SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)

Transcripción

1 a) Notas de Desglose I) Notas al Estado de Situación Financiera Activo Efectivo y Equivalentes Efectivo y Equivalentes de Efectivo Este rubro se encuentra integrado por los importes disponibles en las cuentas bancarias, de acuerdo a su fuente de Financiamiento: Participaciones, Recuperaciones, Donativos, Ramo Federal 33 y Ramo 12. Las cuales se subdividen por Institución Bancaria (Banamex, HSBC y BBVA Bancomer) Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes Y Bienes o Servicios a Recibir Este rubro representa el valor nominal de los Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir, del que se lleva registro de acuerdo al ejercicio y al tipo de recurso. Y se encuentran registrados contablemente un adeudo al CREE de servicios subrogados al ISSET y Litigio mediante la denuncia No AP-DAPC-342/2009 interpuesta en contra del C. Alfredo Trajtman Warner, director de la empresa "Flahouse de México, S.A. y/o medical Future, S.A.; asi como en contra del C. Gabriel Salas del Villar por la representante legal, por la retención indebida y fraude en la adquisición de equipos del CREE, en proceso de resolución. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios) Este rubro no presenta saldo, como resultado de las operaciones realizadas en el ejercicio Inversiones Financieras El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, al 31 de Diciembre de 2014 no cuenta con inversiones financieras Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Muebles: Este rubro refleja un importe que incluye un incremento de la inversión de los Bienes muebles con respecto al Ejercicio anterior: por la adquisición de muebles de oficina y estantería; muebles excepto de oficina y estantería y otros mobiliarios por 9'321,164 Pesos. Al 31 de Diciembre de 2014 las cifras presentadas en el Estado de Situación Financiera, con las reflejadas en el Anexo de Activo presenta una diferencia de 50 Pesos, la cual se encuentra integrada por el redondeo de centavos de: Muebles de Oficina y Estantería, Muebles, Excepto de Oficina y Estantería, Equipo de Computo y Tecnologías de Información, Otros Mobiliarios y Equipos de Administración, Equipos y Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Vídeo, Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, Equipo Médico y de Laboratorio, Automóviles y Camiones, Maquinaria y Equipo Industrial, Equipo de Comunicación y Telecomunicación, Herramientas y Máquinas-Herramientas y Otros Equipos. Los Bienes inmuebles propiedad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco no sufrió modificación con respecto al importe registrado del año anterior

2 Estimaciones y Deterioros No existen estimaciones y Deterioros Otros Activos El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco no tiene Otros Activos Pasivo Este rubro presenta las cuentas de Proveedores, Retenciones y Contribuciones, y Otras Cuentas por Pagar por: 57'955,113 Pesos II) Notas al Estado de Actividades Ingresos de Gestión El rubro de ingresos se integra por las Transferencias recibidas de la Federación y el Estado; asi como los generados por ventas de bienes y servicios propios de las operaciones del Sistema DIF Tabasco; por 652'287,958 Pesos Gastos y Otras Pérdidas El Egreso se presenta de acuerdo al Capitulo de Gasto por un importe de: 633'126,407 Pesos III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública El Estado de Variaciones al patrimonio presenta un saldo final de la Hacienda Pública por un importe de 311'827,540 Pesos IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y Equivalentes El Flujo de efectivo presentó un decremento con respecto al Ejercicio anterior por 23'922,026 Pesos

3 BANCOS 12,221,245 36,143,271 Total de Efectivo y Equivalentes 12,221,245 36,143,271 V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 (Cifras en pesos) 1. Ingresos Presupuestarios 615,742, Más Ingresos contables no presupuestarios 36,545,662 Incremento por variación de inventarios 0 Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deteriodo u obsolencia 0 Disminución del exceso de provisiones 0 Otros ingresos y beneficios varios 0 Otros ingresos contables no presupuestarios 36,545, Menos ingresos presupuestarios no contables 0 Productos de capital 0 Aprovechamientos de capital 0 Ingresos derivados de financiamientos 0 Otros ingresos presupuestarios no contables 0 4. Ingresos Contables (4 = ) 652,287,958 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 (Cifras en pesos) 1. Total de egresos (presupuestarios) 642,447, Menos egresos presupuestarios no contables 9,321,164 Mobiliario y equipo de administración 5,606,204 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,097,579

4 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 (Cifras en pesos) Equipo instrumental médico y de laboratorio 851,010 Vehículos y equipos de transporte 1,430,000 Equipo de defensa y seguridad 0 Maquinaria, otros equipos y herramientas 321,639 Activos biológicos 0 Bienes inmuebles 0 Activos intangibles 14,732 Obra pública en bienes propios 0 Acciones y participaciones de capital 0 Compra de títulos y valores 0 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0 Provisiones para la contigencias y otras erogaciones especiales 0 Amortización de la deuda pública 0 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0 Otros Egresos Presupuestales No Contables 0 3. Más Gasto Contables No presupuestales 0 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencia y amortizaciones 0 Provisiones 0 Disminución de inventarios 0 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia 0 Aumento por insuficiencia de provisiones 0 Otros Gastos 0 Otros Gastos Contables No Presupuestales 0 4. Total de Gasto Contable (4 = ) 633,126,408 b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden) No existen Cuentas de orden para el registro de Notas de Memoria

5 Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias El registro de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se realiza en Cuentas de orden de acuerdo a lo establecido por el CONAC c) Notas de Gestión Administrativa 1. Introducción El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Tabasco, según decreto 029 publicado el 8 de Octubre de 2013 en el Periódico Oficial "Órgano de Difusión Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco", cuyas funciones se encuentran contenidas en la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social, promulgada mediante decreto número 0516, por la H. Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco y reformada mediante Decreto número 200 publicado en el periódico oficial. número 5924 de fecha 16 de Junio de El objetivo es promover y prestar servicios de Asistencia Social; apoyar el desarrollo de la familia y la comunidad. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez, mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano de los individuos y familias en circunstancias de pobreza o marginados, con la participación de los tres órdenes de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal; así como de los grupos.una política social cercana a la gente, que garantiza a los Tabasqueños el acceso a mejores condiciones de vida y a un desarrollo humano integral.altruistas y la sociedad civil de nuestro Estado. Organización y Objeto Social, para el estudio, Procuraduría, programación y atención de los asuntos de su competencia el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, cuenta con la siguiente estructura orgánica: autorizada en Articulo 5 de su Reglamento Interior. El Lic. Ricardo Poery Cervantes Utrilla fue designado Director General del Sistema DIF Tabasco, a partir del 1ro. de Agosto de 2013, por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. 2. Panorama Económico y Financiero Los Estados financieros del Sistema DIF Tabasco, presentan el resultado de las actividades realizadas en cumplimiento a los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 3. Autorización e Historia El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Tabasco, según decreto 029 publicado el 8 de Octubre de 2013 en el Periódico Oficial "Órgano de Difusión Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco", cuyas funciones se encuentran contenidas en la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social, promulgada mediante decreto número 0516, por la H. Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco y reformada mediante Decreto número 200 publicado en el periódico oficial. número 5924 de fecha 16 de Junio de El Lic. Ricardo Poery Cervantes Utrilla fue designado Coordinador General del Sistema DIF Tabasco, a partir del 1ro. de Agosto de 2013, por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. 4. Organización y Objeto Social El Sistema DIF Tabasco, esta organizado por un Consejo Consultivo, una Coordinación General de la Cual dependen trece Direcciones. El objetivo es promover y prestar servicios de Asistencia Social; apoyar el desarrollo de la familia y la comunidad. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez, mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano de los individuos y familias en circunstancias de pobreza o marginados, con la participación de los tres órdenes de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal; así como de los grupos.una política social cercana a la gente, que garantiza a los el acceso a mejores condiciones de vida y a un desarrollo humano integral altruistas y la sociedad civil de nuestro Estado

6 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros Los Estados Financieros fueron realizados en cumplimiento a los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas emitidas por el CONAC y las legislaciones aplicables en la materia, las cifras se presentan en Pesos 6. Políticas de Contabilidad Significativas Los Estados Financieros muestran los resultados de las actividades realizadas de manera eficaz y en cumplimiento a la Normatividad establecida para el ejercicio de los recursos Públicos 7. Posición en Moneda Extrajera y Protección por Riesgo Cambiario Al 31 de Diciembre de 2014, El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no cuenta con Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 8. Reporte Analítico del Activo El Efectivo y equivalentes de Efectivo sufrió un decremento en comparación con el Ejercicio anterior y el rubro de Bienes Muebles presentó un incremento en comparación con el ejercicio anterior 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos No existen Fideicomisos, Mandatos y Análogos 10. Reporte de la Recaudación Los Ingresos Devengados fueron menores en comparación con los Ingresos Recaudados, debido a las ordenes de pago tramitadas en el mes de Diciembre pendientes de depositar por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, no tiene Deuda 12. Calificaciones Otorgadas No existen Calificaciones Otorgadas 13. Proceso de Mejora No existen Procesos de Mejora

7 14. Información por Segmentos No se presenta información por Segmentos 15. Eventos Posteriores al Cierre El día 20 de Enero se realizo el pago al SAT de las retenciones de impuestos 16. Partes Relacionadas No existen Partes relacionadas 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable Los Estados Financieros fueron emitidos en Cumplimiento a la Legislación Aplicable en la materia Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. LIC. RICARDO POERY CERVANTES UTRILLA COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DIF-TABASCO L.C.P. MIGUEL ANGEL DE LA O CUPIL DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA ESTATAL DIF-TABASCO