Balance Fiscal del SPNF a marzo Ivan Zarak Viceministro de Economía - MEF

Transcripción

1 Balance Fiscal del SPNF a marzo 2016 Ivan Zarak Viceministro de Economía - MEF

2 Contenido 1 2 Balance Fiscal del Gobierno Central Desempeño de Ingresos Corrientes Desempeño de Gastos Corrientes Balance Fiscal del Sector Público No Financiero Desempeño de Ingresos y Gastos Proyectos de Inversión del SPNF 2

3 1. Balance Fiscal del Gobierno Central El Gobierno Central incrementó sus ingresos totales a marzo 2016 en B/. 207 millones, en comparación con el mismo periodo GC Marzo 2016 Detalle marzo marzo Variación Variación % Preliminar Revisado Ingresos Totales 1,655 1, % Ingresos Corrientes 1,655 1, % 1. Tributarios 1,353 1, % Directos % Indirectos % 2. No Tributarios % Ingresos de Capital % Donaciones % Gastos Totales 2,457 2, % Gastos Corrientes 1,556 1, % Servicios Personales % Bienes y Servicios % Transferencias % Intereses de la Deuda % Otros % Ahorro Corriente % % del PIB 0.2% -0.2% 0.4% Gastos de Capital % % del PIB 1.7% 1.5% 0.2% Balance Total % % del PIB -1.5% -1.7% 0.2% Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF. Nota: Los ingresos y gastos totales incorporan documentos fiscales PIB Nominal Presupuestado 2016 = B/. 53,869 millones PIB Nominal Preliminar 2015 = B/. 52,132 millones Los ingresos corrientes del Gobierno Central a marzo 2016 crecieron 14.7% comparados con el mismo periodo Este aumento es explicado por la recaudación tributaria. El aumento de los ingresos tributarios en B/.189 millones a marzo 2016 comparados con el mismo período 2015, se debe al mejor comportamiento en la recaudación de impuestos como: renta jurídica, ITBMS ventas y consumo de combustibles, entre otros. Los ingresos no tributarios en el primer trimestre 2016, alcanzaron la cifra de B/.302 millones, B/.23 millones más comparados con el mismo período 2015, producto en su mayoría de las contribuciones del Canal. Los gastos totales crecieron 5.9% producto de un crecimiento del gasto de capital en 18.7%. Los gastos corrientes disminuyeron B/.5 millones, explicados por una disminución en B/.126 millones de las transferencias corrientes. Los gastos de capital ascendieron a B/.901 millones, destacándose proyectos como: Metro y Metro Bus, Techos de Esperanza, Panamá Bilingüe, B/. 143 millones transferidos a los municipios como parte del proceso de descentralización, entre otros. 3

4 Desempeño de Ingresos Corrientes Un mejor comportamiento en la recaudación tributaria explica el incremento en los ingresos de Gobierno Central Ingresos Corrientes del Gobierno Central Los ingresos tributarios con documentos fiscales a marzo 2016, alcanzaron la cifra de B/. 1,353 millones, B/.189 millones más que a marzo , ,353 No Tributarios Tributarios Los Impuestos Directos aumentaron B/.156 millones, Persona Jurídica, Planilla, Avisos de Operación de Empresas explican el incremento; mientras que los indirectos aumentaron B/.33 millones, recaudación por I.T.B.M.S Ventas, importación e impuestos selectivos al consumo y de combustible representan la mejoría en este rubro Impuestos Directos Gobierno Central Los ingresos No tributarios incrementaron en B/.23 millones producto de mayores aportes de la Autoridad del Canal de Panamá. Impuestos Indirectos del Gobierno Central % % 32% Avisos de Operación de Empresas Persona Jurídca % 14% 21% % 12% 18% Combustible Importación I.T.B.M.S - Importación % % % Planilla % % I.T.B.M.S - Ventas

5 Desempeño de Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gobierno Central Servicios Personales por Entidad % Otros Bienes y Servicios Intereses de la Deuda Servicios Personales 16.5 MM MM MM MM Educación Seguridad Salud Judicial A marzo 2016, los Gastos Corrientes del Gobierno Central disminuyeron 0.3%, alcanzando la cifra de B/.1,556 millones. La disminución de las transferencias corrientes en B/.126 millones es explicado por el subsidio eléctrico FACE que en el 2015, representaba B/.130 millones. Por otro lado los intereses de la deuda solo crecieron 3%. El incremento del rubro de Servicios Personales a marzo 2016 es de B/. 58 millones, es decir 11.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los Ministerios con mayor gasto en planilla son Educación Seguridad y Salud. Este aumento corresponde a leyes especiales e incremento salarial. Mientras que los servicios personales y Bienes y Servicios incrementaron 11.7% y 18% respectivamente. 5

6 2. Balance Fiscal del Sector Público No Financiero El déficit del balance total del SPNF a marzo 2016 es de 217 millones es decir 0.4% del PIB. marzo marzo Detalle Variación Variación % Preliminar Revisado Ingresos Totales 2,779 2, % Ingresos Corrientes Gobierno General 2,482 2, % Gobierno Central 1,622 1, % CSS % Agencias Consolidadas % Balance Operacional de las Empresas Públicas % Agencias no Consolidadas y Otros % Ingresos de Capital % Donaciones % Gastos Totales 2,996 2, % Gastos Corrientes 2,136 2, % Gastos Corrientes (excluye pago de intereses) 1,747 1, % Gobierno Central 1,051 1, % CSS % Agencias Consolidadas % Intereses % Gastos de Capital % % del PIB 1.6% 1.6% 0.0% Ahorro Corriente del SPNF % % del PIB 1.2% 0.5% 0.7% Balance Primario % % del PIB 0.3% -0.3% 0.7% Balance Total % % del PIB -0.4% -1.1% 0.7% Aporte (+) al FAP / Ajuste (-) (..) (..) % del PIB Balance Total Ajustado 1/ (base caja) (..) (..) % del PIB Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF. PIB Nominal Presupuestado 2016 = B/. 53,869 millones PIB Nominal Preliminar 2015 = B/. 52,132 millones (..) Esta información es aplicable para el cierre del año fiscal. SPNF a Marzo 2016 El incremento de los ingresos totales del SPNF a marzo 2016, se explica por el mejor comportamiento en la recaudación de ingresos de Gobierno Central e ingresos en concepto de contribuciones por cuotas de la CSS, además del incremento en B/.154 millones de las Agencias Consolidadas y Otros. En general, los ingresos corrientes de las empresas públicas a marzo 2016, disminuyeron con respecto al año pasado, mientras que los gastos corrientes aumentaron. Los gastos de capital crecieron 3.2% representando 1.6% del PIB. El ahorro corriente del SPNF sigue positivo y financió el 75% de las inversiones. Mientras que el balance primario alcanzó la cifra de B/.172 millones. El déficit del Balance Total del SPNF fue de B/.217 millones, es decir 0.4% del PIB, mejorando su posición en B/. 338 millones con respecto a marzo

7 Desempeño de Ingresos y Gastos Los ingresos totales del SPNF aumentaron en 15.3%, mientras que los gastos totales incrementaron 1.0%. Desempeño de Ingresos del SPNF Desempeño de Gastos del SPNF 2,411 2, Ing. de Cap. Y Donaciones 2,966 2, % 277 Balance Operacional de las Empresas Públicas Agencias no Consolidadas y Otros % Intereses Gasto de Capital 2,226 2,482 Ingresos Corrientes Gobierno General 1,755 1,747 Gastos Corrientes sin intereses Mar Mar Mar Mar El mejor desempeño a marzo 2016, en los Ingresos Corrientes del Gobierno General, se debe a un incremento del Gobierno Central en B/. 210 millones por ingresos tributarios y la CSS por B/.49 millones, explicados en su mayoría por las contribuciones por cuotas. El Balance Operacional de las Empresas Públicas fue de B/.20 millones, B/. 31 millones menos que Las Agencias No Consolidadas y otros a marzo 2016, alcanzaron la cifra B/.277 millones, B/. 154 millones más en comparación a marzo Los Gastos Corrientes a marzo de 2016 incrementaron B/. 4 millones, es decir 0.2% con respecto a igual periodo Por otro lado, el pago de intereses totalizó B/.390 millones a marzo de 2016, 3.1% por arriba del Los gastos de capital ascienden a B/. 860 millones e incluye proyectos como: Reordenamiento Vial, Panamá Bilingüe, Construcción Renovación Urbana Colón, Construcción de Línea 2 del Metro, entre otros. 7

8 Proyectos de Inversión del SPNF Línea 1 del Metro de Panamá Construcción Renovación Urbana Colón 100% Agua Potable y CERO Letrinas Mantenimiento Preventivo (Mi Escuela Primero) Línea 2 del Metro de Panamá Techos de Esperanza Construcción Acueductos y Unidades Básicas Sanitarias Mantenimiento, Equipamiento y Construcción de Escuelas Metrobus Mantenimiento Operación del Sistema de Redes Capacitación Panamá Bilingüe 8

9