[ANÁLISIS SEMANAL DE MERCADOS]

Transcripción

1 2017 [ANÁLISIS SEMANAL DE MERCADOS]

2 ÍNDICE 1. Introducción Estados unidos Índices bursátiles ETF s de sectores Bonos Europa Índices europeos España Índices asiáticos Divisas Materia prima Criptomonedas Empresas... 19

3 ANÁLISIS SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO Introducción El análisis se enfoca en la acción del precio en niveles críticos y de posibles oportunidades así como de catalizadores que puedan afectar a los mercados. Los únicos indicadores u osciladores técnicos que utilizamos son las medias de 4 (morado) 8 (verde) 13 (turquesa) 21 (azul) -52 (rojo) 104 (negro) semanas que corresponden a un mes, dos meses, un trimestre, un semestre, un año y dos años respectivamente, y el Momentum ajustado a 13 semanas. 2. Estados unidos 2.1. Índices bursátiles Dow Jones Industrial Average (DJI) se encuentra en altos históricos, en la última semana se formo una vela de indecisión lo cual podría estar indicando agotamiento de la fuerza alcista para dar paso a un pequeño periodo de distribución lo que podría llevar al precio de vuelta al nivel psicológico de los puntos. Vemos que a medio y largo plazo la tendencia es claramente alcista y el precio se dirige a la meta psicológica de los puntos y desde ahí podría llegar fácilmente a los puntos, justo a la resistencia del canal principal alcista. Las medias móviles de y 21 semanas se encuentran también en configuración alcista lo que nos ayuda a confirmar esta posible subida, y el Momentum sigue positivo, es decir en zona de compra. Nasdaq Composite (IXIC) La última semana tuvimos una vela alcista. Podemos esperar que este índice marque nuevos máximos históricos en el corto y medio plazo. Las medias se encuentras en configuración alcista, la última semana cerró por encima de la media de 4 semanas y el Momentum se encuentra en zona de compra.

4 Nasdaq 100 (NDX) La última semana tuvimos una vela alcista, un cierre por encima de la media de 4 semanas y al igual que con el Composite, podríamos ver que este índice marque nuevos máximos en las próximas semanas. En todo caso habría que esperar cierres por encima de los puntos para tener una confirmación de continuación de la tendencia alcista. S&P 500 (US500) La última semana tuvimos una vela de indecisión, lo que podría estar indicando un agotamiento de la fuerza alcista para comenzar una nueva fase de distribución lo que podría llevar al precio de nuevo a los puntos que casi coincide con la media de 13 semanas.

5 2.2. ETF s de sectores Sector Salud (XLV) La última semana fue positiva para este sector en particular para la industria biotecnológica. El precio se encuentra en zona de resistencia del canal. Podríamos ver que este sector siga subiendo debido a las políticas como el denominado Obamacare que han beneficiado a este sector. Se observa que por encima de los 80,50 puntos no tenemos ninguna resistencia con lo que el precio tendría el camino libre para subir a la resistencia del canal sobre los puntos. Sector Energético (XLE) Vemos que el precio continua dentro del banderín bajista que se ha formado desde principio de año. La última semana fue negativa para este sector debido a los conflictos de medio oriente que están repercutiendo en el precio del petróleo y a las empresas que están dentro de este sector como Exxon Mobile o Chevron. En las próximas semanas podríamos ver al precio llegar por debajo de los 60 puntos.

6 Sector Financiero (XLF) El precio continua estancado entre el máximo que marco en febrero y los 22,90 puntos, zona a la cual podría llegar el precio en las próximas semanas. El Momentum continua en la zona 0 así que habría que esperar cierres por debajo de la línea de tendencia auxiliar por los 23,50 puntos. Sector Consumo Cíclico (XLY) Vemos que el precio del ETF que representa al sector de empresas dedicadas a la producción de productos que se consumen de forma cíclico se encuentra en máximos históricos y las últimas semanas se formo un patrón de Reversal Candle lo cual nos puede estar indicando el inicio de una fase de distribución que podría llevar al precio de vuelta a los 88,20 zona del soporte del canal alcista.

7 Sector Consumo No-cíclico (XLP) El precio del ETF que representa a las empresas del sector de bienes de consumo No-cíclicos se encuentra en un punto crítico, justo por encima de soporte del pequeño banderín alcista que ha formado desde finales de Aunque la tendencia es claramente alcista y el Momentum se encuentra en zona de compra, si tenemos cierres por debajo de la media de 21 semanas el precio podría ir a visitar la media de 52 semanas por los 54 puntos. Sector Tecnológico (XLK) El precio del ETF que representa al sector tecnológico de Estados Unidos se encuentra en zona de máximos histórico, vemos que la tendencia sigue siendo alcistas y el Momentum se encuentra en zona de compras pero antes de volver a marcar máximos históricos el precio podría ir a visitar el soporte del canal alcista que coincide con la media de 26 semanas por los puntos.

8 Sector Industrial (XLI) La última semana tuvimos una vela bajista y vemos que el precio lleva estancado en zonas de máximos históricos desde hace más de un mes. La tendencia sigue siendo alcista, el Momentum sigue en zonas de compra y a medio plazo podríamos ver que continua la tendencia alcista pero en el corto plazo no sería raro un pequeño retroceso y que el precio vuelva a visitar los 67,20 o incluso los 63,55 puntos Bonos Bono a 10 años (TY) El precio de este Bono está en un canal alcista y podríamos llegar a los 128 puntos aunque no sería raro encontrarnos con un pequeño retroceso que lleve al precio a los 125,50 puntos.

9 Bono a 30 años (US) observamos que el precio de este precio se encuentra cerca de la resistencia del canal alcista, se encuentra por encima de la media de 4 semanas y va camino a la media de 52 semanas así que en el medio plazo podríamos ver que llega a esta media por la zona de los 159 puntos pero la última semana tuvimos una vela de indecisión lo cual podría estar indicando que en el corto plazo el precio puede ir a visitar el soporte del banderín alcista por la zona de los 154 puntos. 3. Europa 3.1. Índices europeos FTSE 100 (UK100) Ha registrado máximos históricos las últimas semanas y aunque se ha desacelerado la última semana vemos que está por encima de la media de 4 semanas y si tenemos cierres por encima del soporte auxiliar del canal alcista podríamos ver al precio marcar nuevos máximos las próximas semanas.

10 Eurostoxx 50 (STOXX50) se dirige nuevamente a sus altos históricos por los puntos, sigue en el canal alcista y formando una escalera alcista, si observamos la gráfica vemos que se encuentra en el soporte del segundo canal alcista que además coincide con la media de 13 semanas lo cual le está dando fuerza para llegar a su máximo histórico. Si rompemos por debajo de los podríamos ir incluso a rellenar el gap alcista e incluso por debajo a la zona de los puntos España Ibex 35 (ES35) El precio se encuentra dentro del banderín alcista y parece que la línea de soporte de este banderín esta rechazando al precio lo cual podría llevar al precio de nuevo a la zona de máximos por puntos.

11 Inditex (ITX) Vemos que el precio se encuentra en una zona crítica donde coincide la media de 21 semanas y el soporte de los 34,54 la acción, si se rechaza esta zona podríamos ver al precio llegar nuevamente a su máximo histórico. Telefónica (TEF) se encuentra en una zona critica en el soporte del banderín alcista, vemos que el Momentum se encuentra en zona de compra y las medias móviles por encima del precio, en el corto plazo podríamos ver un pequeño retroceso que lleve al precio a los 9,32 y en caso de tener cierres por encima de la media 21 podríamos ver al precio llegar a los 10,63 por acción.

12 Amadeus (AMA) Después de marcar máximos históricos parece ser que va a comenzar una nueva fase de distribución lo que podría llevar al precio a los 52,10 por acción. 4. Índices asiáticos Shangai Composite (SSEC) Hay un rechazo del precio por parte de la media de 52, así que podemos esperar un alza de este índice que lleve al precio a los puntos.

13 Nikkei 225 (JP225) vemos que tenemos varios gaps que tarde o temprano el precio tiene que rellenar, actualmente nos encontramos en una isleta dentro del ambos canales alcistas y lo más probable es que las próximas semanas llegue a zonas de máximos de hace dos años por los puntos. 5. Divisas Índice del Dólar Americano (DXY) vemos que sigue en inside week candle y formando una escalera bajista. Tenemos una resistencia en 97,5 puntos que coincide con la media de 104 semanas así que es una zona crítica para que vuelva a subir a la zona de los 99 puntos que es la zona de la resistencia del canal bajista, aunque de momento sigue sin fuerza hacia ningún lado y el Momentum se encuentra en zona de venta hay una gran probabilidad de que el precio vuelva a subir a lo largo de las próximas semanas.

14 EURUSD Vemos que las últimas semanas el precio se ha quedado estancado entre los 1,13 y los 1,11 dólares. Las próximas semanas podríamos ver a este tipo de cambio bajar debido a una potencial subida del dólar que llevaría al precio devuelta a los 1,10 dólares, zona de la media de 104 semanas. USDCAD vemos que lleva tiempo moviéndose en rango y que ahora se encuentra por debajo de la media de 52 semanas y en el soporte del banderín alcista que lleva formando desde finales de Para las próximas semanas podríamos ver que el precio continúe bajando hasta los 1,30 dólares canadienses.

15 USDGBP Desde hace unas semanas el precio está siendo rechazado por la media de 52 semanas que converge con la media de 21 años lo que podría impulsar a bajar el precio hasta las 0,75 libras. El momentum continúa en zona de compra lo cual podría indicarnos una oportunidad de buscar cortos. USDJPY el precio va camino de la resistencia del triangulo que forman con la resistencia del canal bajista y el soporte del canal alcista que además coincide con la zona donde las medias de y 104 semanas convergen por la zona de los 112,50 yenes. Habría que esperar cierres por encima de esta zona si queremos ver al precio volver al máximo relativo de los 114,38 yenes. Si el Momentum cruza la línea 0 nos confirmaría la subida.

16 6. Materia prima Crude Oil (WTI) estas últimas semanas hemos podido observar que el conflicto que hay por oriente medio ha afectando considerablemente al precio. Vemos también que se formo un patrón de hombro cabeza hombro y que seguimos en una configuración bajista, la próxima meta serian los 42,20 dólares en caso de tener una continuación de la bajada. Brent Oil (LCO) Vemos que ya tenemos un cierre por debajo del mínimo anterior, la próxima parada puede ser la zona psicológica de los 44 dólares.

17 Oro (GC) Parece ser que la línea del soporte del canal alcista se ha roto y si continua la bajada puede ir a tocar a la media de 104 semanas sobre los 1225 dólares la onza. Antes de precipitarse a cualquier movimiento habría que esperar el cierre de esta semana que nos confirme la rotura y de que no se trata de un spike. Plata (SL) vemos que estamos por debajo de casi todas las medias móviles y que podría llegar a la zona de los 16 y rebotar, aunque se encuentra justo en el soporte del canal alcista tiene bastante fuerza bajista.

18 7. Criptomonedas Bitcoin (BTCUSD) tal y como llevábamos advirtiendo desde hace 3 semanas se ha producido una fuerte distribución y el precio fue a parar justo a la media de 8 semanas por debajo de los 1200 dólares, vemos un puntero o mecha a la baja así que esta bajada podría llegar hasta la media de 8 nuevamente o incluso por debajo a los puntos que es el 50% del retroceso de fibonacci, vemos en la gráfica que no tenemos ni resistencias ni soportes cercanos, así que no sería raro ver al precio retroceder soporte de su antiguo canal por la zona de los 1600 dólares. Ethereum (ETHBTC) vemos que el precio se encuentra por debajo del canal alcista y por encima del máximo de hace 26 días, si hay continuación del movimiento el precio puede llegar a los 0,0864 Bitcoins.

19 8. Empresas NIKE (NKE) Esta semana tenemos publicación de los resultados y si estos son por lo menos los que se esperan, veremos a Nike subir las próximas semanas, en caso contrario el precio podría comenzar a bajar. Habría que esperar a que el Momentum se encuentre en zona de compra para tener una confirmación de la posible subida.

20 NOTA: Nuestros análisis son de carácter informativo y educativo, en ningún caso deben ser tomados como garantía de obtener ganancias a la hora de realizar negociaciones en los mercados financieros. Este análisis está orientado al análisis técnico, advertimos que para tomar una decisión de inversión correcta es necesario analizar también los datos fundamentales y estar pendiente de los posibles catalizadores como noticias o determinados sucesos a nivel político, macroeconómico o geoestratégico.