DESCRIPCIÓN DE SISTEMA CONCILIACIÓN BANCARIA MUNICIPAL

Transcripción

1 DESCRIPCIÓN DE SISTEMA CONCILIACIÓN BANCARIA MUNICIPAL

2 PROGRAMA CONCILIACIÓN BANCARIA MUNICIPAL DESCRIPCIÓN: El programa de C ONCILIACIÓN B ANCARIA M UNICIPAL tiene como objetivo emitir listados de cheques no conciliados (cobrados), nulos y caducados. Además, en cualquier instante puede consultar el libro de banco, listar los depósitos de un determinado período y desplegar el saldo real de todos los documentos pendientes de conciliar. Esto es posible de realizar a través de los bancos y cuentas corrientes que se deseen. El sistema de Conciliación Bancaria está diseñado para trabajar tanto de manera individual, como complementaria al sistema de Tesorería. En el caso de trabajar individualmente, registrará los cheques. En caso de trabajar en conjunto con Tesorería, no será necesario gestionar el ingreso de los cheques, ya que éstos al ser emitidos por Tesorería entrarán inmediatamente al sistema de Conciliación, el cual sólo deberá ingresar depósitos y cartolas. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: Lenguaje de Programación: Visual Basic 6.0 Ambiente de Ejecución: Windows 7/ 8 /10 Modalidad de Ejecución: Mono Usuario Multi Usuario Motor de la Base de Datos: SQL Server o superior Impresoras: Inyección de Tinta Láser ** El licenciamiento SQL para CALs es requisito del municipio/cliente **

3 VENTAJAS: Debido a la integración con Tesorería y Remuneraciones, los cheques girados son cargados por cuenta corriente y de manera automática dentro de Conciliación Bancaria. Así, el usuario deberá ingresar únicamente los depósitos y cartolas, conciliando inmediatamente los documentos. En el caso del Banco del Estado de Chile, la cartola se puede extraer desde un archivo de texto entregado por dicha institución, lo que facilita aún más la utilización de este sistema. ENTRADAS: Registro de Cheques. Registro de Depósitos. Registro de Cartolas. Fondos en Poder. Tablas Maestras. 1.- Datos de la Municipalidad. 2.- Bancos. 3.- Establecimientos. 4.- Conceptos. CONSULTAS: Documentos. Saldo Mensual Libro Banco. Saldo Diario por Rango de Fechas. Libro Banco. Resumen de Cuentas. Cartolas con Documentos sin Conciliar. Resumen de Depósitos Mensual.

4 Cheques por Beneficiario. LISTADOS: Documentos por Estado. Documentos por Estado y Concepto. Informe de Cheques Caducados. Diferencia de Movimientos. Informe Mensual. PROCESOS: Cierre de Mes. Cambio de Establecimiento. Genera Nuevo Año. Proceso de Cálculo. Opciones. Toma Automática de Cartolas Bancarias Banco del Estado de Chile. Toma Automática de Cartolas Bancarias Banco BHIF. Toma Automática de Cartolas Bancarias Banco Santander Santiago. Toma Automática de Cartolas Bancarias Banco BCI. Historial (Control de Usuarios). Transacciones Cartola. INTEGRACIÓN: Tesorería. Remuneraciones. SEGURIDAD: El sistema cuenta con accesos a través de la identificación de un Usuario y su Contraseña, el cual es configurado para que acceda a las opciones que corresponda, según su tipo de

5 usuario asignado, con privilegios para Insertar, Modificar, Eliminar, Imprimir y Procesar. Toda transacción de datos que se realiza en el sistema, se monitorea a través de un Registro de Transacciones, donde se registran datos como: fecha y hora de la transacción, tipo de acción, código y versión del sistema usado, tabla intervenida, usuario y equipo utilizado, y una observación. El acceso al servidor de Base de Datos, se realiza por medio de una cuenta con clave que se proporciona de forma cifrada, por lo que un usuario común no tiene conocimiento de ésta. Opcionalmente, se puede integrar el sistema a un módulo externo de seguridad, el cual permite la autenticación del usuario mediante su huella digital.

6 DIAGRAMA DEL SISTEMA: TESORERÍA INGRESOS INGRESOS TESORERÍA TRASPASO EN LA EMISIÓN DE CHEQUES CHEQUES POR CONCILIACIÓN DEPOSITOS TRASPASO EN REGISTRO DE DEPOSITOS CHEQUES DEPOSITOS CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA TOMA DE ARCHIVO PLANO LAS CARTOLAS DEL BANCO CARTOLA PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCO CARGOS GENERA DE NUEVO LAS CARTOLAS ABONOS EMISIÓN DE LA CONCILIACION Impresora láser