ESTADOS CONTABLES 29

Transcripción

1 ESTADOS CONTABLES 29

2 ACTIVO AL 30/06/2017 AL 30/06/2016 DISPONIBILIDADES Caja Bancos INVERSIONES Total según Anexo de Inversiones CRÉDITOS PREMIOS A COBRAR Ramos Eventuales Vida Riesgos del Trabajo OTROS CRÉDITOS Detalle según Anexo de Otros Créditos Reaseguros Cuenta Corriente Productores Impositivos Anticipos Otros Créditos Previsión para Incobrabilidad ( ) INMUEBLES Total según Anexo de Inmuebles y Bienes de Uso BIENES DE USO Total según Anexo de Inmuebles y Bienes de Uso OTROS ACTIVOS Otros Activos TOTAL ACTIVO Contadores Auditores AMIGO, VALENTINI Y CÍA. S.R.L. C.P.C.E. - PROV. BS. AS. T 1 - F Cr. GUILLERMO VALLINA Síndico - Contador Público (UNLP) C.P.C.E. Prov. Bs. As. T 25 - F 173 LEGAJO C.U.I.T Dra. ADRIANA V. VALENTINI Contadora Pública (U.B.A.) C.P.C.E. - PROV. BS. AS. T 96 - F 16 LEGAJO C.U.I.T Cr. AQUILINO MADARIAGA Presidente

3 PASIVO AL 30/06/2017 AL 30/06/2016 DEUDAS CON ASEGURADOS Total según Anexo de Deudas y Previsiones CON REASEGURADORES Total según Anexo de Deudas y Previsiones CON PRODUCTORES Total según Anexo de Deudas y Previsiones FISCALES Y SOCIALES Total según Anexo de Deudas y Previsiones OTRAS DEUDAS Total según Anexo de Deudas y Previsiones COMPROMISOS TÉCNICOS POR SEGUROS Y REASEGUROS Riesgos en Curso Reservas Matemáticas Compromisos Técnicos Riesgos del Trabajo Reserva Técnica por Insuficiencia de Primas PREVISIONES Total según Anexo de Deudas y Previsiones TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO (según Estado respectivo) TOTAL (Pasivo + Patrimonio Neto) Contadores Auditores AMIGO, VALENTINI Y CÍA. S.R.L. C.P.C.E. - PROV. BS. AS. T 1 - F 27 Cr. GUILLERMO VALLINA Síndico - Contador Público (UNLP) C.P.C.E. Prov. Bs. As. T 25 - F 173 LEGAJO C.U.I.T Dra. ADRIANA V. VALENTINI Contadora Pública (U.B.A.) C.P.C.E. - PROV. BS. AS. T 96 - F 16 LEGAJO C.U.I.T Cr. AQUILINO MADARIAGA Presidente 31

4 ESTADO DE RESULTADOS AL 30/06/2017 AL 30/06/2016 ESTRUCTURA TÉCNICA Primas Devengadas Siniestros Devengados ( ) ( ) Gastos de Producción y Explotación ( ) ( ) Otros Ingresos Otros Egresos ( ) ( ) RESULTADO TÉCNICO ( ) ( ) ESTRUCTURA FINANCIERA Rentas Resultados por Realización Resultados por Tenencia Otros Ingresos Otros Egresos ( ) ( ) Gastos de Explotación y Otros Cargos ( ) ( ) RESULTADO FINANCIERO Impuesto a las Ganancias ( ) ( ) RESULTADO DEL EJERCICIO Contadores Auditores AMIGO, VALENTINI Y CÍA. S.R.L. C.P.C.E. - PROV. BS. AS. T 1 - F Cr. GUILLERMO VALLINA Síndico - Contador Público (UNLP) C.P.C.E. Prov. Bs. As. T 25 - F 173 LEGAJO C.U.I.T Dra. ADRIANA V. VALENTINI Contadora Pública (U.B.A.) C.P.C.E. - PROV. BS. AS. T 96 - F 16 LEGAJO C.U.I.T Cr. AQUILINO MADARIAGA Presidente

5 ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO CONCEPTO APORTES DE LOS PROPIETARIOS GANANCIAS RESULTADOS TOTAL DEL RESERVADAS ACUMULADOS PATRIMONIO NETO Capital Ajustes No Total Reserva Reserva AL AL Acciones Sociales Capitalizados Legal Revalúo Técnico 30/06/ /06/2016 1) Saldos al Inicio del Ejercicio ) Distribución de Resultados no Asignados aprobada por Asamblea General Ordinaria del 07/10/ Reserva Legal ( ) - Honorarios ( ) ( ) ( ) - Revalúo Técnico de Inmueble ) Resultado del Ejercicio SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO Contadores Auditores AMIGO, VALENTINI Y CÍA. S.R.L. C.P.C.E. - PROV. BS. AS. T 1 - F 27 Cr. GUILLERMO VALLINA Síndico - Contador Público (UNLP) C.P.C.E. Prov. Bs. As. T 25 - F 173 LEGAJO C.U.I.T Dra. ADRIANA V. VALENTINI Contadora Pública (U.B.A.) C.P.C.E. - PROV. BS. AS. T 96 - F 16 LEGAJO C.U.I.T Cr. AQUILINO MADARIAGA Presidente 33

6 34

7 ANEXOS 35

8 ANEXO DE INVERSIONES (EN NOTAS E INFORMES A LOS ESTADOS CONTABLES, SE MENCIONA COMO ANEXO 2) DETALLE VALOR NOMINAL IMPORTE $ U$S PARCIAL TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS CON COTIZACIÓN Bonos Garantizados - Vto. 04/10/ Bonos de Consolidación 6 ta Serie - PR Bonar 2017 $ Vto. 09/10/ Bonar 2021 USD Bonar 2024 USD Bonar 2026 USD T.D. Provincia de Mendoza Vto. 09/06/ T.D. Ciudad de Bs. As. Vtos. Varios T.D. Ciudad de Bs. As. USD Vtos. Varios T.D. Provincia de Salta CL1 $ Vto. 24/04/ T.D. Provincia de Salta USD Vto. 07/07/ T.D. Provincia de Bs. As. USD Vtos. Varios T.D. Provincia de Bs. As. $ Vtos. Varios Bonad 2018 USD Boncer Boncer Bonte $ TV Vto. 21/06/ Bono Internacional de la Rep. Arg. USD Vto. 26/01/ Bono Internacional de la Rep. Arg. USD Vto. 06/07/ Lebac Vtos. Varios Letras Tesoro Nacional U$S Vtos. Varios Letras Tesoro Pcia. de Neuquén Vtos. Varios Bono de la Provincia de Neuquén USD Vto. 11/10/ Bonos Descuento $ Bonos Par $ Bonos Par USD SIN COTIZACIÓN Bono Cancelación deuda Pcia. de Bs. As. Vto. 05/02/ T.D. Ciudad de Bs. As. Ley TV Vto. 07/03/ T.D. Provincia de Bs. As. Ley CL. D Vto. 01/09/ T.D. Provincia de Bs. As. Ley CL. E Vto. 01/02/ Préstamos Garantizados - Global 27 - TF Préstamos Garantizados - Global 31 - TF Préstamos Garantizados - Global 18 - TF Préstamos Garantizados - Global 18 - TV ACCIONES CON COTIZACIÓN Aluar S.A Banco Macro S.A Banco Patagonia S.A BBVA S.A Celulosa Argentina Central Puerto Consultatio S.A Cresud S.A Edenor Grupo Financiero Galicia Holcim ARG. S.A. - Juan Minetti Ledesma S.A Molinos Agro Molinos Río de La Plata Pampa Energía S.A Petroleo Brasileiro S.A Repsol S.A Siderar Telecom Argentina Tenaris S.A Transportadora de Gas del Sur YPF S.A SIN COTIZACIÓN Federación Patronal Seguros de Retiro S.A Federación Patronal Reaseguros S.A Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda Garbin S.A

9 ANEXO DE INVERSIONES (EN NOTAS E INFORMES A LOS ESTADOS CONTABLES, SE MENCIONA COMO ANEXO 2) DETALLE VALOR NOMINAL IMPORTE $ U$S PARCIAL TOTAL FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Al Abierto Pymes Al Ahorro Plus Argenfunds Abierto Pymes Argenfunds Renta Balanceada Argenfunds Renta Global Axis Ahorro Pesos Axis Renta Fija Compass Ahorro Compass Desarrollo Argentino I Compass Desarrollo Argentino II Compass Opportunity Compass Pyme Abierto Argentina Compass Renta Fija Compass Renta Fija II Compass Renta Fija III Compass Renta Fija IV Consultatio Abierto Pyme Consultatio Ahorro Plus Arg Consultatio Balance Fund Consultatio Deuda Argentina Consultatio Estrategia Consultatio Income Fund Consultatio Renta Local Consultatio Renta Fija Argentina FBA Ahorro Pesos FBA Bonos Argentina Fima Abierto Pymes Fima Ahorro Pesos Fima Ahorro Plus Gainvest FF Gainvest Infraestructura Gainvest Pymes Galileo Abierto Pymes Galileo Ahorro Galileo Argentina Galileo Premium Galileo Renta Fija Goal Capital Plus Lombard Capital MAF Empresas Pymes MAF Pesos Plus MAF Renta Megainver Financiamiento Productivo Megainver Performance Megainver Renta Fija Megainver Renta Fija Cobertura Megainver Retorno Absoluto Optimum CDB Pesos Optimum FAE Optimum Renta Fija Argentina Optimum Renta Mixta Flexible Pellegrini Desarrollo Argentino Pionero Empresas Pymes Pionero FF Pionero Renta Ahorro Pionero Renta Ahorro Plus Premier Abierto Pyme Premier Renta Fija Ahorro Premier Renta Fija Crecimiento Premier Renta Plus RJ Delta Ahorro RJ Delta Ahorro Plus RJ Delta Empresa Argentinas Pymes RJ Delta Gestión I RJ Delta Multimercado II SBS Abierto Pymes SBS Balanceado SBS Capital Plus SBS Desarrollo SBS Estrategia SBS Gestión Renta Fija Schroder Argentina Schroder Desarrollo y Crecimiento Schroder Infraestructura Schroder Renta Global Schroder Renta Plus Southern Trust Renta Fija Southern Trust Renta Mixta Southern Trust Renta Plus Southern Trust Abierto Pymes Super Bonos Internacionales Superfondo U$S Plus Tavelli Abierto Pyme Tavelli Global Tavelli Mix Toronto Trust Toronto Trust Renta Fija Plus Fondo Común Cerrado en Inversión Inmobiliaria

10 ANEXO DE INVERSIONES (EN NOTAS E INFORMES A LOS ESTADOS CONTABLES, SE MENCIONA COMO ANEXO 2) DETALLE VALOR NOMINAL IMPORTE ENTIDADES FINANCIERAS - DEPÓSITOS A PLAZO $ U$S PARCIAL TOTAL Banco de la Nación Argentina Banco Credicoop Cooperativo Ltdo Banco Galicia y Buenos Aires S.A Banco Santander Río S.A HSBC Bank Argentina S.A Banco Comafi S.A Banco Hipotecario S.A Banco Patagonia S.A Banco Supervielle S.A OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN EL PAÍS YPF S.A. Vtos. Varios $ YPF S.A. Vtos. Varios USD Banco Hipotecario Vtos. Varios Banco Hipotecario CL. 31 Vto. 04/09/ BBVA Banco Francés CL. 16 Vto. 30/07/ Banco de la Ciudad de Bs. As. CL. 6 Vto. 10/08/ Banco Itaú Argentina CL. 17 Vto. 29/01/ Banco Comafi CL. 15 Vto. 15/03/ Banco Supervielle CL. 4 Vto. 18/11/ Banco Provincia de Bs. As. CL. 5 Vto. 19/04/ Santander Río CL. 11 Vto. 20/01/ IMPSA $ 18/06/2015 CL IMPSA USD 18/06/16 CL Banco Macro S.A. USD 04/11/ Banco Galicia y Buenos Aires CL. 4 18/05/ Banco Galicia y Buenos Aires USD 19/07/ Arcor Vtos. Varios CRESUD Vtos. Varios IRSA CL. 8 Vto. 09/09/ Ledesma Vtos. Varios Genneia Vtos. Varios Axion Energy Vtos. Varios Compañía Gral. de Combustibles CL. A Vto. 07/11/ Compañía Financiera Argentina CL. 17 Vto. 24/05/ Central Térmica Loma de la Lata Vtos. Varios INVAP S.E. CL. 3 Vto. 21/10/ Central Térmica Roca S.A. CL Quickfood CL. 9 Vto. 24/11/ Inversora Juramento CL. 4 Vto. 30/08/ Albanesi S.A. CL. 3 Vto. 15/06/ Generación Frías S.A. CL. 2 Vto. 08/03/ Rombo Compañía Financiera S. 31 Vto. 09/05/ Pan American Energy Vtos. Varios FIDEICOMISOS FINANCIEROS Consultatio Catalinas FF Vicentin Exportaciones Vtos. Varios PREVISIONES Previsión Acciones Sin Cotización (80.155) Previsión Obligaciones Negociables ( ) ( ) TOTAL

11 ANEXO DE OTROS CRÉDITOS (EN NOTAS E INFORMES A LOS ESTADOS CONTABLES, SE MENCIONA COMO ANEXO 5) CONCEPTO PARCIAL IMPORTE TOTAL REASEGURADORES DIRECTOS CUENTA CORRIENTE PRODUCTORES IMPOSITIVOS Impuesto a las Ganancias Impuesto al Valor Agregado Impuesto sobre los Ingresos Brutos Otros Créditos Impositivos Ret. Imp. a los Débitos y Créditos Bancarios Otros Créditos Varios ANTICIPOS Anticipos de Honorarios Anticipos a Proveedores OTROS CRÉDITOS Cheques Rechazados Deudores por Embargos Deudores por Tarjetas de Crédito Fondo de Reserva Comisiones Médicas Préstamos al Personal Deudores en Gestión Judicial Valores a Depositar Otros Créditos Federación Patronal Seguros S.A. Cta. Cte. Ley N Federación Patronal Seguros de Retiro S.A. Cta. Cte Federación Patronal Reaseguros S.A. Cta. Cte Préstamos Otorgados Agentes de Bolsa Siniestros a Imputar Otros Créditos Varios PREVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD Previsión para Incobrabilidad ( ) ( ) TOTAL

12 ANEXO DE INMUEBLES Y BIENES DE USO (EN NOTAS E INFORMES A LOS ESTADOS CONTABLES, SE MENCIONA COMO ANEXO 6 Y 7) INMUEBLES DE RENTA UBICACIÓN LOCALIDAD VALOR DE AMORTIZACIÓN VALOR DE ORIGEN ACUMULADA INVENTARIO Juan Bautista Paláa N 339 (En construcción) AVELLANEDA Chacabuco N 472 TANDIL (86.436) España N 241 AVELLANEDA (48.599) TOTAL INMUEBLES DE RENTA ( ) INMUEBLES DE USO PROPIO UBICACIÓN LOCALIDAD VALOR DE AMORTIZACIÓN VALOR DE ORIGEN ACUMULADA INVENTARIO Avda. 51 N 756/770 LA PLATA ( ) Avda. 51 N 789 LA PLATA ( ) Avda. 520 y 163 LA PLATA ( ) Avda. 51 N 765 LA PLATA ( ) Calle 11 N 924 LA PLATA (40.628) Cno. General Belgrano y 507 GONNET ( ) Lavalle N 77 AVELLANEDA ( ) Belgrano N 614 AVELLANEDA (23.302) de Abril N 145 BAHÍA BLANCA ( ) Avda. de Mayo N Piso CABA (31.112) Belgrano N 3141 CABA ( ) Alsina N 815 CABA ( ) Fragueiro N 357 CÓRDOBA ( ) Santa Fe N 2785 MARTÍNEZ ( ) de Mayo N 1258 MENDOZA ( ) García Silva N 1270/1254 MORÓN ( ) Humberto Primo N 186 QUILMES ( ) Carrillo N 2283 SAN MARTÍN ( ) Rondeau N 875 (En construcción) TUCUMÁN Juan Baustista Paláa N 339 (En construcción) AVELLANEDA SUB-TOTAL ( ) BIENES MUEBLES DE USO RUBRO VALOR DE AMORTIZACIÓN VALOR DE ORIGEN ACUMULADA INVENTARIO Rodados ( ) Muebles y Útiles e Instalaciones ( ) Máquinas y Equipos Técnicos ( ) SUB-TOTAL ( ) TOTAL BIENES DE USO ( )

13 ANEXO DE DEUDAS Y PREVISIONES (EN NOTAS E INFORMES A LOS ESTADOS CONTABLES, SE MENCIONA COMO ANEXO 10) CONCEPTO PARCIAL IMPORTE TOTAL DEUDAS CON ASEGURADOS Siniestros Liquidados a Pagar y en Proceso de Liquidación Siniestros Pendientes Siniestros A.R.T. - En Mediación Siniestros A.R.T. - En Juicio Siniestros Ocurridos y No Reportados (I.B.N.R.) Siniestros Ocurridos y No Suficientemente Reportados (I.B.N.E.R.) Incapacidades Laborales Temporarias a Pagar Acreedores por Premios a Devolver Prrestaciones en Especie a Pagar Otras Deudas con Asegurados DEUDAS CON REASEGURADORES Compañías Reaseguradoras Cta. Cte Primas de Reaseguros a Reinstalar Otros Conceptos DEUDAS CON PRODUCTORES Cuenta Corriente Productores Comisiones por Primas a Cobrar DEUDAS FISCALES Y SOCIALES Fiscales Dirección General Impositiva Direcciones Generales de Rentas S.S.N. Tasa Uniforme Fondo de Reserva Otras Deudas Fiscales Sociales Sueldos y Cargas Sociales Administración Nacional de Seguridad Social Obras Sociales Sindicato del Seguro Administradoras de Riesgos del Trabajo Otras Deudas Sociales Impuestos y Contrib. a Devengar sobre Premios a Cobrar Impuestos Internos a Devengar sobre Premios a Cobrar O.S.S.E.G. a Devengar sobre Premios a Cobrar Fondo de Reserva a Devengar sobre Premios a Cobrar Otros Imp. y Contrib. a Devengar sobre Premios a Cobrar OTRAS DEUDAS Cobranzas a Imputar Cobros Anticipados Proveedores Fondo Fiduciario Enfermedades Profesionales Provisión Fondo Bomberil Ley N Caja Compensadora S.C.V.O Acreedores Varios Otras Deudas Cheques Librados no Presentados al Cobro Federación Patronal Seguros S.A. Cta. Cte. Ley N Federación Patronal Cooperativa Ltda. Cta. Cte Gastos de Explotación a Pagar Fondo de Garantía a Depositar Retenciones por Cuenta de Terceros Aportes Caja Prev. y Seg. Médico a Pagar Otras Deudas Varias PREVISIONES De Contingencias Inversiones Financieras Resultados por Tenencia Impuesto a las Ganancias Otras Previsiones TOTAL

14 RESULTADO TÉCNICO SEGUROS DIRECTOS RAMOS EVENTUALES VIDA INDIVIDUAL. RIESGOS TOTAL CONCEPTO COLECTIVO DEL AUTOMOTORES OTROS SUB-TOTAL Y SEPELIO TRABAJO PRIMAS DEVENGADAS Primas Primas Cedidas Reaseguros ( ) ( ) ( ) (34.930) ( ) Compromisos Técnicos del Ejercicio ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Compromisos Técnicos del Ejercicio Anterior SUB-TOTAL SINIESTROS DEVENGADOS Siniestros Pagados Netos ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Siniestros Pendientes del Ejercicio e I.B.N.R. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Siniestros Pendientes del Ejercicio Anterior e I.B.N.R SUB-TOTAL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) GASTOS DE PRODUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN Gastos de Producción ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos de Explotación ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos de Gestión a/c de Reaseguradores (539) SUB-TOTAL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) OTROS INGRESOS Otros Ingresos SUB-TOTAL OTROS EGRESOS Otros Egresos ( ) ( ) ( ) ( ) SUB-TOTAL ( ) ( ) ( ) ( ) RESULTADO TÉCNICO ( ) ( ) ( ) ( ) 42

15 RESULTADO FINANCIERO CONCEPTO PARCIAL IMPORTE TOTAL RENTAS Intereses Títulos Públicos Intereses Depósitos a Plazo Fijo Intereses de Fideicomisos Intereses Obligaciones Negociables Intereses Otros Dividendos Recargos Financieros Alquileres y Arrendamientos RESULTADOS POR REALIZACIÓN Títulos Públicos Acciones Fondos Comunes de Inversión Obligaciones Negociables ( ) Fideicomisos Financieros ( ) Otros RESULTADO POR TENENCIA Títulos Públicos Acciones Fondos Comunes de Inversión Obligaciones Negociables Fideicomisos Financieros Diferencias de Cambio Participación en Grupo Económico Otros Resultados por Tenencia OTROS INGRESOS Devengamiento de Previsiones y Regularizaciones ( ) Otros Ingresos OTROS EGRESOS Otros Ajustes Sección Vida ( ) Previsión Otros Créditos ( ) Previsión Juicios no Operativos ( ) ( ) GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS CARGOS Comisiones y Gastos por Transacciones Financieras ( ) Gastos de Explotación - Estructura Financiera ( ) Previsión Deudores por Premio ( ) Amortizaciones Premios a Cobrar ( ) ( ) RESULTADO FINANCIERO