CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2014 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (FIMACAS). Principio del documento ACTOS JURIDICOS REPORTADOS PARA EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2014 DE FIMACAS. 1. FIMACA: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN 7694 LOCAL DE AV. CHURUBUSCO 935 2. FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y GASTOS MEDICOS DE BANPESCA 3. FIMACA: FIDEICOMISO DE PENSIONES DEL SISTEMA BANRURAL 4. FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y GASTOS MÉDICOS DE BNCI 5. FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES DE FOPPAZ 6. FIMACA: FONDO DE RESTITUCION (FORE)
FIMACA: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN 7694 LOCAL DE AV. CHURUBUSCO 935 4TO. TRIMESTRE 2014 (ENERO A DICIEMBRE) MANDATO: FIDEICOMISO 7694 CLAVE PRESUPUESTAL: 700006200134 Aportación Inicial: $8,739,72 Fecha de la Aportación Inicial: 20/07/94 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $ Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta Rendimientos Financieros $ Aportaciones de Recursos Fiscales Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones Concepto de otras aportaciones: Máximo 500 caracteres Otros productos y beneficios Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500 caracteres Saldo anterior + ingreso MENOS Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) MENOS Enteros a la TESOFE Saldo anterior+ingresos-egresos MENOS Egresos acumulados en el periodo que se reporta Saldo neto del periodo a informar OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO 7694 (CUSTODIA DE ARCHIVOS DE EMPRESAS PARAESTATALES LIQUIDADAS). Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres PARA ESTE TRIMESTRE NO SE RECIBIO INFORMACION FINANCIERA POR PARTE DEL FIDUCIARIO BANORTE Recursos Fiscalizados: SI o NO NO Última fecha de fiscalización 29 DE ABRIL DE 2008 Ente Fiscalizador Organo Interno de Control del SAE Estados Financieros Dictaminados: SI o NO Sesiona el Comité Técnico: SI o NO Fecha ultima sesión 27/06/2008 Patrimonio neto total del periodo que se reporta Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICAR Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS / PATRIMONIO CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN (DTS) FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2012 $ SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES CONJUNTAMENTE CON EL FIDUCIARIO BANORTE PARA PROCEDER A LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO, LO CUAL SE REALIZÓ EL 24 DE DICIEMBRE DE 2014. SE INCORPORÓ LA SOLICITUD DE BAJA DE LA CLAVE PRESUPUESTARIA EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP
FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y GASTOS MEDICOS DE BANPESCA 4o TRIMESTRE 2014 (ENERO A DICIEMBRE) MANDATO: FIDEICOMISO FONDO DE PENSIONES BANPESCA CLAVE PRESUPUESTAL:200606HKA01449 Aportación Inicial: $90,710,095.49 Fecha de la Aportación Inicial: 28 de Junio de 2002 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $46,268,040.98 Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta 21,057,876.43 Rendimientos Financieros 2,692,881.89 Aportaciones de Recursos Fiscales 19,089,291.99 Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones Otros productos y beneficios -724,297.45 SE INTEGRA POR LOS SIG. CONCEPTOS: PLUS/MINUSVALIA INSTRUMENTOS DE INVERSION: $-1,194.88 APORT DIR AL FIDEICOMISO: $466,684.69 RETIRO DE PATRIMONIO: $-472,484.69 PERDIDAS EN COMPRA VENTA DE VALORES $-717,302.57 Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500 caracteres Saldo anterior + ingreso 67,325,917.41 MENOS Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) 88,810.64 MENOS Enteros a la TESOFE Saldo anterior+ingresos-egresos 67,237,106.77 MENOS Egresos acumulados en el periodo que se reporta 19,169,897.57 Saldo neto del periodo a informar 48,067,209.20 PAGO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y GASTOS MEDICOS Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres OTORGAR LOS BENEFICIOS A LOS PENSIONADOS Y SU BENEFICIARIOS DE BANPESCA, CONFORME A LAS CONDICIONES DE TRABAJO, COSISTENTES EN EL PAGO DE PENSIONES Y GASTOS MEDICOS. Recursos Fiscalizados: SI o NO NO Última fecha de fiscalización N/A Ente Fiscalizador N/A Estados Financieros Dictaminados: SI o NO NO Sesiona el Comité Técnico: SI o NO SI Fecha ultima sesión 23 DE JUNIO DE 2014 Patrimonio neto total del periodo que se reporta 48,067,209.20 Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICAR Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS / PATRIMONIO CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN (DTS) FORMULA DE LA TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2012 $60,671,058.19 LOS SALDOS SE INTEGRAN CON LA INFORMACION RECIBIDA RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO SANTANDER SERFIN.
FIMACA: FIDEICOMISO DE PENSIONES DEL SISTEMA BANRURAL 2014, Año de Octavio Paz
FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y GASTOS MÉDICOS BNCI 4o TRIMESTRE 2014 (ENERO A DICIEMBRE) MANDATO: FIDEICOMISO FONDO DE PENSIONES BNCI CLAVE PRESUPUESTAL:200606HKA01446 Aportación Inicial: $47,000,00 Fecha de la Aportación Inicial: 14 de Febrero de 2002 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $53,974,398.05 Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta 4,646,041.29 Rendimientos Financieros 2,471,527.40 Aportaciones de Recursos Fiscales Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones Otros productos y beneficios 2,174,513.89 Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500 caracteres SE INTEGRAN POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PLUS MINUS INSTRUMENTOS DE INV : $1,759.28 APORTACIÓN CON DERECHOS: $207,809,391.75 APORT DIR AL FIDEICOMISO: $0.60 INGRESO CORRECCION: $3,416,707.23 LIQ TOTAL O PARCIAL DERECHOS: $-206,538,132.02 EGRESO POR CORRECCIÓN: $-138,382.60 RETIRO DE PATRIMONIO: $-2,374,700.62 PERDIDAS EN COMPRA VENTA $2,129.73 Saldo anterior + ingreso 58,620,439.34 MENOS Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) 111,391.68 MENOS Enteros a la TESOFE Saldo anterior+ingresos-egresos 58,509,047.66 MENOS Egresos acumulados en el periodo que se reporta 3,648,644.41 Saldo neto del periodo a informar 54,860,403.25 PAGO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y GASTOS MEDICOS Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres OTORGAR LOS BENEFICIOS A LOS PENSIONADOS Y SUS BENEFICIARIOS DE BNCI, CONFORME A LAS CONDICIONES DE TRABAJO, CONSISTENTES EN EL PAGO DE PENSIONES Y GASTOS MEDICOS. Recursos Fiscalizados: SI o NO NO Última fecha de fiscalización N/A Ente Fiscalizador N/A Estados Financieros Dictaminados: SI o NO NO Sesiona el Comité Técnico: SI o NO SI Fecha ultima sesión 23 DE JUNIO DE 2014 Patrimonio neto total del periodo que se reporta 54,860,403.25 Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICAR REALIZACIÓN Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS / PATRIMONIO (DTS) FORMULA DE LA TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2012 $54,833,504.81 LOS SALDOS SE INTEGRAN CON INFORMACION RECIBIDA RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO SANTANDER SERFIN.
FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES DE FOPPAZ 4o TRIMESTRE 2014 (ENERO A DICIEMBRE) MANDATO: F.P. FOPPAZ CLAVE PRESUPUESTAL:200606HKA01450 Aportación Inicial: $122,486,095.27 Fecha de la Aportación Inicial: 14 de Mayo de 1993 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $162,747,265.96 Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta 104,642,699.43 Rendimientos Financieros 7,365,390.25 Aportaciones de Recursos Fiscales 95,446,459.95 Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones 1,830,849.23 Otros productos y beneficios Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500 caracteres Depositos por liquidación de Anticipos de Pensión $ 192,260.35, saldo a favor reembolsado al fideicomiso por parte del SAE, por importes liquidados con recursos fiscales con anterioridad durante el año 2006 y 2007 $ 1'698,588.88, menos un retiro para inversion por $ 60,00 Saldo anterior + ingreso 267,389,965.39 MENOS Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) 215,369.15 MENOS Enteros a la TESOFE Saldo anterior+ingresos-egresos 267,174,596.24 MENOS Egresos acumulados en el periodo que se reporta 65,206,529.98 Saldo neto del periodo a informar 201,968,066.26 Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres Recursos Fiscalizados: SI o NO NO Última fecha de fiscalización Ente Fiscalizador Estados Financieros Dictaminados: SI o NO NO Sesiona el Comité Técnico: SI o NO SI Fecha ultima sesión 10 DE DICIEMBRE DE 2014 Patrimonio neto total del periodo que se reporta 201,968,066.26 Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: CAJA + BANCOS + VALORES DE ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICAR FÁCIL REALIZACIÓN Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS / PATRIMONIO (DTS) FÓRMULA DE LA TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS Disponibilidad al 31 de Diciembre 2012 $224,726,380.77 LOS SALDOS SE INTEGRAN CON LA INFORMACION RECIBIDA RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO BBVA BANCOMER
FIMACA: FONDO DE RESTITUCION (FORE) 4to. TRIMESTRE (ENERO A DICIEMBRE 2014) MANDATO:FIDEICOMISO FONDO DE RESTITUCION (FORE) CLAVE PRESUPUESTAL:'200106F0001129 Aportación Inicial: $85,600,00 Fecha de la Aportación Inicial: 19/11/02 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $570,813,945.15 Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta 21,843,475.18 Rendimientos Financieros $21,843,475.18 Aportaciones de Recursos Fiscales Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones Otros productos y beneficios Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500 caracteres Saldo anterior + ingreso 592,657,420.33 MENOS Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) 298,383.03 MENOS Enteros a la TESOFE Saldo anterior+ingresos-egresos 592,359,037.30 MENOS Egresos acumulados en el periodo que se reporta 311,824.03 Saldo neto del periodo a informar 592,047,213.27 SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: HONORARIOS AL FIDUCIARIO POR $257,226.75, IMPUESTOS POR $41,156.28, DE ACUERDO A LA INFORMACION REFLEJADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 PROPORCIONADA POR NACIONAL FINANCIERA, SNC, DIRECCION FIDUCIARIA. Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres EL FIDEICOMISO NO TIENE LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN PROGRAMA DE METAS Y CONSECUENTEMENTE UN PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE SUS FINES, YA QUE LA OPERACIÓN DEL MISMO ES RESULTADO DE ACCIONES PROPIAS DE OTRAS INSTANCIAS COMO LAS MINISTERIALES Y JUDICIALES, EN CUYAS DETERMINACIONES NO TIENE INGERENCIA EL FIDEICOMISO. EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE SOLICITO REQUERIMIENTO ALGUNO POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LLEVAR A CABO LA RESTITUCION DEL VALOR DE LOS BIENES Y NUMERARIO ASEGURADOS INEXISTENTES A LOS INTERESADOS CUANDO PROCEDA SU DEVOLUCION. Recursos Fiscalizados: SI o NO SI Última fecha de fiscalización 29 DE ABRIL DE 2008 Ente Fiscalizador Organo Interno de Control del SAE Estados Financieros Dictaminados: SI o NO SI Sesiona el Comité Técnico: SI o NO SI Fecha ultima sesión 15/12/2014 Patrimonio neto total del periodo que se reporta 592,047,213.27 Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICAR Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS / PATRIMONIO CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACION (DTS) FÓRMULA DE LA TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2012 $546,840,681.45 LA INFORMACION REPORTADA ES DE ACUERDO A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, GENERADOS POR NACIONAL FINANCIERA, DIRECCION FIDUCIARIA. EL IMPORTE DE $19,92 NO SE CONSIDERA PARA EFECTOS DE GASTO, SE ENCUENTRA REFLEJADO EN EL BALANCE GENERAL COMO UNA PROVISION DE PASIVO.