Guía para realizar pagos por medio de Scotia Nómina

Transcripción

1 Guía para realizar pagos por Scotia

2 por Regístrate en 1. Podrás registrar al Usuario Administrador en la página principal de : 2

3 por 2. Ingresa la información solicitada por el sistema: Número de cliente: Número de usuario con el que vas a ingresar a, se compone del número de contrato más los dígitos 001, por ejemplo con el contrato , el usuario para realizar el registro seria NIP: Número de Identificación Personal que te proporcionó la sucursal en la contratación de. Nueva contraseña: Contraseña la cual utilizarás para ingresar a. La contraseña debe contener al menos una letra mayúscula, un número, una letra minúscula y no debe tener caracteres repetidos, puede ser de 8 a 14 posiciones. Confirmar nueva contraseña: Vuelve a escribir la contraseña con la cual ingresarás a. Información para recordar tu nueva contraseña: Captura una palabra o frase clave que te ayude a recordar tu contraseña en caso de olvido. 3. Posteriormente da clic en Continuar para finalizar el proceso. El sistema te confirmará el registro y podrás firmarte en a partir de ese momento, utilizando tu número de usuario, contraseña y dispositivo e-llave. 3

4 por Una vez registrado en, podrás si así lo deseas generar usuarios adicionales que te apoyen con las tareas del pago de. Es importante que te asegures de brindarle a dichos usuarios las facultades para la operación de s en el módulo Administración de : Ingresa en Administración > Usuarios Esta opción permite la creación de nuevos accesos para el uso de la plataforma, las opciones marcadas en negrita y subrayado son esenciales para la operación de Scotia 1.Para ello es necesario el llenado de cada uno de los campos pre-establecidos: ID del usuario: Usuario: Nombre completo del nuevo usuario Rol/Perfil: Asigna los contenidos en un rol Cambio de clave de acceso: Esta opción se utiliza para realizar el reseteo de contraseñas de los usuarios. Al dar de alta nuevos usuarios, no marques esta opción. Clave de Acceso: Esta será la nueva contraseña que proporcionarás al usuario para que pueda accesar, la cual deberá de ser de por lo menos 8 caracteres alfanuméricos, contener una mayúscula, una minúscula y un número (el sistema no acepta caracteres especiales tales como guiones, comas, puntos o espacios). Confirmación clave de acceso: Deberás de ingresar nuevamente la contraseña elegida Usuario activo: Esta opción indica que el usuario está activo para operar en el sistema. Si la opción está desmarcada, el usuario no podrá acceder al sistema. Usuario Autorizador: Indica si el usuario tendrá facultades para autorizar operaciones con cargo a cuentas de doble firma. Selecciona el cuadro para indicar que el usuario tendrá facultades para autorizar operaciones de cargo a cuentas de doble firma. Con la opción desmarcada, el usuario no podrá autorizar operaciones de cargo a cuentas de doble firma. Administrador: Si el usuario puede ser administrador de s, es decir, importar o exportar s, acorde a los productos que tengas contratados. Tesorero: Esta opción te permite habilitar al usuario el poder gestionar y tener acceso al producto de Tesorerías Nivel de Autorización: Selecciona el tipo de autorización según aplique: envío mancomunado o administrador de s. Tipo de firma. Para el envío de s se debe elegir firma A para envíos individuales o Firma B para envíos mancomunados. 4

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6 por 2. Ingresa la información solicitada por el sistema y confírmala dando clic en el botón Transmitir 6

7 por 3. El sistema emitirá un acuse de recibo con el folio de tu operación confirmando el alta del usuario. 4. Da clic en Solicitar e-llave para que el nuevo usuario acuda a la sucursal por este dispositivo. Sólo el Súper Usuario puede hacer la solicitud de la e-llave del nuevo usuario. Una vez completado el proceso de permisos para tus usuarios, podemos comenzar con la generación del de pago de 7

8 por Cómo generar un de pago? Previo a la generación del de dispersión de fondos es importante crear una carpeta textual de SCOT-PAG en la unidad C:\, disco local de tu equipo, guardando allí la macro de nombre de SIS-PAGO que tu ejecutivo de cuenta te entregó (es importante que no modifiques el nombre de la carpeta y el, para que la macro pueda realizar las acciones requeridas). Para iniciar la generación, abre el SIS-PAGO, posteriormente da clic en la opción de Captura de Información. Posteriormente, al posicionarte en cada una de las celdas, el te mostrará información importante que debes de tomar en cuenta para la captura de los datos. 8

9 por Los ocho datos de la parte superior son campos obligatorios: Numero de Cliente: Es el número de contrato de Scotia que te fue asignado, lo podrás encontrar en la parte superior del Anexo D de tu contrato. Tipo de Archivo: Podrás seleccionar el Alta o Baja de s. No. de Archivo en el día: la secuencia debe reiniciarse de forma diaria. Cuenta de Cargo: Ésta será la cuenta de cheques a 11 posiciones a la cual se le cargarán los recursos y la podrás encontrar en el submenú del Anexo D1 de tu contrato. Referencia Empresa: futuras conciliaciones, dado que se incluirá en tu estado de cuenta. Fecha de Aplicación: Ésta será la fecha en la cual requieras sea aplicada la transferencia de fondos; es importante considerar ingresar una fecha de aplicación en día hábil y que puedes programar el envío de s. Concepto de Pago: Podrás seleccionar algunas de las 3 opciones disponibles. Importe de Pagos: Este campo realizará la suma total de los recursos a transferir de manera automática. Clave Moneda de Pago: (Elige el tipo de moneda para aplicar la dispersión), esta opción no aplica para pago de nóminas. 9

10 por Importante: Cuando solicites bajas de pagos en ventanilla deberás capturar los campos descritos anteriormente, además de los siguientes enlistados, ambos datos deberás de capturar de forma idéntica: Forma Pago: Indica la modalidad en la que se realizará el pago al beneficiario, la cual puede ser: Efectivo en ventanilla Cheque de caja en ventanilla Cheque de caja central Abono en cuenta Los cheques de caja centrales sólo aplican en la Cd. de México y deben recogerse en las oficinas centrales de Scotiabank. Los pagos en ventanilla únicamente podrán solicitarse cuando Scotiabank haya autorizado el formato de pago, que utilizarán los beneficiarios para el cobro en sucursales. Tipo de Cuenta: Cuando se señale como forma de pago abono en cuenta o pago en efectivo en otro banco (en el entendido que este tipo de operación estará sujeto a la aceptación por parte del banco que corresponda) se deberá capturar la opción que corresponda: Cuenta de Cheques a 11 posiciones Tarjeta de Débito a 16 posiciones Cuenta de Cheques CLABE a 18 posiciones Si la forma de pago es diferente a las indicadas, deberás dejar en blanco este campo. Para realizar pagos en efectivo en otro banco, deberás proporcionar el número del mismo. Banco Receptor: Deberás capturar 044 cuando la operación sea abono en cuenta de Scotiabank (cheque de caja central, pago en efectivo o cheque de caja en ventanilla de sucursales Scotiabank). Con el botón de catálogo de bancos, se despliegan los números de cada institución financiera participante en el servicio de Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF). Cuenta de Abono: Es el número de cuenta en la cual se depositará el importe del pago. Depósitos a cuentas de otros bancos: Deberás de capturar la CLABE (18 dígitos) o el número de tarjeta de débito (16 dígitos). 10

11 por Importe de Pago: Deberás indicar la cantidad que deseas pagar al beneficiario, para lo cual debes considerar que este es un campo numérico, por lo tanto, no deberás ingresar puntos, comas o cualquier otro signo. Los dos últimos dígitos corresponden a los centavos. Clave del Beneficiario: La información capturada en este campo corresponde a la clave que utilizas para identificar a su beneficiario, por ejemplo: Número de empleado, clave de proveedor u otra. Puedes solicitar dos o más pagos para un mismo beneficiario, usando la misma clave de beneficiario, siempre y cuando la referencia de pago sea distinta por cada uno de los mismos. Esto aplica cuando los pagos tienen el mismo día de aplicación, aún y cuando se soliciten en diferentes s. Nombre del Beneficiario: Deberás capturar el nombre o razón social del beneficiario al que se destina el pago. Referencia de Pago: Al momento de la contratación del servicio, si en las características de operación del contrato indicaste la opción de Referencia Individual.La información que captures en este campo por transacción será la que se presente en el estado de cuenta de la cuenta de cargo. Individual: La información que captures en este campo será la que se presente en el estado de la cuenta del cliente, como referencia del movimiento de cargo por la operación respectiva. General: Consulta el inciso Referencia Empresa, señalado con anterioridad en estas instrucciones. En caso de pagos a través de abono en cuenta de Scotiabank, la información que captures en este campo aparecerá como la referencia del movimiento de abono en el estado de la cuenta del beneficiario. Concepto de Pago: La información capturada en este campo te permitirá describir el concepto del pago, por ejemplo: "Pago de quincena", "Pago de factura 542", etc. En caso de pagos a través de abono en cuenta de Scotiabank, la información que captures en este campo aparecerá como la descripción del movimiento de abono en el estado de cuenta del beneficiario. Días de Vigencia: Para operaciones diferentes a pago en ventanilla el valor debe ser siempre 1. Campo de Información para Agrupar Pagos: Este campo facilitará la conciliación de la información capturada, ya que permite definir nombres o claves adicionales vinculadas al pago. No podrán existir registros salteados o incompletos, por ejemplo, que del registro 3 se salte hasta el número 5, dejando vacío el registro 4 o que falte algún dato obligatorio; ya que al encontrar el programa un registro con estas características, determina que es el final de la información y sólo hasta esa sección se considerará para la generación del 11

12 por Eliminar registros: Para eliminar registros no deseados del área de captura, debes situarte en el registro deseado y dar clic en el botón eliminar; posteriormente la macro te preguntará si deseas eliminar el registro seleccionado, si estás de acuerdo, confirma la instrucción dando clic en la opción Si. Impresión de Comprobantes: Podrás imprimir todo el detalle de la información capturada para tu revisión, a través de la opción Imprimir. Esta instrucción automáticamente ajustará el área de impresión, de tal forma que sólo se impriman las hojas necesarias de acuerdo a la información capturada. Una vez capturada toda la información solicitada, da clic en la opción Archivo en la parte superior de la macro y en automático se guardará un bloc de notas bajo el nombre Ejemplo.txt en el disco local de tu computadora. 12

13 por Archivo por 1. Da clic en la opción Transferencia de Archivos, posteriormente ingresa el código de 6 dígitos de tu e-llave y da clic en Aceptar. 2. Después en la sección Archivo, selecciona la opción Enviados al Banco. 13

14 por 3. En el combo Tipo de Archivo, selecciona Fondos e ingresa una breve descripción del. 14

15 por 4. Una vez ingresada la información, da clic en Enviar Archivo. 5. Posteriormente el sistema te solicitará extraer el para la Fondos, por lo que deberás de dar clic en Examinar. 15

16 por 6. Deberás seleccionar el (Bloc de Notas) que anteriormente generaste a través de la macro sis-pago. Elige el dentro de la unidad C: bajo el nombre de Ejemplo.txt y da clic en el botón de Enviar Archivo. 7. El sistema te mostrará el acuse de recibo con un folio y el mensaje Archivo Enviado con Exito, sin embargo estará pendiente la autorización del. 16

17 por 8. Para efectuar la autorización del, da clic en la opción de Aceptar. Posteriormente, el sistema te regresará al menú anterior, selecciona el botón Consultar, esta opción te desglosará el enviado, en la parte inferior, con el estatus Pendiente de Archivo. 17

18 por 9. En la lista de s, da clic al que requieras del lado izquierdo y posteriormente da clic en la opción Detalle de Archivo. 18

19 por 10. El sistema te mostrará la información del enviado, valídala y si es correcta da clic en Autorizar Archivo. Asímismo podrás revisar el detalle del enviado, con información como número de beneficiarios y monto total, dando clic en la opción Contenido de Archivo. 19

20 por 11. Posteriormente ingresa el código de 6 dígitos de tu e-llave y da clic en Aceptar. El sistema emitirá un acuse de recibo con el folio de tu operación y el mensaje Transmisión Exitosa. Es importante señalar que este ejemplo es para carga de s que realicen usuarios con firma individual. 20

21 por Nota: Si el presenta un estatus distinto: Archivo Erróneo, Firma Parcial, Firma Nula, etc., no se habrá ejecutado el envío del de manera correcta mente. 21

22 por 12. Si deseas imprimir esta información, para futuras conciliaciones, da clic en el botón Imprimir. Posteriormente se presentará la vista preliminar de la impresión; da clic en el botón imprimir. 22

23 por s por emite dos s de respuesta cada vez que envías un de Fondos: Fondos (Prev) Previo, el cual se genera cada 15 minutos a partir de las 8:30 hrs. hasta las 17:00 hrs., de lunes a sábado, y el domingo se procesa a las 17:00 hrs. Fondos (Def) Definitivo, el cual se puede recibir el mismo día después de las 17:00 hrs. o al día siguiente a partir de las 9:00 am. 23

24 por Fondos (Prev) Previo 1. Da clic en la opción Transferencia de Archivos, posteriormente ingresa el código de 6 dígitos de tu e-llave y da clic en Aceptar. 24

25 por 2. En la sección Archivo selecciona la opción Recibidos del Banco y da clic en Consultar, el sistema te mostrará los s disponibles. Considera que la información de los s se almacena por 5 días en. 25

26 por 3. En la lista de s, da clic al que requieras del lado izquierdo y posteriormente da clic en la opción Detalle de Archivo. 26

27 por 4. Posteriormente el sistema te mostrará el detalle del con la información a descargar, da clic en Guardar. Considera que puedes seleccionar varios s y descargarlos desde. 27

28 por 5. Después, el sistema te solicita la ruta para guardar la información dentro de tu computadora. 28

29 por 6. Guarda la información en tu computadora, es importante abrir y renombrar el a LECTURA.TXT (en mayúsculas), dentro de la carpeta generada previamente con el nombre de SCOT-PAG. 29

30 por 7. Selecciona la unidad C:\ de tu computadora y localiza la Carpeta de SCOT-PAG (en mayúsculas), abre el y selecciona la opción Lectura de Reportes. 30

31 por 8. La macro de Fondos te mostrará el detalle de los pagos rechazados y aceptados por ; en la opción Código de Rechazo, te indicará si el pago no fue aplicado puedes realizar la consulta de éstos en el botón de Códigos en la parte superior de la macro. 31

32 por Fondos (Def) Definitivo Da clic en la opción Transferencia de Archivos, posteriormente ingresa el código de 6 dígitos de tu e-llave y da clic en Aceptar Selecciona la opción Recibidos del Banco y da clic en Consultar, el sistema te mostrará los s disponibles En la lista de s, da clic al que requieras guardar y selecciona del lado izquierdo el con el estado Fondos (Def) Da clic en la opción Detalle de y selecciona Guardar. Después, el sistema te solicitará la ruta para guardar la información dentro de tu computadora Guarda la información en tu computadora, es importante abrir y renombrar el a LECTURA.TXT (en mayúsculas), dentro de la carpeta generada previamente con el nombre de SCOT-PAG Selecciona la unidad C:\ de tu computadora y localiza la Carpeta de SCOT-PAG (en mayúsculas), abre el y selecciona la opción Lectura de Reportes Este reporte te permite realizar la impresión de los pagos efectuados de manera exitosa, uno por uno a través del botón Comprobantes. Con esta opción, podrás entregar un aviso de abono 32

33 por Scotiabank 33