Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de València

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1 14 de enero/ gener de Pág. 1 Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de València Boletín de Cotización / Butlletí de Cotització Año / Any XXXV - Número 9 Martes/Dimarts, 14 de enero/gener de 2014 IBEX INDICE GENERAL / INDEX GENERAL VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO / VOLUM EFECTIU NEGOCIAT EN EL DIA ACUMULADO EN EL AÑO/ %mismo pdo. any anterior/ % sobre total año anterior/ ACUMULAT EN L`ANY % mateix pde.any anterior % sobre total any anterior MERCADO AUTONÓMICO DEUDA GENERALITAT / MERCAT AUTONÓMIC DEUTE GENERALITAT 0,00 0,00 0,00% 0,00% OBLIGACIONES / OBLIGACIONS WARRANTS, CERTIFICADOS/ CERTIFICATS Y OTROS/ I ALTRES , , ,75% 12,22% , ,65 101,07% 2,85% FONDOS DE INVERISÓN COTIZADOS/ FONS D INVERSIÓ COTITZATS (ETF) , ,85 288,67% 6,00% FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SEPBRE OCTUBRE NOVBRE DCBRE GENER BASE 29 DICIEMBRE / DECEMBRE 1989 = NOMBRE / NOM PRECEDENTE / PRECEDENT ACTUAL DIF. IBEX-35 IBEX-35 con Dividendos IBEX-35 con Dividendos Netos IBEX-35 Capped Net Return Base 29/12/1989 = IBEX-35 INVERSO Base 31/12/2003 = IBEX- Medium Cap IBEX- Small Cap Base 29/12/1989 = 1.00 IBEX TOP Dividendo Base 1/1/2000 = FTSE 4 Good IBEX Base 31/12/2002 = IBEX-35 Doble Inverso IBEX-35 Triple Inverso Base 30/12/2003 = IBEX-35 Doble Apalancado IBEX-35 Doble Apalancado Bruto IBEX-35 Doble Apalancado Neto IBEX-35 Triple Apalancado Base 30/12/2003 = IBEX-35 Triple Apalancado Neto IBEX-35 Apalancado Neto X5 IBEX-35 Inverso X5 Base 30/12/2010 = IBEX 35 Impacto Div. FTSE LATIBEX Top Base 31/12/2002 = FTSE LATIBEX ALL SHARE Base 1/12/1999 = FTSE LATIBEX BRASIL Base 30/12/2003 = INDICES / INDEXS IBEX , ,5 74, , ,4 211, , ,8 179, , ,8 179, , ,7-32, , ,7 177, , ,4 89, , ,5 31, , ,0 101,0 896,2 880,0-16,2 118,9 115,7-3, , ,2 117, , ,5 377, , ,6 337, , ,4 59, , ,1 405, , ,9 497,0 334,8 319,6-15,2 22,3 40,4 18,1 INDICES MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANO / INDEXS MERCAT DE VALORS LLATINOAMERICANS 3.817, ,7-27, , ,1-23, , ,0-45,3 FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SEPBRE OCTUBRE NOVBRE DCBRE GENER BASE 31 DICIEMBRE / DECEMBRE 1985 = 100 INDICE / INDEX GENERAL BASE 31 DICIEMBRE / DECEMBRE 1985 = 100 PRECEDENTE / PRECEDENT ACTUAL DIF. 1206, ,26 1,69 INDICES / INDEXS VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE / DECEMBRE 2013 = 100) GRUPO / GRUP ANTERIOR ACTUAL DIF. PETROLEO Y ENERGIA 103,34 103,57 0,23 MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 105,77 105,87 0,10 BIENES DE CONSUMO 99,84 100,29 0,45 SERVICIOS DE CONSUMO 104,31 105,28 0,97 SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 107,61 107,44-0,17 TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 102,97 103,23 0,26 ELECTRICIDAD Y GAS 103,40 103,76 0,36 CONSTRUCCION 106,97 107,03 0,06 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 107,48 107,36-0,12 INMOBILIARIAS Y OTROS 111,31 107,62-3,69 TELECOMUNICACIONES Y OTROS 103,71 104,14 0,43 INDICE GENERAL 104,69 104,84 0,15 INDICES / INDEXS VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE / DECEMBRE 2004 = 100) GRUPO / GRUP ANTERIOR ACTUAL DIF. PETROLEO Y ENERGIA 170,29 170,66 0,37 MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 150,53 150,66 0,13 BIENES DE CONSUMO 515,16 517,47 2,31 SERVICIOS DE CONSUMO 120,79 121,91 1,12 SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 112,86 112,69-0,17 TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 148,85 149,22 0,37 ELECTRICIDAD Y GAS 176,13 176,75 0,62 CONSTRUCCION 171,98 172,09 0,11 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 113,55 113,43-0,12 INMOBILIARIAS Y OTROS 13,42 12,98-0,44 TELECOMUNICACIONES Y OTROS 135,59 136,15 0,56 INDICE GENERAL 156,34 156,56 0,22 ACCIONES / ACCIONS TOTAL VOLUMEN/TOTAL VOLUM ADMISIONES Y EXCLUSIONES DE COTIZACIÓN / ADMISSIONS I EXCLUSIONS DE COTITZACIÓ (ACCIONES / ACCIONS) en el día NOMBRE / NOM CAPITAL ADMIT. CAPITAL EXCL. ADMISIONES en el año NOMINAL ACUMULADO/ ADMISSIONS en l any NOMINAL ACUMULAT ,00 EXCLUSIONES en el año NOMINAL ACUMULADO/ EXCLUSIONS en l any NOMINAL ACUMULAT , ,06 57,88% 2,55% , ,21 63,09% 2,71% Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR/ Increment % PERIODE ANY ANTERIOR Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR/ Increment % PERIODE ANY ANTERIOR SOCIEDAD RECTORA / SOCIETAT RECTORA- SERVICIO DE INFORMACIÓN GENERAL / SERVEI INFORMACIÓ GENERAL Tfno Mercado y Sistemas de Liquidación / Mercat i Sistemes de Liquidació Administración y Gestión / Administració i Gestió Sistemas de información / Sistemes d informació Libreros, 2-4 Tel Fax VALENCIA 14 de enero/ gener de 2014 Pág

2 OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT 14 de enero/ gener de Pág. 2 AMORTIZACIÓN / AMORTITZACIÓ CUPÓN / CUPÓ C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) / C A N V I S ( e n p e r c e n t a t g e ) TOTAL DE CIRCULACIÓN / Fecha Último pagado / Últim pagat Próximo a Código / ISIN PRECEDENTE/PRECEDENT DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L ANY CIRCULACIÓ Sorteo / pagar vencimiento Nominal Interés / - E F E C T O S P Ú B L I C O S - / - E F E C T E S P Ú B L I C S Término / Finalització Data / Pròxim a Interessos Codi / ISIN Medio ponderado Medio ponderado Sorteig Bruto / Brut Líquido / Líquid pagar venciment / Mig ponderat Cierre / Tancament Fecha / Data / Mig ponderat Cierre / Tancament Otros / Altres Máximo / Màxim Fecha/Data Mínimo / Mínim Fecha / Data 2. CORPORACIONES PUBLICAS/CORPORACIONS PÚBLIQUES I. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES / DEUTES D ORGANISMES OFICIALS 4. VALORES ESPAÑOLES CON GARANTIA DEL ESTADO / VALORS ESPANYOLS AMB GARANTIA DE L ESTAT , a , , t SEc AC Caja de Emisiones, cédulas, serie 1. a ES VALORES EXTRANJEROS / VALORS ESTRANGERS , a , , s SEc AC Empréstito del Mazjen 1928, convertibles, serie A ES , a , , s , SEc AC»»»» B ES , a , , s , SEc AC»»»» C ES , a , , t , SEc AC»» 1946 ES COMUNIDADES. AUTONOMAS Y ENTES DEPENDIENTES / COMUNITATS AUTÒNOMES I ENTITATS DEPENDENTS 3. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES / DEUTES D ORGANISMES OFICIALS , (p) (p) a , SEx AC Universidad de Alicante Em ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad Jaime I de Castellon Em ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad Politécnica de Valencia Em ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad de Valencia (Estudi General de Valencia) Em ES NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal/reducció de nominal; C: Cotización calificada/cotització cualificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón)/veure canvis en el Sistema Borsari Electrònic (negociació amb cupó); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón)/ Veure canvi en el Sistema Borsari Electrònic (negociació ex-cupó); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia/Valors inclosos en el Servici d Anotacion en Comptes y Liquidació de la Borsa de Valors de València; AC: Anotaciones en Cuenta/Anotacions en Compte; (p): pesetas/pessetes 14 de enero/ gener de 2014 Pág. 2

3 OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT 14 de enero/ gener de Pág. 3 AMORTIZACIÓN / AMORTIZACIÓ CUPÓN / CUPÓ C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) / C A N V I S ( e n p e r c e n t a t g e ) TOTAL DE CIRCULACIÓN / Fecha Último pagado / Últim pagat Próximo a - E F E C T O S P Ú B L I C O S - / - E F E C T E S P Ú B L I C S Código / ISIN PRECEDENTE /PRECEDENT DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L ANY CIRCULACIÓ Término / Sorteo / pagar vencimiento Nominal Interés / Finalització Data / Pròxim a Interessos (Continuació) Codi / ISIN Medio ponderado Medio ponderado Sorteig Bruto / Brut Líquido / Líquid pagar venciment / Mig ponderat Cierre / Tancament Fecha / Data / Mig ponderat Cierre / Tancament Otros / Altres Máximo / Màxim Fecha/Data Mínimo / Mínim Fecha / Data NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal/reducció de nominal; C: Cotización calificada/cotització cualificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón)/veure canvis en el Sistema Borsari Electrònic (negociació amb cupó); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón)/veure canvi en el Sistema Borsari Electrònic (negociació ex-cupó); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia/Valors inclosos en el Servici d Anotacion en Comptes y Liquidació de la Borsa de Valors de València; AC: Anotaciones en Cuenta/ 14 de enero/ gener de 2014 Pág. 3

4 OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT - O B L I G A C I O N E S - / O B L I G A C I O N S - 14 de enero/ gener de Pág. 4 AMORTIZACIÓN / AMORTIZACIÓ CUPÓN / CUPÓ C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) / C A N V I S ( e n p e r c e n t a t g e ) TOTAL DE CIRCULACIÓN / Fecha Último pagado / Últim pagat Próximo a Código / ISIN PRECEDENTE/PRECEDENT DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L ANY CIRCULACIÓ Sorteo / pagar vencimiento Nominal Interés / Término / Finalització Data / Pròxim a Interessos Codi / ISIN Medio ponderado Medio ponderado Fecha Sorteig Bruto / Brut Líquido / Líquid pagar venciment / Mig ponderat Cierre / Tancament Fecha / Data / Mig ponderat Cierre / Tancament Otros / Altres Máximo / Màxim Fecha/Data Mínimo / Mínim / Data 5.SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS / SERVEIS FINANCERS I INMOBILIARIS 5.1. Bancos y Cajas de Ahorro / Bancs i Caixes d estalvis Banco de Sabadell S.A , , , t ,00 5,22 SEc AC Obligaciones Convertibles, I/ , , , t ,92 10,20 SEc AC Obligaciones Convertibles, II/2013 ES ES Caja de Ahorros de Torrente (ahora Banco CAM, S.A.) ,68 8, , s ,01 v.2,875 SACL Obligaciones subordinadas, emisión noviembre 1988 ES Caja de Ahorros de Valencia,Castellón y Alicante, BANCAJA(ahora Bankia, S.A.) , , , t ,00 3,94 SACL Bonos Tesorería, 20ª emisión ES Caja de Ahorros del Mediterráneo (ahora Banco CAM, S.A.) ,29 10, , s ,01 v.2,50 SACL Obligaciones subordinadas, 1ª emisión 1988 ES Servicio de Inversión / Servei d Inversió Renta 4 Banco, S.A. (antes Renta 4 Servicios de Inversión, S.A.) , , , s ,00 5,00 SEx AC, Obligaciones convertibles y/o canjeables 5 % em ES NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal/quinzenal; si: Seis años/sis anys; o: ocho años/huit anys; n: 9 años/nou anys; c: cuatrienal/quadriennal; con: conversión acciones/conversió accions; m: mensual; r.n.: reducción del nominal/reducció del nominal; (p): pesetas/pessetes 14 de enero/ gener de 2014 Pág. 4

5 OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT - O B L I G A C I O N E S - / O B L I G A C I O N S - 14 de enero/ gener de Pág. 5 AMORTIZACIÓN / AMORTIZACIÓ CUPÓN / CUPÓ C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) / C A N V I S ( e n p e r c e n t a t g e ) TOTAL DE CIRCULACIÓN / Fecha Último pagado / Últim pagat Próximo a Código / ISIN PRECEDENTE/PRECEDENT DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L ANY CIRCULACIÓ Sorteo / pagar vencimiento Nominal Interés / Término / Finalització Data / Pròxim a Interessos Codi / ISIN Medio ponderado Medio ponderado Fecha Sorteig Bruto / Brut Líquido / Líquid pagar venciment / Mig ponderat Cierre / Tancament Fecha / Data / Mig ponderat Cierre / Tancament Otros / Altres Máximo / Màxim Fecha/Data Mínimo / Mínim / Data NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal/quinzenal; si: Seis años/sis anys; o: ocho años/huit anys; n: 9 años/nou anys; c: cuatrienal/quadriennal; con: conversión acciones/conversió accions; m: mensual; r.n.: reducción del nominal/reducció del nominal; (p): pesetas/pessetes 14 de enero/ gener de 2014 Pág. 5

6 ÚLTIMOS DIVIDENDOS LÍQUIDOS POR ACCION / ÚLTIMS DIVIDENDS LÍQUIDS PER ACCIÓ Número de Desemtítulos / Nombre bolsado / de títols admesos Desem- Importe / Import Fecha / Data Importe / Import Fecha / Data bossat OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT - A C C I O N E S / A C C I O N S 1. PETROLEO Y ENERGIA / PETROLI I ENERGIA 1.1 Petróleo / Petroli CAMBIOS/CANVIS 14 de enero/ gener de Pág. 6 PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L ANY Código / Codi Medio / Mig Fecha / Data Cierre / Tancament Fecha / Data Medio / Mig Cierre / Otros / Altres Máximo / Fecha / Mínimo / Fecha / ISIN ponderado / ponderat Mponderado /M ponderat ponderado / ponderat Tancament Màxim Data Mínim Data Todo 0, , MC AC Repsol, S.A. ES (*) 1.2 Electricidad y gas / Electricitat i gas Todo 0, , MC AC Enagas,S.A Todo 1, , MC AC Endesa,S.A Todo 0, , MC AC Gas Natural SDG,S.A Todo 0, , MC AC Iberdrola, S.A Todo 1, MC AC Red Eléctrica Corporación, S.A. (Antes Red Electrica de España, S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) ES Y14 (*) ES (*) 1.4 Energias Renovables / Energies Renovables Todo 0, , MC AC Enel Green Power, S.p.A. (**) Todo 0, , MC AC Montebalito, S.A Todo 0, MC AC Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A. IT (*) ES (*) ES (*) 2. MATERIALES BASICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION / MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ 2.1 Minerales, metales y transformación productos metálicos / Minerals, metalls i transformació productes metàl.lics , , MC AC Aperam, Societe Anonyme (**) , , MC AC ArcelorMittal, S.A. (antes Arcelor S.A.) (**) Todo 0, , MC AC TUBACEX, S.A LU (*) LU (*) ES (*) 2.2 Fabricación y montaje bienes de equipo / Fabricació i muntatge béns d equip Todo MC AC Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A Todo 0, , MC AC ELECNOR, S.A. (antes Electrificaciones del Norte, S.A.) Todo 0, , MC AC Gamesa Corp. Tecnologica, S.A. (antes Gr. Aux. Metalurgico, S.A.) Todo 0, , MC AC Zardoya Otis, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 2.3 Construcción / Construcció Todo 0, , MC AC ACS, Actividades de Construccion Y Servicios,S.A Todo 0, , MC AC Cia. Levantina Edificación y Obras Publicas, S.A Todo 0, , MC AC Ferrovial, S.A. (Antes Cintra Conces.Infraestructuras de Transporte, S.A.) Todo 0, , MC AC Fomento de Construcciones y Contratas, S.A Todo 0, , MC AC Sacyr, S.A., (antes Sacyr Vallehermoso,S.A.) ES (*) ES (*) Cot.susp. 12/06/2012 ES (*) ES (*) ES (*) 2.4. Materiales de construcción / Materials de construcció Todo 0, , MC AC Uralita,S.A. ES (*) 2.5 Industria química / Indústria química Todo MC AC Ercros, S.A. ES A14 (*) 2.6 Ingenieria y otros / Enginyeria i altres Todo MC AC General de Alquiler de Maquinaria, S.A Todo 0, , MC AC Técnicas Reunidas, S.A. ES (*) ES (*) 2.7 Aeroespacial / Aeroespacial Todo 0, , MC AC European Aeronautic Defence and Space Company EADS, N.V. (**) 3. BIENES DE CONSUMO / BÉNS DE CONSUM NL (*) 3.1 Alimentación y bebidas / Alimentació i begudes Todo MC AC Barón de Ley, S.A Todo 0, , MC AC Deoleo, S.A.(antes Sos Corporación Alimentaria, S.A.) ES (*) ES (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (**) = En el caso de los dividendos distribuidos por empresas no residentes, se indica el importe neto de retenciones en origen, pero bruto en España. (*) = Veure canvis en Mercat Continu en València : M.C.: Mercat Continu;: (p): pessetes. C.E.: Corro Electrónic, inici de funcionament el (**) = En cas dels dividends distribüits per empreses no residents, s indica l import net de retencions en origen, però brut a Espanya. 14 de enero/ gener de 2014 Pág. 6

7 ÚLTIMOS DIVIDENDOS LÍQUIDOS POR ACCIÓN / ÚLTIMS DIVIDENDS LÍQUIDS PER ACCIÓ Número de Desemtítulos / Nombre bolsado / de títols admesos Desem- Importe / Import Fecha / Data Importe / Import Fecha / Data bossat OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT - A C C I O N E S / A C C I O N S 14 de enero/ gener de Pág. 7 CAMBIOS/CANVIS PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L ANY Código / Codi Medio / Mig Fecha / Data Cierre/Tancament Fecha / Data Medio / Mig Cierre / Otros / Altres Máximo / Fecha / Mínimo / Fecha / ISIN ponderado /ponderat M.ponderado / Mponderat ponderado / ponderat Tancament Màxim Data Mínim Data Todo 0, , MC AC Ebro Foods, S.A. (antes Ebro Puleva, S.A.) Todo 0, , MC AC Natra, S.A. ES (*) ES (*) 3.2 Téxtil, vestido y calzado / Tèxtil, vestit i calçat Todo 0, , MC AC Adolfo Dominguez, S.A Todo 0, , MC AC Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX) Todo 0, , MC AC Grupo Tavex,S.A (antestavex Algodonera, S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) 3.3 Papel y artes gráficas / Paper i arts gràfiques Todo 0, , MC AC Ence Energía y Celulosa, S.A. (antes Grupo Empresarial Ence, S.A.) Todo 0, , MC AC Adveo Group International, S.A. (antes Unipapel, S.A.) ES (*) ES (*) 3.5 Productos farmacéuticos y biotecnología / Productes farmacèutics i biotecnologia Todo 0, , MC AC Almirall, S.A.(antes Laboratorios Almirall,S.A.) Todo 0, , MC AC Faes Farma, S.A Todo 0, , MC AC Grifols, S.A Todo 0, , MC AC Grifols, S.A. Clase B Todo 0, , MC AC Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A Todo 0, MC AC Natraceutical, S.A Todo 0, , MC AC Prim, S.A Todo MC AC Biosearch, S.A.(antes Puleva Biotech, S.A.) Todo 37 50(p) MC AC Zeltia, S.A. ES (*) ES F36 (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 4. SERVICIOS DE CONSUMO / SERVEIS DE CONSUM 4.1 Ocio, turismo y hostelería / Oci, turisme i hosteleria Todo MC AC Codere, S.A Todo 0, , MC AC NH Hoteles, S.A Todo 0, , MC AC Melia Hotels International, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) 4.2 Comercio / Comerç Todo 0, , MC AC Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. ES (*) 4.3 Medios de comunicación y publicidad / Mitjans de comunicació i publicitat Todo 1, , MC AC ATRESMEDIA Corporación de Medios de Comunicación, S.A Todo , MC AC Mediaset España Comunicación, S.A.,(antes Gestevisión Telecinco, S.A.) Todo 0, , MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase A Todo 0, MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase B Todo 0, , MC AC Vocento, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 4.4 Transporte y distribución / Transport i distribució Todo 1, , CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie A Todo 1, , CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie D Todo MC AC International Consolidated Airlines Group, S.A. ES ES ES (*) 4.5 Autopistas y aparcamientos / Autopistes i aparcaments Todo 0, , MC AC Abertis Infraestructuras, S.A., clase A (antes Acesa Infra., clase A) ES (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión. *) = Veure canvis en Mercat Contiu en València M.C.: Mercat Continu. (p): pessetes. C.E.: Corro Electrónic, va iniciar el seu funcionament el (**) El canvi de tancament és el resultant de la subasta de tancament. No obstant, si no se produeix negociació durant la sessió, o aquesta és inferior a 200 títols, el canvi de tancament serà el corresponent a la sessió anterior (Circular 1/2009 de la Borsa de València). Els màxims i mínims anuals són els més alts i més baixos dels canvis realitzats en els que s ha produït negociació durant la sessió. 14 de enero/ gener de 2014 Pág. 7

8 ÚlLTIMOS DIVIDENDOS LÍQUIDOS POR ACCION / ÚLTIMS DIVIDENDS LÍQUIDS PER ACCIÓ Número de Desemtítulos / Nombre bolsado / de títols admesos Desem- Importe / Import Fecha / Data Importe / Import Fecha / Data bossat OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT - A C C I O N E S / A C C I O N S 4.6 Otros Servicios/Altres Serveis 14 de enero/ gener de Pág. 8 CAMBIOS/CANVIS PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L ANY Código / Codi Medio / Mig Fecha / Data Cierre/Tancament Fecha / Data Medio / Mig Cierre / Otros / Altres Máximo / Fecha / Mínimo / Fecha / ISIN ponderado /ponderat M.ponderado / Mponderat ponderado / ponderat Tancament Màxim Data Mínim Data Todo 0, , MC AC Clinica Baviera, S.A. ES (*) 5. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS SERVEIS FINANCERS I INMOBILIARIS 5.1 Bancos y Cajas de Ahorros / Bancs i Caixes d estalvis Todo 0, , MC AC Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A Todo 0, , MC AC Banco de Sabadell, S.A Todo , MC AC Banco Popular Español, S.A Todo 0, , MC AC Banco Santander, S.A Todo MC AC Bankia, S.A Todo 0, , MC AC Caixabank, S.A Todo 0, , MC AC Caja de Ahorros del Mediterraneo (Cuotas Participativas) Todo MC AC Liberbank, S.A. ES (*) ES A34 (*) ES (*) ES J37 (*) ES (*) ES (*) ES (*) Cot.susp. 09/12/2011 ES (*) 5.4 SICAV MC AC Cía. Gral. de Inversiones, S.A. ES (*) 5.5 Inmobiliarias y otros / Inmobiliàries i altres Todo MC AC Quabit Inmobiliaria, S.A. (Antes Afirma Grupo Inmobiliario, S.A.) Todo 1, , CE AC Cía. Española de Viviendas en Alquiler, S.A., CEVASA, ord Todo 0, CE SACL Finanzas e Inversiones Valencianas,S.A.(Antes Fin. Inm. Cisneros) Todo MC AC Grupo Empresarial San Jose, S.A Todo 0, MC AC Inmobiliaria del Sur, S.A Todo 0, , CE SACL Libertas 7, S.A. ES (*) ES ES ES (*) ES (*) ES A Servicios de inversión / Serveis d inversió Todo 0, , MC AC Bolsas y Mercados Españoles Sdad. Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A Todo 0, , MC AC Renta 4 Banco, S.A. ES (*) ES (*) 5.7 Fondos Cotizados / Fons Cotitzats , , MC AC Acción DJ Eurostoxx 50 ETF, F.I. COTIZADO , MC AC Acción Brasil ETF, F.I. COTIZADO (En Liquidación) , , MC AC Acción FTSE Latibex Top ETF, F.I , , MC AC Acción Ibex 35 ETF, F.I MC AC Acción Ibex 35 Inverso ETF, FI cotizado (En Liquidación) MC AC Afi Bonos Medio Plazo Euro ETF, F.I MC AC db x-trackers DAX ETF 1C , , MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 ETF 1C MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 LEVERAGED DAILY ETF 1C , , MC AC db x-trackers EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1D MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF 1C MC AC db x-trackers IBEX 35 INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers LPX MM PRIVATE EQUITY ETF 1C MC AC db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EM ASIA TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX 1C MC AC db x-trackers MSCI JAPAN TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI MEXICO TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF 1D MC AC db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 2x INVERSE DAILIY ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 2x LEVERAGED DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C ES (*) ES (*) Cot susp. 01/02/2012 ES (*) Cot susp. 22/12/2011 ES (*) ES (*) Cot susp. 01/02/2012 ES (*) Cot susp. 19/07/2012 LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Continuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión. (*) = Veure canvis en Mercat Continu en València M.C.: Mercat Continu. (p): pessetes. C.E.: Corro Electrònic, va iniciar el seu funcionament el (**) El canvi de tancament és el resultant de la subhasta de tancament. No obstant, si no se prodïx negociació durant la sessió, o ésta es inferior a 200 títols, el canvi de tancament serà el corresponent a la sessió anterior (Circular 1/2009 de la Borsa de València). Els màxims i mínims anuals són els més alts i més baixos dels canvis realitzats en els que s ha produït negociació durant la sessió. 14 de enero/ gener de 2014 Pág. 8

9 ÚLTIMOS DIVIDENDOS LÍQUIDOS POR ACCION / ÚLTIMS DIVIDENDS LÍQUIDS PER ACCIÓ Número de Desemtítulos / Nombre bolsado / de títols admesos Desem- Importe / Import Fecha / Data Importe / Import Fecha / Data bossat OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT - A C C I O N E S / A C C I O N S PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) 14 de enero/ gener de Pág. 9 CAMBIOS/CANVIS DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L ANY Código / Codi Medio / Mig Fecha / Data Cierre/Tancament Fecha / Data Medio / Mig Cierre / Otros / Altres Máximo / Fecha / Mínimo / Fecha / ISIN ponderado /ponderat M.ponderado / Mponderat ponderado / ponderat Tancament Màxim Data Mínim Data MC AC db x-trackers SHORTDAX x2 DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS ETF 1C MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 ETF 1C MC AC db x-trackers DJ EURO STOXX 50 ETF (SICAV DB X-TRACKERS) MC AC LYXOR ETF Brasil (IBOVESPA) , MC AC LYXOR ETF China Enterprise (HSCEI) MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Index) MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Non - Energy Index) , , /12/2013 MC AC LYXOR ETF Dow Jones Industrial Averge - NTR D EUR , , MC AC LYXOR ETF Eastern Europe (CECE EUR) MC AC LYXOR ETF Euro Cash MC AC LYXOR ETF Euro Corporate Bond , , MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 Daily Leverage (Antes LYXOR ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50) , , /12/2013 MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50-NTR D EUR (antes LYXOR ETF DJ Eurostoxx 50) MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 Daily Short MC AC LYXOR ETF Euromts Highest Rated Macro-Weighted Govt Bonds (antes Lyxor ETF Euromts AAA Government Bond) , ,106 16/12/2013 MC AC LYXOR ETF Ibex 35 - NR EUR MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Apalancado Diario MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Inverso Diario MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Inverso , , /12/2013 MC AC LYXOR ETF Japan (Topix) - GTR D EUR , , /12/2013 MC AC LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia Ex-Japan - D EUR , , MC AC LYXOR ETF MSCI EM Latin America , , MC AC LYXOR ETF MSCI Emerging Markets , MC AC LYXOR ETF MSCI EMU Growth , MC AC LYXOR ETF MSCI EMU Small CAP , , /12/2013 MC AC LYXOR ETF MSCI EMU Value - NTR EUR , , /12/2013 MC AC LYXOR ETF MSCI Europe - NTR EUR MC AC LYXOR ETF MSCI India , , /12/2013 MC AC LYXOR ETF FTSE EPRA NAREIT United States - D EUR , , MC AC LYXOR ETF MSCI World - NTR EUR MC AC LYXOR ETF MTS SPAIN GOV. BOND ALL MATURITY (SICAV M.U.F.) , , MC AC LYXOR ETF Nasdaq100 - D EUR , , MC AC LYXOR ETF New Energy - NTR EUR , , MC AC LYXOR UCITS ETF RUSSIA(DJ RUS. GDR)-C-EUR (antes LYXOR ETF Russia) , , /12/2013 MC AC LYXOR ETF S&P NTR EUR , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Banks (antes LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Banks) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Health Care , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Telecomunications MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Utilities , , /12/2013 MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe Select Dividend 30 (antes LYXOR ETF DJ Stoxx Selec Dividend 30) - NTR EUR , , MC AC LYXOR ETF World Water - NTR EUR LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) LU (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) 6. TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES / TECNOLOGIA I TELECOMUCACIONS 6.1 Telecomunicaciones y otros /Telecomunicacions i altres Todo MC AC Jazztel,PLC Todo 0, , MC AC Telefónica, S.A. GB00B5TMSP21 (*) ES E18 (*) 6.2 Electrónica y software / Electrònica i software Todo 0, , MC AC Amadeus IT Holding, S.A Todo 0, , MC AC Indra Sistemas, S.A., clase Todo 20 50(p) , MC AC Tecnocom, Telecomunicaciones y Energia, S.A. ES (*) ES (*) ES B12 (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (*) = Veure canvis en Mercat Continu en València : M.C.: Mercat Continu;: (p): pessetes. C.E.: Corro Electrònic, va iniciar el seu funcionamient el de enero/ gener de 2014 Pág. 9

10 MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES / MERCAT DE DEUTE PUBLIC EN ANOTACIONS 14 de enero/ gener de Pág. 10 CARACTERISTICAS DE LOS VALORES / CARACTERÍSTIQUES DELS VALORS INTERESES / INTERESSOS AMORTIZACION / AMORTITZACIÓ VOLUMEN UNITARIO PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO / CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL DE NEGOCIACION PRÒXIM CUPÓ S/VOLUM UNITARI CANVIS/RENTABILITATS EN L ANY TOTAL ANOTADO / VALOR F. EMISION CLASE / PERIODICIDAD / PROXIMA / FINAL / VOLUM UNITARI BRUTO / BRUT LIQUIDO / LÍQUID FECHA / DATA MAXIMO- FECHA / MINIMO- FECHA / TOTAL ANOTAT / D. EMISSIÓ % CLASSE PERIODICITAT PRÒXIMA N E G O C I A C I Ó MAXIM -DATA MINIM-DATA ,56 ES , Bonos convertibles, COLONIAL- VBL VARIABLE MENSUAL , ,00 ES , Bonos convertibles, RENTA 4-5, FIJO BIMENSUAL , ,00 ES , Bonos convertibles, BANKINTER-I 7, FIJO CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos convertibles, BANKINTER-II FIJO CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos convertibles, CAIXABANK-Sb FIJO CUATRIMEST , ,00 NL , Bonos/oblig., ROYALBS S.E- 4, FIJO BIMENSUAL , ,00 NL , Bonos/oblig., ROYALBS S.E- VBLE VARIABLE CUATRIMEST , ,00 NL , Bonos/oblig., ROYALBS S.E- VBLE VARIABLE MENSUAL , ,00 NL , Bonos/oblig., ROYALBS S.E- VBLE VARIABLE MENSUAL , ,00 ES , Bonos convertibles, CAIXABANK-Sb FIJO CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos convertibles, B. POPULAR-II FIJO CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos convertibles, B. SABADELL-I VARIABLE CUATRIMEST , ,52 ES , Bonos convertibles, B. SABADELL-II FIJO CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., UNIV.JAUME CASTE FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., UNIV. VALENCIA- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., UNIV.POLI.VALENC FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., UNIV. ALICANTE- 6, FIJO MENSUAL , ,94 ES , Cedulas, C. EMISIONES- 5,000 04/ FIJO CUATRIMEST , ,92 ES , Bonos/oblig., MAZJEN- 4,000 07/ FIJO BIMENSUAL , ,25 ES , Bonos/oblig., MAZJEN- 4,000 01/ FIJO CUATRIMEST , ,15 ES , Bonos/oblig., MAZJEN- 4,000 07/ FIJO BIMENSUAL , ,50 ES , Bonos/oblig., MAZJEN- 4,000 07/ FIJO BIMENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., B.E.I.- 8,500 06/ FIJO MENSUAL , ,40 ES , Bonos/oblig., B.E.I.- 6,356 09/ FIJO ANUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., B.GUIPUZCOANO-Sb 4, FIJO CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., AYUNMADRID- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., AYUNMADRID- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., AYUNMADRID- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., AYUNMADRID- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., AYUNMADRID- VBLE VARIABLE BIMENSUAL , ,00 ES S9, Bonos/oblig., G.CATALUNYA- 5, FIJO CUATRIMEST , ,00 ES K1, Pagares de empresa, I.C.O. DESC FIJO TRIMESTRAL , ,00 ES T0, Pagares de empresa, J.ANDALUCIA D FIJO TRIMESTRAL , ,00 ES Z7, Pagares de empresa, J.ANDALUCIA D FIJO TRIMESTRAL , ,00 ES R4, Pagares de empresa, J.ANDALUCIA D FIJO TRIMESTRAL , ,00 ES U8, Pagares de empresa, J.ANDALUCIA D FIJO TRIMESTRAL , ,00 ES A8, Pagares de empresa, J.ANDALUCIA D FIJO TRIMESTRAL , ,00 ES S2, Pagares de empresa, J.ANDALUCIA D FIJO TRIMESTRAL , ,00 ES V6, Pagares de empresa, J.ANDALUCIA D FIJO TRIMESTRAL , ,00 ES B6, Pagares de empresa, J.ANDALUCIA D FIJO TRIMESTRAL , ,00 ES W4, Pagares de empresa, J.ANDALUCIA D FIJO TRIMESTRAL , ,00 ES C4, Pagares de empresa, J.ANDALUCIA D FIJO TRIMESTRAL , ,00 ES X2, Pagares de empresa, J.ANDALUCIA D FIJO TRIMESTRAL , ,00 ES Y0, Pagares de empresa, J.ANDALUCIA D FIJO TRIMESTRAL , ,00 ES E0, Pagares de empresa, J.ANDALUCIA D FIJO TRIMESTRAL , ,00 ES G5, Pagares de empresa, J.ANDALUCIA D FIJO TRIMESTRAL , ,00 ES H3, Pagares de empresa, J.ANDALUCIA D FIJO TRIMESTRAL , ,00 ES , Bonos/oblig., FFPP- VBLE 11/ VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., FFPP- VBLE 05/ VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., FFPP- VBLE 11/ VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., FFPP- VBLE 05/ VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., FFPP- VBLE 11/ VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., FFPP- VBLE 05/ VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., FFPP- VBLE 11/ VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., FFPP- VBLE 05/ VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., FFPP- VBLE 11/ VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., FFPP- VBLE 05/ VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., FFPP- VBLE 11/ VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., FFPP- VBLE 05/ VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- 6, FIJO MENSUAL , ,66 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- 7, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- VBLE VARIABLE BIMENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.ANDALUCIA- 5, FIJO CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., C. CANARIA- 5, FIJO MENSUAL , de enero/ gener de 2014 Pág. 10

11 MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES / MERCAT DE DEUTE PUBLIC EN ANOTACIONS 14 de enero/ gener de Pág. 11 CARACTERISTICAS DE LOS VALORES(Continuación) / CARACTERÍSTIQUES DELS VALORS (Continuació) INTERESES / INTERESSOS AMORTIZACION / AMORTITZACIÓ VOLUMEN UNITARIO PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO / CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL DE NEGOCIACION PRÒXIM CUPÓ S/VOLUM UNITARI CANVIS/RENTABILITATS EN L ANY TOTAL ANOTADO / VALOR F. EMISION CLASE / PERIODICIDAD / PROXIMA / FINAL / VOLUM UNITARI BRUTO / BRUT LIQUIDO / LÍQUID FECHA / DATA MAXIMO- FECHA / MINIMO- FECHA / TOTAL ANOTAT / D. EMISSIÓ % CLASSE PERIODICITAT PRÒXIMA N E G O C I A C I Ó MAXIM -DATA MINIM-DATA ,00 ES , Bonos/oblig., C. CANARIA- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. CANARIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. CANARIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. CANARIA- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. CANARIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. CANARIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. CANARIA- 2, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. CANARIA- 2, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. CANARIA- 2, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.EXTREMADURA- VBL VARIABLE MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.EXTREMADURA- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.EXTREMADURA- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.EXTREMADURA- VBL VARIABLE MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.EXTREMADURA- 7, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.EXTREMADURA- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.EXTREMADURA- VBL VARIABLE BIMENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.EXTREMADURA- VBL VARIABLE MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.EXTREMADURA- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.EXTREMADURA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.EXTREMADURA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.EXTREMADURA- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- VBLE VARIABLE BIMENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- VBLE VARIABLE BIMENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- VBLE VARIABLE MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- VBLE VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- VBLE VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 7, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- VBLE VARIABLE BIMENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 2, FIJO BIMENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., COM.MADRID- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. MURCIA- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. MURCIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. MURCIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. MURCIA- VBLE VARIABLE MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. MURCIA- VBLE VARIABLE MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. MURCIA- 5, FIJO CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., C. MURCIA- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CC AA RIOJA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CC AA RIOJA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CC AA RIOJA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CC AA RIOJA- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- VBLE VARIABLE BIMENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- VBLE VARIABLE BIMENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 5, FIJO ANUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 5, FIJO ANUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- VBLE VARIABLE BIMENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 5, FIJO MENSUAL , de enero/ gener de 2014 Pág. 11

12 MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES / MERCAT DE DEUTE PUBLIC EN ANOTACIONS CARACTERISTICAS DE LOS VALORES(Continuación) / CARACTERÍSTIQUES DELS VALORS (Continuació) ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 7, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 5, FIJO BIMENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 8, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. ARAGON- 4, FIJO MENSUAL , ,63 ES , Bonos/oblig., I.C.O.- 6,750 12/ FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., IVF- VBLE 12/ VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., ADIF- 9,900 12/ FIJO MENSUAL , ,60 ES , Bonos/oblig., ADIF- 10,500 10/ FIJO MENSUAL , ,60 ES , Bonos/oblig., ADIF- 10,550 12/ FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., ISLAS BALEARES- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., ISLAS BALEARES- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., ISLAS BALEARES- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., ISLAS BALEARES- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., ISLAS BALEARES- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., ISLAS BALEARES- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., ISLAS BALEARES- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., ISLAS BALEARES- VB VARIABLE MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., ISLAS BALEARES- 5, FIJO CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., CO.CAS.MANCH- VBLE VARIABLE BIMENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CO.CAS.MANCH- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CO.CAS.MANCH- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CO.CAS.MANCH FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CO.CAS.MANCH- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CO.CAS.MANCH- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CO.CAS.MANCH- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CO.CAS.MANCH- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CO.CAS.MANCH- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CO.CAS.MANCH- 5, FIJO ANUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CO.CAS.MANCH- 6, FIJO ANUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CO.CAS.MANCH- 7, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CO.CAS.MANCH- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- VBLE VARIABLE BIMENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- VBLE VARIABLE MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- VBLE VARIABLE MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 7, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CAS. LEON- 1, FIJO MENSUAL , ,56 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 6, FIJO MENSUAL , ,47 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- VBLE VARIABLE MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- VBLE VARIABLE MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- VBLE VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- VBLE VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- VBLE VARIABLE MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- VBLE VARIABLE MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 6, FIJO BIMENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- VBLE VARIABLE CUATRIMEST , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 5, FIJO BIMENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 5, FIJO MENSUAL , de enero/ gener de Pág. 12 INTERESES / INTERESSOS AMORTIZACION / AMORTITZACIÓ VOLUMEN UNITARIO PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO / CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL DE NEGOCIACION PRÒXIM CUPÓ S/VOLUM UNITARI CANVIS/RENTABILITATS EN L ANY TOTAL ANOTADO / VALOR F. EMISION CLASE / PERIODICIDAD / PROXIMA / FINAL / VOLUM UNITARI BRUTO / BRUT LIQUIDO / LÍQUID FECHA / DATA MAXIMO- FECHA / MINIMO- FECHA / TOTAL ANOTAT / D. EMISSIÓ % CLASSE PERIODICITAT PRÒXIMA N E G O C I A C I Ó MAXIM -DATA MINIM-DATA 14 de enero/ gener de 2014 Pág. 12

13 MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES / MERCAT DE DEUTE PUBLIC EN ANOTACIONS 14 de enero/ gener de Pág. 13 CARACTERISTICAS DE LOS VALORES(Continuación) / CARACTERÍSTIQUES DELS VALORS (Continuació) INTERESES / INTERESSOS AMORTIZACION / AMORTITZACIÓ VOLUMEN UNITARIO PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO / CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL DE NEGOCIACION PRÒXIM CUPÓ S/VOLUM UNITARI CANVIS/RENTABILITATS EN L ANY TOTAL ANOTADO / VALOR F. EMISION CLASE / PERIODICIDAD / PROXIMA / FINAL / VOLUM UNITARI BRUTO / BRUT LIQUIDO / LÍQUID FECHA / DATA MAXIMO- FECHA / MINIMO- FECHA / TOTAL ANOTAT / D. EMISSIÓ % CLASSE PERIODICITAT PRÒXIMA N E G O C I A C I Ó MAXIM -DATA MINIM-DATA ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 6, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.GALICIA- 2, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 3, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., FROB- 3,000 11/ FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., FROB- 4,500 02/ FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., FROB- 5,500 07/ FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., J.EXTREMADURA- 5, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C. CANARIA- 1, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., C.F.NAVARRA- 4, FIJO MENSUAL , ,00 ES , Bonos/oblig., CC AA RIOJA- 2, FIJO MENSUAL , ,00 ES I1, Pagares de empresa, J.ANDALUCIA D FIJO TRIMESTRAL ,00 14 de enero/ gener de 2014 Pág. 13

14 TRANSMISIÓN POR TITULO DISTINTO DEL DE COMPRAVENTA DE VALORES ADMITIDOS A NEGOCIACION (R. D /91, art. 8) / TRANSMISSIÓ PER TÍTOL DISTINT DEL DE COMPRAVENDA DE VALORS ADMESOS A NEGOCIACIÓ (R. D /91 ART. 8) 14 de enero/ gener de Pág. 14 VALOR Nº TITULOS / Nº TÍTOLS FECHA / DATA CONCEPTO / CONCEPTE CONTRAPRESTACION / CONTRAPRESTACIÓ P O S I C I O N E S V I N C U L A N T E S / P O S I C I O N S V I N C U L A N T S MERCADO / MERCAT V A L O R POSICION / POSICIÓSITUACION / SITUACIÓ TITULOS / TÍTOLS CAMBIO / CANVI EFECTIVO / EFECTIU FECHA / DATA OPERACIONES DEL DIA RESULTADO DEL EJERCICIO DE OPCIONES / OPERACIONS DEL DIA RESULTAT DE L EXERCICI D OPCIONS VALOR / VALOR Nº DE TITULOS / Nº DE TÍTOLS EFECTIVO / EFECTIU CAMBIOS / CANVIS VALOR / VALOR Nº DE TITULOS / Nº DE TÍTOLS EFECTIVO / EFECTIU CAMBIOS / CANVIS ENDESA, S.A ,00 21,0000 IBERDROLA, S. A ,00 3,5000 IBERDROLA, S. A ,00 3,6000 IBERDROLA, S. A ,00 3,7000 IBERDROLA, S. A ,00 3,8000 IBERDROLA, S. A ,00 3,9000 IBERDROLA, S. A ,00 4,0000 IBERDROLA, S. A ,00 4,1000 IBERDROLA, S. A ,00 4,2000 IBERDROLA, S. A ,00 4,3000 IBERDROLA, S. A ,00 4,4000 IBERDROLA, S. A ,00 4,5000 IBERDROLA, S. A ,00 4,6000 IBERDROLA, S. A ,00 4,7000 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A ,00 3,7500 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A ,00 5,5000 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A ,00 5,5000 RED ELECTRICA CORPORACION, S.A ,00 48, de enero/ gener de 2014 Pág. 14

15 OPERACIONES ESPECIALES / OPERACIONS ESPECIALS (R. D /91 O. M. 5 diciembre 1991)/(R. D /91 O. M. 5 decembre 1991) 14 de enero/ gener de Pág. 15 SISTEMA DE CONTRATACION / SISTEMA DE CONTRACTACIÓ VALOR NUMERO DE TITULOS / NOMBRE DE TÍTOLS CAMBIO / CANVI EFECTIVO / EFECTIU FECHA / DATA COMPRADOR MIEMBRO DEL MERCADO / MEMBRE DEL MERCAT VENDEDOR / VENEDOR TIPO DE OPERACION / TIPUS D OPERACIÓ ABERTIS INFRAESTRUCTURAS,S.A , , B. BILBAO VIZCAYA ARG.(BILBAO) 9575 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(BILBAO) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS TELEFONICA COMMERZBANK A.G. 21/03/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS CITIGROUP COMMERZBANK A.G. 21/03/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS CITIGROUP COMMERZBANK A.G. 21/03/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS BBVA 9.50 COMMERZBANK A.G. 17/01/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS BANKINTER 4.75 COMMERZBANK A.G. 21/03/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS FCC COMMERZBANK A.G. 21/03/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS APPLE COMMERZBANK A.G. 21/03/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 20/06/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS T.C. EUR/USD 1.42 COMMERZBANK A.G. 20/06/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA DERECHOS FAES FARMA, S.A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(BILBAO) 9577 SANTANDER INVEST.BOLSA(BILBAO) APLICACIÓN AUTORIZADA GRUPO FERROVIAL, S.A , , BANKIA BOLSA, S.A., S.A.(MADRID) 9832 BANKIA BOLSA, S.A., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA IBERDROLA, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9890 SOCIETE GENERALE(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9880 MERRILL LYNCH CAP.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9890 SOCIETE GENERALE(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9820 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9820 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF MARTIN FADESA , , DEUTSCHE BANK AG.SUCURSAL EN LONDRES 8830 DEUTSCHE BANK AG.SUCURSAL EN LONDRES OPER. SOBRE TITULOS COT.SUSPENDIDA CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO , , DEUTSCHE BANK AG.SUCURSAL EN LONDRES 8830 DEUTSCHE BANK AG.SUCURSAL EN LONDRES OPER. SOBRE TITULOS COT.SUSPENDIDA DOGI , , DEUTSCHE BANK AG.SUCURSAL EN LONDRES 8830 DEUTSCHE BANK AG.SUCURSAL EN LONDRES OPER. SOBRE TITULOS COT.SUSPENDIDA 14 de enero/ gener de 2014 Pág. 15

16 - F O N D O S D E I N V E R S I O N / F O N S D I N V E R S I Ó - 14 de enero/ gener de Pág. 16 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION / VALOR LIQUIDATIU DE LA PARTICIPACIÓ NUMERO NOMBRE DEL FONDO / NOM DEL FONS SOCIEDAD GESTORA / SOCIETAT GESTORA DEPOSITARIO / DEPOSITARI PATRIMONIO VALORADO DE PARTICIPES / PRECEDENTE/ PRECEDENT ÚLTIMO / ÚLTIM FECHA /DATA (miles de Euros) / PATRIMONI NOMBRE DE PARTICIPS VALORAT (millers d euros) FONDOS DE INVERSION ABACO GLOBAL, FI UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 5,9863 5, /01/ , ABANDO EQUITIES, FI DUX INVERSORES, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11, , /01/ , ACACIA BONOMIX, FI ACACIA INVERISÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 1,1083 1, /01/ , ACACIA PREMIUM, FI ACACIA INVERISÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 1,1879 1, /01/ , ACACIA REINVERPLUS EUROPA, FI ACACIA INVERISÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 1,1767 1, /01/ , ACACIA RENTA DINAMICA, FI ACACIA INVERISÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 5,8486 5, /01/ , ADRIZA NEUTRAL, FI TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 12, , /01/ , AEGON INVERSION MF, FI INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 14, , /01/ , AEGON INVERSION MV, FI INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 9,4815 9, /01/ , AHORRO CORP. CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A , , /01/ , AHORRO CORP.CUENTA FONDTESORO LARGO PLAZO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 13, , /01/ , AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 9,7181 9, /12/ , AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , AHORRO CORPORACION DOLAR, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 9,6394 9, /01/ , AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 6,8204 6, /01/ , AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 15, , /01/ , AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 6,3693 6, /01/ , AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , AHORRO CORPORACIÓN FONDEPOSITO FI INSTITUCIONAL, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A., /01/1995,00 AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 01/01/1995,00 AHORRO CORPORACION IBERAMERICA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 23, , /01/ , AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 20, , /01/ , AHORRO CORPORACION INVERSION, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A.,0100 5, /06/ , AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /12/ , AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR S 500 INDICE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 7,8337 7, /01/ , AHORROFONDO 20, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 8,3595 8, /01/ , AHORROFONDO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 52, , /01/ , ALBUS FI EXTRA INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 7,0429 7, /01/ , ALBUS FI PLATINUM INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 7,8194 7, /01/ , ALCALA AHORRO, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 10, , /01/ , ALCALA BOLSA MIXTO, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 13, , /01/ , ALCALA GLOBAL, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 9,7909 9, /01/ , ALCALA UNO, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 15, , /01/ , ALHAMBRA, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 14, , /01/ , ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE FI CLASE B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11, , /01/ ,05 6 ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI CLASE A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11, , /01/ , ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12, , /01/ , ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12, , /01/ ,69 90 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI CLASE A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /01/ ,74 88 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI CLASE B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /01/ ,18 11 ALTAE EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 107, , /01/ ,00 25 ALTAIR INVERSIONES, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 207, , /01/ , ALTAIR PATRIMONIO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 8,3371 8, /01/ , AMISTRA GLOBAL, FI AMISTRA, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.,8942, /01/ , AMISTRA PATRIMONIAL, FI AMISTRA, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 1,0076 1, /01/ , AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 10, , /01/ ,94 50 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 961, , /01/ , AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 205, , /01/ , ANNAPURNA, FI INVERSIS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, SA 10, , /01/ , ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 11, , /01/ , AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI CLASE A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /01/ ,79 39 AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI CLASE B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /01/ ,68 3 ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 116, , /01/ ,56 73 ARCANO EUROPEAN INC, CLASE A1 UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, S.A. 11, , /12/ ,16 24 ARCANO EUROPEAN INC. CL. D1 UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, S.A. 11, , /12/ ,00 14 ARCANO EUROPEAN INCOME F. FIL A2 UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 11, , /12/ ,46 2 ARCANO EUROPEAN INCOME F. FIL D2 UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 01/01/1995,00 ARGOS CAPITAL, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 01/01/1995,00 ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA, FI ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 10, , /01/ , ARQUIUNO, FI ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 21, , /01/ , ARTE FINANCIERO, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 6,6379 6, /01/ , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11, , /01/ , ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA A, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11, , /01/ , ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA, I, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /01/ ,58 17 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11, , /01/ , de enero/ gener de 2014 Pág. 16

17 - FONDOS DE INVERSION - (Continuación) - / FONS D INVERSIÓ - (Continuació) - 14 de enero/ gener de Pág. 17 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION / VALOR LIQUIDATIU DE LA PARTICIPACIÓ NUMERO NOMBRE DEL FONDO / NOM DEL FONS SOCIEDAD GESTORA / SOCIETAT GESTORA DEPOSITARIO / DEPOSITARI PATRIMONIO VALORADO DE PARTICIPES / PRECEDENTE/ PRECEDENT ÚLTIMO / ÚLTIM FECHA /DATA (miles de Euros) / PATRIMONI NOMBRE DE PARTICIPS VALORAT (millers d euros) ATL CAPITAL QUANT 25, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /01/ , ATL CAPITAL QUANT 5 FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /01/ , ATL CAPITAL RENTA FIJA ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 12, , /01/ , ATTITUDE OPPORTUNITIES FI UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 5,7148 5, /01/ , AURUM RENTA VARIABLE, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 15, , /01/ , AVANCE GLOBAL, FI A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A. 5,0943 5, /01/ ,54 93 AVANCE GLOBAL, FI B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A. 5,0937 5, /01/2014,16 26 AVIVA CORTO PLAZO A, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 13, , /01/ ,14 84 AVIVA CORTO PLAZO B, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 13, , /01/ , AVIVA ESPABOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 22, , /01/ , AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 21, , /01/ , AVIVA EUROBOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 9,4667 9, /01/ , AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 14, , /01/ , AVIVA FONVALOR EURO A, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ ,89 17 AVIVA FONVALOR EURO B, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , AVIVA RENTA FIJA A, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 16, , /01/ ,16 23 AVIVA RENTA FIJA B, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 16, , /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 10, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 7,5349 7, /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 11, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 112, , /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 12, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 131, , /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 13, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 119, , /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 14, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1,1980 1, /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 15, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 118, , /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 19, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 103, , /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I. BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 01/01/1995,00 BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I. BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 109, , /01/ , BANCO MADRID AHORRO, FI BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 7,1415 7, /01/ , BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA SANTANDER INVESTMENT, S.A. 92, , /01/ , BANCO MADRID MUNDIAL, FI BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 4,9160 4, /01/ , BANCO MADRID RENTA FIJA, FI BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 9,2056 9, /01/ , BANCO MADRID SICAV SELECCION FI BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 10, , /01/ , BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 116, , /01/ , BANESTO AHORRO ACTIVO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 113, , /01/ , BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 18, , /01/ , BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 57, , /01/ , BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,2050 9, /04/ , BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 64, , /01/ , BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,9079 7, /01/ , BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12, , /01/ , BANESTO G EUROSTOXX 50, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 115, , /01/ , BANESTO G INDICES, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /01/ , BANESTO G MERCADOS II, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 135, , /01/ , BANESTO G MERCADOS, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 16, , /01/ , BANESTO G RENTAS, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 109, , /01/ , BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI Clase A1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 106, , /01/ , BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI Clase A2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 106, , /01/ , BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI Clase B SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 107, , /01/ , BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI CLASE A1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 110, , /01/ , BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI CLASE A-1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 110, , /01/ , BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI CLASE A1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 81, , /01/ , BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI CLASE A2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 81, , /01/ , BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI CLASE B SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 81, , /01/ , BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 112, , /01/ , BANESTO GARANTIZADO 111, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 114, , /01/ , BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 116, , /01/ , BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 104, , /01/ , BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 127, , /01/ , BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 132, , /01/ , BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2010 A SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /01/ , BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11, , /01/ , BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 102, , /01/ , BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,4402 7, /01/ , BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN MUNDIAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 74, , /01/ , BANESTO GRTZD. RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 109, , /01/ , BANESTO GTIA 3 AÑOS FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 108, , /01/ , BANESTO GTIA 3 AÑOS II FI CLASE B SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 111, , /01/ , BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72/25 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,3694 7, /01/ , BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90/10 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 8,2454 8, /01/ , BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 100, , /01/ , BANESTO RENTA FIJA 1-3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,0187 9, /06/ , BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,8100 7, /01/ , BANESTO SELECCIÓN MUNDIAL 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 125, , /01/ , BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 914, , /01/ , BANIF BOLSA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 13, , /01/ , de enero/ gener de 2014 Pág. 17

18 - FONDOS DE INVERSION - (Continuación) - / FONS D INVERSIÓ - (Continuació) - 14 de enero/ gener de Pág. 18 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION / VALOR LIQUIDATIU DE LA PARTICIPACIÓ NUMERO NOMBRE DEL FONDO / NOM DEL FONS SOCIEDAD GESTORA / SOCIETAT GESTORA DEPOSITARIO / DEPOSITARI PATRIMONIO VALORADO DE PARTICIPES / PRECEDENTE/ PRECEDENT ÚLTIMO / ÚLTIM FECHA /DATA (miles de Euros) / PATRIMONI NOMBRE DE PARTICIPS VALORAT (millers d euros) BANIF ESTRUCTURADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 62, , /01/ , BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 100, , /01/ , BANIF EURIBOR GARANTIZADO FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 105, , /01/ , BANIF EUROPA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 761, , /06/ , BANIF IBEX GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 90, , /01/ , BANIF INVERSION GLOBAL, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 109, , /01/ , BANIF RENTA FIJA GTZDO FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 105, , /01/ , BANIF RF CORTO PLAZO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,2851 9, /01/ , BANIF RV SILA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 22, , /01/ , BANIF SELECCION I, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 14, , /01/ , BANIF TIPO FIJO 2016, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 112, , /01/ , BANIF TIPO FIJO ACUMULACION FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 113, , /01/ , BANIF TIPO FIJO FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 109, , /01/ , BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 109, , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA EUROSOXX50, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 161, , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 102, , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 11, , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 107, , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 121, , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 71, , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 11, , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 117, , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 113, , /01/ , BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /01/ , BANKIA BOLSA JAPONESA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 4,1544 4, /01/ , BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 130, , /01/ , BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 95, , /01/ , BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1,2771 1, /01/ ,18 3 BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 11, , /01/ , BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 112, , /01/ ,34 74 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 15, , /01/ , BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 17, , /01/ , BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 10, , /01/ , BANKIA EURO TOP IDEAS, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 7,0215 7, /01/ , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 106, , /01/ , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 104, , /01/ , BANKIA EVOLUCIÓN PRUDENTE BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 125, , /01/ , BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /01/ , BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 166, , /01/ , BANKIA FONDUXO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /01/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 128, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO 2016, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 100, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 100, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 107, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 131, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 113, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 121, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 107, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 107, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 106, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 117, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 117, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 112, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 9,0972 9, /01/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 108, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 01/01/1995,00 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 107, , /01/ , BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 10, , /01/ , BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 63, , /01/ , BANKIA INDICE IBEX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 144, , /01/ , BANKIA INMOBILIARIO, FII BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 01/01/1995,00 BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 11, , /01/ , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 10, , /01/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 14, , /01/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 6,6416 6, /01/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 26, , /01/ , BANKIA MULTISECTORIAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 2,5807 2, /01/ , BANKIA PRO-UNICEF, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 6,7679 6, /03/ , BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A , , /01/ , BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 16, , /01/ , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 141, , /01/ , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 101, , /01/ , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 151, , /01/ , de enero/ gener de 2014 Pág. 18

19 - FONDOS DE INVERSION - (Continuación) - / FONS D INVERSIÓ - (Continuació) - 14 de enero/ gener de Pág. 19 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION / VALOR LIQUIDATIU DE LA PARTICIPACIÓ NUMERO NOMBRE DEL FONDO / NOM DEL FONS SOCIEDAD GESTORA / SOCIETAT GESTORA DEPOSITARIO / DEPOSITARI PATRIMONIO VALORADO DE PARTICIPES / PRECEDENTE/ PRECEDENT ÚLTIMO / ÚLTIM FECHA /DATA (miles de Euros) / PATRIMONI NOMBRE DE PARTICIPS VALORAT (millers d euros) BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 15, , /01/ , BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 303, , /01/ , BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 105, , /01/ , BANKIA USA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 4,7238 4, /01/ , BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 856, , /01/ , BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 67, , /01/ , BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 985, , /01/ , BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65, , /01/ , BANKINTER DINERO 1, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 727, , /01/ , BANKINTER DINERO 3, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 762, , /01/ , BANKINTER DINERO 4, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 86, , /01/ , BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 999, , /01/ , BANKINTER EMERGENTES, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 825, , /08/ , BANKINTER EMERGENTES, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 52, , /01/ ,91 17 BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 82, , /01/ , BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 74, , /01/ , BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 72, , /01/ , BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 104, , /01/ , BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 37, , /01/ ,04 86 BANKINTER FONDTESORO 40% CORTO PLAZO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 152, , /01/ , BANKINTER FUTURO IBEX, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 102, , /01/ , BANKINTER GESTION ABIERTA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 28, , /01/ , BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 892, , /01/ , BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 986, , /01/ , BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 99, , /01/ , BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 74, , /01/ , BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 773, , /01/ , BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 983, , /01/ , BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 115, , /01/ , BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 540, , /01/ , BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 82, , /01/ , BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 570, , /01/ , BANKINTER KILIMANJARO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 155, , /01/ , BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 90, , /01/ , BANKINTER MULTISELECCION 25, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 67, , /01/ , BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 276, , /01/ , BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER QUANT, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 86, , /01/ , BANKINTER RENTA DINAMICA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 64, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 66, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 675, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 66, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 819, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 79, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 107, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 105, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 68, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 941, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 108, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 105, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 114, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 109, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 109, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 110, , /01/ , BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 69, , /01/ , BANKINTER RF CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 114, , /01/ , BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 580, , /01/ , BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 443, , /01/ , BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 83, , /01/ , de enero/ gener de 2014 Pág. 19

20 - FONDOS DE INVERSION - (Continuación) - / FONS D INVERSIÓ - (Continuació) - 14 de enero/ gener de Pág. 20 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION / VALOR LIQUIDATIU DE LA PARTICIPACIÓ NUMERO NOMBRE DEL FONDO / NOM DEL FONS SOCIEDAD GESTORA / SOCIETAT GESTORA DEPOSITARIO / DEPOSITARI PATRIMONIO VALORADO DE PARTICIPES / PRECEDENTE/ PRECEDENT ÚLTIMO / ÚLTIM FECHA /DATA (miles de Euros) / PATRIMONI NOMBRE DE PARTICIPS VALORAT (millers d euros) BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A , , /01/ , BANKOA BOLSA, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A , , /01/ , BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 859, , /01/ ,88 11 BANKOA GESTION GLOBAL, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 897, , /01/ , BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 854, , /01/ , BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A , , /01/ , BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 102, , /01/ , BANKOA-AHORRO FONDO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 111, , /01/ , BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 7,1056 7, /01/ , BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 15, , /01/ , BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 507, , /01/ , BARCLAYS BOLSA USA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,4193 5, /01/ , BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A , , /01/ , BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 7,2066 7, /01/ , BARCLAYS BONOS LARGO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A , , /01/ , BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,7155 6, /01/ , BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,5386 5, /01/ , BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,3901 8, /01/ , BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 10, , /01/ , BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 7,6789 7, /01/ , BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 979, , /01/ , BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,2568 8, /01/ , BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 9,0058 9, /01/ , BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A , , /01/ , BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,7614 6, /01/ , BARCLAYS INFLACION PLUS, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A , , /01/ , BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,1532 8, /01/ , BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,1095 6, /01/ , BARCLAYS RENTA 2013, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 11, , /01/ , BARCLAYS RENTA 2015, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,0064 6, /01/ , BARCLAYS RENTA 2015, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,0064 6, /01/ , BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,8197 5, /01/ , BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,5629 6, /01/ , BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 2,7876 2, /01/ , BBK BOLSA EURO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 5,1606 5, /01/ , BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 7,4255 7, /01/ , BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 7,1058 7, /01/ , BBK GARANTIZADO INFLACIÓN 2, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,6659 6, /01/ , BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 8,0451 8, /01/ , BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,3772 6, /01/ , BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,3553 6, /01/ , BBK RENTA FIJA 2014, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 7,6739 7, /01/ , BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 4,9956 4, /01/ , BBK SOLIDARIA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 7,3747 7, /01/ , BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /01/ , BBVA EUROSTOXX, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,0880 7, /01/ , BBVA ACUMULACION EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13, , /01/ , BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 898, , /01/ , BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /01/ , BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , /01/ , BBVA AHORRO EMPRESAS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,6753 7, /01/ , BBVA AHORRO GARANTIA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /01/ , BBVA AHORRO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /01/ , BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,3653 9, /01/ , BBVA BOLSA CHINA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , /01/ , BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /01/ , BBVA BOLSA EURO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,3618 7, /01/ , BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 329, , /01/ , BBVA BOLSA EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 76, , /01/ , BBVA BOLSA INDICE EURO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,5507 7, /01/ , BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /01/ , BBVA BOLSA INDICE, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 21, , /01/ , BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,4023 4, /01/ , BBVA BOLSA JAPON, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,4201 4, /01/ , BBVA BOLSA LATAM, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , /01/ , BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /01/ , BBVA BOLSA PLUS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , /01/ , BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,2275 9, /01/ , BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /01/ , BBVA BOLSA USA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13, , /01/ , BBVA BOLSA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 26, , /01/ , BBVA BONOS 2014, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /01/ , BBVA BONOS 2015, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /01/ , BBVA BONOS 2021, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , /01/ , de enero/ gener de 2014 Pág. 20