Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomas de Castilla (ZOLIC)

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1 Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomas de Castilla (ZOLIC)

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11 Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic) ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC) La Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic), promueve y facilita la inversión nacional e internacional, contribuye a la generación de empleo por medio del desarrollo de los sectores de industria, comercio y servicios a través de su régimen de zona libre, aprovechando convenientemente los recursos naturales disponibles y la posición geográfica del país, contando con una plataforma organizacional y tecnológica que facilita las operaciones y garantiza un servicio eficiente a los usuarios. CUADRO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Montos en Quetzales) MULTIANUAL TOTAL: 28,387,865 26,949,934 27,488,935 28,038,715 28,599,489 29,171, INGRESOS DE OPERACIÓN 22,602,232 21,923,793 22,362,271 22,631,519 23,145,710 23,579,022 2 Venta de Servicios 750, , , , , , Otros servicios 750, , , , , , Suministro de agua potable 340, , , , , , Servicios de horas extra por controles de tránsito de mercadería 200, , , , , , Otros servicios 210, , , , , ,966 9 Otros Ingresos de Operación 21,852,232 21,115,000 21,537,301 21,790,048 22,287,409 22,703, Otros ingresos de operación 21,852,232 21,115,000 21,537,301 21,790,048 22,287,409 22,703, Arrendamiento de edificios 3,200,000 2,892,040 2,949,881 3,008,879 3,069,056 3,130, Arrendamiento de terrenos 18,500,000 18,167,743 18,531,098 18,723,720 19,159,754 19,513, Intereses por mora 152,232 55,217 56,322 57,449 58,599 59, RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,350,000 1,526,141 1,556,664 1,587,796 1,619,551 1,651,942 1 Intereses 1,350,000 1,526,141 1,556,664 1,587,796 1,619,551 1,651, Por depósitos 1,350,000 1,526,141 1,556,664 1,587,796 1,619,551 1,651, Por depósitos internos 1,350,000 1,526,141 1,556,664 1,587,796 1,619,551 1,651, Por depósitos en bancos 1,350,000 1,526,141 1,556,664 1,587,796 1,619,551 1,651,942 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

12 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic) MULTIANUAL DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 4,435,633 3,500,000 3,570,000 3,819,400 3,834,228 3,940,515 1 Disminución de Disponibilidades 4,435,633 3,500,000 3,570,000 3,819,400 3,834,228 3,940, Disminución de caja y bancos 4,435,633 3,500,000 3,570,000 3,819,400 3,834,228 3,940, Saldo de caja y bancos 4,435,633 3,500,000 3,570,000 3,819,400 3,834,228 3,940,515 CUADRO 2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS (Montos en Quetzales) MULTIANUAL TOTAL: 28,387,865 26,949,934 27,488,935 28,038,715 28,599,489 29,171, Ingresos Corrientes 23,952,232 23,449,934 23,918,935 24,219,315 24,765,261 25,230, Ingresos de Operación 22,602,232 21,923,793 22,362,271 22,631,519 23,145,710 23,579, Rentas de la Propiedad 1,350,000 1,526,141 1,556,664 1,587,796 1,619,551 1,651, Fuentes Financieras 4,435,633 3,500,000 3,570,000 3,819,400 3,834,228 3,940, Disminución de la Inversión Financiera 4,435,633 3,500,000 3,570,000 3,819,400 3,834,228 3,940,515 CUADRO 3 GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) META 2017 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 26,949, Promoción del Desarrollo de la Actividad Industrial y Comercial 24,781, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 17,941,806 2 Dirección y coordinación 17,941, Documento Servicios de Fomento a la Industria y Comercio 6,840,128 3 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con arrendamiento de bienes inmuebles 6,840,128 2,640 Persona 2 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

13 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic) META 2017 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 99 Partidas no Asignables a Programas 2,168, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Partidas no Asignables a Programas 2,168,000 1 Aportes a Organismos Nacionales e Internacionales 2,168,000 Nota: Las Partidas no Asignables a Programas no muestran producción por incluir aportes y pago de utilidades. CUADRO 4 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS TOTAL (A+B): A. PERSONAL PERMANENTE Directivo 2 2 Profesional Técnico 9 9 Administrativo Operativo B. PERSONAL POR CONTRATO 2 2 Profesional 2 2 CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) MULTIANUAL TOTAL (A+B): 28,387,865 26,949,934 27,488,935 28,038,715 28,599,489 29,171, Ingresos propios 23,952,232 23,449,934 23,918,935 24,219,315 24,765,261 25,230, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 4,435,633 3,500,000 3,570,000 3,819,400 3,834,228 3,940,515 A. FUNCIONAMIENTO 27,820,211 26,391,134 26,950,135 27,499,915 28,060,689 28,632, Ingresos propios 23,384,578 22,891,134 23,380,135 23,680,515 24,226,461 24,692, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 4,435,633 3,500,000 3,570,000 3,819,400 3,834,228 3,940,515 B. INVERSIÓN 567, , , , , , Ingresos propios 567, , , , , ,800 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

14 Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic) CUADRO 6 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) MULTIANUAL TOTAL: 28,387,865 26,949,934 27,488,935 28,038,715 28,599,489 29,171, Gastos Corrientes 25,943,217 24,323,134 24,788,135 25,292,915 26,290,689 26,982, Gastos de Operación 25,257,009 23,534,959 23,980,225 24,493,380 25,463,390 26,153, Remuneraciones 8,864,647 8,188,644 8,288,644 8,288,644 8,288,644 8,288, Bienes y Servicios 16,383,829 15,336,315 15,682,793 16,195,685 17,164,746 17,843, Impuestos Indirectos 8,533 10,000 8,788 9,051 10,000 22, Rentas de la Propiedad 502, , , , , , Arrendamiento de Tierras y Terrenos 493, , , , , , Derechos sobre Bienes Intangibles 8,957 50,000 50,000 25,000 25,000 25, Prestaciones de la Seguridad Social 50, , , , , , Prestaciones de la Seguridad Social 50, , , , , , Transferencias Corrientes 133, , , , , , Al Sector Privado 62,700 80,800 80,800 80,800 80,800 80, Al Sector Público 70,970 67,375 68,723 70,097 71,499 72, Gastos de Capital 567, , , , , , Inversión Real Directa 567, , , , , , Formación Bruta de Capital Fijo¹ 567, , , , , , Aplicaciones Financieras 1,876,994 2,068,000 2,162,000 2,207,000 1,770,000 1,650, Disminución del Patrimonio 1,876,994 2,068,000 2,162,000 2,207,000 1,770,000 1,650, Disminución de resultados acumulados 1,876,994 2,068,000 2,162,000 2,207,000 1,770,000 1,650,000 ¹ Corresponde a Equipamiento Institucional 4 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

15 Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic) CUADRO 7 PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE (Montos en Quetzales) MULTIANUAL TOTAL: 28,387,865 26,949,934 27,488,935 28,038,715 28,599,489 29,171, Promoción del Desarrollo de la Actividad Industrial y Comercial 26,460,871 24,781,934 25,226,935 25,731,715 26,636,889 27,176, Partidas no Asignables a Programas 1,926,994 2,168,000 2,262,000 2,307,000 1,962,600 1,994,600 CUADRO 8 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 28,387,865 26,949,934 A. FUNCIONAMIENTO 27,820,211 26,391,134 ADMINISTRACIÓN 26,468,457 24,782,816 0 SERVICIOS PERSONALES 8,017,414 7,228, Personal permanente 2,048,424 2,048, Complemento personal al salario del personal permanente 301, , Complemento por antigüedad al personal permanente 61,380 63, Complemento por calidad profesional al personal permanente 54,000 49, Complementos específicos al personal permanente 2,314,967 2,314, Personal por contrato 39,540 39, Complemento personal al salario del personal temporal 2,400 2, Complementos específicos al personal temporal 42,895 42, Otras remuneraciones de personal temporal 1,702,584 1,072, Servicios extraordinarios de personal permanente 300, , Servicios extraordinarios de personal temporal 7,000 7, Dietas 268, , Gastos de representación en el interior 156, Aguinaldo 347, , Bonificación anual (Bono 14) 347, , Bono vacacional 23,100 23,100 1 SERVICIOS NO PERSONALES 9,971,118 9,921, Energía eléctrica 771, , Agua 27,202 50, Telefonía 386, , Divulgación e información 666, , Viáticos en el exterior 409, , Viáticos en el interior 99, , Transporte de personas 454, , Arrendamiento de edificios y locales 261, , Arrendamiento de tierras y terrenos 493, ,000 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

16 Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic) Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 140, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 260, , Mantenimiento y reparación de edificios 985,050 1,695, Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 1,171,198 75, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 326, , Servicios médico-sanitarios 46,200 48, Servicios jurídicos 698, , Servicios económicos, contables y de auditoría 3,850 20, Servicios de capacitación 445, , Primas y gastos de seguros y fianzas 393,010 1,200, Servicios de atención y protocolo 352, , Servicios de vigilancia 93,815 1,355,367 Resumen de otros renglones del grupo 1,482, ,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 971,873 3,461, Alimentos para personas 264, , Prendas de vestir 121, , Papel de escritorio 2, , Productos de papel o cartón 19, , Otros productos de papel, cartón e impresos 100, Elementos y compuestos químicos 11, , Combustibles y lubricantes 216, , Productos medicinales y farmacéuticos 72, , Tintes, pinturas y colorantes 73, , Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 7, , Productos de metal 10, , Estructuras metálicas acabadas , Útiles de oficina 22, , Útiles de limpieza y productos sanitarios 1, , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 26, , Accesorios y repuestos en general 24, ,000 Resumen de otros renglones del grupo 96, ,616 8 OTROS GASTOS 1,556,143 1,668, Disminución de resultados por utilidades a transferir a la Administración Central 1,398,000 1,468, Disminución de resultados por utilidades a transferir a empleados 158, ,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 5,951,909 2,503, Sentencias judiciales 820, Créditos de reserva 5,951,909 1,683,252 DESARROLLO HUMANO 807, ,453 0 SERVICIOS PERSONALES 486, , Aporte patronal al IGSS 445, , Aporte patronal al Intecap 41,707 41,684 8 OTROS GASTOS 320, , Disminución de resultados por utilidades a transferir a municipalidades 320, ,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 544, ,865 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 544, , Ayuda para funerales 3,300 15, Indemnizaciones al personal 318, , Vacaciones pagadas por retiro 41,556 50,000 6 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

17 Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic) Becas de estudio en el interior 59,400 65, Otras prestaciones y pensiones 50, , Servicios Gubernamentales de Fiscalización 70,970 67,375 B. INVERSIÓN 567, ,800 INVERSIÓN FÍSICA 567, ,800 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 567, , Equipo de oficina 173, , Equipo educacional, cultural y recreativo 13,411 18, Equipo para comunicaciones 4,640 20, Equipo de cómputo 340, , Otras maquinarias y equipos 35, ,000 CUADRO 9 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) TOTAL: 70,970 67,375 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70,970 67, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 70,970 67,375 Contraloría General de Cuentas 70,970 67,375 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

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