EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE MARZO

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1 04/04/21 11:37:02 Gestión: 21 Página 1 de 9 00 SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO , , MAR-11 PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO DOCUMENTAL DE LA SEFIN, EN EL EDIFICIO DEL HOROSCOPO PAGO POR EL SUMINISTRO DE TRES (3) TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH, ASIGNADA AL PPICPU , Pago por Compra de repuestos para vehiculos para uso de la Direccion y Coordinacion Superior , PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PPICPU , , , , , , PAGO FACTURA No POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES PARA PASAJEROS, MARCA ANDINO, MODELO TL115-VF-1-50, CAPACIDAD 15 PERSONAS ( 1,125 KILOS ) ACCIONAMIENTO : W-v, INSTALADO DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE AL DEL PAGO POR SUMINISTRO DE 2 GABACHAS, MANGA CORTA, PARA USO DE RIGOBERTO MIDENCE Y MISAEL RUIZ, EMPLEADOS DEL TALLER MECANICO DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO DE 10 CHALECOS TACTICOS. PARA DONACION AL ESTADO MAYOR CONJUNTO, VIGESIMO PRIMER BATALLON DE POLICIA MILITAR DE HONDURAS. PAGO POR SERVICIO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, MES DE FEBRERO 21. ACUERDO DE MODIFICACION No.1 NO. 0288, CONTRATO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEFIN, MES DE FEBRERO 21, CONTRATO NO PAGO FACTURA No 144 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 21. PAGO PARA CUBRIR GASTOS REFERENTES ALIMENTACION DEL PERSONAL Y OTROS IMPREVISTOS, CON MOTIVO DE LA XXV REUNION DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA A CELEBRARSE DEL 2 AL 4 DE MARZO DEL 21. PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS (2) MOUSE PAD DE GEL PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA , , , , PAGO POR EL LAVADO DE SEIS (6) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL CAISI DEL PPICPU. PAGO POR EL LAVADO DE NUEVE (9) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL MERCEDITAS AGURCIA DEL PPICPU. SEGUN DETALLE DE ANEXO DE FACTURA No.4. PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOSCIENTOS CINCUENTA (250) BOTELLONES DE LIQUIDOS DE 5 GALONES AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN EL PPICPU. PAGO POR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PPICPU, SEGUN O/C , PAGO POR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PPICPU, SEGUN DETALLE DE O/C No.149. PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS (2) TONER PARA IMPRESORA LEXMARK Q7551A PARA USO EN EL PPICPU , PAGO POR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PRA USO EN PPICPU, SEGUN DETALLE DE O/C No , , , MAR-11 VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL CUAL VIAJA PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS A PUERTO CORTES DEL 3 AL 4 DE MARZO DEL 21. PAGO POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN PAGO POR EL SUMINISTRO DE GALLETAS Y TE LIPTON POR ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y PERSONAL DE UPEG. VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE: ANTICIPO DE DIESEL PARA EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, COMISION DE BIENES, CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, EN MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 03 DE MARZO VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE: ANTICIPO DE DIESEL PARA EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, COMISION DE BIENES, CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, EN MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 03 DE MARZO , , , , , PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL DEL 21 A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEFIN. PAGO POR COMPRA DE 1 LLAVE PARA LAVAMANOS, PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO MINISTRIAL DE LA SEFIN. PAGO DE FACTURAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 21, SEGUN FACTURAS: *DIESEL Nos.:33130, 33117, 33100, Y *GASOLINA Nos.:33078, Y PAGO DE LA FACTURA DEL 11 DE FEBRERO DEL 21 POR LA PUBLICACION DEL ACUERDO EJECUTIVO No.1833 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" EL MARTES 8 DE FEBRERO DEL 21. PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 100 BAULES DE 6 PULGADAS, ATENCIONES DISPENSADAS COMO

2 04/04/21 11:37:02 Gestión: 21 Página 2 de 9 00 SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO , , , , , , , , , , , , , , , OBSEQUIOS EN EL MARCO DE LA REALIZACION DE LA XXV REUNION DE GOBERNADORES DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA, A REALIZARSE DEL 2 AL 4 DE MARZO DE 21. PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES A LA SEFIN, MESES DE ENERO Y FEBRERO 21, SEGUN ACUERDO DE MODIFICACION NO DEL 14 FEBRERO 21. CONTRATO 6-20 NOTA. AL VALOR TOTAL SE ESTA DECUCIENDO: DEL 24 AL 31 ENERO 21 = 7 DIAS L DEL AL 28 FEBRERO 21: FEBRERO L.5, TOTAL...L.7, POR INASISTENCIA DE LA SEÑORA FREDESBINDA RODRIGUEZ SEGUN NOTA ADJUNTO. Pago por Compra Refrigerante y valvula soliitado para reparacion de refrigeradora del Despacho Ministerial PAGO (SEGUNDO DESEMBOLSO) PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL Y OTROS IMPREVISTOS, CON MOTIVO DE LA XXV REUNION DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA A CELEBRARSE DEL 2 AL 4 DE M ARZO DEL 21. PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y COSTO FIJO SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 21 SEGUN LOS SIGUIENTES RECIBOS: , , , , , , , , , , PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER Y DECORACION, ATENCIONES DISPENSADAS EN EN COCTEL EN HONOR A LA DESPEDIDA DEL REPRESENTANTE DEL BANCO MUNDIAL ANTE EL GOBIERNO DE HONDURAS, REALIZADO EN EL SALON JORGE BUESO ARIAS DEL NOVENO PISO DE LA SEFIN EL DIA 1 DE MARZO DE 21. PAGO EN CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN EN EL MES DE FEBRERO 21. PAGO POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS HP, CANON Y LANIER ASIGNADAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN, SEGUN DETALLE DE O/C No.176. PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE LA ELABORACION DE 3 PLACAS DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL Y BID. PAGO POR SUMINISTRO DE 1000 BAJA LENGUAS Y 1 PORTA TERMOMETROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA, UBICADA EN EL 4TO. PISO DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA VEHICULOS DE LA SEFIN, DETALLADO EN LA O/C , MAR-11 PAGO POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 205/70 R14, 8 LONAS, MARCA GOOD YEAR, PARA SER UTILIZADAS POR EL VEHICULO MAZDAD PLACA 6522, CONDUCIDO POR EL SR. ROMULO HERNANDEZ, ASIGANDO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN. PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN JUEGO DE CUBIERTOS; SEIS (6) CUCHARAS PARA POSTRE Y SEIS (6) CUCHARRAS PARA MESA, PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA. PAGO POR EL SUMINISTRO DE CUATRO (4) PARES DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA PARA USO EN EL

3 04/04/21 11:37:02 Gestión: 21 Página 3 de 9 00 SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO ARCHIVO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , , , , , , , , , MAR-11 PAGO DE LA FACTURA No DEL 18 DE FEBRERO DEL 21 POR LA PUBLICACION DE LOS ACUERDOS EJECUTIVOS 1795 Y 1832 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" EL LUNES 14 DE FEBRERO 21 EN LAS PAGINAS A. 40 Y A.41 PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES Y ARTICULOS VARIOS DE OFICINA, DETALLADO EN LA O/C, # 181, PARA USO DEL PPICPU DE LA SEFIN PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES Y ARTICULOS VARIOS DE OFICINA, DETALLADO EN LA O/C, # 182, PARA USO DEL PPICPU DE LA SEFIN PAGO POR EL SERVICIO DE CABLE BASICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 21 BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL. PAGO POR SUMINISTRO DE 2 ORGANIZADORES PLASTICOS TRANSPARENTES Y 3 EXTENCIONES ELECTRICAS, DETALLADO EN LA O/C, # 184, PARA USO DEL PPICPU DE LA SEFIN PAGO POR SUMINISTRO DE 4 GRAPADORAS METALICAS 444, MARCA SWUINGLINE, PARA USO DEL PPICPU DE LA SEFIN PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNA IMPRESORA HP 1320N, CON N DE INVENTARIO 2006/25298, ASIGNADA AL INVENTARIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 21 CONFORME A LOS AVISOS DE COBRO ADJUNTOS. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (PPICPU) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 21 CONFORME A LOS AVISOS DE COBRO ADJUNTOS. PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS (2) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANO PARA USO EN EL AREA DE PRE-CLINICA Y CLINICA DE LA SEFIN. PAGO RECIBO No ,99, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITADOS POR LA LIC. ROSA ELIZABETH RIVERA, SUB-DIRECTORA DE LA UPEG, QUIENES TRABAJARON EL DIA SABADO 05 DDE MARZO 21, EN LA ELABORACION DE PROYECCIONES FISCALES NECESARIAS PARA LAS NEGOCIACIONES CON LA MISION DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA SEFIN, MONITOREO DE NOTICIAS RADIO, TV, LA GACETA, MENSAJES. MESES DE ENERO Y FEBRERO 21. CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N. VIAJA EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO A LA CIUDAD DE SN PEDRO SULA DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 21. PAGO POR EL SUMINISTRO DE SEIS (6) CARTUCHOS DE TINTA HP 78 C6578D PARA USO EN EL PPICPU , , , , , , , , , , , MAR-11 PAGO PO SUMINISTRO DE 12 BARRILES DE PLASTICO PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS PISOS DE LA SEFIN, DEBIDO A LA ESCASES DE AGUA. PAG DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 21 CONFORME A LA FACTURA No Y ANEXOS NUMEROS: , ,43566, , , , , , , , , , , , , , , y PAGO FACTURA No , POR SUMINISTRO DE 120 CAJAS DE REFRESCOS DE 12 ONZAS, PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL. PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES VARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SEFIN INGRASADAS A LA PROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADAS MEDIANTE REQUISICION PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 21 CONFORME A LAS SIGUIENTES CLAVES CATASTRALES: , , , , , , , , , , , , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (PPICPU) CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 21 CONFORME A LA SIGUIENTE CLAVE CATASTRAL PAGO FACTURA No. 4620, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LOS ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN, DURANTE EL MANTENIMIENTO DEL DEL 21. PAGO FACTURA No EN CONCEPTO DE ENVIO POSTAL AL EXTERIOR, SEGUN GUIA No , RECIBO S/N Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN PATROL, PLACA 69, ASIGNADO AL DIRECTOR DE LA UDEM Y CONDUCIDO POR EL SR. HECTOR RODRIGUEZ. PAGO POR INSTALACION DE RED DE DATOS DE 7 PUNTOS PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO DE 300 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, MARCA LEITZ PARA USO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SEFIN INGRESADAS A LA PROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADAS MEDIANTE REQUISICION VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 21. VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL DEL 21. VALOR QUE LE CORRESONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 21. VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL DEL 21. VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS,

4 04/04/21 11:37:02 Gestión: 21 Página 4 de 9 00 SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL DEL , , , PAGO POR CAMBIO DE 4 BUJES DE TIJERAS DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK UP, PLACA N-6522, ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN Y CONDUCIDO POR EL SR. ROMULO HERNANDEZ VIAJA EL LICENCIADO VICTOR HUGO MOLINA A SAN PEDRO SULA EL DIA VIERNES 18 DE MARZO DEL 21. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO. MESES DE ENERO Y FEBRERO 21. CONTRATO NO PAGO DE LA FACTURA DEL 02 DE MARZO DEL 21 POR LA PUBLICACION DE LOS ACUERDOS NUMEROS 1905 EN LA PAGINA A.7, Y 1635 EN LAS PAGINAS DE LA A.1 A LA A.6 PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" EL VIERNES 18 DE FEBRERO DEL 21 PAGO DE LA FACTURA DEL 07 DE MARZO DEL 21 POR LA PUBLICACION DEL ACUERDO EJECUTIVO NUMERO 2058 PUBLICADO EN LA PAGINAS A. 1 HASTA LA A.2 EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DEL JUEVES 3 DE MARZO DEL , , , , , , , , , PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA TELILLA SILICONADA PARA FOTOCOPIADORA CANON NP-6080, ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES A LA ESPERANZA, GRACIAS, LEMPIRA Y SANTA BARBARA DEL 28 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 21. VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A JUTICALPA Y CATACAMAS DEL 22 AL 25 DE MARZO DEL 21. VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A JUTICALPA Y CATACAMAS DEL 22 AL 25 DE MARZO DEL 21. PAGO POR SUMINISTRO DE 40 MOUSES OPTICOS CON PUERTO USB, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SEFIN, INGRESADOS A LA PROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION PAGO POR SUMINISRO DE VEINTE (20) ALMUERZOS, ATENCIONES DISPENSADAS EN CAPACITACION DE SHAREPOINT A VEINTE EMPLEADOS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DIA SABADO 19 DE MARZO CON UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 4:00 P.M. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA. PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ATENCIONES A LOS SEÑORES DE LA EMPRESA SINOHYDRO, FECHA 13 MARZO 21. PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA EMBAJADA DE CANADA EN GUATEMALA, PARA TRAMITE DE VISA DEL SEÑOR MINISTRO Y DELEGACION QUE LO ACOMPAÑA A CALGARY CANADA, A LA REUNION DE GOBERNADORES DEL BID. PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA (1) BATERIA AC DELCO, MODELO S48-7MF 640CCA, Y REVISION DE CARGA Y LIMPIEZA DE BATERIA E INSTALACION PARA VEHICULO NISSAN MURANO, PLACA PCB8105, COLOR GRIS/METALICO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL. PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS, ATENCIONES DISPENSADAS EN TRABAJO SOBRE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE SOTRAVI, SECRETARIA DE SALUD, FHIS, POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POLICIA NACIONAL, EL DIA 22 DE MARZO DE 21. PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) BOLIGRAFO 50003, PARA USO EN SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS , , , , ,4.60 5, , , MAR-11 PAGO POR SUMINISTRO DE 1 CAJA DE VENDAS PARA YESO DE 5", (CAJA DE 12 UNDS.), MARCA GIPSONA, PARA SER UTILIZADAS EN EL PPICPU, UBICADO EN EL EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA. REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE CUSTODIO DOCUMENTACION DE SOPTRAVI, SEGUN FACTURAS O COMPROBANTES No.241 Y 244, DE FECHA SEGUN RECIBO DEL 22 DE MARZO DEL 21. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, LANCER, PLACA PCC-9939, ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN. PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE BOLSAS DE MANILA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. PAGO POR COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD PARA PRESENTAR MEDIOS DE PRUEBA EN CONTRA DE DEMANDAS INTERPUESTAS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS. PAGO DE LA FACTURA DEL 11 DE MARZO 21 POR LA PUBLICACION DEL ACUERDO NUMERO 0294 Y ACUERDO EJECUTIVO No. 158, PUBLICADOS EN LAS PAGINAS DE LA A-1 A LA A-4 EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" EL MIERCOLES 9 DE MARZO DEL AÑO 21. PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y COSTO FIJO SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL DEL AÑO 21 SEGUN LOS SIGUIENTES RECIBOS: , , , , , , , , , , PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERTDA EL 9 DE MARZO 21, EN EL DIARIO LA TRIBUNA ANUNCIO " AVISO DE LICITACION PUIBLICA NACIONAL SEFIN LPN CONTRATO NO PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN SELLO CIRCULAR PARA USO EN LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA SELLAR HOJAS DEL IHSSS. PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA " HABLEMOS CLARO -841, 25-31//21." ANUNCIO. SUPLEMENTO DEL PRIMER AÑO DE GOBIERNO, PAGINAS 14 Y 15. SEFIN. PAGO A FAVOR DEL PERIODISTA ROMULO MATAMOROS ESCAÑO DEL PROGRAMA PUNTO DE INFORMACION POR CONTRATO DE PUBLICIDAD No PAGO QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 21 QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 10:00 a 11:00 p.m.

5 04/04/21 11:37:02 Gestión: 21 Página 5 de 9 00 SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO , , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF A FAVOR DE LA SEÑORA LILIA MARIA BOGRAN RIVERA, GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. *VIGENCIA DEL DE ABRIL 21 AL 31 DE MARZO 22. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MEDIA JORNADA EN 3 UNIDADES BLINDADAS, SERVICIO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO EJECUTIVO NO DE FECHA 21 MARZO 21. PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO A LA FIRMA ESPECTACULOS MUSICALES M2, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS ADJUNTO, FIRMADO POR EL LICENCIADO WILLIAM CHONG WONG, POR AMENIZACION MUSICAL EL DIA 4 DE MARZO 21 EN EL CRISTO DEL PICACHO, ATENCIONES DISPENSADAS EN COCTEL EN HONOR A LA XXV REUNION DE GOBERNADORES DEL BID PARA EL ITSMO CENTROAMERICANO CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA. PAGO DE LA FACTURA DEL 16 DE MARZO DEL 21 POR LA PUBLICACION DEL ACUERDO No EN 27 PAGINAS EN LAS PAGINAS DE LA A-9 -A-18 Y DE LA A-19 -A-27 EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DEL LUNES 14 DE MARZO 21. PAGO DE LA FACTURA DEL 18 DE MARZO DEL 21 POR LA PUBLICACION DEL DECRETO No EN 3 PAGINAS DE LA A-1 A LA A -3 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DEL MIERCOLES 16 DE MARZO DEL 21. PAGO DE LA FACTURA DEL 23 DE MARZO DEL 21 POR LA PUBLICACION DEL DECRETO No EN 19 PAGINAS DE LA A-1 A LA A -14 Y DE LA A -15 A LA A-19 EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DEL VIERNES 18 DE MARZO DEL 21 VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A JUTICALPA Y CATACAMAS DEL 22 AL 25 DE MARZO DEL 21. PAGO A FAVOR DEL SR. MINISTRO LIC. WILLIAM CHONG WONG POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA No POR COMPRA DE ALMUERZO EN EL RESTAURANTE MIIRAWA PARA ATENDER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA FIRMA BDO EL DIA DOMINGO 20 DE MARZO DEL 21. 5,423, , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( MAR CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESPUPUESTO. PAGO POR SUMINISTRO DE ( 6 ) TONER Q-5949-A Y ( 4 ) KIT DE MANTENIMIENTO PARA HP 4250 DTN ( FUSORES ), PARA TENER EN ENXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P., UTILIZADOS EN LAS MAQUINAS CON NOS. DE INVENTARIOS , , Y O/C#2034 PAGO POR SUMINISTRO DE ( 10 ) UNIDADES DE PORTA PICOS ( REGLETAS ), MARCA FORZA, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P. O/C 2038 PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS (2) PARES DE CORTINAS DE TELA PESADA INSTALADAS EN LA SALA DE RECEPCION DE LA OFICINA DEL SEÑOR DIRECTOR DE PRESUPUESTO. 50, , , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 007 -MAR-11 -MAR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO (4) TONER PARA IMPRESORA HP Q2610A PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C # 03 PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO (4) TONER PARA IMPRESORA HP Q7551A PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C # 02 PAGO POR SUMINISTRO DE VEINTICINCO (25) EMPASTES DE BALANCE GENERAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GOBIERNO T/C 20, VEINTICINCO (25) DE INFORME SOBRE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADA DEL SECTOR PUBLICO T/C, UN () DE ORDENES DE COMPRA T/C 20, SIETE (07) DE LA GACETA 20 Y UN () DE RESOLUCIONES DE DESACARGO 20 PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C # 06 PAGO POR SUMINISTRO DE CIEN (100) RESMAS DE PAPEL MAGNUM BOND-20 TAMAÑO CARTA, CINCUENTA (50) TAMAÑO OFICIO Y VEINTICINCO (25) TAMAÑO LEGAL, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C # 05 PAGO POR SUMINISTRO DE UNA () DOCENA DE TAPE TRANSPARENTE DE 1x72", PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C# 07 LAVADO DE CONDENSADORES DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADOS A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN DETALLE ANEXO FACTURA No1. PAGO POR SUMINISTRO DE ( 24 ) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y ( 24 ) LIBRETAS RAYADAS TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA C.G.R. O/C # 11 PAGO POR EL SUMNISTRO DE: SUMINISTRO DE : ( 4 ) CARTUCHOS DE TINTA HP C9351A NO. 21 NEGRO, ( 4 ) CARTUCHOS DE TINTA HP C9352A NO. 22 COLOR, ( 4 ) CARTUCHOS DE TINTA HP CC643 NO. 60 COLO Y ( 4 ) CARTUCHOS DE TINTA HP CC640 NO. 60 NEGRO, PARA USO EN LA C.G.R._ SEGUN FACTURA No.50668, RECIBO S/N Y O/C No ,678.17

6 04/04/21 11:37:02 Gestión: 21 Página 6 de 9 00 SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , , , PAGO POR SUMINISTRO DE (75) MILLARES DE CHEQUES EN FORMA CONTINUA PARA PAGOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE EDUCACION Y SOPTRAVI SEGUN MUESTRA, BCH, CTA NO , PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL E LA REPUBLICA. O/C # 0 PAGO POR SUMINISTRO DE (75) MILLARES DE RECIBOS T.G.R-1 EN TALONARIOS DE 50 RECIBOS C/U. ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL QUIMICO Y SIMINISTRAR A BUFETES, EMPRESAS PRIVADAS Y SECRETARIAS DE ESTADO, PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL E LA REPUBLICA. O/C # 002 PAGO POR SUMINISTRO DE SEIS (06) BATERIAS PARA UPS, 100% COMPATIBLE CON UPS: POWERWARE 9170+, NUM. DE PARTE ASY-0529, PARA USO DE LOS UPS QUE CONTROLAN LA ENERGIA EN EL EQUIPO DE OFICINA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O /C # , , , PAGO FACTURA No. 0023, POR SUMINISTRO DE (10) SELLOS FECHADORES CON MANGO AUTOMATICO Y (2) SELLOS NORMALES REDONDOS PARA SER REINTEGRADOS A SER USADOS EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA T.G.R.. PAGO POR REVISION Y CONFIGURACION DE PLANTA TELEFONICA, POR FALLAS EN LA ENERGIA, PLANTA TELEFONICA OPTIPOINT 500 ADVANCE CON INVENTARIO NO EN LA T.G.R. O/C#3 PAGO POR EL TAPIZADO DE DOS (2) CANCELES DE 60" X 47" Y 60" X 20" EN EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO POR COMPRA DE CIEN (100) GLICERINAS, MARCA AZOR Y DOS (2) TONER PARA COPIADORA AR SHARP, MARCA KATUN. O/C # , PAGO POR COMPRA DE CINCUENTA (50) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO LEGAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C # , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO PAGO POR COMPRA DE SEIS (6) CAJAS DE FORMAS CONTINUAS 14 7/8 X 11, VEINTE (20) DOCENAS DE LAPIZ TINTA, COLOR NEGRO, VEINTE (20) DOCENAS DE LAPIZ TINTA, COLOR ROJO, MARCA SCRIVA AMBOS Y DIEZ (10) DOCENAS DE GANCHOS PRENSA PAPEL BINDER DE 1", PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C # 7 PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, DONDE ESTA UBICADO EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA T.G.R. MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 21. CONTRATO NO PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO MANUEL CERRATO RODRIGUEZ, COMO TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA. *VIGENCIA DEL DE ABRIL 21 AL 31 DE MARZO , , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009 PAGO FACTURA No POR SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE FOLDERS DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO (PAQUETES DE 100 UNIDADES) Y (60) UNIDADES DE MASKIN TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS PARA USO DE LA D.G.C.P.. PAGO FACTURA No. 830, POR SUMINISTRO DE ( ) BOLETOS DE AGUA PURIFICADA, PARA USO EN LA D.G.C.P., SEGUN ORDEN DE COMPRA No.008. PAGO EN CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN EL MES DE FEBRERO 21 DE LA D.G.C.P. PAGO FACTURA No. 2525, POR EL SUMINISTRO DE SIETE (7) TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T652 / T650A11L ORIGINAL, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2. PAGO POR SUMINISTRO DE SEIS (6) TONER PARA IMPRESORA HP P35 CE255A ORIGINAL, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. O/C# 3 78, EVALUACION, SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTR , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 0 25-MAR-11 PAGO POR REEMBOLSO EN ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA ENEE. EL 09 MARZO 21. PAGO POR LA COMPRA DE ( 12 ) REFRESCOS DE COCA COLA DE 2 LITROS Y ( 13 ) REFRESCOS CLAROS DE 2 LITROS. PARA ATENCIONES EN LA D.G.I.D. PAGO POR LA SUSCRIPCION DIARIO LA PRENSA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 21, EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID). 3, DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DGID DE LA SEFIN , , PAGO POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS (DGIP) PAGO POR EL SUMINISTRO DE TRESCIENTAS VEINTE (320) RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA MAGNUM Y CUARENTA (40) RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO LEGAL MAGNUM PARA USO EN LA

7 04/04/21 11:37:02 Gestión: 21 Página 7 de 9 00 SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 1 DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS , , DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS (DGIP). PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOSCIENTOS OCHENTA (280) BOTELLONES DE LIQUIDO DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS (DGIP). TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 1 50, UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL , , , , , , , , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 4 5 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PAGO POR SUMINISTRO DE 8 BATERIAS EARTH WALK SIDERICK, PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA UDEM PAGO POR EL SUMINISTRO DE CIENTO SETENTA Y CINCO (175) BOTELLONES DE LIQUIDO DE 5 GALONES AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM). PAGO POR EL SUMINISTRO DE GALLETAS VARIADAS POR ATENCIONES DISPENSADAS A PERSONAL DE LA SEFIN SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL FLUJO DE DOCUMENTOS. Pago por Compra de materiales para mantenimiento e instalacion de nuevos puntos de red solicitados por la UDEM PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRAMA (UDEM) PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA (UDEM) PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA (UDEM). PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRAMA (UDEM) PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACIONES BASADO EN UN ESQUEMA DE LAN EXTENDIDO: CON ENLACES A UNA VELOCIDAD MINIMA DE 10 MBPS DESDE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, HACIA LAS SECRETARIAS DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 21; SEGUN MODIFICACION No.2 DEL CONTRATO SEFIN No SEGUN FACTURAS ADJUNTAS No , 64520, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA CONSUMO DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA (UDEM). PAGO DEL RECIBO NUMERO POR LPS.7, QUE CORRESPONDEN A 48 CENAS SERVIDAS, CUATRO DIARIAS A PARTIR DEL 9 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO 21 Y PAGO DE RECIBO NUMERO POR LPS.1, POR DIEZ CENAS SERVIDAS DOS CADA DIA PARA EL PERSONAL DE LA UDM DE LA SEFIN Y QUE SE QUEDARON TRABAJANDO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE PLANILLAS DE DOCENTES DEL MES DE FEBRERO , , , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 5 7 UNIDAD DE GENERO PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS (2) TALONARIOS PARA REQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP). PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES VARIOS DE OFICINA, PARA USO DE LA UAP, UBICADA EN EL 7MO. PISO DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO DE 2 TONERS HP Q5949A, PARA SER UTILIZADOS EN LA UAP, UBICADA EN EL 7MO. PISO DE LA SEFIN PAGO FACTURA No POR SUMINISTRO DE 06 UNIDADES DE REFRESCOS 2 LITROS, PARA ATENCIONES EN LA UAP PARA LOS ASISTENTES AL TALLER CON MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUE CONFORMAN LOS PROYECTOS DEL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADDANA. PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 35 ALMUERZOS, ATENCIONES DISPENSADAS EN TALLER DE ADQUISICIONES, IMPARTIDO POR LA UAP A LOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, EL DIA 14 DE MARZO DE 8:00 AM a 5:00 PM. SUMINISTROS PARA ATENCION A VISITAS EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS. PAGO POR SUMINISTRO DE DOS CAJAS DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO 5/8", PARA SER UTILIZADOS EN LA UAP, UBICADA EN EL 7MO. PISO DE LA SEFIN. COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCIONES VARIAS EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP). PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN (1) PAQUETE DE VASOS DESECHABLES No.10, POR ATENCIONES BRINDADAS EN TALLER CON MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) PAGO POR SUMINISTRO DE 12 ENGRAPADORA METALICAS N 444, PARA SER UTILIZADAS EN LA UAP, UBICADA EN EL 7MO. PISO DE LA SEFIN. PAGO POR EL SUMINISTRO DE ( 2 ) SIX PACK DE CANADA DRY EN LATA, PARA ATENCIONES EN LA U.A.P. DE LA SEFIN. 23,281.21

8 04/04/21 11:37:02 Gestión: 21 Página 8 de 9 00 SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 7 UNIDAD DE GENERO TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 7 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 2 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PAGO POR EL SUMINISTRO DE TE LIPTON, GALLLETAS Y PAPEL TOALLA PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO, SEGUN O/C ,344, , , , , , , , , , PAGO POR L2, MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR VISITA DE LA MISIÓN DEL BANCO MUNDIAL SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L5, A ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA DE LLAMADO A LICITACIÓN SEFIN/UAP/LPN ADQUISICIÓN DE SOFTWARE "MESA DE SERVICIO" PARA LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L3, A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ( PYRSA ) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE LLAMADO A LICITACIÓN SEFIN/UAP/LPN ADQUISICIÓN DE SOFTWARE "MESA DE SERVICIO" PARA LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L3, A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ( PYRSA ) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE LLAMADO A LICITACIÓN SEFIN/UAP/LPN ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMUNICACIONES PARA IMPLEMENTAR NAC (NETWORK ADMISSION CONTROL) Y SERVIDORES PARA SITIO ALTERNO" SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ( PYRSA ) CORRESPONDIENTE A 90% DE LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE EXPRESIÓN INTERÉS SEFIN/UAP/EI PAGO POR L MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ( PYRSA ) CORRESPONDIENTE A 10% DE LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE EXPRESIÓN INTERÉS SEFIN/UAP/EI PAGO POR L MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ( PYRSA ) CORRESPONDIENTE A 90% DE LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN/UAP/LPN-4-21" CONSTRUCCIÓN DE CUATRO LINEAS DE IMPULSIÓN, CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CUATRO ESTACIONES DE BOMBEO". PAGO POR L MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ( PYRSA ) CORRESPONDIENTE A 10% DE LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN/UAP/LPN-4-21" CONSTRUCCIÓN DE CUATRO LINEAS DE IMPULSIÓN, CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CUATRO ESTACIONES DE BOMBEO". PAGO POR L13, MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV ( PYRSA) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EL 21 Y 25 DE ENERO DE 21 DE CONVOCATORIA A PRESENTAR PERFILES DE PLANES DE NEGOCIOS. PAGO POR L10, MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICCIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 17 DE FEBRERO DE 21 AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉSEI-0-21 PAGO POR L1, MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICCIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 17 DE FEBRERO DE 21 AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉSEI-0-21 PAGO POR L MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISLR A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ( PYRSA ) CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 3 DE MARZO DE 21 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-3-21 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS Y BODEGAS DE LA EMPRESA AGUAS DE LA LIMA, MUNICIPIO DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. PAGO POR L MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISLR A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ( PYRSA ) CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 3 DE MARZO DE 21 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-3-21 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS Y BODEGAS DE LA EMPRESA AGUAS DE LA LIMA, MUNICIPIO DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. PAGO POR L1, A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR SUSCRIPCIÓN PARA LA UAP/SEFIN A DIARIO EL HERALDO DEL 6 DE MARZO DE 21 AL 4 DE MARZO DE 22. PAGO POR L14, A LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO POR RETENCIÓN DE ISLR , PAGO POR L1, A INSUMO POR RETENCIÓN DEL ISV , , , PAGO POR L13, MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A ACOSA CORRESPONDIENTE AL 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L1, MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A ACOSA CORRESPONDIENTE AL 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L84, MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A EUROPEN S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR ADQUISICIÓN DE 700 GORRAS IMPRESAS Y 300 GORRAS

9 04/04/21 11:37:02 Gestión: 21 Página 9 de 9 00 SECRETARÍA DE FINANZAS 002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 2 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS , , , , , , , , , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 2 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002 TOTAL INSTITUCION ( 00 ) : BORDADAS SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L9, MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A EUROPEN S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR ADQUISICIÓN DE 700 GORRAS IMPRESAS Y 300 GORRAS BORDADAS SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV ( PYRSA ) CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN EN FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN-0-21EL 8 DE MARZO DE 21. PAGO POR L MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV ( PYRSA ) CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN EN FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN-0-21EL 8 DE MARZO DE 21. PAGO POR L10, MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN EN FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 25 DE FEBRERO DE 21 DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-4-21 CONSTRUCCIÓN DE 4 LINEAS DE IMPULSIÓN, CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE 4 ESTACIONES DE BOMBEO PAGO POR L1, MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN EN FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 25 DE FEBRERO DE 21 DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-4-21 CONSTRUCCIÓN DE 4 LINEAS DE IMPULSIÓN, CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE 4 ESTACIONES DE BOMBEO PAGO POR L7, MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ( PYRSA) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ( PYRSA ) CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 10 DE MARZO DE 21 AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS EI PAGO POR L MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ( PYRSA ) CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 10 DE MARZO DE 21 AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS EI PAGO POR L11, MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EL 4 DE FEBRERO DE 21 DE AVISO PUBLICACIÓN DE PROYECTOS GANADORES: MUNICIPALIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. PAGO POR L60, MENOS LA RETENCIÓN DE 12% ISV A COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. FA Y FA SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A SERVICIOS ALIMENTICIOS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L6, A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV ( PYRSA ) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE LLAMADO A LICITACIÓN LPI PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO-RENOVACIÓN HARDWARE Y SOFTWARE, UPS Y LICENCIAMIENTOS SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L6, A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV ( PYRSA ) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-2-21 PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA ADUANA EL AMATILLO SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L2, MENOS LA RETENCIÓN DEL 12% ISV A SERVICOS ALIMENTICIOS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 8437, 8438, 8439 Y 8441 SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L6, A PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN PARA COMPRA DE EQUIPO PARA EL BCH. PAGO POR L3, A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV ( PYRSA ) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EXPRESIÓN DE INTERÑÉS EI DIAGNÓSTICO SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (SAFM) EN 25 MUNICIPALIDADES PAGO POR L6, MENOS LA RETENCIÓN DE 12% ISV A ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 15 DE MARZO DE 21 LPN ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA PARA LA UNIDAD DEL PROYECTO COMRURAL SEGÚN MEMORANDO UAP , , ,680,404.15