GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Transcripción

1 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA PROYECTO ALTO PIURA 2012 INFORME DE GESTIÓN Diciembre 2012

2 El, es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional de Piura, constituye la Unidad Ejecutora 005 que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Es un Proyecto de Desarrollo Económico-Social, Público-Privado, que comprende la ejecución de cuatro componentes: I) Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino); II) (a) Trasvase de agua de cuenca del río Samaniego al río Huancabamba, (b) Trasvase de agua de salida del Túnel Trasandino hasta reservorio Río Seco, (c) Reservorio Tronera Norte, (d) Reservorio Río Seco e infraestructura Hídrica para Irrigación del Valle Nuevo; III) Generación Hidroeléctrica 300+MW e integración al Sistema Interconectado; y, IV) Sistema de Irrigación para el Valle tradicional utilizando aguas subterráneas y superficiales

3 PRESIDENCIA REGIONAL Lic. Adm. Javier Atkins Lerggios Presidente Regional de Piura ALTA DIRECCIÓN Ing. Pedro Mendoza Guerrero Gerente General del DIRECTIVOS DEL PROYECTO ALTO PIURA Ing. Miguel Ángel Alegría Cárdenas Gerencia de Planificación y Presupuesto Lic. Adm. Pilar Nuñez Tello Gerente de Administración Abog. Juny Gabriel Castillo Alvarado Gerente de Asesoría Legal Ing. Gerardo Acuña Lara Gerente de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada Ing. Milagros Rosario Paiva Huayamares Gerente de Infraestructura (e) CONSEJO DIRECTIVO Ing. Reynaldo Hilbck Guzmán Presidente del Directorio del Proyecto Alto Piura Sr. Pablo Guido Raffo Varona Director Honorario (Fallecido Septiembre 2012) Dr. Luis Enrique García Barreto Representante del Gobierno Regional de Piura Sr. Juan Alberto Chinchay Cruz Presidente de la Junta de Usuarios Huancabamba Sr. César Teddy Ubillús Olemar Presidente de la Junta de Usuarios Chulucanas Ing. Diomedes Vilela Chávez Colegio de Ingenieros - Sede Chulucanas - 3 -

4 INDICE Presentación 05 I. MARCO LEGAL 06 II. ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Estructura Orgánica Recursos Humanos del Activos Fijos del 10 III. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino Inversión Total del Componente I Ejecución Acumulada Desde el punto de vista de ejecución financiera acumulada Desde el punto de vista de ejecución física acumulada 3.3 Presupuesto y Ejecución Año Fiscal PIA, PIM - Año 2012 Ejecución / PIM Presupuestal - Año 2012 Fuentes de Financiamiento / Saldo Presupuestal IV. CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES - AÑO Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal Plan Operativo Institucional V. PRINCIPALES LOGROS DEL AÑO VI. VISTAS FOTOGRAFICAS

5 PRESENTACIÓN El, es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional Piura, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con personería jurídica, con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende administrativamente, técnico y jerárquica de la Presidencia Regional. La jurisdicción del, comprende el ámbito territorial del área de su influencia directa e indirecta y que está constituida por las cuencas hidrográficas de los ríos Huancabamba y Piura así como de sus afluentes, específicamente los distritos de las provincias de Huancabamba y Morropón, además del distrito de frías de la provincia de Ayabaca, por formar parte de la cuenca del río Piura. Tiene por finalidad impulsar el desarrollo socioeconómico integral en el ámbito de su jurisdicción contribuyendo al mejoramiento de los niveles de vida de la región y del país, en armonía con el medio ambiente y sus recursos naturales

6 I. MARCO LEGAL El marco legal bajo el cual se rige el accionar del Proyecto Alto Piura se indica a continuación: D.S. N EF Ley N Ley N Ley Nº Decreto Urgencia Nº Decreto Supremo Nº EF Ley Nº Decreto Supremo Nº EF Exceptúa de la fase de pre inversión las Obras de Infraestructura del Túnel de Trasvase y la Presa Derivadora Tronera Sur, sobre la base de todos los estudios realizados por el proyecto (09/05/2007) Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008 Se crea la Unidad Ejecutora del PEIHAP en la sede de la Sub Región Morropón Huancabamba (10/12/2007) Ley que declara de necesidad y utilidad pública la construcción de la Presa Tronera Sur y del Túnel Trasandino de derivación de aguas dentro del PEIHAP (24/01/2008) Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2009, Autoriza al MEF incluir en el Presupuesto General de la República Año 2009 el monto de S/. 75,000,000 (11/12/2008) Establecen medidas extraordinarias para asegurar el financiamiento del Componente I del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (05/03/2009). Incorporan recursos en el Presupuesto del Gobierno Regional del Departamento de Piura para el Año Fiscal 2009 destinado a financiar el Componente I: Construcción de la Presa Derivadora Tronera Sur y el Túnel de Trasvase del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (19/03/2009). Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2011, se puede destinar los recursos necesarios para promover su ejecución, con cargo a mayores ingresos que se autoricen en el presupuesto del sector público hasta por un monto de S/. 75, 000,000 (09/12/2010). Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, a favor de los Pliegos Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y del Gobierno Regional del Departamento de Piura, Autorizase una Transferencia de S/. 39, 700,000 al Proyecto Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura (02/06/2011)

7 II. ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN El es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional Piura, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con personería jurídica, con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende administrativamente, técnico y jerárquica de la Presidencia Regional. 2.1 Estructura Orgánica del A continuación se presenta el organigrama institucional: Fuente: Manual de Operaciones - 7 -

8 2.2 Recursos Humanos del Los recursos humanos, mejor expresados como potencial humano, constituyen en el Proyecto del Alto Piura el factor principal e indispensable para prestar servicios de calidad y lograr las metas y objetivos fijados. El, por su naturaleza temporal, se suscribe contratos bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada - Decreto Legislativo Nº 728. Actualmente, el recurso humano del Proyecto Alto Piura es de 43 personas, de los cuales 38 trabajadores asumen funciones de acuerdo a la estructura de cargos y 05 son miembros del Directorio. Asimismo, eventualmente cuando existe la necesidad se recurre a la contratación de locación de servicios, algunos de los cuales son profesionales que desarrollan tareas externas específicas. De los 38 trabajadores, tenemos que 05 son Directivos, 22 profesionales, 10 técnicos y 01 auxiliar. La distribución se realiza en todas las orgánicas de la institución, tal como se detalla a continuación: - 8 -

9 Fuente: Gerencia de Administración - Sistema de Recursos Humanos En lo que respecta al financiamiento, se tiene que durante el presente año 2012, se ha destinado para la meta presupuestal Acciones Administrativas un PIM de S/. 3, 189,609, de los cuales S/. 2, 636,316, corresponden a la específica del gasto Gasto por la Contratación de Personal para cumplir con los diversos compromisos de personal asumidos por la entidad (remuneraciones, liquidaciones de beneficios sociales por términos de contrato, ESSALUD, dietas al directorio, entre otros.). La ejecución de la referida específica del gasto, durante el año 2012, asciende a S/. 2, 597,111.40; este monto representa únicamente una participación del 3.5% con respecto al total del presupuesto asignado a la entidad. En la siguiente gráfica se puede visualizar el comportamiento del gasto mensual: Fuente: Gerencia de Administración - Sistema de Recursos Humanos Por otra parte, en lo que respecta al recurso humano contratado por locación de servicios, tenemos que durante el año se ha generado un gasto de S/. 128,000 entre los que se encuentran servicios internos y externos, de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias, distribuido de la siguiente manera: Unidad Orgánica Nº Locadores Costo Total Desarrollo Agrícola 7 82,250 Infraestructura 2 26,000 Planificación y Presupuesto 3 20,400 TOTAL ,650 Fuente: Gerencia de Administración - Sistema de Recursos Humanos - 9 -

10 2.3 Activos Fijos del Considerando que el Activo Fijo es un conjunto de bienes que posee la empresa para ser utilizados en sus actividades, entre los que podemos citar: terrenos, equipos, muebles, maquinarias, entre otros. De lo antes descrito, se tiene que el no cuenta con local propio, pero si cuenta con otros activos tales como bienes muebles, equipos de comunicaciones, equipos tecnológicos y unidades móviles, entre otros. En el siguiente cuadro se presenta un reporte del Módulo de Patrimonio de la Institución: Cuenta Valor Histórico Depreciación Histórica Valor Histórico Neto 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS PARA TRANSPORTE TERRESTRE 407, , , MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 13, , , MOBILIARIO DE OFICINA 19, , , EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 200, , , EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 111, , , EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 1, AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN 18, , , ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 13, , , EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 120, , , MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS 1, INSTALACIONES Sub Total Cuenta , , , OTROS ACTIVOS SOFTWARE 67, , , Sub Total Cuenta , , , Sub Total Cuenta , , , BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE 18, , MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE 61, , Sub Total Cuenta , , Sub Total Cuenta 91 79, , Total General: 1,053, , , Se considera bienes de activo fijo a aquellos cuyo valor es igual o mayor a 1/8 de 1 UIT (Instructivo Nº 02 - Criterios de valuación de bienes del activo fijo / Dirección Nacional de Contabilidad Pública)

11 Tal como se observa en la gráfica, la cuenta denominada Vehículos, maquinaria y otros representa un elevado 86% en las que los rubros mayores los representa las unidades móviles y los equipos de cómputo, Bienes en préstamo, custodia y no depreciables representa un 8% y Otros Activos (software) representa únicamente un 6% con respecto al total general (100%). Asimismo, se presenta la siguiente gráfica, en la cual se evidencia el valor histórico neto de cada cuenta, después de calcular la depreciación histórica: La mayor depreciación se genera en las cuentas de vehículos, maquinarias y otros, seguida de otros activos, en tanto que los bienes en préstamo, custodia y no depreciables no generan depreciación, allí tenemos los muebles y enseres. En los siguientes cuadros se detalla la cantidad, estado de conservación, entre otros de bienes muebles, equipos tecnológicos, equipos de cómputo, licencias de software, entre otros. TRANSPORTE TERRESTRE Bienes muebles Cantidad Estado de Conservación Camioneta Pick Up 4 X 4 4 Bueno Motocicleta (1/.) 5 Bueno 1/. Se ha reportado una motocicleta robada, situación por la cual se encuentra en curso el proceso penal para determinar la responsabilidad de la perdida de la misma. Fuente: Gerencia de Administración Sistema de Abastecimiento (Año 2012)

12 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES BIENES MUEBLES CANTIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS 7 Bueno FACSIMIL 1 Bueno FILMADORA 2 Bueno GRABADORA DIGITAL DE VOZ 2 Bueno PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS 1 Bueno SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL 1 Bueno SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA 1 Bueno SWITCH PARA RED 3 Bueno TELEFONO (1/.) 1 Bueno TELEFONO CELULAR (1/.) 2 Bueno TELEVISOR A COLORES 1 Bueno 1/. Se considera bienes de activo fijo a aquellos cuyo valor es igual o mayor a 1/8 de 1 UIT (Instructivo Nº 02 - Criterios de valuación de bienes del activo fijo / Dirección Nacional de Contabilidad Pública). Fuente: Gerencia de Administración Sistema de Abastecimiento (Inventario Año 2012) EQUIPOS TECNOLÓGICOS (Instrumentos de Medición) BIENES MUEBLES CANTIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN BRUJULA 1 BUENO CORRENTOMETRO 1 BUENO ESTACION TOTAL 1 BUENO NIVEL TOPOGRAFICO DIGITAL 1 BUENO PRISMA CIRCULAR 1 BUENO Fuente: Gerencia de Administración Sistema de Abastecimiento (Inventario Año 2012) EQUIPOS INFORMÁTICOS (Tangibles e Intangibles) Equipos de Cómputo Equipos de Cómputo Tipo de Procesador Cantidad Estado Computadoras de escritorio Laptop Pentium IV 5 Operativa Core 2 duo 18 Operativa Core i3 2 Operativa Core i5 3 Operativa Core i7 2 Operativa Pentium IV 1 Operativa Core 2 duo 3 Operativa Atom n270 3 Operativa Core i5 1 Operativa Core i7 2 Operativa Servidor Quad Core HP 1 Operativa Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto (Informática)

13 OTROS ANTI VIRUS INGENIE-RIA OFIMATI -CA SISTEMA OPERATIVO INFORME DE GESTIÓN - AÑO 2012 Impresoras Descripción Modelo Cantidad Estado Impresora matricial A4 EPSON 3 Operativa Impresora matricial A3 EPSON 2 Operativa Multifuncional KONICA MINOLTA 1 Operativa Multifuncional A4 HP 6 Operativa Multifuncional A3 en red TOSHIBA 1 Operativa Plotter Designjet 500 HP 1 Operativa Multifuncional A3 en red KONICA MINOLTA 1 Operativa Impresora inyección de tinta HP 3 Operativa Impresora A4 multifuncional CANON 1 Operativa Multifuncional A4 EPSON 1 Operativa Impresora A4 XEROX 1 Operativa Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto (Informática) Licencias de software OEM OLP Tipo Cantidad Windows XP Profesional 21 Windows XP Home Edition en Español 3 Kit de Legalización de Windows XP Profesional 1 Windows Vista Home Premium en Español / Inglés(64 bit) 2 Windows Vista Business con upgrade a Windows 7 en Español 2 Windows 7 Profesional en Español(32 bit) 2 Windows 7 Profesional en Español(64 bit) 2 Windows 7 Home Premium en Español / Inglés(64 bit) 2 Windows Server 2003 R2 Standard Edition en Español 1 Windows 7 Profesional en Español(32 bit) 1 Windows 7 Profesional en Español(64 bit) 5 OEM Office 2007 Profesional 27 Office 2010 Estándar 2 OLP Office 2010 Profesional 10 Total* Tipo Vencimiento contrato S10 versión 2005 en Español Autocad 2010 en Inglés(actualizable) 1 1 No se renovó la actualización de licencia MS Project Estándar 2007 en Español(OLP) Eset Nod32 Antivirus Business Edition /08/2013 Anuario Estadístico - Perú en Números Anuario Estadístico - Perú en Números TOTAL 126 Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto (Informática)

14 III. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS El es un Proyecto de Desarrollo Económico-Social, Público-Privado, que comprende la ejecución de cuatro componentes: Fuente: Acuerdo N del Consejo Directivo, del 04 de abril de 2012 En el presente informe se presenta un análisis financiero y presupuestal del Componente I, denominado Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino). COMPONENTE I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino) 3.1 Valor Actualizado del Componente I COMPONENTES DEL PROYECTO ALTO PIURA COMPONENTE I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino). COMPONENTE II: (a) Trasvase de agua de cuenca del río Samaniego al río Huancabamba. (b) Trasvase de agua de salida del Túnel Trasandino hasta reservorio Río Seco. (c) Reservorio Tronera Norte. (d) Reservorio Río Seco e infraestructura Hídrica para Irrigación del Valle Nuevo. COMPONENTE III: Generación Hidroeléctrica 300+MW e integración al Sistema Interconectado. COMPONENTE IV: Sistema de Irrigación para el Valle tradicional utilizando aguas subterráneas y superficiales. El Valor Actualizado del Componente I Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino, al asciende a S/. 565, 988,889. COMPONENTE I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino) VALOR CONTRATISTA CONSTRUCOES E CAMARGO CORREA S.A 522,335,341 CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA 29,424,971 CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (Diseños Definitivos) 14,228,577 SUB TOTAL (S/.) 565,988,889 1/. Al se han aprobado 07 Adicionales de Obra y 05 deductivos de obra

15 La responsabilidad de la ejecución de la obra recae en la Empresa Contratista Construcoes e Camargo Correa S.A, empresa ganadora de la buena pro a través de la Licitación Pública Internacional PER/09/69629/ Año 2009, por un monto contractual de S/. 479, 663,437. Al 31 de diciembre del año 2012, el referido monto se ha visto incrementado en S/. 17, 542,388.9 por concepto de Adicionales de Obra (07 Adicionales) y Deductivos de Obra (05 Deductivos). A dicho incremento se tiene que considerar además S/. 128, 492 por intereses legales y S/. 25, 001, correspondientes a los Laudos Arbitrales. De lo antes indicado se tiene que el monto a considerar asciende a S/. 522, 335,341. De lo antes indicado se tiene el siguiente detalle: CONTRATISTA CONSTRUCOES E CAMARGO CORREA S.A 522,335,341 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC Año ,663,437 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA 17,542,389 INTERESE LEGALES 128,492 Laudo Arbitral Nº y Nº CCL 25,001,023 1/. Al se han aprobado 07 Adicionales de Obra y 05 deductivos de obra

16 Considerando los adicionales y deductivos de obra, se ha generado un incremento por el orden de los S/. 17, 542,389, lo cual representa el 3.66% de incidencia acumulada con respecto al monto inicial contratado (S/. 479, 663,437). La Supervisión de la ejecución del proyecto se encuentra bajo el encargo del Consorcio Supervisión Alto Piura, empresa ganadora de la buena pro mediante la Licitación Pública Internacional Per/09/69629/ Año CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC. PER/09/69629/ Año 2009 Según Monto Contractual 29,424,971 29,424,971 La elaboración de los diseños definitivos está a cargo del Consorcio Ingeniería Alto Piura, cuya buena pro fue otorgada en el marco del Concurso Público Nº /GRP/PEIHAP. CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (DISEÑOS DEFINITIVOS) CONCURSO PÚBLICO Nº /GRP/PEIHAP (Monto Adjudicado) 14,228,577 14,228,

17 3.2 Ejecución Acumulada Desde el punto de vista de ejecución financiera acumulada En lo que respecta a la ejecución acumulada del Componente I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino), durante los años , asciende a S/. 248, 147, 695, tal como se detalla a continuación: COMPONENTE I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino) INVERSIÓN Fuente: SIAF Presupuesto, al EJECUCIÓN ACUMULADA NIVEL DE EJECUCIÓN (Ejecución / Inversión) % CONTRATISTA CONSTRUCOES E CAMARGO CORREA S.A 522,335, ,365, % LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC Año 2009 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA 479,663, ,665,468 17,542,389 29,570,307 INTERESE LEGALES 128, ,492 Laudo Arbitral Nº y Nº CCL 25,001,023 25,001,023 CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA 29,424,971 18,719, % CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (Diseños Definitivos) 14,228,577 9,063, % SUB TOTAL (S/.) 565,988, ,147, % Fuente: SIAF Presupuesto, al En resumen, respecto al total de inversión programada, el nivel de ejecución financiera acumulada durante los últimos 03 años está por el orden del 43.8%. RESUMEN TOTAL COMPONENTE I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino) Total Inversión I Componente 565,988,889 Ejecución Acumulada ,147,695 Pendiente de Ejecución 317,841,194 Nivel de Ejecución Acumulada 43.8%

18 Fuente: SIAF Presupuesto, al Desde el punto de vista de ejecución física acumulada Tal como reporta la Gerencia de Infraestructura, se tiene que la Ejecución Física Acumulada al es como se detalla a continuación: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino Avance Acumulado Detalle CONTRATO PRINCIPAL 17.82% Accesos viales, campamentos, líneas de trasmisión eléctrica ADICIONAL DE OBRA Nº % Mayores Metrados Accesos Viales ADICIONAL DE OBRA Nº % Partidas Nuevas Accesos Viales ADICIONAL DE OBRA Nº % ADICIONAL DE OBRA Nº % Partidas Nuevas Accesos Viales - Terraplen y Enrocado de protección de Talud Pampas - Ventana 1 (Km a km ) Mayores Metrados y Partidas Nuevas Accesos Viales ADICIONAL DE OBRA Nº % Portales Obras en Superficie ADICIONAL DE OBRA Nº % Mayores Metrados y Partidas Nuevas Accesos Viales AVANCE DE OBRA 23.07%

19 En resumen se tiene que la ejecución física del I Componente es de: El avance de obra acumulada durante el periodo (Al ) %

20 3.3 Presupuesto y Ejecución Año Fiscal : Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) / Presupuesto Institucional Modificado (PIM) / Ejecución del Presupuesto Institucional Al inicio del año 2012 el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) total de la Institución ascendió a S/. 80, 141, 656, por toda fuente de financiamiento. Al cierre del ejercicio fiscal el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a S/. 90, 628,432, de los cuales se reporta una ejecución acumulada por el orden de los S/. 90, 310,484. Presupuesto Institucional - Año 2012 PIA 80,141,656 PIM 90,628,432 Ejecución 90,310,484 Saldo Presupuestal 317,948 Nivel de Ejecución (Ejecución/ PIM) 99.65% Fuente: SIAF Presupuesto, al Tal como se puede observar en el cuadro anterior, durante el ejercicio presupuestal 2012, el PIM se vio incrementado en S/. 10, 486, 776 con respecto al PIA. El mayor incremento se dio durante el último trimestre (mes de Noviembre). Fuente: SIAF Presupuesto, al

21 Comportamiento del nivel de ejecución durante el I Semestre 2012: El comportamiento del nivel de ejecución mensual durante el I semestre fue constante entre el 5% y 6%, respecto al PIM, logrando una ejecución acumulada del 29.83% (al mes de Junio 2012). Presupuesto Institucional Año 2012 Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 80,457,528 80,479,982 81,006,196 81,006,196 81,006,196 81,006,196 Ejecución Mensual 197,676 4,839,755 4,999,186 4,766,625 5,290,561 4,070,574 % de Ejecución Mensual 0.25% 6.01% 6.17% 5.88% 6.53% 5.03% Ejecución Acumulada ,676 5,037,430 10,036,616 14,803,241 20,093,802 24,164,376 Nivel de Ejecución Acumulada 0.25% 6.26% 12.39% 18.27% 24.81% 29.83% Saldos Presupuestales 80,259,852 75,442,552 70,969,580 66,202,955 60,912,394 56,841,820 Comportamiento del nivel de ejecución durante el II Semestre 2012: Durante el II semestre 2012, el nivel de ejecución mensual respecto al PIM se vio incrementado en 2 puntos porcentuales, siendo la excepción el mes de noviembre cuya ejecución fue del 36.89%; generado principalmente por el pago generado por los Laudos Arbitrales de Derecho de los Casos Arbitrales N y N CCL a favor del Contratista Construcoes E Comercio Camargo Correa S.A.-Sucursal Perú, por la suma de S/. 25, 001, En este aspecto, cabe señalar que las pretensiones arbitrales de la empresa contratista superaban los 82 millones de soles, pero con la conciliación lograda después de un arduo trabajo se fijó la suma de 25 millones de soles, los cuales fueron cancelados en el mes de noviembre del Presupuesto Institucional Año 2012 Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 81,006,196 81,006,196 81,006,196 80,806,213 90,628,432 90,628,432 Ejecución Mensual 6,005,753 6,102,920 6,815,814 5,789,201 33,434,113 7,998,308 % de Ejecución Mensual 7.41% 7.53% 8.41% 7.16% 36.89% 8.83% Ejecución Acumulada ,170,129 36,273,049 43,088,862 48,878,063 82,312,176 90,310,484 Nivel de Ejecución Acumulada 37.24% 44.78% 53.19% 60.49% 90.82% 99.65% Saldos Presupuestales 50,836,067 44,733,147 37,917,334 31,928,150 8,316, ,

22 Finalmente, se tiene que el nivel de ejecución al finalizar el año 2012 estuvo por el orden del 99.65% (S/. 90, 310,484). Fuente: SIAF Presupuesto, al A continuación, se presenta un análisis detallado por cada rubro de gastos, correspondientes al Presupuesto Institucional del para el año 2012, el mismo que se sub divide en 08 grupos: PROGRAMA DE INVERSIONES POR RUBRO Presupuesto Institucional - Año 2012 PIA PIM Ejecución % de Ejec. Saldo Presup. TOTAL 80,141,656 90,628,432 90,310, % 317,948 Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura 75,000,000 80,679,813 80,679, % Infraestructura de Riego 75,000,000 80,679,813 80,679, % Construcción del Sistema de Riego 68,400,000 74,577,805 74,577, % Supervisión y Control 6,600,000 6,102,008 6,102, % 1 Gestión de Proyectos 5,141,656 9,948,619 9,631, % 317, Asesoramiento y Apoyo (Promoción de la Inversión Privada) 180, % Acciones Administrativas 3,803,728 3,125,153 3,095,345 99% 29, Acciones de Responsabilidad Social y Ambiental 357, , ,161 92% 16, Saneamiento Físico Legal de Tierras 228, , ,836 86% 62, Elaboración de Expediente Técnicos, Acciones, Supervisión y Control 571, , ,710 92% 8, Elaboración de Estudios Definitivos - 5,864,078 5,864, % Elaboración de Perfiles de Inversión Pública - 199,983-0% 199,

23 Fuente de Financiamiento INFORME DE GESTIÓN - AÑO 2012 Por otra parte, se tiene que las diversas Fuentes de Financiamiento para la ejecución del Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino, son Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados (CySC) tal como se detalla a continuación: Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución Acumulada Saldo Presupuestal Recursos Ordinarios 75,000,000 56,586,531 56,586,529 2 Recursos Directamente Recaudados 141,656 80,512 28,019 52,493 Recursos Determinados 5,000,000 33,961,389 33,695, ,452 TOTAL 80,141,656 90,628,432 90,310, ,948 Fuente: SIAF Presupuesto, al Tal como se puede observar en el cuadro precedente, la principal fuente de financiamiento es la de Recursos Ordinarios, con una participación superior al 60%, seguida de la fuente de Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon) con un 37% de participación. En lo que respecta al nivel de ejecución por fuente de financiamiento, tenemos que los recursos presupuestales asignados por las fuentes de Recursos Ordinarios y Recursos Determinados llegaron al 100% y 99.22% respectivamente

24 IV. CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES - AÑO 2013 La continuidad de las inversiones para el año 2013 está garantizada con el presupuesto asignado por el Pliego del Gobierno Regional de Piura, tal como se detalla a continuación: 4.1 Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal : Para el año fiscal 2013, los recursos asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el ascienden a un total de S/. 95, 138, 262, por toda fuente de financiamiento. Fuente: SIAF Presupuesto Con el presupuesto asignado se tiene garantizada la continuidad de la ejecución del Componente I. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el 94% del total presupuestado está siendo asignado al proyecto Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura y únicamente el 6% se orienta a Gestión de Proyectos : Fuente: SIAF Presupuesto

25 Para mayor precisión se tiene el siguiente detalle: PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) - AÑO FISCAL 2013 Presupuesto Inicial de Apertura PIA Proyecto/meta presupuestal Proyecto: Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura Recursos Ordinarios Recursos Determinados Recursos Directamente Recaudados Total 75,000,000 14,280, ,280,666 Proyecto: Gestión de Proyectos 0 5,719, ,262 5,857,596 Fuente: SIAF Presupuesto - Enero 2013 TOTAL 75,000,000 20,000, ,262 95,138, Plan Operativo Institucional (POI) - Año 2013: Considerando que el Presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI), a continuación se presenta el Plan Operativo Institucional 2013:

26 V. PRINCIPALES LOGROS DEL AÑO 2012 A continuación se presentan los principales logros alcanzados durante el presente año: 1. Solución a controversias con empresa contratista Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A Laudos Arbitrales de Derecho de los Casos Arbitrales N y N CCL a favor del Contratista Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A.-Sucursal Perú En este aspecto, cabe señalar que las pretensiones arbitrales de la empresa contratista superaban los 82 millones de soles, pero con la conciliación lograda después de un arduo trabajo se fijó la suma de 25 millones de soles, los cuales fueron cancelados en su totalidad en el mes de noviembre del Alto nivel de ejecución financiera del 99.65% Se logró ejecutar un alto nivel de ejecución financiera de 90, 310,484 de Nuevos Soles, que corresponden a un por ciento del PIM. 3. Lograr un avance físico de obra del 23.07% Pese a los problemas que conllevaron al Laudo Arbitral, se logró un avance físico de obra del 23.07%. 4. Culminación de Expedientes Técnicos: Portales y Galería de Acceso al Túnel Trasandino El Consorcio Ingeniería Alto Piura entregó los Expedientes Técnicos Diseño de Construcción - Portales y Galería de Acceso al Túnel Trasandino de la Obra Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, los que ya se encuentran en construcción. 5. Continuidad de las Inversiones - Año 2013 La continuidad de las inversiones para el año 2013 está garantizada con el presupuesto asignado por el Pliego del Gobierno Regional de Piura, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 95, 138, 262, por toda fuente de financiamiento. 6. Proyecto de Inversión Pública: Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa Cashapite, distrito de Huarmaca, prov. Huancabamba Se convocó los estudios de preinversión denominados Elaboración de Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa - Cashapite, distrito de Huarmaca, prov. de Huancabamba

27 Piura ; a través de la Adjudicación Directa Selectiva N /GRP-PEIHAP-CE, con un valor referencial del referido estudio es de S/. 199,983. Se otorgó la Buena Pro al postor Juan Estuardo Chávez Sánchez, identificado con el DNI Nº Con una propuesta económica de S/. 199, Cadenas Productivas Se ha identificado 5 cadenas productivas en la cual participaremos y desarrollaremos: Aguaymanto, Banano Orgánico, Tara, Bambú, Cacao, al respecto ya venimos trabajando insertados en las mesas técnicas de la cadena de Lácteos y Tara. A la fecha se cuenta con la aprobación por parte de la OPI del GRP del Plan de Trabajo del estudio Provisión de los servicios de apoyo a la cadena productiva de bambú en zonas productoras del Alto Piura, en los distritos de Yamango, Lalaquiz, San Juan de Bigote y Canchaque, en las provincias de Morropón y Huancabamba. Para tal fin, se suscribió un convenio interinstitucional con Sierra Exportadora en Piura, para elaborar y ejecutar un proyecto de desarrollo de la cadena productiva del bambú que será ampliado a otros productos como el aguaymanto, la frambuesa, la páprika y la alcachofa, en los distritos de Yamango, Lalaquiz, San Juan de Bigote y Canchaque, en las provincias de Morropón y Huancabamba. 8. Proyecto Instalación del Sistema de Información Meteorológica en la Cuenca Alta del Río Huancabamba - Región Piura. El proyecto consiste en la instalación de estaciones hidrometereológicas en la cuenca alta del río Huancabamba, con la finalidad de contar con información precisas para implementación de proyectos agroforestales con participación de la población y para asegurar el recurso hídrico del proyecto Alto Piura. Cuenta con Código SNIP Nº y se encuentra en coordinaciones con SENAMHI Lima para suscripción de un Convenio Específico. 9. Implementación del Control Interno en la Institución Se viene implementando el Sistema de Control Interno, para tal fin las Gerencias de la entidad suscribieron un Acta de Renovación de Compromiso para la Implementación del Control Interno en la Institución. En la referida acta, se renovó el compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno en el, en el marco de lo estipulado por la Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y la Ley Nº Ley de Control Interno de las Entidades del Estado

28 10. Documentos Técnicos Normativos de la Institución Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) Mediante Decreto Supremo N PCM, se aprueba la metodología de determinación de costos de los procedimientos y servicios prestados en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, en cumplimiento del numeral 44.6 del Artículo 44 de la Ley N , Ley del Procedimiento Administrativo General. La Metodología de Simplificación Administrativa, dispone la conformación de un Comité de Dirección del Proceso de Simplificación como instancia política responsable de puesta en marcha del proceso de simplificación. En ese contexto, se procedió a conformar el Equipo de Mejora Continua del Proyecto del Alto Piura del Gobierno Regional de Piura, el cual estará encargado de planificar y gestionar el referido proceso. A la fecha, se ha concluido elevado al Pliego del Gobierno Regional de Piura la Propuesta de TUPA de la Institución para su aprobación. Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), Cuadro de Asignación de Personal (CAP), Estructura de Cargos, Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Institución. En cumplimiento a lo encomendado a la Comisión de Trabajo encargada de la Formulación de Documentos Técnicos Normativo para una mejor gestión estratégica de la Institución (RGG Nº /GRP-PEIHAP) se vienen elaborando propuestas de diversos documentos de gestión. 11. Desarrollo Agrícola Desde la Gerencia de Desarrollo Agrícola se ha informado los siguientes logros: Se ha logrado liberar el 95% de áreas para uso de depósitos de material de escombros (DME) y por cortes de talud (ensanchamiento de carretera) en la construcción y mejoramiento de las vías de acceso "Sondorillo - Pampas - Ventana 1" y Chamelico - Tunas - Ventana 2". También se liberado áreas para el portal de entrada y salida en la construcción del Túnel Trasandino. Difusión de avances y beneficios del, dirigida a alcaldes, equipos técnicos municipales y líderes locales, así como a alumnos de los últimos años de secundaria de los distritos de: Huancabamba, Sóndor, Sondorillo, Canchaque, San Miguel de El Faique, Salitral, Morropón, Buenos Aires, Chulucanas, La Matanza, Huarmaca

29 Talleres con autoridades, equipos técnicos municipales y líderes locales para conocer las necesidades de los distritos, estos se han realizado en: Huancabamba, Sóndor, Sondorillo, Canchaque, San Miguel de El Faique, Salitral, Morropón, Buenos Aires, Chulucanas, La Matanza, Huarmaca, Comunidad de Tunas y anexos, Comunidad de Zururan, Comunidad de Segunda y Cajas. Para las principales necesidades de los distritos antes mencionados se está gestionando la formulación y en algunos casos la ejecución de proyectos que dan solución a estas necesidades

30 VI. Panel Fotográfico Campamento Pampas donde se instalan las oficinas de la empresa CCC Llenado de canastas tipo CFB (Reforzadas) en la protección de talud en el km al

31 Trabajos de Construcción del Portal de Entrada al Túnel Acarreo de material granular en la cantera Chirimoyo

32 Plataforma Industrial donde se instalan las plantas de concreto y chancado de agregados y los talleres de metalmecánica y madera Extendido del Geotextil en el talud para la ejecución de la protección de gaviones