Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización

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1 IBEX Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización INDICE GENERAL Año XXXIII - Número 192 Viernes, 28 de septiembre de 2012 VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO EN EL DIA ACUMULADO % mismo pdo. % sobre total EN EL AÑO año anterior año anterior MERCADO AUTONÓMICO DEUDA GENERALITAT 0, ,76 46,19% 30,86% OBLIGACIONES WARRANTS, CERTIFICADOS Y OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COTIZADOS (ETF) 0, ,13 540,95% 459,82% , ,97 42,47% 32,85% , ,77 122,57% 104,54% OCTUBRE NOVBRE DICBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPBRE BASE 29 DICIEMBRE 1989 = NOMBRE PRECEDENTE ACTUAL DIF. IBEX-35 IBEX-35 con Dividendos IBEX-35 con Dividendos Netos IBEX-35 Capped Net Return Base 29/12/1989 = IBEX-35 INVERSO Base 31/12/2003 = IBEX- Medium Cap IBEX- Small Cap Base 29/12/1989 = 1.00 IBEX TOP Dividendo Base 1/1/2000 = FTSE 4 Good IBEX Base 31/12/2002 = IBEX-35 Doble Inverso IBEX-35 Triple Inverso Base 30/12/2003 = IBEX-35 Doble Apalancado IBEX-35 Doble Apalancado Bruto IBEX-35 Doble Apalancado Neto IBEX-35 Triple Apalancado Base 30/12/2003 = IBEX 35 Impacto Div , ,5-133, , ,6-285, , ,7-256, , ,0-255, , ,7 69,2 434,7 456,9 22,2 INDICES MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANOS FTSE LATIBEX Top 4.588, ,4-13,5 Base 31/12/2002 = FTSE LATIBEX ALL SHARE Base 1/12/1999 = FTSE LATIBEX BRASIL Base 30/12/2003 = INDICES IBEX 5.276, ,8 89, , ,1-18, , ,9-8, , ,5-21, , ,8-93, , ,3-169, , ,7-386, , ,3-370, , ,5-72,5 452,7 452,7 0, , ,7-21, , ,4-129,1 OCTUBRE NOVBRE DICBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPBRE BASE 31 DICIEMBRE 1985 = 100 INDICE GENERAL BASE 31 DICIEMBRE 1985 = 100 PRECEDENTE ACTUAL DIF. 855,93 840,62-15,31 INDICES VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE 2011 = 100) GRUPO ANTERIOR ACTUAL DIF. PETROLEO Y ENERGIA 82,26 80,10-2,16 MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 88,75 87,52-1,23 BIENES DE CONSUMO 152,19 152,95 0,76 SERVICIOS DE CONSUMO 103,20 101,98-1,22 SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 97,00 95,29-1,71 TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 89,30 86,67-2,63 ELECTRICIDAD Y GAS 89,33 87,30-2,03 CONSTRUCCION 85,73 84,98-0,75 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 97,44 95,64-1,80 INMOBILIARIAS Y OTROS 71,97 73,62 1,65 TELECOMUNICACIONES Y OTROS 85,91 83,15-2,76 INDICE GENERAL 96,41 94,68-1,73 INDICES VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE 2004 = 100) GRUPO ANTERIOR ACTUAL DIF. PETROLEO Y ENERGIA 119,75 116,60-3,15 MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 99,80 98,42-1,38 BIENES DE CONSUMO 400,88 402,88 2,00 SERVICIOS DE CONSUMO 64,43 63,67-0,76 SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 78,34 76,96-1,38 TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 118,50 115,01-3,49 ELECTRICIDAD Y GAS 119,78 117,06-2,72 CONSTRUCCION 105,64 104,72-0,92 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 79,63 78,16-1,47 INMOBILIARIAS Y OTROS 6,36 6,51 0,15 TELECOMUNICACIONES Y OTROS 115,27 111,56-3,71 INDICE GENERAL 110,90 108,92-1,98 ACCIONES TOTAL VOLUMEN ADMISIONES Y EXCLUSIONES DE COTIZACIÓN en el día NOMBRE CAPITAL ADMIT. CAPITAL EXCL. EXCLUSIONES en el añonominal ACUMULADO (ACCIONES) ADMISIONES en el añonominal ACUMULADO Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR ,85-59,78% Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR ,04-64,06% -SOCIEDAD RECTORA- SERVICIO INFORMACION GENERAL Tfno Mercado y Sistemas de Liquidación , ,14 70,64% 59,40% , ,77 71,56% 60,14% Administración y Gestión Sistemas de información Libreros, 2-4 Tel Fax VALENCIA 1

2 O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O 28 de septiembre de Pág. 2 AMORTIZACIÓN CUPÓN C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) TOTAL Último pagado Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar - E F E C T O S P Ú B L I C O S - ISIN Medio Medio Sorteos Bruto Líquido vencimiento ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha 2. CORPORACIONES PUBLICAS I. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES 4. VALORES ESPAÑOLES CON GARANTIA DEL ESTADO , a , , t SEc AC Caja de Emisiones, cédulas, serie 1. a ES , a , , t SEc AC»»»» 2. a ES VALORES EXTRANJEROS , a , , s SEc AC Empréstito del Mazjen 1928, convertibles, serie A ES , a , , s , SEc AC»»»» B ES , a , , s , SEc AC»»»» C ES , a , , t , SEc AC»» 1946 ES COMUNIDADES. AUTONOMAS Y ENTES DEPENDIENTES 3. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES , (p) (p) a , SEx AC Universidad de Alicante Em ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad Jaime I de Castellon Em ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad Politécnica de Valencia Em ES , (p) (p) a , SEx AC»»»» ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad de Valencia (Estudi General de Valencia) Em ES , (p) (p) a , SEx AC»»»»»» ES NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal; C: Cotización calificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia; AC: Anotaciones en Cuenta; (p): pesetas 28 de septiembre de Pág. 2

3 O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O AMORTIZACIÓN CUPÓN C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) - E F E C T O S P U B L I C O S - 28 de septiembre de Pág. 3 TOTAL Último pagado Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar (Continuación) ISIN Medio Medio Sorteos Bruto Líquido vencimiento ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal; C: Cotización calificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia; AC: Anotaciones en Cuenta; (p): pesetas 28 de septiembre de Pág. 3

4 AMORTIZACIÓN CUPÓN TOTAL Último pagado DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar Sorteos Bruto Líquido vencimiento O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - O B L I G A C I O N E S - 4.SERVICIO DE CONSUMO 45.Autopistas y aparcamientos Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S. A. C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) 28 de septiembre de Pág. 4 Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO ISIN Medio Medio ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha , , , a ,00 3,83 SEx AC», mayo 2003 ES SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS 51.Bancos y Cajas de Ahorro Banca Cívica, S.A , t ,00 6,00 SEc AC Obligaciones Sub. Conv. Serie A/ , t ,00 7,80 SEc AC Obligaciones Sub. Conv. Serie B/ , t ,00 9,00 SEc AC Obligaciones Sub. Conv. Serie C/2012 ES ES ES Banco de Sabadell S.A , op , t ,00 v.4,9580 SEc AC Emis , Obligaciones subordinadas , , , t ,00 7,75 SEc AC Emis , Obligaciones subordinadas ES ES Banco de Valencia, S. A , , , t ,00 v.2,258 SACL Obligaciones, 3ª emisión ES Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto (ahora Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, BANCAJA) ,00 perpetua op , , s ,01 v. 5,00 SACL Obligaciones subordinadas, junio ,00 perpetua op , , s ,01 v. 5,00 SACL»» junio 1992 ES ES Caja de Ahorros de Torrente (ahora Caja de Ahorros del Mediterráneo) ,00 10, , s ,01 v.3,375 SACL Obligaciones subordinadas, emisión noviembre 1988 ES Caja de Ahorros de Valencia,Castellón y Alicante, BANCAJA ,00 perpetua op , , s ,01 v. 3,380 SACL Obligaciones subordinadas, 3ª emisión , , , m ,00 v.1,036 SACL»», 8ª» , , , t ,00 3,94 SACL Bonos Tesorería, 20ª» ES ES ES Caja de Ahorros del Mediterráneo ,00 10, , s ,01 v.3,50 SACL Obligaciones subordinadas, 1ª emisión ES Servicio de Inversión Renta 4 Banco, S.A. (antes Renta 4 Servicios de Inversión, S.A.) , , , s ,00 5,00 SEx AC, Obligaciones convertibles y/o canjeables 5 % em ES NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal; si: Seis años; o: ocho años; n: 9 años; c: cuatrienal; con: conversión acciones; m: mensual; r.n.: reducción del nominal; (p): pesetas 28 de septiembre de Pág. 4

5 AMORTIZACIÓN CUPÓN TOTAL Último pagado DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar Sorteos Bruto Líquido vencimiento O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - O B L I G A C I O N E S - (Continuación) C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) 28 de septiembre de Pág. 5 Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO ISIN Medio Medio ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal; si: Seis años; o: ocho años; n: 9 años; c: cuatrienal; con: conversión acciones; m: mensual; r.n.: reducción del nominal; (p): pesetas 28 de septiembre de Pág. 5

6 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - 1. PETROLEO Y ENERGIA 28 de septiembre de Pág. 6 CAMBIOS PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 1.1 Petróleo Todo 0, , MC AC Repsol, S.A. ES (*) 1.2 Electricidad y gas Todo 0, , MC AC Enagas,S.A Todo 1, , MC AC Endesa,S.A Todo , MC AC Gas Natural SDG,S.A Todo 0, , MC AC Iberdrola, S.A Todo 0, , MC AC Red Eléctrica Corporación, S.A. (Antes Red Electrica de España, S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) ES Y14 (*) ES (*) 1.4 Energias Renovables Todo 0, , MC AC Enel Green Power, S.p.A Todo 0, , MC AC Montebalito, S.A Todo 0, MC AC Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A. IT (*) ES (*) ES (*) 2. MATERIALES BASICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 2.1 Minerales, metales y transformación productos metálicos , , MC AC Aperam, Societe Anonyme , , MC AC ArcelorMittal, S.A. (antes Arcelor S.A.) Todo 0, , MC AC TUBACEX, S.A LU (*) LU (*) ES (*) 2.2 Fabricación y montaje bienes de equipo Todo MC AC Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A Todo 0, , MC AC ELECNOR, S.A. (antes Electrificaciones del Norte, S.A.) Todo 0, , MC AC Gamesa Corp. Tecnologica, S.A. (antes Gr. Aux. Metalurgico, S.A.) Todo 0, , MC AC Zardoya Otis, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 2.3 Construcción Todo 0, , MC AC ACS, Actividades de Construccion Y Servicios,S.A Todo 0, , MC AC Cia. Levantina Edificación y Obras Publicas, S.A Todo 0, , MC AC Ferrovial, S.A. (Antes Cintra Conces.Infraestructuras de Transporte, S.A.) Todo 0, , MC AC Fomento de Construcciones y Contratas, S.A Todo 0, , MC AC Sacyr Vallehermoso, S.A., (antes Vallehermoso,S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 2.4. Materiales de construcción Todo 0, , MC AC Uralita,S.A. ES (*) 2.5 Industria química Todo MC AC Ercros, S.A. ES A14 (*) 2.6 Ingenieria y otros Todo 0, , MC AC Fluidra, S.A Todo MC AC General de Alquiler de Maquinaria, S.A Todo 0, , MC AC Técnicas Reunidas, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) 2.7 Aeroespacial Todo 0, , MC AC European Aeronautic Defence and Space Company EADS, N.V. NL (*) 3. BIENES DE CONSUMO 3.1 Alimentación y bebidas Todo MC AC Barón de Ley, S.A Todo 0, , MC AC Deoleo, S.A.(antes Sos Corporación Alimentaria, S.A.) Todo , MC AC Ebro Foods, S.A. (antes Ebro Puleva, S.A.) Todo 0, , MC AC Natra, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el de septiembre de Pág. 6

7 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) 28 de septiembre de Pág. 7 CAMBIOS (**) PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 3.2 Textil, vestido y calzado Todo 0, , MC AC Adolfo Dominguez, S.A Todo 0, , MC AC Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX) Todo 0, , MC AC Grupo Tavex,S.A (antestavex Algodonera, S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) 3.3 Papel y artes gráficas Todo 0, , MC AC Ence Energía y Celulosa, S.A. (antes Grupo Empresarial Ence, S.A.) Todo 0, , MC AC Adveo Group International, S.A. (antes Unipapel, S.A.) ES (*) ES (*) 3.5 Productos farmacéuticos y biotecnología Todo 0, , MC AC Almirall, S.A.(antes Laboratorios Almirall,S.A.) Todo 0, , MC AC Faes Farma, S.A Todo 0, , MC AC Grifols, S.A Todo MC AC Grifols, S.A. Clase B Todo 0, , MC AC Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A Todo MC AC Natraceutical, S.A Todo MC AC Prim, S.A Todo MC AC Biosearch, S.A.(antes Puleva Biotech, S.A.) Todo 37 50(p) MC AC Zeltia, S.A. ES (*) ES F36 (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 4. SERVICIOS DE CONSUMO 4.1 Ocio, turismo y hostelería Todo MC AC Codere, S.A Todo 0, , MC AC NH Hoteles, S.A Todo 0, , MC AC Melia Hotels International, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) 4.2 Comercio Todo 0, MC AC Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. ES (*) 4.3 Medios de comunicación y publicidad Todo 0, , MC AC Antena 3 de Televisión, S.A Todo , MC AC Mediaset España Comunicación, S.A.,(antes Gestevisión Telecinco, S.A.) Todo 0, , MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase A Todo 0, MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase B Todo 0, , MC AC Vocento, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 4.4 Transporte y distribución Todo 1, , CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie A Todo 1, , CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie D Todo MC AC International Consolidated Airlines Group, S.A Todo MC AC Vueling Airlines, S.A. ES ES ES (*) ES (*) 4.5 Autopistas y aparcamientos Todo 0, , MC AC Abertis Infraestructuras, S.A., clase A (antes Acesa Infra., clase A) ES (*) 4.6 Otros Servicios Todo 0, , MC AC Clinica Baviera, S.A Todo MC AC Corporación Dermoestética, S.A. ES (*) ES (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión. 28 de septiembre de Pág. 7

8 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) 28 de septiembre de Pág. 8 CAMBIOS (**) PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 5. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS 5.1 Bancos y Cajas de Ahorros Todo 0, , MC AC Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A Todo 0, , MC AC Banco de Sabadell, S.A Todo 0, , MC AC Banco de Valencia, S.A Todo 0, , MC AC Banco Español de Crédito, S.A Todo , MC AC Banco Popular Español, S.A Todo 0, , MC AC Banco Santander, S.A Todo MC AC Bankia, S.A Todo 0, , MC AC Caixabank, S.A Todo 0, , MC AC Caja de Ahorros del Mediterraneo (Cuotas Participativas) ES (*) ES A34 (*) ES F34 (*) ES (*) ES (*) ES J37 (*) ES (*) ES (*) ES (*) Cot.susp. 09/12/ SICAV MC AC Cía. Gral. de Inversiones, S.A. ES (*) 5.5 Inmobiliarias y otros Todo MC AC Quabit Inmobiliaria, S.A. (Antes Afirma Grupo Inmobiliario, S.A.) Todo 0, , CE AC Cía. Española de Viviendas en Alquiler, S.A., CEVASA, ord Todo 0, CE SACL Finanzas e Inversiones Valencianas,S.A.(Antes Fin. Inm. Cisneros) Todo MC AC Grupo Empresarial San Jose, S.A Todo 0, MC AC Inmobiliaria del Sur, S.A Todo 0, , CE SACL Libertas 7, S.A Todo 2, , MC AC Metrovacesa, S.A. ES (*) ES ES ES (*) ES (*) ES A ES (*) 5.6 Servicios de inversión Todo 0, , MC AC Bolsas y Mercados Españoles Sdad. Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A Todo 0, , MC AC Renta 4 Banco, S.A. ES (*) ES (*) 5.7 Fondos Cotizados , , MC AC Acción DJ Eurostoxx 50 ETF, F.I , MC AC Acción Brasil ETF, F.I.(En Liquidación) , , MC AC Acción FTSE Latibex Top ETF, F.I , , MC AC Acción Ibex 35 ETF, F.I MC AC Acción Ibex 35 Inverso ETF, FI cotizado MC AC Afi Bonos Medio Plazo Euro ETF, F.I MC AC Afi Monetario Euro ETF, F.I MC AC BBVA Iboxx Euro Sovereigns 3-5 años short Index ETF FI cotizado MC AC db x-trackers DAX ETF 1C , MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 ETF 1C MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 LEVERAGED DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1D MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF 1C MC AC db x-trackers IBEX 35 INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers LPX MM PRIVATE EQUITY ETF 1C MC AC db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX 1C MC AC db x-trackers MSCI JAPAN TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI MEXICO TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF 1D MC AC db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 2x INVERSE DAILIY ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 2x INVERSE LEVERAGED DAILY ETF 1C ES (*) ES (*) Cot susp. 01/02/2012 ES (*) Cot susp. 22/12/2011 ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) Cot.susp. 12/12/2011 LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (p): pesetas. (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión. 28 de septiembre de Pág. 8

9 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) CAMBIOS 28 de septiembre de Pág. 9 PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha MC AC db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers SHORTDAX x2 DAILY ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (SICAV DB X-TRACKERS) LU (*) MC AC LYXOR ETF Brazil (IBOVESPA) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF China Enterprise (HSCEI) FR (*) MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Index) FR (*) MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Non - Energy Index) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Dow Jones Industrial Averge FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Eastern Europe (CECE EUR) FR (*) MC AC LYXOR ETF Euro Cash FR (*) MC AC LYXOR ETF Euro Corporate Bond FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 Daily Leverage (Antes LYXOR ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 (antes LYXOR ETF DJ Eurostoxx 50) FR (*) MC AC LYXOR ETF Euromts AAA Government Bond FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Ibex 35 FR (*) MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Apalancado Diario FR (*) MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Inverso Diario FR (*) MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Inverso FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Japan (Topix) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI AC Asia Ex Japan Real Estate FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI EM Latin America FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI Emerging Markets FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI Emu Growth FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI EMU Small CAP FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI EMU VALUE FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI Europe FR (*) MC AC LYXOR ETF MSCI India FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI WORLD FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Nasdaq100 FR (*) , , MC AC LYXOR ETF New Energy FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Russia (DJ Rusindex Titans 10) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF S&P 500, clase A LU (*) MC AC LYXOR ETF Short Strategy Europe (Based on Stoxx Europe 600) (antes LYXOR ETF Short Strategy Europe (Based on DJ Stoxx 600) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Banks (antes LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Banks) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Health Care FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Telecomunications FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Utilities FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe Select Dividend 30 (antes LYXOR ETF DJ Stoxx Selec Dividend 30) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF World Water FR (*) 6. TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 6.1 Telecomunicaciones y otros Todo MC AC Jazztel,PLC Todo 0, , MC AC Telefónica, S.A. GB00B5TMSP21 (*) ES E18 (*) 6.2 Electrónica y software Todo 0, , MC AC Amadeus IT Holding, S.A Todo 0, , MC AC Indra Sistemas, S.A., clase A Todo 20 50(p) , MC AC Tecnocom, Telecomunicaciones y Energia, S.A. ES (*) ES (*) ES B12 (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el de septiembre de Pág. 9

10 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S 28 de septiembre de Pág. 10 INTERESES AMORTIZACION TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 5, ,0780 FIJO ANUAL ,00 507,80 401, ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,9000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,6500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,3500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,5500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR VBLE ,0847 VARIABLE SEMESTRAL ,00 542,39 428, ,00 ES , Deuda Autonómica, G.VALE. 7, ,0000 FIJO SEMESTRAL ,00 35,48 28, ,66 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 6, ,9000 FIJO ANUAL ,00 69,00 54, ,66 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,7000 FIJO ANUAL ,00 57,00 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,1500 FIJO ANUAL ,00 51,15 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,5000 FIJO ANUAL ,00 35,00 27, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,1250 FIJO ANUAL ,00 51,25 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0500 FIJO ANUAL ,00 40,50 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,2000 FIJO ANUAL ,00 32,00 25, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,1500 FIJO ANUAL ,00 31,50 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,1250 FIJO ANUAL ,00 41,25 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,8500 FIJO ANUAL ,00 48,50 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 6, ,6000 FIJO ANUAL ,00 66,00 52, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 7, ,5000 FIJO ANUAL ,00 75,00 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. VBLE ,3265 VARIABLE SEMESTRAL ,00 30,68 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 6, ,0500 FIJO ANUAL ,00 60,50 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,6000 FIJO ANUAL ,00 46,00 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,1500 FIJO ANUAL ,00 41,50 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,4500 FIJO ANUAL ,00 44,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 3, ,9000 FIJO ANUAL ,00 39,00 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 0, ,5000 FIJO ANUAL ,00 5,00 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 0, ,7500 FIJO ANUAL ,00 7,50 5, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 1, ,0000 FIJO ANUAL ,00 10,00 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 1, ,0000 FIJO ANUAL ,00 10,00 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,9290 FIJO ANUAL ,00 49,29 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 2, ,0000 FIJO ANUAL ,00 20,00 15, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 2, ,0000 FIJO ANUAL ,00 20,00 15, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,9500 FIJO ANUAL ,00 49,50 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE ,6500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6, ,5000 FIJO ANUAL ,00 65,00 51, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6, ,6120 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE ,2500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,4900 FIJO ANUAL ,00 44,90 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 3, ,1600 FIJO ANUAL ,00 31,60 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,1100 FIJO ANUAL ,00 41,10 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,0847 VARIABLE SEMESTRAL ,00 5,42 4, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,9465 VARIABLE SEMESTRAL ,00 4,73 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,1892 VARIABLE ANUAL ,00 11,89 9, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,9900 FIJO ANUAL ,00 49,90 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,3050 FIJO ANUAL ,00 43,05 34, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,0510 FIJO ANUAL ,00 40,51 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,6220 FIJO ANUAL ,00 46,22 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,6880 FIJO ANUAL ,00 46,88 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,0000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,9989 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 7,50 5, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,6500 FIJO ANUAL ,00 56,50 44, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 6, ,2130 FIJO ANUAL ,00 62,13 49, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,1981 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 10,50 8, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 7, ,5500 FIJO ANUAL ,00 75,50 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 45,00 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 6, ,0000 FIJO ANUAL ,00 60,00 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,9000 FIJO ANUAL ,00 49,00 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,6950 FIJO ANUAL ,00 46,95 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE ,5490 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 3,87 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,7250 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE ,1000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE ,8800 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,9000 FIJO ANUAL ,00 59,00 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,0000 FIJO ANUAL ,00 60,00 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,1500 FIJO ANUAL ,00 61,50 48, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,4500 FIJO ANUAL ,00 54,50 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 3, ,9295 FIJO ANUAL ,00 39,30 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,6455 FIJO ANUAL ,00 46,46 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,4700 FIJO ANUAL ,00 44,70 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,8150 FIJO ANUAL ,00 48,15 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 45,00 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,8188 VARIABLE SEMESTRAL ,00 9,09 7, VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO 28 de septiembre de Pág. 10

11 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 28 de septiembre de Pág. 11 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 2, ,4000 FIJO ANUAL ,00 24,00 18, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,5278 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 1,32 1, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,6846 VARIABLE SEMESTRAL ,00 8,42 6, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 2, ,4500 FIJO ANUAL ,00 24,50 19, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,1000 FIJO ,00 4,25 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,1000 FIJO ,00 4,25 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,9000 FIJO ANUAL ,00 59,00 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,6250 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,7000 FIJO ANUAL ,00 47,00 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,8918 VARIABLE SEMESTRAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,1620 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,3300 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,6020 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,0220 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 7, ,5000 FIJO ANUAL ,00 75,00 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,8750 FIJO ANUAL ,00 48,75 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. CERO ,0000 FIJO , ,13 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,8690 FIJO ANUAL ,00 38,69 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,0630 FIJO ANUAL ,00 40,63 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6370 FIJO ANUAL ,00 36,37 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,8980 FIJO ANUAL ,00 38,98 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6090 FIJO ANUAL ,00 36,09 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,7960 FIJO ANUAL ,00 47,96 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 2, ,9070 FIJO ANUAL ,00 29,07 22, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,5136 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 3,78 2, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 2, ,8690 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,0510 FIJO ANUAL ,00 30,51 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,7364 VARIABLE SEMESTRAL ,00 434,12 342, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6880 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,6500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,1500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,8777 VARIABLE SEMESTRAL ,00 29,39 23, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. CERO ,0000 FIJO , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.MVBLE ,0614 VARIABLE SEMESTRAL ,00 5,31 4, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.MVBLE ,7533 VARIABLE SEMESTRAL ,00 3,77 2, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.MVBLE ,0705 VARIABLE SEMESTRAL ,00 5,35 4, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,6250 FIJO ANUAL ,00 46,25 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,3000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,8560 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,9530 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,9500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,5880 FIJO ANUAL ,00 45,88 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 6, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,8000 FIJO ,00 499,45 394, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 6, ,0000 FIJO ,00 250,00 197, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 7, ,7050 FIJO ANUAL ,00 77,05 60, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,6020 FIJO ANUAL ,00 56,02 44, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 5, ,1500 FIJO ANUAL ,00 51,50 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,5500 FIJO ANUAL ,00 45,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3, ,8500 FIJO ANUAL ,00 38,50 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3, ,8500 FIJO ANUAL ,00 38,50 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,6500 FIJO ANUAL ,00 46,50 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,6012 VARIABLE SEMESTRAL ,00 400,31 316, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 6, ,6000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,4000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,7720 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 7, ,2000 FIJO ANUAL ,00 72,00 56, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,4500 FIJO ANUAL ,00 44,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 14,01 11, ,60 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,2800 FIJO ANUAL ,00 62,80 49, ,57 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,4000 FIJO ANUAL ,00 54,00 42, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 3, ,8000 FIJO ANUAL ,00 38,00 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 3, ,7000 FIJO ANUAL ,00 37,00 29, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,0250 FIJO ANUAL ,00 40,25 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,0770 VARIABLE ANUAL ,00 20,77 16, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,9109 VARIABLE SEMESTRAL ,00 4,55 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,2307 VARIABLE SEMESTRAL ,00 307,69 243, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,1000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,2050 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,8050 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,3500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,0564 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 7,64 6, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,3570 FIJO ANUAL ,00 53,57 42, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,8141 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 375,25 296, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,3910 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,5000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,2200 FIJO SEMESTRAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,2442 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 10,61 8, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,7200 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,9100 FIJO ANUAL , , , ,66 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,4500 FIJO ANUAL ,00 54,50 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,8500 FIJO ANUAL ,00 58,50 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,7000 FIJO ANUAL ,00 47,00 37, de septiembre de Pág. 11

12 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 28 de septiembre de Pág. 12 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,9500 FIJO ANUAL ,00 39,50 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,6000 FIJO ANUAL ,00 36,00 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,8750 FIJO ANUAL ,00 48,75 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,5290 FIJO ANUAL ,00 55,29 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,2500 FIJO ANUAL ,00 52,50 41, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,8000 FIJO ANUAL ,00 58,00 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,6500 FIJO ANUAL ,00 36,50 28, ,00 ES L4, Bonos Estado, ESTADO 3, ,9000 FIJO ANUAL ,00 39,00 30, , , ,00 ES H0, Bonos Estado, ESTADO 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, , , ,00 ES P3, Bonos Estado, ESTADO 3, ,3000 FIJO ANUAL ,00 33,00 26, , , ,00 ES Q1, Bonos Estado, ESTADO VBLE ,3255 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 0,81 0, ,00 ES T5, Bonos Estado, ESTADO 2, ,3000 FIJO ANUAL ,00 23,00 18, , , ,00 ES F2, Bonos Estado, ESTADO 3, ,0000 FIJO ANUAL ,00 30,00 23, , , ,00 ES G0, Bonos Estado, ESTADO VBLE ,6592 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 1,65 1, ,00 ES R7, Bonos Estado, ESTADO 2, ,5000 FIJO ANUAL ,00 25,00 19, , , ,00 ES X5, Bonos Estado, ESTADO 3, ,2500 FIJO ANUAL ,00 32,50 25, , , ,00 ES D5, Bonos Estado, ESTADO 3, ,4000 FIJO ANUAL ,00 34,00 26, , , ,00 ES J2, Bonos Estado, ESTADO 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, , , ,00 ES L8, Bonos Estado, ESTADO 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, , , ,00 ES P9, Bonos Estado, ESTADO 3, ,7500 FIJO ANUAL ,00 3,69 2, ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES A7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES B5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES P5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Q3, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES R1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES S9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES T7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES U5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES V3, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES W1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Y7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES W7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES J4, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES K2, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES L0, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES M8, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES N6, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES O4, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES P1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Q9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES W9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES X7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Y5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Z2, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES A3, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES B1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES C9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , ,00 28 de septiembre de Pág. 12

13 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 28 de septiembre de Pág. 13 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES A1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES G8, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,63 ES , Deuda Ent. péblicas, ICO 6, ,7500 FIJO ANUAL ,00 67,50 53, ,81 ES , Deuda Ent. péblicas, ICO VBLE ,4950 VARIABLE ANUAL ,00 84,95 67, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 9, ,9000 FIJO ANUAL , , , ,60 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 10, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,60 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 10, ,5500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 3, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 4, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 5, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 4, ,4000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES C6, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES E2, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES , Pagarés anotados, CO.MUR. DCTO , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 6, ,1500 FIJO ANUAL ,00 61,50 48, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 6, ,0000 FIJO ANUAL ,00 60,00 47, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 4, ,4000 FIJO ANUAL ,00 44,00 34, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, , , ,00 ES G4, Obl. del Estado, ESTADO 3, ,1500 FIJO ANUAL ,00 31,50 24, , , ,00 ES J8, Obl. del Estado, ESTADO 3, ,8000 FIJO ANUAL ,00 38,00 30, , , ,00 ES N0, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,9000 FIJO ANUAL ,00 49,00 38, ,00 ES A5, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,1000 FIJO ANUAL ,00 41,00 32, , , ,00 ES G2, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,8000 FIJO ANUAL ,00 48,00 37, , , ,00 ES L2, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,6000 FIJO ANUAL ,00 46,00 36, , , ,00 ES O6, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, , , ,00 ES S7, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,7000 FIJO ANUAL ,00 47,00 37, , , ,00 ES D7, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, , , ,00 ES E5, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,6500 FIJO ANUAL ,00 46,50 36, , , ,00 ES T3, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,8500 FIJO ANUAL ,00 48,50 38, , , ,00 ES B9, Obl. del Estado, ESTADO 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, , , ,00 ES C7, Obl. del Estado, ESTADO 5, ,9000 FIJO ANUAL ,00 59,00 46, , , ,00 ES K0, Obl. del Estado, ESTADO 5, ,8500 FIJO ANUAL ,00 58,50 46, , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES C3, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES D1, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES M2, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES I0, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES O8, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES X9, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES F4, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES K4, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES J6, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES R9, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES I6, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES U1, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES V9, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES V1, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES S5, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Z0, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Y3, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES H8, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES U3, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES E3, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES F0, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES I4, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES N4, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES M6, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES H6, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES O2, Principal Segregado, ESTADO DCTO , ,00 28 de septiembre de Pág. 13

14 TRANSMISION POR TITULO DISTINTO 28 de septiembre de Pág. 14 DEL DE COMPRAVENTA DE VALORES ADMITIDOS A NEGOCIACION (R. D /91, art. 8) VALOR N º TITULOS FECHA CONCEPTO CONTRAPRESTACION P O S I C I O N E S V I N C U L A N T E S MERCADO V A L O R POSICION SITUACION TITULOS CAMBIO EFECTIVO FECHA OPERACIONES DEL DIA RESULTADO DEL EJERCICIO DE OPCIONES VALOR Nº DE TITULOS EFECTIVO CAMBIOS VALOR Nº DE TITULOS EFECTIVO CAMBIOS BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A ,36 4,6100 BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A ,36 4,6100 BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A ,32 4,6100 BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A ,96 4, de septiembre de Pág. 14

15 OPERACIONES ESPECIALES (R. D /91 O. M. 5 diciembre 1991) SISTEMA DE NUMERO MIEMBRO DEL MERCADO VALOR CAMBIO EFECTIVO FECHA CONTRATACION DE TITULOS COMPRADOR VENDEDOR 28 de septiembre de Pág. 15 TIPO DE OPERACION BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A , , AHORRO CORPORACION F.(MADRID) 9407 CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A , , AHORRO CORPORACION F.(MADRID) 9407 CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A , , INTERDIN BOLSA 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A , , MORGAN STANLEY, S.V.(MADRID) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF CALL WARRANTS BBVA 6.50 COMMERZBANK A.G. 19/10/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS BCO. POPULAR 2.00 COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS DIA 4.50 COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS SOGN COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 19/10/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 19/10/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 19/10/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 19/10/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 19/10/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS EUROSTOXX COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS NASDAQ COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS ORO COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS BCO. POPULAR 1.50 COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS FCC COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS ARCELORMITAL COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA IBERDROLA, S. A , , MORGAN STANLEY, S.V.(MADRID) 9837 BANESTO BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF SALIMAR INV , , MERCAVALOR(MADRID) 9843 MERCAVALOR(MADRID) APLICACIÓN COMUNICADA BCO. SANTANDER, S. A , , MERRILL LYNCH CAP.(MADRID) 9821 AHORRO CORPORACION F.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) 9880 MERRILL LYNCH CAP.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9820 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , SOCIETE GENERALE(MADRID) 8824 MORGAN STANLEY, S.V.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , AHORRO CORPORACION F.(MADRID) 9890 SOCIETE GENERALE(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , BANESTO BOLSA(MADRID) 9890 SOCIETE GENERALE(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF 28 de septiembre de Pág. 15

16 FONDOS DE INVERSION - F O N D O S D E I N V E R S I O N - 28 de septiembre de Pág. 16 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 97, , /09/ , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, SGIIC, S.A. CAIXABANK, S.A. 8,6887 8, /09/ , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA CLASE PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, SGIIC, S.A. CAIXABANK, S.A. 7,6766 7, /09/ ,04 92 SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3A SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 104, , /09/ , SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 104, , /09/ , EURO INVERSION, FIM BARCLAYS FONDOS, SA, SGIIC BARCLAYS BANK, SA 7,5024 7, /09/ , A.S.C. GLOBAL BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , /09/ , ABACO GLOBAL, FI UBS GESTIÓN, SGIIC, S.A UBS ESPAÑA 5,1825 5, /09/ ,23 24 ABANDO EQUITIES, FI DUX INVERSORES, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 9,6905 9, /09/ , ACACIA BONOMIX FI ACACIA INVERISÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 1,0111 1, /09/ , ACACIA PREMIUM FI ACACIA INVERISÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 1,0108 1, /09/ , ACACIA REINVERPLUS EUROPA, FI ACACIA INVERSION, SGIIC, SA BANKINTER, SA,9323, /09/ , ACACIA RENTA DINAMICA, FI ACACIA INVERSIÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 5,5859 5, /09/ , ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL AM TREA CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.U. SANTANDER INVESTMENT 9,9514 9, /09/ , ACAPITAL MIXTO AM TREA CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.U. SANTANDER INVESTMENT 7,4125 7, /09/ , ACAPITAL TESORERIA DINAMICA AM TREA CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.U. SANTANDER INVESTMENT 10, , /09/ , AEGON INVERSION MF BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 13, , /09/ , AEGON INVERSION MV INVERSEGUROS GESTIÓN BARCLAYS BANK 8,3593 8, /09/ , AHORRO CORP.CUENTA FONDTESORO LARGO PLAZO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 10, , /09/ , AHORRO CORPORACION ACCIONES AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 17, , /09/ , AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 10, , /09/ , AHORRO CORPORACION CAPITAL 1 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 8,3555 8, /09/ , AHORRO CORPORACION CAPITAL 6 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 6,4975 6, /09/ , AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11, , /09/ , AHORRO CORPORACION DOLAR AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 9,3910 9, /09/ , AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANT 2 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 7,1122 7, /09/ , AHORRO CORPORACIÓN EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11, , /09/ , AHORRO CORPORACION EURO STOOXX 50 INDICE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 12, , /09/ , AHORRO CORPORACION EUROFONDO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 6,0466 6, /09/ , AHORRO CORPORACION EUROMIX AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 5,2187 5, /09/ , AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 8,9328 8, /09/ , AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 9,8821 9, /09/ ,02 78 AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11, , /09/ , AHORRO CORPORACION IBERAMERICA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 14, , /09/ , AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 16, , /09/ , AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 15, , /09/ , AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11, , /09/ , AHORRO CORPORACION MONETARIO DINAMICO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11, , /05/ ,38 86 AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11, , /09/ , AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 12, , /09/ , AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 10, , /09/ , AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 6,1017 6, /09/ , AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR S 500 INDICE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 6,0923 6, /09/ , AHORROFONDO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 40, , /09/ , AHORROFONDO 20 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 6,8108 6, /09/ , ALCALA AHORRO GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 9,8863 9, /09/ , ALCALA BOLSA GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 11, , /09/ ,06 99 ALCALA GLOBAL GESALCALA BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 8,8244 8, /09/ , ALCALA-UNO GESALCALA MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 15, , /09/ , ALFA OMEGA INTERDIN GESTION BANCOVAL 9,6929 9, /09/ , ALHAMBRA RENTA 4 GESTORA RENTA 4 S.V.B. 12, , /09/ , ALLIANZ BOLSA ALLIANZ GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BANCO POPULAR ESPAÑOL 6,9204 6, /09/ , ALLIANZ MIXTO ALLIANZ GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BANCO POPULAR ESPAÑOL 8,4965 8, /09/ ,41 97 ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO ALLIANZ GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BANCO POPULAR ESPAÑOL 101, , /09/ , ALPHA PLUS DIVERSIFICACIÓN ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT 9,6114 9, /09/ , ALPHA PLUS DIVERSIFICACIÓN, FI ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,5575 9, /09/2012 2,50 1 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT 10, , /09/ , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /09/ ,94 7 ALPHA RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT 10, , /09/ , ALTAE BOLSA ACTIVA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 59, , /09/ , ALTAE CESTA ESPAÑOLA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 140, , /09/ ,56 52 ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 105, , /09/ , ALTAE EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 105, , /09/ , ALTAE INSTITUCIONES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 1.292, , /09/ , AMISTRA GLOBAL, FI AMISTRA, S.G.I.I.C, S.A. RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA,S.A.,8889, /09/ , AMISTRA PATRIMONIAL, FI RBC DEXIA BDO AUDITORES,9403, /09/ , AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE CORP. AND INVEST. BANK 10, , /09/ ,27 91 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE CORP. AND INVEST. BANK 892, , /09/ , ANNAPURNA, FI INVERSIS GESTIÓN, SA, SGIIC BANCO INVERSIS, SA 9,4170 9, /09/ , ANNUALCYCLES STRATEGIES FI GESIURIS S.A. SGIIC RBC DEIXA 10, , /09/ ,78 51 ANTICIPACIÓN MODERADO 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 99, , /09/ , ARCALIA BOLSA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 13, , /09/ ,48 92 ARCALIA COYUNTURA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 6,9265 6, /09/ , ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 106, , /09/ ,37 94 ARCALIA GLOBAL BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 9,4997 9, /09/ , ARCALIA SELECCION BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 9,3673 9, /09/ , de septiembre de Pág. 16

17 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 28 de septiembre de Pág. 17 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES ARCANO EUROPEAN INC. CL. D1 UBS GESTIÓN, SGIIC, S.A. UBS ESPAÑA, S.A. 10, , /09/ ,77 12 ARGENTARIA FONDPLAZO DOBLE-BEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , /09/ , ARQUIUNO ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 18, , /09/ , ARTE FINANCIERO ESPIRITO SANTO GESTION BANCO ESPIRITO SANTO 6,3088 6, /09/ , ASTURFONDO AHORRO CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 8,9265 8, /09/ , ASTURFONDO DINERO PLATINUM CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 7,0843 7, /09/ , ASTURFONDO EUROBOLSA GARANTIZADO CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 7,3759 7, /09/ , ASTURFONDO GLOBAL CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 7,3597 7, /09/ , ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 8,4137 8, /09/ , ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 6,7770 6, /09/ , ASTURFONDO PLAZO II CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 7,4460 7, /09/ , ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 7,8355 7, /09/ , ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO CAJASTUR GESTION CAJA RURAL PROV. DE ASTURIAS 4,9769 4, /09/ , ASTURFONDO RENTAS CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 8,9928 8, /09/ , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /09/ , ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA A, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 9,0681 9, /09/ , ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA, I, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 8,2449 8, /09/ ,30 21 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /09/ , ATL CAPITAL CRECIMIENTO ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 9,7960 9, /09/2012 9,83 4 ATL CAPITAL QUANT 25, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /09/ ,48 94 ATL CAPITAL QUANT 5 FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /09/ , ATL CAPITAL RENTA FIJA ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11, , /09/ , AVANCE GLOBAL INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 4,7149 4, /09/ , AVIVA CORTO PLAZO AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 13, , /09/ , AVIVA CORTO PLAZO, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 13, , /09/ ,30 43 AVIVA ESPABOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 16, , /09/ , AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 15, , /09/ , AVIVA EUROBOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 7,0072 7, /09/ , AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 11, , /09/ , AVIVA FONVALOR EURO, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 9,2922 9, /09/ ,03 17 AVIVA GESTION GLOBAL AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 9,1474 9, /09/ , AVIVA RENTA FIJA AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 13, , /09/ , AVIVA RENTA FIJA, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 14, , /09/ ,88 29 BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES I, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 9,9372 9, /09/ , BANCA CÍVICA PATRIMONIOS FIJO&FLEXIBLE BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 10, , /09/ ,58 89 BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO CLASE A, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 11, , /09/ , BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO CLASE B, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 11, , /09/ , BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II CLASE A, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 11, , /09/ , BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II CLASE B, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 12, , /09/ ,55 24 BANCA CÍVICA PREMIUM RENDIMIENTO VI (A), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, S.A. 10, , /09/ , BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO VI (B), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, S.A. 10, , /09/ , BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 114, , /09/ ,85 1 BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 9,5114 9, /09/ , BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACIÓN FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 10, , /09/ , BANCA CÍVICA RENTA FIJA 2014 (A), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, SA 10, , /09/ , BANCA CIVICA RENTA FIJA 2014 (B), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, SA 10, , /09/ , BANCA CÍVICA TIPO GARANTIZADO III, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, S.A. 10, , /09/ , BANCA CÍVICA TIPO GARANTIZADO V, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, SA 9,9893 9, /09/ , BANCA CÍVICA TIPO GARANTIZADO VI, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, S.A. 10, , /09/ , BANCAJA DIVIDENDOS BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 1,1653 1, /07/ , BANCAJA GARANTIZADO 17 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 113, , /09/ , BANCAJA GARANTIZADO 10 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 7,5255 7, /09/ , BANCAJA GARANTIZADO 11 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 107, , /09/ , BANCAJA GARANTIZADO 12 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 113, , /09/ , BANCAJA GARANTIZADO 13 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 101, , /09/ , BANCAJA GARANTIZADO 14 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 1,1129 1, /09/ , BANCAJA GARANTIZADO 15 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 107, , /09/ , BANCAJA GARANTIZADO 18 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 116, , /09/ , BANCAJA GARANTIZADO 19 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 96, , /09/ , BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 108, , /08/ , BANCAJA RENTA FIJA DÓLAR BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 1.155, , /08/ , BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 566, , /07/ , BANESCO MIXTO RENTA VARIABLE 50/50 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 85, , /09/ , BANESCO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL 156, , /09/ , BANESTO 95 BOLSA TOP SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 114, , /09/ , BANESTO 95 IBEX 60, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. 95, , /09/ , BANESTO AHORRO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 16, , /09/ , BANESTO BOLSA INTERNACIONAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 15, , /09/ , BANESTO BOLSA TOP, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 99, , /09/ , BANESTO BOLSAS EUROPEAS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 5,1761 5, /09/ , BANESTO CAPITAL 95 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 120, , /06/ , BANESTO DINERO ACTIVO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 110, , /09/ , BANESTO DIVIDENDO EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 8,6174 8, /09/ , BANESTO DOLAR 95 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 117, , /09/ , BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 106, , /09/ , BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 60, , /09/ , BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 7,7846 7, /09/ , BANESTO G EUROSTOXX 50 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 108, , /09/ , BANESTO G ÍNDICES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 9,2663 9, /09/ , de septiembre de Pág. 17

18 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 28 de septiembre de Pág. 18 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BANESTO G5 VECES MEJOR RESULTADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 11, , /09/ , BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III A1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 77, , /09/ , BANESTO GARANTIZADO 25 POR CIENTO EUROP SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 100, , /09/ , BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 105, , /09/ , BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACIÓN SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 121, , /09/ , BANESTO GARANTIZADO CUMBRE 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 8,7352 8, /07/ , BANESTO GARANTIZADO EURODIVIDENDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 11, , /09/ , BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 134, , /09/ , BANESTO GARANTIZADO MAYOR VALOR SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL 7,3347 7, /09/ , BANESTO GARANTIZADO MAYOR VALOR PLUS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 124, , /09/ , BANESTO GARANTIZADO OCASIÓN 3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 11, , /05/ , BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2010 A SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 9,6660 9, /09/ , BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN MUNDIAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 73, , /09/ , BANESTO IBEX TOP SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 14, , /09/ , BANESTO INMOVACION IBEX SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 77, , /09/ , BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 111, , /09/ , BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72/25 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 6,7823 6, /09/ , BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90/10 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 7,5870 7, /09/ , BANESTO RENTA FIJA 1-3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 8,7824 8, /09/ , BANESTO RENTA FIJA BONOS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13, , /09/ , BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 78, , /02/ , BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 7,6687 7, /09/ , BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA PLUS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 115, , /06/ , BANESTO SELECCIÓN MUNDIAL 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO,S.A. 121, , /09/ , BANIF 6 PLUS BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 928, , /04/ , BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 917, , /09/ , BANIF BOLSA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 11, , /09/ , BANIF CARTERA AGRESIVA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 97, , /09/ , BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 100, , /09/ , BANIF CARTERA SELECCIÓN, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 93, , /09/ , BANIF CORTO PLAZO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTNADER INVESMENT, S.A , , /09/ , BANIF CUENTA 1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 9,0607 9, /09/ , BANIF DIVIDENDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 143, , /09/ , BANIF ESTRUCTURADO BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C. BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 56, , /09/ , BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 74, , /12/ , BANIF EUROPA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 735, , /09/ , BANIF GLOBAL 3-98 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 7,1559 7, /09/ , BANIF GLOBAL UNIVERSAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 160, , /09/ , BANIF IBEX GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 89, , /09/ , BANIF JP MORGAN RV JAPON SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 242, , /09/ , BANIF MONETARIO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 110, , /09/ , BANIF RV ESPAÑOLA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 15, , /09/ , BANIF RV SILA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 26, , /09/ , BANIF SGAM RV EMERGENTES BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C. BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 106, , /09/ , BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 104, , /09/ , BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 83, , /09/ , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 84, , /09/ , BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 90, , /09/ , BANKIA BOLSA ESPAÑOLA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 721, , /09/ , BANKIA BONOS CORTO PLAZAO INTERES PRINCIPAL BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1,2344 1, /09/ ,37 3 BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II) BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /09/ , BANKIA FONDUXO BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /09/ , BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016 BAMKIA FONDOS BANKIA, S.A. 107, , /09/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 99, , /09/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3 BAKIA FONDOS BANKIA, S.A. 98, , /09/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 100, , /09/ , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 10, , /09/ , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 9,7542 9, /09/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANCOFAR 12, , /09/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 5,6003 5, /09/ , BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 944, , /09/ , BANKINTER BRIC II GARANTIZADO BANKINTER, GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 850, , /09/ , BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A , , /09/ , BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 954, , /09/ , BANKINTER CORPORATIVO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 77, , /05/ , BANKINTER EEUU GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 874, , /09/ , BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A , , /09/ , BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 790, , /09/ , BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 62, , /09/ , BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 75, , /09/ , BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION 2 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 885, , /09/ , BANKINTER GESTION ABIERTA, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 25, , /09/ , BANKINTER GESTION AMBIENTAL BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 52, , /05/ , BANKINTER GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV GARANT. BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A , , /09/ , BANKINTER HORIZONTE 2019 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 59, , /09/ ,18 13 BANKINTER HORIZONTE 2029 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 49, , /09/ , BANKINTER HORIZONTE 2039 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 60, , /09/ , BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A , , /09/ , BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 905, , /09/ , de septiembre de Pág. 18

19 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 28 de septiembre de Pág. 19 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BANKINTER INCENTIVO EUROPA GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 81, , /09/ , BANKINTER INCENTIVO EUROPA II GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 63, , /09/ , BANKINTER INDICE AMERICA BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 595, , /09/ , BANKINTER INDICE JAPON BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 344, , /09/ , BANKINTER INDICE JAPON GARANTIZADO CONCIER., FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 61, , /09/ , BANKINTER INFLACIÓN NACIONAL GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 64, , /09/ , BANKINTER KILIMANJARO SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANKINTER, S.A. 154, , /09/ , BANKINTER LONG SHORT SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANKINTER, S.A. 588, , /05/ ,99 94 BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 62, , /09/ , BANKINTER QUANT BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 83, , /09/ , BANKINTER RENTA FIJA 2 GTZADO. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC BANKINTER, S.A. 62, , /09/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 63, , /09/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 639, , /09/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A, SGIIC BANKINTER, S.A. 62, , /09/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GTZ BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC BANKINTER, S.A. 01/01/1995,00 BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIA, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 72, , /09/ , BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO GESBANKINTER BANKINTER, S.A , , /09/ , BANKINTER SOLIDARIDAD SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANKINTER, S.A. 72, , /09/ , BANKINTER TESORERIA EMPRESAS SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANKINTER, S.A. 931, , /09/ , BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 91, , /09/ , BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO BANKOA GESTION BANKOA 1.127, , /09/ , BANKOA AHORRO FONDO BANKOA GESTION BANKOA 109, , /09/ , BANKOA BOLSA BANKOA GESTION BANKOA 1.023, , /09/ , BANKOA GESTION GLOBAL BANKOA GESTION BANKOA 830, , /09/ , BANKOA IBEX GARANTIZADO BANKOA GESTION BANKOA 948, , /09/ , BANKOA INTERÉS GARANTIZADO 2, FI BANKOA GESTION BANKOA 798, , /09/ , BANKOA INTERÉS GARANZADO, FI BANKOA GESTION BANKOA 97, , /09/ , BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO BANKOA GESTION BANKOA 891, , /09/ , BANKPME FONDOLAR BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 4,1395 4, /09/ ,32 93 BANKPY. BROKERFOND BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 15, , /09/ , BANKPY. COMUNICAC. BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 7,5218 7, /09/ , BANKPY. EUROVALOR BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 4,7001 4, /09/ , BANKPY. G.CAR.MODE. BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 7,8039 7, /09/ , BANKPY. IBERBOLSA BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 13, , /09/ , BANKPY. MULTI TOP FUNDS BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 8,5191 8, /09/ , BANKPY. MULTIFIX 25 BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 16, , /09/ , BANKPY. MULTISALUD BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 8,6902 8, /09/ , BANKPY. SWISS BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 28, , /09/ , BANKPY. TOP CLAS 75 BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 11, , /09/ , BANKPYME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 BANKPYME BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESANO 6,7311 6, /09/ , BANKPYME RF PRIVADA JUNIO 2011 BANKPYME BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 6,8187 6, /09/ , BANKYME F. M. EURO 15, FI BANKPYME, SGIIC, S.A. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 8, /03/2007, BANPIME PARTICIPACIONES PREFERENTES, FI BANKPYME, SA, SGIIC BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, SA 6,4526 6, /09/ , BANSABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,3300 8, /09/ , BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 3,2921 3, /05/ , BARCLAYS BOLSA ESPAÑA BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 20, , /08/ , BARCLAYS BOLSA ESPAÑOLA SELECCIÓN BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 10, , /09/ , BARCLAYS BOLSA EUROPA BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 434, , /09/ , BARCLAYS BOLSA ZONA EURO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 4,1612 4, /05/ , BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A , , /09/ , BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 7,0866 7, /09/ , BARCLAYS BONOS CORTO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 15, , /08/ , BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 991, , /09/ , BARCLAYS GARANTIZADO 4 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 1.282, , /10/ , BARCLAYS GARANTIZADO 8 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 9.270, , /09/ , BARCLAYS GARANTIZADO 1 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 948, , /09/ , BARCLAYS GARANTIZADO 10 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 8,0405 8, /01/ , BARCLAYS GARANTIZADO 11 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,4888 6, /09/ , BARCLAYS GARANTIZADO 12 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,8076 6, /10/ , BARCLAYS GARANTIZADO 14 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 10, , /09/ , BARCLAYS GARANTIZADO 15 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 5,0865 5, /03/ , BARCLAYS GARANTIZADO 2012 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 5,4155 5, /09/ ,78 38 BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA 8 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 8,1795 8, /09/ , BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 885, , /09/ , BARCLAYS GARANTIZADO RENTA FIJA EMERGENTE BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 9,9592 9, /09/ , BARCLAYS GESTION DINAMICA 150 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,4863 6, /09/ , BARCLAYS GESTION DINAMICA 300 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 8,6611 8, /09/ , BARCLAYS INSTITUCIONES BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,2167 6, /09/ , BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 7,9629 7, /09/ , BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 3 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,0131 6, /01/ , BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 5,5252 5, /09/ , BARCLAYS MIXTO 25 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 15, , /05/ , BARCLAYS MONETARIO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,2655 6, /04/ , BARCLAYS MULTIALFA BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,6053 6, /09/ , BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,8376 6, /09/ , BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 4,8846 4, /01/ ,65 98 BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,0985 6, /09/ , BARCLAYS RENTA 2015, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,2259 5, /09/ , BARCLAYS RENTA 2015, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,2259 5, /09/ , de septiembre de Pág. 19

20 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 28 de septiembre de Pág. 20 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK, S.A. 5,0892 5, /09/ , BARCLAYS TEZORERIA BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 892, , /09/ , BASKEFOND BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 18, , /09/ , BASKEPLUS BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 10, , /09/ , BBK BOLSA BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 13, , /09/ , BBK BOLSA EEUU BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 5,8461 5, /09/ , BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 2,3000 2, /09/ , BBK BOLSA EURO BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 4,2461 4, /09/ , BBK BOLSA JAPON BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 1,9658 1, /09/ , BBK BONO BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 9,3574 9, /09/ , BBK CRECIMIENTO DINAMICO BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 8,6463 8, /09/ , BBK DIVIDENDO BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,4761 7, /09/ , BBK GARANTIZADO BOLSA FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,0741 7, /09/ , BBK GARANTIZADO 4 BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 4,1825 4, /09/ , BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,3823 6, /09/ , BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,4261 6, /09/ , BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,3156 7, /09/ , BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,8315 6, /09/ , BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,8521 6, /09/ , BBK GARANTIZADO INFLACIÓN 2, FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,5391 6, /09/ , BBK GARANTIZADO INFLACIÓN, FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,8125 7, /09/ , BBK GARANTIZADO REAL ESTATE MUNDIAL BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 5,6138 5, /09/ , BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI KUTXA GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,0648 6, /09/ , BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2), FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,2668 6, /09/ ,63 69 BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3) FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,0184 7, /09/ , BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,3912 6, /09/ ,52 10 BBK MIXTO BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 8,5165 8, /09/ , BBK O / CARTERAS, FI BBK GESTION, SA SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 5,1840 5, /09/ , BBK OPVS, FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 5,9524 5, /09/ , BBK RENTA FIJA 2014, FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,2721 7, /09/ , BBK RENTA FIJA 3 MESES FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 8,4409 8, /09/ , BBK RENTA FIJA OPORTUINIDAD CARTERAS, FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,2338 6, /09/ , BBK SOLIDARIA BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,7423 6, /09/ , BBVA 100 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.035, , /09/ , BBVA EUSKOFONDO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , /09/ , BBVA PATRIMONIO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.750, , /09/ , BBVA 100 IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , /09/ , BBVA IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , /09/ , BBVA IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,2624 9, /09/ , BBVA IBEX III BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , /09/ , BBVA 105 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , /09/ , BBVA 110 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , /02/ , BBVA 110 IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , /09/ , BBVA 4X3, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A, SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,8965 9, /09/ , BBVA 5X5 INDICES BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , /09/ , BBVA 75 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , /09/ , BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT. BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,1159 9, /09/ , BBVA BOLSA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 19, , /09/ , BBVA BOLSA EUROPA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 65, , /09/ , BBVA BOLSA ASIA MF BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 18, , /09/ , BBVA BOLSA CHINA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,0572 8, /09/ , BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , /09/ , BBVA BOLSA EURO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,0233 6, /09/ , BBVA BOLSA FINANZAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 235, , /09/ , BBVA BOLSA GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , /09/ , BBVA BOLSA INDICE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , /09/ , BBVA BOLSA INDICE EURO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,9857 6, /09/ , BBVA BOLSA INTERNACIONAL BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,2871 6, /09/ , BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,7826 5, /09/ , BBVA BOLSA JAPON BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 3,6143 3, /09/ , BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 2,5983 2, /09/ , BBVA BOLSA LATAM BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.351, , /09/ , BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO, FI BBVA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , /09/ , BBVA BOLSA PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.066, , /09/ , BBVA BOLSA TECNOLOGIA TELECOMUNICACIONES BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,1714 8, /09/ , BBVA BOLSA USA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , /09/ , BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,5224 9, /09/ , BBVA BOLSA USA BP (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,7233 9, /09/ , BBVA BONO 2007 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.168, , /09/ , BBVA BONO 2007 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.495, , /09/ , BBVA BONO 2008 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , /09/ , BBVA BONO 2008 F BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , /09/ , BBVA BONO 2009 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.301, , /09/ , BBVA BONO 2010 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 985, , /09/ , BBVA BONOS 2014, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /09/ , BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , /09/ , BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , /09/ , BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , /09/ , BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , /09/ , de septiembre de Pág. 20