Contabilidad. Consulta de socios. para activar el ingreso de la identificación o. apellidos de los socios que deseamos consultar.

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Ángela Villalba García
hace 5 años
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administrativos tienen la opción de consultar los datos de ayudas, plicas, estado de cuenta de aportes y novedades.

1 1 MANUAL BASICO PARA MANEJO DEL MODULO DE SOCIOS EN CONTABILIDAD CONSULTA INFORMACION DE SOCIOS Esta opción se utiliza para consultar la información básica de los socios para todos los usuarios que tienen acceso a esta opción y para los usuarios administrativos tienen la opción de consultar los datos de ayudas, plicas, estado de cuenta de aportes y novedades. Contabilidad Consulta de socios Clic en el icono para activar el ingreso de la identificación o apellidos de los socios que deseamos consultar.

2 Ingresamos el numero de identificación del socio que deseamos consultar y luego presionamos enter o click en el icono para buscar esa identificación.

2 2 Ingresamos el numero de identificación del socio que deseamos consultar y luego presionamos enter o click en el icono para buscar esa identificación. Si no tenemos la identificación podemos ingresar minimo 5 caracteres con los que inicia el apellido del socio y presionar el icono para obtener una lista de socios que sus apellidos contengan las letras ingresadas Luego escogemos el socio que deseamos consultar presionamos el icono y como en la consulta por identificación nos desplegara la pantalla con información del socio:

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4 Los usuarios autorizados podrán consultar: Estados de cuenta

condonación presionando o los aportes anteriores a la

aportes vigentes reportadas por la institución financiera,

4 4 Los usuarios autorizados podrán consultar: Estados de cuenta de los aportes vigentes a partir de la resolución de condonación presionando o los aportes anteriores a la resolución presionando, o consultar las novedades de los aportes vigentes reportadas por la institución financiera, presionando. Consultar el historial de ayudas presionando O el historial de plicas presionando

5 5 GENERACION DE DESCUENTOS PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS. Esta opción se utiliza para generar archivos para envío a descuento de valores que por concepto de aportes deben aplicarse a los socios de la Fundación. Contabilidad Descuentos y Pago de Aportes Genera descuentos Luego de escoger la opción del Menú nos aparecerá esta pantalla para ingresar los parámetros para la generación de la información solicitada: Esta opción se utiliza para consultar la información básica de los socios para todos los usuarios que tienen acceso a esta opción y para los usuarios administrativos tienen la opción de consultar los datos de ayudas, plicas, estado de cuenta de aportes y novedades. En el campo: se debe ingresar la fecha del último día al que se desea cortar la información y el sistema en base a esta fecha calculara los valores que cada uno de los socios debe ser descontado.

6 6 En el campo: se debe ingresar un detalle de la razón o concepto del débito que se va a realizar. El código institucional y el tipo de instrumento esta por defecto y si los datos están correctos debemos presiona el icono. y nos aparece el botón que al presionarlo preparara los valores a ser descontados a cada socio y cuando termine activara el botón que al presionarlo generara el archivo que será exportado de acuerdo al formato de las diferentes instituciones financieras. Si presionamos el botón el sistema generara la información para el Banco Internacional y nos presentara la siguiente información:

y el formato en el que desea exportar esta información para lo cual nos despliega opciones que debemos

7 7 En esta pantalla presionamos el icono y nos permitirá escoger parámetros para la exportación o dejamos los que están por defecto. y el formato en el que desea exportar esta información para lo cual nos despliega opciones que debemos seleccionar En el menú de los formatos escogemos y presionamos el botón con lo que obtendremos un archivo en Excel que enviamos a la institución financiera para el proceso de los descuentos.

8 8 Un proceso similar debemos realizar para cada una de los formatos para Descuentos en Otras instituciones financieras y últimamente para Descuentos en el Banco Pichincha.

9 9 REGISTRO DE PAGO DE APORTES EN VENTANILLA. Esta opción se utiliza para registrar los valores pagados en ventanilla o depósitos realizados en cuentas de la Fundación. Contabilidad Ventanillas Pagos de Aportes Presionamos el icono para habilitar el ingreso de la identificación del socio para localizar la información del socio. y presionar Llenamos los campos del formulario con la información de la transacción

iconos para impresión de un recibo de pago y generación del

10 10 y presionamos el icono para habilitar el registro en presionando mediante el cual se registra el pago y se habilita iconos para impresión de un recibo de pago y generación del diario contable de ingreso presionando el icono.e imprimir el mismo presionando

11 11 CARGA DE DESCUENTOS REALIZADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Esta opción se utiliza para cargar los valores de los descuentos efectuados por las instituciones financieras. Contabilidad Descuentos y Pago de Aportes Carga descuentos Para trabajar en este proceso necesitamos que la información devuelta por los bancos se cuadre con los valores enviados previamente y se preparen 3 archivos de Excel con formato csv con la siguiente información cada uno, CEDULA; VALOR; RAZON DescuentosOK_MMyyyy.csv con la información de los descuentos que se procesaron correctamente. DescuentosSF_MMyyyy.csv con la información de los descuentos rechazados por falta de fondos. DescuentosBK_MMyyy.csv con la información de los descuentos que fueron rechazados por razones diferentes a insuficiencia de fondos. La información de los archivos señalados anteriormente deben tener como separador de cada campo ( ; ) y como indicador de decimales (, ).

12 Para el proceso de estos archivos debemos ingresar la siguiente información: la fecha a ingresar debe corresponder a la fecha con la que se va ha registrar la carga de los aportes descontados en

12 12 Para el proceso de estos archivos debemos ingresar la siguiente información: la fecha a ingresar debe corresponder a la fecha con la que se va ha registrar la carga de los aportes descontados en las instituciones financieras y las novedades. Escoger el código con el que se cargara la información de aportes de los socios, por defecto tendrá el código 20 y secuencial 0, pero si se sedea realizar una segunda carga con la misma fecha y a los mismos socios deberá ingresarse un secuencial 1 al lado derecho del código de transacción. Luego en presionamos para que el sistema nos genere un numero de Diario en el que vamos a registrar esta carga de aportes. Luego seleccionamos el archivo donde están los descuentos que se procesaron correctamente.

para el proceso con el botón se activa cuando paso la validación de los datos cargados.

13 13 Y presionamos el botón archivo para su proceso. para que se direccione la ubicación del Presionamos el botón para validar y alistarles para el proceso con el botón se activa cuando paso la validación de los datos cargados. que Luego del proceso de la carga de datos podemos obtener un reporte de los aportes cargados en la cuenta de los socios presionando

14 14 Para el registro de novedades por insuficiencia de fondos, o cuentas cerradas, bloqueadas u otra condición de rechazo aplicamos el mismo procedimiento para carga y proceso de los archivos en igual que en el proceso de carga de descuentos realizados normalmente. Luego de procesada la carga de información remitida por los bancos tanto de descuentos normales como de novedades por falta de fondos y otras razones de rechazo presionamos marcar la situación de los aportes del socio. para

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16 DEVOLUCION DE APORTES A SOCIOS. Esta opción se utiliza para registrar la devolución de valores de aportes autorizados por el Directorio por desafiliación del socio.

lo cual el socio debe estar registrado como desafiliado.

16 16 DEVOLUCION DE APORTES A SOCIOS. Esta opción se utiliza para registrar la devolución de valores de aportes autorizados por el Directorio por desafiliación del socio. Contabilidad Transacciones Devolución de Aportes Presionamos el icono para habilitar el ingreso de la identificación del socio al que vamos a devolver los aportes para lo cual el socio debe estar registrado como desafiliado. Si el socio ya está registrado como desafiliado debemos ingresar la fecha de aprobación de la devolución, monto aprobado de devolución de aportes, en la actualidad ya no se devuelve intereses por lo que el monto aprobado debe coincidir con el valor de la devolución de aportes.

17 17 Ingresamos fecha de devolución, valor y numero de cheque con el que se realizara la devolución y presionamos el icono para que se habilite los iconos para generar el comprobante de egreso e imprimir el cheque emitido. Generamos el comprobante de egreso presionando el icono luego generar el Diario de Egreso imprimimos el cheque emitido presionando el icono.y luego imprimimos el Diario presionando el icono.

partir de la resolución de Noviembre /2017 y la fecha actual.

18 18 REPORTE DE PAGOS DE APORTES ENTRE FECHAS. Esta opción se utiliza para obtener un detalle del pago de aportes de los socios entre 2 fechas determinadas a partir de la resolución de Noviembre /2017 y la fecha actual. Contabilidad Descuentos y Pago de Aportes Reporte de Pago de Aportes Ingresamos el rango de fechas que deseamos imprimir y presionamos el icono para obtener un reporte del movimiento de aportes clasificado por fechas y tipo de transacción.

19 REPORTE DE APORTES DE SOCIOS EN MORA A LA FECHA Esta opción se utiliza para obtener un detalle de Los socios que están en Mora del pago de sus aportes a la fecha.

19 19 REPORTE DE APORTES DE SOCIOS EN MORA A LA FECHA Esta opción se utiliza para obtener un detalle de Los socios que están en Mora del pago de sus aportes a la fecha. Contabilidad Descuentos y Pago de Aportes Reporte de Aportes en Mora Presionamos el icono para obtener un detalle de los socios que se encuentran en mora a la fecha y el valor impago.

20 REPORTE DE SOCIOS PARA EXCLUSION POR MORA EN SUS APORTES Esta opción se utiliza para obtener un detalle de Los socios que están en Mora del pago de sus aportes un valor mayor al especificado en el

20 20 REPORTE DE SOCIOS PARA EXCLUSION POR MORA EN SUS APORTES Esta opción se utiliza para obtener un detalle de Los socios que están en Mora del pago de sus aportes un valor mayor al especificado en el reglamento y pueden ser excluidos. Contabilidad Descuentos y Pago de Aportes Reporte de Socios para Exclusion Presionamos el icono para obtener un detalle de los socios que se encuentran en mora a la fecha y pasan del period reglamentario de mora y pueden ser excluidos.

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