MANUAL DE USUARIO PARA EL MODULO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Transcripción

1 MANUAL DE USUARIO PARA EL MODULO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 1

2 INTRODUCCION Este es un módulo que permite el registro de los documentos modificadores presupuestarios: Modificaciones Presupuestarias y Reformas Subitems, por parte de los Repartos Navales Ejecutante (R. N. E.), para el seguimiento y control hasta llegar a la legalización de los documentos a través de diferentes instancias de la modificación presupuestaria: R. N. E., RELATOR, O.D.S (Órgano de Dirección Sectorial) y DIGFIN. En el caso de la Reforma Subitem lo legaliza el R. N. E. La información que se ingresa y se presenta en este sitio es reservada y no esta permitida su difusión ni su uso fuera del ambiente de la ARMADA del Ecuador. El módulo permite el ingreso de documentos modificadores, y consta de opciones para el ingreso de justificaciones por parte del Relator y ODS. Toda la información esta sujeta a revisión y auditoria por parte de la Dirección General de Finanzas (DIGFIN) por lo que se recomienda el buen uso de este Modulo. 2

3 INGRESO AL SITIO WEB 1. Una vez ingresado al sistema con la respectiva clave y usuario, se habilitará el perfil que tenga asignado. Los perfiles que maneja las modificaciones presupuestarias de egresos son: - RNE - RELATOR - ODS - DIGFIN. Como se muestra en la siguiente pantalla: El reparto se lo puede escoger en la lista de repartos que se despliega. Una vez ingresado al sitio web, y de acuerdo al reparto, se despliega una pantalla del siguiente tipo: 3

4 El menú que aparece en el lado superior de la página, puede variar dependiendo del rol con el que se ingresó al sitio web. 4

5 INGRESO AL MÓDULO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Las opciones del menú son: ROL RNE Registrar Modificaciones Presupuestarias Esta opción se la utiliza para el ingreso de la modificación presupuestaria, y tiene las siguientes opciones: Al ubicarse en esta opción le aparecerá la siguiente pantalla: Existen las siguientes opciones para las modificaciones presupuestarias, representadas por las siguientes figuras: Iconos Acción Una vez seleccionado el documento, permite modificar el documento. Permite crear un nuevo documento. Permite imprimir el documento. Permite consultar todos los documentos. 5

6 Envía al portal compras para ingresar los subitems Permite salir de la opción. Ingresar un nuevo documento Esta opción permite registrar la modificación presupuestaria. Cabecera La siguiente pantalla representa la cabecera del documento, el usuario debe seleccionar el tipo de presupuesto que puede ser ordinario, sostenimiento, gratuidad o liceos, el tipo de documento, el plan básico, y automáticamente se despliega el número secuencial de acuerdo al plan básico. Detalle Es necesario que se ingrese la estructura programática, la que misma que se encuentra conformada de los siguientes 7 campos: 1 Objetivo del Midena 2 Objetivo del Comaco 3 Programa del Midena 4 Actividad del Comaco 5 Subactividad del Comaco 6 Tarea 7 Subtarea 6

7 Una vez ingresada la estructura programática de debe seleccionar la estructura del plan director: 1 Código del Plan Director (Proyecto) 2 Fase 3 Item 4 Fondo 5 Partida 6 Pagaduria Una vez ingresado el valor a incrementar o a reducir se debe presionar en el botón. Debe recordarse que el (punto). es utilizado para la separación de decimales. En el caso de reducir los valores, el sistema controlará que exista el valor disponible para reducirse, haciéndose la siguiente validación: El valor a reducirse debe ser mayor o igual al disponible (Asignación Codificada - Devengado). Para acceder a las siguientes opciones debe ubicar el registro que va a editar o eliminar y hacer clic sobre el icono. Iconos Acciones Despliega la estructura programática del item. Permite modificar el valor. Una vez modificado el valor se procede a actualizar los cambios presionando el botón agregar. Se utiliza para eliminar el detalle. Recuerde que el documento se guardará únicamente cuando se presiona el botón Una vez guardado el documento, este está listo para enviarse a las diferentes instancias para su aprobación. PORTAL DE COMPRAS Registrar Modificaciones Presupuestarias Al ingresar a este módulo se despliega el siguiente menú: 7

8 Al ingresar a la opción modificaciones presupuestarias, se despliega la siguiente pantalla: Se selecciona la modificación presupuestaria para ingresar los subitems, y se presiona el botón, luego de lo cual aparece la siguiente pantalla: Se selecciona cada item y se selecciona el botón Donde ingresarán los subitems a incrementarse o reducirse, como se muestra en la siguiente pantalla: 8

9 Una vez que se haya ingresado todos los subitems del ítem debe presionar el botón guardar. Esto lo debe hacer para todos los ítems de la modificación presupuestaria, luego debe enviar al RNE, con el siguiente botón. Imprimir Documento Una vez seleccionado el documento y seleccionando el siguiente icono a visualizar el siguiente reporte:, se procede 9

10 Una vez concluida la modificación presupuestaria debe enviar al portal de compras para que actualice los subitems, con el siguiente icono. Registrar Reformas Subitems Esta opción se la utiliza para el ingreso de la reforma del subitem, y tiene las siguientes opciones: Al ubicarse en esta opción le aparecerá la siguiente pantalla: Existen las siguientes opciones para las modificaciones presupuestarias, representadas por las siguientes figuras: Iconos Acción Una vez seleccionado el documento, permite modificar el documento. Permite crear un nuevo documento. Permite imprimir el documento. Permite consultar todos los documentos. Permite legalizar el documento Permite salir de la opción. Ingresar un nuevo documento Esta opción permite registrar la modificación presupuestaria. Cabecera 10

11 La siguiente pantalla representa la cabecera del documento, el usuario debe seleccionar el tipo de presupuesto que puede ser ordinario, sostenimiento, gratuidad o liceos, el tipo de documento, el plan básico, y automáticamente se despliega el número secuencial por RNE. Detalle Es necesario que se ingrese la estructura programática, la que misma que se encuentra conformada de los siguientes 7 campos: 1 Objetivo del Midena 2 Objetivo del Comaco 3 Programa del Midena 4 Actividad del Comaco 5 Subactividad del Comaco 6 Tarea 7 Subtarea Una vez ingresada la estructura programática de debe seleccionar la estructura del plan director: 1 Código del Plan Director (Proyecto) 2 Fase 3 Item 4 Fondo 5 Partida 6 Pagaduria 7 Subitem 11

12 Los subitems se despliegan de acuerdo a la partida que se ha seleccionado. Y se los puede ubicar por orden del código cpc o por la denominación, de acuerdo a la siguiente opción: La Reforma del Subitem es un documento interno, que tiene como objetivo incrementar o disminuir valores de subitems en un mismo ítem, sin alterar la asignación codificada del ítem. Una vez ingresado el valor a incrementar o a reducir se debe presionar en el botón. Debe recordarse que el. es utilizado para la separación de decimales. En el caso de reducir los valores, el sistema controlará que exista el valor disponible para reducirse, haciéndose la siguiente validación: El valor a reducirse debe ser mayor o igual al disponible (Asignación Codificada - Devengado). Para acceder a las siguientes opciones debe ubicar el registro que va a editar o eliminar y hacer clic sobre el icono. Iconos Acciones Despliega la estructura programática del subitem. Permite modificar el valor y el tipo de indicador. Una vez modificado el valor y/o indicador se procede a actualizar los cambios presionando el botón agregar. Se utiliza para eliminar el detalle. Para guardar el sistema controlará que la asignación codificada del item no haya cambiado su valor original. 12

13 Recuerde que el documento se guardará únicamente cuando se presiona el botón Una vez guardado el documento, el RNE puede legalizar directamente el documento, utilizando el ícono numeración., creándose un documento llamado Reforma Subitem con Al presionar sobre el número de la reforma se la puede visualizar e imprimir. Creación de Items 13

14 Luego de seleccionar la opción aparecerá la siguiente pantalla, donde seleccionará el proyecto, luego de lo cual de desplegarán los items: Para acceder a las siguientes opciones debe ubicar el registro y hacer clic sobre el icono. Iconos Acciones Permite editar el item. Permite crear un nuevo ítem. Se utiliza para eliminar el item. Enviar Permite enviar los documentos modificadores al Planificador Sectorial, desde la siguiente pantalla: Registrar subitem Permite crear un subitem, luego de seleccionar la opción aparecerá la siguiente pantalla: 14

15 Para crear un nuevo subitem, seleccionar la partida de egresos, el tipo si es bien o servicios, la denominación del subitem, la unidad, el precio y el código cpc. Una vez ingresados estos campos presione el botón guardar. Para acceder a las siguientes opciones debe ubicar el registro que va a editar o eliminar y hacer clic sobre el icono. Iconos Acciones Permite modificar el subitem, siempre y cuando no esté aprobado por DIGFIN. Se utiliza para eliminar el subitem, siempre y cuando no esté aprobado por DIGFIN. Reporte estado subitems Este reporte permite visualizar el estado de los subitems que pueden ser 3: - Registrado: Cuando el RNE ingresa un nuevo subitem se crea con el estado registrado: - Rechazado: Una vez que el RNE ingresa el subitem, DIGFIN podrá aprobar el subitem. - Aprobado Una vez que el RNE ingresa el subitem, DIGFIN podrá rechazar el subitem, poniendo la respectiva observación. 15

16 Listado de subitems con saldos disponibles Esta reporte permite desplegar la asignación codificada, devengado de los subitems con su respectiva estructura programática y la estructura de plan director. ROL RELATOR Registrar Autorización Esta opción se la utiliza para que el Relator pueda registrar el criterio de aprobación o no aprobación. 16

17 Al ubicarse en esta opción le aparecerá la siguiente pantalla: Existen las siguientes opciones, representadas por las siguientes figuras: Iconos Acción Una vez seleccionado el documento, permite modificar la autorización. Permite imprimir el documento. Permite consultar todos los documentos. Permite salir de la opción. Una vez seleccionada la opción de actualizar se presenta la siguiente pantalla: Enviar - Devolver 17

18 Esta pantalla es utilizada para devolver al RNE en caso de que el documento haya sido rechazado y para enviar al ODS. ROL ODS Registrar Autorización Esta opción se la utiliza para que el ODS pueda registrar el criterio de aprobación o no aprobación. Al ubicarse en esta opción le aparecerá la siguiente pantalla: Existen las siguientes opciones, representadas por las siguientes figuras: Iconos Acción Una vez seleccionado el documento, permite modificar la autorización. 18

19 Permite imprimir el documento. Permite consultar todos los documentos. Permite salir de la opción. Una vez seleccionada la opción de actualizar se presenta la siguiente pantalla: Enviar (DIGFIN) - Devolver Esta opción es utilizada por el ODS para enviar a DIGFIN o devolver al Relator. 19