GUÍA XML. Suministro Inmediato de Información

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1 1 de 64 GUÍA XML Suministro Inmediato de Información Versión 5 (23/02/2018) Tuset, Barcelona t f info@ediversa.com

2 2 de 64 Introducción... 5 A quién va dirigido este documento?... 5 Qué validaciones se realizarán al documento?... 5 Interpretación de esta guía... 6 Tipología de mensajes... 7 Facturas expedidas... 7 Alta/modificación de facturas emitidas - SuministroLRFacturasEmitidas... 7 Anulación de factura emitida - BajaLRFacturasEmitidas Consulta de facturas emitidas - ConsultaLRFacturasEmitidas Alta de cobro de factura emitida - SuministroLRCobrosEmitidas Consulta de cobros de facturas emitidas - ConsultaCobros Facturas recibidas Alta/Modificación de facturas emitidas - SuministroLRFacturasRecibidas Anulación de factura recibida - BajaLRFacturasRecibidas Consulta de facturas remitidas - ConsultaLRFacturasRecibidas Alta de pago de facturas recibidas- SuministroLRPagosRecibidas Consulta de facturas remitidas - ConsultaPagos Operaciones de trascendencia tributaria Alta/Modificación de cobro en metálico- SuministroLRCobrosMetalico Anulación de cobros en metalico- BajaLRCobrosMetalico Consulta de cobros en metálico - ConsultaLRCobrosMetalico Alta/Modificación de operaciones de seguros - SuministroLROperacionesSeguros... 36

3 3 de 64 Anulación de operaciones de seguros - BajaLROperacionesSeguros Consulta de operaciones de seguros - ConsultaLROperacionesSeguros Bienes de inversión Alta/Modificación de bienes inmuebles - SuministroLRBienesInversion Anulación de bienes inmuebles- BajaLRBienesInversion Consulta de bienes de inversion - ConsultaLRBienesInversion Operaciones intracomunitarias Alta/Modificación de operaciones intracomunitarias- SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria Anulación de operaciones intracomunitarias- BajaLRDetOperacionIntracomunitaria Consulta de Operaciones intracomunitarias - ConsultaLRDetOperIntracomunitarias Tablas de valores Tabla 1.- Tipo de factura Tabla 2.- Tipo exenta Tabla 3.- Tipo no exenta Tabla 4.- Tipo no sujeta Tabla 5.- Tipo comunicación Tabla 6.- Medios de pago...59 Tabla 7.- Tipo rectificativa...59 Tabla 8.- Tipo periodo...59 Tabla 9.- Identificador persona física/jurídica...59 Tabla 10.- Operaciones régimen especial...59 Tabla 11.- Tipos de forma de pago... 60

4 4 de 64 Tabla 12.- Tipos de operación Tabla 13.- Situación del inmueble Tabla 14.- Clave de operación Anexo 1 Historial de Versiones Versión 1 (01/2017) Versión 2 (02/2017) Versión 3 (03/2017)... 62

5 5 de 64 Introducción Esta guía pretender ser una ayuda para los clientes de ediversa que usan nuestro servicio de comunicación de suministro inmediato de información. Esta guía ha sido generada a partir de la guía facilitada por la Agencia Tributaria de España. A quién va dirigido este documento? Este documento va dirigido a los clientes de ediversa que deseen enviar la información necesaria para el Sistema de Información Inmediato de la Administración. Inicialmente los grupos de sujetos pasivos afectados son los siguientes: Inscritos en el REDEME, Registro de Devolución Mensual del IVA. Grandes empresas con facturación superior a 6 millones de. Grupos de entidades. Régimen General. Sujetos pasivos que voluntariamente han decidido acogerse. Qué validaciones se realizarán al documento? Las Haciendas Tributarias realizarán 3 tipos de validaciones: Estructurales: se valida la estructura de etiquetas si no se cumple se producirá un rechazo completo. Sintácticas: se valida el formato longitud, obligatoriedad del contenido y valores prestablecidos. Si se produce en una factura se rechaza el fichero parcialmente. De negocio: validaciones de campo cuyo contenido u obligatoriedad depende de otro campo. Se pueden considerar como errores admisibles y posteriormente podrán ser subsanables. El resto de errores provocarán el rechazo de la factura.

6 6 de 64 Interpretación de esta guía A continuación, podrás encontrar explicados con detalle los diferentes mensajes que se pueden enviar al SII. Cada mensaje viene indicado en una tabla con toda la información necesaria para puedas, como cliente de ediversa, decidir qué información se debe rellenar en cada caso. Utilizaremos un ejemplo de una de estas tablas para explicar la información que contienen y como se interpreta. Jerarquía (1) Nombre (2) Descripción (3) Apariciones (4) Tipo (5) Ejemplo (6) 1 Cabecera IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon (7) Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 (8) NIF NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF. 1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación Valores posibles en Tabla 5 A0 (1) Jerarquía: Jerarquía de cada elemento dentro de la estructura general de cada mensaje. (2) Nombre: Identificador del elemento. (3) Descripción: Descripción de la función o uso de cada elemento. (4) Apariciones: En esta columna se indican las apariciones máximas de cada elemento y si el elemento es obligatorio. A continuación, especificamos algunos casos para aclarar el uso del campo (8): Valor 0..1: Campo opcional, puede indicarse de ninguna vez a una. Valor 1..1: Campo obligatorio, debe indicarse siempre una vez. Valor 1..n: Campo obligatorio que puede indicarse un máximo de n veces. Cuando, siguiendo la jerarquía definida en la primera columna, se encuentra un elemento en el que todos los elementos anteriores son obligatorios (7), podemos decir que hemos encontrado un elemento obligatorio. Estos campos aparecerán marcados en negrita para su rápida localización. (5) Tipo: Se indica el tipo de valor posible para cada elemento, desde un entero a un rango de valores definido en una tabla. (6) Ejemplo: Ejemplos indicados a fin de clarificar el uso de cada elemento.

7 7 de 64 Tipología de mensajes Facturas expedidas Alta/modificación de facturas emitidas - SuministroLRFacturasEmitidas Jerarquía Nombre Descripción Aparicione s Tipo Ejemplo 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titular del registro 1..1 NIF. 1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación Valores posibles en Tabla 5 A0 2 RegistroLRFacturasEmitidas Bloque de facturas PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura Ejercicio Año en el que se imputa la factura Numérico (4 dígitos) Periodo Periodo en el que se imputa la factura Valores posibles en Tabla IDFactura Identificador de la factura IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF NumSerieFacturaEmisor NumSerieFacturaEmisorResumenFin Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes número inicial de factura Campo específico para asientos resumen. Se corresponde con el número y serie de la última factura Alfanumérico (máx. long. 60) 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60) FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1

8 8 de 64 Jerarquía Nombre Descripción Aparicione s Tipo Ejemplo 2.3 FacturaExpedida Apunte correspondiente al libro de facturas expedidas TipoFactura Clave del tipo de factura 1..1 Valores posibles en Tabla 1 F TipoRectificativa FacturasAgrupadas IDFacturaAgrupada Clave del tipo de factura, si el tipo de factura es rectificativa. El ID de los tickets agrupados, únicamente se rellena en el caso de agrupación de tickets en factura Datos de identificación de factura agrupada o rectificada. El NIF se cogerá del NIF indicado en el bloque IDFactura 0..1 Valores posibles en Tabla 7 S NumSerieFacturaEmisor Número y serie de la factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60) FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura agrupada o rectificada FacturasRectificadas IDFacturaRectificada El ID de las facturas rectificadas, únicamente se rellena en el caso de rectificación de facturas Datos de identificación de factura agrupada o rectificada. El NIF se cogerá del NIF indicado en el bloque IDFactura NumSerieFacturaEmisor Número y serie de la factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60) FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura agrupada o rectificada ImporteRectificacion Desglose de Base y Cuota sustituida en las Facturas Rectificativas sustitutivas BaseRectificada Base imponible rectificada. Solo se indica si la factura es rectificativa CuotaRectificada Cuota rectificada. Solo se indica si la factura es rectificativa

9 9 de 64 Jerarquía Nombre Descripción Aparicione s Tipo Ejemplo CuotaRecargoRectificado Cuota de recargo rectificada. Solo se indica si la factura es rectificativa FechaOperacion Fecha de la operación ClaveRegimenEspecialOTrascendencia Identificación de operaciones de transcendencia tributaria 1..1 Valores posibles en Tabla ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicio nal1 Identificación adicional de operaciones de transcendencia tributaria 0..1 Valores posibles en Tabla ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicio nal2 Identificación adicional de operaciones de transcendencia tributaria 0..1 Valores posibles en Tabla NumRegistroAcuerdoFacturacion Número de registro obtenido al enviar el acuerdo de facturación correspondiente 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 15) ImporteTotal Importe total BaseImponibleACoste Base imponible a coste. Solo debe indicarse si el campo tiene valor DescripcionOperacion Descripción libre de la operación 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 500) RefExterna Contenido libre para identificación interna de la empresa asociada al registro de la factura Alfanumérico, (máx. long. 60) FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3 Utilizada para identificar las facturas simplificadas que identifican al destinatario de acuerdo con los apartados 2 y 3 del artículo 7 del RD 1619/ Valores posibles: S (Si), N (No) EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un NIF asociado NombreRazon Nombre de la razón social 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIF NIF 0..1 NIF

10 10 de 64 Jerarquía Nombre Descripción Aparicione s Tipo Ejemplo Para aquellos registros de facturación con dificultades RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia para enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de condición GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio en la competencia inspectora Valores posibles: S (Si), N (No) MacroDato Para identificar aquellas facturas con un importe superior al umbral de euros 0..1 Valores posibles: S (Si), N (No) DatosInmueble Desglose de inmuebles DetalleInmueble Detalle del inmueble, uno por cada inmueble SituacionInmueble Identificador que especifica la situación del inmueble Valores posibles en Tabla ReferenciaCatastral Referencia catastral del inmueble 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 25) ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA Importe de la transmisión de inmuebles sujeto a IVA EmitidaPorTercerosODestinatario Campo en el que se indica si la factura ha sido emitida por terceros Valores posibles: S (Si), N (No). S FacturacionDispAdicionalTerceraYsextayDel MercadoOrganizadoDelGas Para identificar si la factura ha sido emitida por un tercero de acuerdo a una exigencia normativa. Valores posibles: S (Si), N (No) VariosDestinatarios Campo en el que se indica si la factura tiene varios destinatarios Valores posibles: S (Si), N (No). S Cupon Minoración de la base imponible por la concesión de cupones, bonificaciones o descuentos cuando solo se expide el original de la factura 0..1 Valores posibles: S (Si), N (No). S FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d Utilizado para identificar las facturas completas en las que no es obligatorio identificar al destinatario. Valores posibles: S (Si), N (No) Contraparte Contraparte de la operación. Cliente (Opcional en tiquets) en facturas emitidas NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF

11 11 de 64 Jerarquía Nombre Descripción Aparicione s Tipo Ejemplo NIF Obligatorio si IDOtro ( ) no aparece NIF IDOtro Obligatorio si NIF ( ) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20) TipoDesglose Desglose de facturas DesgloseFactura Obligatorio si DesgloseTipoOperacion ( ) no aparece Sujeta Tipo de Operación Sujeta Exenta Operación exenta DetalleExenta Detalle de cada tipo de importe exento CausaExencion Causa de la exención 0..1 Valores posibles en Tabla 2 E BaseImponible Base imponible exenta NoExenta Operación no exenta TipoNoExenta Tipo de operación no exenta 1..1 Valores posibles en Tabla 3 S DesgloseIVA Desglose por tipos de IVA DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje BaseImponible Base imponible no exenta CuotaRepercutida Cuota repercutida 0..1 \d{1,3}(\.\d{0,2})?

12 12 de 64 Jerarquía Nombre Descripción Aparicione s Tipo Ejemplo TipoRecargoEquivalencia Tipo de recargo de equivalencia CuotaRecargoEquivalencia Cuota repercutida según el recargo de equivalencia 0..1 \d{1,3}(\.\d{0,2})? NoSujeta Operación no sujeta ImportePorArticulos7_14_Otros Importe de artículos 7, 14, otros ImporteTAIReglasLocalizacion Importe en el TAI por reglas de localización DesgloseTipoOperacion PrestacionServicios Tipo de Operación sin calificar si se trata de una Prestación de Servicios o una Entrega de Bienes. Obligatorio si DesgloseFactura ( ) no aparece. Tipo de Operación sin calificar si se trata de una Prestación de Servicios o una Entrega de Bienes Sujeta Tipo de Operación Sujeta Exenta Operación exenta DetalleExenta Detalle de cada tipo de importe exento CausaExencion Causa de la exención 0..1 Valores posibles en Tabla 2 E BaseImponible Base imponible exenta NoExenta Operación no exenta TipoNoExenta Tipo de operación no exenta 1..1 Valores posibles en Tabla 3 S DesgloseIVA Desglose por tipos de IVA DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje BaseImponible Base imponible no exenta \d{1,3}(\.\d{0,2})?

13 13 de 64 Jerarquía Nombre Descripción Aparicione s Tipo Ejemplo CuotaRepercutida Cuota repercutida NoSujeta Operación no sujeta ImportePorArticulos7_14_Otros Importe de artículos 7, 14, otros ImporteTAIReglasLocalizacion Importe en el TAI por reglas de localización Entrega Tipo de Operación sin calificar si se trata de una Prestación de Servicios o una Entrega de Bienes Sujeta Tipo de Operación Sujeta Exenta Operación exenta DetalleExenta Detalle de cada tipo de importe exento CausaExencion Causa de la exención 0..1 Valores posibles en Tabla 2 E BaseImponible Base imponible exenta NoExenta Operación no exenta TipoNoExenta Tipo de operación no exenta 1..1 Valores posibles en Tabla 3 S DesgloseIVA Desglose por tipos de IVA DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje BaseImponible Base imponible no exenta CuotaRepercutida Cuota repercutida TipoRecargoEquivalencia Tipo de recargo de equivalencia 0..1 \d{1,3}(\.\d{0,2})? \d{1,3}(\.\d{0,2})?

14 14 de 64 Jerarquía Nombre Descripción Aparicione s Tipo Ejemplo CuotaRecargoEquivalencia Cuota repercutida según el recargo de equivalencia NoSujeta Operación no sujeta ImportePorArticulos7_14_Otros Importe de artículos 7, 14, otros ImporteTAIReglasLocalizacion Importe en el TAI por reglas de localización. 0..1

15 15 de 64 Anulación de factura emitida - BajaLRFacturasEmitidas 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF. 2 RegistroLRBajaExpedidas Bloque de facturas a anular PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura Ejercicio Año en el que se imputa la factura Numérico (4 dígitos) Periodo Periodo en el que se imputa la factura Valores posibles en Tabla IDFactura Identificador de la factura IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60) FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura RefExterna Contenido libre para identificación interna de la empresa asociada al registro de la factura Alfanumérico, (máx. long. 60)

16 16 de 64 Consulta de facturas emitidas - ConsultaLRFacturasEmitidas 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF. 2 FiltroConsulta Filtro de consulta PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura Ejercicio Año en el que se imputa la factura Numérico (4 dígitos) Periodo Periodo en el que se imputa la factura Valores posibles en Tabla IDFactura Identificador de la factura NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60) FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura Contraparte Contraparte de la operación. Cliente (Opcional en tiquets) en facturas emitidas NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF Obligatorio si IDOtro ( ) no aparece NIF IDOtro Obligatorio si NIF ( ) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)

17 17 de FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas Desde Fecha de inicio del rango o fecha única Hasta Fecha final del rango FechaCuadre Para indicar una fecha o un rango de fechas Desde Fecha de inicio del rango o fecha única Hasta Fecha final del rango FacturaModificada Indica si el registro ha sido modificado EstadoCuadre Estado de cuadre de la factura 0..1 S = Si N = No Posibles valores: No aplica contraste En proceso de contraste No contrastada Parcialmente contrastada Contrastada S Contrastada 2.7 ClavePaginacion Clave utilizada para paginar o ordenar la información IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura NIF NIF del emisor de la factura 0..1 NIF NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60) FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1

18 18 de 64 Alta de cobro de factura emitida - SuministroLRCobrosEmitidas 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF. 2 RegistroLRCobros Bloque de facturas IDFactura Identificador de la factura IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60) FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura Cobros Bloque de cobros Cobro Detalle de un cobro en metálico Fecha Fecha de realización del cobro Importe Importe cobrado Medio Medio de pago 1..1 Valores posibles en Tabla Cuenta_O_Medio Cuenta bancaria o medio de cobro utilizado 0..1 Alfanumérico (máx. long. 34)

19 19 de 64 Consulta de cobros de facturas emitidas - ConsultaCobros 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titular del registro 1..1 NIF. 2 FiltroConsultaCobros Filtro de consulta IDFactura Identificador de la factura IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura NIF NIF del emisor de la factura 0..1 NIF NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60) FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura ClavePaginacion Clave para indicar la paginación de la consulta 0..1

20 20 de 64 Facturas recibidas Alta/Modificación de facturas emitidas - SuministroLRFacturasRecibidas 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF. 1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación Valores posibles en Tabla 5 A0 2 RegistroLRFacturasRecibidas Bloque de facturas PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura Ejercicio Año en el que se imputa la factura Numérico (4 dígitos) Periodo Periodo en el que se imputa la factura Valores posibles en Tabla IDFactura Identificador de la factura IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura NIF NIF del emisor de la factura. Obligatorio si IDOtro ( ) no aparece NIF IDOtro Obligatorio si NIF ( ) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20) NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura Alfanumérico (máx. long. 60)

21 21 de NumSerieFacturaEmisorResumenFin Campo específico para asientos resumen. Se corresponde con el número y serie de la última factura Alfanumérico (máx. long. 60) FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura FacturaRecibida Apunte correspondiente al libro de facturas recibidas TipoFactura Clave del tipo de factura 1..1 Valores posibles en Tabla 1 F TipoRectificativa FacturasAgrupadas IDFacturaAgrupada Clave del tipo de factura, si el tipo de factura es rectificativa. El ID de los tickets agrupados, únicamente se rellena en el caso de agrupación de tickets en factura Datos de identificación de factura agrupada o rectificada. El NIF se cogerá del NIF indicado en el bloque IDFactura 0..1 Valores posibles en Tabla 7 S NumSerieFacturaEmisor Número y serie de la factura FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura agrupada o rectificada 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60) FacturasRectificadas IDFacturaRectificada El ID de las facturas rectificadas, únicamente se rellena en el caso de rectificación de facturas Datos de identificación de factura agrupada o rectificada. El NIF se cogerá del NIF indicado en el bloque IDFactura NumSerieFacturaEmisor Número y serie de la factura FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura agrupada o rectificada 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60) ImporteRectificacion Desglose de Base y Cuota sustituida en las Facturas Rectificativas sustitutivas BaseRectificada Base imponible rectificada. Solo se indica si la factura es rectificativa

22 22 de CuotaRectificada Cuota rectificada. Solo se indica si la factura es rectificativa FechaOperacion Fecha de la operación ClaveRegimenEspecialOTrascendencia Identificación de operaciones de transcendencia tributaria 1..1 Valores posibles en Tabla ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 Identificación adicional de operaciones de transcendencia tributaria 1..1 Valores posibles en Tabla ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2 Identificación adicional de operaciones de transcendencia tributaria 1..1 Valores posibles en Tabla NumRegistroAcuerdoFacturacion Número de registro obtenido al enviar el acuerdo de facturación correspondiente ImporteTotal Importe total BaseImponibleACoste Base imponible a coste. Solo debe indicarse si el campo tiene valor DescripcionOperacion Descripción libre de la operación 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 500) RefExterna Contenido libre para identificación interna de la empresa asociada al registro de la factura Alfanumérico, (máx. long. 60) FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3 Utilizada para identificar las facturas simplificadas que identifican al destinatario de acuerdo con los apartados 2 y 3 del artículo 7 del RD 1619/ Valores posibles: S (Si), N (No) EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un NIF asociado NombreRazon Nombre de la razón social 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIF NIF 0..1 NIF

23 23 de 64 Para aquellos registros de facturación con dificultades RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia para enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de condición GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio en la competencia inspectora Valores posibles: S (Si), N (No) MacroDato Para identificar aquellas facturas con un importe superior al umbral de euros 0..1 Valores posibles: S (Si), N (No) DesgloseFactura Desglose de facturas InversionSujetoPasivo Sólo se informará si hay ISP con su desglose correspondiente (inversión del sujeto pasivo) Obligatorio si no aparece el elemento DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje BaseImponible Base imponible no exenta CuotaSoportada Cuota repercutida TipoRecargoEquivalencia Tipo de recargo de equivalencia CuotaRecargoEquivalencia Cuota repercutida según el recargo de equivalencia 0..1 \d{1,3}(\.\d{0,2})? \d{1,3}(\.\d{0,2})? DesgloseIVA Desglose por tipos de IVA. Obligatorio si no aparece el elemento DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje BaseImponible Base imponible no exenta \d{1,3}(\.\d{0,2})?

24 24 de CuotaSoportada Cuota repercutida TipoRecargoEquivalencia Tipo de recargo de equivalencia CuotaRecargoEquivalencia Cuota repercutida según el recargo de equivalencia PorcentCompensacionREAGYP Porcentaje de compensación REAGYP ImporteCompensacionREAGYP Importe de compensación REAGYP 0..1 \d{1,3}(\.\d{0,2})? \d{1,3}(\.\d{0,2})? Contraparte Contraparte de la operación. Cliente NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF Obligatorio si IDOtro ( ) no aparece NIF IDOtro Obligatorio si NIF ( ) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20) FechaRegContable Fecha del registro contable de la factura CuotaDeducible Cuota deducible

25 25 de 64 Anulación de factura recibida - BajaLRFacturasRecibidas 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF. 2 RegistroLRBajaRecibidas Bloque de facturas a anular PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura Ejercicio Año en el que se imputa la factura Numérico (4 dígitos) Periodo Periodo en el que se imputa la factura Valores posibles en Tabla IDFactura Identificador de la factura IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF IDOtro Obligatorio si NIF ( ) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20) NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60) FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura RefExterna Contenido libre para identificación interna de la empresa asociada al registro de la factura Alfanumérico, (máx. long. 60)

26 26 de 64 Consulta de facturas remitidas - ConsultaLRFacturasRecibidas 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF. 2 FiltroConsulta Filtro de consulta PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura Ejercicio Año en el que se imputa la factura Numérico (4 dígitos) Periodo Periodo en el que se imputa la factura Valores posibles en Tabla IDFactura Identificador del emisor de la factura NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60) FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura Contraparte Contraparte de la operación. Cliente (Opcional en tiquets) en facturas emitidas NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece NIF IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)

27 27 de FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas Desde Fecha de inicio del rango o fecha única Hasta Fecha final del rango FechaCuadre Para indicar una fecha o un rango de fechas Desde Fecha de inicio del rango o fecha única Hasta Fecha final del rango FacturaModificada Indica si el registro ha sido modificado EstadoCuadre Estado de cuadre de la factura 0..1 S = Si N = No Posibles valores: No aplica contraste En proceso de contraste No contrastada Parcialmente contrastada Contrastada S Contrastada 2.8 ClavePaginacion Clave utilizada para paginar los resultados IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIF NIF del emisor de la factura. Obligatorio si IDOtro ( ) no aparece NIF IDOtro Obligatorio si NIF ( ) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)

28 28 de NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60) FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1

29 29 de 64 Alta de pago de facturas recibidas- SuministroLRPagosRecibidas 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF. 2 RegistroLRPagos Bloque de facturas IDFactura Identificador de la factura IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF NumSerieFacturaEmisor NumSerieFacturaEmisorResumenFin Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes número inicial de factura Campo específico para asientos resumen. Se corresponde con el número y serie de la última factura Alfanumérico (máx. long. 60) 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60) FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura Pagos Bloque de pagos Pago Detalle de un pago Fecha Fecha de realización del pago Importe Importe pagado Medio Medio de pago 1..1 Valores posibles en Tabla Cuenta_O_Medio Cuenta bancaria o medio de pago utilizado 0..1 Alfanumérico (máx. long. 34)

30 30 de 64 Consulta de pagos remitidos - ConsultaPagos 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF. 2 FiltroConsultaPagos Filtro de consulta IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIF NIF del emisor de la factura 0..1 NIF IDOtro Obligatorio si NIF ( ) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20) 2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60) 2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura ClavePaginacion Clave para indicar la paginación de la consulta 0..1

31 31 de 64 Operaciones de trascendencia tributaria Alta/Modificación de cobro en metálico- SuministroLRCobrosMetalico 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF. 1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación Valores posibles en Tabla 5 A0 2 RegistroLRCobrosMetalico Bloque de facturas PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura Ejercicio Año en el que se imputa la factura Numérico (4 dígitos) Periodo Periodo en el que se imputa la factura Valores posibles en Tabla Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas. Proveedor en facturas recibidas NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece NIF IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20) 2.3 ImporteTotal Importe total del cobro en metálico

32 32 de EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un NIF asociado NombreRazon Nombre de la razón social 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIF NIF 0..1 NIF

33 33 de 64 Anulación de cobros en metalico- BajaLRCobrosMetalico 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF. 2 RegistroLRCobrosMetalico Bloque de cobros a anular PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura Ejercicio Año en el que se imputa la factura Numérico (4 dígitos) Periodo Periodo en el que se imputa la factura Valores posibles en Tabla Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas. Proveedor en facturas recibidas NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece NIF IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)

34 34 de 64 Consulta de cobros en metálico - ConsultaLRCobrosMetalico 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF. 2 FiltroConsulta Filtro de consulta PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura Ejercicio Año en el que se imputa la factura Numérico (4 dígitos) Periodo Periodo en el que se imputa la factura Valores posibles en Tabla Contraparte Contraparte de la operación. Cliente (Opcional en tiquets) en facturas emitidas NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece NIF IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20) 2.3 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas Desde Fecha de inicio del rango o fecha única Hasta Fecha final del rango. 0..1

35 35 de CobroModificado Indica si el registro ha sido modificado S = Si N = No S 2.5 ClavePaginacion Identificador de la factura Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas. Proveedor en facturas recibidas NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF Obligatorio si IDOtro ( ) no aparece NIF IDOtro Obligatorio si NIF ( ) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)

36 36 de 64 Alta/Modificación de operaciones de seguros - SuministroLROperacionesSeguros 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF. 1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación Valores posibles en Tabla 5 A0 2 RegistroLROperacionesSeguros Bloque de facturas PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura Ejercicio Año en el que se imputa la factura Numérico (4 dígitos) Periodo Periodo en el que se imputa la factura Valores posibles en Tabla Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas. Proveedor en facturas recibidas NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece NIF IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20) 2.3 ClaveOperacion Tipo de operación de seguros 1..1 Valores posibles en la Tabla 14 A 2.4 ImporteTotal Importe total del cobro en metálico

37 37 de EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un NIF asociado NombreRazon Nombre de la razón social 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIF NIF 0..1 NIF

38 38 de 64 Anulación de operaciones de seguros - BajaLROperacionesSeguros 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF. 2 RegistroLROperacionesSeguros Bloque de cobros a anular PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura Ejercicio Año en el que se imputa la factura Numérico (4 dígitos) Periodo Periodo en el que se imputa la factura Valores posibles en Tabla Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas. Proveedor en facturas recibidas NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece NIF IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20) 2.3 ClaveOperacion Tipo de operación de seguros 1..1 Valores posibles en la Tabla 14 A

39 39 de 64 Consulta de operaciones de seguros - ConsultaLROperacionesSeguros 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF. 2 FiltroConsulta Filtro de consulta PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura Ejercicio Año en el que se imputa la factura Numérico (4 dígitos) Periodo Periodo en el que se imputa la factura Valores posibles en Tabla Contraparte Contraparte de la operación NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF Obligatorio si IDOtro (2.2.4) no aparece NIF IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.3) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20) 2.3 ClaveOperacion Tipo de operación de seguros 0..1 Valores posibles en la Tabla 14 A 2.4 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas Desde Fecha de inicio del rango o fecha única Hasta Fecha final del rango. 0..1

40 40 de OperacionModificada Indica si el registro ha sido modificado S = Si N = No S 2.6 ClavePaginacion Identificador de la factura Contraparte Contraparte de la operación NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF Obligatorio si IDOtro ( ) no aparece NIF IDOtro Obligatorio si NIF ( ) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)

41 41 de 64 Alta/Modificación de agencias de viajes - SuministroLRAgenciasViajes 1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión Titular Información relativa al titular del registro NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF. 1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación Valores posibles en Tabla 5 A0 2 RegistroLRAgenciasViajes Bloque de facturas PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura Ejercicio Año en el que se imputa la factura Numérico (4 dígitos) Periodo Periodo en el que se imputa la factura Valores posibles en Tabla Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas. Proveedor en facturas recibidas NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece NIF IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece CodigoPais Código de país 0..1 ISO alfa-2 ES IDType Indica si es una persona jurídica o física Valores posibles en Tabla ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20) 2.3 ImporteTotal Importe total del cobro en metálico EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un NIF asociado NombreRazon Nombre de la razón social 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 120) NIF NIF 0..1 NIF