Estados Financieros. Empresas Fideicomiso FAS
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- Blanca Piñeiro Santos
- hace 6 años
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1 Estados Financieros Empresas Fideicomiso FAS
2 Empresas SEPASA VALPAIS FIPASA ALPASA COMBINADO OCT-NOV
3 FIPASA FIPASA Saldos a 30-Sep Oct Nov-06 ACTIVO 177,837, ,649, ,715,315 DISPONIBILIDADES 5,557,200 16,539,492 22,041,016 INVERSIONES EN VALORES 63,825,800 64,104,632 28,782,886 CARTERA DE CREDITOS 96,223,000 96,396,224 97,192,331 CUENTAS POR COBRAR 420, , ,116 GASTOS ANTICIPADOS 551, , ,257 ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 9,421,900 9,421,900 9,421,900 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS INVERSIONES INMUEBLES Y MUEBLES 127, , ,647 CARGOS DIFERIDOS 91,600 89,365 89,161 OTROS ACTIVOS PRIMAS POR COBRAR DEUDORES VARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 1,618,600 PASIVO 139,461, ,338, ,452,311 OBLIGACIONES FINANCIERAS 135,176, ,958, ,056,060 CUENTAS POR PAGAR 2,342,600 2,150,678 2,144,304 PROVISIONES 229, ,947 GASTOS POR PAGAR 1,237,700 INGRESOS POR APLICAR 4,611,171 PRODUCTOS POR REALIZAR RESERVAS TECNICAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ACREEDORES VARIOS OTROS PASIVOS UTILIDADES DIFERIDAS 704,300 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 340,960 1,270,892 PRODUCTOS CAPITALIZADOS 296, ,229 CAPITAL CONTABLE 38,376,400 37,674,154 37,084,712 CAPITAL PAGADO 5,000,000 5,000,000 5,000,000 RESERVA LEGAL 16,905,000 16,905,024 16,905,024 OTRAS RESERVAS RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS 10,000,000 10,000,000 10,000,000 RESERVA PARA EVENTUALIDADES 4,442,800 4,442,800 4,442,800 RESERVA PARA PARA REINVERSION DE UTILIDA 2,878,000 2,878,000 2,878,000 VALUACION DE ACTIVOS DE DUDOSA REC. (2,773,700) (2,773,669) (2,773,669) UTILIDADES RETENIDAS 350, , ,000 RESULTADO DEL EJERCICIO 1,574, , ,557 Total Igual a la suma del Activo 177,837, ,649, ,104,143
4 ALPASA ALPASA Saldos 30-Sep Oct Nov-06 ACTIVO 17,797,600 16,929,549 18,411,128 DISPONIBILIDADES 1,329,500 1,325,990 1,481,402 INVERSIONES EN VALORES 7,605,400 7,589,080 7,626,370 CARTERA DE CREDITOS CUENTAS POR COBRAR 2,826,300 2,497,413 3,797,930 GASTOS ANTICIPADOS 609,700 ACTIVOS EXTRAORDINARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS INVERSIONES INMUEBLES Y MUEBLES 3,950,700 3,946,596 3,953,881 CARGOS DIFERIDOS 273, , ,611 OTROS ACTIVOS 749, , ,933 PRIMAS POR COBRAR DEUDORES VARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 452,900 PASIVO 8,182,800 6,554,783 7,768,229 OBLIGACIONES FINANCIERAS CUENTAS POR PAGAR 1,298,295 2,478,638 PROVISIONES 4,003,106 3,964,001 GASTOS POR PAGAR 582, ,225 INGRESOS POR APLICAR 43,080 63,043 PRODUCTOS POR REALIZAR 628, ,321 RESERVAS TECNICAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ACREEDORES VARIOS OTROS PASIVOS 7,729,900 UTILIDADES DIFERIDAS 452,900 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS PRODUCTOS CAPITALIZADOS CAPITAL CONTABLE 9,514,800 10,374,766 10,642,898 CAPITAL PAGADO 1,000,000 1,000,000 1,000,000 RESERVA LEGAL 2,516,700 2,616,695 2,616,695 OTRAS RESERVAS RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS 850, , ,000 RESERVA PARA EVENTUALIDADES 500, , ,000 RESERVA PARA PARA REINVERSION DE UT 1,679,600 1,679,600 1,679,600 VALUACION DE ACTIVOS DE DUDOSA REC. UTILIDADES RETENIDAS 2,471,800 2,471,800 2,471,800 RESULTADO DEL EJERCICIO 496,700 1,256,672 1,524,803 Total Igual a la suma del Activo 17,697,600 16,929,549 18,411,128
5 VALPAIS Valpais Saldo 30-Sep Oct Nov-06 ACTIVO 1,708,900 1,761,938 1,756,977 DISPONIBILIDADES 374, , ,450 INVERSIONES EN VALORES 1,270,600 1,289,742 1,290,863 CARTERA DE CREDITOS - CUENTAS POR COBRAR 42,500 39,349 33,355 GASTOS ANTICIPADOS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS INVERSIONES INMUEBLES Y MUEBLES 4,500 4,397 4,309 CARGOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS PRIMAS POR COBRAR DEUDORES VARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 17,100 PASIVO 419, , ,291 OBLIGACIONES FINANCIERAS CUENTAS POR PAGAR 432, ,291 PROVISIONES GASTOS POR PAGAR INGRESOS POR APLICAR PRODUCTOS POR REALIZAR RESERVAS TECNICAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ACREEDORES VARIOS OTROS PASIVOS 419,700 UTILIDADES DIFERIDAS OTRAS CUENTAS ACREEDORAS PRODUCTOS CAPITALIZADOS CAPITAL CONTABLE 1,289,200 1,329,653 1,330,685 CAPITAL PAGADO 300, , ,000 RESERVA LEGAL 823, , ,565 OTRAS RESERVAS RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS RESERVA PARA EVENTUALIDADES 5,000 5,000 5,000 RESERVA PARA PARA REINVERSION DE UTILIDADES VALUACION DE ACTIVOS DE DUDOSA REC. UTILIDADES RETENIDAS 641, ,109 RESULTADO DEL EJERCICIO 160, , ,012 Total Igual a la suma del Activo 1,708,900 1,761,937 1,756,976
6 SEPASA SEPASA Saldo 30-Sep Oct Nov-06 ACTIVO 108,360, ,130, ,366,496 DISPONIBILIDADES 3,491,800 1,280,286 2,398,471 INVERSIONES EN VALORES 62,034,500 58,275,990 53,801,939 CARTERA DE CREDITOS CUENTAS POR COBRAR 37,103,400 GASTOS ANTICIPADOS 4,550,900 ACTIVOS EXTRAORDINARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS INVERSIONES INMUEBLES Y MUEBLES 339, , ,190 CARGOS DIFERIDOS 339,400 6,543,666 6,615,957 OTROS ACTIVOS PRIMAS POR COBRAR 38,313,897 42,616,527 1,574,230 1,574,230 DEUDORES VARIOS 7,810,800 6,035,182 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 500,700 PASIVO 62,685,800 70,477,302 69,665,807 OBLIGACIONES FINANCIERAS CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES GASTOS POR PAGAR INGRESOS POR APLICAR PRODUCTOS POR REALIZAR RESERVAS TECNICAS 39,000,835 39,005,105 OBLIGACIONES CONTRACTUALES 695,205 1,031,255 8,075,617 7,500,140 ACREEDORES VARIOS 22,385,168 21,729,752 OTROS PASIVOS 62,685, , ,555 UTILIDADES DIFERIDAS OTRAS CUENTAS ACREEDORAS PRODUCTOS CAPITALIZADOS CAPITAL CONTABLE 45,674,400 43,653,388 43,700,689 CAPITAL PAGADO 6,000,000 6,000,000 6,000,000 RESERVA LEGAL 1,741,500 2,866,886 2,866,886 OTRAS RESERVAS RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS RESERVA PARA EVENTUALIDADES 21,925,400 21,715,600 21,715,600 RESERVA PARA PARA REINVERSION DE UT 915,600 VALUACION DE ACTIVOS DE DUDOSA REC. UTILIDADES RETENIDAS RESULTADO DEL EJERCICIO 15,091,900 13,070,903 13,118,203 Total Igual a la suma del Activo 108,360, ,130, ,366,496
7 COMBINADO SEPT-OCT Combinado Saldo 30-Sep Oct-06 Variación ACTIVO 305,704, ,471,939 14,767,639 DISPONIBILIDADES 10,752,700 19,574,219 8,821,519 INVERSIONES EN VALORES 134,736,300 87,060,409 (47,675,891) CARTERA DE CREDITOS 96,223,000 96,396, ,224 CUENTAS POR COBRAR 40,392,700 2,960,473 (37,432,227) GASTOS ANTICIPADOS 5,712, ,515 (5,160,585) ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 9,421,900 9,421,900 - INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS INVERSIONES - 44,199,035 44,199,035 INMUEBLES Y MUEBLES 4,422,200 4,405,736 (16,464) CARGOS DIFERIDOS 704,400 7,460,370 6,755,970 OTROS ACTIVOS 749, ,132 (6,569) PRIMAS POR COBRAR - 38,313,897 38,313,897-1,574,230 1,574,230 DEUDORES VARIOS - 7,810,800 7,810,800 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 2,589,300 - (2,589,300) PASIVO 210,749, ,802,789 16,053,289 OBLIGACIONES FINANCIERAS 135,176, ,958,225 11,781,625 CUENTAS POR PAGAR - 3,881,258 3,881,258 PROVISIONES - 4,232,623 4,232,623 GASTOS POR PAGAR 1,237, ,131 (655,569) INGRESOS POR APLICAR - 43,080 43,080 PRODUCTOS POR REALIZAR - 628, ,171 RESERVAS TECNICAS - 39,000,835 39,000,835 OBLIGACIONES CONTRACTUALES - 695, ,205-8,075,617 8,075,617 ACREEDORES VARIOS - 22,385,168 22,385,168 OTROS PASIVOS 73,178, ,477 (72,857,523) UTILIDADES DIFERIDAS 1,157,200 - (1,157,200) OTRAS CUENTAS ACREEDORAS - 340, ,960 PRODUCTOS CAPITALIZADOS - 296, , CAPITAL CONTABLE 94,854,800 93,031,961 (1,822,839) CAPITAL PAGADO 12,300,000 12,300,000 - RESERVA LEGAL 21,986,900 22,571, ,269 OTRAS RESERVAS RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS 10,850,000 10,850,000 - RESERVA PARA EVENTUALIDADES 26,873,200 26,663,400 (209,800) RESERVA PARA PARA REINVERSION DE UT 5,473,200 4,557,600 (915,600) VALUACION DE ACTIVOS DE DUDOSA REC (2,773,700) (2,773,669) 31 UTILIDADES RETENIDAS 2,821,800 3,462, ,109 RESULTADO DEL EJERCICIO 17,323,400 15,400,553 (1,922,847) Total Igual a la suma del Activo 305,604, ,471,939 14,867,639
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