Balance Fiscal del SPNF a Diciembre de 2014

Transcripción

1 Balance Fiscal del SPNF a Diciembre de 2014 Dulcidio De La Guardia Ministro de Economía y Finanzas - MEF Febrero 2015

2 Contenido 1 Balance Fiscal del Sector Público No Financiero Desempeño de Ingresos del SPNF Desempeño de Gastos del SPNF 2 Balance Fiscal del Gobierno Central Desempeño de Ingresos del Gobierno Central Desempeño de Gastos del Gobierno Central

3 1. Balance Fiscal del Sector Público No Financiero A diciembre 2014, el déficit del SPNF alcanzó la cifra de B/.1,880.1 millones, lo que representa 4.0% del PIB. Detalle Diciembre 2014 Preliminar Diciembre 2013 Revisado Variación Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF. 1/ Excluye pago de intereses de Empresas Públicas. Estos pagos se reflejan en el rubro de Intereses y por ende en el Gasto Total. PIB Nominal Proyectado 2014 = B/. 47,459 millones PIB Nominal Preliminar 2013 = B/. 42,648 millones % Variación Ingresos Totales 10, , % Ingresos Corrientes Gobierno General 9, , % Gobierno Central 6, , % CSS 2, , % Agencias Consolidadas % Balance Oper. de las Empresas Publicas % Agencias no Consolidadas y Otros % Ingresos de Capital % Donaciones % Gastos Totales 11, , % Gastos Corrientes Gobierno General 1/ 7, , % Gastos Corrientes Gobierno General (excl. int) 6, , % Gobierno Central 4, , % CSS 2, , % Agencias Consolidadas % Intereses % Gastos de Capital 4, , % % del PIB 8.8% 9.4% -0.6% Ahorro Corriente del SPNF 2, , % % del PIB 4.6% 6.5% -1.9% Balance Primario -1, % % del PIB -2.2% -0.5% -1.7% Balance Total -1, , % % del PIB -4.0% -2.4% -1.6% A diciembre 2014, los ingresos totales del SPNF cerraron en B/.10,062.9 millones, B/ millones, por arriba al compararlo con el mismo periodo El incremento de los ingresos es explicado por un aumento de los ingresos no tributarios del Gobierno Central por B/ millones y mayores ingresos de la Caja de Seguro Social por B/ millones. Mientras que los gastos totales para el cierre del año, ascendieron a B/.11,942.9 millones, con un crecimiento de 8.8% comparados con el mismo periodo El incremento de B/ millones de los gastos totales es explicado por B/ y B/ millones de los gastos corrientes de Gobierno Central y Caja de Seguro Social respectivamente. El gasto de capital del SPNF a diciembre 2014 alcanzó la cifra de B/. 4,159.9 millones, B/ millones más que el mismo periodo 2013, explicados por proyectos como Ciudad Hospitalaria, Corredor Colón entre otras obras de infraestructura. El ahorro corriente financió el 53% de las inversiones del SPNF.

4 Desempeño de Ingresos del SPNF En el año 2014, los Ingresos Totales del SPNF incrementaron B/. 113 millones con respecto a 2013, explicados por B/.248 millones de Ingresos Corrientes del Gobierno General. Desempeño de Ingresos del SPNF 10,063 9, % ,786 9,538 Donaciones Ingresos de Capital Agencias No Consolidadas Balance Operacional de las Empresas Públicas Ingresos Corrientes del Gobierno General Proporción del Incremento de los Ingresos Corrientes (En porcentaje) 47% 1% 52% Gobierno Central CSS Agencias Consolidadas Dic Dic El mejor desempeño al cierre del 2014 en los Ingresos Corrientes del Gobierno General, se debe a un incremento del Gobierno Central por B/ millones comparados con el año anterior. El Balance Operacional de las Empresas Públicas fue de B/ millones es decir 3.5% menos que 2013, ésta disminución es explicado por el aumento en la compra de bienes y servicios. Las Agencias No Consolidadas tuvieron una mayor ejecución presupuestaria de B/ millones, con respecto al año En el 2014 los ingresos de capital estuvieron por debajo B/ millones, con respecto a 2013, ya que en ese año hubo un ingreso extraordinario por la venta de los terrenos de Corozal. Del incremento de B/. 248 millones de los Ingresos Corrientes del año 2014 comparados a igual periodo 2013 Gobierno Central representó 52%, esto corresponde a ingresos extraordinarios en el renglón de no tributarios. Mientras que la CSS representó 47%, esto corresponde a contribuciones por cuotas a la seguridad social. Las Agencias Consolidadas solo representó un 1% dentro del incremento de los Ingresos Corrientes.

5 Desempeño de Gastos del SPNF El gasto de capital del SPNF alcanzó la cifra de B/. 4,160 millones, lo que representa 8.8% del PIB. Desempeño de Gastos del SPNF 11,943 10, % 4,160 4, ,940 6,138 Dic Dic Gastos Corrientes sin intereses Intereses Gastos de Capital Los Gastos Corrientes sin intereses al 31 de diciembre de 2014 incrementaron en B/ millones con respecto a igual periodo Por otro lado, el pago de intereses totalizó B/ millones a diciembre de 2014, 2.3% por arriba del Mientras que el gasto de capital en el 2014, aumento B/ millones, es decir 3.6% con respecto a Entre los principales montos pagados en el 2014 en el rubro de inversión del SPNF encontramos proyectos como: Metro de Panamá Reordenamiento Vial Saneamiento de la Bahía Obras de infraestructura Ciudad Hospitalaria Corredor Colón Entre otros. Estos proyectos representan aproximadamente B/. 1,734 millones del total.

6 2. Balance Fiscal del Gobierno Central Los gastos totales del Gobierno Central a diciembre 2014, ascienden a B/. 9,132 millones, creciendo 6.0% con respecto a igual periodo Detalle Diciembre 2014 Preliminar Diciembre 2013 Revisado Variación % Variación Ingresos Totales 6, , % Ingresos Corrientes 6, , % 1. Tributarios 4, , % Directos 2, , % Indirectos 2, , % 2. No Tributarios 2, , % Ingresos de Capital % Donaciones % Gastos Totales 9, , % Gastos Corrientes 5, , % Servicios Personales 1, , % Bienes y Servicios 1/ % Transferencias 2/ 1, , % Intereses de la Deuda % Otros % Ahorro Corriente 1, , % Gastos de Capital 3, , % % del PIB 7.6% 8.9% -1.3% Balance Total -2, , % % del PIB -4.5% -4.0% -0.6% A Diciembre 2014, los ingresos totales del Gobierno Central alcanzaron la cifra de B/.6,979.5 millones, con un aumento de B/.55.4 millones es decir 0.8% en comparación al mismo periodo del año pasado. De los B/. 6,923.4 millones de Ingresos Corrientes a diciembre 2014, B/. 4,826.4 millones, equivalen a los ingresos tributarios, es decir al 70% de los ingresos corrientes, destacándose la recaudación por ITBMS. Los Ingresos No Tributarios ascienden a B/.2,097.1 millones, o bien 30.0% de los Ingresos Corrientes, destacándose el ingreso por Concesiones. Por otro lado, los gastos totales a diciembre 2014, aumentaron B/ millones, comparados a diciembre 2013, de los cuales, el gasto corriente representa B/ millones superior a igual periodo Mientras que el gasto de capital en el 2014 fue menor en millones con respecto a Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF. 1/ Incluye B/.39.9 millones en el 2014 y B/.37.4 millones en el 2013 de útiles y textos escolares 2/ Incluye B/ millones en el 2014 y B/ millones en el 2013 del programa 120 a los 70 PIB Nominal Proyectado 2014 = B/. 47,459 millones PIB Nominal Preliminar 2013 = B/. 42,648 millones

7 Desempeño de Ingresos del Gobierno Central Los ingresos en concepto de moratoria permitieron una menor brecha de los ingresos tributarios del 2014 respecto al ,859 Desempeño de los Ingresos Totales GC 4,826 *Excluye Donaciones 1,937 2, Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios Ingresos de Capital Desempeño de los Ingresos Tributarios 54 A diciembre de 2014 los Ingresos Totales sumaron B/.6,979.5 millones, es decir 0.8% más con respecto a Los Tributarios fue el rubro más pesado dentro de los ingresos totales, sin embargo tuvo una leve caída de 0.7% con respecto a Por su parte los No Tributarios aumentaron B/ millones es decir 8.3% más que a igual periodo Los Ingresos de Capital a diciembre de 2014 disminuyeron B/ millones, 52.8% menos que a 2013, esta disminución con respecto al año anterior, se debe a que en el año 2013 hubo un ingreso extraordinario por la venta de los terrenos de Corozal a la ACP. 4,826 4,859 2,358 2,240 2,469 2,620 Los Impuestos Directos disminuyeron B/ millones con respecto a Mientras que los Impuestos Indirectos a diciembre 2014 incrementaron B/ millones comparados a diciembre Dic Dic Impuestos Directos Impuestos Indirectos

8 Desempeño de Gastos del Gobierno Central Los gastos de capital del Gobierno Central a diciembre 2014, totalizaron B/. 3,623 millones, 7.6% del PIB. Desempeño de Gastos del Gobierno Central 9,132 8, % 3,623 3,816 Los Gastos Totales del Gobierno Central a diciembre de 2014 ascienden a B/.9,132.0 millones, representando un incremento de B/ millones, es decir 6.0% comparado con igual periodo Los Gastos Corrientes sin intereses, a diciembre 2014 crecieron 17.5% comparado con el mismo periodo del año ,671 3,976 Dic Dic Gasto Corriente Intereses Gasto de Capital El pago de intereses a diciembre 2014, cerró en B/ millones por encima del año 2013, creciendo 1.9%. Los Gastos de Capital a diciembre de 2014, disminuyeron 5.1% con respecto a diciembre de 2013.

9 Desempeño de Gastos del Gobierno Central Las erogaciones en concepto de subsidios y aumentos de salarios, explican la mayor parte del incremento de los Gastos Corrientes del Gobierno Central. Gastos Corrientes ,893 1, ,761 1, Otros Intereses de la Deuda Transferencias Bienes y Servicios Servicios Personales Los Gastos Corrientes del Gobierno Central al 31 de diciembre de 2014 incrementaron en B/ millones, es decir 14.8% con respecto a igual periodo Los Servicios Personales y las Transferencias Corrientes fueron los rubros que más crecieron, 12.2% y 23.8% respectivamente. Nota: debajo se detalla los incrementos en Servicios Personales y Transferencias Corrientes. * Proporción del incremento de Servicios Personales * Proporción del incremento de Transferencias Corrientes % 8% 26% 27% Aumento por Leyes Especiales Aumento salario de Docentes Aumento Décimo Tercer Mes Otros 14% 45% 34% 7% FACE y FET 120/70 Otros Subsidios ATTT Del incremento en el 2014 con respecto al 2013, por B/ millones de los Servicios Personales, 26% lo explican las leyes especiales, 27% el aumento de salario a los docentes y un 8% el incremento del Décimo Tercer mes, entre otros. Las Transferencias Corrientes a diciembre de 2014 aumentaron B/ millones, es decir 23.8% con respecto a 2013; este incremento lo explica 34% el subsidio a la energía, 120/70 un 14%, el Metrobus 7%, entre otros.

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