PROYECTOS DE INVERSDIÓN DE CAPITAL

Transcripción

1 PROYECTOS DE INVERSDIÓN DE CAPITAL 1. DEFINICIONES BÁSICAS PARTE 1 PROYECTO: Son inversiones en activos no recurrentes o no repetitivos con un objetivo, alcance, costos y cronogramas de ejecución claramente definidos, necesarios para la construcción de las instalaciones previstas dentro de un plan de negocios. Los proyectos son completamente operables como unidad y tienen valor productivo únicamente al ser completados. Es también un proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. PROYECTO MAYOR: Son obras caracterizadas por alta inversión, complejidad técnica y baja familiaridad. Como referencia, para el estado pueden tener un costo mayor a 7 MM$, pero por excepción pueden ser clasificados como mayores los proyectos con costo menor, si son de alta complejidad y poco conocidos. PROYECTO MENOR: Son obras caracterizadas por baja complejidad técnica y alta familiaridad, independiente del monto. Para el estado pueden llegar a tener un costo menor a 5 MM$, pero por excepción pueden ser clasificados como menores los proyectos con costo mayor si son altamente conocidos y de muy poca complejidad. Ejemplos de proyectos menores: gasoductos; oleoductos; líneas eléctricas y subestaciones eléctricas; reemplazo mayores de equipos; plantas o instalaciones nuevas o ampliaciones de las mismas; infraestructura civil; líneas de flujo; saneamiento de fosas; y otras obras menores que requieran diseño. PROGRAMAS: Son inversiones en activos recurrentes cada año, a fin de lograr objetivos de corto y mediano plazo. Pueden ser divididos en etapas de ejecución, definidas éstas en función de un alcance físico o de tiempo. Una porción puede ser pospuesta, modificada o cancelada, sin embargo, la parte completada tendrá valor productivo, y su desembolso es capitalizado en el año que son completadas. Presupuestariamente los programas se dividen en: programas nuevo o en progreso. De acuerdo a su manejo económico, los programas pueden clasificarse como divisibles y no divisibles PROGRAMA MAESTRO: Es un estimado de la duración y compromiso de entrega de los diferentes productos que se generan o construyen en un proyecto, dependiendo del grado de definición de las bases para la elaboración del plan, se obtendrán diferentes tipos de programas maestros. CLASE V: Se realiza concluida la etapa de visión del proyecto, se fundamenta en Visión Global o Definición del Proyecto, se realiza sobre la base de datos históricos de proyectos similares. CLASE IV: Se realiza con Ingeniería Conceptual Concluida, se fundamenta en el conocimiento de la tecnología a emplear y los parámetros claves de diseño de plantas y equipos mayores, se realiza factorizando datos históricos de proyectos similares. CLASE III: Se realiza con un progreso de Ingeniería Básica superior al 60%, se fundamenta en especificaciones de diseño de equipos críticos. Diagramas de flujo, instrumentación y control, se realiza con datos detallados de estrategias de ejecución y factorizando datos históricos de proyectos similares. CLASE II: Se realiza con Ingeniería Básica concluida, fundamentados en las especificaciones de proceso, equipos principales, planos de rutas de tubería e instrumentos y plano general de implantación, se basa en tiempos y estrategia firme para los equipos principales, cómputos de actividades claves. CLASE I: Se realiza con ingeniería de detalles concluida o en etapa de finalización, se fundamenta en planos y estrategias detalladas, listados general de materiales y equipos, planes y estrategias de contratación y construcción, análisis de partidas de ejecución, tiempos de procura, contratación y construcción.

2 2. MAPA DE PROCESO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL a) LAS METAS DE CADA FASE DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS MENORES Fuente: Normas%20PDVSA%202011/NORMAS%20PDVSA/mpic/vol_1/

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6 3. DEFINICIONES BÁSICAS PARTE 2 ESTIMADO DE COSTO: Es un pronóstico de los costos de los diferentes elementos que integran un proyecto o programa de alcance definido, el cual respalda la toma de decisiones de la Gerencia en cada una de las fases de dicho proyecto. Estos estimados de costos se clasifican en Clase V, IV, III, II y I. ESTIMADO DE COSTO CLASE V: Es un pronóstico de costos basado en la determinación de la necesidad de un bien o servicio, con una precisión del tipo orden de magnitud, basada en información global o a grosso modo del proyecto y de sus principales unidades de proceso; el cual se utiliza en la planificación a mediano plazo para establecer sí los proyectos reúnen los méritos suficiente para proseguir su desarrollo. Está asociado a la Fase Visualizar del proyecto. La probabilidad de que los costos finales resulten, dentro de más o menos 10% del estimado, es del 15%. La contingencia sobre el estimado se encuentra entre el rango 25% 30% y los costos relativos necesarios para contar con la información básica del proyecto se encuentra entre el rango entre 0,1% y 0,6% del costo total del proyecto. ESTIMADO DE COSTO CLASE IV: Estimado con Ingeniería Conceptual completada, y se ha avanzado en las especificaciones del diseño básico. Se han concluido los estudios para la preselección del tipo y tamaño de los equipos mayores, así como también se han preparado los diagramas principales de flujo y los requerimientos de servicios profesionales. La probabilidad de que los costos finales resulten, dentro de más o menos 10% del estimado, es un 30%. La contingencia sobre el estimado se encuentra entre el rango 15% 25% y los costos relativos necesarios para contar con la información básica del proyecto se encuentra entre el rango entre 1% y 2% del costo total del proyecto. ESTIMADO DE COSTO CLASE III: Es un pronóstico realizado después que la base del diseño del proyecto se ha completado el 60 % de la Ingeniería Básica. Se han concluido también los estudios para seleccionar el tipo, tamaño y parámetros de diseño para las plantas de procesamiento y otras unidades y se ha comenzado el trabajo de diseño de equipos básicos incluyendo las especificaciones de diseño. La probabilidad de que los costos finales resulten, dentro de más o menos 10% del estimado, es del 60%. La contingencia sobre el estimado se encuentra entre el rango 10% 15% y los costos relativos necesarios para contar con la información básica del proyecto se encuentra entre el rango entre 2% y 4% del costo total del proyecto. ESTIMADO DE COSTO CLASE II: Es un pronóstico basado en especificaciones de diseño completadas (Ingeniería Básica), las cuales son de un alcance suficiente como para definir íntegramente el proyecto para el diseño y la ingeniería de detalle subsiguiente. Los principales componentes de equipos, edificios, requerimientos de almacenaje, etc., han sido completamente especificados en lo referente a tamaño, detalles críticos de diseño, materiales de construcción, distribución física, etc. La probabilidad de que los costos finales resulten, dentro de más o menos 10% del estimado, es del 80%. La contingencia sobre el estimado se encuentra entre el rango 5% 10% y los costos relativos necesarios para contar con la información básica del proyecto se encuentra entre el rango entre 5% y 7% del costo total del proyecto. ESTIMADOS DE COSTOS CLASE I O PRESUPUESTOS BASE DE LICITACIÓN: El estimado para contratación de obras y/o servicios es un pronóstico de costos realizado cuando el avance de la Ingeniería de Detalle es tal que se dispone del diseño completo de fundaciones, estructuras, despliegues de líneas y tuberías y se conocen cómputos métricos de los materiales de construcción. La probabilidad de que los costos finales resulten dentro de más o menos el 10% del estimado es del 90%. La contingencia sobre el estimado depende de la estrategia de contratación seleccionada y los costos relativos necesarios para contar con la información básica del proyecto se encuentra entre el rango entre el 7% y 9% del costo total del proyecto.

7 EVALUACIÓN DEL GRADO DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO: Es la revisión que se hace a los documentos de un proyecto, relacionados con los Objetivos del negocio, el Alcance técnico y la Estrategia de ejecución, para identificar y describir con precisión cada elemento crítico en el paquete de Definición, permitiendo a los Equipos de Evaluación y del Proyecto, predecir los factores y riesgos que pueden impactar al mismo. GRADO DE DEFINICIÓN DE UN PROYECTO MEDIDA: o escala que sirve para fijar con claridad, exactitud y precisión el nivel de desarrollo de los parámetros de un proyecto (objetivos, alcance, costos, tiempo de ejecución, riesgos, viabilidad, etc.). ÍNDICE DE DEFINICIÓN DE UN PROYECTO: Es un indicador que determina el grado de definición de un proyecto basado en el grado de definición de cada uno de los documentos generados durante la fase. P.D.R.I. (PROJECT DEFINITION RATING INDEX): Es una Guía elaborada por el Instituto de la Industria de la Construcción de los Estados Unidos (Construction Industry Institute C.I.I.) para determinar el índice del grado de definición de un proyecto. El P.D.R.I. consta de tres secciones: (I Bases para las Decisiones del Proyecto, II Definición del proyecto y III Planificación/Programación de la Ejecución del Proyecto). Cada sección contiene categorías.(total 15). Cada categoría tiene elementos (total 70). SECCIÓN 1 DEL P.D.R.I. BASES PARA LAS DECISIONES DEL PROYECTO (BASIS OF PROJECT DECISION): Es la información que al ser evaluada permite determinar si los Objetivos del Negocio de un proyecto están claros y completos. SECCIÓN 2 DEL P.D.R.I. DEFINICIÓN DEL PROYECTO (FRONT END DEFINITION): Es la Información Técnica de los elementos que definen un proyecto, que al ser evaluada permite determinar si su Alcance Técnico está bien definido. SECCIÓN 3 DEL P.D.R.I. PLANIFICACIÓN / PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN (EXECUTION APPROACH): Son los elementos que al ser evaluados, permitirán determinar si los requisitos del Cliente en la Estrategia de Ejecución de un proyecto están claros y son factibles. EQUIPO DE LA EVALUACIÓN P.D.R.I. (E.E.P.D.R.I.: Es el personal, con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios, que es seleccionado por para realizar una evaluación. Es responsable de: Llevar a cabo la evaluación y elaborar los registros y recomendaciones correspondientes. Apoyar al Líder de la Evaluación en la elaboración del Informe Final, preparando cada quien la porción correspondiente a su especialidad.