COBROS. Si stema de Administración de Tesorería SERVICIOS A MATRICULAR DATOS DE CLIENTE PRINCIPAL DATOS DE CLIENTES INCORPORADOS

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1 stema de Administración de Tesorería Ingreso de datos generales del cliente SERVICIOS A MATRICULAR Especifique DATOS DE CLIENTE PRINCIPAL Representante Legal Provincia / Ciudad Dirección Teléfono 1 Teléfono 2 Fax Correo electrónico Proveedor de internet DATOS DE CLIENTES INCORPORADOS Cliente Incorporado 1 Representante legal Cliente Incorporado 2 Representante legal Cliente Incorporado 3 Representante legal Cliente Incorporado 4 Representante legal Página 1

2 CUENTAS BANCARIAS A DEBITAR de la cuenta Tipo de cuenta Número de la cuenta Tipo de cuenta Número de la cuenta Tipo de cuenta Número de la cuenta Tipo de cuenta Número de la cuenta Tipo de cuenta Ahorro Corriente Número Fecha (DD/MM/AAAA) PARÁMETROS DE SERVICIOS A MATRICULAR CARGA DE INFORMACIÓN Cobros inmediato y programado Fecha tope Sí Días* Depósitos y transferencias en línea Permite reemplazar o adicionar órdenes Recaudación con información de saldos Sí Sí Recaudación de instituciones educativas Carga ítems o rubros Tipo de formato Sí Básico Especial PROCESO S Cobros inmediato y programado Maneja autorizados. de reintentos Aplica retención Sí % Nivel de Aprobación Depósitos y transferencias en línea Permite cobro parcial Permite depósitos con código de empresa Valor igual o mayor al mínimo Valor entre el mínimo y el saldo Genera nueva orden de lo recaudado Permite ingreso de la factura Valida factura Valida rangos de facturas Recaudación de instituciones educativas Formas de pago Banco imprime notas de venta Banco imprime avisos de pago Total Parcial Abonos Sí Sí Cobro de interés por mora en pensión (%) Cobro de recargo en matrícula (%) Pronto pago (2) Sí Sí Sí. de reintentos Longitud del código del alumno Aplica retención Sí % Correo de funcionario (1) Correo de funcionario (2) CUENTAS BANCARIAS A DEBITAR POR CLAVE DIGITAL Instrucción especial: autorizo al Banco Bolivariano C.A. a debitar el costo de la Clave Digital en la cuenta marcada de la cuenta Tipo de cuenta Número Cliente Principal Cliente Incorporado 1 Cliente Incorporado 2 Cliente Incorporado 3 Cliente Incorporado 4 Por Banco Bolivariano Página 2

3 stema de Administración de Tesorería Registro de firmas para ingreso y transmisión de información del cliente SERVICIOS A MATRICULAR SERVICIOS CONTRATADOS Especifique TRANSACCIONES Cobro Inmediato Cobro Programado Depósitos y transf. en línea Instituciones Educativas Clave Digital Ingresar Opción carga / transmisión Consultar y eliminar Actualización fecha de cobro Transmitir Ingresar manualmente Generales de Ordenes Específicas por cliente Consultas Movimientos Totales procesados Cobros pendientes Conciliación ordenado vs. procesado Ingresar Ingresar manualmente Autorizaciones Ingresar cobro programado Consultar Consultar por cliente Consultar eventos Carga de archivos alumnos y detalle pago Instituciones educativas Consulta carga alumnos Consulta saldo x alumno Estado de cta x alumno Actualización manual Carga de archivos de actualización de pagos Consulta de alumnos pendientes de pago USUARIOS del usuario del usuario Página 3

4 stema de Administración de Tesorería Registro de firmas para aprobación de órdenes SERVICIOS CONTRATADOS Específique TRANSACCIONES Cobro Inmediato Cobro Programado Depósitos y transf. en línea Instituciones Educativas Clave Digital Consultar y eliminar Opción carga / transmisión Actualización fecha de cobro Aprobar Transmitir Generales de órdenes Específicas por cliente Movimientos Consultas Totales procesados Cobros pendientes Conciliación ordenado vs. procesado Procesos Generar archivo de salida Instituciones educativas Eliminación de alumnos pendientes de pago C. I. / USUARIOS Correo electrónico del usuario del usuario del usuario Página 4

5 PERSONAS AUTORIZADAS PARA APROBAR ÓRDENES FIRMAS PRINCIPALES individual s conjuntas Sección 1 Rango de montos Sección 2 Rango de montos Sección 3 Rango de montos Sección 4 Rango de montos FIRMAS ALTERNANTES Sección 1 de la firma del principal Sección 2 de la firma del principal Sección 3 de la firma del principal Sección 4 de la firma del principal Por Banco Bolivariano Página 5

6 stema de Administración de Tesorería Registro de firmas para supervisión de órdenes Razón Social SERVICIOS A MATRICULAR Especifique SERVICIOS CONTRATADOS TRANSACCIONES Cobro Inmediato Cobro Programado Depósitos y transf. en línea Instituciones Educativas Generales de Ordenes Específicas por cliente Movimientos Consultas Totales procesados Cobros pendientes Conciliación ordenado vs. procesado Autorizaciones Instituciones Educativas Consultar Consultar por cliente Consulta de carga de alumnos Consulta de saldos de alumnos Estado de cuenta por alumno Consulta de alumos pendientes de pago USUARIOS del usuario del usuario del usuario Página 6