SIREX-WEB Formato de fichero de solicitudes de restitución

Transcripción

1 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA Formato de fichero de solicitudes de restitución VERSIÓN: 4.00 FECHA: Noviembre 2013

2 1 RELATIVO AL FICHERO CONSIDERACIONES ESPECIALES VALIDACIONES QUE SE REALIZARÁN SOBRE EL FICHERO DURANTE EL PROCESO DE CARGA RELATIVO AL REGISTRO CONSIDERACIONES ESPECIALES TIPO REGISTRO CAR (CARÁTULA) Validaciones sobre datos generales de la Solicitud TIPO REGISTRO DUA (D.U.A.) Validaciones sobre los datos de DUAS PROCESO DE CARGA EJEMPLO... 7 Página 2 de 7

3 1 Relativo al Fichero Tipo de fichero: Archivo de texto (caracteres ASCII) de longitud fija. Nomenclatura del fichero: SRNNNNNNNNNAAAAMMDD.DAT (23 caracteres) Siendo: SR NNNNNNNNN AAAA MM DD.DAT Dos caracteres fijos que indican que contiene información relativa a solicitudes de restituciones. Nueve caracteres. CIF/NIF del Operador Comercial que solicita la restitución. En caso de tratarse de un NIF, se ajustarán con ceros a la izquierda los ocho primeros caracteres correspondientes al DNI. Cuatro caracteres. Año en el que se envía el fichero. Dos caracteres. Número del mes en el que se envía el fichero. Se ajustará con un cero a la izquierda si es menor de 10. Dos caracteres. Número del día en que se envía el fichero. Se ajustará con un cero a la izquierda si es menor de 10. Cuatro caracteres. Extensión del fichero. 1.1 Consideraciones especiales Dentro de un fichero puede haber de 1 a n solicitudes de restitución. Las solicitudes de un mismo fichero sólo pueden ser de un operador comercial cuyo CIF/NIF coincide con el del nombre del fichero. Sólo podrá cargarse por operador comercial un fichero diario. Si se intentara cargar un fichero ya cargado anteriormente (igual nombre de fichero), el sistema permitirá repetir la carga siempre y cuando las solicitudes del primer fichero cargado se encuentren abiertas. En caso contrario, mostrará un mensaje de error y no permitirá la carga. 1.2 Validaciones que se realizarán sobre el fichero durante el proceso de carga INCIDENCIA 1: LA NOMENCLATURA DEL FICHERO NO SE CORRESPONDE CON LA DEFINIDA. INCIDENCIA 2: EL OPERADOR COMERCIAL AUTENTICADO NO COINCIDE CON EL DEL NOMBRE DEL FICHERO. INCIDENCIA 3: FICHERO YA CARGADO ANTERIORMENTE Y CON SOLICITUDES CERRADAS Y/O REGISTRADAS. INCIDENCIA 27: EL CONTENIDO DEL FICHERO ES NULO O ESTÁ VACIO. Página 3 de 7

4 2 Relativo al Registro Por cada solicitud dentro del fichero, se incluirá una línea por cada solicitud precedida de la palabra clave CAR y a continuación se incluirán tantas líneas como DUA s lleve asociada dicha solicitud precedidas cada una de ellas por la palabra clave DUA, posicionando cada campo de acuerdo a la siguiente estructura. 2.1 Consideraciones especiales Las solicitudes que van incluidas en un fichero se consideran un todo, por lo que caso de producirse alguna incidencia que no permita la carga de una solicitud, no se cargará ninguna de ellas, debiendo volver a repetir el proceso, una vez se haya subsanado la incidencia. 2.2 Tipo Registro CAR (Carátula) Longitud de registro: 111 caracteres Inicio Final Longit. Campo / Observaciones Palabra clave CAR Cuenta para el pago. Código IBAN (4 caracteres) + Número de cuenta (30 caracteres que se ajustaran con blancos a la derecha hasta completar los treinta caracteres) + Código BIC (11 caracteres que se ajustaran con blancos a la derecha hasta completar los once caracteres y si no aplica se completarán las 11 posiciones con blancos) CIF ó NIF del Representante que representa al Operador Comercial. Se ajustarán con ceros a la izquierda hasta completar las 9 posiciones en el caso de que el documento sea un NIF. (*) Tipo de Operación. (*) Entidad Avalista. Se ajustarán con blancos a la izquierda hasta completar los cinco caracteres. Si no aplica se completarán las 5 posiciones con blancos. (*) Número de aval. Se ajustarán con blancos a la izquierda hasta completar los veinte caracteres. Si no aplica se completarán las 20 posiciones con blancos Código de restitución. Se ajustarán con blancos a la izquierda hasta completar los doce caracteres. Para PAT completar un blanco seguido del código de 11 posiciones. (*) Importe solicitado. Las últimas dos posiciones serán decimales. Se ajustará con ceros a la izquierda hasta completar los quince caracteres. (*) Estos valores se chequearán contra los existentes en la Base de datos del FEGA Validaciones sobre datos generales de la Solicitud Incidencia 4: la longitud del tipo de registro CAR no se corresponde con el definido. Incidencia 5: no se ha completado íntegramente el número de cuenta corriente Incidencia 6: el número de cuenta corriente no es válido Incidencia 7: representante inexistente para este operador comercial Incidencia 8: no se ha completado el tipo de operación Página 4 de 7

5 Incidencia 9: tipo de operación inexistente Incidencia 10: entidad avalista inexistente Incidencia 11: no se ha completado el número de aval Incidencia 12: código de restitución inexistente Incidencia 13: no se ha completado el importe solicitado Incidencia 14: Para tipos de operación anticipadas del 110%, el importe solicitado debe ser superior a 2000 euros 2.3 Tipo Registro DUA (D.U.A.) Longitud de registro: 71 caracteres Inicio Final Longit. Campo / Observaciones Palabra clave DUA Código de aduana. Se ajustará con ceros a la izquierda hasta completar los cuatro caracteres. (*) Año. En formato AAAA Nº Declaración. Se ajustará con ceros a la izquierda hasta completar los ocho caracteres Nº Partida. Se ajustará con ceros a la izquierda hasta completar los cuatro caracteres Nº Certificado AGREX. En formato PPNNNNNNNNNN donde PP es el código del país. Si no aplica se completarán las 12 posiciones con blancos Cantidad del AGREX. Las últimas dos posiciones serán decimales. Se ajustará con ceros a la izquierda hasta completar los doce caracteres Importe del AGREX. Las últimas dos posiciones serán decimales (no hay que enviar separador decimal). Se ajustará con ceros a la izquierda hasta completar los doce caracteres. Si no aplica se completarán las 12 posiciones con blancos Nº de certificado del SOIVRE: Sólo para el caso de Frutas y Hortalizas frescas. En formato ENNNNNNNNNNN. Si no aplica se completarán las 12 posiciones con blancos. (*) Estos valores se chequearán contra los existentes en la Base de datos del FEGA Validaciones sobre los datos de DUAS Incidencia 15: la longitud del tipo de registro DUA no se corresponde con el definido. Incidencia 16: es obligatorio completar algún DUA. Incidencia 17: existe algún DUA para el que no se han completado datos obligatorios Incidencia 18: código de aduana inexistente Página 5 de 7

6 Incidencia 19: existe algún DUA para el que las dos primeras posiciones del nº AGREX no se corresponden con las de las siglas de un país de la U.E. Incidencia 20: la suma de los importes correspondientes a los distintos d.u.a. se debe corresponder con el importe total solicitado. Incidencia 21: se ha completado número AGREX para un tipo de operación que no lo requiere (01, 04, 05, 06 y 15). Incidencia 22: se ha completado entidad avalista o número de aval para un tipo de operación que no es de pago anticipado. Incidencia 24: se ha completado certificado SOIVRE cuando no se trata de una exportación de frutas y hortalizas frescas. Incidencia 25: El año del D.U.A. no está dentro del intervalo permitido. Incidencia 26: existe algún DUA para el que el certificado SOIVRE no tiene el formato correcto. Incidencia 29: No se permite más de un D.U.A. por solicitud(aduana/año/declaración). Incidencia 30: El nº de operaciones no puede ser superior a 15. Incidencia 31: El nº de AGREX está duplicado para la misma partida. NOTA.- Las incidencias 23 y 28 ya no aplican. 3 Proceso de carga Para cargar un fichero, será necesario seleccionar el archivo mediante el explorador que aparecerá para tal fin. El proceso de carga será en diferido, es decir, una vez el fichero se encuentre en el servidor de base de datos, pasará a una cola de procesado. Una vez haya finalizado dicho proceso, se avisará mediante , a la dirección que se haya especificado, el resultado del mismo. Si el fichero ha sido cargado con éxito, las solicitudes estarán grabadas en el sistema en estado: abiertas. Es necesario acceder a ellas, una por una, para completar la documentación (si fuese necesario), cerrarlas y registrarlas mediante el certificado digital. Si por el contrario el proceso ha finalizado con errores, podrá imprimirse un listado con las incidencias detectadas. En el caso de que se pretenda cargar un fichero ya existente, el sistema comprobará que todas las solicitudes asociadas se encuentren en estado A (Abierta). En dicho caso se borrarán las solicitudes asociadas al fichero, si las hubiera, se marcará como fichero con solicitudes borradas y se procederá a la carga del nuevo. Nunca se podrá cargar de nuevo un fichero ya existente si alguna de sus solicitudes asociadas se encuentra en estado C (Cerrada) o R (Registrada). Página 6 de 7

7 4 Ejemplo Fichero de solicitudes de restituciones SRB dat NOTA.- Contiene 6 solicitudes de restituciones para el Operador Comercial con CIF B ; con Representante con CIF A , cada uno con un D.U.A. asociado. Página 7 de 7