CFDI (P) PAGO Y COMPLEMENTO

Transcripción

1 CFDI (P) PAGO Y COMPLEMENTO Este tipo de CFDI es empleado como un XML adicional a un XML y puede usarse en: Pago en parcialidades: cuando se realiza el pago en parcialidades de una operación, se emite un CFDI (I) por el monto total y un CFDI (P) por cada parcialidad recibida. Cómo emitirlo? 1. Dentro de CFDI 3.3 selecciona la opción Factura. 2. En el formulario de Crear factura, selecciona la opción Pago en el menú Tipo de comprobante. 3. Procede a llenar los datos del receptor. En el tipo de documento Pago, el uso de CFDI es "Por definir" obligatoriamente, dado a las indicaciones de la Guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento para recepción de pagos publicada por el SAT para el Nodo:Receptor (página 15). Página 1

2 4. En el apartado Forma de pago se comienza a ingresar la información del complemento para pagos, los campos obligatorios (independientemente de la forma de pago elegida) son Forma de pago y Lugar de expedición con su código postal. NOTA: si eliges las formas de pago 02, 03, 04, 05, 06, 28 y 29, se mostrarán campos opcionales que corresponden al RFC de la entidad emisora yo receptora (personas morales), es decir, la operadora, banco, institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc. Estos campos pueden ser: RFC emisor: ingresa el RFC (12 dígitos) del banco que emite la transacción. RFC receptor: ingresa el RFC (12 dígitos) del banco que recibe el pago. Ejemplo en forma de pago 03-Transferencia electrónica de fondos. 5. En la sección Pagos, continuamos agregando la información del complemento de pagos. Página 2

3 Fecha de pago: llénalo utilizando el calendario que viene en el formulario; dicha fecha corresponde al día en que se recibió el pago. Monto: registra la cantidad recibida en este campo, debe ser mayor a 0. Moneda y Tipo de cambio: si la moneda es diferente de MXN entonces debe agregarse el tipo de cambio del día en que se recibió el pago; debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada. 6. En la sección Documentos relacionados se debe expresar el listado de los documentos relacionados con los pagos de la operación inicial. UUID: corresponde al código de 16 dígitos que identifica a un XML. Moneda y Tipo de cambio: si la moneda es diferente de MXN entonces debe agregarse el tipo de cambio del día en que se recibió el pago; debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada. Página 3

4 Num. Parcialidad: es el número de parcialidad que corresponde al pago. En caso de ser pago diferido, el valor es 1. Saldo anterior: es el saldo que se tiene después de la última parcialidad. Ejemplo: Si el total de la operación es de $26, y la primera parcialidad fue de $10,000.00, entonces el valor de este campo es de $16, Importe Pagado: es el importe pagado que corresponde al documento relacionado. Si existen más de un documento relacionado, la suma de los importes debe ser menor o igual al campo de Monto (campo en el paso 5). Página 4

5 Saldo insoluto: es el saldo después de considerar el monto del presente documento, en otras palabras, es el saldo después de la parcialidad que se está elaborando. Ejemplo: SSSSSSSSSS aaaaaaaaaaaaaaaa iiiiiiiiiiiiii ppppppaadddd = ssssssssss iiiiiiiiiiiiiiii $16, $13, = $3, Pulsa Agregar nuevo para registrar más documentos relacionados. 7. En el documento Pago no es posible registrar productos/servicios dado a las indicaciones de la Guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento para recepción de pagos publicada por el SAT para el Nodo:Concepto y el Nodo:Impuestos (página 16-17). Al indicar que el tipo de documento que se emitirá es Pago, el sistema automáticamente llenará los campos con la información definida en la guía. El total del documento será $0.00 Página 5

6 8. Para finalizar pulsa Terminar. Página 6