 5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 117,834.83 0.00 32,730.00 0.00 150,564.83 0.00 5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 46.49 0.00 0.00 0.00 46.49 0.00 MENORES 5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS 261,719.37 0.00 45,017.61 0.00 306,736.98 0.00 5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 757,512.20 0.00 198,709.60 0.00 956,221.80 0.00 5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 161,911.64 0.00 31,064.80 0.00 192,976.44 0.00 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 66,989.63 0.00 14,575.70 0.00 81,565.33 0.00 COMERCIALES 5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 57,516.72 0.00 2,595.65 0.00 60,112.37 0.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 9,293.89 0.00 18,082.23 0.00 27,376.12 0.00 5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES 24,309.00 0.00 0.00 0.00 24,309.00 0.00 5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 13,339.48 0.00 259.00 0.00 13,598.48 0.00 5.5.1.5 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 701,457.13 0.00 138,553.78 0.00 840,010.91 0.00 5.5.1.7 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 37,849.40 0.00 7,569.88 0.00 45,419.28 0.00 7.4.1 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN 591,954.66 0.00 0.00 0.00 591,954.66 0.00 7.4.2 RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO 0.00 591,954.66 0.00 0.00 0.00 591,954.66 JUDICIAL TOTAL 42,123,133.83 42,123,133.83 109,202,935.85 109,202,935.85 47,751,265.38 47,751,265.38
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos De La Gestión Estado de Actividades Del 01/01/2017 Al 30/06/2017 Fecha y hora de impresión: 20/09/2017 11:31 Impuestos 0.0 0.0 Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social 0.0 0.0 Contribuciones De Mejoras 0.0 0.0 Derechos 0.0 0.0 Productos De Tipo Corriente 0.0 0.0 Aprovechamientos De Tipo Corriente 0.0 0.0 Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios 0.0 0.0 Ingresos No Comprendidos En Las Fracciones De La Ley De Ingresos Causados En Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes De Liquidación O Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 0.0 0.0 Participaciones Y Aportaciones 0.0 0.0 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 25,047.8 24,455.2 Otros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 43.2 107.7 Incremento Por Variación De Inventarios 0.0 0.0 Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolescencia 0.0 0.0 Disminución Del Exceso De Provisiones 0.0 0.0 Otros Ingresos Y Beneficios Varios 0.0 0.0 TOTAL DE INGRESOS 25,091.0 24,563.0 2017 2016 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos De Funcionamiento Servicios Personales 24,012.6 23,214.1 Materiales Y Suministros 349.4 484.0 Servicios Generales 1,662.8 2,125.3 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público 0.0 0.0 Transferencias Al Resto Del Sector Público 0.0 0.0 Subsidios Y Subvenciones 0.0 0.0 Ayudas Sociales 0.0 0.0 Pensiones Y Jubilaciones 0.0 0.0 Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos 0.0 0.0 Transferencias A La Seguridad Social 0.0 0.0 Donativos 0.0 0.0 Transferencias Al Exterior 0.0 0.0 Participaciones Y Aportaciones Participaciones 0.0 0.0 Aportaciones 0.0 0.0 Convenios 0.0 0.0 Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Intereses De La Deuda Pública 0.0 0.0 Comisiones De La Deuda Pública 0.0 0.0 Gastos De La Deuda Pública 0.0 0.0 Costo Por Coberturas 0.0 0.0 Apoyos Financieros 0.0 0.0 Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones 885.4 990.4 Provisiones 0.0 0.0 Disminución De Inventarios 0.0 0.0 Aumento Por Insuficiencia De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro Y Obsolescencia 0.0 0.0 Aumento Por Insuficiencia De Provisiones 0.0 0.0 Otros Gastos 0.0 0.0 Inversión Pública Inversión Pública No Capitalizable 0.0 0.0 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 26,910.4 26,814.0 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -1,819.3-2,251.0 Página: 1/2
Estado de Actividades Del 01/01/2017 Al 30/06/2017 Fecha y hora de impresión: 20/09/2017 11:31 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor CP. LUIS IGNACIO ROMO MONRAZ JEFE DE PLANEACION Y PRESUPUESTO EN FUNCIONES DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 2/2
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos De La Gestión Estado de Actividades Del 01/06/2017 Al 30/06/2017 Fecha y hora de impresión: 20/09/2017 11:31 Impuestos 0.0 0.0 Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social 0.0 0.0 Contribuciones De Mejoras 0.0 0.0 Derechos 0.0 0.0 Productos De Tipo Corriente 0.0 0.0 Aprovechamientos De Tipo Corriente 0.0 0.0 Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios 0.0 0.0 Ingresos No Comprendidos En Las Fracciones De La Ley De Ingresos Causados En Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes De Liquidación O Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 0.0 0.0 Participaciones Y Aportaciones 0.0 0.0 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 4,331.4 4,231.3 Otros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 7.5 19.9 Incremento Por Variación De Inventarios 0.0 0.0 Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolescencia 0.0 0.0 Disminución Del Exceso De Provisiones 0.0 0.0 Otros Ingresos Y Beneficios Varios 0.0 0.0 TOTAL DE INGRESOS 4,339.0 4,251.3 2017 2016 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos De Funcionamiento Servicios Personales 4,007.7 3,777.5 Materiales Y Suministros 73.9 77.2 Servicios Generales 310.3 385.5 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público 0.0 0.0 Transferencias Al Resto Del Sector Público 0.0 0.0 Subsidios Y Subvenciones 0.0 0.0 Ayudas Sociales 0.0 0.0 Pensiones Y Jubilaciones 0.0 0.0 Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos 0.0 0.0 Transferencias A La Seguridad Social 0.0 0.0 Donativos 0.0 0.0 Transferencias Al Exterior 0.0 0.0 Participaciones Y Aportaciones Participaciones 0.0 0.0 Aportaciones 0.0 0.0 Convenios 0.0 0.0 Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Intereses De La Deuda Pública 0.0 0.0 Comisiones De La Deuda Pública 0.0 0.0 Gastos De La Deuda Pública 0.0 0.0 Costo Por Coberturas 0.0 0.0 Apoyos Financieros 0.0 0.0 Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones 146.1 160.1 Provisiones 0.0 0.0 Disminución De Inventarios 0.0 0.0 Aumento Por Insuficiencia De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro Y Obsolescencia 0.0 0.0 Aumento Por Insuficiencia De Provisiones 0.0 0.0 Otros Gastos 0.0 0.0 Inversión Pública Inversión Pública No Capitalizable 0.0 0.0 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 4,538.1 4,400.4 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -199.1-149.1 Página: 1/2
Estado de Actividades Del 01/06/2017 Al 30/06/2017 Fecha y hora de impresión: 20/09/2017 11:31 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor CP. LUIS IGNACIO ROMO MONRAZ JEFE DE PLANEACION Y PRESUPUESTO EN FUNCIONES DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 2/2
Estado de Situación Financiera Al 30/06/2017 Fecha y hora de impresión: 20/09/2017 11:30 2017 2016 2017 2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo Y Equivalentes 5,677.8 7,271.6 PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas Por Pagar A Corto Plazo 4,570.8 3,208.8 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes 1,436.1 1,400.6 Documentos Por Pagar A Corto Plazo 0.0 0.0 Derechos A Recibir Bienes O Servicios 0.0 0.0 Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo 0.0 0.0 Inventarios 0.0 0.0 Títulos Y Valores A Corto Plazo 0.0 0.0 Almacenes 0.0 0.0 Pasivos Diferidos A Corto Plazo 0.0 0.0 Estimacion Por Perdida O Deterioro De Activos Circulantes 0.0 0.0 Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto Plazo 0.0 0.0 Otros Activos Circulantes 186.2 185.6 Provisiones A Corto Plazo 0.0 0.0 TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 7,300.2 8,857.9 Otros Pasivos A Corto Plazo 0.0 0.0 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 4,570.8 3,208.8 ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras A Largo Plazo 0.0 0.0 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo 0.0 0.0 Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso 0.0 0.0 Bienes Muebles 11,109.2 11,073.9 Activos Intangibles 1,816.7 1,754.9 Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes -7,382.5-5,536.3 Activos Diferidos 0.1 0.1 Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes 0.0 0.0 Otros Activos No Circulantes 0.0 0.0 TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 5,543.5 7,292.5 PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas Por Pagar A Largo Plazo 0.0 0.0 Documentos Por Pagar A Largo Plazo 0.0 0.0 Deuda Pública A Largo Plazo 0.0 0.0 Pasivos Diferidos A Largo Plazo 0.0 0.0 Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo 0.0 0.0 Provisiones A Largo Plazo 0.0 0.0 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 0.0 0.0 TOTAL DE PASIVO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones 4,570.8 0.0 3,208.8 0.0 Donaciones De Capital 0.0 0.0 Actualizaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio 0.0 0.0 Hacienda Publica/Patrimonio Generado Resultados Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -1,819.3-2,251.0 Resultados De Ejercicios Anteriores 10,114.7 15,192.6 Revalúos 0.0 0.0 Reservas 0.0 0.0 Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores 0.0 0.0 Exceso O Insuficiencia En La Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio Resultado Por Posición Monetaria 0.0 0.0 Resultado Por Tenencia De Activos No Monetarios 0.0 0.0 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO TOTAL 8,295.4 12,941.6 TOTAL DE ACTIVOS 12,843.7 16,150.5 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 12,866.3 16,150.5 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Página: 1/2
Estado de Situación Financiera Al 30/06/2017 Fecha y hora de impresión: 20/09/2017 11:30 CP. LUIS IGNACIO ROMO MONRAZ JEFE DE PLANEACION Y PRESUPUESTO EN FUNCIONES DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 2/2
Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/01/2017 Al 30/06/2017 Fecha y hora de impresión: 20/09/2017 11:32 Concepto Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,192.69-5,077.90 0.00 10,114.79 0.00 0.00-5,077.90 0.00-5,077.90 0.00 15,192.69 0.00 0.00 15,192.69 Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016 0.00 15,192.69-5,077.90 0.00 10,114.79 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0.00 0.00-1,819.34 0.00-1,819.34 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas 0.00 0.00-1,819.34 0.00-1,819.34 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017 0.00 15,192.69-6,897.24 0.00 8,295.45 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor CP. LUIS IGNACIO ROMO MONRAZ JEFE DE PLANEACION Y PRESUPUESTO EN FUNCIONES DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 1/2
Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/01/2017 Al 30/06/2017 Fecha y hora de impresión: 20/09/2017 11:32 Concepto Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total Página: 2/2