Pressupost General de l'ajuntament de Mataró

Transcripción

1 Ingressos Despeses Inversions Pressupost dels organismes autònoms Pressupost consolidat Pressupost General de l'ajuntament de Mataró

2 Pressupost General de l Ajuntament de Mataró Departament d interior-hisenda servei d intervenció

3 Presentació Ja és la tercera ocasió que tenim una publicació com aquesta per donar a conèixer el pressupost anual de l'ajuntament de Mataró; espero que es converteixi en una bona tradició i que permeti, amb el temps, ser també una eina de reflexió i debat amb els ciutadans sobre les prioritats del consistori. Enguany, hem fet un pas més en aquesta direcció ja que, abans de l aprovació inicial pel ple, el pressupost fou presentat en audiència pública per primera vegada, juntament amb el Programa d'actuació Municipal del No val a pensar que els números i les partides pressupostàries són temes feixucs i "tècnics", per gent entesa en la matèria. No és cert. Fins a l'última pesseta d'aquest document respon a criteris polítics, que és bo de conèixer i contrastar. Per això ens interessa, en el moment del debat pressupostari, posar també a debat les prioritats polítiques expressades en el Programa d'actuació Municipal. Un programa que és el primer d'un nou mandat a l'ajuntament, el que correspon al quatrienni I en aquests quatre anys, amb l'acció política que hi ha darrere aquest pressupost, volem que la ciutat superi amb èxit els reptes que s'ha plantejat: els tecnològics, els educatius, els de la cohesió social, els del creixement sostenible, els de la igualtat, els de la millora de l'economia, etc. Superar aquests reptes des de l'administració (amb uns serveis de més qualitat, amb un nivell alt d'inversió pública i amb el mínim cost possible per als ciutadans) però també colze a colze amb la societat, amb la gent, assumint cadascú la responsabilitat que ens pertoca i esdevenint partícips dels canvis, petits o grossos, que encara fan falta a aquesta ciutat. Només si ho sabem fer bé, tots plegats sumant-hi els esforços, els diners previstos a les pàgines que segueixen estaran ben invertits. Aquest serà l indicador principal sobre el compliment del pressupost de l'any Ramon Bassas i Segura Tinent d Alcalde, conseller delegat de Serveis Centrals. 3 PRESENTACIÓ

4

5 Índex Presentació 3 Ingressos Els ingressos municipals 9 Volum d ingressos 10 Pressupost d ingressos. Classificació econòmica 12 Pressupost d ingressos. Classificació orgànica 14 Despeses Les despeses municipals 17 Volum de despesa 18 Distribució funcional de la despesa 19 Evolució càrrega financera 20 Pressupost de despeses. Classificació econòmica 21 Pressupost de despeses. Classificació funcional 29 Pressupost de despeses. Classificació orgànica 36 Inversions Programa d Inversions 45 Estalvi corrent: Quantificació i destí 49 Pressupostos dels organismes autònoms i estats de previsió d ingressos i despeses de les societats municipals Evolució pressupostària dels organismes autònoms municipals 52 Pressupostos organismes autònoms 54 Estats de previsió d ingressos i despeses de les societats municipals 73 Pressupost consolidat Pressupost consolidat Ajuntament i organismes autònoms 78 Pressupost consolidat Ajuntament, organismes autònoms i societats municipals 78 5 Í NDEX

6

7 i n g r e s s o s

8

9 Impostos directes Ingressos per Impost d Activitats Econòmiques (IAE) Ingressos per Impost de Béns Immobles rústica Ingressos per Impost de Béns Immobles urbana Ingressos per Impost de Tracció Mecànica de Vehicles Ingressos per Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Els ingressos municipals (Dades en milions de pessetes) Impostos indirectes Impostos sobre construccions i obres Taxes i altres ingressos Llicència d obertura d establiments, taxa de la brossa, clavegueram, preus públics d Escoles d Adults, contribucions especials i altres Aportació de l Estat, altres administracions públiques i de particulars Participació de Tributs de l Estat Altres aportacions de l Administració de l Estat, la Generalitat, Diputació i aportacions privades Ingressos patrimonials Ingressos procedents de concessions i altres ingressos patrimonials Transferències de capital Ingressos no tributaris destinats a finançar operacions de capital Variació d actius financers Reintegrament de préstecs concedits Variació de passius financers Ingressos procedents de préstecs a concertar INGRESSOS

10 Volum d Ingressos La distribució dels ingressos de l Ajuntament per capítols del pressupost es detalla en el següent quadre i gràfic, essent la seva distribució econòmica la següent: Capítol I - Impostos Directes Capítol II - Impostos Indirectes Capítol III - Taxes i Altres Ingressos Capítol IV - Transferències Corrents Capítol V - Ingressos Patrimonials Capítol VII - Transferències de Capital Capítol VIII - Actius Financers Capítol IX - Passius Financers En el primer quadre i gràfic adjunt es detalla l evolució comparativa dels pressupostos inicials d ingressos de l Ajuntament de Mataró dels anys 1999 i 2000, segons la classificació anterior. En el segon quadre i gràfic adjunt es fa palesa l evolució dels ingressos corrents en referència així mateix al pressupost inicial de l exercici de 1999, exclosos, per tant, aquells ingressos que es referencien amb despeses d inversió de tota mena, sigui inversió directa com aportacions de capital de l Ajuntament als Organismes Autònoms i entitats en general o variacions d actius i passius financers i les contribucions especials. L increment percentual del volum d ingressos corrents s estableix en el 6 4% respecte al pressupost de l exercici En el darrer quadre i gràfic adjunt podem observar el pes específic que representen els diferents capítols sobre el total del pressupost d ingressos per a l exercici Evolució pressupostos inicials d ingressos * *Dades en milers de pessetes Capítol I Impostos directes II Impostos indirectes III Taxes i altres ingressos IV Transferències corrents V Ingressos patrimonials VII Transferències de capital VIII Actius financers IX Passius financers Total INGRESSOS 10

11 * *Dades en milers de pessetes Evolució d ingressos corrents Capítol I Impostos directes II Impostos indirectes III Taxes i altres ingressos (*) IV Transferències corrents V Ingressos patrimonials Total (*) No s hi inclouen les contribucions especials Distribució d ingressos per capítols Capítol Pressupost 2000 % I Impostos directes ,10% II Impostos indirectes ,13% III Taxes i altres ingressos ,62% IV Transferències corrents ,35% V Ingressos patrimonials ,02% VII Transferències de capital ,56% VIII Actius financers ,13% IX Passius financers ,08% Total % 11 INGRESSOS

12 Pressupost municipal d ingressos: Classificació econòmica Org. Econ. Descripció partida PTA Impost sobre béns immobles rústics , Impost sobre béns immobles urbans ,34 Total 112 Impost sobre béns immobles , Impost sobre vehicles de tracció mecànica ,86 Total 113 Impost sobre vehicles de tracció mecànica , Impost sobre increment valors terrenys de naturalesa urbana ,81 Total 114 Impost sobre increment valor terrenys ,81 Total 11 Sobre el capital , Impost sobre activitats econòmiques ,80 Total 130 Impost sobre activitats econòmiques ,80 Total 13 Sobre activitats econòmiques ,80 Total 1 Impostos directes , Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,37 Total 282 Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,37 Total 28 Altres impostos indirectes ,37 Total 2 Impostos indirectes , Ingressos reciclatge cartró ,24 Total 300 Vendes ,24 Total 30 Vendes , Taxa per expedició de documents , Taxa per ús de l escut, plaques i altres distintius , Taxa de cementiris , Taxa per retirada de vehicles de la via pública , Taxa per entrada de vehicles , Taxa per recollida escombraries , Taxa per servei de clavegueram ,47 Total 310 Serveis generals , Taxa per llicències d obertura d establiments , Taxa per prestació servei llotges mercats i cambra frigorífica , Taxa per ocupació via pública , Taxa per ocupació de sòl i subsòl ,58 Total 311 Sobre activitats econòmiques , Taxa per llicències urbanístiques ,69 Total 312 Sobre la propietat immobiliària ,69 Total 31 Taxes , Preu públic per a escola d adults , Preu públic de servei plànol ciutat ,36 Total 340 Serveis de caràcter general ,82 Total 34 Preus públics per a la prestació de serveis , Contribucions especials ,06 Total 360 Per a l execució d obres ,06 Total 36 Contribucions especials , Multes circulació , Altres sancions incompliment ordenances fiscals ,36 Total 391 Multes , Recàrrec de constrenyiment ,89 Total 392 Recàrrec de constrenyiment , Interessos de demora ,63 Total 393 Interessos de demora , Ingressos finançament cost addicional recollida selectiva , Altres ingressos: publicacions ,42 Total 399 Altres ingressos diversos ,05 Total 39 Altres ingressos ,77 Total 3 Taxes i altres ingressos , Transferències participació tributs de l Estat , Transferències transport públic ,91 Total 420 De l Administració general de l Estat ,34 Total 42 De l Estat , Transferències Fons de Cooperació Local de Catalunya , Transf. Com. Autònoma -atenció primària serveis socials , Altres transferències Comunitat Autònoma , Transferències Comunitat Autònoma - ensenyament , Transf. Com. Aut. destinació P. Inst. Polit. Miquel Biada ,73 Total 455 De l Administració general de la Comunitat Autònoma ,33 Total 45 De comunitats autònomes ,33 INGRESSOS 12

13 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Altres transferències entitats locals , Conveni prestació servei recaptació , Transferències entitats locals - atenció primària serveis socials ,82 Total 462 Altres transferències ,81 Total 46 D entitats locals ,81 Total 4 Transferències corrents , Interessos de dipòsits ,42 Total 520 Interessos de dipòsits ,42 Total 52 Interessos de dipòsits , Arrendament de finques urbanes ,33 Total 540 Producte de l arrendament de finques urbanes ,33 Total 54 Rendes de béns immobles , Concessions administratives , Concessions administratives cementiri ,47 Total 550 Concessions administratives , Altres explotacions , Explotacions del domini públic , Explotació xarxa d aigua ,65 Total 553 Explotacions ,31 Total 55 Productes de concessions i aprofitament especials ,60 Total 5 Ingressos patrimonials , Transferències Comunitat Autònoma - Pla d Inversions ,03 Total 755 De l Administració general de la Comunitat Autònoma ,03 Total 75 De comunitats autònomes , Transferències Xarxa Barcelona - Pla d Inversions ,26 Total 761 De diputacions ,26 Total 76 D entitats locals , Transferències empreses privades - Pla d Inversions ,08 Total 770 D empreses privades ,08 Total 77 D empreses privades , Transferències Unió Europea - Pla d Inversions ,35 Total 790 De l exterior ,35 Total 79 De l exterior ,35 Total 7 Transferències de capital , Bestretes al personal ,82 Total 830 A curt termini ,82 Total 83 Reint. de préstecs concedits fora del sector públic ,82 Total 8 Actius financers , Préstecs d ens fora sector públic - Pla d inversions ,41 Total 917 D ens fora del sector públic ,41 Total 91 Préstecs rebuts de l interior ,41 Total 9 Passius financers ,41 TOTAL PRESSUPOST ,37 1 Euro = 166, INGRESSOS

14 Pressupost municipal d ingressos: Classificació orgànica Org. Econ. Descripció partida PTA Taxa per entrada de vehicles ,45 Total Mobilitat , Taxa per retirada de vehicles de la via pública , Multes circulació ,84 Total Policia Municipal , Altres transferències entitats locals ,48 Total Departament d Interior-Hisenda , Arrendament de finques urbanes , Altres explotacions , Explotació xarxa d aigua ,65 Total Intervenció , Impost sobre béns immobles rústica , Impost sobre béns immobles urbana , Impost sobre vehicles de tracció mecànica , Impost sobre increment valors terrenys naturalesa urbana , Impost sobre activitats econòmiques , Impost sobre construccions, instal lacions i obres , Taxa per expedició de documents , Taxa per ús de l escut, plaques i altres distintius , Taxa per prestació servei llotges mercats i cambra frigorifica , Taxa per ocupació via pública , Taxa per ocupació de sòl i subsòl , Contribucions especials , Altres sancions incompliment ordenances fiscals , Recàrrec de constrenyiment , Interessos de demora , Transferències participació tributs de l Estat , Transferències Fons de Cooperació Local de Catalunya , Altres transferències Comunitat Autònoma , Conveni prestació servei recaptació , Interessos de dipòsits , Préstecs d ens fora sector públic - Pla d Inversions ,41 Total Tresoreria i gestió tributària , Bestretes al personal ,82 Total Recursos humans , Preu públic de servei plànol ciutat ,36 Total Informació de base , Transferències Comunitat Autònoma - Pla d Inversions , Transferències Xarxa Barcelona - Pla d Inversions , Transferències empreses privades - Pla d Inversions , Transferències Unió Europea - Pla d Inversions ,35 Total Departament d Urbanisme, Obres i Llicències , Taxa per llicències d obertura d establiments , Taxa per llicències urbanístiques ,69 Total Llicències , Ingressos reciclatge cartró , Taxa de cementiris , Taxa per recollida escombraries , Taxa per servei de clavegueram , Ingressos finançament cost addicional recollida selectiva , Transferències transport públic , Concessions administratives , Concessions administratives cementiri , Explotacions del domini públic ,57 Total Serveis municipals , Preu públic per a escola d adults , Transferències Comunitat Autònoma - ensenyament , Transf. Com. Aut.destinació P. Inst. Politècnic Miquel Biada ,73 Total Educació i noves tecnologies , Altres ingressos: publicacions ,42 Total Sanitat , Transf. Comunitat Autònoma -atenció primària serveis socials , Transf. entitats locals - atenció primària serveis socials ,82 Total Serveis socials ,17 TOTAL PRESSUPOST ,37 1 Euro = 166,386 INGRESSOS 14

15 D E S P E S E S

16

17 El pressupost de despeses de l Ajuntament de Mataró, per a l exercici 2000, estableix la despesa que es realitza de forma centralitzada i les aportacions, tant per a despesa ordinària com d inversió, que realitza l Ajuntament als Organismes Autònoms i/o a les Societats Municipals amb capital 100% municipal. Les despeses municipals En l actualitat, els organismes autònoms són els següents: Patronat Municipal de Cultura Patronat de l Institut Politècnic Miquel Biada Patronat de l Escola Universitària Politècnica de Mataró Patronat Municipal d Escoles Bressol Patronat Municipal d Esports Institut Municipal de Promoció Econòmica Les societats municipals són: Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA) Aigües de Mataró, S.A. (AMSA) No estem parlant, per tant, de dades del pressupost consolidat, ni reflectint el volum global de despesa pressupostària dels organismes autònoms i societats municipals que disposen en la seva estructura pressupostària de fons d ingressos aliens a les aportacions municipals per aconseguir aquest volum global de despesa. 17 DESPESES

18 Volum de despesa El volum total de la despesa prevista es fixa en milions de pessetes. El primer quadre i gràfic adjunt reflecteixen la distribució econòmica, és a dir, per capítols pressupostaris quantificant la despesa màxima a assolir per a despeses de funcionament dels serveis (personal, despeses en béns corrents i serveis), interessos, transferències corrents i despeses per operacions de capital (inversions, transferències de capital, amortització de préstecs, i altres actius i passius financers). En el segon quadre i gràfic adjunt podem observar el pes específic que representen els diferents capítols sobre el total del pressupost de despeses per a l exercici Pressupost inicial de despeses * *Dades en milers de pessetes Distribució de les despeses pressupost 2000 per capítols Capítol I Despeses de personal II Desp. de béns corrents i serveis III Despeses financeres IV Transferències corrents VI Inversions reals VII Transferències de capital VIII Actius financers IX Passius financers Total Capítol Pressupost 2000 % I Despeses de personal ,56% II Desp.de béns corrents i serveis ,25% III Despeses financeres ,64% IV Transferències corrents ,71% VI Inversions reals ,04% VII Transferències de capital ,15% VIII Actius financers ,63% IX Passius financers ,02% Total % DESPESES 18

19 La classificació de la despesa dels Ajuntaments per grups de funció, és a dir, tenint en compte el caràcter finalista de les actuacions municipals és la següent: Grup funció 1- Serveis de caràcter general Grup funció 2- Protecció civil i seguretat ciutadana Grup funció 3- Seguretat, protecció i promoció social Grup funció 4- Producció de béns públics de caràcter social Grup funció 5- Producció de béns públics de caràcter econòmic Grup funció 6- Regulació econòmica de caràcter general Grup funció 7- Regulació econòmica sectors productius Grup funció 8- Transferències internes Grup funció 0- Deute públic En el quadre i gràfic adjunt es quantifica, doncs, el volum de despesa del pressupost de l exercici 2000 a l Ajuntament de Mataró atenent a la classificació homologada de caràcter funcional. * *Dades en milers de pessetes Distribució funcional de la despesa Distribució de la despesa pressupost 2000 per grups de funció Grup de funció Pressupost 2000 % G. funció 0 Deute públic ,64% G. funció 1 Serveis de caràcter general ,44% G. funció 2 Protecció Civil i seguretat ciutadana ,66% G. funció 3 Seguretat, protecció i promoció social ,94% G. funció 4 Producció béns públics socials ,24% G. funció 5 Producció béns econòmics ,25% G. funció 6 Regulació econòmica general ,20% G. funció 7 Regulació econòmica sectors productius ,81% G. funció 8 Transferències internes ,83% Les característiques de les despeses incloses en cada grup de funció les detallem a continuació: El grup de funció 0 inclou les despeses destinades a interessos i amortitzacions del deute i d altres operacions financeres. S inclou en el grup de funció 1: - Òrgans de govern - Administració general El grup de funció 2 conté: - Seguretat ciutadana - Protecció civil S inclou en el grup de funció 3: - Quotes a càrrec de l entitat local de mutualitats i Seguretat Social del seu personal. - Acció social, serveis d atenció social - Promoció educativa - Promoció ocupació El grup de funció 4 inclou les despeses destinades a les següents finalitats: - Ensenyaments primaris i especials - Recollida d escombraries i clavegueram - Protecció i millora del medi ambient Total % - Promoció i difusió de la cultura i dels museus - Centres Cívics - Accions relatives a la salut - Urbanisme, arquitectura i protecció patrimonial - Enllumenat públic - Parcs i jardins - Esports El grup de funció 5 inclou: - Carreteres, camins veïnals i via pública - Transport urbà - Comunicacions El grup de funció 6 inclou: - Administració financera - Comerç interior - Mercats El grup de funció 7 inclou: - Promoció econòmica, industrial i empresarial - Promoció del turisme El grup de funció 8 inclou: - Les transferències als organismes autònoms municipals - Les transferències a les empreses municipals 19 DESPESES

20 Evolució càrrega financera L import concertat de les operacions d endeutament a llarg i a curt termini, concertades el 31 de desembre de 1999 per l Ajuntament, organismes autònoms i societats municipals, incloent-hi les operacions d avals concedits per l Ajuntament, i també les noves operacions previstes en el pressupost, representen el 83,9% dels ingressos corrents liquidats i consolidats de l exercici Els recursos pressupostaris dedicats a atendre les despeses financeres de l Ajuntament en l actual pressupost, suposen el 12,8% dels ingressos ordinaris de l actual pressupost. Evolució càrrega financera pressupostos * *Dades en milers de pessetes Capítol III Despeses financeres IX Passius financers Total DESPESES 20

21 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Òrgans de govern ,62 Total 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions ,62 Total 10 Alts càrrecs , Departament de la Presidència , Departament de la Via Pública , Departament d'interior i Hisenda , Departament d'urbanisme, Obres i Llicències , Coordinació serveis personals i regidories transversals ,50 Total 110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions ,91 Total 11 Personal eventual de gabinets , Departament de la Presidència , Relacions públiques i protocol , Comunicació , Imatge , Departament de la Via Pública , Mobilitat , Policia Municipal , Intervenció , Tresoreria - gestió tributària , Secretaria general , Compres i contractacions , Recursos humans , Informació de base , Oficina d'atenció al ciutadà , Departament d'urbanisme, Obres i Llicències , Urbanisme , Obres , Llicències , Departament de Serveis Municipals i Manteniment , Serveis municipals , Relacions ciutadanes , Ciutat sostenible , Igualtat i solidaritat , Educació i noves tecnologies , Sanitat , Serveis socials ,90 Total 120 Retribucions bàsiques , Departament de la Presidència , Relacions públiques i protocol , Comunicació , Imatge , Departament de la Via Pública , Mobilitat , Policia Municipal , Intervenció , Tresoreria - gestió tributària , Secretaria general , Compres i contractacions , Recursos humans , Informació de base , Oficina d'atenció al ciutadà , Departament d'urbanisme, Obres i Llicències , Urbanisme , Obres , Llicències , Departament de Serveis Municipals i Manteniment , Serveis municipals , Relacions ciutadanes , Ciutat sostenible , Igualtat i solidaritat , Educació i noves tecnologies , Sanitat , Serveis socials , Revisió valoració llocs de treball ,73 Total 121 Retribucions complementàries ,71 Total 12 Personal funcionari , Protecció civil , Tresoreria - gestió tributària ,26 Pressupost municipal de despeses: Classificació econòmica 21 DESPESES

22 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Compres i contractacions , Recursos humans , Oficina d'atenció al ciutadà , Departament de Serveis Municipals i Manteniment , Parcs i jardins , Servei de manteniment , Serveis municipals , Cementiri , Relacions ciutadanes , Igualtat i solidaritat , Educació i noves tecnologies , Sanitat , Serveis socials , Altres remuneracions personal laboral ,88 Total 130 Personal laboral fix , Servei de manteniment , Igualtat i solidaritat , Serveis socials ,83 Total 131 Personal laboral eventual ,25 Total 13 Personal laboral , Altre personal , Suplències personal laboral i funcionari ,67 Total 141 Altre personal, suplències i altres , Feines esporàdiques , Educació i noves tecnologies ,64 Total 142 Altre personal, feines esporàdiques i altres ,69 Total 14 Altre personal , Gratificacions funcionaris ,84 Total 151 Gratificacions ,84 Total 15 Incentius al rendiment , Òrgans de govern / Departament de la Presidència , Relacions públiques i protocol , Comunicació , Imatge , Departament de la Via Pública , Mobilitat , Policia Municipal , Protecció Civil , Departament d'interior i Hisenda , Intervenció , Tresoreria - gestió tributària , Secretaria general , Compres i contractacions , Recursos humans , Informació de base , Oficina d'atenció al ciutadà , Departament d'urbanisme, Obres i Llicències , Urbanisme , Obres , Llicències , Departament de Serveis Municipals i Manteniment , Servei de manteniment , Serveis municipals , Seg. Soc. coordinació ser. pers.i regidories transversals , Relacions ciutadanes , Ciutat sostenible , Igualtat i solidaritat , Educació i noves tecnologies , Sanitat , Serveis socials , Altre personal ,27 Total 160 Seguretat Social , Pensions graciables , Indemnitzacions i jubilacions anticipades ,09 Total 161 Prestacions socials , Formació personal funcionari , Altres despeses socials ,17 Total 162 Despeses socials personal funcionari ,90 DESPESES 22

23 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Formació personal laboral ,36 Total 163 Despeses socials personal laboral ,36 Total 16 Quotes prestacions i despeses socials ,70 Total Capítol I - Despeses de personal , Lloguer terrenys recollida escombraries ,10 Total 200 Terrenys i béns naturals , Lloguer edificis serveis generals , Lloguer edificis Policia Local , Lloguer edificis Serveis socials , Lloguer edifici escolar , Lloguer edifici ensenyaments especials , Lloguer edifici serveis territorials , Lloguer edificis relacions ciutadanes ,20 Total 202 Edificis i altres construccions , Lloguer maquinària jardineria , Lloguer maquinària cementiri , Lloguer maquinària via pública i solars ,79 Total 203 Maquinària, instal lacions i utillatge , Lloguer vehicles campanya SIB ,04 Total 204 Material de transport , Lloguer altre immobilitzat ,83 Total 209 Altre immobilitzat material ,83 Total 20 Arrendaments , Manteniment mobilitat , Plaques de carrers i números de finques , Manteniment enllumenat públic , Manteniment i conservació instal lacions jardins , Conservació i manteniment clavegueram , Reparació i conservació espais naturals , Conservació vies públiques , Conservació solars , Conservació solars aparcament , Manteniment immobilitzat parcs i jardins , Reparació i conservació instal lacions platges ,18 Total 210 Infraestructura i béns naturals , Conservació i manteniment edificis municipals , Reparació edificis escolars , Conservació i manteniment cementiri ,31 Total 212 Edificis i altres construccions , Manteniment instal lacions senyalització interna , Reparació maquinària Policia Local , Manteniment maquinària via pública , Manteniment material tècnic i d'acampada , Manteniment de maquinària atenció especialitzada ,02 Total 213 Maquinària, instal lacions i utillatge , Reparació vehicles Policia Local , Reparació vehicles serveis generals , Reparació vehicles vies públiques ,73 Total 214 Material de transport , Manteniment equipament Protecció Civil , Reparació mobiliari oficina , Manteniment, conservació i reparació mobiliari edificis , Mant., conservació i reparació mobiliari centres escolars , Manteniment, conservació mobiliari urbà via pública , Mant. fotocopiadores, fax i altres serveis generals ,94 Total 215 Mobiliari i estris , Manteniment maquinari i programari serveis generals , Actualització nova cartografia ,36 Total 216 Equipaments procés d'informació ,39 Total 21 Reparacions, manteniment i conservació , Material oficina no inventariable serveis generals , Material no inventariable obres i serveis , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions serveis financers , Diaris, revistes, publicacions serveis generals , Revistes i manuals servei d'informació de base , Premsa, publicacions, llibres relacions ciutadanes , Publicacions i subscripcions d'igualtat i solidaritat , Dotació biblioteques centres escolars ,10 23 DESPESES

24 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Premsa, llibres, atenció especialitzada , Material informatic no inventariable serveis generals , Programari informàtic no inventariable serveis generals ,21 Total 220 Material d'oficina , Consum elèctric serveis generals , Consum elèctric Policia Local , Consum elèctric centres escolars , Consum enllumenat públic , Consum electric centres cívics , Consum aigua serveis generals , Consum aigua Policia Local , Consum aigua centres escolars , Consum aigua parcs i jardins , Consum aigua centres cívics , Consum gas serveis generals , Consum gas centres escolars , Consum gas centres cívics , Combustible serveis generals , Combustible Policia Local , Combustible obres i serveis , Vestuari Policia Local , Vestuari serveis generals , Vestuari centres escolars , Vestuari servei manteniment , Vestuari serveis socials , Manutenció dipòsit detinguts , Aliments centre d'acollida , Despeses farmàcia serveis generals , Despeses farmàcia sanitat , Material neteja serveis generals , Materials escola Policia Local , Subministres diversos parcs i jardins , Subministres educació adults , Subministres material tècnic sanitat , Subministres material tècnic de consum ,06 Total 221 Subministraments , Consum telèfon serveis generals , Consum telèfon centres escolars , Consum telèfon centres cívics, casals i altres , Tramesa de correspondència ,16 Total 222 Comunicacions , Missatgeria serveis generals ,42 Total 223 Transports , Assegurances serveis generals , Assegurances vehicles Policia Local , Assegurances vehicles serveis territorials , Assegurances relacions ciutadanes , Assegurances educacions adults , Assegurances sanitat ,10 Total 224 Primes d'assegurances , Tributs ,01 Total 225 Tributs , Cànon Ministeri Pla Usos de la Platja , Atencions protocol làries i representatives , Actes protocol laris Policia Local , Atencions protocol làries relacions ciutadanes , Atencions protocol làries regidoria Igualtat i Solidaritat , Atencions protocol làries educació , Atencions protocol làries de consum , Atencions protocol làries serveis socials , Divulgació i difusió imatge ciutat , Anuncis oficials serveis generals , Publicacions i difusió de programes serveis generals , Pub. i dif. de prog. ser. socials i Igualtat i solidaritat , Publicacions i difusió de programes sanitat , Pub. i dif. de programes educació i noves tecnologies , Pub. i difusió de prog. mediamb.: "Ciutat Sostenible" , Pub. i difusió de programes relacions ciutadanes ,18 DESPESES 24

25 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Publicacions i difusió de programes urbanisme i obres , Publicacions i difusió de programes via pública , Contractació serveis Repartiment cartelleria , Despeses diverses cens estadístics , Divulgació informació Sanitat , Divulgació informació de Consum , Defensa jurídica administració general , Despeses diverses eleccions generals , Reunions i conferències Protecció Civil , Org. act. divulgació mediambientals: "Ciutat Sostenible" , Organització activitats divulgació de consum , Altres despeses dipòsit detinguts , Despeses diverses Policia Local , Altres despeses Protecció Civil , Pla de qualitat i seguretat i prevenció treball , Defensor del Ciutadà , Altres despeses gestió de patrimoni , Altres despeses serveis territorials , Anàlisis rehabilitació i habitatge , Programa animació sociocultural relacions ciutadanes , Altres despeses mediambientals : "Ciutat Sostenible" , Altres despeses plans integrals i altres activitats , Altres despeses ajudes al desenvolupament , Altres desp.: Pla Director Societat de la Informació , Altres despeses de consum , Programes comunitaris ,12 Total 226 Despeses diverses , Neteja edificis municipals , Neteja centre acollida i casals de joves , Neteja centres escolars , Neteja escoles adults , Neteja centres cívics , Neteja parcs i jardins , Neteja i desinfecció cementiris , Recollida escombraries , Neteja platges , Neteja via pública , Contractació serveis treballs imatge corporativa , Estudis i projectes mobilitat , Contractació serveis grua municipal , Estudis i treballs tècnics serveis financers , Contr. serveis i estudis servei d'informació de base , Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres , Assistència tècnica Urbanisme i Obres , Estudis i treballs patrimoni històric artístic , Assist. tècnica Dep. Serveis Municipals i Mant , Gestió equipaments casals avis , Contractes empreses relacions ciutadanes , Contractació ser. mediambientals:"ciutat Sostenible" , Contractació serveis diferents plans integrals , Treballs altres empreses educació , Contractes empreses escola d'adults , Conveni laboratori Aigües de Mataró,S.A , Contractació serveis atenció primària , Treballs consorci tractament brossa , Contractació serveis vigilància platges , Prestació de serveis de sanitat , Prestació de serveis de consum , Contractació serveis: Conveni Fund. Sant Joaquim , Contractació serveis recaptació ,03 Total 227 Treballs realitzats altres empreses ,66 Total 22 Material, subministraments i altres , Dietes càrrecs electius , Dietes del personal administració general , Assistencia tribunals ,12 Total 230 Dietes , Locomoció càrrecs electius , Quilometratge serveis generals ,47 25 DESPESES

26 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Total 231 Locomoció ,06 Total 23 Indemnitzacions per raó del servei ,90 Total Capítol II - Desp. de béns corrents i serveis , Interessos préstecs de l'interior , Interessos per operacions de tresoreria ,21 Total 310 Interessos , Cancel lació i formalització noves operacions ,24 Total 311 Despeses de formalització, modificació i cancel lació ,24 Total 31 Interessos de préstecs de l'interior , Interessos de demora ,61 Total 342 Interessos de demora ,61 Total 34 Interessos de demora de dipòsits, fiances i altres ,61 Total Capítol III - Despeses financeres , Aportació Patronat Escoles Bressol , Aportació Escola Universitària , Aportació I. P. M. Biada , Aportació Patronat Cultura , Aportació Patronat Esports , Aportació IMPEM ,67 Total 410 Transf. a org. aut. adm. de l'entitat Local ,83 Total 41 Transf. a org. aut. adm. de l'entitat Local , Col laboració entitats locals sanitat ,06 Total 461 Transferències a diputacions, consells, etc , Aportació Federació Municipis Catalunya , Aportació Associació ciutats educadores ,21 Total 466 Transf. a altres entitats que agrupin municipis , Aportació Consorci Localret , Aportació Consorci CRID , Aportació Consorci Normalització Lingüística , Transferència PASS residència Sant Josep , Aportació Consorci Hospitalari de Catalunya , Transf. PASS C. A. Dona i servei drogodependència ,97 Total 467 Transferències a consorcis ,78 Total 46 Transferències a entitats locals , Aportació conveni Televisió de Mataró , Aportació transport públic viatgers ,11 Total 470 Transferències a empreses privades ,72 Total 47 Transferències a empreses privades , Ajudes individualitzades sanitat , Ajudes individualitzades serveis socials , Subvenció usuaris recollida escombraries ,75 Total 480 Atencions assitencials , Col laboració alumnes pràctiques ,39 Total 481 Premis, beques i altres , Aportació funcionament grups municipals , Indemnitzacions a particulars , Foment estalvi energètic activitats , Contribucions especials arranjament cementiri vell , Reversió drets funeraris , Subvencions i convenis foment "Ciutat Sostenible" , Subvencions i convenis diversos , Subvencions activitats extraescolars , Subvencions sanitat , Subvencions de consum , Aportación Fundació Privada El Maresme , Foment patrimoni històric , Subvenció entitats ciutadanes , Conveni manteniment menjadors centres escolars , Subvencions i convenis serveis socials , Transferències patologies de la construcció , Aportació Centre de Formació i Prevenció , Foment estalvi energètic , Foment habitatges protecció oficial ,91 Total 489 Altres transferències ,24 Total 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre , Aportació països subdesenvolupats ,54 Total 490 Transferències a l'exterior ,54 Total 49 Transferències a l'exterior ,54 DESPESES 26

27 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Total Capítol IV - Transferències corrents , Indemnització reparcel lació Can Vendrell , Compra de terrenys ,84 Total 600 Terrenys , Inversió nova infraestructures , Inversió nova urbanitzacions ,38 Total 601 Urbanitzacions , Inversió obra nova enllumenat , Inversió obra nova jardineria ,85 Total 603 Instal lacions noves ús general , Inversió nova circulació, semàfors i senyalització , Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins , Inversió reposició mobiliari urbà via pública , Mobiliari de neteja urbana ,24 Total 605 Mobiliari urbà ,48 Total 60 Inv. nova en infr. i béns destinats a l'ús general , Inversió reposició via pública ,47 Total 611 Urbanitzacions i altres , Inversió resposició línies elèctriques , Projectes sanejament fons cohesió (clavegueram) , Inversió resposició enllumenat , Inversió resposició jardineria , Inversió reposició clavegueram ,71 Total 613 Instal lacions reposició ús general , Inversió reposició mobiliari urbà parcs i jardins ,18 Total 615 Mobiliari urbà ,18 Total 61 Inv. resp. en infr. i béns destinats a l'ús general , Inversió nova en edificis associada funcionament , Inversió nova cementiri , Deixalleria i abocador , Inversió edificis culturals , Inversió zones esportives , Inversió construcció centres cívics , Inversió fons construcció aparcaments , Inversió edifici comunicacions parc forestal , Inversió viver d'empreses ,89 Total 622 Edificis i altres construccions , Instal lacions edifici taller d'ambulàncies , Inv. nova maq., inst. i utillatge ed. serveis generals , Inv. nova maq., inst. i utillatge centres escolars , Inv. nova maq., instal lacions i utillatge via pública , Inversió maq., instal lacions i utillatge Policia Local ,94 Total 623 Maquinària, instal lacions i utillatge , Vehicles Policia Local , Vehicles serveis centrals , Adquisició vehicles ,40 Total 624 Material de transport , Equipament logístic Protecció Civil , Inversió mobiliari serveis generals , Mobiliari diversoso usos acció social , Mobiliari centres cívics , Inversió equips oficina serveis generals , Inversió equipaments assistencials , Equips oficina centres cívics ,46 Total 625 Mobiliari i estris , Adquisició material informàtic , Xarxa comunicacions interna ,94 Total 626 Equips per a processos d'informació ,87 Total 62 Inv. nova assoc. func. operatiu dels serveis , Inversió reposició edificis serveis socials , Inversió reposició centres escolars , Inversió reposició edificis culturals , Inversió reposició cementiri ,96 Total 632 Edificis i altres construccions , Inv. rep. maq., instal lacions i utillatge Policia Local , Inv. rep. maq., inst. i utillatge edificis serveis generals , Inv. rep. maq., inst. i utillatge centres escolars ,82 Total 633 Maquinària, instal lacions i utillatge ,88 27 DESPESES

28 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Total 63 Inv. rep. assoc. funcionament operatiu dels serveis , Inversió programari ,97 Total 640 Despeses en inversió de caràcter immaterial ,97 Total 64 Despeses en inversió de caràcter immaterial ,97 Total Capítol VI - Inversions reals , Transferència escoles bressol , Transferència Patronat Cultura , Transferència Patronat Esports , Transferència IMPEM ,71 Total 710 Transf. de capital a org. autònoms de l'entitat local ,82 Total 71 Transf. de capital a org. autònoms de l'entitat local , Aportació capital Fundació Privada El Maresme , Aportació Fundació GIM ,12 Total 780 Transf. de capital a inst. sense ànim de lucre ,33 Total 78 Transf. de capital a inst. sense ànim de lucre ,33 Total Capítol VII - Transferències de capital , Bestretes al personal ,82 Total 830 Préstecs a curt termini ,82 Total 83 Concessió de préstecs fora del sector públic , Aportació Consorci del Port ,10 Total 851 Accions i particip. d'empreses de les CCAA , Participació Consorci Brossa ,40 Total 852 Accions i participacions d'empreses locals , Aportació Aigües del Ter ,79 Total 853 Altres accions i participacions ,79 Total 85 Accions i participacions sector públic ,29 Total Capítol VIII - Actius financers , Amortització préstecs llarg termini ens sector públic ,48 Total 911 Amort. de prést. a mig i llarg termini sec. públic , Amortització préstecs ens fora sector públic ,54 Total 913 Amort. de prést. a mig i ll. termini fora sec. púb ,54 Total 91 Amortitzacions préstecs de l'interior ,02 Total Capítol IX - Passius financers ,02 TOTAL PRESSUPOST ,37 1 Euro = 166,386 DESPESES 28

29 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Interessos préstecs de l interior , Interessos per operacions de tresoreria , Interessos de demora , Amort. préstecs llarg termini ens serveis públics , Amortitzacions préstecs ens fora serveis públics ,54 Total 011 Deute públic ,97 Total funció 01 Deute públic ,97 Total grup funció 0 Deute públic , Òrgans de govern , Departament de la Presidència , Departament de la Presidència , Departament de la Presidència , Atencions protocol làries i representatives , Dietes càrrecs electius , Locomoció càrrecs electius , Aportació funcionament grups municipals ,64 Total 111 Òrgans de govern ,50 Total funció 11 Òrgans de govern , Departament d Interior i Hisenda , Relacions públiques i protocol , Comunicació , Imatge , Secretaria general , Compres i contractacions , Recursos humans , Informació de base , Oficina d atenció al ciutadà , Relacions públiques i protocol , Comunicació , Imatge , Secretaria general , Compres i contractacions , Recursos humans , Informació de base , Oficina d atenció al ciutadà , Revisió valoració llocs de treball , Compres i contractacions , Recursos humans , Oficina d atenció al ciutadà , Altres remuneracions personal laboral , Altre personal , Suplències personal laboral i funcionari , Feines esporàdiques , Gratificacions funcionaris , Formació personal funcionari , Altres despeses socials , Formació personal laboral , Lloguer edificis serveis generals , Lloguer vehicles campanya SIB , Lloguer altre immobilitzat , Conservació i manteniment edificis municipals , Manteniment instal lacions senyalització interna , Reparació vehicles serveis generals , Reparació mobiliari oficina , Mant.t, conservació i reparació mobiliari edificis , Mant.t fotocopiadores, fax i altres serveis generals , Mant. maquinari i programari serveis generals , Material oficina no inventariable serveis generals , Diaris, revistes, publicacions serveis generals , Revistes i manuals servei d informació de base , Material informatic no inventariable serveis generals , Programari info. no inventariable serveis generals , Consum electric serveis generals , Consum aigua serveis generals , Consum gas serveis generals , Combustible serveis generals , Vestuari serveis generals , Despeses farmàcia serveis generals ,51 Pressupost municipal de despeses: Classificació funcional 29 DESPESES

30 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Material neteja serveis generals , Consum telèfon serveis generals , Tramesa de correspondència , Missatgeria serveis generals , Assegurances serveis generals , Tributs , Divulgació i difusió imatge ciutat , Anuncis oficials serveis generals , Publicacions i difusió de programes serveis generals , Contractació serveis repartiment cartelleria , Despeses diverses eleccions generals , Pla de qualitat i seguretat i prevenció treball , Neteja edificis municipals , Contractació serveis treballs imatge corporativa , Contractació serveis i estudis servei d inf. de base , Dietes del personal administració general , Assistencia tribunals , Quilometratge serveis generals , Aportació Federació Municipis Catalunya , Indemnitzacions a particulars , Instal lacions edifici taller d ambulàncies , Inv. nova maq., instal lacions i utillatge ed. ser. gen , Vehicles serveis centrals , Inversió mobiliari serveis generals , Inversió equips oficina serveis generals , Adquisició material informàtic , Inv. rep. maq., instal lacions i utillatge ed. serveis gen , Inversió programari , Bestretes al personal ,82 Total 121 Administració general , Defensa jurídica administració general , Defensor del Ciutadà , Altres despeses gestió de patrimoni ,60 Total 122 Despeses serveis administració general ,33 Total funció 12 Administració general ,73 Total grup funció 1 Serveis de caràcter general , Departament de la Via Pública , Departament de la Via Pública , Policia Municipal , Departament de la Via Pública , Policia Municipal , Lloguer edificis Policia Local , Reparació maquinària Policia Local , Reparació vehicles Policia Local , Consum elèctric Policia Local , Consum aigua Policia Local , Combustible Policia Local , Vestuari Policia Local , Manutenció dipòsit detinguts , Materials escola Policia Local , Assegurances vehicles Policia Local , Actes protocol laris Policia Local , Altres despeses dipòsit detinguts , Despeses diverses Policia Local , Contractació serveis grua municipal , Inv. maquinària, instal lacions i utillatge Policia Local , Vehicles Policia Local , Inv. rep. maquinària, instal lacions i utillatge Pol. Local ,30 Total 222 Seguretat ciutadana , Protecció Civil , Manteniment equipament Protecció Civil , Reunions i conferències Protecció Civil , Altres despeses Protecció Civil , Equipament logístic Protecció Civil ,06 Total 223 Protecció Civil ,55 Total funció 22 Protecció Civil i seguretat ciutadana ,42 Total grup funció 2 Protecció Civil i seguretat ciutadana ,42 DESPESES 30

31 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Òrgans de govern / Departament de la Presidència , Relacions públiques i protocol , Comunicació , Imatge , Departament de la Via Pública , Mobilitat , Policia Municipal , Protecció Civil , Departament d Interior i Hisenda , Intervenció , Tresoreria - gestió tributària , Secretaria general , Compres i contractacions , Recursos humans , Informació de base , Oficina d atenció al ciutadà , Departament d Urbanisme, Obres i Llicències , Urbanisme , Obres , Llicències , Departament de Serveis Municipals i Manteniment , Servei de manteniment , Serveis municipals , Seg. Soc. coordinació s. personals i reg. transversals , Relacions ciutadanes , Ciutat sostenible , Igualtat i solidaritat , Educació i noves tecnologies , Sanitat , Serveis socials , Altre personal ,27 Total 311 Seguretat Social , Igualtat i solidaritat , Serveis socials , Igualtat i solidaritat , Serveis socials , Igualtat i solidaritat , Serveis socials , Igualtat i solidaritat , Serveis socials , Lloguer edificis serveis socials , Manteniment material tècnic i d acampada , Manteniment de maquinària atenció especialitzada , Publicacions i subscripcions d Igualtat i solidaritat , Premsa, llibres, atenció especialitzada , Vestuari serveis socials , Aliments centre d acollida , Atencions protocol làries regidoria Igualtat i Solidaritat , Atencions protocol làries serveis socials , Publ. i difusió de progr. ser. soc. i igualtat i solidaritat , Altres despeses plans integrals i altres activitats , Programes comunitaris , Neteja centre acollida i casals de joves , Gestió equipaments casals avis , Contractació serveis diferents plans integrals , Contractació serveis atenció primària , Contractació serveis: conveni Fundació Sant Joaquim , Aportació consorci CRID , Transferència PASS residència Sant Josep , Ajudes individualitzades sanitat , Ajudes individualitzades serveis socials , Subvenció usuaris recollida escombraries , Subvencions i convenis diversos , Aportació Fundació Privada El Maresme , Subvencions i convenis serveis socials , Aportació Centre de Formació i Prevenció , Mobiliari diversoso usos acció social , Inversió equipaments assistencials ,12 31 DESPESES

32 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Inversió reposició edificis serveis socials , Aportació capital Fundació Privada El Maresme , Aportació Fundació GIM ,12 Total 313 Acció social , Pensions graciables , Indemnitzacions i jubilacions anticipades ,09 Total 314 Pensions i altres prestacions econòmiques ,95 Total funció 31 Seguretat i protecció social ,76 Total grup funció 3 Seguretat, protecció i promoció social , Sanitat , Sanitat , Sanitat , Despeses farmàcia sanitat , Subministraments material tècnic sanitat , Assegurances sanitat , Publicacions i difusió de programes sanitat , Divulgació informació sanitat , Conveni laboratori Aigües de Mataró,S.A , Prestació de serveis de sanitat , Col laboració entitats locals sanitat , Aportació Consorci Hospitalari de Catalunya , Transf. PASS C. A. Dona i servei drogodependència , Subvencions sanitat ,08 Total 413 Accions públiques relatives a la salut ,15 Total funció 41 Sanitat , Coordinació serveis personals i regidories transversals , Educació i noves tecnologies , Educació i noves tecnologies , Educació i noves tecnologies , Lloguer edifici escolar , Reparació edificis escolars , Mant., conservació i rep. mobiliari centres escolars , Dotació biblioteques centres escolars , Consum elèctric centres escolars , Consum aigua centres escolars , Consum gas centres escolars , Vestuari centres escolars , Consum telèfon centres escolars , Atencions protocol làries educació , Pub. i difusió de programes educació i noves tec , Neteja centres escolars , Treballs altres empreses educació , Aportació Associació Ciutats Educadores , Aportació Consorci Normalització Lingüística , Col laboració alumnes pràctiques , Subvencions activitats extraescolars , Conveni manteniment menjadors centres escolars , Inv. nova maq., instal lacions i utillatge centres esc , Inversió reposició centres escolars , Inv. rep. maq., instal lacions i utillatge centres esc ,82 Total 422 Educació , Educació i noves tecnologies , Lloguer edifici ensenyaments especials , Subministraments educació adults , Assegurances educacions adults , Neteja escoles adults , Contractes empreses escola d adults ,54 Total 423 Educacions especials ,04 Total funció 42 Educació , Llicències , Llicències , Anàlisis rehabilitació i habitatge , Foment habitatges protecció oficial ,91 Total 431 Habitatge , Departament d Urbanisme, Obres i Llicències , Departament d Urbanisme, Obres i Llicències , Urbanisme , Urbanisme ,59 DESPESES 32

33 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Lloguer edifici serveis territorials , Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres , Indemnització reparcel lació Can Vendrell , Compra de terrenys , Inversió nova infrastructures , Inversió nova en edificis associada funcionament ,48 Total 432 Urbanisme i arquitectura , Manteniment enllumenat públic , Consum enllumenat públic , Inversió obra nova enllumenat , Inversió resposició línies elèctriques , Inversió resposició enllumenat ,15 Total 433 Enllumenat públic , Parcs i jardins , Lloguer maquinària jardineria , Manteniment i conservació instal lacions jardins , Manteniment immobilitzat parcs i jardins , Consum aigua parcs i jardins , Subministraments diversos parcs i jardins , Neteja parcs i jardins , Inversió obra nova jardineria , Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins , Inversió resposició jardineria , Inversió reposició mobiliari urbà parcs i jardins ,18 Total 434 Parcs i jardins ,58 Total funció 43 Habitatge i urbanisme , Serveis municipals , Serveis municipals , Serveis municipals , Lloguer terrenys recollida escombraries , Recollida escombraries , Treballs consorci tractament brossa , Participació Consorci Brossa ,40 Total 442 Recollida escombraries , Cementiri , Lloguer maquinària cementiri , Conservació i manteniment cementiri , Neteja i desinfecció cementiris , Contribucions especials arranjament cementiri vell , Reversió drets funeraris , Inversió nova cementiri , Inversió reposició cementiri ,96 Total 443 Cementiri i serveis funeraris , Conservació i manteniment clavegueram , Projectes sanejament fons cohesió (clavegueram) , Inversió reposició clavegueram ,71 Total 444 Clavegueram , Ciutat sostenible , Ciutat sostenible , Reparació i conservació espais naturals , Reparació i conservació instal lacions platges , Cànon Ministeri Pla Usos de la Platja , Pub. i difusió de prog. mediamb.: «Ciutat Sostenible» , Org. act. divulgació mediamb.: «Ciutat Sostenible» , Altres despeses mediambientals : «Ciutat Sostenible» , Neteja platges , Contractació serveis mediamb.: «Ciutat Sostenible» , Contractació serveis vigilància platges , Foment estalvi energètic activitats , Subvencions i convenis foment Ciutat Sostenible , Foment estalvi energètic , Mobiliari de neteja urbana , Deixalleria i abocador ,21 Total 445 Protecció i millora medi ambient ,21 Total funció 44 Benestar comunitari , Inversió edificis culturals , Inversió reposició edificis culturals ,30 Total 451 Promoció i difusió de la cultura ,33 33 DESPESES

34 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Inversió zones esportives ,53 Total 452 Educació física i esports , Estudis i treballs patrimoni històric artístic , Foment patrimoni històric , Transferències patologies de la construcció ,79 Total 453 Arqueologia i protecció patrimoni històric ,63 Total funció 45 Cultura , Altres despeses ajudes al desenvolupament , Aportació països subdesenvolupats ,54 Total 460 Altres serveis comunitaris i socials , Relacions ciutadanes , Relacions ciutadanes , Relacions ciutadanes , Lloguer edificis relacions ciutadanes , Premsa, publicacions, llibres relacions ciutadanes , Consum elèctric centres cívics , Consum aigua centres cívics , Consum gas centres cívics , Consum telèfon centres cívics, casals i altres , Assegurances relacions ciutadanes , Atencions protocol làries relacions ciutadanes , Publicacions i difusió de programes relacions ciutadanes , Programa animació sociocultural relacions ciutadanes , Neteja centres cívics , Contractes empreses relacions ciutadanes , Subvenció entitats ciutadanes , Inversió construcció centres cívics , Mobiliari centres cívics , Equips oficina centres cívics ,46 Total 463 Comunicació social i participació ciutadana ,13 Total funció 46 Altres serveis comunitaris i socials ,01 Total grup funció 4 Producció de béns públics de caràcter social , Obres , Departament de Serveis Municipals i Manteniment , Departament d Urbanisme, Obres i Llicències , Obres , Departament de Serveis Municipals i Manteniment , Departament de Serveis Municipals i Manteniment , Servei de manteniment , Servei de manteniment , Lloguer maquinària via pública i solars , Plaques de carrers i números de finques , Conservació vies públiques , Conservació solars , Manteniment maquinària via pública , Reparació vehicles vies públiques , Manteniment, conservació mobiliari urbà via pública , Material no inventariable obres i serveis , Combustible obres i serveis , Vestuari servei manteniment , Assegurances vehicles serveis territorials , Publicacions i difusió de programes urbanisme i obres , Altres despeses serveis territorials , Neteja via pública , Assistència tècnica Urbanisme i Obres , Assist. tèc. Dep. Serveis Municipals i Manteniment , Inversió nova urbanitzacions , Inversió reposició mobiliari urbà via pública , Inversió reposició via pública , Inv. nova en maq., instal lacions i utillatge via pública , Adquisició vehicles ,40 Total 511 Carreteres, camins veïnals , Aportació Aigües del Ter ,79 Total 512 Recursos hidràulics , Mobilitat , Mobilitat , Manteniment mobilitat , Conservació solars aparcament ,48 DESPESES 34

35 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Publicacions i difusió de programes vía pública , Estudis i projectes mobilitat , Aportació transport públic viatgers , Inversió nova circulació, semàfors i senyalització , Inversió fons construcció aparcaments ,03 Total 513 Transports terrestres ,18 Total funció 51 Infraestructures bàsiques i transports , Altres despeses: Pla Director Societat de la Informació , Aportació Consorci Localret , Aportació conveni Televisió de Mataró , Inversió edifici comunicacions parc forestal , Xarxa comunicacions interna ,94 Total 521 Comunicacions ,56 Total funció 52 Comunicacions , Actualització nova cartografia , Despeses diverses cens estadístic ,05 Total 551 Informació bàsica i estadística ,41 Total funció 55 Informació bàsica i estadística ,41 Total grup funció 5 Producció de béns de caràcter econòmic , Intervenció , Tresoreria - gestió tributària , Intervenció , Tresoreria - gestió tributària , Tresoreria - gestió tributària , Premsa, revistes, llibres i altres pub. serveis financers , Estudis i treballs tècnics serveis financers , Contractació serveis recaptació , Cancel lació i formalització noves operacions ,24 Total 611 Administració financera ,99 Total funció 61 Regulació econòmica , Subministraments material tècnic de consum , Atencions protocol làries de consum , Divulgació informació de consum , Organització activitats divulgació de consum , Altres despeses de consum , Prestació de serveis de consum , Subvencions de consum , Aportació Consorci del Port ,10 Total 622 Comerç interior ,57 Total funció 62 Regulació comercial ,57 Total grup funció 6 Regulació econòmica de caràcter general , Inversió viver d empreses ,89 Total 721 Indústria ,89 Total funció 72 Indústria ,89 Total grup funció 7 Regulació econòmica sectors productius , Aportació Patronat Escoles Bressol , Aportació Escola Universitària , Aportació I. P. M.Biada , Aportació Patronat Cultura , Aportació Patronat d Esports , Aportació IMPEM , Transferència escoles bressol , Transferència Patronat Cultura , Transferència Patronat Esports , Transferència IMPEM ,71 Total 800 Transferències internes ,65 Total funció 80 Transferències internes ,65 Total grup funció 8 Transferències internes ,65 TOTAL PRESSUPOST ,37 1 Euro = 166, DESPESES

36 Pressupost municipal de despeses: Classificació orgànica Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Òrgans de govern , Departament de la Presidència , Departament de la Presidència , Departament de la Presidència , Òrgans de govern / Departament de la Presidència , Atencions protocol làries i representatives , Divulgació i difusió imatge ciutat , Dietes càrrecs electius , Locomoció càrrecs electius , Aportació funcionament grups municipals ,64 Total DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA , Relacions públiques i protocol , Relacions públiques i protocol , Relacions públiques i protocol ,00 Total RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL , Comunicació , Comunicació , Comunicació , Anuncis oficials serveis generals , Aportació conveni Televisió de Mataró ,61 Total COMUNICACIÓ , Imatge , Imatge , Imatge , Manteniment instal lacions senyalització interna , Publicacions i difusió de programes serveis generals , Pub. i difusió de prog. ser. soc. i igualtat i solidaritat , Publicacions i difusió de programes sanitat , Publicacions i difusió de prog. ed. i noves tecnologies , Pub. i difusió de prog. mediamb. «Ciutat Sostenible» , Publ. i difusió de programes relacions ciutadanes , Publicacions i difusió de programes urbanisme i obres , Publicacions i difusió de programes Vía Pública , Contractació serveis treballs imatge corporativa ,33 Total IMATGE , Departament de la Via Pública , Departament de la Via Pública , Departament de la Via Pública , Departament de la Via Pública , Altres despeses dipòsit detinguts ,78 Total DEPARTAMENT DE LA VIA PÚBLICA , Mobilitat , Mobilitat , Mobilitat , Manteniment mobilitat , Conservació solars aparcament , Estudis i projectes mobilitat , Inversió nova circulació, semàfors i senyalització ,15 Total MOBILITAT , Policia municipal , Policia municipal , Policia municipal , Reparació maquinària policia local , Reparació vehicles policia local , Vestuari policia local , Manutenció dipòsit detinguts , Materials escola Policia Local , Actes protocol laris Policia Local , Despeses diverses Policia Local , Contractació serveis grua municipal , Inversió maquinària, instal lacions i utillatge Policia Local , Vehicles Policia Local , Inv. rep. maq., instal lacions i utillatge Policia Local ,30 Total POLICIA MUNICIPAL , Protecció Civil , Protecció Civil , Manteniment equipament Protecció Civil , Reunions i conferències Protecció Civil ,53 DESPESES 36

37 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Altres despeses Protecció Civil , Equipament logístic Protecció Civil ,06 Total PROTECCIÓ CIVIL , Departament d Interior i Hisenda , Altre personal , Departament d Interior i Hisenda , Altre personal , Pla de qualitat i seguretat i prevenció treball , Defensor del Ciutadà , Aportació Patronat Escoles Bressol , Aportació Escola Universitària , Aportació I. P. M. Biada , Aportació Patronat Cultura , Aportació Patronat d Esports , Aportació IMPEM , Aportació Federació Municipis Catalunya , Transferència escoles bressol , Transferència Patronat Cultura , Transferència Patronat Esports , Transferència IMPEM , Aportació Consorci del Port , Aportació Aigües del Ter ,79 Total DEPARTAMENT D INTERIOR-HISENDA , Intervenció , Intervenció , Intervenció , Lloguer terrenys recollida escombraries , Lloguer edificis serveis generals , Lloguer edificis Policia Local , Lloguer edificis serveis socials , Lloguer edifici escolar , Lloguer edifici ensenyaments especials , Lloguer edifici serveis territorials , Lloguer edificis relacions ciutadanes , Premsa, revistes, llibres i altres pub. serveis financers , Tributs , Altres despeses gestió de patrimoni , Estudis i treballs tècnics serveis financers ,24 Total INTERVENCIÓ , Tresoreria - gestió tributària , Tresoreria - gestió tributària , Tresoreria - gestió tributària , Tresoreria - gestió tributària , Contractació serveis recaptació , Interessos préstecs de l interior , Interessos per operacions de tresoreria , Cancel lació i formalització noves operacions , Interessos de demora , Amortització préstecs llarg termini ens serveis públics , Amortització préstecs ens fora serveis públics ,54 Total TRESORERIA I GESTIÓ TRIBUTÀRIA , Secretaria general , Secretaria general , Secretaria general , Defensa jurídica administració general , Indemnitzacions a particulars ,24 Total SECRETARIA GENERAL , Compres i contractacions , Compres i contractacions , Compres i contractacions , Compres i contractacions , Lloguer altre immobilitzat , Reparació vehicles serveis generals , Reparació mobiliari oficina , Mant. fotocopiadores, fax i altres serveis generals , Material oficina no inventariable serveis generals , Diaris, revistes, publicacions serveis generals , Material informatic no inventariable serveis generals ,58 37 DESPESES

38 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Consum electric serveis generals , Consum electric Policia Local , Consum elèctric centres escolars , Consum enllumenat públic , Consum elèctric centres cívics , Consum aigua serveis generals , Consum aigua Policia Local , Consum aigua centres escolars , Consum aigua parcs i jardins , Consum aigua centres cívics , Consum gas serveis generals , Consum gas centres escolars , Consum gas centres cívics , Combustible serveis generals , Combustible Policia Local , Combustible obres i serveis , Vestuari serveis generals , Vestuari centres escolars , Vestuari servei manteniment , Despeses farmàcia serveis generals , Material neteja serveis generals , Consum telèfon serveis generals , Consum telèfon centres escolars , Consum telèfon centres cívics, casals i altres , Tramesa de correspondència , Missatgeria serveis generals , Assegurances serveis generals , Assegurances vehicles Policia Local , Assegurances vehicles serveis territorials , Contractació serveis repartiment cartelleria , Neteja edificis municipals , Neteja centre acollida i casals de joves , Neteja centres escolars , Neteja escoles adults , Neteja centres cívics , Vehicles serveis centrals , Inversió mobiliari serveis generals , Mobiliari diversos usos acció social , Mobiliari centres cívics , Inversió equips oficina serveis generals , Inversió equipaments assistencials , Equips oficina centres cívics ,46 Total COMPRES I CONTRACTACIONS , Recursos humans , Recursos humans , Revisió valoració llocs de treball , Recursos humans , Altres remuneracions personal laboral , Suplències personal laboral i funcionari , Feines esporàdiques , Gratificacions funcionaris , Recursos humans , Pensions graciables , Indemnitzacions i jubilacions anticipades , Formació personal funcionari , Altres despeses socials , Formació personal laboral , Dietes del personal administració general , Assistencia tribunals , Quilometratge serveis generals , Col laboració alumnes pràctiques , Bestretes al personal ,82 Total RECURSOS HUMANS , Informació de base , Informació de base , Informació de base , Lloguer vehicles campanya SIB , Plaques de carrers i números de finques ,12 DESPESES 38

39 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Manteniment maquinari i programari serveis generals , Actualització nova cartografia , Revistes i manuals servei d informació de base , Programari inf. no inventariable serveis generals , Despeses diverses cens estadístics , Despeses diverses eleccions generals , Contractació serveis i estudis servei d inf. de base , Aportació Consorci Localret , Adquisició material informàtic , Xarxa comunicacions interna , Inversió programari ,97 Total SERVEI D INFORMACIÓ DE BASE , Oficina d atenció al ciutadà , Oficina d atenció al ciutadà , Oficina d atenció al ciutadà , Oficina d atenció al ciutadà ,19 Total OFICINA D ATENCIÓ AL CIUTADÀ , Departament d Urbanisme, Obres i Llicències , Departament d Urbanisme, Obres i Llicències , Departament d Urbanisme, Obres i Llicències , Departament d Urbanisme, Obres i Llicències , Material no inventariable obres i serveis , Altres despeses serveis territorials , Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres , Assistència tècnica Urbanisme i Obres , Indemnització reparcel lació Can Vendrell , Inversió nova en edificis associada funcionament ,48 Total DEP. D URBANISME, OBRES I LLICÈNCIES , Urbanisme , Urbanisme , Urbanisme , Compra de terrenys ,84 Total URBANISME , Obres , Obres , Obres , Inversió nova infrastructures , Inversió nova urbanitzacions , Inversió resposició línies elèctriques , Projectes sanejament fons cohesió (clavegueram) , Inversió nova cementiri , Deixalleria i abocador , Inversió edificis culturals , Inversió zones esportives , Inversió construcció centres cívics , Inversió fons construcció aparcaments , Inversió edifici comunicacions parc forestal , Inversió viver d empreses , Instal lacions edifici taller d ambulàncies , Inversió reposició edificis serveis socials , Inversió reposició centres escolars , Inversió reposició edificis culturals , Aportació capital Fundació Privada Maresme ,21 Total OBRES , Llicències , Llicències , Llicències , Cànon Ministeri Pla Usos de la Platja , Anàlisis rehabilitació i habitatge , Estudis i treballs patrimoni històric artístic , Foment estalvi energètic activitats , Foment patrimoni històric , Transferències patologies de la construcció , Foment estalvi energètic , Foment habitatges protecció oficial ,91 Total LLICÈNCIES , Departament de Serveis Municipals i Manteniment , Departament de Serveis Municipals i Manteniment ,29 39 DESPESES

40 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Departament de Serveis Municipals i Manteniment , Departament de Serveis Municipals i Manteniment , Assist. tècnica Dep. Serveis Mun. i Manteniment , Contribucions especials arranjament cementiri vell , Adquisició vehicles ,40 Total DEP. DE SERVEIS MUNICIPALS I MANTENIMENT , Parcs i jardins , Servei de manteniment , Servei de manteniment , Servei de manteniment , Lloguer maquinària jardineria , Lloguer maquinària cementiri , Lloguer maquinària via pública i solars , Manteniment enllumenat públic , Manteniment i conservació instal lacions jardins , Conservació i manteniment clavegueram , Reparació i conservació espais naturals , Conservació vies públiques , Manteniment immobilitzat parcs i jardins , Conservació i manteniment edificis municipals , Reparació edificis escolars , Manteniment maquinària via pública , Reparació vehicles vies públiques , Manteniment, conservació i reparació mobiliari edificis , Mant., conservació i reparació mobiliari centres escolars , Manteniment, conservació mobiliari urbà via pública , Subministraments diversos parcs i jardins , Neteja parcs i jardins , Neteja i desinfecció cementiris , Inversió obra nova enllumenat , Inversió obra nova jardineria , Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins , Inversió reposició mobiliari urbà via pública , Inversió reposició via pública , Inversió resposició enllumenat , Inversió resposició jardineria , Inversió reposició clavegueram , Inversió reposició mobiliari urbà parcs i jardins , Inv. nova maq., inst. i utillatge ed. serveis generals , Inv. nova maq., inst. i utillatge centres escolars , Inv. nova en maq., instal lacions i utillatge via pública , Inversió reposició cementiri , Inv. rep. maq., inst. i utillatge edificis serveis generals , Inv. rep. maq., instal lacions i utillatge centres escolars ,82 Total MANTENIMENT , Serveis Municipals , Serveis Municipals , Serveis Municipals , Cementiri , Serveis municipals , Conservació solars , Reparació i conservació instal lacions platges , Conservació i manteniment cementiri , Recollida escombraries , Neteja platges , Neteja via pública , Treballs consorci tractament brossa , Contractació serveis vigilància platges , Aportació transport públic viatgers , Reversió drets funeraris , Mobiliari de neteja urbana , Participació Consorci Brossa ,40 Total SERVEIS MUNICIPALS , Coordinació serveis personals i regidories transversals , Seg. Soc. coord. ser. personals i regidories transversals ,97 Total COORD. SERVEIS PERS. I REGIDOR. TRANSV , Relacions ciutadanes , Relacions ciutadanes ,12 DESPESES 40

41 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Relacions ciutadanes , Relacions ciutadanes , Premsa, publicacions, llibres relacions ciutadanes , Assegurances relacions ciutadanes , Atencions protocol làries relacions ciutadanes , Programa animació sociocultural relacions ciutadanes , Gestió equipaments casals avis , Contractes empreses relacions ciutadanes , Subvenció entitats ciutadanes ,55 Total RELACIONS CIUTADANES , Ciutat sostenible , Ciutat sostenible , Ciutat sostenible , Org. act. divulgació mediambientals: «Ciutat Sostenible» , Altres despeses mediambientals : «Ciutat Sostenible» , Contract. serveis mediambientals: «Ciutat Sostenible» , Subvencions i convenis foment «Ciutat Sostenible» ,06 Total CIUTAT SOSTENIBLE , Igualtat i solidaritat , Igualtat i solidaritat , Igualtat i solidaritat , Igualtat i solidaritat , Igualtat i solidaritat , Manteniment material tècnic i d acampada , Publicacions i subscripcions d Igualtat i solidaritat , Atencions protocol làries regidoria Igualtat i solidaritat , Altres despeses plans integrals i altres activitats , Altres despeses ajudes al desenvolupament , Contractació serveis diferents plans integrals , Aportació consorci CRID , Subvencions i convenis diversos , Aportació països subdesenvolupats ,54 Total IGUALTAT I SOLIDARITAT , Educació i noves tecnologies , Educació i noves tecnologies , Educació i noves tecnologies , Educació i noves tecnologies , Educació i noves tecnologies , Dotació biblioteques centres escolars , Subministraments educació adults , Assegurances educacions adults , Atencions protocol làries educació , Altres despeses: Pla Director Societat de la Inf , Treballs altres empreses educació , Contractes empreses escola d adults , Aportació Associació Ciutats Educadores , Aportació Consorci Normalització Lingüística , Subvencions activitats extraescolars , Conveni manteniment menjadors centres escolars ,33 Total EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES , Sanitat , Sanitat , Sanitat , Sanitat , Despeses farmàcia sanitat , Subministraments material tècnic sanitat , Subministraments material tècnic de consum , Assegurances sanitat , Atencions protocol làries de consum , Divulgació informació Sanitat , Divulgació informació de consum , Organització activitats divulgació de consum , Altres despeses de consum , Conveni laboratori Aigües de Mataró,S.A , Prestació de serveis de sanitat , Prestació de serveis de consum , Col laboració entitats locals sanitat , Transferència PASS residència Sant Josep ,62 41 DESPESES

42 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA Aportació Consorci Hospitalari de Catalunya , Transferència PASS C. A. Dona i servei drogodep , Ajudes individualitzades sanitat , Subvencions sanitat , Subvencions de consum ,24 Total SANITAT , Serveis socials , Serveis socials , Serveis socials , Serveis socials , Serveis socials , Manteniment de maquinària atenció especialitzada , Premsa, llibres, atenció especialitzada , Vestuari serveis socials , Aliments centre d acollida , Atencions protocol làries serveis socials , Programes comunitaris , Contractació serveis atenció primària , Contractació serveis: conveni Fundació Sant Joaquim , Ajudes individualitzades serveis socials , Subvenció usuaris recollida escombraries , Aportación Fundació Privada El Maresme , Subvencions i convenis serveis socials , Aportació Centre de Formació i Prevenció , Aportació Fundació GIM ,12 Total SERVEIS SOCIALS ,26 TOTAL PRESSUPOST ,37 1 Euro = 166,386 DESPESES 42

43 i n v e r s i o n s

44

45 En el següent quadre es detallen els projectes d inversions que es pressuposten per a l exercici 2000 amb el detall de les actuacions a realitzar i del seu finançament. El quadre mostra les actuacions per a les quals s ha consignat crèdit en els capítols VI, inversions reals, VII, transferències de capital, i VIII, actius financers, pels imports de 1.681, 128 i 391 milions de pessetes respectivament. El finançament de les inversions pressupostades procedeix de l estalvi corrent, de l operació d endeutament a llarg termini prevista en el capítol IX del pressupost d ingressos, de les transferències de capital recollides en el capítol VII i mitjançant contribucions especials previstes en el capítol III del pressupost. Programa d inversions Així mateix s acompanya quadre i gràfic que mostren la distribució per grups de funció de les despeses de capital pressupostades en els capítols VI i VII. Finalment s adjunta quadre i gràfic identificant el volum de 117 milions de pessetes de subvencions de capital de l Ajuntament als organismes autònoms, que es materialitzaran en inversions a realitzar pels propis organismes. 45 INVERSIONS

46 Inversions i transferències de capital pressupostades Org. Func. Econòmic Descripició Actuacions Quantia Indemnització reparcel lació Can Vendrell Compra de terrenys Projecte Parc Central Projecte adeqüació zona verda cap de Cerdanyola Inversió nova infrastructures Projecte urbanització Can Bergadà - fase Projecte urbanització avda. America-Sor Lucila Projecte urbanització del c/ Nou i la plaça Sta. Maria Projecte urb. c/ Nou i pça. Sta. Maria-Treballs arqueològics Projecte urbanització c/ Sant Joan Projecte urbanització El Torrent Projecte reurbanització de la Plaça Andalusia Projecte urbanització Plaça Tomás i Valiente Projecte Plaça c/ Càceres Inversió nova urbanitzacions Inversió obra nova enllumenat Projecte reforma illeta ronda Sant Oleguer Projecte Parc del Nord 1a fase Inversió obra nova jardineria Inversió nova circulació, semàfors i senyalització Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins Inversió reposició mobiliari urbà via pública Inversió en mobiliari de neteja urbana Inversió renovació paviments asfàltics Inversió renovació voravies Inversió reposició via pública Inversió reposició línies elèctriques Inversió reposició enllumenat "quadres elèctrics Altres inversions reposició enllumenat Inversió reposició enllumenat Inversió canvi arbrat plaça Vista Alegre Modificació dipòsits font plaça Rosa Sabater Inversió reposició jardineria Inversió sanejament fons cohesió (clavegueram) Inversió reposició clavegueram Inversió reposició mobiliari urbà parcs i jardins Inversió nova en edificis associada funcionament Inversió edifici viver d'empreses Inversió nova cementiri Inversió deixalleria i abocador Inversió edificis culturals Inversió construcció El Sorrall Projecte C. F. Pla d'en Boet i E. P. Torre Llauder Projecte nou C. F. Pla d'en Boet Inversió zones esportives Projecte C. Cívic Els Molins (Can Clavell) 4a fase Projecte Centre Cívic c/ Madoz Inversió construcció centres cívics Inversió fons construcció aparcaments Inversió edificis comunicacions parc forestal Inversió instal lacions edifici taller d'ambulàncies Aire acondicionat edifici El Carrero Tancament provisional pas Escorxador Reformes actuals dependències escorxador Inv. nova maquin., instal. i utillatge serveis generals Inv. nova maquin., instal. i utillatge centres escolars Inversió nova maquin., instal. i utillatge via pública Inversió maquin., instal. i utillatge Policia Local Adquisició vehicles Policia Local Adquisició vehicles serveis generals Adquisició vehicles Inversió equipament logístic protecció cívil Inversió mobiliari serveis generals Inversió mobiliari casal d'avis Molins Inversió mobiliari casal de joves Inversió mobiliari diversos usos d'acció social Inversió mobiliari centres cívics Inversió equips oficina serveis generals Inversió equipaments assistèncials Inversió equips oficina centres cívics Inversió adquisició material informàtic Inversió xarxa comunicacions interna Projecte residència Sant Josep 3a fase Inv. repos. serv. socials. casal d'avis Molins Inversió reposició edificis serveis socials Inversió reposició centres escolars Inversió reposició cementiri Inversió reposició edificis culturals Inversió reposició maquin., instal. i utillatge Policia Local Projecte reforma edifici El Callao Arranjaments gosseres municipals Inv. reposició maquin., instal. i utillatge serveis generals Inv. reposició. maquin., instal. i utillatge centres escolars Inversió programari SUBTOTAL CAPÍTOL VI Transferència escoles bressol Transferència Patronat de Cultura Transferència Patronat d'esports Transferència IMPEM Aportació Fundació Privada El Maresme Aportació Fundació Gim SUBTOTAL CAPÍTOL VII Participació consorci brossa Aportació Consorci Port Aportació Aigües del Ter SUBTOTAL CAPÍTOL VIII TOTALS INVERSIONS 46

47 Finançament Ajuntament Transferències de Capital Transferències Contribucions Estalvi Préstec Diputació Generalitat U.E. Privats Especials INVERSIONS

48 Estructura funcional de les inversions i de les transferències de capital * *Dades en milers de pessetes Grup de funció Pressupost 2000 % G. funció 1 Serveis de caràcter general ,50% G. funció 2 Protecció civil i seguretat ciutadana ,44% G. funció 3 Seguretat, protecció i promoció social ,08% G. funció 4 Producció béns públics socials ,26% G. funció 5 Producció béns econòmics ,26% G. funció 7 Regulació eco. sectors productius ,97% G. funció 8 Transferències internes ,48% Total % Transferències municipals per a les inversions dels organismes autònoms * *Dades en milers de pessetes Organisme autònom 2000 P. M. Esports P. M. Escoles bressol I. M. Promoció econòmica P. M. Cultura Total INVERSIONS 48

49 En el quadre adjunt es mostra l estalvi corrent del pressupost per al 2000 comparativament amb el pressupost inicial de l exercici Estalvi corrent: quantificació i destí Pres. inicial Pres. inicial Increment Ingressos corrents s/ 1999 Cap. I Impostos directes ,77% Cap. II Impostos indirectes ,67% Cap. III Taxes i altres ingressos ,42% Contribucions especials Cap. IV Transferències corrents ,86% Cap. V Ingressos patrimonials ,08% ,45% Despeses corrents Cap. I Despeses de personal ,45% Cap. II Despeses béns i serveis ,67% Cap. III Despeses financeres ,81% Cap. IV Transferències corrents ,71% ,85% Evolució estalvi corrent Estalvi corrent % Estalvi corrent sobre ingressos corrents 11,79% 11,46% Destí estalvi corrent Cap IX Amortitzacions passius Estalvi disponible per inversió (Caps. VI, VII, VIII) % Estalvi corrent sobre ingressos corrents 3,99% 2,96% 49 INVERSIONS

50

51 Pressupostos dels organismes autònoms i estats de previsió d ingressos i despeses de les societats municipals

52 Evolució Pressupostària Organismes Autònoms Municipals En el primer quadre i gràfic adjunt es mostra la variació, respecte al pressupost de 1999, en les aportacions del pressupost de l Ajuntament (ens central) als organismes autònoms constituïts, tant de caràcter d aportació al funcionament corrent com d aportació amb destinació a despesa a realitzar per ells mateixos en inversió pròpia. Queda exclosa d aquest quadre, per tant, la inversió que a més a més realitza l Ajuntament mitjançant projectes d inversió propis en els béns i les instal lacions adscrits per al seu ús als organismes autònoms. Així mateix, el segon quadre i gràfic adjunt fa referència al volum de despesa prevista total en els pressupostos dels organismes autònoms, finançada amb el total dels seus recursos pressupostaris i constituïts per aportacions municipals, altres aportacions, preus públics, taxes i altres ingressos. En el tercer i darrer quadre i gràfic adjunt s observa la distribució per funcions a les que es destina el pressupost dels organismes autònoms per l any Evolució aportació directa de l Ajuntament als organismes autònoms * *Dades en milers de pessetes Organisme autònom Variació % P. M. ESPORTS ,68% P. M. ESCOLES BRESSOL ,47% P. I. M. MIQUEL BIADA ,98% I. M. PROMOCIÓ ECONÒMICA ,31% P. M. CULTURA ,18% P. M. ESCOLA UNIVERSITÀRIA ,22% Total ,12% PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS 52

53 * *Dades en milers de pessetes Evolució pressupostària comparativa dels organismes autònoms Organisme autònom Variació % P. M. ESPORTS ,45% P. M. ESCOLES BRESSOL ,66% P. I. M. MIQUEL BIADA ,70% I. M. PROMOCIÓ ECONÒMICA ,70% P. M. CULTURA ,93% P. M. ESCOLA UNIVERSITÀRIA ,47% Total ,23% Distribució de la despesa global dels organismes autònoms pressupost 2000 per grups de funció Grup de funció 2000 % G. funció 0 Deute públic ,72% G. funció 1 Serveis de caràcter general ,11% G. funció 3 Seguretat, protecció i promoció social ,60% G. funció 4 Producció béns públics socials ,70% G. funció 5 Producció béns econòmics ,32% G. funció 6 Regulació econòmica general ,12% G. funció 7 Regulació econòmica sectors productius ,33% G. funció 8 Transferències internes ,10% Total % 53 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS

54 Pressupost patronat municipal d esports: Ingressos (classificació econòmica) Org. Econòmic Descripció partida PTA F Taxa per ocupació de sòl i subsòl ,48 Total 311 Serveis generals ,48 Total 31 Taxes ,48 F Preus públics ,93 F Preus públics ,16 Total 340 Serveis de caràcter general ,08 Total 34 Preus públics per a la prestació de serveis ,08 F Altres ingressos diversos ,10 Total 399 Altres ingressos diversos ,10 Total 39 Altres ingressos ,10 Total 3 Taxes i altres ingressos ,67 F Transferències Ajuntament ,92 Total 400 De l Administració General de l Entitat Local ,92 Total 40 De l Administració General de l Entitat Local ,92 F Diputació de Barcelona ,42 Total 462 Altres transferències ,42 Total 46 D entitats locals ,42 F Aportacions d empreses privades ,61 Total 470 Transferències corrents d empreses privades ,61 Total 47 Transferències corrents d empreses privades ,61 Total 4 Transferències corrents ,94 F Interessos dipòsit ,05 Total 520 Interessos de dipòsits ,05 Total 52 Interessos de dipòsits ,05 F Arrendament finques urbanes ,30 Total 540 Producte de l arrendament de finques urbanes ,30 Total 54 Rendes de béns immobles ,30 F Concessions administratives ,29 F Concessions administratives ,39 Total 550 Concessions administratives ,68 Total 55 Producte de concessions i aprofitaments especials ,68 Total 5 Ingressos patrimonials ,03 F Transferències capital Ajuntament ,49 Total 700 De l Administració General de l Entitat Local ,49 Total 70 De l Administració General de l Entitat Local ,49 Total 7 Transferències de capital ,49 F Bestretes al personal ,30 Total 830 A curt termini ,30 Total 83 Reintegraments de prés. concedits fora del sector públic ,30 Total 8 Actius financers ,30 TOTAL PRESSUPOST ,42 1 Euro = 166,386 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS 54

55 Org. Func Econòmic Descripció partida PTA F Personal laboral ,13 Total 130 Personal laboral fix ,13 Total 13 Personal laboral ,13 F Gratificacions ,15 Total 151 Gratificacions ,15 Total 15 Incentius al rendiment ,15 F Seguretat Social ,01 Total 160 Seguretat Social ,01 F Jubilacions anticipades ,11 Total 160 Seguretat Social ,11 F Fons social ,97 Total 163 Despeses socials personal laboral ,97 Total 16 Quotes prestacions i despeses socials ,10 Total capítol I - Despeses de personal ,37 F Lloguer edificis ,82 Total 202 Edificis i altres construccions ,82 F Lloguer maquinària ,07 Total 203 Maquinària, instal lacions i utillatge ,07 F Lloguer vehicles ,01 Total 204 Material de transport ,01 Total 20 Arrendaments ,91 F Manteniment i conservació instal lacions infraestructures ,26 Total 210 Infraestructura i béns naturals ,26 F Edificis i altres construccions ,25 F Edificis i altres construccions ,53 Total 212 Edificis i altres construccions ,78 F Maquinària, instal lacions i utillatge ,61 F Maquinària, instal lacions i utillatge ,21 Total 213 Maquinària, instal lacions i utillatge ,81 F Material de transport ,51 Total 214 Material de transport ,51 F Manteniment, conservació i reparació mobiliari ,02 F Manteniment, conservació i reparació mobiliari ,52 Total 215 Mobiliari i estris ,54 F Manteniment maquinari ,81 F Manteniment maquinari ,51 Total 216 Equipaments procés d informació ,32 F Manteniment altre immobilitzat material ,51 F Manteniment altre immobilitzat material ,51 Total 219 Altre immobilitzat material ,01 Total 21 Reparacions, manteniment i conservació ,23 F Material no inventariable ,16 F Material no inventariable ,06 F Premsa, revistes, llibres i altres publicacions ,52 Total 220 Material d oficina ,74 F Consum elèctric ,18 F Consum aigua ,18 F Consum aigua ,31 F Consum gas ,36 F Consum gas ,63 F Combustible ,04 F Vestuari ,10 F Aliments ,06 F Despeses farmàcia ,25 F Despeses farmàcia ,20 F Material neteja ,06 F Productes químics ,51 F Productes químics ,39 Total 221 Subministraments ,27 F Consum telèfon ,24 F Consum telèfon ,88 F Comunicacions postals ,05 F Comunicacions postals ,15 Total 222 Comunicacions ,32 F Despeses transport ,59 Total 223 Transports ,59 F Assegurances ,02 Total 224 Primes d assegurances ,02 Pressupost patronat municipal d esports: Despeses (classificació econòmica) 55 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS

56 Org. Func Econòmic Descripció partida PTA F Atencions protocol làries i representatives ,02 F Divulgació i difusió publicitat ,40 F Divulgació i difusió publicitat ,78 F Actes esportius ,91 F Material esportiu ,08 F Material esportiu ,53 F Altres despeses diverses ,53 F Altres despeses diverses ,02 F Programes de formació ,12 F Trofeus ,24 Total 226 Despeses diverses ,65 F Neteja edificis ,47 F Neteja edificis ,28 F Serveis realitzats per altres empreses ,34 F Despeses de recaptació ,13 F Serveis realitzats per altres empreses (Creu Roja) ,52 Total 227 Treballs realitzats per altres empreses ,74 Total 22 Material, subministraments i altres ,33 Total capítol II - Despeses en béns corrents i serveis ,47 F Interessos a curt termini ,01 Total 310 Interessos ,01 Total 31 Interessos de préstecs de l interior ,01 Total capítol III - Despeses financeres ,01 F Col laboració alumnes pràctiques ,01 F Beques arbitratges jocs escolars ,30 F Altres beques ,24 Total 481 Premis, beques i altres ,56 F Subvencions actes esportius extraordinaris ,61 F Millora esportiva ,31 F Conveni comissió Marató ,24 F Altres subvencions ,07 Total 489 Altres transferències ,22 Total 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre ,78 Total capítol IV - Transferències corrents ,78 F Inversió nova maquinària, instal lacions i utillatge edificis ,08 Total 623 Maquinària, instal lacions i utillatge ,08 F Inversió nova material de transport ,42 Total 624 Material de transport ,42 F Inversió mobiliari ús general ,30 Total 625 Mobiliari i estris ,30 F Adquisició material informàtic ,81 Total 626 Equips per a processos d informació ,81 Total 62 Inv. nova associada al funcionament operatiu dels serveis ,62 F Inversió reposició maquinària, instal lacions i utillatge edificis ,90 Total 633 Maquinària, instal lacions i utillatge ,90 F Inversió reposició mobiliari ús general ,97 Total 635 Mobiliari i estris ,97 Total 63 Inv. rep. associada funcionament operatiu dels serveis ,87 Total capítol VI - Inversions reals ,49 F Bestretes al personal ,30 Total 830 Préstecs a curt termini ,30 Total 83 Concessió de préstecs fora del sector públic ,30 Total capítol VIII - Actius financers ,30 TOTAL PRESSUPOST ,42 1 Euro = 166,386 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS 56

57 Org. Econòmic Descripció partida PTA Preus públics - Quotes , Preus públics - Permanències , Preus públics - Menjador , Preus públics - Serveis d estiu ,08 Total 340 Serveis de caràcter general ,98 Total 34 Preus públics per a la prestació de serveis ,98 Total 3 Taxes i altres ingressos , Subvenció Ajuntament ,49 Total 400 De l Administració General de l Entitat Local ,49 Total 40 De l Administració General de l Entitat Local , Subvenció Generalitat (Treball) ,23 Total 455 De l Administració General de la Comunitat Autònoma ,23 Total 45 De comunitats autònomes , Subvenció Diputació ,24 Total 462 Altres transferències ,24 Total 46 D entitats locals ,24 Total 4 Transferències corrents , Interessos ,04 Total 520 Interessos de dipòsits ,04 Total 52 Interessos de dipòsits ,04 Total 5 Ingressos patrimonials , Subvenció capital Ajuntament ,36 Total 700 De l Administració General de l Entitat Local ,36 Total 70 De l Administració General de l Entitat Local ,36 Total 7 Transferències de capital ,36 TOTAL PRESSUPOST ,34 Pressupost patronat municipal d escoles bressol: Ingressos (classificació econòmica) 1 Euro = 166, PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS

58 Pressupost patronat institut municipal d escoles bressol: despeses (classificació econòmica) Org. Func. Econòmic Descripció partida PTA Personal laboral fix administratiu , Personal laboral fix ,58 Total 130 Personal laboral fix , Suplències personal laboral eventual ,95 Total 131 Personal laboral eventual ,95 Total 13 Personal laboral , Assegurances - Quotes socials ,01 Total 160 Seguretat Social , Reciclatge , Despeses socials ,38 Total 163 Despeses socials personal laboral ,27 Total 16 Quotes prestacions i despeses socials ,28 Total capítol I - Despeses de personal , Manteniment i reformes edificis ,01 Total 212 Edificis i altres construccions , Manteniment maquinària i instal lacions ,98 Total 213 Maquinària, instal lacions i utillatge , Manteniment informàtic ,01 Total 216 Equipaments procés d'informació ,01 Total 21 Reparacions, manteniment i conservació , Material oficina ordinari , Biblioteca llibres i altres publicacions , Material informàtic ,01 Total 220 Material d'oficina , Energia elèctrica , Aigua , Gas , Indumentària vestuari , Productes alimentaris en relació prestació serveis , Productes farmacèutics , Productes neteja , Material pedagògic/jocs , Material cuina , Roba equip escoles ,02 Total 221 Subministraments , Comunicacions: serveis telefònics , Comunicacions: serveis postals ,01 Total 222 Comunicacions , Despeses de transport, excepte de personal ,06 Total 223 Transports , Primes d'assegurances ,05 Total 224 Primes d'assegurances , Publicitat i propaganda , Despeses tramitació de quotes famílies ,04 Total 226 Despeses diverses , Treballs realitzats per altres empreses neteja , Gestoria. Estudis i treballs tècnics ,25 Total 227 Treballs realitzats altres empreses ,52 Total 22 Material, subministraments i altres , Locomoció, transport ,01 Total 231 Locomoció ,01 Total 23 Indemnitzacions per raó del servei ,01 Total capítol II - Desp. en béns corr. i serveis , Despeses financeres - Interessos préstecs ,51 Total 310 Interessos ,51 Total 31 Interessos de préstecs de l'interior ,51 Total capítol III - Despeses financeres , Inversions maquinària nova ,01 Total 623 Maquinària, instal lacions i utillatge , Inversions mobiliari nou ,12 Total 625 Mobiliari i estris , Inversions material informàtic ,06 Total 626 Equips per a processos d'informació ,06 Total 62 Inv. nova assoc. al func. operatiu dels serveis , Inversions reposició edificis ,01 Total 632 Edificis i altres construccions , Inversions reposició maquinària ,16 Total 633 Maquinària, instal lacions i utillatge ,16 Total 63 Inv. rep. assoc. func. operatiu dels serveis ,17 Total capítol VI - Inversions reals ,36 TOTAL PRESSUPOST ,34 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS 58

59 Org. Econòmic Descripció partida PTA Utilització de la sala d actes ,02 Total 352 Per utilització de la propietat immobilària ,02 Total 35 Preus públics per a la utilització del domini públic local , Ingressos cursos d empreses i d estiu ,12 Total 399 Altres ingressos diversos ,12 Total 39 Altres ingressos ,12 Total 3 Taxes i altres ingressos , De l Administració General de l Entitat Local ,47 Total 400 De l Administració General de l Entitat Local ,47 Total 40 De l Administració General de l Entitat Local , Ingressos conveni Escola Universitària ,33 Total 411 Altres transferències ,33 Total 41 D org. autònoms administratius de l Entitat Local , Subvencions Administració Diverses ,51 Total 455 De l administració general de la Comunitat Autònoma ,51 Total 45 De comunitats autònomes , De l exterior ,06 Total 490 Transferències corrents de l exterior ,06 Total 49 Transferències corrents de l exterior ,06 Total 4 Transferències corrents , Interessos bancaris , Interessos dipòsit TRABAL S.A ,05 Total 520 Interessos de dipòsits ,17 Total 52 Interessos de dipòsits , Concessions administratives ,01 Total 550 Concessions administratives ,01 Total 55 Productes de concessions i aprofitaments especials ,01 Total 5 Ingressos patrimonials , De l ens local ,25 Total 700 De l Administració General de l Entitat Local ,25 Total 70 De l Administració General de l Entitat Local , D empreses privades ,18 Total 770 D empreses privades ,18 Total 77 D empreses privades ,18 Total 7 Transferències de capital , Bestretes al personal ,65 Total 830 A curt termini ,65 Total 83 Reint. de préstecs concedits fora del sector públic ,65 Total 8 Actius financers ,65 TOTAL PRESSUPOST ,78 1 Euro = 166,386 Pressupost patronat institut municipal politècnic miquel biada: ingressos (classificació econòmica) PRESSUPOST GENERAL DE L AJUNTAMENT DE MATARÓ 59 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒNOMS

60 Pressupost patronat institut municipal politècnic Miquel Biada: Despeses (classificació econòmica) Org. Func Econòmic Descripció partida PTA Retribucions bàsiques , Altres retribucions , Retribucions bàsiques , Altres retribucions ,21 Total 130 Personal laboral fix ,05 Total 13 Personal laboral , Gratificacions , Gratificacions ,24 Total 151 Gratificacions ,36 Total 15 Incentius al rendiment , Quotes assegurances socials ,22 Total 160 Quotes socials , Formació i perfeccionament del personal laboral , Assegurança d'accidents , Formació i perfeccionament del personal laboral , Assegurança d'accidents ,23 Total 163 Despeses socials personal laboral ,82 Total 16 Quotes prestacions i despeses socials ,04 Total capítol I - Despeses de personal , Lloguer de maquinària, instal lacions i utillatge ,01 Total 203 Maquinària, instal lacions i utillatge , Lloguer de vehicles ,02 Total 204 Material de transport , Lloguer de mobiliari i equips d'oficina ,20 Total 205 Mobiliari , Lloguer d'equips informàtics ,10 Total 206 Equipaments per a processos d'informació ,10 Total 20 Arrendaments , Reparació edificis i construccions ,30 Total 212 Edificis i altres construccions , Reparació maquinària, instal lacions i utillatge ,18 Total 213 Maquinària, instal lacions i utillatge , Reparació mobiliari i estris ,04 Total 215 Mobiliari , Reparació equipaments procés d'informació ,11 Total 216 Equipaments procés d'informació , Reparació d'altre immobilitzat material ,51 Total 219 Altre immobilitzat material ,51 Total 21 Reparacions, manteniment i conservació , Material d'oficina ordinari , Premsa, revistes i llibres , Material informàtic no inventariable ,28 Total 220 Material d'oficina , Energia elèctrica , Aigua , Gas , Combustible i carburants , Vestuari , Productes alimentaris , Productes farmacèutics , Productes de neteja , Subministraments d'altres materials ,03 Total 221 Subministraments , Telefòniques , Postal ,54 Total 222 Comunicacions , Transports ,52 Total 223 Transports , Primes d'assegurances ,02 Total 224 Primes d'assegurances , Atencions protocol làries i representatives , Publicitat i propaganda , Despeses jurídiques i de gestoria , Reunions i conferències , Festes , Despeses intercanvis i projectes europeus , Altres despeses diverses ,01 Total 226 Despeses diverses ,54 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS 60

61 Org. Func Econòmic Descripció partida PTA Manteniment de neteja , Valoracions i peritatges , Estudis i treballs tècnics ,58 Total 227 Treballs realitzats altres empreses ,31 Total 22 Material, subministraments i altres , Dietes ,30 Total 230 Dietes , Locomoció ,30 Total 231 Locomoció ,30 Total 23 Indemnitzacions per raó del servei ,60 Total capítol II - Despeses en béns corrents i serveis , Interessos ,29 Total 310 Interessos , Despeses de formalització, modificació i cancel lació ,01 Total 311 Despeses de formalització, modificació i cancel lació ,01 Total 31 Despeses financeres de préstecs de l'interior ,30 Total capítol III - Despeses financeres , Convenis de col laboració amb alumnes , Beques Trabal S.A ,05 Total 481 Premis, beques i altres , Altres transferències ,51 Total 489 Altres transferències ,51 Total 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre ,77 Total capítol IV - Transferències corrents , Edificis ,12 Total 623 Edificis i altres construccions , Maquinària, instal lacions i utillatge ,06 Total 623 Maquinària, instal lacions i utillatge , Mobiliari i estris , Llibres i material audiovisual ,01 Total 625 Mobiliari i estris , Equips informàtics ,18 Total 626 Equipaments per a processos d'informació ,18 Total 62 Inv. nova associada funcionament operatiu dels serveis ,44 Total capítol VI - Inversions reals , Bestretes al personal ,65 Total 830 Préstecs a curt termini ,65 Total 83 Concessió de préstecs fora del sector públic ,65 Total capítol VIII - Actius financers ,65 TOTAL PRESSUPOST ,78 1 Euro = 166, PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS

62 Pressupost institut municipal de promoció econòmica de Mataró: Ingressos (classificació econòmica) Org. Econòmic Descripció partida PTA Preus públics fires , Preus públics CACE ,28 Total 341 Que beneficien les activitats econòmiques ,73 Total 34 Preus públics per a la prestació de serveis o activitats ,73 Total 3 Taxes i altres ingressos , Ajuntament de Mataró ,67 Total 400 De l Administració General de l Entitat Local ,94 Total 40 De l Administració General de l Entitat Local , Subvencions Miner ,97 Total 420 De l Administració General de l Estat , Transferències OOAA Estat ,85 Total 423 D org. autònoms com., industrials, financers o anàlegs ,85 Total 42 De l Estat , Transferencies Generalitat ,18 Total 455 De l Administració General de la Comunitat Autònoma ,18 Total 45 De comunitats autònomes , Subvencions Diputació ,54 Total 462 Altres transferències ,54 Total 46 D entitats locals , Transferències d empreses privades ,24 Total 470 Transferències corrents d empreses privades ,24 Total 47 Transferències corrents d empreses privades ,24 Total 4 Transferències corrents , Interessos de dipòsits ,12 Total 520 Interessos de dipòsits ,12 Total 52 Interessos de dipòsits ,12 Total 5 Ingressos patrimonials , De l Ajuntament de Mataró ,71 Total 700 De l Administració General de l Entitat Local ,71 Total 70 De l Administració General de l Entitat Local ,71 Total 7 Transferències de capital , Reintegraments ,04 Total 830 A curt termini ,04 Total 83 Reint. de préstecs concedits fora del sector públic ,04 Total 8 Actius financers ,04 TOTAL PRESSUPOST ,03 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS 62

63 Org. Func Econòmic Descripció partida PTA Retribucions bàsiques ,10 Total 120 Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries ,67 Total 121 Retribucions complementàries ,67 Total 12 Personal funcionari , Laboral fix Administració general , Laboral fix ocupació , Laboral fix estudis , Laboral fix mercats , Laboral fix promoció , Laboral fix empresa , Altres remuneracions ,81 Total 130 Personal laboral fix , Laboral temporal mercats , Laboral temporal fires ,96 Total 131 Personal laboral eventual ,57 Total 13 Personal laboral , Laboral temporal ocupació , Laboral temporal estudis , Laboral temporal empresa ,84 Total 141 Altre personal, suplències i altres ,49 Total 14 Altre personal , Gratificacions ,27 Total 151 Gratificacions ,27 Total 15 Incentius al rendiment , Seguretat Social Administració , Seguretat Social ocupació , Seguretat Social estudis , Seguretat Social mercats , Seguretat Social promoció , Seguretat Social empresa ,46 Total 160 Seguretat Social , Formació , Despeses socials ,52 Total 163 Despeses socials personal laboral ,59 Total 16 Quotes prestacions i despeses socials ,10 Total capítol I - Despeses de personal , Lloguer terreny fires ,24 Total 200 Terrenys i béns naturals , Lloguer edificis promoció , Lloguer edificis empresa ,10 Total 202 Edificis i altres construccions , Lloguer maquinària ocupació , Lloguer maquinària promoció , Lloguer maquinària empresa ,64 Total 203 Maquinària, instal lacions i utillatge ,00 Total 20 Arrendaments , Manteniment edificis ocupació , Manteniment edificis mercats , Manteniment edificis promoció , Manteniment edificis empresa ,01 Total 212 Edificis i altres construccions , Manteniment maquinària serveis generals , Manteniment maquinària ocupació , Manteniment maquinària mercats , Manteniment maquinària promoció ,13 Total 213 Maquinària, instal lacions i utillatge , Conservació i manteniment vehicles ocupació ,27 Total 214 Material de transport , Conservació i manteniment mobiliari promoció ,06 Total 215 Mobiliari i estris , Manteniment informàtic ocupació , Manteniment informàtic estudis , Manteniment informàtic promoció , Manteniment informàtic empresa ,52 Total 216 Equipaments procés d informació ,77 Total 21 Reparacions, manteniment i conservació , Material oficina serveis generals ,52 Pressupost institut municipal de promoció econòmica de Mataró: Despeses (classificació econòmica) 63 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS

64 Org. Func Econòmic Descripció partida PTA Material oficina ocupació , Material oficina mercats , Material oficina promoció , Material oficina empresa , Premsa, llibres estudis , Premsa, llibres empresa , Material informàtic no inventariable serveis generals , Material informàtic no inventariable ocupació , Material informàtic no inventariable estudis , Material informàtic no inventariable promoció ,23 Total 220 Material d oficina , Electricitat serveis generals , Electricitat promoció , Electricitat empresa , Aigua promoció , Aigua ocupació , Gas ocupació , Combustible ocupació , Vestuari promoció , Productes neteja ocupació , Productes neteja mercats ,02 Total 221 Subministraments , Telèfon serveis generals , Telèfon ocupació , Telèfon mercat , Telèfon promoció , Telèfon empresa , Serveis postals ocupació , Serveis postals estudis , Serveis postals mercats , Serveis postals promoció , Serveis postals empresa , Fax ocupació , Fax promoció , Fax empresa , Informàtiques SCC , Informàtiques empresa ,06 Total 222 Comunicacions , Transports promoció ,43 Total 223 Transports , Assegurances ocupació , Assegurances ,27 Total 224 Primes d assegurances , Despeses protocolàries promoció , Difusió ocupació , Difusió estudis , Difusió mercats , Difusió promoció , Difusió empresa , Difusió turisme , Reunions i conferències ocupació , Reunions i conferències estudis , Reunions i conferències empresa , Promoció tèxtil confecció , Material didàctic F.O ,32 Total 226 Despeses diverses , Neteja ocupació , Neteja promoció , Neteja empresa , Seguretat fires , Treballs realitzats altres empreses ocupació , Treballs realitzats altres empreses estudis , Treballs realitzats altres empreses promoció , Treballs realitzats altres empreses empresa ,89 Total 227 Treballs realitzats altres empreses ,99 Total 22 Material, subministraments i altres , Dietes ,05 Total 230 Dietes ,05 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS 64

65 Org. Func Econòmic Descripció partida PTA Locomoció ,05 Total 231 Locomoció ,05 Total 23 Indemnitzacions per raó del servei ,10 Total capítol II - Despeses de béns corrents i serveis , Interessos per operacions de tresoreria ,06 Total 310 Interessos ,06 Total 31 Interessos de préstecs de l interior , Altres despeses financeres ,05 Total 349 Altres despeses financeres ,05 Total 34 Interessos de demora de dipòsits, fiances i altres ,05 Total capítol III - Despeses financeres , Transferències Pacte Regió Metropolitana , Transferències Consorci Turístic ,04 Total 467 Transferències a consorcis ,17 Total 46 Transferències a entitats locals , Beques estudis , Beques empresa ,07 Total 481 Premis, beques i altres , Transferència Pacte Local , Incentius activitat comercial ,33 Total 489 Altres transferències ,82 Total 48 A familíes i institucions sense ànim de lucre , Quota ACTE ,54 Total 490 Transferències a l exterior ,54 Total 49 Transferències a l exterior ,54 Total capítol IV - Transferències corrents , Inversió mobiliari destinat a l ús general ,48 Total 605 Mobiliari urbà ,48 Total 60 Inv. nova en insfr. i béns destinats a l ús general , Inversió maquinària ocupació , Inversió maquinària mercats , Inversió maquinària ,94 Total 623 Maquinària, instal lacions i utillatge , Mobiliari ocupació , Mobiliari promoció , Mobiliari empresa ,02 Total 625 Mobiliari i estris , Equips per a processos d informació ocupació , Equips per a processos d informació , Equips per a processos d informació empresa ,02 Total 626 Equips per a processos d informació ,75 Total 62 Inv. nova associada funcionament operatiu dels serveis ,14 Total capítol VI - Inversions reals , Incentius localització industrial ,08 Total 770 A empreses privades ,08 Total 77 A empreses privades ,08 Total capítol VII - Transferències de capital , Prèstec a curt termini ,04 Total 830 Préstecs a curt termini ,04 Total 83 Concessió de préstecs fora del sector públic ,04 Total capítol VIII - Actius financers ,04 Total PRESSUPOST ,03 65 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS

66 Pressupost patronat municipal de cultura: Ingressos (classificació econòmica) Org. Econòmic Descripció partida PTA Ingressos venda publicacions , Ingressos per activitats culturals , Matrícules cursets i altres , Matrícules cursets i altres , Ingressos per activitats del Museu , Ingressos venda catàlegs ,04 Total 340 Serveis de caràcter general ,29 Total 34 Preus públics per a la prestació de serveis , Utilització Teatre Monumental ,42 Total 351 Que beneficien o afecten l activitat econòmica ,42 Total 35 Per la utilització del domini públic , Altres ingressos ,10 Total 399 Altres ingressos diversos ,10 Total 39 Altres ingressos ,10 Total 3 Taxes i altres ingressos , Transferències Ajuntament de Mataró (Museu) , Transferències Ajuntament de Mataró , Transferències Ajuntament de Mataró , Transferències Ajuntament de Mataró , Transferències Ajuntament de Mataró , Transferències Ajuntament de Mataró (AIA) ,61 Total 400 De l Administració General de l Entitat Local ,97 Total 40 De l Administració General de l Entitat Local , Subvenció Generalitat de Catalunya AIA , Subvenció Generalitat de Catalunya , Subvenció Generalitat de Catalunya per activitats de patrimoni ,16 Total 455 De l Administració General de la Comunitat Autònoma ,00 Total 45 De comunitats autònomes , De la Diputació de Barcelona , De la Diputació de Barcelona , Del Consell Comarcal del Maresme ,13 Total 462 Altres transferències ,71 Total 46 D entitats locals , Aportacions d empreses ,45 Total 470 Transferències corrents d empreses privades ,45 Total 47 Transferències corrents d empreses privades ,45 Total 4 Transferències corrents , Autoritzacions explotacions temporals ,30 Total 559 Altres ,30 Total 55 Productes de concessions i aprofitaments especials ,30 Total 5 Ingressos patrimonials , De l Ajuntament de Mataró , De l Ajuntament de Mataró , De l Ajuntament de Mataró , De l Ajuntament de Mataró , De l Ajuntament de Mataró ,12 Total 700 De l Administració General de l Entitat Local ,27 Total 70 De l Administració General de l Entitat Local ,27 Total 7 Transferències de capital , Bestretes al personal ,06 Total 830 A curt termini ,06 Total 83 Reint. de préstecs concedits fora del sector públic ,06 Total 8 Actius financers ,06 TOTAL PRESSUPOST ,59 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS 66

67 Org. Func Econòmic Descripció partida PTA Retribucions bàsiques àrea de patrimoni , Retribucions bàsiques serveis d'arqueologia , Retribucions bàsiques àrea dinamització cultura , Retribucions bàsiques (biblioteca) , Retribucions bàsiques àrea manteniment i teatre , Retribucions bàsiques àrea administració i serveis , Altres remuneracions , Altres remuneracions , Altres remuneracions , Altres remuneracions , Altres remuneracions , Altres remuneracions ,69 Total 130 Personal laboral fix ,28 Total 13 Personal laboral , Retribucions bàsiques personal eventual , Retribucions bàsiques personal eventual , Retribucions bàsiques personal eventual ,74 Total 141 Altre personal, suplències i altres ,11 Total 14 Altre personal , Assegurances socials , Assegurances socials , Assegurances socials , Assegurances socials , Assegurances socials ,13 Total 160 Seguretat Social , Formació i perfeccionament del personal , Fons social ,53 Total 163 Despeses socials personal laboral ,59 Total 16 Quotes prestacions i despeses socials ,26 Total capítol I - Despeses de personal , Lloguer material de transport ,01 Total 204 Material de transport , Lloguer altre immobilitzat ,20 Total 209 Altre immobilitzat material ,20 Total 20 Arrendaments , Edificis i altres construccions , Edificis i altres construccions , Edificis i altres construccions , Edificis i altres construccions ,10 Total 212 Edificis i altres construccions , Maquinària, instal lacions i utillatge , Maquinària, instal lacions i utillatge , Maquinària, instal lacions i utillatge , Maquinària, instal lacions i utillatge ,54 Total 213 Maquinària, instal lacions i utillatge , Vehicles ,05 Total 214 Material de transport , Mobiliari i estris , Mobiliari i estris , Mobiliari i estris , Mobiliari i estris ,60 Total 215 Mobiliari i estris , Equipaments per a processos d'informació ,07 Total 216 Equipaments procés d'informació , Altre immobilitzat material , Altre immobilitzat material ,07 Total 219 Altre immobilitzat material ,11 Total 21 Reparacions, manteniment i conservació , Material oficina no inventariable , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions , Material informàtic no inventariable ,08 Total 220 Material d'oficina , Consum electricitat , Consum electricitat , Consum electricitat , Consum electricitat ,94 Pressupost patronat municipal de cultura: despeses (classificació econòmica) 67 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS

68 Org. Func Econòmic Descripció partida PTA Consum electricitat , Consum aigua , Consum aigua , Consum aigua , Consum aigua , Consum gas , Combustibles , Vestuari personal , Vestuari personal i colles , Vestuari personal , Vestuari personal , Farmàcia , Productes neteja , Diversos , Diversos , Diversos ,34 Total 221 Subministraments , Consum telèfon , Consum telèfon , Consum telèfon , Consum telèfon , Consum telèfon , Comunicacions postals ,36 Total 222 Comunicacions , Serveis de transports , Serveis de transports , Serveis de transports ,01 Total 223 Transports , Primes d'assegurances , Primes d'assegurances ,96 Total 224 Primes d'assegurances , Drets propietat intel lectual (drets d'autor) , Atencions protocol làries i representatives , Publicitat i propaganda , Publicitat i propaganda , Publicitat i propaganda , Conferències, seminaris, cursos , Conferències, seminaris, cursos, congressos , Conferències, seminaris, cursos , Festes populars , Altres despeses de funcionament , Altres despeses de funcionament , Publicacions, edicions , Publicacions, edicions , Exposicions , Exposicions ,12 Total 226 Despeses diverses , Neteja edificis , Neteja edificis , Neteja edificis , Neteja edificis , Neteja edificis , Contractes empreses muntatges festes , Estudis i treballs tècnics , Estudis i treballs tècnics , Excavacions arqueològiques , Contractes empreses muntatges elèctrics , Contractes companyies o grups (catxets) , Altres serveis per activitats de lleure o juvenils , Altres serveis ,25 Total 227 Treballs realitzats altres empreses ,39 Total 22 Material, subministraments i altres , Dietes de personal , Dietes de personal , Dietes de personal , Dietes de personal ,76 Total 230 Dietes , Despeses de locomoció ,01 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS 68

69 Org. Func Econòmic Descripció partida PTA Despeses de locomoció , Despeses de locomoció , Despeses de locomoció ,02 Total 231 Locomoció ,10 Total 23 Indemnitzacions per raó del servei ,66 Total capítol II - Despeses en béns corrents i serveis , Interessos ,04 Total 310 Interessos , Despeses de formalització, modificació i cancel lació operacions ,76 Total 311 Despeses de formalització, modificació i cancel lació ,76 Total 31 Interessos de préstecs de l'interior , Altres despeses financeres ,27 Total 349 Altres despeses financeres ,27 Total 34 Interessos de demora de dipòsits, fiances i altres ,27 Total capítol III - Despeses financeres , Comissió cooperació museus locals ,52 Total 461 Transferències a diputacions, consells, etc ,52 Total 46 Transferències a entitats locals , Premis, beques, ajuts a l'estudi , Premis, beques, ajuts a l'estudi ,88 Total 481 Premis, beques i altres , Subvencions entitats culturals , Subvencions suport activitats juvenils , Convenis entitats , Altres ajuts a entitats ,24 Total 489 Altres transferències ,02 Total 48 A familíes i institucions sense ànim de lucre ,02 Total capítol IV - Transferències corrents , Inversió maquinària, instal lacions i utillatge nous , Inversió maquinària, instal lacions i utillatge nous ,12 Total 623 Maquinària, instal lacions i utillatge , Mobiliari i estris , Mobiliari i estris , Mobiliari i estris , Biblioteca (llibres) , Biblioteca (llibres) ,30 Total 625 Mobiliari i estris , Equips informàtics , Equips informàtics ,12 Total 626 Equips per a processos d'informació ,72 Total 62 Inv. nova assoc. al func. operatiu dels serveis , Inversió reposició maquinària, instal lacions i utillatge ,24 Total 633 Maquinària, instal lacions i utillatge ,24 Total 63 Inv. rep. assoc. al func. operatiu dels serveis ,24 Total capítol VI - Inversions reals , Bestretes al personal ,06 Total 830 Préstecs a curt termini ,06 Total 83 Concessió de préstecs fora del sector públic ,06 Total capítol VIII - Actius financers ,06 TOTAL PRESSUPOST ,59 69 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS

70 Pressupost patronat escola universitària politècnica: ingressos (classificació econòmica) Org. Econòmic Descripció partida PTA Taxes prest. de serveis o la realitz. d act. de la competència local , Quotes matrícula ,06 Total 310 Serveis generals , Lloguer sala d actes , Lloguer aules ,01 Total 311 Sobre activitats econòmiques ,01 Total 31 Taxes , Quotes cursos de formació ,85 Total 340 Serveis de caràcter general , Ingressos serveis fotocòpies ,73 Total 341 Preus públics per a activitats econòmiques ,73 Total 34 Preus públics per a la prestació de serveis , Altres ingressos diversos , Conveni alumnes (overhead) ,48 Total 399 Altres ingressos diversos ,97 Total 39 Altres ingressos ,97 Total 3 Taxes i altres ingressos , Transferència Ajuntament explotació ,05 Total 400 De l Administració General de l Entitat Local ,05 Total 40 De l Administració General de l Entitat Local , Transferència CICYT-Diagnòstic , Transferència CICYT-Locutor ,97 Total 420 De l Administració General de l Estat ,03 Total 42 De l Estat , Subvenció Generalitat ,48 Total 455 De l Administració General de la Comunitat Autònoma ,48 Total 45 De comunitats autònomes , Transferències d empreses privades ,12 Total 470 Transferències corrents d empreses privades ,12 Total 47 Transferències corrents d empreses privades ,12 Total 4 Transferències corrents , Interessos de dipòsits ,36 Total 520 Interessos de dipòsits ,36 Total 52 Interessos de dipòsits ,36 Total 5 Ingressos patrimonials , Transferència CICYT-Diagnòstic , Transferència CICYT-Locutor ,01 Total 720 De l Administració General de l Estat ,40 Total 72 De l Estat , D empreses privades ,18 Total 770 D empreses privades ,18 Total 77 D empreses privades ,18 Total 7 Transferències de capital , A curt termini ,12 Total 830 A curt termini ,12 Total 83 Reint. de préstecs concedits fora del sector públic ,12 Total 8 Actius financers ,12 TOTAL PRESSUPOST ,22 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS 70

71 Org. Func Econòmic Descripció partida PTA Retribucions bàsiques: alts càrrecs ,03 Total 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions ,03 Total 10 Alts càrrecs , Retribucions bàsiques: personal laboral , Retribucions bàsiques: personal laboral , Retribucions cursos i altres activitats , Gratificacions. Hores extres , Altres gratificacions ,12 Total 130 Personal laboral fix ,01 Total 13 Personal laboral , Altres remuneracions (substitucions) ,36 Total 141 Altre personal, suplències i altres ,36 Total 14 Altre personal , Seguretat Social ,07 Total 160 Seguretat Social , Formació i perfeccionament del personal , Assegurança personal laboral ,61 Total 163 Despeses socials personal laboral ,51 Total 16 Quotes prestacions i despeses socials ,58 Total capítol I - Despeses de personal , Edificis i altres construccions ,65 Total 202 Edificis i altres construccions ,65 Total 20 Arrendaments , Edificis i altres construccions ,71 Total 212 Edificis i altres construccions , Maquinària, instal lacions i utillatge generals , Manteniment fotocopiadores ,71 Total 213 Maquinària, instal lacions i utillatge , Manteniment equips informàtics ,31 Total 216 Equipaments procés d informació ,31 Total 21 Reparacions, manteniment i conservació , Material d oficina ordinari no inventariable , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions , Material informàtic no inventariable , Material didàctic no inventariable , Material servei fotocòpies , Material fungible, cursos i altres ,06 Total 220 Material d oficina , Energia elèctrica , Aigua , Combustible i carburant , Productes farmacèutics ,20 Total 221 Subministraments , Telefòniques , Postal ,18 Total 222 Comunicacions , Transports ,10 Total 223 Transports , Primes d assegurances ,61 Total 224 Primes d assegurances , Atencions protocolàries i representatives , Publicitat i propaganda , Jurídics , Reunions i conferències ,15 Total 226 Despeses diverses , Neteja , Seguretat , Estudis i treballs tècnics , Tecnocampus , Altres ,12 Total 227 Treballs realitzats altres empreses ,43 Total 22 Material, subministraments i altres , Dietes del personal ,50 Total 230 Dietes , Locomoció ,00 Total 231 Locomoció ,00 Total 23 Indemnitzacions per raó del servei ,50 Total capítol II - Despeses de béns corrents i serveis ,74 Pressupost patronat escola universitària politècnica: despeses (classificació econòmica) 71 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS

72 Org. Func Econòmic Descripció partida PTA Interessos ,36 Total 310 Interessos ,36 Total 31 Interessos de préstecs de l interior , Altres despeses financeres ,51 Total 349 Altres despeses financeres ,51 Total 34 Interessos de demora de dipòsits, fiances i altres ,51 Total capítol III - Despeses financeres , Altres transferències organismes autònoms ,33 Total 410 Transf. a org. autònoms administratius de l entitat local ,33 Total 41 Transf. a org. aut. administratius de l entitat local , Premis, beques i pensions d estudis i investigacions ,42 Total 481 Premis, beques i altres , Associació d alumnes ,12 Total 489 Altres transferències ,12 Total 48 A familíes i institucions sense ànim de lucre ,54 Total capítol IV - Transferències corrents , Equips per a processos d informació ,58 Total 626 Equips per a processos d informació ,58 Total 62 Inv. nova assoc. funcionament operatiu dels serveis ,58 Total capítol VI - Inversions reals , Préstec a curt termini ,12 Total 830 Préstecs a curt termini ,12 Total 83 Concessió de préstecs fora del sector públic ,12 Total capítol VIII - Actius financers , Amortització de deute interior a mig i llarg termini ,06 Total 901 Amortització de deute interior a mig i llarg termini ,06 Total 90 Amortitzacions de deute interior ,06 Total capítol IX - Passius financers ,06 TOTAL PRESSUPOST ,22 PRESSUPOSTOS ORGANISMES AUTÒ NOMS 72

73 Descripció PTA INGRESSOS Import net de la xifra de negoci ,88 a.vendes ,26 b. Prestacions de serveis ,62 Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat ,48 Altres interessos i ingressos assimilats ,80 c. Altres interessos ,80 TOTAL INGRESSOS ,16 Promocions urbanístiques de mataró, sa: estat de previsió d ingressos i despeses DESPESES Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació ,42 Aprovisionaments ,84 a. Consums de mercaderies ,45 c. Altres despeses externes ,39 Despeses de personal ,68 a.sous, salaris i assimilats ,63 b. Càrregues socials ,05 Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat ,46 Altres despeses d'explotació ,40 a. Serveis exteriors ,12 b. Tributs ,28 Despeses financers i despeses assimilades ,29 c. Per deute amb tercers i despeses assimilades ,29 Despeses extraordinàries ,95 TOTAL DESPESES ,03 RESULTAT PREVIST DE L'EXERCICI (BENEFICI) ,13 1 Euro = 166, ESTAT DE LA PREVISIÓ D INGRESSOS I DESPESES DE LES SOCITATS MUNICIPALS

74 Aigües de mataró, sa: estat de previsió d ingressos i despeses Descripció PTA INGRESSOS Import net de la xifra de negoci ,65 a. Vendes ,32 Aigua ,31 Reobertures ,00 Drets de connexió ,87 Treballs i escomeses ,79 Treballs canalitzacions ,35 b. Prestacions de servei ,33 Laboratori ,33 Treballs per a l'immobilitzat ,84 Ampliació xarxa distribució ,84 Altres ingressos d'explotació ,15 Ingressos per recaptacions ,85 Bonificació Seguretat Social ,19 Diversos ,11 Ingressos financers ,40 Interessos bancaris/ Recàrrecs impagats ,87 Descompte pagament immediat ,53 Ingressos extraordinaris ,74 Drets d'ús sobre instal lacions ,88 Donacions d'immobilitzat ,86 TOTAL INGRESSOS ,78 DESPESES Aprovisionaments ,63 Aigua Ter ,04 Materials Xarxa ,09 Materials escomeses ,30 Materials comptadors ,43 Materials construcció ,36 Materials laboratori ,44 Anàlisis laboratori ,54 Treballs i escomeses ,43 Treballs canalitzacions ,00 Despeses de personal ,14 Sous i salaris ,10 Seguretat Social ,74 Pla de pensions ,40 Altres despeses ,90 Amortitzacions ,37 Immobilitzat material ,44 Immobilitzat immaterial ,93 Provisions ,30 Dotacions incobrables ,30 Altres despeses d'explotació ,76 a. Serveis exteriors ,80 Conservació i reparació ,63 Electricitat explotació ,07 Assegurances ,65 Lloguers/Cànons ,27 Propaganda/Publicitat/Relacions públiques ,97 Comunicacions ,28 Transports ,90 Carburants i fluids ,02 b. Tributs ,52 Impostos ,52 ESTAT DE LA PREVISIÓ D INGRESSOS I DESPESES DE LES SOCITATS MUNICIPALS 74

75 Descripció PTA c. Altres depeses de gestió corrent ,44 Serveis auxiliars ,01 Despeses bancàries ,69 Assessories externes ,89 Diversos laboratori ,10 Material d'oficina ,18 Viatges ,33 Consell Administració ,24 TOTAL DESPESES ,21 RESULTAT PREVIST DE L'EXERCICI (BENEFICI) ,57 1 Euro = 166, ESTAT DE LA PREVISIÓ D INGRESSOS I DESPESES DE LES SOCITATS MUNICIPALS

76

77 p r e s s u p o s t c o n s o l i d a t