INDICE 1.- INFORME DE SECRETARÍA DEL AÑO INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL AÑO 2013.

Transcripción

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2 INDICE 1.- INFORME DE SECRETARÍA DEL AÑO INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL AÑO Cuenta de pérdidas y ganancias Balance de situación al 31 de diciembre Análisis y control presupuestario del ejercicio Informe sobre control presupuestario. 3.- PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio Memoria justificativa de dicho presupuesto. 1

3 1.- INFORME DE SECRETARÍA DEL AÑO MEMORIA DE SECRETARÍA. Estimadas/os compañeras/os: Como Secretario del Colegio Profesional de Higienistas de Madrid, procedo a redactar, la Memoria de Secretaría correspondiente al año 2013, señalando que la Junta de Gobierno ha continuado con el desarrollo de las iniciativas destinadas al cumplimiento de los objetivos del Colegio, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos, así como dotando al Colegio del mayor número de servicios para los colegiados, con la finalidad de facilitar su ejercicio profesional. A través de la presente Memoria, se pretende reflejar brevemente, algunas de las actividades de mayor interés desarrolladas durante el año que ha finalizado. Dicha exposición se ha estructurado en los siguientes apartados que procedo a exponer: 1.- EN EL ORDEN INSTITUCIONAL. a) Colaboración con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, interponiendo denuncias que todas aquellas incidencias que se comunican al Colegio, para que se ejecuten actuaciones inspectoras en centros o clínicas dentales para la comprobación del cumplimiento de autorizaciones y licencias, así como control del personal sanitario que ejerce la profesión, con el fin de comprobar la legalidad de la clínica y posibles situaciones de intrusismo profesional. b) Reuniones con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Ordenación e Inspección (Servicio de Centros y Establecimientos Sanitarios) en las personas de la Directora General de Ordenación Doña Paloma Martín y la Subdirectora General de Autorización y Acreditación Doña Margot Cisneros, con la finalidad de coordinar y cooperar en la lucha contra el intrusismo profesional. c) Reunión de trabajo con el Consejero de Sanidad, Don Javier Lasquetty, señalando las actuaciones que lleva a cabo el Colegio, tanto en el ámbito público, áreas de salud, como en el ámbito privado, con especial reseña a las actuaciones llevadas a cabo por el Colegio en la lucha contra el intrusismo profesional. d) Colaboración con el resto de los Colegios Profesionales de Higienistas (Castilla La Mancha, Valencia, Extremadura y Galicia) con la finalidad de promocionar y defender la profesión de higienista dental. 2

4 2.- EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES. a) Acuerdos de colaboración con las entidades más representativas del sector dental como Listerine, Johnson & Johnson, Dentaid, Sunstar Iberia, Kalma, etc. b) Convenios de colaboración con distintas entidades, como Gaceta Dental, AMA, SEPA, etc. c) Participación en jornadas informativas en los distintos institutos de la Comunidad de Madrid, y Ferias de Salud. d) Asistencia al Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO) celebrado los días 21, 22 y 23 de noviembre de e) Cursos de formación on-line a través de la plataforma e-learning del Colegio, denominada e-higiene. f) Puesta en marcha de nuevos medios de información para colegiados y de divulgación de la profesión de higienista dental, como el Facebook del Colegio. 3.- SERVICIOS AL COLEGIADO. a) Los servicios de asesoría jurídica para los colegiados, habiendo sido atendidas 296 consultas, tanto telefónicas, correo electrónico, como presenciales. b) Elaboración y planificación de un programa de cursos de formación anual, desarrollando aquellas acciones formativas de mayor interés para los colegiados, tanto presenciales como a través de la plataforma e-learning. c) Publicación de la revista higienistas, publicación de artículos de opinión y jurídicos en revistas del sector. d) Bolsa de trabajo a través de la página web del Colegio. e) Póliza de responsabilidad civil para los colegiados. 3

5 f) Póliza de accidentes y coberturas complementarias para los colegiados sin coste para los mismos. g) Exención de cuotas colegiales para aquellos colegiados que se encuentran en situación de de desempleo. h) Acuerdos de colaboración con distintas entidades para promover la prestación de servicios a los colegiados (ópticas, clínicas fisioterapia, etc.). i) Planificación del proyecto de una plataforma on-line de empleo, que sirva de referente en el sector dental para la búsqueda de empleo, y en especial, para los higienistas dentales. j) Desarrollo de las bases de los premios científicos Marisa Casares promovidos por Rh (Revista higienistas) destinados a reconocer los mejores trabajos de investigación. En relación con la evolución de colegiados, señalar que se comenzó el año con 743 colegiados y se ha finalizado con 838 colegiados. 4.- JUNTAS DE GOBIERNO Y COMISIONES DE TRABAJO. a) Se han celebrado durante el año 2013, once reuniones de Junta de Gobierno. b) Las comisiones de trabajo constituidas, han mantenido distintas reuniones a lo largo del año correspondiente a sus respectivas áreas, siendo actualmente estas comisiones las siguientes: Comisión Deontólogica. Comisión de Formación. Comisión de Servicios Colegiales. Comisión de Información Laboral y Bolsa de Trabajo. Comisión de Relaciones Externas y Marketing. Destacar que, con el ánimo de abarcar el máximo número de compromisos con los colegiados y con la sociedad, se han creado tres nuevas comisiones de trabajo, cuya denominación es la siguiente: Comisión de Estética Dental, Comisión para Discapacitados Intelectuales y Pacientes Especiales y Comisión para el Voluntariado. 4

6 c) Igualmente, informar que durante el año 2013, se iniciaron y resolvieron dos expedientes administrativos por impago de cuotas de colegiados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 de los Estatutos del Colegio, habiendo sido resueltos con la pérdida de la condición de los colegiados por incumplimiento en el pago de las cuotas. Con todo lo anterior, entiendo que queda sintetizada la labor realizada durante este año, esperando que nuestro trabajo y servicios les sean de ayuda en el desarrollo de la profesión. Madrid, febrero EL SECRETARIO D. Cesar Calvo Rocha. 5

7 2.- INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL AÑO INFORMACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO Cumpliendo con nuestra obligación como Junta de Gobierno, procedemos a informar de la situación económica del Colegio durante el ejercicio correspondiente al año La información económica que presentamos viene marcada por tres principios básicos: a) Adecuación de la misma al presupuesto aprobado. b) Adaptación de la gestión económica del Colegio a la normativa tributaria. c) Pormenorización de los respectivos gastos e ingresos de cada unas de las actividades desarrolladas por el Colegio. Las desviaciones más significativas que se han producido a lo largo del presente ejercicio 2013, sin ánimo de detallar exhaustivamente cada una de ellas, se recogen en el apartado 2.4, referente al Informe sobre control presupuestario CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 6

8 2.2. BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL

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10 2.3.- ANALISIS Y CONTROL PRESUPUESTARIO EJERCICIO (TABLA DE INGRESOS Y GASTOS.) INGRESOS GASTOS cuenta cuenta CONCEPTOS 2013 CONCEPTO CUOTAS ORDINARIAS , AMORTIZACION CAPITAL HIPOTECA 9.396, CUOTAS DE INCORPORACION , AMORTIZACION ANTICIPADA HIPOTECA , COLABORACIONES DE EMPRESAS 6.600, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS- AGUA 1.412, INGRESOS POR ALQUILER INSTALACIONES 340, ORDENADORES E INFORMATICA 1.010, OTROS INGRESOS 714, MANTENIMIENTO EXTINTORES 16, INGRESOS CURSOS ( LEARNING Y PRESEN.) , REPARACIÓN/CONSERVACION 168, INGRESOS DE PUBLICIDAD , MEJORAS Y ACONDICIONAM. SEDE 2.503, REINTEGRO ACCIONES JUDICIALES 1.050, SERVICIOS EXTERNOS - PROF. INDEP 1.265,03 TOTAL , ASESORIA JURIDICA , DPTO. COMUNICACIÓN E IMAGEN 4.284, GESTIÓN CONTABLE Y LABORAL 4.274, SEGUROS RESPONS. CIVIL , SEGURO INMUEBLE 299, SEGURO VIDA -ACCIDENTE COLEGIADOS 2.780, GASTOS BANCARIOS BANKIA 251, GASTOS BANCARIOS CAIXA GERAL 1.786, GASTOS BANCARIOS SANTANDER 32, RELACIONES PUBLICAS 3.037, DOMINIO Y ALOJAM WEB COLEGIO 318, MANTENIMIENTO WEB COLEGIO 534, DOMINIO Y ALOJAM. E-LEARNING 318, TELEFONO 3.084, ENERGÍA ELECTRICA 741, MATERIAL DE OFICINA 1.640, OTROS SERVICIOS Y COMPRAS 2.262, DOMINIO Y ALOJAMIENTO RH. 318, MANTENIMIENTO REVISTA DIGITAL RH 1.001, FOTOMECÁNICA 426, CORREOS 1.982, MENSAJERÍA 72, APARCAMIENTO/TRANSPORTES/ALOJAM , PREVENCION RIESGOS LABORALES 284, GASTOS DESPLAZAMIENTO ASIST. JUNTAS 2.325, GASTOS DE CURSOS PRESENCIALES 4.431, FERIAS - EXPOSICIONES Y EVENTOS 4.721, MAQUETACION Y MANTE. PLAT. E-LEARNING 4.336, OTROS GASTOS 2.633, PROFESORADO PLAT. E- LEARNING 3.600, IMPUESTOS 363, OTROS TRIBUTOS 39, IMPUESTO BB. INMUEBLES 448, AJUSTES NEGATIVOS DE IVA 8.466, SUELDOS Y SALARIOS , SEGURIDAD SOCIAL 4.731, INTERESES HIPOTECA 1.004,75 TOTAL ,80 9

11 2.4.- INFORME SOBRE CONTROL PRESUPUESTARIO. Los resultados correspondientes al ejercicio del año 2013 con respecto al presupuesto aprobado suponen los siguientes resultados: 1) En cuanto al capítulo destinado a GASTOS, se presupuestó la cantidad de ,42 euros, habiéndose realizado gastos por un total de ,80 euros, lo que supone un menor gasto de 1.223,62 euros. 2) En relación con los INGRESOS, se presupuestó la cantidad de ,00 euros, habiéndose obtenido ingresos por importe de ,37 euros, lo que ha supuesto un mayor ingreso en cuantía de ,37 euros. En el control de presupuesto aprobado para el ejercicio del 2013, se han producido las siguientes desviaciones con respecto al mismo: a) GASTOS. De acuerdo con el principio de adecuación al presupuesto presentado en la anterior Asamblea, no existen desviaciones significativas, no obstante podemos señalar a título meramente ilustrativo, las siguientes aclaraciones: 1.- En el concepto AMORTIZACIÓN CAPITAL HIPOTECA, existe un mayor gasto ejecutado de 360,25 euros. 2.- En el concepto de ORDENADORES E INFORMÁTICA, se ha producido un mayor gasto de 860,05 euros. 3.- En el concepto de MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTO DE SEDE, se ha producido un menor gasto de 4.496,05 euros. 4.- En el concepto de SERVICIOS EXTERNOS PROF. INDEPENDIENTES, existe un menor gasto de 734,97 euros. 5.- En el concepto de CORREOS, existe un mayor gasto de 1.082,14 euros. 6.- En el concepto de FERIAS EXPOSICIONES Y EVENTOS, se ha producido un mayor gasto de 3.221,22 euros. 7.- En el concepto de MAQUETACIÓN Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA E-LEARNING, ha existido un mayor gasto de 1.618,00 euros. 8.- En el concepto de PROFESORADO PLATAFORMA E-LEARNING, se ha producido un mayor gasto de 1.200,00 euros. 9.- En el concepto de SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL se ha producido un mayor gasto de 1.189,99 euros. 10

12 b) INGRESOS. Igualmente, respecto al título de ingresos, no existen desviaciones significativas, no obstante señalar a título ilustrativo, las siguientes aclaraciones: 1.- En el concepto de CUOTAS ORDINARIAS se ha producido un mayor ingreso de 6.367,27 euros. 2.- En CUOTAS DE INCORPORACIÓN se ha producido un mayor ingreso de 7.500,00 euros. 3.- En COLABORACIONES DE EMPRESAS se refleja un menor ingreso de 3.400,00 euros. 4.- En INGRESOS POR PUBLICIDAD se ha producido un mayor ingreso de 7.200,00 euros. 11

13 3.- PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO INGRESOS GASTOS cuenta cuenta CONCEPTOS 2014 CONCEPTO CUOTAS ORDINARIAS , AMORTIZACION CAPITAL HIPOTECA , CUOTAS DE INCORPORACION 5.000, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS- AGUA 1.500, COLABORACIONES DE EMPRESAS 6.000, ORDENADORES E INFORMATICA 400, INGRESOS POR ALQUILER INSTALACIONES 300, REPARACIÓN/CONSERVACION 1.700, OTROS INGRESOS 500, MEJORAS Y ACONDICIONAM. SEDE 700, INGRESOS CURSOS ( LEARNING Y PRESEN.) , SERVICIOS EXTERNOS - PROF. INDEP 1.900, INGRESOS DE PUBLICIDAD , ASESORIA JURIDICA , REINTEGRO ACCIONES JUDICIALES 600, DPTO. COMUNICACIÓN E IMAGEN 4.297, INGRESOS PLATAFORMA EMPLEO DENTAL 4.000, GESTIÓN CONTABLE Y LABORAL 4.286, ACCIONES JUDICIALES 2.000, SEGUROS RESPONS. CIVIL 8.500,00 TOTAL , SEGURO INMUEBLE 300, SEGURO VIDA -ACCIDENTE COLEGIADOS 2.850,00 EJRC. 802 INICIALES + 90 INCORPORAC BAJAS= GASTOS BANCARIOS B. 300, *123= 102,336 ( 27 TRIMESTRE) GASTOS BANCARIOS C. G ,00 NO EJERC. 36 INCIALES + 10 INCORPORAC, - 6 BAJAS= GASTOS BANCARIOS B. S ,00 40*113= 4520 (24 ) RELACIONES PUBLICAS 2.800,00 INCORP. 100 * 50= DOMINIO Y ALOJAM WEB COLEGIO 318, MANTENIMIENTO WEB COLEGIO 537, DOMINIO Y ALOJAM. E-LEARNING 318, ACCIONES DE PUBLICIDAD , TELEFONO 3.100, ENERGÍA ELECTRICA 750, MATERIAL DE OFICINA 1.900, OTROS SERVICIOS Y COMPRAS 1.900, DOMINIO Y ALOJAMIENTO RH. 318, MANTENIMIENTO REVISTA DIGITAL RH 1.500, FOTOMECÁNICA 2.000, CORREOS 1.800, MENSAJERÍA 100, TRANSPORTES/ALOJAM , DESPLAZAMIENTOS COMISIONES TRABAJO 2.700, PREVENCION RIESGOS LABORALES 300, GASTOS DESPLAZAMIENTO ASIST. JUNTAS 2.250, GASTOS DE CURSOS PRESENCIALES 4.900, FERIAS - EXPOSICIONES Y EVENTOS 2.900, MAQUETACION Y MANTE. PLAT. E-LEARNING 4.900, OTROS GASTOS 2.500, PROFESORADO PLAT. E- LEARNING 7.200, CREACION PLATAFORMA EMPLEO DENTAL 3.000, DOMINIO Y ALOJAMIENTO EMPLEO DENTAL 318, MANTENIMIENTO PORTAL EMPLEO DENTAL 1.800, IMPUESTOS 400, OTROS TRIBUTOS 40, IMPUESTO BB. INMUEBLES 450, AJUSTES NEGATIVOS DE IVA 7.500, SUELDOS Y SALARIOS , SEGURIDAD SOCIAL 4.950, INTERESES HIPOTECA 900,00 TOTAL

14 3.1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO I.- Principios que inspiran el Presupuesto del Prudencia Contable y Equilibrio El presupuesto que se presenta a la Asamblea General para el ejercicio económico 2014, parte de los principios de prudencia contable y equilibrio, sustentando la continuidad de las acciones de mejora de la gestión y prestación de servicios para los colegiados. Mejora de los Servicios Disminución del Presupuesto El presupuesto potencia la presencia del Colegio en la sociedad en aquellas funciones que le son propias, así como contribuir al desarrollo y mejora de los servicios al colegiado, con especial atención para el año 2014 en la puesta en marcha de la plataforma on-line de empleo. La política presupuestaria del Colegio, la actual situación económica, y la búsqueda de las mejores condiciones económicas para los colegiados, ha llevado a la Junta a presentar a la Asamblea General una importante disminución de la cuantía de cuota de colegiación y de las cuotas ordinarias, lo que debe repercutir directamente en la disminución del presupuesto. Pese a esta disminución de presupuesto, se pretende continuar dotando al Colegio de los servicios al colegiado y de las acciones corporativas relacionadas con el cumplimiento de las funciones desempeñadas por el Colegio al servicio de la sociedad y de sus colegiados, de acuerdo con los Estatutos. II.- Hechos relevantes. Servicios Colegiales Los servicios colegiales y las medidas sociales, deben ser unos de los referentes del Colegio durante el año 2014, mejorando los servicios actuales y creando nuevos servicios que faciliten el ejercicio profesional de los colegiados, con los mínimos costes económicos para los colegiados. Entre otros servicios, cabe destacar la ampliación del 13

15 asesoramiento jurídico global, en cualquier área del derecho, laboral, familia, civil, etc. Institucional Es intención del Colegio, participar activamente en aquellos foros, conferencias, jornadas y actos que se estimen de interés, en el ámbito de la sanidad dental, como pueden ser Expodental a celebrar en el mes de marzo de 2014, así como aquellos congresos de entidades y corporaciones científicas vinculadas al sector dental. Del mismo modo, es necesario mantener la colaboración y acuerdos con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de acciones preferentemente a combatir a luchar contra el intrusismo y ordenar el ejercicio de la profesión, así como con el resto de Colegios Profesionales de Higienistas. La ordenación del ejercicio profesional de la profesión es uno de los fines esenciales del Colegio en su relación con otras instituciones y organismos públicos. 14

16 Formación Premios científicos Marisa Casares La formación siempre ha sido unos de los distintivos del Colegio, con la finalidad de mejorar la calidad de la formación profesional de los colegiados. El Colegio continuará con la elaboración de un programa de cursos anual de formación continuada para higienistas dentales, que es referente en el panorama español, y tanto mediante la iniciativa colegial como obteniendo la colaboración de todas las iniciativas públicas y privadas que surjan. El objetivo será ofertar cursos de interés profesional con el menor coste para los colegiados, tanto presenciales con a través de la plataforma on-line del Colegio. Durante el año 2014, se ofertarán cursos de formación a través de la plataforma e-learning del Colegio, denominada e-higiene como medio de formación para el colegiado, adecuado a sus necesidades y compatibilidad con su ejercicio profesional. Los cursos realizados por el Colegio cuentan con una gran acogida por parte de la Agencia Laín Entralgo, además de obtener una alta acreditación de la Agencia. Con el fin de divulgar la profesión y la salud bucodental, se han creado los premios científicos Marisa Casares, a través de Rh (Revista higienistas) destinados a reconocer los mejores trabajos de investigación que aporten un beneficio a la salud bucodental y de la profesión de higienista dental. III.- Capítulo de gastos. Amortización Capital Hipoteca de Sede Colegial Seguro de Responsabilidad Civil Seguro de vida Es uno de los objetivos de la Junta de Gobierno del Colegio, la amortización de la hipoteca de la sede colegial, se convierte año tras año, en uno de los gastos de mayor trascendencia. Es un objetivo de la Junta el mantener un seguro de responsabilidad civil profesional para todos los colegiados, sin coste alguno para ellos, tal como se ha realizado en años anteriores. Actualmente, debe suponer un valor en alza la 15

17 adopción de medidas sociales, así el Colegio mantiene la suscripción de un seguro de vida para todos los colegiados, totalmente gratuito. Medios telemáticos de comunicación Empleo El Colegio sigue desarrollando los distintos medios telemáticos como herramientas de acceso para los colegiados y para la sociedad, con la consiguiente actualización de datos e información a través de sus medios tecnológicos (WEB, Revista, Facebook, plataforma on-line de formación continuada) que año tras año se pretende mejorar con el fin de mantener una cercanía con todos los colegiados, y así durante el año 2014 se pone en marcha un plataforma on-line de empleo. Una de las novedades a destacar para el año 2014, es la puesta en funcionamiento de la plataforma on-line de empleo, como medio para potenciar la búsqueda de empleo para aquellos colegiados que se encuentren en situación de desempleo. IV.- Capítulo de ingresos. Cuotas de Ingreso y Ordinarias Ingresos por Cursos Las partidas presupuestarias correspondientes a las cuotas de ingreso y cuotas ordinarios se constituyen como las cuantías de mayor importancia, de ahí que sea imprescindible una buena planificación informativa, fundamentalmente en los centros de enseñanza. No obstante, el Colegio conocedor de la situación económica actualmente existente, ha propuesto la disminución de la cuantía de incorporación como de las cuantías de las cuotas ordinarias, facilitando, de una parte el acceso de los nuevos colegiados, y por otra, disminuir el gasto de los colegiados, con el fin de evitar mayores gastos en los actuales momentos. En concreto la actual propuesta, nos lleva a ser el Colegio con las cuotas más baratas de España, a la vez que es el Colegio que mayor número de prestación de servicios ofrece a sus colegiados. La formación continuada es uno de los objetivos constantes del Colegio, por lo que se fomentará la organización de un programa de 16

18 cursos de calidad, y de actualidad a aquellos temas que mayor petición exista entre los colegiados, al tiempo que supone una fuente de ingresos. Dado el éxito de la plataforma e- learning, se desarrollará un programa de cursos de formación a través de la plataforma e-learning del Colegio, e-higiene, y se explotará como un recurso de ingresos añadido a los cursos de formación presenciales. Ingresos publicidad y colaboraciones A pesar de lo dificultad de financiación a través de las distintas empresas colaboradoras, el Colegio mantendrá el esfuerzo, para mantener los acuerdos de publicidad y colaboración con distintas casas publicitarias del sector, y obtener la mayor cuantía de ingresos posibles que generen la publicidad y colaboraciones. Del mismo modo se habilitarán nuevas vías de colaboración con distintas entidades, fundamentalmente relacionadas con el sector dental. No queremos terminar esta exposición, sin solicitar de la Asamblea General de Colegiados la autorización correspondiente para que durante el ejercicio económico del 2014, se puedan cubrir los posibles desfases presupuestarios con el superávit de otras partidas. E igualmente se solicita la autorización a la Junta de Gobierno, para la aprobación de los acuerdos y normas necesarias para la ejecución de los Presupuestos. Madrid, febrero de LA TESORERA- INTERVENTORA Dª. Mª Angeles Repiso Becerra. 17