Prospecto para Emisión de Cuotas

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1 Fondo de Inversión Vision Advisors PAI Administradora de Fondos de Inversión Prospecto para Emisión de Cuotas Fondo de Inversión Vision Advisors PAI

2 PROSPECTO PARA EMISION DE CUOTAS FONDO DE INVERSIÓN VISION ADVISORS PAI 0.0 RESUMEN 0.1 Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN VISION ADVISORS S.A. 0.2 Nombre Fondo de Inversión : FONDO DE INVERSIÓN VISION ADVISORS PAI 0.3 Plazo de Duración : 15 años a contar del día en que la Superintendencia apruebe el Reglamento Interno del Fondo. Dicho plazo será prorrogable sucesivamente por períodos de 1 año cada uno, por acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes que deberá celebrarse al menos con 45 días de anticipación a la fecha del vencimiento del plazo de duración o de la respectiva prórroga. 0.4 Objetivo de Inversión : El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en cuotas o participaciones en los fondos de inversión extranjeros de private equity que a continuación se indican, en adelante los Fondos PAI Europe VI :PAI Europe VI 1 LP, PAI Europe VI 1 FCPR, PAI Europe VI 2 LP, PAI Europe VI 2 FCPR, o cualquier otro fondo de inversión extranjero de private equity, administrado o asesorado directa o indirectamente por PAI Partners SAS y/o PAI Europe VI General Partner Limited o sus continuadores legales o sociedades relacionadas. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá, por razones legales, tributarias, regulatorias y siempre considerando el mejor interés de los aportantes del Fondo, coinvertir con los Fondos PAI Europe VI en proyectos que éstos gestionen o desarrollen, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades o fondos de inversión ya existentes. Los Fondos PAI Europe VI son fondos de inversión de prívate equity cuyo objetivo principal es la inversión directa o indirecta en valores emitidos por compañías con alto potencial de crecimiento y considerables ventajas competitivas. Lo anterior, mediante operaciones de buy-out, entendiendo como tales, la compra de paquetes accionarios o cuotas de participación en las sociedades en cuestión, con el objetivo de tomar el control o influir en la administración de dichas sociedades. PAI Europe VI, privilegia la inversión de compañías que cuenten con un valor de activos entre 300 millones de Euros y millones de Euros y 2

3 correspondan a los sectores industriales de Servicios, Comida y Bienes de Consumo, Salud, Retail y Distribución, con focalización geográfica en Europa Occidental y con un foco especial en Europa Continental. Copia actualizada de los estatutos de los Fondos PAI Europe VI en los cuales invierta el Fondo (Limited Partnership Agreement) y de sus prospectos (Confidential Private Placement Memorandum) estarán a disposición de los Aportantes del Fondo en las oficinas de la Administradora con anterioridad a la materialización de dicha inversión. La inversión del Fondo en cuotas o participaciones de los Fondos PAI Europe VI, no podrá significar el control directo o indirecto sobre éstos. 0.5 Tipo de Inversionista : Toda persona natural o jurídica cuyo perfil de riesgo se ajuste a la política de inversión del Fondo y su horizonte de inversión al plazo de duración de éste. 0.6 Factores de Riesgo : El Fondo está específicamente expuesto a los riesgos inherentes a la inversión en private equity que realizará a través de los Fondos PAI Europe VI, principalmente: Riesgo de mercado y condiciones económicas: el retorno del Fondo va a estar afectado por el entorno económico y condiciones de mercado, como tasas de interés, inflación, alteraciones en los tipos de cambio, además de circunstancias políticas. Riesgo de disponibilidad de oportunidades de inversión: lo cual dependerá, principalmente, de las condiciones del mercado, cambios regulatorios y de la competencia. Dado esto, no es posible asegurar que el Fondo sea capaz de invertir la totalidad del capital comprometido, lo que podría afectar el retorno del Fondo. Riesgo de liquidez: las inversiones en private equity son inversiones de largo plazo, cuyos retornos son inciertos. El retorno de capital y la realización de ganancias ocurrirán generalmente una vez que se concrete la venta parcial o completa de las inversiones correspondientes. Riesgo regulatorio: tanto los managers de private equity, como cada portfolio pueden verse afectados por cambios regulatorios durante el tiempo. Este riesgo, al igual que el de mercado, va a disminuir en la medida que se diversifique por país y sector. Riesgo de concentración geográfica: dado por el hecho de que el Fondo invertirá principalmente en cuotas de los Fondos PAI Europe VI con focalización geográfica en Europa Occidental; particularmente Europa Continental. 3

4 Riesgo de administración: el Fondo invertirá en Fondos PAI Europe VI, delegando la administración al equipo de PAI Partners SAS. Si bien la Administradora definirá los Fondos PAI Europe VI en los cuales invertir, los retornos del Fondo dependerán de los activos subyacentes de los mismos, en los cuales el equipo de PAI Partners SAS y/o PAI Europe VI General Partner Limited decida invertir. Riesgo operativo: las operaciones de los Fondos PAI Europe VI en los cuales el Fondo invierta, implican flujos de dinero en distintas monedas, que pueden verse afectados por problemas como retrasos en los pagos, falta de liquidez, restricciones horarias, de feriados y movimientos bruscos en los tipos de cambio. 0.7 Comisiones de Colocación : No hay. 0.8 Rentabilidad del Valor Cuota : No aplica. 0.9 Advertencias : La inversión en el fondo no garantiza rentabilidad alguna y está sujeta a una posible pérdida de la inversión original Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo de inversión, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, contrato de suscripción de cuotas, contrato de promesa de suscripción y facsímil de título. Para informarse de la situación financiera del fondo, revise sus estados financieros 1.0 INFORMACION GENERAL 1.1. Fecha del Prospecto : Junio Intermediarios participantes : No hay Leyenda de responsabilidad : LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSION. LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA ADMINISTRADORA. 2. IDENTIFICACION SOCIEDAD ADMINISTRADORA 2.1. Razón Social : ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN VISION ADVISORS S.A Nombre Fantasía : No tiene. 4

5 2.3. R.U.T. : Pendiente Otros Fondos Administrados : Vision Rogge Deuda Global Fondo e Inversión. M$ en activos al Aprobación de Existencia : Resolución N 378 de fecha 21 de octubre de Dirección : Magdalena 140, piso 21, Las Condes Casilla Electrónica : 2.8. Sitio Web : Teléfono : (562) ADMINISTRACION SOCIEDAD ADMINISTRADORA 3.1. Presidente Directorio : Garafulic Litvak, Boris 3.2 R.U.T. : Directores : Garafulic Litvak, Boris Fischer Braun, Juan Luis Alegría Chaud, Arturo Leonardo Guzmán Guzmán, Maritza Andrea Carrasco Cancino, Karen Elizabeth 3.4. R.U.T. : Gerente General : Ahumada Campbell, Christián Eduardo 3.6 R.U.T. : Ejecutivos Principales : Ahumada Campbell, Christián Eduardo 3.8 R.U.T. : Experiencia e Idoneidad : Garafulic Litvak, Boris: Director de Administradora de Fondos de Inversión Vision Advisors S.A. Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 25 años de experiencia en el mercado financiero; particularmente en Banca de Inversiones y Banca Privada. Director y socio fundador de Vision Advisors S.A. en Fischer Braun, Juan Luis: Director de Administradora de Fondos de Inversión Vision Advisors S.A. Ingeniero Comercial con mención Economía de la Universidad de Chile; MIM, Thunderbird School of Global Management. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado financiero y actualmente se desempeña 5

6 como General Manager de Vision Advisors S.A., sociedad a la cual ingresó en el año Con anterioridad desempeñó cargos gerenciales en Toronto Trust Mutual Funds, IM Trust Corredores de Bolsa S.A y Davis Graphics S.A. Alegría Chaud, Arturo Leonardo: Presidente de Administradora de Fondos de Inversión Vision Advisors S.A. Ingeniero Comercial, Mención Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile y Magister en Economía Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y cuenta con CFA de CFA Institut. Actualmente se desempeña como Gerente Director de Vision Advisors S.A., empresa a la cual ingresó el año Con anterioridad fue Profesor Investigador del Instituto de Economía de la Universidad Adolfo Ibáñez y se desempeñó como Subgerente de Inversiones de AFP Habitat, sociedad en la cual trabajó 10 años. Guzmán Guzmán, Maritza Andrea: Directora de Administradora de Fondos de Inversión Vision Advisors S.A.Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde 2008 se desempeña como Institutional Manager en Vision Advisors S.A. Desde 1998 a 2005 fue Analista de Inversiones de AFP Habitat y desde 2006 a 2007estuvo a cargo de Investigación y Desarrollo en South Cone Investment Partners. Carrasco Cancino, Karen Elizabeth: Directora de Administradora de Fondos de Inversión Vision Advisors S.A. Contador Auditor de Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux. Cuenta con 17 años de experiencia en el sector financiero. Actualmente se desempeña como Controller en Vision Advisors S.A. Con anterioridad, estuvo a cargo de Back Office en Socimer International Bank y se desempeñó como Gerente de Operaciones en Vision Advisors S.A. Ahumada Campbell, Christián Eduardo: Gerente General de Administradora de Fondos de Inversión Vision Advisors S.A. Es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica y posee un Master en Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el mercado financiero. Comenzó su vida laboral como Analista de Inversiones en AFP Santa María el año Luego de desempeñarse en varios cargos dentro de dicha AFP en el Área de Inversiones y Mesa de dinero, en el año 2006 emigró a Vision Advisors S.A. como Head of Trading. 6

7 4. PROPIEDAD Y CONTROL SOCIEDAD ADMINISTRADORA 4.1 N de Accionistas : Nombre doce mayores accionistas : Vision Advisors Asset Managers SpA Garafulic Litvak Boris Alegría Chaud Arturo 4.3. R.U.T. : Porcentaje de Propiedad : 98,9474% 0,5263% 0,5263% 4.5 Total : 100% 4.6 Nombre de el o los Controladores : Garafulic Litvak Boris 4.7 RUT : Porcentaje de Propiedad : 99,4737% 4.9 Total : 99,4737% 4.10Forma de Ejercer el Control : Administradora de Fondos de Inversión Vision Advisors S.A.tiene como accionistas a Vision Advisors Asset Managers SpA, con un 98,9474% de la propiedad; a don Arturo Alegría Chaud con un 0,5263%; y a don Boris Garafulic Litvak, con el otro 0,5263%. A su vez, Vision Advisors Asset Managers SpA es controlada directamente en un 51% por Boris Garafulic Litvak. 5. IDENTIFICACIÓN DEL FONDO 5.1. Identificación del Fondo : FONDO DE INVERSIÓN VISION ADVISORS PAI 5.2 RUN del Fondo de Inversión : 5.3 Aprobación Reglamento : Resolución Exenta N 379 de fecha 21 de octubre de Fecha de Inicio de Operaciones : Con esta emisión se dará inicio a las operaciones del Fondo. 5.5 Plazo de Duración : 15 años a contar del día en que la Superintendencia apruebe el Reglamento Interno del Fondo. Dicho plazo será prorrogable sucesivamente por períodos de 1 año cada uno, por acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes que deberá celebrarse al menos con 45 días de anticipación a la fecha del vencimiento del plazo de duración o de la respectiva prórroga. 7

8 5.6 Identificación de los 12 mayores Aportantes : No aplica Nombres : No aplica Tipo de Persona : No aplica R.U.T. : No aplica Porcentaje de Propiedad : No aplica Total Porcentaje : No aplica. 5.7 Total Aportantes : No aplica. 5.8 Comité de Vigilancia : Por tratarse de la primera emisión, el Fondo no cuenta aún con Comité de Vigilancia. Iniciada la operación del Fondo, la Administradora procederá a designar a un Comité de Vigilancia provisorio, que durará en sus funciones hasta la primera Asamblea de Aportantes Nombre Integrantes : No aplica R.U.T. : No aplica Fecha de Inicio : No aplica Fecha de Término : No aplica. 6.0 CARACTERISTICAS DEL FONDO 6.1 Objetivo de Inversión : El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en cuotas o participaciones en los fondos de inversión extranjeros de private equity que a continuación se indican, en adelante los Fondos PAI Europe VI :PAI Europe VI 1 LP, PAI Europe VI 1 FCPR, PAI Europe VI 2 LP, PAI Europe VI 2 FCPR, o cualquier otro fondo de inversión extranjero de private equity, administrado o asesorado directa o indirectamente por PAI Partners SAS y/o PAI Europe VI General Partner Limited o sus continuadores legales o sociedades relacionadas. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá, por razones legales, tributarias, regulatorias y siempre considerando el mejor interés de los Aportantes del Fondo, coinvertir con los Fondos PAI Europe VI en proyectos que éstos gestionen o desarrollen, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades o fondos de inversión ya existentes. Los Fondos PAI Europe VI son fondos de inversión de prívate equity cuyo objetivo principal es la inversión directa o indirecta en valores emitidos por compañías con alto potencial de crecimiento y considerables ventajas competitivas. Lo anterior, mediante operaciones de buy-out, entendiendo como tales, la compra de paquetes accionarios o cuotas de 8

9 participación en las sociedades en cuestión, con el objetivo de tomar el control o influir en la administración de dichas sociedades. PAI Europe VI, privilegia la inversión de compañías que cuenten con un valor de activos entre 300 millones de Euros y millones de Euros y correspondan a los sectores industriales de Servicios, Comida y Bienes de Consumo, Salud, Retail y Distribución, con focalización geográfica en Europa Occidental y con un foco especial en Europa Continental. Copia actualizada de los estatutos de los Fondos PAI Europe VI en los cuales invierta el Fondo (Limited Partnership Agreement) y de sus prospectos (Confidential Private Placement Memorandum) estarán a disposición de los Aportantes del Fondo en las oficinas de la Administradora con anterioridad a la materialización de dicha inversión. La inversión del Fondo en cuotas o participaciones de los Fondos PAI Europe VI, no podrá significar el control directo o indirecto sobre éstos. 6.2 Factores de Riesgo : Atendido a que el Fondo no focalizará sus inversiones en un sector económico específico o determinado, no procede pronunciarse sobre estos riesgos. Infórmese sobre la Política de Inversión del Fondo, de Reparto de Beneficios, de Aumentos y Disminuciones de Capital, de Endeudamiento, de Retorno de Capitales e Información a los Aportantes, contenidas en el reglamento interno del mismo. 7.0 COMISIONES Y GASTOS 7.1 Comisión de Administración : La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de hasta un 0,20% anual sobre la suma de (i) el patrimonio del Fondo más (ii) los aportes comprometidos de enterar, mediante los Contratos de Promesa de Suscripción de Cuotas. Esta comisión incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente de conformidad a la ley, el cual, a la fecha del presente Prospecto, corresponde a un 19%. En caso de modificarse la tasa del IVA, la comisión a que se refiere el presente artículo se actualizará según la variación que experimente el IVA, de conformidad con la tabla de cálculo que se indica en el Anexo A del Reglamento Interno del Fondo, a contar de la fecha de entrada en vigencia de la modificación respectiva. La actualización de la comisión de administración será informada a los Aportantes, mediante el envío de una comunicación escrita a su domicilio, dentro de los 5 días siguientes al de su actualización. 9

10 La comisión por administración se calculará y devengará diariamente y se deducirá mensualmente del Fondo, por períodos vencidos, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a aquél en que se hubiera hecho exigible la comisión que se deduce Gastos de Cargo del Fondo : Existen gastos de cargo del Fondo, cuyo detalle y porcentajes máximos, en relación con el valor del Fondo, se encuentran establecidos en los Artículos 27 al 31 del Reglamento Interno del Fondo. 8.0 ANTECEDENTES FINANCIEROS El fondo no ha iniciado operaciones, motivo por el cual no se presenta la información solicitada. 8.1 Resumen de Inversiones : No aplica. 8.2 Valor libro y económico de la cuota : No aplica. 8.3 Rentabilidad de la cuota : No aplica. 9. CARACTERISTICAS DE LA EMISION 9.1 Monto del Aumento del aporte aprobado : Fecha Sesión de Directorio : 13 de septiembre de Sesión de Directorio N Monto máximo : Corresponderá al número de cuotas emitidas, valorizadas al precio de colocación. 9.4 Número de cuotas : Precio de Colocación : El precio será de 1 Euro por cuota y se actualizará diariamente de manera que sea equivalente al que resulte de dividir el valor del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, por el número de cuotas pagada a esa fecha. En todo caso, fuera del o de los períodos de opción preferente, el precio de colocación no podrá ser inferior al determinado para el período de opción preferente respectivo, ni al que resulte de dividir el valor del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de suscripción, por el número de cuotas pagada a esa fecha. Estas prohibiciones no se tendrán en cuenta para las colocaciones efectuadas en bolsas de valores. 9.6 Forma de Pago : Al contado, en dinero efectivo, vale vista bancario, mediante cheque o transferencia bancaria. 10

11 La Administradora podrá celebrar con cada inversionista Contratos de Promesa de Suscripción de Cuotas en los términos indicados en el artículo 12 Bis del Reglamento de la Ley N y del artículo 24 del Reglamento Interno del Fondo. 9.7 Derechos y obligaciones : El promitente suscriptor de los Contratos de Suscripción de Cuotas del Fondo tiene los siguientes derechos: (1) Exigir a la sociedad administradora que concurra conjuntamente con él a la celebración de los contratos de suscripción de cuotas respectivos y entregare a éste las cuotas correspondientes, de conformidad con las estipulaciones del Contrato de Promesa de Suscripción de Cuotas. (2) En caso que la sociedad administradora incurra en mora o simple retardo en el cumplimiento de su obligación de concurrir a la celebración de uno o más Contratos de Suscripción de Cuotas, el promitente suscriptor tiene derecho para optar entre (i) la resolución del contrato más indemnización de perjuicios avaluados anticipada y convencionalmente en la cantidad que resulte equivalente al 50% del valor total de suscripción de las cuotas que no se hubieren suscrito a la fecha de la resolución, o (ii) el cumplimiento forzado del mismo más indemnización de perjuicios avaluados anticipada y convencionalmente en la cantidad ascendente al 5% calculado sobre el valor total de las cuotas prometidas suscribir, por cada día de atraso en la suscripción. (3) El título representativo de las cuotas que se promete suscribir estará a disposición del promitente suscriptor a contar del mismo acto de la suscripción. El promitente suscriptor de los Contratos de Suscripción de Cuotas del Fondo tiene las siguientes obligaciones: (1) Suscribir y adquirir para sí una determinada cantidad de cuotas del Fondo, mediante la celebración de uno o más Contratos de Suscripción de Cuotas aprobados por la Superintendencia de Valores y Seguros. (2) Pagar el precio de suscripción de las cuotas a la sociedad administradora al contado, en dinero efectivo, vale vista bancario, cheque o transferencia bancaria, en el mismo acto de la suscripción. (3) Celebrar el o los contratos prometidos dentro del término de 10 días desde que la sociedad administradora se lo requiera. Si no lo hiciere en ese plazo, la sociedad administradora tendrá derecho a optar entre (i) la resolución del contrato más indemnización de perjuicios avaluados anticipada y convencionalmente en la cantidad que resulte equivalente al 50% del valor total de suscripción de las cuotas que no se hubieren suscrito a la 11

12 fecha de la resolución, o (ii) el cumplimiento forzado del mismo más indemnización de perjuicios avaluados anticipada y convencionalmente en la cantidad ascendente al 5% calculado sobre el valor total de las cuotas prometidas suscribir, por cada día de atraso en la suscripción. 10. CLASIFICACION DE RIESGO 10.1 Clasificaciones : No tiene 10.2 Fechas : [ ] 10.3 Clasificadoras : [ ] 11. DESCRIPCION DE LA COLOCACION 11.1 Tipo de Colocación : Directamente y a través de una Bolsa de Valores Colocadores : No hay Plazo de colocación : 3 años contados desde el Pendiente el plazo de colocación y habiéndose suscrito al menos una cuota del Fondo, cada 6 meses deberá hacerse oferta preferente por las cuotas no suscritas, de conformidad al procedimiento que establece el Reglamento de la Ley N Para estos efectos, se contemplará un período de 30 días de opción preferente de suscripción de cuotas para los Aportantes inscritos en el Registro de Aportantes con 5 días hábiles de anticipación a aquél en que se inicie la opción preferente Relación con colocadores : No aplica Valores no suscritos : En caso de no colocarse la totalidad de las cuotas, vencido el plazo de colocación, el Fondo quedará reducido a las cuotas efectivamente suscritas y pagadas. 12. INFORMACION ADICIONAL 12.1 Certificado de inscripción de Emisión : N inscripción : Fecha : Lugares de obtención de información : Al momento de contar con estados financieros anuales auditados e informes trimestrales, éstos estarán disponibles en las oficinas de la sociedad administradora, en el sitio Web de la sociedad administradora y en la Superintendencia de Valores y Seguros. Asimismo, copia del reglamento interno del Fondo, de los contratos de suscripción de cuotas, y del facsímil de título se encuentran disponibles en las oficinas de la sociedad 12

13 administradora, en el sitio Web de la sociedad administradora y en la Superintendencia de Valores y Seguros Declaraciones de responsabilidad : Los suscritos declaramos bajo juramento que la información proporcionada en el presente prospecto es veraz. Boris Garafulic Litvak Director Titular C. I Juan Fischer Braun Director Titular C. I Arturo Alegría Chaud Presidente C.I Maritza Guzmán Guzmán Director Titular C. I Karen Carrasco Cancino Director Titular C.I Christián Ahumada Campbell Gerente General C. I

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