Proyectos Business Intelligence

Transcripción

1 Proyectos Business Intelligence Business Intelligence

2 Datos o Información

3 DATOS O INFORMACIÓN? CONVIERTA SUS DATOS EN CONOCIMIENTO Convierta sus DATOS... Son CONSISTENTES sus datos? Ficheros EXCEL Intercambio de Ficheros (XML) Obtiene su información cuando la necesita o A POSTERIORI? ERP Corporativo Servicios WEB Cuanto TIEMPO Y DINERO consume en la elaboración de Informes? Relación con Clientes (CRM) Aplicaciones Departamentales Puede acotar QUIEN VÉ QUÉ y controla la circulación de sus datos? Gestión de Procesos (BPM) Realmente tiene una VISIÓN REAL de cómo va su negocio? DataWareHouse Cuadro de Mando Estratégico (CMI) en CONOCIMIENTO

4 DATOS O INFORMACIÓN? DEL CONOCIMIENTO A LA ACCIÓN Transforme su Conocimiento Un Modelo de Datos CONSOLIDADO Y ÚNICO Disponer de un Cuadro de Mando con Indicadores de Negocio para una Toma de Decisiones ACERTADA y en el momento OPORTUNO en ACCIÓN

5 Business Intelligence Presentación

6 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE PRESENTACIÓN Business Intelligence Standard Edition One Su herramienta analítica para PYME s Suite completa e integrada de herramientas analíticas para la Inteligencia de Negocio, adaptada a las necesidades de las Pequeñas y Medianas Empresas Cuadros de Mando Interactivos ORACLE BI SERVER Sistemas OLTP & ODS Análisis Reporting & AD-HOC Publishing Modelo Simplificado de negocio y capa de abstracción Servicio de Caché Inteligente Motor de Cálculo e Integración Generación de peticiones inteligentes y acceso a datos optimizado Data Warehouse Data Mart Aplicaciones del Cliente Ficheros Excel XML Procesos de Negocio La inteligencia de negocio no debe pertenecer únicamente a las grandes empresas

7 Business Intelligence Suite COMPLETA de herramientas analíticas de Inteligencia de Negocio de ORACLE, para empresas con múltiples fuentes de datos heterogéneas y dimensionada para multitud de usuarios. Incluye además herramientas de analítica financiera HYPERION Cuadros de Mando Interactivos Sistemas OLTP & ODS ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE Análisis AD-HOC Detección Proactiva y Alertas Modelo Único de Información de la Organización ORACLE BI SERVER Data Warehouse Data Mart PRESENTACIÓN Aplicaciones del Cliente Ficheros Excel XML Enterprise Edition Plus MS Office Plug-in Plataforma Completa de Inteligencia de Negocio Procesos de Negocio Reporting & Publishing Aplicaciones de Dirección Financiera BI Publisher Financial Reporting Interactive Reporting SQR Production Reporting Web Analysis Hyperion Essbase

8 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE PRESENTACIÓN Cuadrante Mágico de Gartner Enero 2008 Enero 2010 Business Intelligence Líder del Mercado BI

9 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE PRESENTACIÓN Repositorio ÚNICO de Datos CAPA FÍSICA Donde se definen las conexiones a las bases de datos y las tablas físicas. CAPA DE NEGOCIO Y MAPEO Donde se definen las tablas lógicas con sus columnas lógicas basadas en columnas de la parte física o a partir de cálculos, y las dimensiones que se emplearán en la navegación por el usuario final. CAPA DE PRESENTACIÓN Contiene las tablas y columnas de presentación que podrán ser utilizadas Capa de Presentación Capa de Negocio y Mapeo Capa Física por los usuarios en la construcción de informes.

10 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE PRESENTACIÓN Diseñe su propio Cuadro de Mando Cuadros de Mandos intuitivos personalizados por usuario, con la posibilidad de ser compartidos Los cuadros de mando deben recoger los principales indicadores para la toma de decisiones y control del negocio Análisis guiado de la información: desde las ideas a la acción Navegue por la información para analizar posibles causas y tomar decisiones

11 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE PRESENTACIÓN Empaquete sus Cuadros de Mando Recopile mediante ORACLE BRIEFING BOOKS los cuadros de mando que desee, creando LIBROS RESUMEN Oracle BI permite almacenar una instantánea estática de páginas de cuadro de mando o solicitudes individuales en uno o más libros de resumen. A continuación, puede descargar y compartir libros de resumen para verlos fuera de línea. Estos libros podrán ser consultados en modo desconectado o ser impresos En el pie de cada página de un cuadro de mandos existe la opción de Añadir al Libro

12 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE PRESENTACIÓN Realice cualquier consulta a sus fuentes de datos Consulte en caliente contra el repositorio de información de ORACLE BI Múltiples formatos de presentación de las respuestas obtenidas a partir de una consulta: gráficas, tablas, teletipos, indicadores, Publique y comparta diferentes usuarios las respuestas con

13 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE PRESENTACIÓN Diseñe y publique cualquier documento corporativo Diseñe y distribuya cualquier informe, plantilla o documento herramientas ofimáticas utilizando sus Construya sus informes a partir de fuentes de datos heterogéneas (Repositorio de Oracle BI, cualquier base de datos accesible por ODBC, orígenes de datos XML, Web Services ) Múltiples formatos de salida y modalidades de envío de los informes generados con Oracle BI

14 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE PRESENTACIÓN Diseñe y publique cualquier documento corporativo

15 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE PRESENTACIÓN Reporting de Alto Rendimiento con HYPERION HYPERION Interactive Reporting ofrece un entorno intuitivo en donde los usuarios podrán transformar directamente sus actuales fuentes de datos heterogéneas en consultas e informes ad-hoc para una toma de decisiones ágil y acertada HYPERION Financial Reporting permite la realización de análisis financieros de gran complejidad y la generación y distribución multicanal de informes asimétricos en diferentes formatos HYPERION SQR Production Reporting es una herramienta de alta productividad para el la generación de informes tipo pixel-perfect, incorporando un potente lenguaje para el tratamiento y reporte de grandes volúmenes de datos (SQR) HYPERION Web Analysis es la herramienta que proporciona cuadros de mando interactivos, con analíticas y reporting de la organización, que permite a analistas y ejecutivos de la empresa visualizar información multidimensional en cualquier formato que desee

16 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE PRESENTACIÓN Sea informado en tiempo real ESTÉ DONDE ESTÉ Detección y notificación en tiempo real de alertas basadas en resultados analíticos en multitud de dispositivos (correos electrónicos, teléfonos móviles, PDA S, dispositivos de voz, etc.) Predefina cómo quiere sus notificaciones, mediante agentes inteligentes basados en software para acceder, filtrar y analizar datos, con el objetivo de detectar problemas y oportunidades y notificar al interesado

17 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE PRESENTACIÓN Sea informado en tiempo real ESTÉ DONDE ESTÉ

18 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE PRESENTACIÓN Continúe utilizando su ofimática actual Integración total con la plataforma ofimática de MS OFFICE Integración y vinculación de objetos desde el módulo de consultas ad-hoc y desde los cuadros de mando

19 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE PRESENTACIÓN Disponga de su analítica en modo DESCONECTADO Mobility de toda la funcionalidad analítica de ORACLE BI para los usuarios móviles Trabaje off-line : creación y consulta de cuadros de mando, consultas ad-hoc y creación de tablas dinámicas en modo desconectado, con el mismo aspecto que en la modalidad conectado Sincronización de datos con las fuentes de la organización, generando un conjunto de datos comprimidos de reducido tamaño Información personalizada para cada usuario, manteniendo todos los roles de seguridad y privacidad

20 Cómo puedo hacerlo

21 PROYECTOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO EXPERIENCIA Y SERVICIO Herramienta Líder en Tecnologías BI Business Intelligence Cuadros de Mandos Interactivos Consultas AD-HOC al modelo de datos Reporting a medida Consultores especializados por sector y área Metodología validada para una rápida implantación Conocimiento y experiencia en proyectos BI y ERP nosotros le AYUDAMOS

22 PROYECTOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO METODOLOGÍA 1 Planificación y Lanzamiento PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Definición de los objetivos del proyecto Presentación de equipos de trabajo Planificación de recursos e hitos LANZAMIENTO DEL PROYECTO Instalación de la plataforma ORACLE BI Configuración de la herramienta Pruebas de testeo Formación en arquitectura, configuración y administración

23 PROYECTOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO METODOLOGÍA Consultoría de Valor Añadido CONSULTORÍA CON RESPONSABLES POR ÁREA Presentación de las capacidades y ejemplos sobre la herramienta Oracle BI Asesoramiento a los directivos en las mejores prácticas para optimizar el diseño y la posterior navegación por la información Definición de necesidades de información, indicadores, perfiles de usuario, roles, responsables, formatos de presentación, Selección de Cuadros de Mando, Respuestas e Indicadores disponibles. Repositorio con: más de 20 páginas de Cuadro de Mando, 120 Respuestas (Informes), 27 estrellas, 30 dimensiones, 150 medidas, Definición del mapa de fuentes y orígenes de datos Entrega del Informe de Consultoría: Dimensiones, Medidas, Respuestas, Cuadros de Mando, Privacidad, Planificación y Valoración. Visualización del alcance del proyecto. 2

24 PROYECTOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO METODOLOGÍA 2 Consultoría de Valor Añadido Selección de funcionalidades disponibles: Repositorio con: más de 20 páginas de Cuadro de Mando, 120 Respuestas (Informes), 27 estrellas, 30 dimensiones, 150 medidas, AREA CONCEPTO Estrella Medidas COMERCIAL RENTABILIDAD Cta Explotacion Cta Explotacion COMERCIAL RENTABILIDAD Cta Explotacion Nav Cta explotacion Nav COMERCIAL RENTABILIDAD Rentabilidad De Rentabilidad TESORERIA CARTERA DE COBROS Estrella Cobrado Medidas Cobrado TESORERIA CARTERA DE COBROS Estrella Pendiente Cobro Medidas Pendiente Cobro TESORERIA CARTERA DE COBROS Estrella Facturado Medidas Facturado TESORERIA CARTERA DE COBROS Efectos Pagados Medidas Pagado TESORERIA CARTERA DE COBROS Efectos Pendiente Pago Medida Pendiente Pago FINANZAS CONTABILIDAD FEAGA Contabilidad Medidas Contabilidad FEAGA FINANZAS OPERACIONES PAGO Operaciones feaga Operaciones Feaga FINANZAS OPERACIONES PAGO Tiempos Tiempos OPERACIONES DE PAGO OPERACIONES PAGO FEADER operaciones cpr operaciones cpr GESTIÓN OPERACIONES PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIAS gestión presupuestaria Consignación GESTIÓN PRESUPUESTARIA OPERACIONES PRESUPUESTARIAS gestión presupuestaria Retención GESTIÓN PRESUPUESTARIA OPERACIONES PRESUPUESTARIAS gestión presupuestaria Árbol FINANZAS CONTABILIDAD balance balance TESORERIA COMPARATIVA COBROS Y Efectos a Cobrar Medidas Efectos Cobro TESORERIA COMPARATIVA COBROS Y Efectos a Pagar Medidas Efectos Pagos TESORERIA SEGUIMIENTO MENSUAL GRANDES PARTIDAS DE Estrella Objetivos Medida Objetivos TESORERIA TESORERIA SEGUIMIENTO MENSUAL GRANDES PARTIDAS DE DESCUENTOS Y COMISIONES Seguimiento Mensual Gastos Estrella Objetivos Descuentos - Comisiones Medidas Seguimiento Mensual Medidas Objetivos TESORERIA DESCUENTOS Y Estrella Facturación Medidas Facturación TESORERIA FORMAS DE PAGO Y PMC Estrella PMC Medidas PMC FINANCIERA BALANCE GRUPO Balance Grupo Medidas Balance FINANCIERA BALANCE EMPRESA Balance Empresa Medidas Balance FINANCIERA RATIOS GRUPO Ratios Grupo Ratios Grupo FINANCIERA RATIOS EMPRESA Ratios Empresa Ratios Empresa FINANCIERA PYG GRUPO P y G Grupo Medidas P y G FINANCIERA PYG EMPRESA P y G Empresa Medidas P y G COMERCIAL VENTAS Ventas Ventas AREA CONCEPTO OBJETIVO NIVELES PALABRAS CLAVE Rentabilidad, Margen, Poder analizar la rentabilidad por cliente en formato Costes, Beneficio, Bruto, 1-Evolución mensual. 2-Cta de Explotación del de cuenta de explotación. Incluye desglose de Neto, Comisiones, COMERCIAL RENTABILIDAD mes. 3-Detalle odenado por Cliente. 4-Cta Expl. costes atribuibles al cliente y repercutidos en la Descuentos, Gastos, Clte empresa Cuenta de Explotación, Cuenta de Resultados 1 Datos globales empresa, 2 datos por zona, cliente, Facturación, Ventas, COMERCIAL VENTAS NACIONAL Análisis detallado de la Facturación Nacional producto, grupo de compras... producto, línea, cliente 1 Datos globales empresa, 2 datos por zona, cliente, Facturación, Ventas, COMERCIAL VENTAS EXPORTACION Análisis de las ventas de exportación producto, grupo de compras... producto, línea, cliente 1 Datos globales empresa, 2 datos por zona, cliente, Facturación, Ventas, COMERCIAL DIRECCION Análisis global de las ventas producto, grupo de compras... producto, línea, cliente COLUMNAS APILADAS Activo, Pasivo, Neto, Gráfico en columnas apiladas de la composición FINANCIERA 1. Columnas Apiladas Activo Masas Patrimoniales, ACT. Y PASIVO del PASIVO para empresas propias y competencia Finanzas COLUMNAS APILADAS Activo, Pasivo, Neto, Gráfico en columnas apiladas de la composición FINANCIERA 1. Columnas Apiladas Pasivo Masas Patrimoniales, ACT. Y PASIVO del PASIVO para empresas propias y competencia Finanzas 1.Totales Activo y Pasivo (tabla y gráficos), 2. Totales Datos partidas del Activo o Pasivo (tabla y Balance, Activo, Pasivo, FINANCIERA BALANCE GRUPO Balance Navegable del Grupo Gráficas), 3. Detalle a nivel de cuenta (tabla y Masas Patrimoniales, gráfica) 4, Detalle a nivel de subcuenta, 5. Extracto Finanzas, movimientos contable 1.Totales Activo y Pasivo (tabla y gráficos), 2. Totales Datos partidas del Activo o Pasivo (tabla y Balance, Activo, Pasivo, Balance Navegable del Grupo / Detalle FINANCIERA EXTRACTO CONTABLE Gráficas), 3. Detalle a nivel de cuenta (tabla y Masas Patrimoniales, Movimientos gráfica) 4, Detalle a nivel de subcuenta, 5. Extracto Finanzas, movimientos contable 1.Totales Activo y Pasivo (tabla y gráficos), 2. Totales Datos partidas del Activo o Pasivo (tabla y Balance, Activo, Pasivo, FINANCIERA BALANCE GRUPO Balance Navegable de la Empresa Gráficas), 3. Detalle a nivel de cuenta (tabla y Masas Patrimoniales, gráfica) 4, Detalle a nivel de subcuenta, 5. Extracto Finanzas, movimientos contable 1.Totales Activo y Pasivo (tabla y gráficos), 2. Totales Datos partidas del Activo o Pasivo (tabla y Balance, Activo, Pasivo, FINANCIERA BALANCE EMPRESA Balance Navegable Empresa / Detalle Movimientos Gráficas), 3. Detalle a nivel de cuenta (tabla y Masas Patrimoniales, gráfica) 4, Detalle a nivel de subcuenta, 5. Extracto Finanzas, movimientos contable Balance, Activo, Pasivo, 1,Ratios, 2, saldos masas patrimoniales 3. saldos Masas Patrimoniales, FINANCIERA RATIOS GRUPO Ratios Económicos Financieros del Grupo por partidas 4 saldo de cuentas y 5 saldo de Finanzas, movimientos, subcuentas ratios, análisis Balance, Activo, Pasivo, 1,Ratios, 2, saldos masas patrimoniales 3. saldos Masas Patrimoniales, FINANCIERA RATIOS EMPRESA Ratios Económicos Financieros de la Empresa por partidas 4 saldo de cuentas y 5 saldo de Finanzas, movimientos, subcuentas ratios, análisis CTA PERDIDAS Y Pérdidas, Ganancias, Visión numérica y gráfica de la composición de la FINANCIERA Estado, Financiero, Grupo, GANANCIAS cuenta de PyG del Grupo Resultados, Beneficio Pérdidas, Ganancias, CTA PERDIDAS Y Visión numérica y gráfica de la composición de la Estado, Financiero, FINANCIERA GANANCIAS cuenta de PyG de la empresa Empresa, Resultados, Beneficio 1.Balance a nivel 1 (3 dígitos de cta contable) - 2. contabilidad, balance, Análisis de balance para aplicación de gestión de FINANZAS CONTABILIDAD FEAGA Detalle por tipo de diario - 3. Comparativo ejer diario, FEAGA, organismo pagos de FEAGA. anterior público CONTABILIDAD Balance de Situación para estructura de cuentas de FINANZAS 1. Balance nivel 1 (1 dígito) PRESUPUESTARIA organismo público gestión presupuestaria,ci, 1. Análisis consignacion Inicial - 2. Detalle consignación inicial, Consignaciones - 3.Árbol de Operaciones retención para disponer, OPERACIONES Análisis del desglose de las consignaciones 1. Análisis consignacion Inicial - 2. Detalle RA GESTIÓN PRESUPUESTARIA asignación, PRESUPUESTARIAS iniciales de presupuesto 1. Análisis consignacion Inicial - 2. Detalle A reconocimiento de 1. Análisis consignacion Inicial - 2. Detalle O obligación, propuesta de 1. Análisis consignacion Inicial - 2. Detalle T pago, organismo público 1. Cumplimiento Previsión asignación, ayudas, Análisis de pagos realizados para organismo 1.Reparto de pagos por Línea - 2. Detalle por Zona previsiones, línea B01, FEAGA: situación frente a previsiones, reparto de OPERACIONES PAGO Geográfica línea ABB, propuestas, OPERACIONES DE PAGO pagos por línea, reparto de pagos por zona FEAGA 2. Asignación por zona Geográfica - 2. Detalle por tiempo, dim temporal geográfica, gestión del tiempo en el proceso de Línea diferente a ejer natural, pago 1. organismo público 1. Pagos analizados por línea - 2. Detalle por FEADER, asignaciones, Análisis de pagos realizados para organismo OPERACIONES PAGO estructura economica - 2 Detalle por línea ayudas, línea FEADER: detalles por las 4 dimensiones más OPERACIONES DE PAGO presupuestaria - 2. Detalle por zona - 2. Detalle por presupuestaria, estructura CPR representantivas: línea, zona, estructura Fondo económica, zona, línea, económica, fondo, línea presupuestaria 1. Análisis de previsiones organismo público Disponer de un panel con la cartera de cobros 1. Cartera de cobros por períodos 2. Detalle efectos Efectos, cobros, vencidos, pendientes desglosada por períodos de 1.Evolución Periodo Medio Cobro 2. Detalle efectos periodo cobro, TESORERIA CARTERA DE COBROS vencimiento que aplican en el PMC enlaces jscript, Análisis de Periodo Medio de Cobro Alerta cobros pendientes <= TAM facturado/3 facturación, periodo juliano Anáilsis de cobros pendiente vs facturación 1.Evllución TAM 1, Cobros y Pagos Pendientes por Empresa 2 Cobros pendientes, Pagos Establecer la relación existente entre los cobros y Cobros y Pagos Pendientes por Empresa a nivel de COMPARATIVA ENTRE pendientes, Diferencias TESORERIA pagos pendientes de vencimiento. Con el fin de mes 3 Detalle Cobros Pendientes por Empresa COBROS Y PAGOS Cobros y Pagos, Efectos, analizar, a simple vista la proporción Mes 3, Detalle Pagos Pendientes por Empresa Estado Efecto Mes 1, Compras contra Total Gasto 2 Evolución mensual compras contra Total Gasto (versión acumulada o valor mes) 1 Compras contra Valor Producción 2 Evolución mensual compras contra valor producción (versión acumulada o valor mes) 1, Gastos Personal contra Total Gasto 2, Evolución Mensual Gastos Realizar un control de las grandes partidas de Personal contra Total Gasto (versión acumulada o SEGUIMIENTO gasto. Las partidas de gasto sobre las que se valor mes) 1, Gastos de Personal contra Valor de la Compras, Total Gasto, realiza un seguimiento son: Saldo Compras frente Producción 2 Evolución Mensual Gastos de Valor Producción, Gastos TESORERIA MENSUAL GRANDES Total Gastos, Saldo Compras frente Producción, Personal contra Valor Producción (versión Personal, Profesionales PARTIDAS DE GASTOS Gastos Personal frente Total Gastos y Gastos acumulada o valor mes) 1, Saldo Profesionales Independientes Personal frente Producción Independientes contra Total Gastos 2, Evolución Mensula Saldo Profesionales Independientes contra Total Gastos (versión acumulada, valor absoluto) 1, Saldo Profesionales Independientes contra Valor Producción 2 Evolución Mensual Saldo Profesionales Independientes frente a Valor Producción (valor acumulado o valor mes) 1, % Descuentos vs Facturación 1, % Comisiones DESCUENTOS Y Analizar la relación existente Descuentos vs Facturación 2 Detalle Mensual Descuentos vs Descuentos, Facturación, TESORERIA Comisiones vs Facturación en relación a los COMISIONES Facturación 2, Detalle Mensual Comisiones vs Comisiones, Objetivos objetivos planteados Facturación 3 Subdetalle x Mes 1, PMC (Período Medio de Cobro) 2 Evolución PMC, Cobro, Período FORMAS DE PAGO Y TESORERIA Analizar el período medio de cobro por ejercicio Mensual PMC 3, Detalle por Cliente 3, Detalle por Medio, Cliente, PMC Representante 4, Datos Económicos Cliente Representante

25 PROYECTOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO METODOLOGÍA 3 Creación del MODELO DE DATOS FORMACIÓN Y APOYO A LOS ADMINISTRADORES Identificación y Preparación de los orígenes de datos Creación del repositorio de datos Construcción y testeo de las capas física, lógica y de presentación Creación de dimensiones, medidas, reglas de negocio, variables de sesión, privacidad, filtros de seguridad,

26 PROYECTOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO METODOLOGÍA Desarrollo del Escenario BI FORMACIÓN Y APOYO A LOS USUARIOS FINALES PARA LA CREACIÓN DE CUADROS DE MANDO Cuadros de Mando por perfil de usuario Creación de consultas AD-HOC Construcción de plantillas Monitorizar la información para la creación de alertas y definir cómo y a quién notificar dicha información 4

27 Hasta donde podemos llegar

28 Área Financiera

29 MODELOS DE ANÁLISIS POR ÁREAS ÁREA FINANCIERA INFORME DESCRIPCIÓN BALANCE COLUMNAS APILADAS ACTIVO Y PASIVO Detalle de composición del PASIVO para empresas propias y competencia BALANCES POR GRUPO / EMPRESA Balance por masas patrimoniales navegable por grupo y nivel, con múltiples tipos de saldos (acumulados, ponderados, con y sin asiento de apertura, ) CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANACIAS POR GRUPO / EMPRESA Visión numérica y gráfica de la composición de la cuenta de Pérdidas y Ganancias por Grupo y por Empresa Estrella del Cubo de PyG

30 Analítica Consolidada de Grupo MODELOS DE ANÁLISIS POR ÁREAS ÁREA FINANCIERA

31 MODELOS DE ANÁLISIS POR ÁREAS ÁREA FINANCIERA Tesorería INFORME CARTERA DE COBROS DESCRIPCIÓN Cartera de cobros pendientes desglosada por períodos de vencimiento. Análisis de Periodo Medio de Cobro. Análisis de cobros pendientes vs. facturación COMPARATIVA COBROS / PAGOS Relación existente entre los cobros y pagos pendientes de vencimiento DESCUENTOS Y COMISIONES Análisis de la relación existente Descuentos Comisiones vs. Facturación en relación a los objetivos planteados FORMAS DE PAGO Y PMC Análisis del período medio de cobro por ejercicio SEGUIMIENTO MENSUAL GRANDES PARTIDAS DE GASTOS Control de las grandes partidas de gasto: Saldo Compras frente Total Gastos, Saldo Compras frente Producción, Gastos Personal frente Total Gastos y Gastos Personal frente Producción

32 MODELOS DE ANÁLISIS POR ÁREAS ÁREA FINANCIERA Ratios Financieros Fondo de Maniobra: Activo Circulante - Acreedores a C / P Autonomía Financiera: Fondos Propios / Capital Permanente. Capital Permanente = Fondos Propios + Ingresos a distribuir en varios ejercicios + Provisiones para Riesgos y Gastos + Exigible a Largo Capital Circulante respecto Activo Total Equilibrio Financiero: ( FP - Accionistas por desembolsos no exigidos + Ingresos a distribuir + Provisiones Riesgos y Gastos + Acreedores a largo plazo ) * 100/ ( Inmovilizado + Gastos a Distribuir) Solvencia Total: Activo Total * 100/ Exigible Total Solvencia Técnica: Activo Circulante * 100 / Exigible a Corto Plazo Ratio de Liquidez General: Activo circulante * 100 / (Acreedores C. P. + Prov. R y G C. P.) Ratio de Tesorería: (Inversiones Financieras Temporales + Tesorería ) *100/ ( Acreedores a Corto Plazo) Rotación Activo Total: Cifra Ventas /Activo Total Rotación Activo Fijo: Cifra Ventas / Inmovilizado + Gastos a distribuir en varios ejercicios Rotación Activo Circulante: Cifra Ventas / Activo Circulante

33 Análisis de Ratios Financieros MODELOS DE ANÁLISIS POR ÁREAS ÁREA FINANCIERA

34 Área Comercial

35 MODELOS DE ANÁLISIS POR ÁREAS ÁREA COMERCIAL Análisis Comercial INFORME ANÁLISIS DE VENTAS RENTABILIDAD DESCRIPCIÓN Análisis global de las ventas Análisis de la rentabilidad por cliente en formato de Cuenta de Explotación, incluyendo desglose de costes atribuibles al cliente y repercutidos en la empresa Análisis Comercial: ventas por periodos y acumuladas para el Grupo y por Empresa. Ventas mensuales y anuales (acumuladas) por: zonas, representante, tipo de cliente, gama de producto, serie, canal, Descuentos y Margen Bruto por tipo de venta, comerciales y especiales, Análisis anual de ventas: por meses y agrupación comercial, a nivel de Ejercicio, División, y Subdivisión, comparando ejercicio actual, anterior, diferencia neta y porcentual, Pedidos: Evolución Entradas/Salidas, Importe Neto Cartera Pedidos, Entradas/Salidas diarias por Tipo Venta, análisis diarios, semanales y mensuales, Comparativo de Ventas: contra previsiones, Top 10 de ventas, Evolución de los clientes Informes de ventas: para Responsables comerciales y Delegados. Facturación Pendiente por Contrato/Proyecto

36 Modelo de Análisis de Ventas MODELOS DE ANÁLISIS POR ÁREAS ÁREA COMERCIAL

37 Área Producción

38 MODELOS DE ANÁLISIS POR ÁREAS ÁREA PRODUCCIÓN Análisis de Operaciones INFORME ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN Control y Valoración de la Producción Costes: Producción, Mano de Obra, Logística, Transporte y Estructura sobre Ventas Brutas y Netas Personal: informe semanal y mensual de horas por área y operario, Plantilla Media, Consumo de material sobre Ventas Brutas y Netas Coste Devoluciones y Reclamaciones Plazo y Nivel de Servicio Variación Precios Compra Compras Internacional Rotación Stocks Facturación Media por Empleado Subcontratación: situación personal temporal y ETT s.

39 Modelos de Análisis de Producción Comparativo Mes y Ejercicio Anterior MODELOS DE ANÁLISIS POR ÁREAS ÁREA PRODUCCIÓN Producción - Certificación y Coeficientes de coste Comparativo Producción vs Contratado por Zonas Teletipos con datos a destacar

40 Indicadores de Costes de Producción MODELOS DE ANÁLISIS POR ÁREAS ÁREA PRODUCCIÓN

41 MODELOS DE ANÁLISIS POR ÁREAS ÁREA PRODUCCIÓN Indicadores de Servicio Plazo de Servicio Devoluciones y Reclamaciones Nivel de Servicio

42 Área Logística

43 MODELOS DE ANÁLISIS POR ÁREAS ÁREA LOGÍSTICA Análisis de Compras INFORME ANÁLISIS DE COMPRAS ESTADO DE LOS PEDIDOS DE COMPRAS DESCRIPCIÓN Análisis necesidades de compra Análisis de productos sin rotación Control precios de compra, devoluciones y órdenes de compra

44 Área RR. HH.

45 MODELOS DE ANÁLISIS POR ÁREAS ÁREA RR. HH. Análisis de la Gestión de RR.HH. INFORME GASTOS PERSONAL DESCRIPCIÓN Análisis del control de gastos personal ABSENTISMO Control del absentismo del personal

46 Cual será su Valor Añadido

47 Garantía de Satisfacción VALOR AÑADIDO PARA EL CLIENTE BENEFICIOS Eficiencia: se reutilizan desarrollos y conocimientos adquiridos en otros proyectos Business Intelligence Personalización: adaptado a las técnicas de análisis de cada empresa y equipo directivo Traspaso de conocimiento: los consultores aportan su conocimiento de negocio y las mejores prácticas Autonomía: formación integrada en el desarrollo del proyecto consiguiendo usuarios autosuficientes Visión única: estandariza los conceptos de negocio y consolida los datos de múltiples fuentes y sistemas Estandarización del diagnóstico del negocio: análisis consistentes y desde una perspectiva corporativa

48 GRUPO DATADEC C/Sureres 1, Valencia Tél: Fax mail: comercial@datadec.es