BANCO CENTRAL DE VENEZUELA RIF: G

Transcripción

1 RIF: G INSTRUCTIVO PARA LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES POR SUBASTAS ESPECIALES DE DIVISAS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, A TRAVÉS DEL SINEX-SICAD

2 CAPITULO: APROBACIÓN PÁG.: 1 de 1 A partir de la presente fecha, entra en vigencia el Instructivo para las Solicitudes de Operaciones por Subastas Especiales de Divisas por parte de las Instituciones Autorizadas al Banco Central de Venezuela, a través del SINEX-SICAD. El Instructivo en referencia, está suscrito por la Gerencia de Operaciones Cambiarias y la Gerencia de Sistemas e Informática, como unidades responsables de su elaboración, y aprobado por las Vicepresidencia de Operaciones Internacionales y la de Administración. Caracas, 30 de Diciembre de 2013 Aprobado por: Vicepresidencia de Operaciones Internacionales Vicepresidencia de Administración CONFORMADO POR: Gerencia de Operaciones Cambiarias Gerencia de Sistemas e Informática ELABORADO POR: Departamento de Liquidación de Operaciones Cambiarias Sub-Gerencia de Sistemas

3 INTRODUCCION PÁG.: 1 de 1 PÁGINAS INTRODUCCIÓN 1-1 CAPÍTULO I CONDICIONES PARA EL ENVÍO DE SOLICITUDES DE LAS OPERACIONES AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 1. Especificaciones de archivos 1-9 CAPÍTULO II CONTINGENCIA 2. En caso de fallas o dificultades en la transmisión 1-1

4 INTRODUCCION PÁG.: 1 de 1 El presente Instructivo tiene como finalidad proporcionar a las Instituciones Autorizadas, los lineamientos e instrucciones para el suministro de información al Banco Central de Venezuela, relativa a la automatización del Proceso de Solicitud de Liquidación de las Operaciones derivadas de la Adjudicación de Divisas por Subastas Especiales, a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), tales como: Solicitud de Pago o Liquidación de Divisas, Reintegros de Divisas y Reversos de Bolívares Adjudicadas a Personas Jurídicas, así como aquellas operaciones de Reintegros de Divisas derivadas de la Adjudicación a Personas Naturales, de conformidad con lo establecido en el Convenio Cambiario y las Normas contenidas en la Resolución, vigente emitidas por el BCV.

5 1 de 9 Las Instituciones Autorizadas que resultaron adjudicadas en la Subasta Especial de Divisas, deberán disponer de sistemas y mecanismos de procesamiento de información y comunicación adecuados para el envío, a través de la página electrónica del Banco Central de Venezuela, de los archivos con la información contentiva de operaciones de las Solicitud de Pago o Liquidación de Divisas, Reintegros de Divisas y Reversos de Bolívares Adjudicadas a Personas Jurídicas, así como aquellas operaciones de Reintegros de Divisas derivadas de la Adjudicación a Personas Naturales, según las siguientes especificaciones: Browser Internet Explorer o Firefox. Microsoft Office. Acrobat Reader. Rutas de Acceso a la Interfaz WEB_SINEX: Condiciones de envío al BCV La frecuencia de envío del archivo, es diaria en los días hábiles bancarios, en el horario comprendido entre las 8:30 am a 11:00 am., o de acuerdo con el horario establecido en Circular dictada al efecto. Especificaciones de Archivos Tipo de Archivo: Formato TXT Estructura del Archivo: Formado por 172 dígitos. Nombre del Archivo: estará compuesto por 15 Dígitos (03 dígitos): código de la Institución, (02 dígitos): día, (02 dígitos): mes, (04 dígitos): año, (01 dígitos): punto, (03 dígitos): extensión. Ejemplo: TXT

6 2 de 9 Campos Posición Tipo-Dígitos Código de la Operación Numérico (02) Código de la Institución Autorizada Numérico(03) Fecha de Registro Numérico (08) Fecha de Acto Numérico (08) Número de Subasta Numérico (03) Fecha de Adjudicación Numérico (08) Número de Secuencia Numérico (10) Número de Rif o Cédula Alfanumérico (10) Código del Concepto Numérico (02) Monto Adjudicado en Divisas Numérico (16)(2decimales) Monto Adjudicado en Bolívares Numérico (16)(2decimales) Tipos de Cambio Numérico (15)(8decimales) Monto Solicitado a Liquidar en Numérico (16)(2decimales) Divisas Monto Solicitado a Liquidar en Numérico (16)(2decimales) Bolívares Código de la Moneda Numérico (03) Tipo de Operación Alfabético (01) Número de Referencia Numérico (20) Nro. de Liquidación de la Operación Alfanumérico (14) Descripción de los campos que componen el nombre del Archivo: Código de la Operación: Referido al tipo de operación que efectúan las Instituciones Autorizadas. 03= Pago o Liquidación Jurídica, 04= Reintegro Natural, 05= Reintegro Jurídica, 06= Reverso Jurídica. Código de Institución Autorizada: Código que identifica a cada Institución Autorizada registrado en el Banco Central de Venezuela. Fecha de Registro: Fecha de envío del archivo SINEX al Banco Central de Venezuela. Fecha de Acto: Fecha de inicio del periodo de la Subasta. Número de Subasta: Corresponde al número de la convocatoria.

7 3 de 9 Fecha de Adjudicación: Fecha en la que el Banco Central de Venezuela fijará y asignará el monto en USD subastado. Número de Secuencia: N asignado por el Banco Central de Venezuela al cliente adjudicado en la Subasta (Personas Jurídicas y Personas Naturales). Número de RIF o Cédula: Registro de Identificación Fiscal o número de cédula de identidad. Código del Concepto: Concepto asociado a la operación. 01= Viajes al Exterior, 02= Estudios en el exterior, 03= Casos Especiales, 04= Servicios Profesionales, aplica únicamente para Persona Naturales. Monto Adjudicado en Divisas: Monto en USD Adjudicado por Cliente. Monto Adjudicado en Bs.: Contravalor en Bs. del Monto Adjudicado en USD por Cliente. Tipos de Cambio: Tipo de Cambio de la Subasta. Monto Solicitado a Liquidar en Divisas: Monto total o parcial en USD solicitado por cliente. Monto Solicitado a Liquidar en Bs.: Contravalor en Bs. del Monto total o parcial en USD solicitado por cliente. Código de la Moneda: Tipo de moneda de la Transacción, en este caso USD = 001. Tipo de Operación: Indica si la operación es a la Vista= V o a Plazo= P indicando en la convocatoria, aplica únicamente para Personas Jurídicas. Número de Referencia: Se refiere al origen del Reverso de Bolívares de Personas Jurídicas, Reintegro de Divisas de Personas Naturales y Jurídicas. Si es Renuncia= 01, Inspección= 02 y Otros= 03. Número de Liquidación de la Operación: Referencia (Consecutivo) que le asigna el Banco Central de Venezuela a la operación liquidada por solicitud de pago de divisas de Personas Jurídicas.

8 4 de 9 CAMPOS QUE DEBEN CONTENER INFORMACIÓN SEGÚN EL TIPO DE REGISTRO Personas Personas Jurídicas Campos Naturales Liquidación Reintegros Reversos Reintegros Código de la Operación X X X X Código de la Institución Autorizadas X X X X Fecha de Registro X X X X Fecha de Acto X X X X Número de Subasta X X X X Fecha de Adjudicación X X X X Número de Secuencia X X X X Número de RIF o Cédula de Identidad X X X X Código del Concepto X Monto Adjudicado en Divisas X X X X Monto Adjudicado en Bolívares X X X X Tipos de Cambio X X X X Monto Solicitado a Liquidar en Divisas X X X Monto Solicitado a Liquidar en Bolívares. X X X Código de Moneda X X X X Campos Personas Personas Jurídicas Naturales Liquidación Reintegros Reversos Reintegros Tipo de Operación X X X Número de Referencia X X X Nro de Liquidación de la Operación. X

9 5 de 9 Campos y descripción que conforman el Archivo TXT: Solicitud de Pago o Liquidación Jurídica: Cód. 03 N Campos Descripción 1 co_operacion Tipo de operación a efectuarse: Código co_institucion Código de institución registrado en el BCV. 3 fe_registro Año, mes y día que se envía el archivo TXT: YYYYMMDD. 4 fe_acto Año, mes y día del inicio del período de subasta: YYYYMMDD. 5 nu_subasta Corresponde al número de la convocatoria. 6 fe_adjudicacion Fecha en la que el BCV fijó y asignó el monto en USD subastado YYYYMMDD. 7 nu_secuencia_oferta Número asignado en la subasta al cliente (P.N./P.J.). 8 nu_rif Número de registro de identificación Fiscal o cédula de Identidad. 9 co_concepto No aplica para esta operación. Rellenar campo con ceros. 10 mo_adjudicado Monto USD Adjudicado por Cliente. 11 mo_adjudicado_bs Contravalor en Bs. del monto Adjudicado en USD por Cliente. 12 ts_cambio Tipo de Cambio de la Subasta. 13 mo_solic_liq_div Monto Solicitado total o parcial a liquidar en USD por cliente. 14 mo_solic_liq_bs Contravalor en Bs. del monto total o parcial por cliente. 15 co_moneda Código de moneda a transar = in_tipo operacion V: vista, P: plazo. 17 nu_referencia No aplica para esta operación. Rellenar campo con ceros. 18 nu_operac_origen No aplica para esta operación. Rellenar campo con ceros.

10 6 de 9 Solicitud de Reintegros Natural: Cód. 04 N Campos Descripción 1 co_operacion Tipo de operación a efectuarse: Código co_institucion Código de institución registrado en el BCV. 3 fe_registro Año, mes y día que se envía el archivo TXT: YYYYMMDD. 4 fe_acto Año, mes y día del inicio del período de subasta: YYYYMMDD. 5 nu_subasta Corresponde al número de la convocatoria. 6 fe_adjudicacion Fecha en la que el BCV fijó y asignó el monto en USD subastado YYYYMMDD. 7 nu_secuencia_oferta Número asignado en la subasta al cliente (P.N./P.J.). 8 nu_rif Número de registro de identificación Fiscal o cédula de Identidad. 9 co_concepto Concepto asociado a la operación. 01= Viajes al Exterior, 02= Estudios en el exterior 03= Casos Especiales 04=Servicios Profesionales. 10 mo_adjudicado Monto USD Adjudicado por Cliente. 11 mo_adjudicado_bs Contravalor en Bs. del monto Adjudicado en USD por Cliente. 12 ts_cambio Tipo de Cambio de la Subasta. 13 mo_solic_liq_div No aplica para esta operación. Rellenar campo con ceros. 14 mo_solic_liq_bs No aplica para esta operación. Rellenar campo con ceros. 15 co_moneda Código de moneda a transar = in_tipo operacion No aplica para esta operación. Rellenar campo con ceros. 17 nu_referencia 01= Renuncia, 02= Inspección u Otros= nu_operac_origen No aplica para esta operación. Rellenar campo con ceros.

11 7 de 9 Solicitud de Reintegro Jurídica: Cód. 05 N Campos Descripción 1 co_operacion Tipo de operación a efectuarse: Código co_institucion Código de institución registrado en el BCV. 3 fe_registro Año, mes y día que se envía el archivo TXT: YYYYMMDD. 4 fe_acto Año, mes y día del inicio del período de subasta: YYYYMMDD. 5 nu_subasta Corresponde al número de la convocatoria. 6 fe_adjudicacion Fecha en la que el BCV fijó y asignó el monto en USD subastado YYYYMMDD. 7 nu_secuencia_oferta Número asignado en la subasta al cliente (P.N. /P.J.). 8 nu_rif Número de registro de identificación Fiscal o cédula de Identidad. 9 co_concepto No aplica para esta operación. Rellenar campo con ceros. 10 mo_adjudicado Monto USD Adjudicado por Cliente. 11 mo_adjudicado_bs Contravalor en Bs. del monto Adjudicado en USD por Cliente. 12 ts_cambio Tipo de Cambio de la Subasta. 13 mo_solic_liq_div Monto total o parcial a Reintegrar USD por cliente. 14 mo_solic_liq_bs Contravalor en Bs. del monto total o parcial a Reintegrar por cliente. 15 co_moneda Código de moneda a transar = in_tipo operacion V: vista, P: plazo. 17 nu_referencia 01= Renuncia, 02= Inspección u Otros= nu_operac_origen Referencia (consecutivo) que asigna el BCV a la operación liquidada por solicitud de pago de divisas de P.J.

12 8 de 9 Solicitud de Reverso Jurídica: Cód. 06 N Campos Descripción 1 co_operacion Tipo de operación a efectuarse: Código co_institucion Código de institución registrado en el BCV. 3 fe_registro Año, mes y día que se envía el archivo TXT: YYYYMMDD. 4 fe_acto Año, mes y día del inicio del período de subasta: YYYYMMDD. 5 nu_subasta Corresponde al número de la convocatoria. 6 fe_adjudicacion Fecha en la que el BCV fijó y asignó el monto en USD subastado YYYYMMDD. 7 nu_secuencia_oferta Número asignado en la subasta al cliente (P.N./P.J.). 8 nu_rif Número de registro de identificación Fiscal. 9 co_concepto No aplica para esta operación. Rellenar campo con ceros. 10 mo_adjudicado Monto USD Adjudicado por Cliente. 11 mo_adjudicado_bs Contravalor en Bs. del monto Adjudicado en USD por Cliente. 12 ts_cambio Tipo de Cambio de la Subasta. 13 mo_solic_liq_div Monto Solicitado total o parcial en USD a Reversar por cliente. 14 mo_solic_liq_bs Contravalor en Bs. del monto total o parcial a Reversar por cliente. 15 co_moneda Código de moneda a transar = in_tipo operacion V vista, P plazo. 17 nu_referencia 01= Renuncia, 02= Inspección u Otros= nu_operac_origen No aplica para esta operación. Rellenar campo con ceros. Detalle del Registro:

13 9 de 9 Estructura de Archivo completo en formato TXT Ejemplos: Solicitud de Pago o Liquidación Jurídica: Cód J V Solicitud de Reintegros Natural: Cód V Solicitud de Reintegro Jurídica: Cód J V Solicitud de Reverso Jurídica: Cód J V

14 II. CONTINGENCIA 1. EN CASO DE FALLAS O DIFICULTADES EN LA TRANSMISIÓN PÁG.: 1 de 1 En caso de fallas o dificultades en la trasmisión que impidan temporalmente cumplir con el envío de la información, a través de la página electrónica del Banco Central de Venezuela, la misma deberá ser enviada bajo los mismos plazos, términos y condiciones estipulados en el presente Instructivo, a través de los siguientes medios alternativos y prioritarios: 1.- Medios Magnéticos (CD) o Medios Digitales (Pendrive) El CD o Pendrive con la información del archivo correspondiente a: Solicitud de Pago de Divisas, Reintegros de Divisas y Reversos de Bolívares Adjudicadas a Personas Jurídicas, así como aquellas operaciones de Reintegros de Divisas derivadas de la Adjudicación a Personas Naturales, el cual deberá cumplir con las mismas especificaciones técnicas indicadas en el Capítulo I Condiciones para el suministro de información al Banco Central de Venezuela, de este Instructivo. El CD o Pendrive deberá estar identificado con la siguiente etiqueta externa: Código y nombre de la Institución Financiera Fecha de envío: AAAAMMDD Tipo de Operación: Pago o Liquidación Jurídica, Reintegro Natural, Reintegro Jurídica, Reverso Jurídica. Las Instituciones Autorizadas deberán enviar al Banco Central de Venezuela el CD p Pendrive, acompañado de una comunicación suscrita por la(s) persona(s) con firma(s) autorizada(s) y registrada(s) en este Instituto, la(s) cual(es) deberá(n) ser validadas por el Departamento de Sistema de Pagos. 2.- Formas Impresas En caso de no ser posible el uso de los medios antes señalados, la información deberá remitirse ante La Gerencia de Operaciones Cambiaras del Banco Central de Venezuela, en original y copia, a través de una comunicación suscrita por la(s) persona(s) con firma(s) autorizada(s) y registrada(s) en este Instituto, la(s) cual(es) deberá(n) ser validadas por el Departamento de Sistema de Pagos.