Proyecto de Presupuesto Período

Transcripción

1 Egresos Ingresos Proyecto de Presupuesto Período

2 Inflación: 400% Tasa de Interés Activa: 21,51% Tasa de Interés Pasiva: 15,06% Valor de la UT estimada: 215 Bs. Aumento Salarial: 100% Agremiados activos al Inicio: (Excluidos Exonerados y Miembros No.) Premisas Incremento del 7,5%: 900 Agremiados al cierre: Agremiados Solventes: Esperamos que la política de gestión de cobranza morosa y de pago de cuota de sostenimiento anticipado sigan influyendo favorablemente en estos índices.

3 Ingresos Generales: Ingresos Ingresos sujetos a IVA: Inscripción Cuota de Sostenimiento Fondo de Desarrollo Profesional Otros Ingresos Gremiales Ingresos No sujetos a IVA: Visado de Actuaciones Profesionales Cuota de Sostenimiento Deportivo Aportes Extraordinarios Otros Ingresos: Ingresos por Intereses Bancarios Ingresos Varios

4 INGRESOS INGRESOS GENERALES 28,833, % INGRESOS NO SUJETOS A IVA 23,992, % INGRESOS SUJETOS A IVA 15,604, % OTROS INGRESOS 4,020, % TOTAL INGRESOS 72,450, % EGRESOS EGRESOS GENERALES 52,122, % EGRESOS NO SUJETOS A IVA 5,870, % EGRESOS SUJETOS A IVA 14,457, % TOTAL EGRESOS 72,450, % RESULTADO DEL PERIODO 0

5 INGRESOS GENERALES INSCRIPCION INSCRIPCION CCPDC 135, % CERTIFICADO DE INSCRIPCION 1,440, % CUOTA DE INSCRIPCION INPRECONTAD 13, % TOTAL INSCRIPCION 1,588, % CUOTA DE SOSTENIMIENTO CUOTA DE SOSTENIMIENTO CCPC 18,576, % CUOTA SEDE ADMINISTRATIVA 6,192, % CUOTA DE SOSTENIMIENTO INPRECONTAD 1,548, % CUOTA MONTE PIO 928, % TOTAL CUOTA DE SOSTENIMIENTO 27,244, % TOTAL INGRESOS GENERALES 28,833, %

6 INGRESOS NO SUJETOS A IVA VISADO DE ACTUACIONES PROFESIONALES VISADO ESTADOS FINANCIEROS 15,000, % TOTAL VISADO ACTUACIONES PROFESIONALES 15,000, % APORTES EXTRAORDINARIOS CUOTA INICIAL SEDE 120, % CUOTA EXTRAORDINARIA SEDE 100, % CUOTA ANIVERSARIO 2,580, % TOTAL APORTES EXTRAORDINARIOS 2,800, % APORTES DEPORTIVOS CUOTA SOSTENIMIENTO DEPORTIVO 6,192, % TOTAL APORTE DEPORTIVO 6,192, % TOTAL INGRESOS NO SUJETOS A IVA 23,992, %

7 INGRESOS SUJETOS A IVA DESARROLLO PROFESIONAL JORNADAS DE FORMACION PROFESIONAL 600, % TOTAL DESARROLLO PROFESIONAL 600, % OTROS INGRESOS GREMIALES VENTA PAPEL DE SEGURIDAD 6,686, % MANTENIMIENTO CLUB SOCIAL 2,631, % TRASLADOS 12, % SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3,940, % VENTA DE CARNET 960, % VENTA DE FOLLETOS Y PUBLICACIONES 600, % VENTA DE MATERIAL POP 175, % TOTAL OTROS INGRESOS 15,004, % TOTAL INGRESOS SUJETOS A IVA 15,604, %

8 OTROS INGRESOS INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS BANESCO 20, % BANCARIBE 150, % TOTAL INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS 170, % INGRESOS VARIOS INGRESOS POR COPIAS 900, % INSCRIPCION VISADO ELECTRONICO 150, % FIESTA ANIVERSARIO 2,700, % ALQUILER QUINTA LOS PALOS GRANDES 100, % TOTAL INGRESOS VARIOS 3,850, % TOTAL OTROS INGRESOS 4,020, % INGRESOS TOTALES 72,450, %

9 Egresos Generales: Egresos Egresos No sujetos a IVA: Órganos de Dirección y Control Gastos Administrativos Gastos de Funcionamiento Comisiones Técnicas Organización de Actividades Gremiales Órganos Nacionales Eventos Comisión Electoral Intereses Pagados Egresos Sujetos a IVA: Fondo Desarrollo Profesional Otros Egresos Gremiales

10 Tabla de Distribución Visado VISADO 100% DISTRIBUCION CACPUDICA ENTES CACPUDICA 10.00% FCCPV 8.00% 10% 8% FCCPV CODENACOPU CODENACOPU 4.50% 4% FUNDESCOPU FUNDESCOPU 4.00% INPRECONTAD (FONDO DE RETIRO) 3.50% INPRECONTAD 3.00% FONDO DE AYUDA 1.00% 66% 4% 4% 3% 1% INPRECONTAD (FONDO DE RETIRO) INPRECONTAD FONDO DE AYUDA TOTAL DISTRIBUCION ENTES 34.00% DISTRIBUCION (INGRESOS) COLEGIO DISTRIBUCION (INGRESOS) COLEGIO 66.00%

11 Tabla de Distribución Sostenimiento SOSTENIMIENTO FEDERACION 100% DISTRIBUCION FCCPV 30.00% COLEGIO 70.00% SOSTENIMIENTO INPRECONTAD 100% DISTRIBUCION INPRECONTAD 80.00% COLEGIO 20.00% FCCPV COLEGIO INPRECONTAD COLEGIO 20% 30% 80% 70%

12 EGRESOS GENERALES ORGANOS DE DIRECCION Y CONTROL JUNTA DIRECTIVA 700, % CONTRALORIA 60, % TRIBUNAL DISCIPLINARIO 100, % FISCALIA 60, % DEFENSA GREMIAL 300, % TOTAL 1,220, %

13 EGRESOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS PERSONAL ADMINISTRATIVO SUELDOS 3,500, % HORAS EXTRAS 80, % BONO VISADO 100, % COMISIONES COBRANZA 80, % AGUINALDOS 584, % CESTATICKET 4,446, % BONO VACACIONAL 146, % VACACIONES 146, % SEGURIDAD LABORAL 180, % TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 9,262, % APORTES PATRONALES IVSS 385, % FAOV 70, % PRESTACIONES SOCIALES 584, % UNIFORMES 200, % GUARDERIA EMPLEADOS 120, % CAJA DE AHORRO 350, % TOTAL APORTES PATRONALES 1,709, % TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,971, %

14 EGRESOS GENERALES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE 200% HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS 1,000, % TRABAJOS ESPECIALES A DESTAJO 100, % PAPELERIA Y EFECTOS DE ESCRITORIO 1,950, % COPIAS Y FOTOCOPIAS 30, % GASTOS DE TELEFONO 80, % TRANSPORTE TERRESTRE 80, % LUZ ELECTRICA Y ASEO URBANO 100, % GASTOS DE CONDOMINIO 1,000, % CREDITO FISCAL IVA 1,200, % IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 100, % FLETES Y ENCOMIENDAS 80, % GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 700, % REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 800, % MTTO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION 500, % REPARACION Y MTTO. DE INMUEBLES 1,000, % ASIGNACION MOTORIZADO 36, % GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS 40, % COMIDAS Y RESFRIGERIOS 300, % PRIMAS DE HOSPITALIZACION, CIRUGIA Y MATERNIDAD 1,200, % LIBROS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES 10, % COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 600, % INTERNET 30, % ESTACIONAMIENTO 90, % COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25, % CONSUMIBLE COMPUTACION 1,500, % TOTAL SEDE 12,551, %

15 EGRESOS GENERALES APORTE ACTIVIDADES GREMIALES 300% ASAMBLEAS MENSUALES 1,800, % ACTOS DE JURAMENTACION 1,800, % ASAMBLEAS Y DNA EXTRAORDINARIAS 700, % DIRECTORIOS NACIONALES AMPLIADOS 800, % TOTAL APORTES ACTIVIDADES GREMIALES 5,100, % ORGANOS NACIONALES INSCRIPCION INPRECONTAD 13, % TOTAL INCRIPCION INPRECONTAD 13, % APLICACION SOSTENIMIENTO A ORGANISMOS 18,576,000 FCCPV (30% ) 5,572, % CUOTA DE SOSTENIMIENTO DEPORTIVO (100% ) 6,192, % INPRECONTAD 1,548, % INPRECONTAD MONTEPIO (100% ) 928, % TOTAL SOSTENIMIENTO A ORGANISMOS 14,241, %

16 EGRESOS GENERALES EVENTOS MES ANIVERSARIO 2,500, % FIESTA DE ANIVERSARIO 3,905, % TOTAL EVENTOS 6,405, % COMISION ELECTORAL COMISION ELECTORAL 100, % ELECCIONES AUTORIDADES 1,200, % TOTAL COMISION ELECTORAL 1,300, % INTERESES PAGADOS INTERESES PAGADOS 320, % TOTAL INTERESES PAGADOS 320, % TOTAL EGRESOS GENERALES 52,122, %

17 EGRESOS NO SUJETOS A IVA APLICACION DE VISADO DE ACTUACIONES PROFESIONALES FCCPV (8% ) 1,200, % CODENACOPU (4,5% ) 675, % INPRECONTAD GASTOS MEDICOS (3% ) 450, % INPRECONTAD PENSIONES (3,5% ) 525, % FONDO DE AYUDA SOCIAL AL CONTADOR PUBLICO (1% ) 150, % FUNDESCOPU (4% ) 600, % CACPUDICA (10% ) 1,500, % TOTAL APLICACIÓN VISADO 5,100, % COMITES PERMANENTES COMITE DE EXPRESIDENTES 20, % COMITE DE ENLACE CON LAS UNIVERSIDADES 300, % COMITE DE RECONOCIMIENTOS GREMIALES 20, % COMITE DE RELACIONES PUBLICAS 20, % COMITE DE DESARROLLO SOCIAL 50, % COMITE DE SISTEMAS 20, % COMITE DE DEFENSA GREMIAL 50, % COMITE DE 20, % COMITE DE ETICA PROFESIONAL 20, % COMITE DE NORMAS Y PRINCIPIOS DE INFORMACION FINANCIERA 20, % COMITE DE NORMAS DE AUDITORIA 20, % COMITE DE PUBLICACION DE LA REVISTA 100, % COMITE DE NORMAS DEL SECTOR PUBLICO 50, % COMITE DE NORMAS TRIBUTARIAS 20, % COMITE DE EDUCACION 20, % COMITE DE SECTOR PRIVADO 20, % TOTAL COMITÉ PERMANENTES 770, % TOTAL EGRESOS NO SUJETOS A IVA 5,870, %

18 EGRESOS SUJETOS A IVA DESARROLLO PROFESIONAL CONGRESOS 500, % JORNADA Y FOROS DE ACTUALIZACION 500, % CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL 300, % TOTAL DESARROLLO PROFESIONAL 1,300, % OTROS EGRESOS GREMIALES COSTO DE PAPEL DE SEGURIDAD 4,617, % COSTO FACTURAS FORMA CONTINUA 2,950, % COSTO DEL CARNET 700, % COSTO CERTIFICADO DE INSCRIPCION 2,250, % COSTO FOLLETOS Y PUBLICACIONES 500, % COSTO DE MATERIAL POP 100, % COSTO VISADO ELECTRONICO 500, % TOTAL OTROS EGRESOS GREMIALES 11,617, % QUINTA DEAL LOS PALOS GRANDES REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 700, % MANTENIMIENTO DE PISCINA 800, % TELEFONO-INTERNET 5, % ELECTRICIDAD Y ASEO URBANO 10, % SERVICIO DE AGUA POTABLE 5, % IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 20, % TOTAL QUINTA DEAL LOS PALOS GRANDES 1,540, % TOTAL EGRESOS SUJETOS A IVA 14,457, % TOTALES EGRESOS 72,450, %

19 Muchas Gracias por su atención