BEE - Transferencias - Cuentas de Crédito - Transferencias Inmediatas - on line - Modificación del límite de transferencias inmediatas - on line - en

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1 BEE - Transferencias - Cuentas de Crédito - Transferencias Inmediatas - on line - Modificación del límite de transferencias inmediatas - on line - en cuentas en pesos - Órdenes de Transferencias - off line - Gestión de cuentas de crédito - Token Empresas - Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas

2 Deberás ingresar a través del sitio del Banco y desde allí al banner titulado Banca Empresas Ingreso BEE

3 Deberás ingresar los datos solicitados en la misma para acceder a la información de las operaciones de tu Empresa. El ingreso se desdobla en una secuencia de 2 pantallas incrementando los controles de verificación y seguridad. Ingreso BEE

4 A continuación deberás ingresar el CUIT de tu Empresas y tu clave. La caducidad de la clave de ingreso es cada 30 días no pudiendo repetirse ninguna de las últimas 5 utilizadas con anterioridad. Ingreso BEE

5 BEE - Transferencias - Cuentas de Crédito - Guía de Usuario - Transferencias Inmediatas - on line

6 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S CLASES DE TRANSFERENCIAS (originadas en cuentas de débito radicadas en Banco Ciudad) A CUENTAS VINCULADAS A CUENTAS DE TERCEROS En el mismo Banco En otros Bancos En el mismo Banco En otros Bancos La transferencia impactará en la cuenta destinataria On Line On Line On Line On Line Las transferencias inmediatas pueden efectuarse en las siguientes monedas: Pesos - Dólares estadounidenses. Por motivos de seguridad, las transferencias de fondos On Line que se cursen tendrán un monto máximo por transferencia y por día de $ (pesos doscientos mil) y U$S (dólares doce mil quinientos). Cuentas en pesos: En caso que se desee realizar transferencias por montos mayores los firmantes de la cuenta deberá modificar el monto máximo por transferencia directamente desde la Banca Electrónica de Empresas siguiendo los pasos detallados en la presente guía de usuario bajo el título Modificación del límite de transferencias inmediatas - on line - en cuentas en pesos. Cuentas en moneda extranjera (dólares): En caso que se desee realizar transferencias por montos mayores los firmantes de la cuenta deberán remitir al Banco la nota de Administración de Límite indicando el nuevo importe de límite a establecer.

7 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S OPERACIÓN Usuario Operador Usuario Firmante Cargar Transferencia SI SI FUNCIONES POR TIPO DE USUARIO Firmar transferencia y Eliminar Transferencia Enviar transferencia NO NO SI SI Consulta de Transferencias SI SI Las transferencias podrán ser efectuadas únicamente por los usuarios definidos por tu Empresa para que sean Operadores o Firmantes de cuentas de débito que tengan el atributo Permite Débitos Los Firmantes de las cuentas deben ser los definidos en los poderes vigentes en el Banco. Las cuentas de crédito serán aquellas que la Empresa adhirió mediante el Alta respectiva.

8 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Para acceder a la opción de transferencias On Line deberás ingresar a Operar y luego a Transferencias. Inmediatamente se desplegará un sub - menú con las siguientes opciones disponibles: Órdenes de transferencias: a través de esta opción podrás efectuar transferencias Off Line. Cuentas crédito: a través de esta opción podrás efectuar el alta/habilitación, consultar o dar de baja cuentas de crédito. Transferencias Inmediatas: a través de esta opción podrás efectuar transferencias On Line.

9 Ingresando al sub - menú Transferencias Inmediatas accederás a las siguientes opciones disponibles: A Cuentas Vinculadas Firmar transferencias A Cuentas 3º Mismo Banco Enviar transferencias A Cuentas 3º Otros Bancos Consultar Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S

10 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S El sistema te permitirá cargar transferencias, de a una. Podrás realizar estas operaciones con las cuentas de débito (que tengan atributo Permite Débitos ) para las cuales sos Operador o Firmante. En el sub menú deberás ingresar a la opción correspondiente, según la cuenta de crédito a la que desees realizar la transferencia. A CUENTAS VINCULADAS Cuentas de Débito Cuentas de la Empresa en el Banco Ciudad, vinculadas a la Banca Electrónica de Empresa Cuentas de Crédito Cuentas de la Empresa vinculadas a la Banca Electrónica de Empresa TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS MISMO BANCO Cuentas de la Empresa en el Banco Ciudad, vinculadas a la Banca Electrónica de Empresa Cuentas de la Empresa en el Banco Ciudad, No vinculadas a la Banca Electrónica de Empresa (cuentas propias) Cuentas de Terceros en el Banco Ciudad, (cuentas No propias) A CUENTAS DE TERCEROS OTROS BANCOS Cuentas de la Empresa en el Banco Ciudad, vinculadas a la Banca Electrónica de Empresa Cuentas de la Empresa en otro Banco (cuentas propias) Cuentas de Terceros en otro Banco (cuentas No propias)

11 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Selección de Cuentas Para cargar una transferencia On Line deberás ingresar a Operar Transferencias, luego a Transferencias Inmediatas y seleccionar la opción correspondiente, según la cuenta de crédito a la que desees realizar la transferencia (Cuenta Vinculada - 3 Mismo Banco - 3 Otros Bancos). Cuenta de débito: Seleccionar la cuenta de la cual se debitará el monto. Las cuentas que muestra son las vinculadas al Home Banking de Empresas en las cuales sos Operador o Firmante Actualizar Saldos: Habilita una columna con los saldos On-Line de las cuentas CARLOS PEREZ Cuenta de Crédito: Seleccionar la cuenta de crédito hacia la cual realizarás la transferencia.

12 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Cuenta de Crédito - Verificación de titulares CARLOS PEREZ JUAN LOPEZ CARLOS PEREZ El sistema le mostrará los titulares de la cuenta de crédito seleccionada. Para continuar presionar el botón Aceptar

13 Completar los datos solicitados y luego presionar el botón Aceptar Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Datos a completar 01 CA $ CBU ,00 Importe: Ingresar el importe total en pesos a transferir, separando los decimales con una coma. Concepto: Campo libre para que lo completes, limitado a 50 caracteres. cperez@yahoo.com.ar Motivo: Los motivos son los indicados por las normas del BCRA. Referencia: Campo para incluir una referencia corta.

14 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Confirmación de Carga CARLOS PEREZ 10000, ,00 cperez@yahoo.com.ar El sistema te mostrará un mensaje con los datos de la operación. Para finalizar la carga deberás ingresar la clave y presionar Aceptar.

15 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Comprobante de Carga El sistema te mostrará el comprobante de la carga con los datos de la operación La transferencia quedará en el estado Pendiente, hasta que completes el esquema de firmas definido para la cuenta de débito y el monto a debitar.

16 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Firma ,00 prueba 1 CARLOS PEREZ Ver Detalle: Mediante esta opción es posible visualizar el detalle de los datos de las transferencias a firmar. Para verlo deberás seleccionar la operación mediante la opción y luego presionar el botón Ver Detalle Para firmar una transferencia On Line deberás ingresar a Operar - Transferencias, luego a Transferencias Inmediatas y allí presionar el botón Firmar Transferencias. El sistema te mostrará las transferencias con el estado de Pendiente para las cuales sos firmante y aún no las has firmado. Desde aquí podrás firmar o eliminar una transferencia cargada, para ello primero deberás seleccionar la operación mediante la opción.

17 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Firma 01- CA $ ,00 prueba 1 CARLOS PEREZ El sistema muestra un mensaje con los datos de la transferencia. Para confirmar la firma, ingresar la clave y presionar Aceptar. Las transferencias deben ser firmadas antes del horario de corte del Banco Ciudad. Si una transferencia no es firmada perderá validez ( queda vencida ) y el sistema no permitirá su firma. Una vez vencida, la misma será eliminada y para enviar la transferencia, se deberá generar nuevamente. La firma implica aprobar que una transferencia con firma pendiente, quedará disponible para ser enviada al Banco luego de completado el circuito de firmas.

18 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Firma 01- CA $ ,00 El sistema muestra un mensaje confirmando la firma de la transferencia. Una vez firmada la transferencia, el usuario deja de visualizar la transferencia en el menú Firma de Transferencia. Completado el esquema de firmas definido para la cuenta de débito y el monto a debitar, la transferencia pasa al estado Completa.

19 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Baja 01- CA $ ,00 CARLOS PEREZ Para eliminar una transferencia On Line deberás ingresar a Operar - Transferencias, luego a Transferencias Inmediatas y allí presionar el botón Firmar Transferencias. El sistema te mostrará las transferencias con el estado de Pendiente para las cuales sos firmante y aún no las has firmado. Desde aquí podrás eliminar una transferencia cargada, para ello primero deberás seleccionar la operación mediante la opción y luego presionar el botón Eliminar.

20 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Baja 01- CA $ ,00 CARLOS PEREZ El sistema muestra un mensaje con los datos de la transferencia a eliminar. Para confirmar la eliminación de la transferencia, deberás ingresar la clave y presionar Aceptar.

21 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Baja 01- CA $ ,00 El sistema muestra un mensaje confirmando la eliminación de la transferencia.

22 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Envío 01- CA $ ,00 CARLOS PEREZ CARLOS PEREZ JUAN LOPEZ Eliminar: Mediante esta opción es posible eliminar (antes de enviar) las transferencias que ya se encuentran firmadas. Ver Detalle: Mediante esta opción es posible visualizar el detalle de los datos de las transferencias a enviar. Para verlo deberás seleccionar la operación mediante la opción y luego presionar el botón Ver Detalle. Para enviar una transferencia On Line deberás ingresar a Operar - Transferencias, luego a Transferencias Inmediatas y allí presionar el botón Enviar Transferencias. Desde aquí podrás enviar o eliminar una transferencia firmada, para ello primero deberás seleccionar la operación mediante la opción. El sistema permitirá al usuario con atributo Envío en la cuenta de débito, enviar de 1 a 3 transferencias. De ser necesario enviar más transferencias, deberá efectuar los envíos necesarios hasta completar las transacciones a enviar.

23 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Envío 01- CA $ ,00 CARLOS PEREZ El sistema muestra un mensaje confirmando el envío de las transferencias. Aquí, deberás ingresar la clave de acceso al Home Banking para Empresas y seleccionar el botón Aceptar. Se podrá seleccionar mas de una transferencia para enviar.

24 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Envío 01- CA $ ,00 El sistema brindará el siguiente mensaje de conformidad, conjuntamente con el comprobante de la transferencia inmediata disponible en el ícono PAGO. La opción del icono PAGO, permite generar el comprobante de Pago.

25 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Consultas Para efectuar una consulta de una transferencia On Line deberás ingresar a Operar - Transferencias, luego a Transferencias Inmediatas y allí presionar el botón Consultas º Paso: Deberás seleccionar el tipo y número de cuenta sobre la que efectuarás la consultas de las transferencias realizada. 2º Paso: Deberás seleccionar el tipo de operación y luego la fecha de inicio y fin de la búsqueda. 3º Paso: Por último deberás hacer click en: - Consultar en Pantalla: Si deseas visualizar la consulta efectuada en pantalla. - Generar archivo: Si deseas ver el detalle de las transferencias inmediatas bajando a tu PC un archivo en los siguientes formatos: El sistema te permitirá consultar: Autorizaciones realizadas Operaciones eliminadas Operaciones pendientes. Operaciones pendientes de envío Altas realizadas Enviadas Todas

26 Transferencias Inmediatas (On Line) $ / U$S Consultas 01- CA $ , , , Seleccionando el ítem Todas de la pantalla anterior, el sistema te mostrará todas las transferencias efectuadas, detallando el estado en que se encuentran. Simplemente deberás seleccionar la operación mediante la opción y luego presionar el botón Ver Detalle para poder visualizar el comprobante con todos los detalles de la operación efectuada.

27 BEE - Transferencias - Cuentas de Crédito - Guía de Usuario - Modificación del límite de transferencias inmediatas - on line - en cuentas en pesos

28 Cuentas en pesos - Modificación del límite de transferencias inmediatas - on line Para efectuar una modificación del límite de transferencias inmediatas - on line en cuentas en pesos deberás ingresar a Administración - Configuración de Transferencias, luego a Configurar Límite Podrás visualizar el límite diario vigente de tus cuentas de débito adheridas a la Banca Electrónica de Empresas. Recordar que la modificación del límite de transferencias inmediatas solo se podrá efectuar en forma automática a través de la Banca Electrónica de Empresas en cuentas en pesos. En caso que se desee modificar el límite de transferencias inmediatas en cuentas en moneda extranjera (dólares) los firmantes de la cuenta deberán remitir al Banco la nota de Administración de Límite indicando el nuevo importe de límite a establecer.

29 Cuentas en pesos - Modificación del límite de transferencias inmediatas - on line 1 2 Deberás hacer click en el botón Editar Luego hacer click en el botón Límite. de la cuenta en pesos, para seleccionar el dato que desees modificar

30 Cuentas en pesos - Modificación del límite de transferencias inmediatas - on line Te aparecerá la pantalla indicando la cuenta seleccionada y su límite vigente En el campo límite deberás modificar el mismo con el nuevo límite de transferencia inmediata que desees y luego hacer click en el botón Aceptar.

31 Cuentas en pesos - Modificación del límite de transferencias inmediatas - on line Para realizar la operación de modificación del limite de transferencias inmediatas, deberás ingresar el Token y luego hacer click en el botón Aceptar

32 Cuentas en pesos - Modificación del límite de transferencias inmediatas - on line Luego de aceptar la operación de modificación, te aparecerá la siguiente pantalla donde se puede visualizar que el nuevo límite ya fue configurado y aceptado en tu cuenta

33 Cuentas en pesos - Modificación del límite de transferencias inmediatas - on line Cuando cierres tu sesión de Banca Electrónica de Empresas y vuelvas a ingresar a la misma te aparecerá el siguiente mensaje informando que se ha realizado la modificación en el límite diario para transferencias on line de la cuenta en la cual efectuaste la modificación. De esta forma si la cuenta presenta más de un firmante, todos estarán informados de la modificación efectuada

34 BEE - Transferencias - Cuentas de Crédito - Guía de Usuario - Órdenes de Transferencias Inmediatas - off line

35 Órdenes de Transferencias (Off Line) $ La transferencia impactará en la cuenta destinataria En el mismo Banco a la 48 hs. hábiles A CUENTAS VINCULADAS En otros Bancos a la 72 hs. hábiles CLASES DE TRANSFERENCIAS (originadas en cuentas de débito radicadas en Banco Ciudad) En el mismo Banco a la 48 hs. hábiles A CUENTAS DE TERCEROS En otros Bancos a la 72 hs. hábiles Tope horario para cambio de fecha: 15:00 hs. Toda operación que ingrese o se firme luego de ese horario será tratada como ingresada el día hábil siguiente, tomando como base esa fecha para efectuar los cálculos y validaciones correspondientes.

36 Órdenes de Transferencias (Off Line) $ OPERACIÓN Usuario Operador Usuario Firmante Cargar Transferencia SI SI FUNCIONES POR TIPO DE USUARIO Firmar transferencia y Eliminar Transferencia Modificar fecha de imputación y Eliminar Transferencia NO NO SI SI Consulta de Transferencias SI SI Las transferencias podrán ser efectuadas únicamente por los usuarios definidos por tu Empresa para que sean Operadores o Firmantes. Los Firmantes de las cuentas deben ser los definidos en los poderes vigentes en el Banco. Las operaciones estarán limitadas a las cuentas de débito, para las cuales sos Operador o Firmante. Las cuentas de crédito serán aquellas que la Empresa adhirió mediante el Alta respectiva. El sistema posee un control de actividad que se activa cada vez que un usuario accede. Cuando el contador alcanza el límite de tiempo establecido de inactividad (entre 10 y 30 minutos) solicitará nuevamente la autenticación de los datos del usuario ante la ejecución de una nueva transacción en la aplicación.

37 Órdenes de Transferencias (Off Line) $ Para acceder a la opción de transferencias Off Line deberás ingresar a Operar y luego a Transferencias. Inmediatamente se desplegará un sub - menú con las siguientes opciones disponibles: Órdenes de transferencias: a través de esta opción podrás efectuar transferencias Off Line. Cuentas crédito: a través de esta opción podrás efectuar el alta/habilitación, consultar o dar de baja cuentas de crédito. Transferencias Inmediatas: a través de esta opción podrás efectuar transferencias On Line.

38 Órdenes de Transferencias (Off Line) $ En el sub menù deberás ingresar a la opción correspondiente, según la cuenta de crédito a la que desees realizar la transferencia. A CUENTAS VINCULADAS Cuentas de Débito Cuentas de la Empresa en el Banco Ciudad, vinculadas a la Banca Electrónica de Empresa Cuentas de Crédito Cuentas de la Empresa vinculadas a la Banca Electrónica de Empresa TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS MISMO BANCO Cuentas de la Empresa en el Banco Ciudad, vinculadas a la Banca Electrónica de Empresa Cuentas de la Empresa en el Banco Ciudad, No vinculadas a la Banca Electrónica de Empresa (cuentas propias) Cuentas de Terceros en el Banco Ciudad, (cuentas No propias) A CUENTAS DE TERCEROS OTROS BANCOS Cuentas de la Empresa en el Banco Ciudad, vinculadas a la Banca Electrónica de Empresa Cuentas de la Empresa en otro Banco (cuentas propias) Cuentas de Terceros en otro Banco (cuentas No propias) El sistema te permitirá cargar transferencias, de a una. Podrás realizar estas operaciones con las cuentas de débito para las cuales sos Operador o Firmante.

39 Órdenes de Transferencias (Off Line) $ Datos a completar Cuenta de débito: Seleccionar la cuenta de la cual se debitará el monto. Las cuentas que muestra son las vinculadas al Home Banking de Empresas en las cuales sos Operador o Firmante. Actualizar Saldos: Habilita una columna con los saldos On-Line de las cuentas CARLOS PEREZ Seleccionar la cuenta de crédito hacia la cual realizarás la transferencia. Importe: Ingresar el importe total en $ a transferir, separando los decimales con un punto o coma. Concepto: Campo libre para que lo completes, limitado a 50 caracteres. Motivo: Seleccionar el motivo según corresponda (obligatorio BCRA). Los motivos son los indicados por las normas del BCRA. Referencia: Campo para incluir una referencia corta. Es la fecha de imputación futura en la cual el Banco dará curso a la operación, la misma no debe exceder los 180 días respecto de la fecha en que se carga. Haciendo click en la figura se despliega un almanaque. El sistema controla que la fecha no sea sábado, domingo o feriado nacional según el BCRA.

40 Órdenes de Transferencias (Off Line) $ Datos a completar , CARLOS PEREZ ,00 CP Prueba 1 Completar los datos solicitados y presionar Aceptar En el caso que quieras realizar una transferencia A cuentas de 3º mismo Banco o A cuentas de 3º Otros Bancos, y la misma no se encuentre en el listado de cuentas de crédito, deberás realizar la adhesión de la cuenta a través del sub menú Cuentas Crédito

41 Órdenes de Transferencias (Off Line) $ Confirmación Carga ,00 CARLOS PEREZ , CARLOS PEREZ Inmediatamente deberás confirmar la carga de la transferencia, para ello deberás ingresar tu clave y luego hacer click en Aceptar. La transferencia quedará en el estado Pendiente hasta que se complete el esquema de firmas definido para la cuenta de débito y el monto a debitar. Los tiempos en el tratamiento de las transferencias estarán determinados por los archivos recibidos en la Red Link a través de la transmisión que efectuarás ingresando en el menú de transferencias ( cuentas y firmas)

42 Órdenes de Transferencias (Off Line) $ Firma Transferencia con fecha de imputación , ,00 Transferencia sin fecha de imputación Para firmar las transferencias cargadas deberás ingresar a Operar, luego a Transferencias, después a Órdenes de transferencia y de allí al sub-menú Firmar Transferencias. En Firmar Transferencias, el sistema muestra: Las transferencias que se encuentran en el estado Pendiente Las transferencias que se encuentran vencidas. Podrás visualizar las transferencias para las cuales sos firmante y aún no las has firmado. Para firmarlas deberás seleccionarlas y luego hacer click en Firmar. Podrás seleccionar de a una por vez o bien todas juntas al mimo tiempo. La firma implica aprobar que una transferencia, con firma pendiente, sea enviada al Banco, luego de completado el circuito de firmas.

43 Órdenes de Transferencias (Off Line) $ Firma , , ,00 El sistema muestra un mensaje con los datos de la transferencia. Para confirmar la firma del archivo, ingresar la clave y presionar Aceptar. Las transferencias con fecha de imputación, deben ser firmadas antes del horario de corte del Banco, de la fecha en que se imputa la transferencia. Si una transferencia no es firmada antes de ese día y horario, perderá validez (queda vencida) y el sistema no permitirá su firma. Una vez vencida, para enviarla, el firmante deberá Modificar la fecha de imputación.

44 Órdenes de Transferencias (Off Line) $ Firma - Confirmación ,00 El sistema muestra un mensaje confirmando la firma de la transferencias. Una vez firmada la transferencia con firma pendiente, dejarás de visualizarla en el sub - menú Firmar Transferencias. Completado el esquema de firmas definido para la cuenta de débito y el monto a debitar, la transferencia pasa al estado Completa.

45 Órdenes de Transferencias (Off Line) $ Firma , ,00 En el menú Operar Transferencias Órdenes de Transferencia Firmar Transferencias y previamente a la firma, seleccionando las transferencias mediante la opción y haciendo click en Ver Detalle, podrás visualizar el detalle de los datos de las transferencias a firmar.

46 Órdenes de Transferencias (Off Line) $ Eliminar , ,00 En el menú Operar - Transferencias - Órdenes de Transferencia - Firmar Transferencias y previamente a la firma, seleccionando la transferencia y haciendo click en Eliminar, podrás eliminar las transferencias pendientes (no vencidas).

47 Órdenes de Transferencias (Off Line) $ Modificar fecha de imputación ,00 10/04/2012 Ingresar al menú Operar - Transferencias - Órdenes de Transferencias y luego a Modificar fecha de Imputación. El sistema te permitirá, modificar o eliminar la fecha de imputación de una transferencia (no vencida). No es posible modificar la fecha de imputación a una transferencia cargada SIN FECHA DE IMPUTACIÓN. Para modificar la fecha de imputación de la transferencia, seleccionar la misma, indicar la nueva fecha de imputación y presionar Aceptar. El sistema muestra un mensaje indicando que al modificar la fecha de imputación, se deberá reiniciar el esquema de firmas. Efectuada la modificación, el sistema mostrará un mensaje confirmando la modificación de la fecha de imputación.

48 Órdenes de Transferencias (Off Line) $ Consultas Para realizar consultas, primero deberás ingresar al menú Operar - Transferencias Órdenes de Transferencias y luego a Consultas. El sistema te permitirá consultar: Transferencias realizadas: deberás hacer click Operaciones realizadas, seleccionar la operación y luego hacer click en Consultar en Pantalla Operaciones a vencer

49 BEE - Transferencias - Cuentas de Crédito - Guía de Usuario - Gestión de Cuentas de Crédito Token Empresas

50 Gestión de Cuentas de Crédito Token Empresas Deberás seleccionar la opción Operar y luego Transferencias del menú principal. Inmediatamente se despliega un sub - menú con las siguientes opciones disponibles: Órdenes de transferencia Cuentas crédito Transferencias inmediatas 1 2 Haciendo click en el sub - menú de Cuentas de Crédito podrás acceder a las siguientes opciones disponibles: Adherir Consultar Administrar Aprobar

51 Gestión de Cuentas de Crédito Token Empresas Adhesión La adhesión de una cuenta de crédito implica el alta y la adhesión automática de la cuenta por parte del usuario, para que quede disponible como cuenta de destino de transferencias monetarias, utilizando el segundo factor de seguridad (tarjetas de coordenadas). Para que una cuenta quede habilitada como Cuenta de Crédito, se deben cumplir los siguientes pasos Alta / Adhesión de la cuenta Consiste en la carga de los datos de la cuenta Aprobación de la Cuenta de crédito Con la utilización del segundo factor de seguridad Token Empresas los firmantes de la cuenta podrán aprobar y generar la habilitación automática de la misma. Se podrá efectuar la adhesión de las siguientes clases de Cuentas de Crédito Cuentas radicadas en el Banco Ciudad Cuentas radicadas en otro Banco Propias (mismo CUIT) No propias Propias (mismo CUIT) No propias

52 Gestión de Cuentas de Crédito Token Empresas Adhesión Para comenzar el proceso de alta/adhesión de una Cuenta de Crédito deberás ingresar a Operar - Transferencias - Cuentas crédito y luego a Adherir CC $ JUAN PEREZ Deberás completar las características de la cuenta: Cuenta propia / no propia (cuenta de la Empresa o cuenta de un tercero) Tipo de clave CUIT /CUIL/CDI (relacionado con la cuenta de crédito) N de CUIT/CUIL/CDI Tipo de transferencia (a cuentas del mismo Banco o a cuentas de otro Banco) Tipo de cuenta (caja de ahorros $ / U$S - cuenta corriente persona jurídica) CBU (relacionado con la cuenta de crédito - si es una cuenta propia se completa automáticamente) Referencia (de título informativo, para identificar fácilmente la cuenta) Completados todos los campos, luego deberás presionar Agregar Cuenta para solicitar la adhesión de la cuenta. El sistema controlará que el Nº de CUIT/CUIL/CDI y el Nº de CBU sean válidos.

53 Gestión de Cuentas de Crédito Token Empresas Adhesión Te aparecerá la siguiente pantalla, en la que deberás presionar el botón Finalizar Carga del ítem Cuentas Precargadas. CUIL CC $ NO JUAN PÉREZ Luego deberás ingresar tu clave y presionar Aceptar en el cuadro de confirmación de la adhesión.

54 Gestión de Cuentas de Crédito Token Empresas Adhesión CUIL CC $ NO JUAN PÉREZ Una vez aceptada la solicitud de adhesión, el sistema te mostrará una pantalla indicando que se debe iniciar el proceso de aprobación utilizando segundo factor de seguridad (Tarjetas de Coordenadas) presionando el botón Aprobar. CUIL CC $ JUAN PÉREZ NO El sistema te mostrará la siguiente pantalla en la cual podrás aprobar o eliminar la cuenta crédito.

55 Gestión de Cuentas de Crédito Token Empresas Adhesión Luego deberás aceptar los «Términos y Condiciones Generales de Uso» haciendo click en el botón «Aceptar». Para aprobar la cuentas de crédito te solicitará el uso del segundo factor de autenticación Link Token Empresas y luego deberás hacer click en botón «Aceptar» CUIL CC $ NO JUAN PÉREZ Importante Esta operación puede ser realizada solamente por los firmantes de la cuenta.

56 Gestión de Cuentas de Crédito Token Empresas Adhesión De esta forma la cuenta de crédito quedará habilitada para operar. La misma se encontrará en el Estado de «Cuentas de Crédito Operativas» de la opción del menú vertical «Administrar». CUIL CC $ NO JUAN PÉREZ

57 Gestión de Cuentas de Crédito Token Empresas Administración Ingresando a través del menú vertical a «Operar», «Transferencias», «Cuentas de Crédito» y «Administrar» podrás ver el estado de las diversas cuentas de crédito adheridas: Pendiente Rechazada Operativas Eliminada Todas 1 2 3

58 Gestión de Cuentas de Crédito Token Empresas Administración Ingresando en el Estado «Operativo» podrás, haciendo click en el botón correspondiente: Eliminar la cuenta de crédito Modificar la cuenta de crédito Adherir cuentas de crédito El sistema te requerirá para la eliminación de la cuenta el ingreso de la clave de Banca Electrónica de Empresas. Importante Esta operación puede ser realizada solamente por los firmantes de la cuenta.

59 Gestión de Cuentas de Crédito Token Empresas Consulta Ingresando a través del menú vertical a «Operar», «Transferencias», «Cuentas de Crédito» y «Consultar» podrás efectuar la búsqueda de tus cuentas de crédito adheridas por la «referencia» de las mismas:

60 BEE - Transferencias - Cuentas de Crédito - Guía de Usuario - Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas

61 Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas Adhesión Si no efectuaste el alta del segundo factor de autenticación Link Token Empresas o si no tenés habilitado un segundo factor de seguridad, deberás seleccionar la opción Operar y luego Transferencias del menú principal. Inmediatamente se despliega un sub - menú con las siguientes opciones disponibles: Órdenes de transferencia Cuentas crédito Transferencias inmediatas

62 Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas Adhesión Haciendo click en el sub - menú de Cuentas de Crédito podrás acceder a las siguientes opciones disponibles: Adherir Consultar Eliminar

63 Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas Adhesión Para comenzar el proceso de alta/adhesión de una Cuenta de Crédito deberás ingresar a Operar - Transferencias - Cuentas crédito y luego a Adherir. Deberás completar las características de la cuenta: Cuenta propia / no propia (cuenta de la Empresa o cuenta de un tercero) Tipo de cuenta (caja de ahorros cuenta corriente especial persona jurídica) Tipo de transferencia (a cuentas del Banco o a cuentas de otro Banco) CUIT / CUIL (relacionado con la cuenta de crédito) CBU (relacionado con la cuenta de crédito si es una cuenta propia se completa automáticamente -) Referencia (de título informativo, para identificar fácilmente la cuenta)

64 Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas Adhesión Completados todos los campos, luego deberás presionar Agregar Cuenta para solicitar la adhesión de la cuenta. El sistema controlará que el Nº de CUIT/CUIL y el Nº de CBU sean válidos JUAN PEREZ

65 Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas Adhesión Te aparecerá la siguiente pantalla, en la que deberás presionar el botón Finalizar Carga del ítem Cuentas Precargadas JUAN PÉREZ

66 Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas Adhesión Luego deberás ingresar tu clave y presionar Aceptar en el cuadro de confirmación de la adhesión. XXXXXX JUAN PÉREZ

67 Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas Adhesión - Impresión de Solicitud Una vez aceptada la solicitud de adhesión, el sistema te mostrará una pantalla indicando que se debe iniciar el proceso de impresión de la Solicitud de Adhesión presionando el botón Imprimir Solicitud CARLOS PÉREZ

68 Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas Adhesión - Impresión de Solicitud - Envío al Banco Cliente: JUAN LOPEZ LÓPEZ CUIT: Dirección: Olazábal 2460 Piso: 10 Depto.: A Localidad: CAPITAL FEDERAL. Provincia: Buenos Aires El sistema te mostrará una vista del formulario a imprimir, a través de la siguiente pantalla, desde donde podrás imprimir el formulario de solicitud de adhesión presionando el botón Imprimir CARLOS PÉREZ IMPORTANTE: PARA QUE EL BANCO PROCEDA A HABILITAR LA CUENTA DE CRÉDITO PARA TRANSFERENCIAS, DEBERÁS COMPLETAR EL FORMULARIO IMPRESO (con la fecha, tu firma y aclaración) Y PRESENTARLO EN LA SUCURSAL DEL BANCO DONDE OPERÁS HABITUALMENTE.

69 Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas Adhesión - Estado de las cuentas A través del botón Administrar podrás efectuar las siguientes acciones: Dar de baja cuentas de crédito, habilitadas para transferencias monetarias Ver el estado de las cuentas de crédito (pendiente, rechazada, operativa, eliminada, todas).

70 Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas Adhesión - Estado de las cuentas CARLOS PÉREZ Luego que se efectúa la entrega al Banco de la Solicitud de Adhesión completa, el Banco decidirá habilitar o rechazar el alta de la cuenta de crédito, una vez controlados los datos presentados en la Solicitud. Hasta que se complete dicha instancia la cuenta de crédito aparecerá en el Estado de cuentas de crédito Pendientes.

71 Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas Adhesión - Estado de las cuentas - Aprobación CARLOS PÉREZ Cuando la cuenta de crédito es aprobada y habilitada por el Banco, la misma se encontrará en el Estado de cuentas de crédito Operativas. Podrás acceder a dicha información presionando el botón Administrar, luego marcando la opción Operativa del ítem Estado y haciendo click en Consultar.

72 Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas Adhesión - Estado de las cuentas - Rechazo Cuando la cuenta de crédito es rechazada por el Banco, la misma se encontrará en el Estado de cuentas de crédito Rechazada. Podrás acceder a dicha información presionando el botón Administrar, luego marcando la opción Rechazada del ítem Estado y haciendo click en Consultar.

73 Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas Administración Ingresando a través del menú vertical a «Operar», «Transferencias», «Cuentas de Crédito» y «Administrar» podrás ver el estado de las diversas cuentas de crédito adheridas: Pendiente Rechazada Operativas Eliminada Todas 1 2 3

74 Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas Administración Ingresando en el Estado «Operativo» podrás, haciendo click en el botón correspondiente: Eliminar la cuenta de crédito Modificar la cuenta de crédito Adherir cuentas de crédito El sistema te requerirá para la eliminación de la cuenta el ingreso de la clave de Banca Electrónica de Empresas. Importante Esta operación puede ser realizada solamente por los firmantes de la cuenta.

75 Gestión de cuentas de crédito - SIN Token Empresas Consulta Ingresando a través del menú vertical a «Operar», «Transferencias», «Cuentas de Crédito» y «Consultar» podrás efectuar la búsqueda de tus cuentas de crédito adheridas por la «referencia» de las mismas:

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