Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización"

Transcripción

1 IBEX Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización INDICE GENERAL Año XXXIII - Número 192 Viernes, 28 de septiembre de 2012 VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO EN EL DIA ACUMULADO % mismo pdo. % sobre total EN EL AÑO año anterior año anterior MERCADO AUTONÓMICO DEUDA GENERALITAT 0, ,76 46,19% 30,86% OBLIGACIONES WARRANTS, CERTIFICADOS Y OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COTIZADOS (ETF) 0, ,13 540,95% 459,82% , ,97 42,47% 32,85% , ,77 122,57% 104,54% OCTUBRE NOVBRE DICBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPBRE BASE 29 DICIEMBRE 1989 = NOMBRE PRECEDENTE ACTUAL DIF. IBEX-35 IBEX-35 con Dividendos IBEX-35 con Dividendos Netos IBEX-35 Capped Net Return Base 29/12/1989 = IBEX-35 INVERSO Base 31/12/2003 = IBEX- Medium Cap IBEX- Small Cap Base 29/12/1989 = 1.00 IBEX TOP Dividendo Base 1/1/2000 = FTSE 4 Good IBEX Base 31/12/2002 = IBEX-35 Doble Inverso IBEX-35 Triple Inverso Base 30/12/2003 = IBEX-35 Doble Apalancado IBEX-35 Doble Apalancado Bruto IBEX-35 Doble Apalancado Neto IBEX-35 Triple Apalancado Base 30/12/2003 = IBEX 35 Impacto Div , ,5-133, , ,6-285, , ,7-256, , ,0-255, , ,7 69,2 434,7 456,9 22,2 INDICES MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANOS FTSE LATIBEX Top 4.588, ,4-13,5 Base 31/12/2002 = FTSE LATIBEX ALL SHARE Base 1/12/1999 = FTSE LATIBEX BRASIL Base 30/12/2003 = INDICES IBEX 5.276, ,8 89, , ,1-18, , ,9-8, , ,5-21, , ,8-93, , ,3-169, , ,7-386, , ,3-370, , ,5-72,5 452,7 452,7 0, , ,7-21, , ,4-129,1 OCTUBRE NOVBRE DICBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPBRE BASE 31 DICIEMBRE 1985 = 100 INDICE GENERAL BASE 31 DICIEMBRE 1985 = 100 PRECEDENTE ACTUAL DIF. 855,93 840,62-15,31 INDICES VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE 2011 = 100) GRUPO ANTERIOR ACTUAL DIF. PETROLEO Y ENERGIA 82,26 80,10-2,16 MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 88,75 87,52-1,23 BIENES DE CONSUMO 152,19 152,95 0,76 SERVICIOS DE CONSUMO 103,20 101,98-1,22 SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 97,00 95,29-1,71 TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 89,30 86,67-2,63 ELECTRICIDAD Y GAS 89,33 87,30-2,03 CONSTRUCCION 85,73 84,98-0,75 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 97,44 95,64-1,80 INMOBILIARIAS Y OTROS 71,97 73,62 1,65 TELECOMUNICACIONES Y OTROS 85,91 83,15-2,76 INDICE GENERAL 96,41 94,68-1,73 INDICES VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE 2004 = 100) GRUPO ANTERIOR ACTUAL DIF. PETROLEO Y ENERGIA 119,75 116,60-3,15 MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 99,80 98,42-1,38 BIENES DE CONSUMO 400,88 402,88 2,00 SERVICIOS DE CONSUMO 64,43 63,67-0,76 SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 78,34 76,96-1,38 TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 118,50 115,01-3,49 ELECTRICIDAD Y GAS 119,78 117,06-2,72 CONSTRUCCION 105,64 104,72-0,92 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 79,63 78,16-1,47 INMOBILIARIAS Y OTROS 6,36 6,51 0,15 TELECOMUNICACIONES Y OTROS 115,27 111,56-3,71 INDICE GENERAL 110,90 108,92-1,98 ACCIONES TOTAL VOLUMEN ADMISIONES Y EXCLUSIONES DE COTIZACIÓN en el día NOMBRE CAPITAL ADMIT. CAPITAL EXCL. EXCLUSIONES en el añonominal ACUMULADO (ACCIONES) ADMISIONES en el añonominal ACUMULADO Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR ,85-59,78% Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR ,04-64,06% -SOCIEDAD RECTORA- SERVICIO INFORMACION GENERAL Tfno Mercado y Sistemas de Liquidación , ,14 70,64% 59,40% , ,77 71,56% 60,14% Administración y Gestión Sistemas de información Libreros, 2-4 Tel Fax VALENCIA 1

2 O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O 28 de septiembre de Pág. 2 AMORTIZACIÓN CUPÓN C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) TOTAL Último pagado Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar - E F E C T O S P Ú B L I C O S - ISIN Medio Medio Sorteos Bruto Líquido vencimiento ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha 2. CORPORACIONES PUBLICAS I. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES 4. VALORES ESPAÑOLES CON GARANTIA DEL ESTADO , a , , t SEc AC Caja de Emisiones, cédulas, serie 1. a ES , a , , t SEc AC»»»» 2. a ES VALORES EXTRANJEROS , a , , s SEc AC Empréstito del Mazjen 1928, convertibles, serie A ES , a , , s , SEc AC»»»» B ES , a , , s , SEc AC»»»» C ES , a , , t , SEc AC»» 1946 ES COMUNIDADES. AUTONOMAS Y ENTES DEPENDIENTES 3. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES , (p) (p) a , SEx AC Universidad de Alicante Em ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad Jaime I de Castellon Em ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad Politécnica de Valencia Em ES , (p) (p) a , SEx AC»»»» ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad de Valencia (Estudi General de Valencia) Em ES , (p) (p) a , SEx AC»»»»»» ES NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal; C: Cotización calificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia; AC: Anotaciones en Cuenta; (p): pesetas 28 de septiembre de Pág. 2

3 O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O AMORTIZACIÓN CUPÓN C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) - E F E C T O S P U B L I C O S - 28 de septiembre de Pág. 3 TOTAL Último pagado Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar (Continuación) ISIN Medio Medio Sorteos Bruto Líquido vencimiento ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal; C: Cotización calificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia; AC: Anotaciones en Cuenta; (p): pesetas 28 de septiembre de Pág. 3

4 AMORTIZACIÓN CUPÓN TOTAL Último pagado DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar Sorteos Bruto Líquido vencimiento O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - O B L I G A C I O N E S - 4.SERVICIO DE CONSUMO 45.Autopistas y aparcamientos Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S. A. C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) 28 de septiembre de Pág. 4 Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO ISIN Medio Medio ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha , , , a ,00 3,83 SEx AC», mayo 2003 ES SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS 51.Bancos y Cajas de Ahorro Banca Cívica, S.A , t ,00 6,00 SEc AC Obligaciones Sub. Conv. Serie A/ , t ,00 7,80 SEc AC Obligaciones Sub. Conv. Serie B/ , t ,00 9,00 SEc AC Obligaciones Sub. Conv. Serie C/2012 ES ES ES Banco de Sabadell S.A , op , t ,00 v.4,9580 SEc AC Emis , Obligaciones subordinadas , , , t ,00 7,75 SEc AC Emis , Obligaciones subordinadas ES ES Banco de Valencia, S. A , , , t ,00 v.2,258 SACL Obligaciones, 3ª emisión ES Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto (ahora Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, BANCAJA) ,00 perpetua op , , s ,01 v. 5,00 SACL Obligaciones subordinadas, junio ,00 perpetua op , , s ,01 v. 5,00 SACL»» junio 1992 ES ES Caja de Ahorros de Torrente (ahora Caja de Ahorros del Mediterráneo) ,00 10, , s ,01 v.3,375 SACL Obligaciones subordinadas, emisión noviembre 1988 ES Caja de Ahorros de Valencia,Castellón y Alicante, BANCAJA ,00 perpetua op , , s ,01 v. 3,380 SACL Obligaciones subordinadas, 3ª emisión , , , m ,00 v.1,036 SACL»», 8ª» , , , t ,00 3,94 SACL Bonos Tesorería, 20ª» ES ES ES Caja de Ahorros del Mediterráneo ,00 10, , s ,01 v.3,50 SACL Obligaciones subordinadas, 1ª emisión ES Servicio de Inversión Renta 4 Banco, S.A. (antes Renta 4 Servicios de Inversión, S.A.) , , , s ,00 5,00 SEx AC, Obligaciones convertibles y/o canjeables 5 % em ES NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal; si: Seis años; o: ocho años; n: 9 años; c: cuatrienal; con: conversión acciones; m: mensual; r.n.: reducción del nominal; (p): pesetas 28 de septiembre de Pág. 4

5 AMORTIZACIÓN CUPÓN TOTAL Último pagado DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar Sorteos Bruto Líquido vencimiento O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - O B L I G A C I O N E S - (Continuación) C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) 28 de septiembre de Pág. 5 Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO ISIN Medio Medio ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal; si: Seis años; o: ocho años; n: 9 años; c: cuatrienal; con: conversión acciones; m: mensual; r.n.: reducción del nominal; (p): pesetas 28 de septiembre de Pág. 5

6 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - 1. PETROLEO Y ENERGIA 28 de septiembre de Pág. 6 CAMBIOS PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 1.1 Petróleo Todo 0, , MC AC Repsol, S.A. ES (*) 1.2 Electricidad y gas Todo 0, , MC AC Enagas,S.A Todo 1, , MC AC Endesa,S.A Todo , MC AC Gas Natural SDG,S.A Todo 0, , MC AC Iberdrola, S.A Todo 0, , MC AC Red Eléctrica Corporación, S.A. (Antes Red Electrica de España, S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) ES Y14 (*) ES (*) 1.4 Energias Renovables Todo 0, , MC AC Enel Green Power, S.p.A Todo 0, , MC AC Montebalito, S.A Todo 0, MC AC Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A. IT (*) ES (*) ES (*) 2. MATERIALES BASICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 2.1 Minerales, metales y transformación productos metálicos , , MC AC Aperam, Societe Anonyme , , MC AC ArcelorMittal, S.A. (antes Arcelor S.A.) Todo 0, , MC AC TUBACEX, S.A LU (*) LU (*) ES (*) 2.2 Fabricación y montaje bienes de equipo Todo MC AC Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A Todo 0, , MC AC ELECNOR, S.A. (antes Electrificaciones del Norte, S.A.) Todo 0, , MC AC Gamesa Corp. Tecnologica, S.A. (antes Gr. Aux. Metalurgico, S.A.) Todo 0, , MC AC Zardoya Otis, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 2.3 Construcción Todo 0, , MC AC ACS, Actividades de Construccion Y Servicios,S.A Todo 0, , MC AC Cia. Levantina Edificación y Obras Publicas, S.A Todo 0, , MC AC Ferrovial, S.A. (Antes Cintra Conces.Infraestructuras de Transporte, S.A.) Todo 0, , MC AC Fomento de Construcciones y Contratas, S.A Todo 0, , MC AC Sacyr Vallehermoso, S.A., (antes Vallehermoso,S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 2.4. Materiales de construcción Todo 0, , MC AC Uralita,S.A. ES (*) 2.5 Industria química Todo MC AC Ercros, S.A. ES A14 (*) 2.6 Ingenieria y otros Todo 0, , MC AC Fluidra, S.A Todo MC AC General de Alquiler de Maquinaria, S.A Todo 0, , MC AC Técnicas Reunidas, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) 2.7 Aeroespacial Todo 0, , MC AC European Aeronautic Defence and Space Company EADS, N.V. NL (*) 3. BIENES DE CONSUMO 3.1 Alimentación y bebidas Todo MC AC Barón de Ley, S.A Todo 0, , MC AC Deoleo, S.A.(antes Sos Corporación Alimentaria, S.A.) Todo , MC AC Ebro Foods, S.A. (antes Ebro Puleva, S.A.) Todo 0, , MC AC Natra, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el de septiembre de Pág. 6

7 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) 28 de septiembre de Pág. 7 CAMBIOS (**) PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 3.2 Textil, vestido y calzado Todo 0, , MC AC Adolfo Dominguez, S.A Todo 0, , MC AC Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX) Todo 0, , MC AC Grupo Tavex,S.A (antestavex Algodonera, S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) 3.3 Papel y artes gráficas Todo 0, , MC AC Ence Energía y Celulosa, S.A. (antes Grupo Empresarial Ence, S.A.) Todo 0, , MC AC Adveo Group International, S.A. (antes Unipapel, S.A.) ES (*) ES (*) 3.5 Productos farmacéuticos y biotecnología Todo 0, , MC AC Almirall, S.A.(antes Laboratorios Almirall,S.A.) Todo 0, , MC AC Faes Farma, S.A Todo 0, , MC AC Grifols, S.A Todo MC AC Grifols, S.A. Clase B Todo 0, , MC AC Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A Todo MC AC Natraceutical, S.A Todo MC AC Prim, S.A Todo MC AC Biosearch, S.A.(antes Puleva Biotech, S.A.) Todo 37 50(p) MC AC Zeltia, S.A. ES (*) ES F36 (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 4. SERVICIOS DE CONSUMO 4.1 Ocio, turismo y hostelería Todo MC AC Codere, S.A Todo 0, , MC AC NH Hoteles, S.A Todo 0, , MC AC Melia Hotels International, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) 4.2 Comercio Todo 0, MC AC Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. ES (*) 4.3 Medios de comunicación y publicidad Todo 0, , MC AC Antena 3 de Televisión, S.A Todo , MC AC Mediaset España Comunicación, S.A.,(antes Gestevisión Telecinco, S.A.) Todo 0, , MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase A Todo 0, MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase B Todo 0, , MC AC Vocento, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 4.4 Transporte y distribución Todo 1, , CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie A Todo 1, , CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie D Todo MC AC International Consolidated Airlines Group, S.A Todo MC AC Vueling Airlines, S.A. ES ES ES (*) ES (*) 4.5 Autopistas y aparcamientos Todo 0, , MC AC Abertis Infraestructuras, S.A., clase A (antes Acesa Infra., clase A) ES (*) 4.6 Otros Servicios Todo 0, , MC AC Clinica Baviera, S.A Todo MC AC Corporación Dermoestética, S.A. ES (*) ES (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión. 28 de septiembre de Pág. 7

8 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) 28 de septiembre de Pág. 8 CAMBIOS (**) PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 5. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS 5.1 Bancos y Cajas de Ahorros Todo 0, , MC AC Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A Todo 0, , MC AC Banco de Sabadell, S.A Todo 0, , MC AC Banco de Valencia, S.A Todo 0, , MC AC Banco Español de Crédito, S.A Todo , MC AC Banco Popular Español, S.A Todo 0, , MC AC Banco Santander, S.A Todo MC AC Bankia, S.A Todo 0, , MC AC Caixabank, S.A Todo 0, , MC AC Caja de Ahorros del Mediterraneo (Cuotas Participativas) ES (*) ES A34 (*) ES F34 (*) ES (*) ES (*) ES J37 (*) ES (*) ES (*) ES (*) Cot.susp. 09/12/ SICAV MC AC Cía. Gral. de Inversiones, S.A. ES (*) 5.5 Inmobiliarias y otros Todo MC AC Quabit Inmobiliaria, S.A. (Antes Afirma Grupo Inmobiliario, S.A.) Todo 0, , CE AC Cía. Española de Viviendas en Alquiler, S.A., CEVASA, ord Todo 0, CE SACL Finanzas e Inversiones Valencianas,S.A.(Antes Fin. Inm. Cisneros) Todo MC AC Grupo Empresarial San Jose, S.A Todo 0, MC AC Inmobiliaria del Sur, S.A Todo 0, , CE SACL Libertas 7, S.A Todo 2, , MC AC Metrovacesa, S.A. ES (*) ES ES ES (*) ES (*) ES A ES (*) 5.6 Servicios de inversión Todo 0, , MC AC Bolsas y Mercados Españoles Sdad. Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A Todo 0, , MC AC Renta 4 Banco, S.A. ES (*) ES (*) 5.7 Fondos Cotizados , , MC AC Acción DJ Eurostoxx 50 ETF, F.I , MC AC Acción Brasil ETF, F.I.(En Liquidación) , , MC AC Acción FTSE Latibex Top ETF, F.I , , MC AC Acción Ibex 35 ETF, F.I MC AC Acción Ibex 35 Inverso ETF, FI cotizado MC AC Afi Bonos Medio Plazo Euro ETF, F.I MC AC Afi Monetario Euro ETF, F.I MC AC BBVA Iboxx Euro Sovereigns 3-5 años short Index ETF FI cotizado MC AC db x-trackers DAX ETF 1C , MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 ETF 1C MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 LEVERAGED DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1D MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF 1C MC AC db x-trackers IBEX 35 INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers LPX MM PRIVATE EQUITY ETF 1C MC AC db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX 1C MC AC db x-trackers MSCI JAPAN TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI MEXICO TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF 1D MC AC db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 2x INVERSE DAILIY ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 2x INVERSE LEVERAGED DAILY ETF 1C ES (*) ES (*) Cot susp. 01/02/2012 ES (*) Cot susp. 22/12/2011 ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) Cot.susp. 12/12/2011 LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (p): pesetas. (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión. 28 de septiembre de Pág. 8

9 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) CAMBIOS 28 de septiembre de Pág. 9 PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha MC AC db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers SHORTDAX x2 DAILY ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (SICAV DB X-TRACKERS) LU (*) MC AC LYXOR ETF Brazil (IBOVESPA) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF China Enterprise (HSCEI) FR (*) MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Index) FR (*) MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Non - Energy Index) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Dow Jones Industrial Averge FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Eastern Europe (CECE EUR) FR (*) MC AC LYXOR ETF Euro Cash FR (*) MC AC LYXOR ETF Euro Corporate Bond FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 Daily Leverage (Antes LYXOR ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 (antes LYXOR ETF DJ Eurostoxx 50) FR (*) MC AC LYXOR ETF Euromts AAA Government Bond FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Ibex 35 FR (*) MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Apalancado Diario FR (*) MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Inverso Diario FR (*) MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Inverso FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Japan (Topix) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI AC Asia Ex Japan Real Estate FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI EM Latin America FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI Emerging Markets FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI Emu Growth FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI EMU Small CAP FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI EMU VALUE FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI Europe FR (*) MC AC LYXOR ETF MSCI India FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI WORLD FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Nasdaq100 FR (*) , , MC AC LYXOR ETF New Energy FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Russia (DJ Rusindex Titans 10) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF S&P 500, clase A LU (*) MC AC LYXOR ETF Short Strategy Europe (Based on Stoxx Europe 600) (antes LYXOR ETF Short Strategy Europe (Based on DJ Stoxx 600) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Banks (antes LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Banks) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Health Care FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Telecomunications FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Utilities FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe Select Dividend 30 (antes LYXOR ETF DJ Stoxx Selec Dividend 30) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF World Water FR (*) 6. TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 6.1 Telecomunicaciones y otros Todo MC AC Jazztel,PLC Todo 0, , MC AC Telefónica, S.A. GB00B5TMSP21 (*) ES E18 (*) 6.2 Electrónica y software Todo 0, , MC AC Amadeus IT Holding, S.A Todo 0, , MC AC Indra Sistemas, S.A., clase A Todo 20 50(p) , MC AC Tecnocom, Telecomunicaciones y Energia, S.A. ES (*) ES (*) ES B12 (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el de septiembre de Pág. 9

10 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S 28 de septiembre de Pág. 10 INTERESES AMORTIZACION TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 5, ,0780 FIJO ANUAL ,00 507,80 401, ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,9000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,6500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,3500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,5500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR VBLE ,0847 VARIABLE SEMESTRAL ,00 542,39 428, ,00 ES , Deuda Autonómica, G.VALE. 7, ,0000 FIJO SEMESTRAL ,00 35,48 28, ,66 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 6, ,9000 FIJO ANUAL ,00 69,00 54, ,66 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,7000 FIJO ANUAL ,00 57,00 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,1500 FIJO ANUAL ,00 51,15 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,5000 FIJO ANUAL ,00 35,00 27, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,1250 FIJO ANUAL ,00 51,25 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0500 FIJO ANUAL ,00 40,50 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,2000 FIJO ANUAL ,00 32,00 25, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,1500 FIJO ANUAL ,00 31,50 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,1250 FIJO ANUAL ,00 41,25 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,8500 FIJO ANUAL ,00 48,50 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 6, ,6000 FIJO ANUAL ,00 66,00 52, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 7, ,5000 FIJO ANUAL ,00 75,00 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. VBLE ,3265 VARIABLE SEMESTRAL ,00 30,68 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 6, ,0500 FIJO ANUAL ,00 60,50 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,6000 FIJO ANUAL ,00 46,00 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,1500 FIJO ANUAL ,00 41,50 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,4500 FIJO ANUAL ,00 44,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 3, ,9000 FIJO ANUAL ,00 39,00 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 0, ,5000 FIJO ANUAL ,00 5,00 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 0, ,7500 FIJO ANUAL ,00 7,50 5, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 1, ,0000 FIJO ANUAL ,00 10,00 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 1, ,0000 FIJO ANUAL ,00 10,00 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,9290 FIJO ANUAL ,00 49,29 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 2, ,0000 FIJO ANUAL ,00 20,00 15, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 2, ,0000 FIJO ANUAL ,00 20,00 15, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,9500 FIJO ANUAL ,00 49,50 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE ,6500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6, ,5000 FIJO ANUAL ,00 65,00 51, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6, ,6120 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE ,2500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,4900 FIJO ANUAL ,00 44,90 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 3, ,1600 FIJO ANUAL ,00 31,60 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,1100 FIJO ANUAL ,00 41,10 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,0847 VARIABLE SEMESTRAL ,00 5,42 4, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,9465 VARIABLE SEMESTRAL ,00 4,73 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,1892 VARIABLE ANUAL ,00 11,89 9, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,9900 FIJO ANUAL ,00 49,90 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,3050 FIJO ANUAL ,00 43,05 34, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,0510 FIJO ANUAL ,00 40,51 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,6220 FIJO ANUAL ,00 46,22 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,6880 FIJO ANUAL ,00 46,88 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,0000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,9989 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 7,50 5, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,6500 FIJO ANUAL ,00 56,50 44, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 6, ,2130 FIJO ANUAL ,00 62,13 49, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,1981 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 10,50 8, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 7, ,5500 FIJO ANUAL ,00 75,50 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 45,00 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 6, ,0000 FIJO ANUAL ,00 60,00 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,9000 FIJO ANUAL ,00 49,00 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,6950 FIJO ANUAL ,00 46,95 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE ,5490 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 3,87 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,7250 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE ,1000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE ,8800 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,9000 FIJO ANUAL ,00 59,00 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,0000 FIJO ANUAL ,00 60,00 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,1500 FIJO ANUAL ,00 61,50 48, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,4500 FIJO ANUAL ,00 54,50 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 3, ,9295 FIJO ANUAL ,00 39,30 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,6455 FIJO ANUAL ,00 46,46 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,4700 FIJO ANUAL ,00 44,70 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,8150 FIJO ANUAL ,00 48,15 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 45,00 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,8188 VARIABLE SEMESTRAL ,00 9,09 7, VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO 28 de septiembre de Pág. 10

11 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 28 de septiembre de Pág. 11 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 2, ,4000 FIJO ANUAL ,00 24,00 18, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,5278 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 1,32 1, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,6846 VARIABLE SEMESTRAL ,00 8,42 6, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 2, ,4500 FIJO ANUAL ,00 24,50 19, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,1000 FIJO ,00 4,25 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,1000 FIJO ,00 4,25 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,9000 FIJO ANUAL ,00 59,00 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,6250 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,7000 FIJO ANUAL ,00 47,00 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,8918 VARIABLE SEMESTRAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,1620 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,3300 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,6020 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,0220 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 7, ,5000 FIJO ANUAL ,00 75,00 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,8750 FIJO ANUAL ,00 48,75 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. CERO ,0000 FIJO , ,13 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,8690 FIJO ANUAL ,00 38,69 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,0630 FIJO ANUAL ,00 40,63 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6370 FIJO ANUAL ,00 36,37 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,8980 FIJO ANUAL ,00 38,98 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6090 FIJO ANUAL ,00 36,09 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,7960 FIJO ANUAL ,00 47,96 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 2, ,9070 FIJO ANUAL ,00 29,07 22, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,5136 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 3,78 2, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 2, ,8690 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,0510 FIJO ANUAL ,00 30,51 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,7364 VARIABLE SEMESTRAL ,00 434,12 342, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6880 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,6500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,1500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,8777 VARIABLE SEMESTRAL ,00 29,39 23, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. CERO ,0000 FIJO , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.MVBLE ,0614 VARIABLE SEMESTRAL ,00 5,31 4, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.MVBLE ,7533 VARIABLE SEMESTRAL ,00 3,77 2, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.MVBLE ,0705 VARIABLE SEMESTRAL ,00 5,35 4, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,6250 FIJO ANUAL ,00 46,25 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,3000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,8560 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,9530 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,9500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,5880 FIJO ANUAL ,00 45,88 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 6, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,8000 FIJO ,00 499,45 394, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 6, ,0000 FIJO ,00 250,00 197, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 7, ,7050 FIJO ANUAL ,00 77,05 60, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,6020 FIJO ANUAL ,00 56,02 44, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 5, ,1500 FIJO ANUAL ,00 51,50 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,5500 FIJO ANUAL ,00 45,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3, ,8500 FIJO ANUAL ,00 38,50 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3, ,8500 FIJO ANUAL ,00 38,50 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,6500 FIJO ANUAL ,00 46,50 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,6012 VARIABLE SEMESTRAL ,00 400,31 316, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 6, ,6000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,4000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,7720 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 7, ,2000 FIJO ANUAL ,00 72,00 56, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,4500 FIJO ANUAL ,00 44,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 14,01 11, ,60 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,2800 FIJO ANUAL ,00 62,80 49, ,57 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,4000 FIJO ANUAL ,00 54,00 42, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 3, ,8000 FIJO ANUAL ,00 38,00 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 3, ,7000 FIJO ANUAL ,00 37,00 29, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,0250 FIJO ANUAL ,00 40,25 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,0770 VARIABLE ANUAL ,00 20,77 16, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,9109 VARIABLE SEMESTRAL ,00 4,55 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,2307 VARIABLE SEMESTRAL ,00 307,69 243, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,1000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,2050 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,8050 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,3500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,0564 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 7,64 6, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,3570 FIJO ANUAL ,00 53,57 42, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,8141 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 375,25 296, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,3910 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,5000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,2200 FIJO SEMESTRAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,2442 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 10,61 8, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,7200 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,9100 FIJO ANUAL , , , ,66 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,4500 FIJO ANUAL ,00 54,50 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,8500 FIJO ANUAL ,00 58,50 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,7000 FIJO ANUAL ,00 47,00 37, de septiembre de Pág. 11

12 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 28 de septiembre de Pág. 12 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,9500 FIJO ANUAL ,00 39,50 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,6000 FIJO ANUAL ,00 36,00 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,8750 FIJO ANUAL ,00 48,75 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,5290 FIJO ANUAL ,00 55,29 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,2500 FIJO ANUAL ,00 52,50 41, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,8000 FIJO ANUAL ,00 58,00 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,6500 FIJO ANUAL ,00 36,50 28, ,00 ES L4, Bonos Estado, ESTADO 3, ,9000 FIJO ANUAL ,00 39,00 30, , , ,00 ES H0, Bonos Estado, ESTADO 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, , , ,00 ES P3, Bonos Estado, ESTADO 3, ,3000 FIJO ANUAL ,00 33,00 26, , , ,00 ES Q1, Bonos Estado, ESTADO VBLE ,3255 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 0,81 0, ,00 ES T5, Bonos Estado, ESTADO 2, ,3000 FIJO ANUAL ,00 23,00 18, , , ,00 ES F2, Bonos Estado, ESTADO 3, ,0000 FIJO ANUAL ,00 30,00 23, , , ,00 ES G0, Bonos Estado, ESTADO VBLE ,6592 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 1,65 1, ,00 ES R7, Bonos Estado, ESTADO 2, ,5000 FIJO ANUAL ,00 25,00 19, , , ,00 ES X5, Bonos Estado, ESTADO 3, ,2500 FIJO ANUAL ,00 32,50 25, , , ,00 ES D5, Bonos Estado, ESTADO 3, ,4000 FIJO ANUAL ,00 34,00 26, , , ,00 ES J2, Bonos Estado, ESTADO 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, , , ,00 ES L8, Bonos Estado, ESTADO 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, , , ,00 ES P9, Bonos Estado, ESTADO 3, ,7500 FIJO ANUAL ,00 3,69 2, ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES A7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES B5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES P5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Q3, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES R1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES S9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES T7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES U5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES V3, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES W1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Y7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES W7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES J4, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES K2, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES L0, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES M8, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES N6, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES O4, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES P1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Q9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES W9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES X7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Y5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Z2, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES A3, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES B1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES C9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , ,00 28 de septiembre de Pág. 12

13 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 28 de septiembre de Pág. 13 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES A1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES G8, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,63 ES , Deuda Ent. péblicas, ICO 6, ,7500 FIJO ANUAL ,00 67,50 53, ,81 ES , Deuda Ent. péblicas, ICO VBLE ,4950 VARIABLE ANUAL ,00 84,95 67, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 9, ,9000 FIJO ANUAL , , , ,60 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 10, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,60 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 10, ,5500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 3, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 4, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 5, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 4, ,4000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES C6, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES E2, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES , Pagarés anotados, CO.MUR. DCTO , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 6, ,1500 FIJO ANUAL ,00 61,50 48, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 6, ,0000 FIJO ANUAL ,00 60,00 47, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 4, ,4000 FIJO ANUAL ,00 44,00 34, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, , , ,00 ES G4, Obl. del Estado, ESTADO 3, ,1500 FIJO ANUAL ,00 31,50 24, , , ,00 ES J8, Obl. del Estado, ESTADO 3, ,8000 FIJO ANUAL ,00 38,00 30, , , ,00 ES N0, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,9000 FIJO ANUAL ,00 49,00 38, ,00 ES A5, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,1000 FIJO ANUAL ,00 41,00 32, , , ,00 ES G2, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,8000 FIJO ANUAL ,00 48,00 37, , , ,00 ES L2, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,6000 FIJO ANUAL ,00 46,00 36, , , ,00 ES O6, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, , , ,00 ES S7, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,7000 FIJO ANUAL ,00 47,00 37, , , ,00 ES D7, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, , , ,00 ES E5, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,6500 FIJO ANUAL ,00 46,50 36, , , ,00 ES T3, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,8500 FIJO ANUAL ,00 48,50 38, , , ,00 ES B9, Obl. del Estado, ESTADO 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, , , ,00 ES C7, Obl. del Estado, ESTADO 5, ,9000 FIJO ANUAL ,00 59,00 46, , , ,00 ES K0, Obl. del Estado, ESTADO 5, ,8500 FIJO ANUAL ,00 58,50 46, , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES C3, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES D1, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES M2, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES I0, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES O8, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES X9, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES F4, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES K4, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES J6, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES R9, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES I6, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES U1, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES V9, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES V1, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES S5, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Z0, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Y3, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES H8, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES U3, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES E3, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES F0, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES I4, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES N4, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES M6, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES H6, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES O2, Principal Segregado, ESTADO DCTO , ,00 28 de septiembre de Pág. 13

14 TRANSMISION POR TITULO DISTINTO 28 de septiembre de Pág. 14 DEL DE COMPRAVENTA DE VALORES ADMITIDOS A NEGOCIACION (R. D /91, art. 8) VALOR N º TITULOS FECHA CONCEPTO CONTRAPRESTACION P O S I C I O N E S V I N C U L A N T E S MERCADO V A L O R POSICION SITUACION TITULOS CAMBIO EFECTIVO FECHA OPERACIONES DEL DIA RESULTADO DEL EJERCICIO DE OPCIONES VALOR Nº DE TITULOS EFECTIVO CAMBIOS VALOR Nº DE TITULOS EFECTIVO CAMBIOS BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A ,36 4,6100 BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A ,36 4,6100 BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A ,32 4,6100 BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A ,96 4, de septiembre de Pág. 14

15 OPERACIONES ESPECIALES (R. D /91 O. M. 5 diciembre 1991) SISTEMA DE NUMERO MIEMBRO DEL MERCADO VALOR CAMBIO EFECTIVO FECHA CONTRATACION DE TITULOS COMPRADOR VENDEDOR 28 de septiembre de Pág. 15 TIPO DE OPERACION BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A , , AHORRO CORPORACION F.(MADRID) 9407 CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A , , AHORRO CORPORACION F.(MADRID) 9407 CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A , , INTERDIN BOLSA 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A , , MORGAN STANLEY, S.V.(MADRID) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF CALL WARRANTS BBVA 6.50 COMMERZBANK A.G. 19/10/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS BCO. POPULAR 2.00 COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS DIA 4.50 COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS SOGN COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 19/10/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 19/10/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 19/10/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 19/10/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 19/10/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS EUROSTOXX COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS NASDAQ COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS ORO COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS BCO. POPULAR 1.50 COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS FCC COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS ARCELORMITAL COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA IBERDROLA, S. A , , MORGAN STANLEY, S.V.(MADRID) 9837 BANESTO BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF SALIMAR INV , , MERCAVALOR(MADRID) 9843 MERCAVALOR(MADRID) APLICACIÓN COMUNICADA BCO. SANTANDER, S. A , , MERRILL LYNCH CAP.(MADRID) 9821 AHORRO CORPORACION F.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) 9880 MERRILL LYNCH CAP.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9820 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , SOCIETE GENERALE(MADRID) 8824 MORGAN STANLEY, S.V.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , AHORRO CORPORACION F.(MADRID) 9890 SOCIETE GENERALE(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , BANESTO BOLSA(MADRID) 9890 SOCIETE GENERALE(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF 28 de septiembre de Pág. 15

16 FONDOS DE INVERSION - F O N D O S D E I N V E R S I O N - 28 de septiembre de Pág. 16 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 97, , /09/ , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, SGIIC, S.A. CAIXABANK, S.A. 8,6887 8, /09/ , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA CLASE PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, SGIIC, S.A. CAIXABANK, S.A. 7,6766 7, /09/ ,04 92 SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3A SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 104, , /09/ , SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 104, , /09/ , EURO INVERSION, FIM BARCLAYS FONDOS, SA, SGIIC BARCLAYS BANK, SA 7,5024 7, /09/ , A.S.C. GLOBAL BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , /09/ , ABACO GLOBAL, FI UBS GESTIÓN, SGIIC, S.A UBS ESPAÑA 5,1825 5, /09/ ,23 24 ABANDO EQUITIES, FI DUX INVERSORES, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 9,6905 9, /09/ , ACACIA BONOMIX FI ACACIA INVERISÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 1,0111 1, /09/ , ACACIA PREMIUM FI ACACIA INVERISÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 1,0108 1, /09/ , ACACIA REINVERPLUS EUROPA, FI ACACIA INVERSION, SGIIC, SA BANKINTER, SA,9323, /09/ , ACACIA RENTA DINAMICA, FI ACACIA INVERSIÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 5,5859 5, /09/ , ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL AM TREA CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.U. SANTANDER INVESTMENT 9,9514 9, /09/ , ACAPITAL MIXTO AM TREA CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.U. SANTANDER INVESTMENT 7,4125 7, /09/ , ACAPITAL TESORERIA DINAMICA AM TREA CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.U. SANTANDER INVESTMENT 10, , /09/ , AEGON INVERSION MF BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 13, , /09/ , AEGON INVERSION MV INVERSEGUROS GESTIÓN BARCLAYS BANK 8,3593 8, /09/ , AHORRO CORP.CUENTA FONDTESORO LARGO PLAZO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 10, , /09/ , AHORRO CORPORACION ACCIONES AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 17, , /09/ , AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 10, , /09/ , AHORRO CORPORACION CAPITAL 1 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 8,3555 8, /09/ , AHORRO CORPORACION CAPITAL 6 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 6,4975 6, /09/ , AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11, , /09/ , AHORRO CORPORACION DOLAR AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 9,3910 9, /09/ , AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANT 2 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 7,1122 7, /09/ , AHORRO CORPORACIÓN EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11, , /09/ , AHORRO CORPORACION EURO STOOXX 50 INDICE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 12, , /09/ , AHORRO CORPORACION EUROFONDO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 6,0466 6, /09/ , AHORRO CORPORACION EUROMIX AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 5,2187 5, /09/ , AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 8,9328 8, /09/ , AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 9,8821 9, /09/ ,02 78 AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11, , /09/ , AHORRO CORPORACION IBERAMERICA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 14, , /09/ , AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 16, , /09/ , AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 15, , /09/ , AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11, , /09/ , AHORRO CORPORACION MONETARIO DINAMICO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11, , /05/ ,38 86 AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11, , /09/ , AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 12, , /09/ , AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 10, , /09/ , AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 6,1017 6, /09/ , AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR S 500 INDICE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 6,0923 6, /09/ , AHORROFONDO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 40, , /09/ , AHORROFONDO 20 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 6,8108 6, /09/ , ALCALA AHORRO GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 9,8863 9, /09/ , ALCALA BOLSA GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 11, , /09/ ,06 99 ALCALA GLOBAL GESALCALA BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 8,8244 8, /09/ , ALCALA-UNO GESALCALA MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 15, , /09/ , ALFA OMEGA INTERDIN GESTION BANCOVAL 9,6929 9, /09/ , ALHAMBRA RENTA 4 GESTORA RENTA 4 S.V.B. 12, , /09/ , ALLIANZ BOLSA ALLIANZ GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BANCO POPULAR ESPAÑOL 6,9204 6, /09/ , ALLIANZ MIXTO ALLIANZ GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BANCO POPULAR ESPAÑOL 8,4965 8, /09/ ,41 97 ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO ALLIANZ GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BANCO POPULAR ESPAÑOL 101, , /09/ , ALPHA PLUS DIVERSIFICACIÓN ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT 9,6114 9, /09/ , ALPHA PLUS DIVERSIFICACIÓN, FI ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,5575 9, /09/2012 2,50 1 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT 10, , /09/ , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /09/ ,94 7 ALPHA RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT 10, , /09/ , ALTAE BOLSA ACTIVA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 59, , /09/ , ALTAE CESTA ESPAÑOLA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 140, , /09/ ,56 52 ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 105, , /09/ , ALTAE EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 105, , /09/ , ALTAE INSTITUCIONES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 1.292, , /09/ , AMISTRA GLOBAL, FI AMISTRA, S.G.I.I.C, S.A. RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA,S.A.,8889, /09/ , AMISTRA PATRIMONIAL, FI RBC DEXIA BDO AUDITORES,9403, /09/ , AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE CORP. AND INVEST. BANK 10, , /09/ ,27 91 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE CORP. AND INVEST. BANK 892, , /09/ , ANNAPURNA, FI INVERSIS GESTIÓN, SA, SGIIC BANCO INVERSIS, SA 9,4170 9, /09/ , ANNUALCYCLES STRATEGIES FI GESIURIS S.A. SGIIC RBC DEIXA 10, , /09/ ,78 51 ANTICIPACIÓN MODERADO 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 99, , /09/ , ARCALIA BOLSA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 13, , /09/ ,48 92 ARCALIA COYUNTURA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 6,9265 6, /09/ , ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 106, , /09/ ,37 94 ARCALIA GLOBAL BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 9,4997 9, /09/ , ARCALIA SELECCION BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 9,3673 9, /09/ , de septiembre de Pág. 16

17 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 28 de septiembre de Pág. 17 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES ARCANO EUROPEAN INC. CL. D1 UBS GESTIÓN, SGIIC, S.A. UBS ESPAÑA, S.A. 10, , /09/ ,77 12 ARGENTARIA FONDPLAZO DOBLE-BEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , /09/ , ARQUIUNO ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 18, , /09/ , ARTE FINANCIERO ESPIRITO SANTO GESTION BANCO ESPIRITO SANTO 6,3088 6, /09/ , ASTURFONDO AHORRO CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 8,9265 8, /09/ , ASTURFONDO DINERO PLATINUM CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 7,0843 7, /09/ , ASTURFONDO EUROBOLSA GARANTIZADO CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 7,3759 7, /09/ , ASTURFONDO GLOBAL CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 7,3597 7, /09/ , ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 8,4137 8, /09/ , ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 6,7770 6, /09/ , ASTURFONDO PLAZO II CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 7,4460 7, /09/ , ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 7,8355 7, /09/ , ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO CAJASTUR GESTION CAJA RURAL PROV. DE ASTURIAS 4,9769 4, /09/ , ASTURFONDO RENTAS CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 8,9928 8, /09/ , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /09/ , ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA A, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 9,0681 9, /09/ , ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA, I, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 8,2449 8, /09/ ,30 21 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /09/ , ATL CAPITAL CRECIMIENTO ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 9,7960 9, /09/2012 9,83 4 ATL CAPITAL QUANT 25, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /09/ ,48 94 ATL CAPITAL QUANT 5 FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /09/ , ATL CAPITAL RENTA FIJA ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11, , /09/ , AVANCE GLOBAL INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 4,7149 4, /09/ , AVIVA CORTO PLAZO AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 13, , /09/ , AVIVA CORTO PLAZO, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 13, , /09/ ,30 43 AVIVA ESPABOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 16, , /09/ , AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 15, , /09/ , AVIVA EUROBOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 7,0072 7, /09/ , AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 11, , /09/ , AVIVA FONVALOR EURO, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 9,2922 9, /09/ ,03 17 AVIVA GESTION GLOBAL AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 9,1474 9, /09/ , AVIVA RENTA FIJA AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 13, , /09/ , AVIVA RENTA FIJA, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 14, , /09/ ,88 29 BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES I, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 9,9372 9, /09/ , BANCA CÍVICA PATRIMONIOS FIJO&FLEXIBLE BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 10, , /09/ ,58 89 BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO CLASE A, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 11, , /09/ , BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO CLASE B, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 11, , /09/ , BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II CLASE A, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 11, , /09/ , BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II CLASE B, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 12, , /09/ ,55 24 BANCA CÍVICA PREMIUM RENDIMIENTO VI (A), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, S.A. 10, , /09/ , BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO VI (B), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, S.A. 10, , /09/ , BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 114, , /09/ ,85 1 BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 9,5114 9, /09/ , BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACIÓN FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 10, , /09/ , BANCA CÍVICA RENTA FIJA 2014 (A), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, SA 10, , /09/ , BANCA CIVICA RENTA FIJA 2014 (B), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, SA 10, , /09/ , BANCA CÍVICA TIPO GARANTIZADO III, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, S.A. 10, , /09/ , BANCA CÍVICA TIPO GARANTIZADO V, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, SA 9,9893 9, /09/ , BANCA CÍVICA TIPO GARANTIZADO VI, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, S.A. 10, , /09/ , BANCAJA DIVIDENDOS BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 1,1653 1, /07/ , BANCAJA GARANTIZADO 17 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 113, , /09/ , BANCAJA GARANTIZADO 10 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 7,5255 7, /09/ , BANCAJA GARANTIZADO 11 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 107, , /09/ , BANCAJA GARANTIZADO 12 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 113, , /09/ , BANCAJA GARANTIZADO 13 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 101, , /09/ , BANCAJA GARANTIZADO 14 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 1,1129 1, /09/ , BANCAJA GARANTIZADO 15 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 107, , /09/ , BANCAJA GARANTIZADO 18 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 116, , /09/ , BANCAJA GARANTIZADO 19 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 96, , /09/ , BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 108, , /08/ , BANCAJA RENTA FIJA DÓLAR BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 1.155, , /08/ , BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 566, , /07/ , BANESCO MIXTO RENTA VARIABLE 50/50 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 85, , /09/ , BANESCO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL 156, , /09/ , BANESTO 95 BOLSA TOP SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 114, , /09/ , BANESTO 95 IBEX 60, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. 95, , /09/ , BANESTO AHORRO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 16, , /09/ , BANESTO BOLSA INTERNACIONAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 15, , /09/ , BANESTO BOLSA TOP, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 99, , /09/ , BANESTO BOLSAS EUROPEAS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 5,1761 5, /09/ , BANESTO CAPITAL 95 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 120, , /06/ , BANESTO DINERO ACTIVO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 110, , /09/ , BANESTO DIVIDENDO EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 8,6174 8, /09/ , BANESTO DOLAR 95 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 117, , /09/ , BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 106, , /09/ , BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 60, , /09/ , BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 7,7846 7, /09/ , BANESTO G EUROSTOXX 50 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 108, , /09/ , BANESTO G ÍNDICES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 9,2663 9, /09/ , de septiembre de Pág. 17

18 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 28 de septiembre de Pág. 18 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BANESTO G5 VECES MEJOR RESULTADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 11, , /09/ , BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III A1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 77, , /09/ , BANESTO GARANTIZADO 25 POR CIENTO EUROP SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 100, , /09/ , BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 105, , /09/ , BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACIÓN SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 121, , /09/ , BANESTO GARANTIZADO CUMBRE 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 8,7352 8, /07/ , BANESTO GARANTIZADO EURODIVIDENDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 11, , /09/ , BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 134, , /09/ , BANESTO GARANTIZADO MAYOR VALOR SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL 7,3347 7, /09/ , BANESTO GARANTIZADO MAYOR VALOR PLUS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 124, , /09/ , BANESTO GARANTIZADO OCASIÓN 3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 11, , /05/ , BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2010 A SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 9,6660 9, /09/ , BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN MUNDIAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 73, , /09/ , BANESTO IBEX TOP SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 14, , /09/ , BANESTO INMOVACION IBEX SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 77, , /09/ , BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 111, , /09/ , BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72/25 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 6,7823 6, /09/ , BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90/10 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 7,5870 7, /09/ , BANESTO RENTA FIJA 1-3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 8,7824 8, /09/ , BANESTO RENTA FIJA BONOS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13, , /09/ , BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 78, , /02/ , BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 7,6687 7, /09/ , BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA PLUS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 115, , /06/ , BANESTO SELECCIÓN MUNDIAL 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO,S.A. 121, , /09/ , BANIF 6 PLUS BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 928, , /04/ , BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 917, , /09/ , BANIF BOLSA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 11, , /09/ , BANIF CARTERA AGRESIVA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 97, , /09/ , BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 100, , /09/ , BANIF CARTERA SELECCIÓN, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 93, , /09/ , BANIF CORTO PLAZO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTNADER INVESMENT, S.A , , /09/ , BANIF CUENTA 1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 9,0607 9, /09/ , BANIF DIVIDENDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 143, , /09/ , BANIF ESTRUCTURADO BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C. BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 56, , /09/ , BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 74, , /12/ , BANIF EUROPA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 735, , /09/ , BANIF GLOBAL 3-98 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 7,1559 7, /09/ , BANIF GLOBAL UNIVERSAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 160, , /09/ , BANIF IBEX GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 89, , /09/ , BANIF JP MORGAN RV JAPON SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 242, , /09/ , BANIF MONETARIO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 110, , /09/ , BANIF RV ESPAÑOLA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 15, , /09/ , BANIF RV SILA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 26, , /09/ , BANIF SGAM RV EMERGENTES BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C. BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 106, , /09/ , BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 104, , /09/ , BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 83, , /09/ , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 84, , /09/ , BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 90, , /09/ , BANKIA BOLSA ESPAÑOLA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 721, , /09/ , BANKIA BONOS CORTO PLAZAO INTERES PRINCIPAL BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1,2344 1, /09/ ,37 3 BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II) BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /09/ , BANKIA FONDUXO BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /09/ , BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016 BAMKIA FONDOS BANKIA, S.A. 107, , /09/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 99, , /09/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3 BAKIA FONDOS BANKIA, S.A. 98, , /09/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 100, , /09/ , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 10, , /09/ , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 9,7542 9, /09/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANCOFAR 12, , /09/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 5,6003 5, /09/ , BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 944, , /09/ , BANKINTER BRIC II GARANTIZADO BANKINTER, GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 850, , /09/ , BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A , , /09/ , BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 954, , /09/ , BANKINTER CORPORATIVO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 77, , /05/ , BANKINTER EEUU GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 874, , /09/ , BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A , , /09/ , BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 790, , /09/ , BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 62, , /09/ , BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 75, , /09/ , BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION 2 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 885, , /09/ , BANKINTER GESTION ABIERTA, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 25, , /09/ , BANKINTER GESTION AMBIENTAL BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 52, , /05/ , BANKINTER GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV GARANT. BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A , , /09/ , BANKINTER HORIZONTE 2019 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 59, , /09/ ,18 13 BANKINTER HORIZONTE 2029 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 49, , /09/ , BANKINTER HORIZONTE 2039 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 60, , /09/ , BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A , , /09/ , BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 905, , /09/ , de septiembre de Pág. 18

19 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 28 de septiembre de Pág. 19 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BANKINTER INCENTIVO EUROPA GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 81, , /09/ , BANKINTER INCENTIVO EUROPA II GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 63, , /09/ , BANKINTER INDICE AMERICA BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 595, , /09/ , BANKINTER INDICE JAPON BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 344, , /09/ , BANKINTER INDICE JAPON GARANTIZADO CONCIER., FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 61, , /09/ , BANKINTER INFLACIÓN NACIONAL GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 64, , /09/ , BANKINTER KILIMANJARO SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANKINTER, S.A. 154, , /09/ , BANKINTER LONG SHORT SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANKINTER, S.A. 588, , /05/ ,99 94 BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 62, , /09/ , BANKINTER QUANT BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 83, , /09/ , BANKINTER RENTA FIJA 2 GTZADO. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC BANKINTER, S.A. 62, , /09/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 63, , /09/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 639, , /09/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A, SGIIC BANKINTER, S.A. 62, , /09/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GTZ BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC BANKINTER, S.A. 01/01/1995,00 BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIA, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 72, , /09/ , BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO GESBANKINTER BANKINTER, S.A , , /09/ , BANKINTER SOLIDARIDAD SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANKINTER, S.A. 72, , /09/ , BANKINTER TESORERIA EMPRESAS SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANKINTER, S.A. 931, , /09/ , BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 91, , /09/ , BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO BANKOA GESTION BANKOA 1.127, , /09/ , BANKOA AHORRO FONDO BANKOA GESTION BANKOA 109, , /09/ , BANKOA BOLSA BANKOA GESTION BANKOA 1.023, , /09/ , BANKOA GESTION GLOBAL BANKOA GESTION BANKOA 830, , /09/ , BANKOA IBEX GARANTIZADO BANKOA GESTION BANKOA 948, , /09/ , BANKOA INTERÉS GARANTIZADO 2, FI BANKOA GESTION BANKOA 798, , /09/ , BANKOA INTERÉS GARANZADO, FI BANKOA GESTION BANKOA 97, , /09/ , BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO BANKOA GESTION BANKOA 891, , /09/ , BANKPME FONDOLAR BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 4,1395 4, /09/ ,32 93 BANKPY. BROKERFOND BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 15, , /09/ , BANKPY. COMUNICAC. BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 7,5218 7, /09/ , BANKPY. EUROVALOR BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 4,7001 4, /09/ , BANKPY. G.CAR.MODE. BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 7,8039 7, /09/ , BANKPY. IBERBOLSA BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 13, , /09/ , BANKPY. MULTI TOP FUNDS BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 8,5191 8, /09/ , BANKPY. MULTIFIX 25 BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 16, , /09/ , BANKPY. MULTISALUD BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 8,6902 8, /09/ , BANKPY. SWISS BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 28, , /09/ , BANKPY. TOP CLAS 75 BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 11, , /09/ , BANKPYME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 BANKPYME BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESANO 6,7311 6, /09/ , BANKPYME RF PRIVADA JUNIO 2011 BANKPYME BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 6,8187 6, /09/ , BANKYME F. M. EURO 15, FI BANKPYME, SGIIC, S.A. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 8, /03/2007, BANPIME PARTICIPACIONES PREFERENTES, FI BANKPYME, SA, SGIIC BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, SA 6,4526 6, /09/ , BANSABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,3300 8, /09/ , BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 3,2921 3, /05/ , BARCLAYS BOLSA ESPAÑA BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 20, , /08/ , BARCLAYS BOLSA ESPAÑOLA SELECCIÓN BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 10, , /09/ , BARCLAYS BOLSA EUROPA BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 434, , /09/ , BARCLAYS BOLSA ZONA EURO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 4,1612 4, /05/ , BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A , , /09/ , BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 7,0866 7, /09/ , BARCLAYS BONOS CORTO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 15, , /08/ , BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 991, , /09/ , BARCLAYS GARANTIZADO 4 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 1.282, , /10/ , BARCLAYS GARANTIZADO 8 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 9.270, , /09/ , BARCLAYS GARANTIZADO 1 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 948, , /09/ , BARCLAYS GARANTIZADO 10 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 8,0405 8, /01/ , BARCLAYS GARANTIZADO 11 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,4888 6, /09/ , BARCLAYS GARANTIZADO 12 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,8076 6, /10/ , BARCLAYS GARANTIZADO 14 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 10, , /09/ , BARCLAYS GARANTIZADO 15 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 5,0865 5, /03/ , BARCLAYS GARANTIZADO 2012 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 5,4155 5, /09/ ,78 38 BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA 8 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 8,1795 8, /09/ , BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 885, , /09/ , BARCLAYS GARANTIZADO RENTA FIJA EMERGENTE BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 9,9592 9, /09/ , BARCLAYS GESTION DINAMICA 150 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,4863 6, /09/ , BARCLAYS GESTION DINAMICA 300 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 8,6611 8, /09/ , BARCLAYS INSTITUCIONES BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,2167 6, /09/ , BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 7,9629 7, /09/ , BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 3 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,0131 6, /01/ , BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 5,5252 5, /09/ , BARCLAYS MIXTO 25 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 15, , /05/ , BARCLAYS MONETARIO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,2655 6, /04/ , BARCLAYS MULTIALFA BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,6053 6, /09/ , BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,8376 6, /09/ , BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 4,8846 4, /01/ ,65 98 BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,0985 6, /09/ , BARCLAYS RENTA 2015, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,2259 5, /09/ , BARCLAYS RENTA 2015, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,2259 5, /09/ , de septiembre de Pág. 19

20 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 28 de septiembre de Pág. 20 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK, S.A. 5,0892 5, /09/ , BARCLAYS TEZORERIA BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 892, , /09/ , BASKEFOND BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 18, , /09/ , BASKEPLUS BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 10, , /09/ , BBK BOLSA BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 13, , /09/ , BBK BOLSA EEUU BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 5,8461 5, /09/ , BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 2,3000 2, /09/ , BBK BOLSA EURO BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 4,2461 4, /09/ , BBK BOLSA JAPON BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 1,9658 1, /09/ , BBK BONO BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 9,3574 9, /09/ , BBK CRECIMIENTO DINAMICO BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 8,6463 8, /09/ , BBK DIVIDENDO BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,4761 7, /09/ , BBK GARANTIZADO BOLSA FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,0741 7, /09/ , BBK GARANTIZADO 4 BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 4,1825 4, /09/ , BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,3823 6, /09/ , BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,4261 6, /09/ , BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,3156 7, /09/ , BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,8315 6, /09/ , BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,8521 6, /09/ , BBK GARANTIZADO INFLACIÓN 2, FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,5391 6, /09/ , BBK GARANTIZADO INFLACIÓN, FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,8125 7, /09/ , BBK GARANTIZADO REAL ESTATE MUNDIAL BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 5,6138 5, /09/ , BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI KUTXA GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,0648 6, /09/ , BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2), FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,2668 6, /09/ ,63 69 BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3) FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,0184 7, /09/ , BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,3912 6, /09/ ,52 10 BBK MIXTO BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 8,5165 8, /09/ , BBK O / CARTERAS, FI BBK GESTION, SA SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 5,1840 5, /09/ , BBK OPVS, FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 5,9524 5, /09/ , BBK RENTA FIJA 2014, FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,2721 7, /09/ , BBK RENTA FIJA 3 MESES FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 8,4409 8, /09/ , BBK RENTA FIJA OPORTUINIDAD CARTERAS, FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,2338 6, /09/ , BBK SOLIDARIA BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,7423 6, /09/ , BBVA 100 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.035, , /09/ , BBVA EUSKOFONDO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , /09/ , BBVA PATRIMONIO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.750, , /09/ , BBVA 100 IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , /09/ , BBVA IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , /09/ , BBVA IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,2624 9, /09/ , BBVA IBEX III BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , /09/ , BBVA 105 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , /09/ , BBVA 110 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , /02/ , BBVA 110 IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , /09/ , BBVA 4X3, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A, SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,8965 9, /09/ , BBVA 5X5 INDICES BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , /09/ , BBVA 75 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , /09/ , BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT. BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,1159 9, /09/ , BBVA BOLSA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 19, , /09/ , BBVA BOLSA EUROPA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 65, , /09/ , BBVA BOLSA ASIA MF BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 18, , /09/ , BBVA BOLSA CHINA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,0572 8, /09/ , BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , /09/ , BBVA BOLSA EURO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,0233 6, /09/ , BBVA BOLSA FINANZAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 235, , /09/ , BBVA BOLSA GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , /09/ , BBVA BOLSA INDICE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , /09/ , BBVA BOLSA INDICE EURO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,9857 6, /09/ , BBVA BOLSA INTERNACIONAL BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,2871 6, /09/ , BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,7826 5, /09/ , BBVA BOLSA JAPON BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 3,6143 3, /09/ , BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 2,5983 2, /09/ , BBVA BOLSA LATAM BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.351, , /09/ , BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO, FI BBVA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , /09/ , BBVA BOLSA PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.066, , /09/ , BBVA BOLSA TECNOLOGIA TELECOMUNICACIONES BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,1714 8, /09/ , BBVA BOLSA USA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , /09/ , BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,5224 9, /09/ , BBVA BOLSA USA BP (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,7233 9, /09/ , BBVA BONO 2007 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.168, , /09/ , BBVA BONO 2007 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.495, , /09/ , BBVA BONO 2008 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , /09/ , BBVA BONO 2008 F BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , /09/ , BBVA BONO 2009 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.301, , /09/ , BBVA BONO 2010 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 985, , /09/ , BBVA BONOS 2014, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /09/ , BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , /09/ , BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , /09/ , BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , /09/ , BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , /09/ , de septiembre de Pág. 20

Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización

Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización IBEX-35 2011-2012 Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización INDICE GENERAL 2011-2012 Año XXXIII - Número 228 Lunes, 19 de noviembre de 2012 VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO EN EL DIA ACUMULADO % mismo

Más detalles

Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización

Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización 17 de enero de 2013- Pág. 1 IBEX-35 2012-2013 Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización INDICE GENERAL 2012-2013 Año XXXIV - Número 12 Jueves, 17 de enero de 2013 VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO EN

Más detalles

Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización

Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización 3 de julio de 2013- Pág. 1 IBEX-35 2012-2013 Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización INDICE GENERAL 2012-2013 Año XXXIV - Número 128 Miércoles, 3 de julio de 2013 VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO

Más detalles

Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización

Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización 21 de mayo de 2013- Pág. 1 IBEX-35 2012-2013 Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización INDICE GENERAL 2012-2013 Año XXXIV - Número 97 Martes, 21 de mayo de 2013 VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO EN EL

Más detalles

NUEVA COMPOSICIÓN DEL IGBM PARA EL PRIMER SEMESTRE 2011. Lo conformarán 118 valores, uno menos que en el semestre anterior

NUEVA COMPOSICIÓN DEL IGBM PARA EL PRIMER SEMESTRE 2011. Lo conformarán 118 valores, uno menos que en el semestre anterior NUEVA COMPOSICIÓN DEL IGBM PARA EL PRIMER SEMESTRE 2011 Lo conformarán 118 valores, uno menos que en el semestre anterior El Comité de Gestión del Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) ha decidido,

Más detalles

Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización

Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización IBEX-35 2011-2012 Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización INDICE GENERAL 2011-2012 Año XXXIII - Número 208 Lunes, 22 de octubre de 2012 VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO EN EL DIA ACUMULADO % mismo

Más detalles

Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de València

Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de València 16 de septiembre / setembre de 2013- Pág. 1 Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de València Boletín de Cotización / Butlletí de Cotització Año / Any XXXIV - Número 181 Lunes/Dilluns, 16 septiembre

Más detalles

Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de València

Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de València 13 de noviembre/ novembre de 2013- Pág. 1 Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de València Año / Any XXXIV - Número 223 Boletín de Cotización / Butlletí de Cotització Miércoles/Dimecres, 13 de

Más detalles

Idea Nueva composición del Índice General de Madrid.

Idea Nueva composición del Índice General de Madrid. labolsa.com Visítalo en: http://www.labolsa.com/foro/mensajes/123062330849167500/ Idea Nueva composición del Índice General de Madrid. [LARGOPLAZO] 8:48, 30/Dic 2008 Redacción (La carta de la bolsa) El

Más detalles

Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización

Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización IBEX-35 2011-2012 Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización INDICE GENERAL 2011-2012 Año XXXIII - Número 217 Viernes, 2 de noviembre de 2012 VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO EN EL DIA ACUMULADO % mismo

Más detalles

MC REPSOL ES0173516115 1.282.448.428 21-06-2012 0,55 C 2012 25-12-2012 0,47 A 2012 25-12-2012 1X33 PAR L. 12-2012

MC REPSOL ES0173516115 1.282.448.428 21-06-2012 0,55 C 2012 25-12-2012 0,47 A 2012 25-12-2012 1X33 PAR L. 12-2012 76 BOLSA DE MADRID Martes 28 de Mayo de 2013 Nº VALORES ADMITIDOS DIVIDENDOS BRUTOS ULTIMA AMPLIACION FECHA IMPORTE TIPO FECHA IMPORTE TIPO FECHA CONDICIONES ULTIMA AMPLIACION ADMITIDA PETROLEO Y ENERGIA

Más detalles

Cambios Prices. Mín. Min. CMP VWAP. Fecha Date. Máx. Max.

Cambios Prices. Mín. Min. CMP VWAP. Fecha Date. Máx. Max. BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Renta Variable Equities PETROLEO Y ENERGIA PETROLEO REPSOL ES0173516115 F 1.441.783.307 9,5130 05-02-16 8,9490 9,0700 10,2350 04-01 7,9530 21-01 19-12-15 0,4660 A 2015

Más detalles

Cambios Prices. Mín. Min. CMP VWAP. Fecha Date. Máx. Max.

Cambios Prices. Mín. Min. CMP VWAP. Fecha Date. Máx. Max. BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Renta Variable Equities PETROLEO Y ENERGIA PETROLEO REPSOL ES0173516115 F 1.441.783.307 8,9490 08-02-16 8,6330 8,7250 10,2350 04-01 7,9530 21-01 19-12-15 0,4660 A 2015

Más detalles

2012 Anuario de la Internacionalización de la Empresa Española. Anexo estadístico

2012 Anuario de la Internacionalización de la Empresa Española. Anexo estadístico 6 Anexo estadístico 87 Anuario de la Internacionalización de la Empresa Española 2012 Tasas de retorno total para el accionista en el IBEX 35 Cuadro A.1 Empresas e índices ordenados según la tasa del año

Más detalles

Anuncios Communications

Anuncios Communications BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN SOCIETE GENERALE En relación con las emisiones de StayHigh Warrant realizadas por Société Générale Effekten, GmbH sobre TELEFONICA con fecha de emisión 17 de julio

Más detalles

Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de València

Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de València 14 de enero/ gener de 2014- Pág. 1 Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de València Boletín de Cotización / Butlletí de Cotització Año / Any XXXV - Número 9 Martes/Dimarts, 14 de enero/gener

Más detalles

Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid Tel.: +34 91 709 58 10 Fax: +34 91 709 53 96 marketdata@grupobme.es.

Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid Tel.: +34 91 709 58 10 Fax: +34 91 709 53 96 marketdata@grupobme.es. Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid Tel.: +34 91 709 58 10 Fax: +34 91 709 53 96 marketdata@grupobme.es Hechos Relevantes HECHOS RELEVANTES Información en tiempo real a través de la

Más detalles

FONDOS COTIZADOS (ETFs) ANTONIO MORENO ESPEJO

FONDOS COTIZADOS (ETFs) ANTONIO MORENO ESPEJO Bogotá 5 de diciembre de 2007 FONDOS COTIZADOS (ETFs) ANTONIO MORENO ESPEJO DIRECCIÓN DE AUTORIZACIÓN Y REGISTROS DE ENTIDADES . Introducción. Características y Ventajas. Liquidez. Negociación. ETFs en

Más detalles

INDICES IBEX. Código ISIN ISIN Code. Índice Index

INDICES IBEX. Código ISIN ISIN Code. Índice Index INDICES IBEX Cod. Sym. Índice Index I IBEX 35 [ I ] ES0SI0000005 J IBEX 35 CON DIV [ J ] ES0SI0000047 Y IBEX 35 CON DIV NETOS [ Y ] ES0SI0000062 Z IBEX 35 CAPPED NET[ Z ] ES0SI0000146 K IBEX 35 INVERSO

Más detalles

Anuncios Communications

Anuncios Communications BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN SOCIETE GÉNÉRALE CAMBIO DE DENOMINACION SOCIETE GÉNÉRALE SUCURSAL EN ESPAÑA, S.A. en calidad de Entidad de enlace del emisor, les informamos sobre los Cambios de

Más detalles

Domicilio. Domicilio. Trimestre Anterior. PATRIMONIO Número de participaciones 3.114 45.035,70

Domicilio. Domicilio. Trimestre Anterior. PATRIMONIO Número de participaciones 3.114 45.035,70 Informe Trimestral Fondos de Inversión 3 de Septiembre de 28 Caminos Global, FI es un fondo de vocación inversora global, de tal manera que el patrimonio del fondo estará invertido en activos tanto de

Más detalles

Lyxor ETFs. La nueva forma de invertir

Lyxor ETFs. La nueva forma de invertir Lyxor ETFs La nueva forma de invertir Exchange Traded Fund Son fondos de inversión que replican índices y que cotizan en bolsa Valen en bolsa una fracción del índice, el índice ajustado a paridad FONDOS

Más detalles

Ficheros fin de día. Documentación Técnica Datos Analíticos. BME Market Data. Código de producto 5000. Versión: 1.00 16/04/2012 13:43:00

Ficheros fin de día. Documentación Técnica Datos Analíticos. BME Market Data. Código de producto 5000. Versión: 1.00 16/04/2012 13:43:00 Ficheros Fin de Día Documentación Técnica Datos Analíticos BME Market Data Código de producto 5000 Ficheros fin de día Uso Externo Datos Analíticos Renta Variable BME MARKET DATA Versión: 1.00 16/04/2012

Más detalles

SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A.

SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. AVISO EFECTIVO MINIMO NECESARIO PARA REALIZAR OPERACIONES AUTORIZADAS POR VOLUMEN FUERA DEL HORARIO DEL SISTEMA DE INTERCONEXION BURSATIL: VALOR CANTIDAD MINIMA POR OPERACION (EN

Más detalles

Introducción a Renta Variable

Introducción a Renta Variable Introducción a Renta Variable @FEBFValencia www.facebook.com/febfvalencia Canal: FEBFValencia Empresa: Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros Valencia, Octubre de 2015 Leonor Vargas Directora Financiera

Más detalles

EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF s)

EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF s) ETF s EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF s) ETF S - 2- VALORES LIQUIDATIVOS INDICATIVOS ETF S - 3- EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF s) History 1989 TIPs (Toronto TSE 35) 1993 SPDRs (Standard & Poors Depositary Receipts)

Más detalles

IBEX 35 LOS INDICES BURSATILES DEL MERCADO ESPAÑOL

IBEX 35 LOS INDICES BURSATILES DEL MERCADO ESPAÑOL IBEX 35 LOS INDICES BURSATILES DEL MERCADO ESPAÑOL 12 de noviembre de 2014-1- Qué es un índice bursátil? REFERENCIA: Los índices bursátiles son una representación del mercado, una simplificación de la

Más detalles

Figura 23. Valoración agregada media por categorías

Figura 23. Valoración agregada media por categorías Análisis agregado IX. RATING DE SOCIEDADES DEL MERCADO CONTINUO A. ANÁLISIS AGREGADO Las valoraciones ponderadas de cada categoría mostradas en los epígrafes anteriores se analizan de forma conjunta, para

Más detalles

CÓMO INVERTIR EN LOS ÍNDICES IBEX 35 A TRAVÉS DE LOS LYXOR ETF?

CÓMO INVERTIR EN LOS ÍNDICES IBEX 35 A TRAVÉS DE LOS LYXOR ETF? CÓMO INVERTIR EN LOS ÍNDICES IBEX 35 A TRAVÉS DE LOS LYXOR ETF? El índice IBEX 35 se compone de los 35 valores más líquidos cotizados en el Sistema de Interconexión Bursátil de las cuatro Bolsas Españolas.

Más detalles

viernes, 23 de octubre de 2015 Nº 5.978 miles de Euros Efectivos ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTAL SUMULTÁNEAS > NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN

viernes, 23 de octubre de 2015 Nº 5.978 miles de Euros Efectivos ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTAL SUMULTÁNEAS > NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN NEGOCIACIÓN TIPO OPERACIÓN ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTAL SUMULTÁNEAS Pagarés 0,00 42.000,00 42.000,00 Bonos y Obligaciones 46.747,61 611,68 47.359,30 Cédulas. 1.381.195,51 0,00 1.381.195,51 Titulización.

Más detalles

Índices BME. Código de producto: 3500. Tick Data. Precios y Volúmenes. Reference Data

Índices BME. Código de producto: 3500. Tick Data. Precios y Volúmenes. Reference Data Índices BME Código de producto: 3500 Reference Data Precios y Volúmenes Índices BME Tick Data Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid Tel.: +34 91 709 58 10 Fax: +34 91 709 53 96 marketdata@grupobme.es

Más detalles

Fecha: 19 de junio de 2015. Fecha entrada en vigor: 26 de junio de 2015. Parámetros a utilizar para el cálculo de las garantías por posición.

Fecha: 19 de junio de 2015. Fecha entrada en vigor: 26 de junio de 2015. Parámetros a utilizar para el cálculo de las garantías por posición. Número: Grupo de contratos: C-DF-15/2015 Derivados Financieros Fecha: 19 de junio de 2015 Circular Fecha entrada en vigor: 26 de junio de 2015 Sustituye a: C-DF-13/2015 Asunto Parámetros a utilizar para

Más detalles

ETFs COTIZADOS EN LA BOLSA ESPAÑOLA. VENTAJAS Y POSIBILIDADES

ETFs COTIZADOS EN LA BOLSA ESPAÑOLA. VENTAJAS Y POSIBILIDADES ETFs COTIZADOS EN LA BOLSA ESPAÑOLA. VENTAJAS Y POSIBILIDADES El Papel que juega la Bolsa en su inversión La inversión en productos cotizados es un garantía de protección para su inversión. Un mercado

Más detalles

V. LIQUIDATIVO RENTABILIDAD RENTABILIDAD 31/03/2014 MARZO 2014

V. LIQUIDATIVO RENTABILIDAD RENTABILIDAD 31/03/2014 MARZO 2014 RESUMEN MENSUAL DE FONDOS DE INVERSIÓN Y PENSIONES Abril 2014 EVOLUCIÓN DE NUESTROS FONDOS FONDO V. LIQUIDATIVO RENTABILIDAD RENTABILIDAD 31/03/2014 MARZO 2014 Fonbilbao CORTO PLAZO 22,37 0,04% 0,32% Fonbilbao

Más detalles

Anuncios Communications

Anuncios Communications BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN DB X-TRACKERS Sociedad de Inversión de Capital Variable Domicilio social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo

Más detalles

BALANCE 2008 OTROS MERCADOS Y PRODUCTOS GESTIONADOS POR BME

BALANCE 2008 OTROS MERCADOS Y PRODUCTOS GESTIONADOS POR BME a fondo BALANCE 28 BALANCE 28 OTROS MERCADOS Y PRODUCTOS GESTIONADOS POR BME Latibex acusa la crisis en la recta final del año 28. Arranca el MAB para empresas en expansión. La operativa con s crece en

Más detalles

Estudio de la calidad de la información pública de las empresas del Índice General de la Bolsa de Madrid

Estudio de la calidad de la información pública de las empresas del Índice General de la Bolsa de Madrid Informe Reporta 2011 Estudio de la calidad de la información pública de las empresas del Índice General de la Bolsa de Madrid www.deva.es www.informereporta.es Estudio de la calidad de la información pública

Más detalles

ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES (3º GADE) PARTE I: ACTIVOS Y MERCADOS DE CAPITALES. TEMA 3: LOS ÍNDICES BURSÁTILES

ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES (3º GADE) PARTE I: ACTIVOS Y MERCADOS DE CAPITALES. TEMA 3: LOS ÍNDICES BURSÁTILES ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES (3º GADE) PARTE I: ACTIVOS Y MERCADOS DE CAPITALES. TEMA 3: LOS ÍNDICES BURSÁTILES ÍNDICE DE CONTENIDOS 3.1.- El Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM). 3.2.- El índice

Más detalles

Renta Variable Bolsas y Mercados Españoles

Renta Variable Bolsas y Mercados Españoles Renta Variable Bolsas y Mercados Españoles SEMINARIO ETF s La diversificación de un fondo La flexibilidad de una acción nº 1 Qué es un ETF? DEFINICIÓN Un ETF de derecho español es un fondo que permite

Más detalles

db x-trackers NOTIFICACIÓN IMPORTANTE A LOS ACCIONISTAS DE LOS SIGUIENTES SUBFONDOS:

db x-trackers NOTIFICACIÓN IMPORTANTE A LOS ACCIONISTAS DE LOS SIGUIENTES SUBFONDOS: db x-trackers Sociedad de inversión de capital variable Domicilio social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-119.899 (la Sociedad

Más detalles

Estructura y organización de los mercados de renta fija en España

Estructura y organización de los mercados de renta fija en España Estructura y organización de los mercados de renta fija en España Jornadas sobre Regulación y supervisión de Mercados de Renta Fija Guatemala, mayo de 2013 Mercados de Renta Fija en España AIAF Mercado

Más detalles

EUROAGENTES BOLSA, FI

EUROAGENTES BOLSA, FI EUROAGENTES BOLSA, FI Nº Registro CNMV: 219 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA Auditor:

Más detalles

Circular. Fecha: 10 de septiembre de 2013. Fecha entrada en vigor: 10 de septiembre de 2013

Circular. Fecha: 10 de septiembre de 2013. Fecha entrada en vigor: 10 de septiembre de 2013 Número: Grupo de contratos: C-EX-DF-02/2013 Derivados Financieros Circular Fecha: 10 de septiembre de 2013 Fecha entrada en vigor: 10 de septiembre de 2013 Sustituye a: C-DF-16/2013 Asunto Resumen Contratos

Más detalles

SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, F.I.

SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, F.I. SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, F.I. Identificación del Fondo Denominación: Sabadell BS España Bolsa, FI. Tipo de fondo: Renta variable nacional. Vocación y objetivo de gestión: El Fondo invierte preferentemente

Más detalles

SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L.

SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Informe Semestral del Primer semestre de 2011 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085 Gestora: Santander Asset Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Management, S.A.,

Más detalles

ADAIA INVERSIONES SICAV

ADAIA INVERSIONES SICAV Diciembre 2014 Patrimonio: 29.791.731 eur. Valor Liquidativo: 9,5525 eur. REAL ESTATE DESDE 15 AÑOS A 50 AÑOS ENERGIA Indicadores de Riesgo (últimas 52 semanas) PART.BESTINVER INTERNATIONAL BANCO SANTANDER

Más detalles

Fondos de Inversión Renta 4. Renta 4 Bolsa FI Perspectivas renta variable española para segundo semestre 2008

Fondos de Inversión Renta 4. Renta 4 Bolsa FI Perspectivas renta variable española para segundo semestre 2008 Fondos de Inversión Renta 4 Renta 4 Bolsa FI Perspectivas renta variable española para segundo semestre 2008 Política de inversión Fondo: Renta Variable Española Estilo de Inversión: Stock picking de valores

Más detalles

RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/04/15 A 30/04/15 BC%

RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/04/15 A 30/04/15 BC% Informe seguimiento 01/04/15 A 30/04/15 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI BC% Renta 4 Bolsa FI: +15,2% vs +10,8% del Ibex 35 Renta 4 Bolsa FI obtiene una rentabilidad hasta abril de 2015 de +15,2% frente

Más detalles

Calma tensa. Informe mensual. Medianas y Pequeñas. Dirección de Análisis bsanalisis.com

Calma tensa. Informe mensual. Medianas y Pequeñas. Dirección de Análisis bsanalisis.com Martes, 6 de julio de 2010 Informe Mensual Medium y Small Caps Informe mensual Calma tensa Medianas y Pequeñas Lista pequeñas y medianas Equipo Small&Medium 91 782 91 58 bsanalisis@ Valor ENTRADA Último

Más detalles

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL AVISO RELACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL AVISO RELACIÓN DE HECHOS RELEVANTES SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA, S.A., RELACIÓN DE HECHOS RELEVANTES Los correspondientes a sociedades admitidas en la Bolsa de Valencia o que sus valores se negocien en Mercado Continuo,

Más detalles

Fecha de actualización: 01/12/2015

Fecha de actualización: 01/12/2015 Fecha de actualización: 01/12/2015 CLAVES DE LA SEMANA - 01-12-15 COMENTARIO SEMANAL FE Lo ha vuelto a hacer, Whatever it takes, son frases que el mercado liga al líder europeo. Los actores del mercado

Más detalles

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES PLATAFORMA SEND

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES PLATAFORMA SEND BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES PLATAFORMA SEND viernes, 10 de abril de 2015 Nº 1.260 MERCADO MULTILATERAL VOLUMEN NOMINAL VOLUMEN EFECTIVO ACTIVOS NEGOCIADO NEGOCIADO BONOS 194,05 197,97 BONOS CONVERTIBLES

Más detalles

VALORES COTIZADOS: WARRANTS, CERTIFICADOS Y OTROS PRODUCTOS LISTED SECURITIES: WARRANTS, CERTIFICATES AND OTHER PRODUCTS

VALORES COTIZADOS: WARRANTS, CERTIFICADOS Y OTROS PRODUCTOS LISTED SECURITIES: WARRANTS, CERTIFICATES AND OTHER PRODUCTS VALORES COTIZADOS: WARRANTS, CERTIFICADOS Y OTROS PRODUCTOS LISTED SECURITIES: WARRANTS, CERTIFICATES AND OTHER PRODUCTS Fecha ISIN 20151113 WC 45523 DE000SG1DQ67 SGEG ORO ORO CERT 20151113 WC 45538 DE000SG1R1J2

Más detalles

Circular. Derivados Financieros. Fecha: 19 de mayo de 2016. Fecha entrada en vigor: 26 de mayo de 2016

Circular. Derivados Financieros. Fecha: 19 de mayo de 2016. Fecha entrada en vigor: 26 de mayo de 2016 Número: Segmento: C-DF-09/2016 Derivados Financieros Circular Asunto Resumen Fecha: 19 de mayo de 2016 Fecha entrada en vigor: 26 de mayo de 2016 Sustituye a: C-DF-11/2015 Contratos admitidos en BME CLEARING.

Más detalles

Fecha de actualización: 22/07/2014

Fecha de actualización: 22/07/2014 Fecha de actualización: 22/07/2014 CLAVES DE LA SEMANA - 22-07-14 COMENTARIO SEMANAL El IBEX35 echa el ancla en los 10.400 puntos Aprovechando la inauguración de la nueva temporada de resultados en Europa

Más detalles

INDICES IBEX. Código ISIN ISIN Code. Índice Index

INDICES IBEX. Código ISIN ISIN Code. Índice Index INDICES IBEX Cod. Sym. Índice Index C IBEX MEDIUM CAP ES0SI0000013 CN IBEX MEDIUM CAP CON DIVIDENDOS ES0S00000281 CT IBEX MEDIUM CAP CON DIVIDENDOS ES0S00000273 D IBEX TOP DIVIDENDO ES0SI0000039 DN IBEX

Más detalles

Circular. Fecha: 16 de abril de 2015. Fecha entrada en vigor: 30 de abril de 2015

Circular. Fecha: 16 de abril de 2015. Fecha entrada en vigor: 30 de abril de 2015 Número: Grupo de contratos: C-DF-11/2015 Derivados Financieros Circular Asunto Resumen Fecha: 16 de abril de 2015 Fecha entrada en vigor: 30 de abril de 2015 Sustituye a: C-DF-06/2015 Contratos admitidos

Más detalles

Fondos de inversión ANEXO A1.1. Clase/ participación. Código ISIN

Fondos de inversión ANEXO A1.1. Clase/ participación. Código ISIN Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Sociedad Gestora Entidad Depostiaria Grupo Financiero 30-70 EURO INVERSION, FI - ES0184833038 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.BARCLAYS BANK, S.A. BARCLAYS

Más detalles

ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332. Depositario: SANTANDER

ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332. Depositario: SANTANDER Informe Semestral del Primer semestre de 2014 ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332 Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Grupo Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

Fecha: 16 de mayo de 2012. Fecha entrada en vigor: 29 de mayo de 2012

Fecha: 16 de mayo de 2012. Fecha entrada en vigor: 29 de mayo de 2012 Número: Grupo de contratos: C-DF-17/2012 Derivados Financieros Circular Fecha: 16 de mayo de 2012 Fecha entrada en vigor: 29 de mayo de 2012 Sustituye a: Circular C-DF-03/2012 Asunto Resumen Operaciones

Más detalles

BORRADOR. PALACIO DE LA BOLSA Plaza de la Lealtad,1 MADRID. 1-2 de Junio 2010. www.foromedcap.es

BORRADOR. PALACIO DE LA BOLSA Plaza de la Lealtad,1 MADRID. 1-2 de Junio 2010. www.foromedcap.es BORRADOR PALACIO DE LA BOLSA Plaza de la Lealtad,1 MADRID 1-2 de Junio 2010 www.foromedcap.es PRIMER DIA - 1 JUNIO / FIRST DAY 1 ST JUNE 09.00 Inscripción de los participantes/ Registration of attendants

Más detalles

Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de València

Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de València 1 Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de València Boletín de Cotización / Butlletí de Cotització Año / Any XXXIV - Número 150 Viernes/ Divendres, 2 de agosto / agost de 2013 IBEX-35 2012-2013

Más detalles

Activo Corto Largo Medio Resumen. ACCIONA La corrección supera el origen del impulso alcista anterior / Soporte crítico en 66,88.

Activo Corto Largo Medio Resumen. ACCIONA La corrección supera el origen del impulso alcista anterior / Soporte crítico en 66,88. Tendencias Activo Corto Largo Medio Resumen ABERTIS Sesgo bajista tras perder soporte en 14,91/ Cierta estabilización a muy corto sobre 15,27. ACCIONA La corrección supera el origen del impulso alcista

Más detalles

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES PLATAFORMA SEND

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES PLATAFORMA SEND BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES PLATAFORMA SEND miércoles, 08 de abril de 2015 Nº 1.258 MERCADO MULTILATERAL VOLUMEN NOMINAL VOLUMEN EFECTIVO ACTIVOS NEGOCIADO NEGOCIADO BONO DEL TESORO 6,00 6,83 BONOS 580,00

Más detalles

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche

Más detalles

Once y su Fundación, Mercadona e Inditex son las empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo de España.

Once y su Fundación, Mercadona e Inditex son las empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo de España. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS MERCO RESPONSABILIDAD Y GOBIERNO CORPORATIVO 2015 Once y su Fundación, Mercadona e Inditex son las empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo de España. Este

Más detalles

COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid. Madrid, 22 de diciembre de 2014 HECHO RELEVANTE

COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid. Madrid, 22 de diciembre de 2014 HECHO RELEVANTE COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid Madrid, 22 de diciembre de 2014 HECHO RELEVANTE BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, comunica como HECHO

Más detalles

SICAV con arreglo a la legislación luxemburguesa OICVM

SICAV con arreglo a la legislación luxemburguesa OICVM SICAV con arreglo a la legislación luxemburguesa OICVM Domicilio social: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange N.º B 33363 del Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo Aviso a los Accionistas

Más detalles

TEMA 5. LA RENTA VARIABLE: PARA LOS QUE ESTÁN DISPUESTOS A ARRIESGAR

TEMA 5. LA RENTA VARIABLE: PARA LOS QUE ESTÁN DISPUESTOS A ARRIESGAR TEMA 5. LA RENTA VARIABLE: PARA LOS QUE ESTÁN DISPUESTOS A ARRIESGAR 5.1 Qué es y cómo funciona la Bolsa o el Mercados de Valores? 5.2 Cuáles son las funciones que proporciona la Bolsa a los inversores?

Más detalles

RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/10/14 A 31/10/14 BC%

RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/10/14 A 31/10/14 BC% Informe seguimiento 01/10/14 A 31/10/14 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI BC% Comentario de Gestión Preparando la cartera para 2015 Renta 4 Bolsa FI obtiene una rentabilidad a cierre de octubre de +4,6%

Más detalles

Derivados Financieros. Fecha: 1 de junio de Fecha entrada en vigor: 8 de junio de 2017

Derivados Financieros. Fecha: 1 de junio de Fecha entrada en vigor: 8 de junio de 2017 Número: Segmento: C-DF-09/2017 Derivados Financieros Circular Fecha: 1 de junio de 2017 Fecha entrada en vigor: 8 de junio de 2017 Sustituye a: C-DF-07/2017 Asunto Parámetros a utilizar para el cálculo

Más detalles

- Lyxor ETFs, la nueva forma de invertir -

- Lyxor ETFs, la nueva forma de invertir - - Lyxor ETFs, la nueva forma de invertir - Qué es un ETF Exchange Traded Fund Son fondos de inversión que replican índices y que cotizan en bolsa Valen en bolsa una fracción del índice, el índice ajustado

Más detalles

Fecha: 16 de mayo de 2012. Fecha entrada en vigor: 29 de mayo de 2012

Fecha: 16 de mayo de 2012. Fecha entrada en vigor: 29 de mayo de 2012 Número: Grupo de contratos: C-DF-16/2012 Derivados Financieros Circular Asunto Fecha: 16 de mayo de 2012 Fecha entrada en vigor: 29 de mayo de 2012 Sustituye a: Circular C-DF-08/2012 Filtros de Miembros

Más detalles

Parámetros a utilizar para el cálculo de las garantías diarias.

Parámetros a utilizar para el cálculo de las garantías diarias. CIRCULAR nº 08/10 Fecha: 18 mayo 2010 Asunto: Parámetros a utilizar para el cálculo las garantías diarias. (Sustituye a la Circular 07/10) Fecha entrada en vigor: 20 mayo 2010 La presente Circular se publica

Más detalles

INVERSIÓN EN VALORES NEGOCIABLES

INVERSIÓN EN VALORES NEGOCIABLES 15 INVERSIÓN EN VALORES NEGOCIABLES JULIO - SEPTIEMBRE 1998 Subdirección General de Gestión de Transacciones con el Exterior Enero 99 ÍNDICE PRESENTACIÓN.. 4 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA

Más detalles

2.1.b) Datos generales.

2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

Más detalles

114 BOLSA DE MADRID Lunes 30 de Diciembre de 2013 ANUNCIOS

114 BOLSA DE MADRID Lunes 30 de Diciembre de 2013 ANUNCIOS 114 BOLSA DE MADRID Lunes 30 de Diciembre de 2013 HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR, BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular

Más detalles

COLECCIÓN «LA EMPRESA DE MAÑANA» FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO

COLECCIÓN «LA EMPRESA DE MAÑANA» FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO NEGOCIOS LIMPIOS, DESARROLLO GLOBAL: El rol de las empresas en la lucha internacional contra la corrupción «Avances en la prevención de la corrupción por parte de las empresas españolas del IBEX35 2005-2009»

Más detalles

VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILABAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILABAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. Comisión Nacional del Mercado de Valores Calle Edison, 4 28010 Madrid Madrid, 21 de diciembre de 2015 Ref.: VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILABAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (Condiciones es de

Más detalles

Invertir en Latinoamérica: oportunidades y desafíos

Invertir en Latinoamérica: oportunidades y desafíos Invertir en Latinoamérica: oportunidades y desafíos Contenido Dónde invertiría Mejorando las perspectivas de riesgo Por qué invertir en Latinoamérica Cómo invertir en Latinoamérica: Vehículos de inversión

Más detalles

ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856

ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856 ACAPITAL MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 3856 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2012 Gestora: 1) AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo

Más detalles

Anuncios Communications

Anuncios Communications BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN AVISO CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE < NH HOTELES S.A.> NH HOTELES S.A., C.I.F. número A28027944, código Isin ES0161560018 ha presentado ante esta Sociedad Rectora,

Más detalles

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

Más detalles

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46 EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo

Más detalles

FUTUROS SOBRE ACCIONES LIQUIDACIÓN POR ENTREGA

FUTUROS SOBRE ACCIONES LIQUIDACIÓN POR ENTREGA FUTUROS SOBRE ACCIONES LIQUIDACIÓN POR ENTREGA CONDICIONES GENERALES 1. Introducción. Miembros. 2. Activo Subyacente. 3. Especificaciones técnicas. 4. Horario. 5. Forma de liquidación de los Contratos.

Más detalles

SECTORIALIZACIÓN DEL IBEX 35 Y REPRESENTACIÓN SOBRE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

SECTORIALIZACIÓN DEL IBEX 35 Y REPRESENTACIÓN SOBRE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA SECTORIALIZACIÓN DEL IBEX 35 Y REPRESENTACIÓN SOBRE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA ROCÍO ALBALADEJO GARCÍA CURSO 2013/14 Director: ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ Trabajo Fin de Grado para la obtención del título de Graduado/a

Más detalles

UBS ESPA#A GESTION ACTIVA FI

UBS ESPA#A GESTION ACTIVA FI UBS ESPA#A GESTION ACTIVA FI Nº Registro CNMV: 2956 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos

Más detalles

(individualmente un Subfondo y conjuntamente los Subfondos )

(individualmente un Subfondo y conjuntamente los Subfondos ) Sociedad de Inversión de Capital Variable Domicilio social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-855 Luxemburgo Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-9.899 (la Sociedad ) NOTIFICACIÓN IMPORTANTE

Más detalles

XVII Seminario internacional de Seguros y Fianzas

XVII Seminario internacional de Seguros y Fianzas La propuesta de Servicios Integrales del Grupo BMV para Aseguradoras y Afianzadoras XVII Seminario internacional de Seguros y Fianzas Noviembre 24 Indice 1. Introducción 2. Mercados completos 3. Facilidad

Más detalles

Circular. Fecha: 19 de enero de 2015. Fecha entrada en vigor: 27 de enero de 2015

Circular. Fecha: 19 de enero de 2015. Fecha entrada en vigor: 27 de enero de 2015 Número: Grupo de contratos: C-EX-DF-03/2015 Derivados Financieros Circular Fecha: 19 de enero de 2015 Fecha entrada en vigor: 27 de enero de 2015 Sustituye a: C-EX-DF-13/2014 Asunto Resumen Contratos listados

Más detalles

POSICION DE ESPAÑA FRENTE AL EXTERIOR VALORES NEGOCIABLES 1.997. D.G. Política Comercial e Inversiones Exteriores

POSICION DE ESPAÑA FRENTE AL EXTERIOR VALORES NEGOCIABLES 1.997. D.G. Política Comercial e Inversiones Exteriores POSICION DE ESPAÑA FRENTE AL EXTERIOR VALORES NEGOCIABLES 1.997 D.G. Política Comercial e Inversiones Exteriores 3 INDICE I. Posición de España frente al exterior 5 II. Stock de valores negociables extranjeros

Más detalles

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er.

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario

Más detalles

RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/02/15 A 28/02/15 BC%

RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/02/15 A 28/02/15 BC% Informe seguimiento 01/02/15 A 28/02/15 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI BC% Renta 4 Bolsa FI: +12,1% y en máximos históricos Renta 4 Bolsa FI obtiene una rentabilidad hasta febrero de 2015 de +12,1%

Más detalles

Anuncios Communications

Anuncios Communications BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular

Más detalles

1.1 Participaciones Significativas que existan entre BEKA Finance o cualquier persona jurídica vinculada, por un lado, y el emisor, por otro lado.

1.1 Participaciones Significativas que existan entre BEKA Finance o cualquier persona jurídica vinculada, por un lado, y el emisor, por otro lado. El objetivo de este documento es facilitar a los clientes de BEKA Finance información sobre los posibles conflictos que se puedan producir en el seno de la entidad, así como sobre las medidas adoptadas

Más detalles

IBEX 35: LECCIONES DE FINANZAS DE AYER Y HOY, PARA MAÑANA ANA DEL EXACERBADO CULTO AL ENDEUDAMIENTO A LA TRAMPA DEL APALANCAMIENTO

IBEX 35: LECCIONES DE FINANZAS DE AYER Y HOY, PARA MAÑANA ANA DEL EXACERBADO CULTO AL ENDEUDAMIENTO A LA TRAMPA DEL APALANCAMIENTO IBEX 35: LECCIONES DE FINANZAS DE AYER Y HOY, PARA MAÑANA ANA DEL EXACERBADO CULTO AL ENDEUDAMIENTO A LA TRAMPA DEL APALANCAMIENTO Dr. José Mª Gay de Liébana y Saludas Profesor Titular de Economía a Financiera

Más detalles

Visión de mercado y oportunidades en Latinoamérica. Madrid, 20 de noviembre de 2015 @Renta4 @AVarela_Madrid

Visión de mercado y oportunidades en Latinoamérica. Madrid, 20 de noviembre de 2015 @Renta4 @AVarela_Madrid Visión de mercado y oportunidades en Latinoamérica Madrid, 20 de noviembre de 2015 @Renta4 @AVarela_Madrid Contenido Comportamiento reciente de las bolsas latinoamericanas China condiciona el comportamiento

Más detalles

LYXOR ETF UN PIONERO DESDE EL INICIO QUINCE AÑOS DE INVERSIÓN EN ETF

LYXOR ETF UN PIONERO DESDE EL INICIO QUINCE AÑOS DE INVERSIÓN EN ETF QUINCE AÑOS DE INVERSIÓN EN ETF LYXOR ETF UN PIONERO DESDE EL INICIO SOLO PARA CLIENTES PROFESIONALES Este documento va dirigido exclusivamente a inversores que actúen por cuenta propia y tengan la consideración

Más detalles

- Invertir en distintos sectores y en distintos emisores, con el objeto de obtener una adecuada diversificación de la inversión.

- Invertir en distintos sectores y en distintos emisores, con el objeto de obtener una adecuada diversificación de la inversión. LOCAL FIXED INCOME (Modalidad 1) Modalidad de Inversión: - Invertir un 100% en instrumentos de deuda nacional nominales y/o reajustables, fondos mutuos nacionales u otros instrumentos de inversión permitidos

Más detalles

9ª edición - Noviembre 2014

9ª edición - Noviembre 2014 9ª edición - Noviembre 2014 Si desea conocer la metodología Merco puede ir a www.merco.info a partir de su publicación en prensa. Visítenos también en: @mercoranking Elaborar y difundir un monitor que

Más detalles