INFORME DE TESORERÍA SUBCUENTA: REVISTA ANTAWARA TIPO: CUENTA REVISTA CUENTA CORRIENTE BANCARIA BANCO BBVA N

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1 INFORME DE TESORERÍA SUBCUENTA: REVISTA ANTAWARA TIPO: CUENTA REVISTA CUENTA CORRIENTE BANCARIA BANCO BBVA N PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2011 AL 14 DE OCTUBRE DE 2013 TESORERO: JAIME TEJADA ROJAS INFORME DE TESORERÍA Página 1

2 El presente informe entregará solamente el detalle de las operaciones bancarias en la cuenta especial para la Revista Antawara del Sindicato de Trabajadores N 1 de la Empresa Minera Escondida Limitada correspondiente al período , se iniciará con el saldo bancario disponible al 1 de enero de 2011, haciendo un seguimiento una por una las anotaciones de depósito o abono, pagos o cargos en la cuenta bancaria del Banco BBVA, mostrando cada vez el saldo disponible de la misma, hasta llegar al saldo final del día 14 de octubre de Este informe se presenta de esta manera sencilla y breve debido al no manejo de mucha de la información de operación de esta cuenta, a cargo de un tercer dirigente distinto a mi persona que no entregó los antecedentes correspondientes, por lo cual en éste se ha reducido a entregar la información financiera y el comportamiento de la cuenta bancaria. La estructura será la presentación de los movimientos en la cuenta bancaria del año 2011, usando como punto de partida el saldo inicial de cuenta corriente al 1 de enero de 2011, consignando los movimientos de todo el año, para finalizar con el saldo final al 31 de diciembre de Seguida luego de la tabla que muestre la situación pero para el año 2012, y finalmente lo que corresponde al período 2013, cerrando la entrega el día 14 de octubre de Cierre fijado al 14 de octubre del año INFORME DE TESORERÍA Página 2

3 Tabla 1 DETALLE OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE BANCO BBVA CUENTA N AÑO 2011 FECHA N OPERACIÓN DETALLE TITULAR ABONOS CARGOS SALDOS SALDO INICIAL CTA. CTE. AL SEGÚN CARTOLAS $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 815 $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 816 $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 816 $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 818 $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 820 $ $ INFORME DE TESORERÍA Página 3

4 355 $ $ $ $ $ $ $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 823 -$ Ingreso en efectivo $ $ Ingreso en efectivo $ $ Depósito de documento $ $ Depósito de documento $ $ Depósito de documento $ $ Abono transferencia banco Estado $ $ $ $ Depósito de documento $ $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 827 $ Depósito de documento $ $ Depósito de documento $ $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 828 $ Cargo por emisión de vale vista $ $ INFORME DE TESORERÍA Página 4

5 Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 828 $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 829 $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 829 $ Ingreso en efectivo $ $ $ Ingreso en efectivo $ $ Ingreso en efectivo $ $ Ingreso en efectivo $ $ Ingreso en efectivo $ $ Depósito de documento $ $ $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 831 $ Abono transferencia banco Santander Santiago $ $ Abono pago proveedores Remm $ $ Depósito de documento $ $ Depósito de documento $ $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ INFORME DE TESORERÍA Página 5

6 vista $ 834 $ Ingreso en efectivo $ $ Ingreso en efectivo $ $ Depósito de documento $ $ Depósito de documento $ $ Depósito de documento $ $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 835 $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 835 $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 835 $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 835 $ Abono pago proveedores Remm $ $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 837 $ Depósito de documento $ $ Depósito de documento $ $ INFORME DE TESORERÍA Página 6

7 Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 839 $ Ingreso en efectivo $ $ Depósito de documento $ $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 842 $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 843 $ Depósito de documento $ $ Depósito de documento $ $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 846 $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 847 $ SALDO FINAL CTA. CTE. AL SEGÚN CARTOLAS $ SALDO CONTABLE DISPONIBLE AL $ INFORME DE TESORERÍA Página 7

8 Tabla 2 DETALLE OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE BANCO BBVA CUENTA N AÑO 2012 FECHA N OPERACIÓN DETALLE TITULAR ABONOS CARGOS SALDOS SALDO INICIAL CTA. CTE. AL SEGÚN CARTOLAS $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 849 $ Depósito de documento $ $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 854 $ Abono pago proveedores Remm $ $ Depósito de documento $ $ Comisión de mantención $ $ Cargo iva comisión de mantención $ 730 $ Depósito de documento $ $ Comisión de mantención $ $ Cargo iva comisión de mantención $ 731 $ Depósito de documento $ $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 857 $ Abono transferencia banco Boston $ $ INFORME DE TESORERÍA Página 8

9 Depósito de documento $ $ Ingreso en efectivo $ $ Cargo por emisión de vale vista $ $ Comisión emisión vale vista $ $ vista $ 859 $ Abono transferencia Banco Itaú $ $ SALDO FINAL CTA. CTE. AL SEGÚN CARTOLAS $ SALDO CONTABLE DISPONIBLE AL $ INFORME DE TESORERÍA Página 9

10 Tabla 3 DETALLE OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE BANCO BBVA CUENTA N AÑO 2013 FECHA N OPERACIÓN DETALLE TITULAR ABONOS CARGOS SALDOS SALDO INICIAL CTA. CTE. AL SEGÚN CARTOLAS $ Depósito de documento Raúl Navarro Orozco (Loteo Altos Tabalí) $ $ Depósito de documento North Medical Service $ $ Depósito de documento North Medical Service $ $ Depósito de documento Catalina del C Eirl $ $ Depósito de documento OPV Holding $ $ Ingreso en efectivo AIEP $ $ Depósito de documento Ramón Cárdenas Castreje (Purificadores de Agua) $ $ Abono desde banco Estado Ivonne Moraga Guajardo (Librería Malkiel) $ $ Cargo por emisión de vale vista Impresores y editores Emelnor S.A. $ $ Comisión emisión de vale vista Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile $ $ Cargo iva comisión emisión de vale vista Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile $ 871 $ Ingreso en efectivo Margarita García Páez $ $ Cargo por emisión de vale vista Tesorería General de la República $ $ Comisión emisión de vale vista Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile $ $ Cargo iva comisión emisión de vale vista Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile $ 868 $ Cargo por emisión de vale vista Tesorería General de la República $ $ INFORME DE TESORERÍA Página 10

11 Comisión emisión de vale vista Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile $ $ Cargo iva comisión emisión de vale vista Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile $ 868 $ Depósito de documento Sociedad Odontológica Solís Rocha Ltda. $ $ Cargo por emisión de vale vista Tesorería General de la República $ $ Comisión emisión de vale vista Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile $ $ Cargo iva comisión emisión de vale vista Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile $ 873 $ Depósito de documento Luis Montivero Y Cía. Ltda. $ $ Corporación de Cultura y Extensión, Depósito de documento Desarrollo Los Héroes $ $ Cargo por emisión de vale vista Catalina del C Eirl $ $ Comisión emisión de vale vista Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile $ $ Cargo iva comisión emisión de vale vista Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile $ 878 $ Abono desde banco Bbva Comercial Miranda $ $ Depósito de documento Sociedad Odontológica Solís Rocha Ltda. $ $ SALDO FINAL CTA. CTE. AL SEGÚN CARTOLAS $ SALDO CONTABLE DISPONIBLE AL $ INFORME DE TESORERÍA Página 11