CONDOMINIO PUESTA DEL SOL - EX FUNDO COCHALLA

CONDOMINIO PUESTA DEL SOL - EX FUNDO COCHALLA INGRESOS Y EGRESOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: EL 01 AL 31 DE ENERO 2018 (Expresado en nuevos soles) INGRESOS Cuotas de mantenimiento mes corriente 51,570.00 Cuotas de mantenimiento atrasadas - años anteriores 58,434.80 Cuotas de mantenimiento atrasadas - 2018 0.00 Cuotas de mantenimiento adelantadas 33,990.00 Pagos x consumo de agua 5,514.28 Pagos x consumo de luz 3,827.97 Moras 9,600.00 Multas 0.00 Garantía Construcción 0.00 Derecho construcción 0.00 Otros Ingresos 13,348.06 Ajustes BCP 0.00 No Comunicados 0.00 Total Ingresos Operacionales 176,285.11 GASTOS OPERACIONALES pagados 1. Remuneraciones del Personal - varios 46,227.95 1.1 Planilla mes anterior 0.00 1.2 Planilla neto mes corriente 29,100.42 1.3 AFP 1,802.77 1.4 ESSALUD (aporte empleador) - ONP 5,175.00 1.5 liquidación trabajadores 0.00 1.6 CTS trabajadores 0.00 1.7 Gratificación 0.00 1.8 Vacaciones 0.00 1.9 Salvavidas 1,500.00 1.10 Topico 0.00 1.11 Uniforme 2,928.76 1.12 Almuerzos 5,721.00 1.13 Otros 0.00 2. Agua y Luz 10,981.80 saldo mes anterior 0.00 2.1 Suministros de Energía Eléctrica 10,981.80 2.2 Agua suministrada por terceros 0.00 2.3 Otros 0.00 3. Administración 63,499.96 saldo mes anterior 0.00 3.1 Servicio de Administración 3,300.00 3.2 Telefono Internet 0.00 3.3 Pagina web 1,592.91 3.4 Mensajeria 0.00 3.5 Articulos Oficina 0.00 3.6 Movilidad 0.00 3.7 Gastos legales y cobranza 5,190.60 3.8 Gastos Junta, Asamblea, etc 0.00 3.9 Implementación Oficina 0.00

3.10 Otros - 53,416.45 4. Jardines 13,687.50 4.1 Insumos Quimicos / Fumigación 0.00 4.2 Abono 0.00 4.3 Servicio Jardineria 10,000.00 4.4 Plantas 2,567.50 4.5 Otros 1,120.00 5. Mantenimiento 20,831.56 saldo mes anterior 0.00 5.1 Herramientas y equipos 0.00 5.2 Casa club y otros 4,000.00 5.3 Planta Osmosis + pozo 1,281.56 5.4 Bombas de agua 6,300.00 5.5 Piscina 0.00 5.6 Sistema electrica, luz 0.00 5.7 gastos x inundacion 0.00 5.8 Fumigacion 0.00 5.9 Canchas y areas deportivas 4,800.00 5.1 Caja chica 4,000.00 5.11 Otros 450.00 6. Mejoras / gastos de capital 23,988.40 6.1 Malecón 0.00 6.2 Otros 13,552.00 6.3 juegos infantiles y recreo 2,790.00 6.4 Riego por goteo y jardines 0.00 6.5 Nivelar pista - Asfaltado 0.00 6.6 Iluminacion externa 7,646.40 6.7 SUM 0.00 6.8 Equipos / Herramientas 0.00 7. Comisiones Bancarias - ITF 2,140.24 7.1 Comisiones Bancarias 2,128.54 7.2 ITF 11.70 8. Garantías 0.00 8.1 Devolución de garantía de construcción 0.00 8.2 Devolucion de garantia de alquiler 0.00 9. Otros 0.00 9.1 Varios 0.00 Total Gastos del Mes 181,357.41 RESULTADO DEL MES (Ingresos - gastos) -5,072.30

CONDOMINIO PUESTA DEL SOL - EX FUNDO COCHALLA INGRESOS Y EGRESOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 (Expresado en nuevos soles) INGRESOS Cuotas de mantenimiento mes corriente 41,940.00 Cuotas de mantenimiento atrasadas - años anteriores 3,790.00 Cuotas de mantenimiento atrasadas - 2018 11,240.00 Cuotas de mantenimiento adelantadas 9,300.00 Pagos x consumo de agua 9,499.19 Pagos x consumo de luz 4,703.93 Moras 1,300.00 Multas 0.00 Garantía Construcción 0.00 Derecho construcción 0.00 Otros Ingresos 14,660.00 Ajustes BCP 0.00 No Comunicados 0.00 Total Ingresos Operacionales 96,433.12 GASTOS OPERACIONALES pagados 1. Remuneraciones del Personal - varios 38,220.61 1.1 Planilla mes anterior 0.00 1.2 Planilla neto mes corriente 26,696.27 1.3 AFP 1,808.34 1.4 ESSALUD (aporte empleador) - ONP 5,028.00 1.5 liquidación trabajadores 0.00 1.6 CTS trabajadores 0.00 1.7 Gratificación 0.00 1.8 Vacaciones 0.00 1.9 Salvavidas 0.00 1.10 Topico 1,600.00 1.11 Uniforme 0.00 1.12 Almuerzos 3,088.00 1.13 Otros 2. Agua y Luz 16,300.80 2.1 Suministros de Energía Eléctrica 16,300.80 2.2 Agua suministrada por terceros 0.00 2.3 Otros 0.00 3. Administración 25,102.40 3.1 Servicio de Administración 3,300.00 3.2 Telefono Internet 3.3 Pagina web 3.4 Mensajeria 0.00 3.5 Articulos Oficina 0.00 3.6 Movilidad 0.00 3.7 Gastos legales y cobranza 4,407.90

3.8 Gastos Junta, Asamblea, etc 0.00 3.9 Implementación Oficina 0.00 3.10 Otros - 17,394.50 4. Jardines 20,951.80 4.1 Insumos Quimicos / Fumigación 0.00 4.2 Abono 0.00 4.3 Servicio Jardineria 20,000.00 4.4 Plantas 0.00 4.5 Otros 951.80 5. Mantenimiento 6,266.48 5.1 Herramientas y equipos 0.00 5.2 Casa club y otros 260.00 5.3 Planta Osmosis + pozo 0.00 5.4 Bombas de agua 0.00 5.5 Piscina 1,504.19 5.6 Sistema electrica, luz 0.00 5.7 gastos x inundacion 0.00 5.8 Fumigacion 0.00 5.9 Canchas y areas deportivas 0.00 5.1 Caja chica 3,792.29 5.11 Otros 710.00 6. Mejoras / gastos de capital 2,427.80 6.1 Malecón 0.00 6.2 Otros 1,000.00 6.3 juegos infantiles y recreo 0.00 6.4 Riego por goteo y jardines 0.00 6.5 Nivelar pista - Asfaltado 0.00 6.6 Iluminacion externa 1,427.80 6.7 SUM 0.00 6.8 Equipos / Herramientas 0.00 7. Comisiones Bancarias - ITF 1,248.24 7.1 Comisiones Bancarias 1,241.94 7.2 ITF 6.30 8. Garantías 500.00 8.1 Devolución de garantía de construcción 0.00 8.2 Devolucion de garantia de alquiler 500.00 9. Otros 0.00 9.1 Varios 0.00 Total Gastos del Mes 111,018.13 RESULTADO DEL MES (Ingresos - gastos) -14,585.01

CONDOMINIO PUESTA DEL SOL - EX FUNDO COCHALLA INGRESOS Y EGRESOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018 (Expresado en nuevos soles) INGRESOS Cuotas de mantenimiento mes corriente 42,370.00 Cuotas de mantenimiento atrasadas - años anteriores 2,470.00 Cuotas de mantenimiento atrasadas - 2018 20,730.00 Cuotas de mantenimiento adelantadas 11,720.00 Pagos x consumo de agua 11,449.29 Pagos x consumo de luz 5,911.41 Moras 2,850.00 Multas 0.00 Garantía Construcción 0.00 Derecho construcción 0.00 Otros Ingresos 2,050.00 Ajustes BCP 0.00 No Comunicados 0.00 Total Ingresos Operacionales 99,550.70 GASTOS OPERACIONALES pagados 1. Remuneraciones del Personal - varios 42,264.83 1.1 Planilla mes anterior 1,347.59 1.2 Planilla neto mes corriente 29,014.61 1.3 AFP 1,736.02 1.4 ESSALUD (aporte empleador) - ONP 4,762.00 1.5 liquidación trabajadores 229.61 1.6 CTS trabajadores 0.00 1.7 Gratificación 0.00 1.8 Vacaciones 0.00 1.9 Salvavidas 2,775.00 1.10 Topico 2,400.00 1.11 Uniforme 0.00 1.12 Almuerzos 0.00 1.13 Otros 2. Agua y Luz 21,757.20 2.1 Suministros de Energía Eléctrica 21,757.20 2.2 Agua suministrada por terceros 0.00 2.3 Otros 0.00 3. Administración 18,724.18 3.1 Servicio de Administración 3,300.00 3.2 Telefono Internet 0.00 3.3 Pagina web 0.00 3.4 Mensajeria 0.00 3.5 Articulos Oficina 0.00 3.6 Movilidad 0.00 3.7 Gastos legales y cobranza 6,675.18 3.8 Gastos Junta, Asamblea, etc 0.00

3.9 Implementación Oficina 0.00 3.10 Otros - 8,749.00 4. Jardines 10,812.00 4.1 Insumos Quimicos / Fumigación 0.00 4.2 Abono 0.00 4.3 Servicio Jardineria 10,000.00 4.4 Plantas 0.00 4.5 Otros 812.00 5. Mantenimiento 6,309.78 5.1 Herramientas y equipos 0.00 5.2 Casa club y otros 0.00 5.3 Planta Osmosis + pozo 1,003.00 5.4 Bombas de agua 1,003.00 5.5 Piscina 1,128.50 5.6 Sistema electrica, luz 0.00 5.7 gastos x inundacion 0.00 5.8 Fumigacion 0.00 5.9 Canchas y areas deportivas 0.00 5.10 Caja chica 3,175.28 5.11 Otros 0.00 6. Mejoras / gastos de capital 0.00 6.1 Malecón 0.00 6.2 Otros 0.00 6.3 juegos infantiles y recreo 0.00 6.4 Riego por goteo y jardines 0.00 6.5 Nivelar pista - Asfaltado 0.00 6.6 Iluminacion externa 0.00 6.7 SUM 0.00 6.8 Equipos / Herramientas 0.00 7. Comisiones Bancarias - ITF 1,489.97 7.1 Comisiones Bancarias 1,484.82 7.2 ITF 5.15 8. Garantías 0.00 8.1 Devolución de garantía de construcción 0.00 8.2 Devolucion de garantia de alquiler 0.00 9. Otros 0.00 9.1 Varios 0.00 Total Gastos del Mes 101,357.96 RESULTADO DEL MES (Ingresos - gastos) -1,807.26

CONDOMINIO PUESTA DEL SOL - EX FUNDO CHOCALLA INGRESOS Y EGRESOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Expresado en nuevos soles) INGRESOS Cuotas de mantenimiento mes corriente 40,770.00 Cuotas de mantenimiento atrasadas - años anteriores 0.00 Cuotas de mantenimiento atrasadas - 2018 11,380.00 Cuotas de mantenimiento adelantadas 16,140.00 Pagos x consumo de agua 6,586.29 Pagos x consumo de luz 4,671.04 Moras 1,200.00 Multas 0.00 Garantía Construcción 0.00 Derecho construcción 15,000.00 Otros Ingresos 2,009.24 Ajustes BCP 0.00 No Comunicados 0.00 Total Ingresos Operacionales 97,756.57 GASTOS OPERACIONALES pagados 1. Remuneraciones del Personal - varios 42,405.73 1.1 Planilla mes anterior 1,300.00 1.2 Planilla neto mes corriente 28,401.73 1.3 AFP 2,166.00 1.4 ESSALUD (aporte empleador) - ONP 5,633.00 1.5 liquidación trabajadores 0.00 1.6 CTS trabajadores 0.00 1.7 Gratificación 0.00 1.8 Vacaciones 0.00 1.9 Salvavidas 150.00 1.10 Topico 300.00 1.11 Uniforme 0.00 1.12 Almuerzos 3,105.00 1.13 Otros 1,350.00 2. Agua y Luz 16,880.90 2.1 Suministros de Energía Eléctrica 16,880.90 2.2 Agua suministrada por terceros 0.00 2.3 Otros 0.00 3. Administración 11,493.94 3.1 Servicio de Administración 3,894.00 3.2 Telefono Internet 0.00 3.3 Pagina web 0.00 3.4 Mensajeria 0.00 3.5 Articulos Oficina 0.00 3.6 Movilidad 0.00 3.7 Gastos legales y cobranza 2,150.00 3.8 Gastos Junta, Asamblea, etc 1,961.94 3.9 Implementación Oficina 1,848.00

3.10 Otros - 1,640.00 4. Jardines 10,600.00 4.1 Insumos Quimicos / Fumigación 0.00 4.2 Abono 0.00 4.3 Servicio Jardineria 10,000.00 4.4 Plantas 0.00 4.5 Otros 600.00 5. Mantenimiento 1,453.00 5.1 Herramientas y equipos 0.00 5.2 Casa club y otros 0.00 5.3 Planta Osmosis + pozo 0.00 5.4 Bombas de agua 1,003.00 5.5 Piscina 0.00 5.6 Sistema electrica, luz 450.00 5.7 gastos x inundacion 0.00 5.8 Fumigacion 0.00 5.9 Canchas y areas deportivas 0.00 5.10 Caja chica 0.00 5.11 Otros 0.00 6. Mejoras / gastos de capital 0.00 6.1 Malecón 0.00 6.2 Otros 0.00 6.3 juegos infantiles y recreo 0.00 6.4 Riego por goteo y jardines 0.00 6.5 Nivelar pista - Asfaltado 0.00 6.6 Iluminacion externa 0.00 6.7 SUM 0.00 6.8 Equipos / Herramientas 0.00 7. Comisiones Bancarias - ITF 1,303.12 7.1 Comisiones Bancarias 1,298.32 7.2 ITF 4.80 8. Garantías 0.00 8.1 Devolución de garantía de construcción 0.00 8.2 Devolucion de garantia de alquiler 0.00 9. Otros 0.00 9.1 Varios 0.00 Total Gastos del Mes 84,136.69 RESULTADO DEL MES (Ingresos - gastos) 13,619.88

CONDOMINIO PUESTA DEL SOL - EX FUNDO COCHALLA INGRESOS Y EGRESOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 (Expresado en soles) INGRESOS Cuotas de mantenimiento mes corriente 46,896.31 Cuotas de mantenimiento atrasadas - años anteriores 0.00 Cuotas de mantenimiento atrasadas - 2018 10,180.00 Cuotas de mantenimiento adelantadas 12,170.00 Pagos x consumo de agua 4,108.34 Pagos x consumo de luz 3,928.91 Moras 1,300.00 Multas 0.00 Garantía Construcción 15,000.00 Derecho construcción 0.00 Otros Ingresos 895.89 Ajustes BCP 0.00 No Comunicados 0.00 Total Ingresos Operacionales 94,479.45 GASTOS OPERACIONALES pagados 1. Remuneraciones del Personal - varios 59,529.58 1.1 Planilla mes anterior 895.84 1.2 Planilla neto mes corriente 28,734.96 1.3 AFP 4,999.00 1.4 ESSALUD (aporte empleador) - ONP 5,033.00 1.5 liquidación trabajadores 0.00 1.6 CTS trabajadores 16,477.78 1.7 Gratificación 0.00 1.8 Vacaciones 0.00 1.9 Salvavidas 1.10 Topico 1.11 Uniforme 0.00 1.12 Almuerzos 3,389.00 1.13 Otros 2. Agua y Luz 0.00 2.1 Suministros de Energía Eléctrica 0.00 2.2 Agua suministrada por terceros 0.00 2.3 Otros 0.00 3. Administración 16,722.22 3.1 Honorario Administradora (2 meses) 7,788.00 3.2 Telefonos/Internet/pagina web 0.00 3.3 Mensajeria 0.00 3.4 Articulos Oficina 0.00 3.5 Movilidad 0.00 3.6 Gastos legales y de cobranzas 5,827.61 3.7 Gastos Junta, asamblea, etc 0.00

3.8 Implementación Oficina y otros 1,649.64 3.9 Fiestas, otras actividades para condominos 706.97 3.10 Relacion con la comunidad 750.00 4. Jardines 10,600.00 4.1 Insumos Quimicos / Fumigación 0.00 4.2 Abono 0.00 4.3 Servicio Jardineria 10,000.00 4.4 Plantas 0.00 4.5 Otros 600.00 5. Mantenimiento 7,652.44 5.1 Herramientas y equipos 0.00 5.2 Casa club y otros 2,840.00 5.3 Planta Osmosis + pozo 1,354.64 5.4 Bombas de agua 0.00 5.5 Piscina 0.00 5.6 Sistema electrica, luz 450.00 5.7 gastos x inundacion 0.00 5.8 Fumigacion 0.00 5.9 Canchas y areas deportivas 0 5.10 Caja chica 3,007.80 5.11 Otros 0.00 6. Mejoras / gastos de capital 0.00 6.1 Malecón 0.00 6.2 Otros 0.00 6.3 juegos infantiles y recreo 0.00 6.4 Riego por goteo y jardines 0.00 6.5 Nivelar pista - Asfaltado 0.00 6.6 Iluminacion externa 0.00 6.7 SUM 0.00 6.8 Equipos / Herramientas 0.00 7. Comisiones Bancarias - ITF 1,250.98 7.1 Comisiones Bancarias 1,245.18 7.2 ITF 5.80 8. Garantías 11,280.00 8.1 Devolución de garantía de construcción 11,280.00 8.2 Devolucion de garantia de alquiler 0.00 9. Otros 0.00 9.1 Varios 0.00 Total Gastos del Mes 107,035.22 RESULTADO DEL MES (Ingresos - gastos) -12,555.77