MANUAL DE USO FRONTEND SAR

Transcripción

1 FECHA DE LA VERSION: 30/10/2015 CREADO POR: Veronica Cabrera, Mariano Salmantón APROBADO POR: La información contenida en este documento es estrictamente confidencial, y solo para el uso de NUMMI S.A. Cualquier distribución o reproducción sin consentimiento de NUMMI S.A está terminantemente prohibida. En caso de incumplimiento podrá ser sujeto a sanciones legales.

2 1 TABLA DE CONTENIDO 1 2 TABLA DE CONTENIDO 2 PROCESO DE RECARGAS DE TARJETAS PASO 1 FORMULARIO DE LOS DEPÓSITO BANCARIOS PASO 1.1 INGRESO DE UN DEPÓSITO BANCARIO PASO 2 SELECCIÓN DE CARGA MANUAL O POR ARCHIVO PASO 3.1 CARGA MANUAL PASO CARGAR ARCHIVO DE FORMA MANUAL PASO INGRESO MANUAL DE UNA RECARGA PASO 3.2 CARGA POR ARCHIVO EXCEL PASO CARGA DE UN ARCHIVO EXCEL 9 3 CONTROL DE DIFERENCIA DE TOTAL DE DEPÓSITOS Y TOTAL DE ARCHIVOS CONFIRMACIÓN DE CARGA EXITOSA 11 4 HISTÓRICO DE OPERACIONES DETALLE DE UNA OPERACIÓN DETALLE DEL ARCHIVO CONTACTO 14 SOPORTE PREGUNTAS FRECUENTES 15 Página 2 de 15

3 2 PROCESO DE RECARGAS DE TARJETAS Una vez creada la cuenta de usuario, ya se puede comenzar a realizar recargas de tarjetas. El sistema tiene un asistente de 3 pasos: 1. Agregar Depósitos 2. Selección del Tipo de Carga 3. Recarga de Tarjetas Para realizar recargas de tarjetas se debe seleccionar en el menú Cargar Archivo. Página 3 de 15

4 2.1 PASO 1 FORMULARIO DE LOS DEPÓSITO BANCARIOS El primer paso es cargar los depósitos bancarios, que puede ser uno o varios. Para eso ésta pantalla tiene 3 posibles acciones: - - Modificar un deposito - Eliminar un depósito. El sistema va mostrando la cantidad de depósitos y la suma total. Si el usuario se equivoca en un depósito, puede modificarlo haciendo click en o eliminar el depósito haciendo click en Todos los depósitos deben estar en la misma moneda. Para eso el sistema permite definir la moneda en el primer depósito y a partir del primero, todos los demás serán en la misma moneda del primero. Página 4 de 15

5 2.2 PASO 1.1 INGRESO DE UN DEPÓSITO BANCARIO Para ingresar o modificar un depósito se piden los siguientes datos: institución, nº depósito, fecha, forma de pago (cheque otros bancos, cheques mismo banco, efectivo), moneda (pesos o dólares), importe, referencia y observaciones. Cuando la institución elegida es Redpagos entonces se debe ingresar el Nº Ticket y la forma de pago es Efectivo, no se permite otra. Se debe enviar copia del comprobante scaneado a pagosalario@redpagos.com.uy La fecha de depósito no puede ser mayor a la fecha actual. El importe debe ser mayor a 0. Los datos obligatorios se indican con (*). El sistema El sistema no permite tener 2 depósitos con el mismo banco y nº depósito. También controla si hay 2 depósitos del mismo banco con el mismo importe, pero sólo avisa al usuario, permitiendo seguir adelante si el usuario lo desea. Página 5 de 15

6 2.3 PASO 2 SELECCIÓN DE CARGA MANUAL O POR ARCHIVO Luego el usuario debe elegir si las recargas se ingresarán en forma manual o a través de una o varias planillas Excel en un formato prestablecido. Cada archivo puede ser de un solo tipo de pago (Haberes, Tickets Alimentación, etc.), dentro de la operación puede haber varios archivos, pero cada archivo será de un solo tipo de pago. Por ejemplo una operación puede tener 2 archivos de Haberes y 1 de Tickets. 2.4 PASO 3.1 CARGA MANUAL Si elige carga manual, debe elegir el tipo de pago y la fecha de acreditación, y luego comenzar a ingresar una a una las recargas del Archivo Se llama Archivo al contenedor de las recargas, aunque no es un archivo como puede ser una planilla Excel. Entonces un Archivo contiene varias recargas del mismo tipo, por ejemplo de haberes. Una operación puede tener varios archivos manuales, por ejemplo un archivo de tipo haberes con los sueldos, otro de tipo haberes con los aguinaldos y otro de tipo haberes con los tickets alimentación. Dentro de cada archivo estarán contenidas las recargas individuales de los empleados de la empresa. En esta pantalla tiene 3 posibles acciones: agregar, modificar o eliminar un archivo. El sistema va mostrando la cantidad de depósitos y la suma total. Página 6 de 15

7 2.5 PASO CARGAR ARCHIVO DE FORMA MANUAL Cuando se ingresa un nuevo Archivo de forma manual, se pide la fecha de acreditación y el tipo de pago (haberes, tickets, etc.) y luego se cargan una a una las recargas. La fecha de acreditación debe ser al menos 2 días hábiles mayor a la fecha actual. Si Si el usuario se equivoca en una recarga, puede modificarla haciendo click en o eliminar la recarga haciendo click en Todas las recargas están en la moneda de la operación que fue definida por el primer depósito de la operación. Página 7 de 15

8 2.6 PASO INGRESO MANUAL DE UNA RECARGA Se debe ingresar el tipo y nº documento, nombre, apellido, importe y referencia. Todos los datos son obligatorios. Se controla nº documento si es CI o RUT. El importe debe ser positivo. Se controla que no se ingrese 2 recargas con el mismo documento. Se pueden ingresar 2 recargas del mismo documento pero en distintos archivos. 2.7 PASO 3.2 CARGA POR ARCHIVO EXCEL Si elige carga por archivo Excel, debe elegir el tipo de pago y la fecha de acreditación, y luego subir al sitio un archivo Excel en el formato prestablecido. En esta pantalla tiene 2 posibles acciones: agregar o eliminar un archivo. No se puede modificar, si desea modificar se debe eliminar y volver a subir el archivo. Una operación puede tener varios archivos, por ejemplo un archivo de tipo haberes con los sueldos, otro de tipo haberes con los aguinaldos y otro de tipo haberes con los tickets alimentación. Dentro de cada archivo estarán contenidas las recargas individuales de los empleados de la empresa. Página 8 de 15

9 2.8 PASO CARGA DE UN ARCHIVO EXCEL Se pide la fecha de acreditación y el tipo de pago (haberes, tickets, etc.) y luego se presiona el botón Seleccionar Archivo. Un ejemplo del archivo Excel a subir es el enviado adjunto en el mail de activación y que tiene el siguiente formato: El tipo de documento puede ser: 1 CI, 2 RUT, 3 Otro. La moneda puede ser: 1 Pesos, 2, Dólares. La fecha de acreditación debe ser al menos 2 días hábiles mayor a la fecha actual. El tipo de pago puede ser: 1 Haberes, 2 Tickets Alimentación. Aunque hay datos que se definieron antes en la operación o previo a subir el archivo, sirven para control. Por ejemplo la moneda está definido en la operación por los depósitos bancarios, si los depósitos son en pesos, toda la operación es en pesos, y se controla que el archivo a subir sea en pesos, si no lo es, se rechazará como un error y se deberá corregir. Otro ejemplo es el tipo de pago y la fecha de acreditación, se pide en pantalla antes de subir el archivo dichos datos, y luego en el archivo se pide la misma información y de forma repetida. Esto es un doble control para evitar errores y que el usuario no suba por error otro archivo, por ejemplo un archivo del mes anterior. Si se equivoca, se debe equivocar en dos lugares, en pantalla y en el archivo Excel. Página 9 de 15

10 3 CONTROL DE DIFERENCIA DE TOTAL DE DEPÓSITOS Y TOTAL DE ARCHIVOS Si hay una diferencia entre el importe total de depósitos y el importe total de archivos, al momento de Finalizar la operación el sistema le informa al usuario de la diferencia, y le pide que haga click en un checkbox Deseo continuar aunque los importes totales de depósitos y archivos no coincidan para poder continuar y finalizar la operación. Puede ser que el usuario le falte cargar algo y corrija la operación, pero si el usuario decide continuar a pesar de la diferencia entonces se enviará mail al usuario y mail pagosalario@redpagos.com.uy Ejemplo de Puede ser que el usuario le falte cargar algo y corrija la operación, pero si el usuario decide continuar a pesar de la diferencia entonces se enviará mail al usuario y mail pagosalario@redpagos.com.uy Ejemplo de mail que le llega a pagosalario@redpagos.com.uy con la diferencia: Página 10 de 15

11 Ejemplo de mail que le llega al usuario con la diferencia: 3.1 CONFIRMACIÓN DE CARGA EXITOSA Una vez que el usuario presiona Finalizar, el sistema graba la operación y le informa al usuario el nº de operación asignado en SAR. Página 11 de 15

12 Le llega a la casilla de mail del contacto principal un mail con todos los datos de la operación realizada. Página 12 de 15

13 4 HISTÓRICO DE OPERACIONES El usuario puede ver en cualquier momento las operaciones que ingresó, se ordenan de mayor a menor, mostrándose las últimas ingresadas en primer lugar. Se puede buscar por moneda, estado, y período de carga. 4.1 DETALLE DE UNA OPERACIÓN El usuario puede entrar a ver una operación en particular y ver el detalle de los depósitos, archivos y recargas realizados en dicha operación. Página 13 de 15

14 4.2 DETALLE DEL ARCHIVO Si el usuario ingresa a ver el detalle de un archivo, entonces puede ver todas las recargas contenidas en ese archivo. 5 CONTACTO El usuario puede ponerse en contacto con Redpagos y enviar consultas o sugerencias a través de la opción de Contacto, debe completar sus datos y un mensaje de comentarios. Este contacto es para enviar comentarios, no para solucionar problemas con una operación particular o problemas para ingresar las recargas, en caso de consultas o problemas con una operación, primero debe consultar en el menú Soporte (Preguntas Frecuentes) si no se haya la respuesta a la duda o error, si no se encuentra ahí una respuesta entonces se debe contactar directamente por mail a pagosalario@redpagos.com.uy Página 14 de 15

15 6 SOPORTE PREGUNTAS FRECUENTES En esta pantalla se encuentran las preguntas más frecuentes y errores posibles con sus soluciones y respuestas, para que el usuario pueda despejar sus dudas o solucionar un error frecuente. En caso de no encontrar la respuesta a la duda o error, se debe contactar directamente por mail a pagosalario@redpagos.com.uy Página 15 de 15