RENTA VARIABLE EN PESOS
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1 D - FONDOS COMUNES DE INVERSION AL RENTA VARIABLE CLASE A 1.312,602 CLASE B 1.347, AL RENTA VARIABLE II CLASE A 1.268,372 CLASE B 1.276, ALPHA ACCIONES CLASE A 49,009 CLASE B 45,672 CLASE C 44, ALPHA AMERICA CLASE C 4.291,673 CLASE D 3.713, ALPHA BRAZIL CLASE C ,283 CLASE D , ALPHA EUROPA - CLASE D 3.638, ALPHA MEGA CLASE A 650,202 CLASE B 606,672 CLASE C 583, ARPENTA LATINOAMERICA 1.096, CAPITAL MEGA 552, CARDINAL RENTA VARIABLE ARGENTINA - CLASE B 1.020, CMA ARGENTINA CLASE A 4.163,518 CLASE B 4.344, COMPASS CRECIMIENTO II CLASE A 1.105,411 CLASE B 1.143, COMPASS EURO CLASE A 517,703 CLASE B 703,922

2 D - FONDOS COMUNES DE INVERSION COMPASS PACIFIC CLASE A 4.433,212 CLASE B 4.897, COMPASS USA CLASE A 625,163 CLASE B 669, DELVAL 41, FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE B 942, FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS CLASE A 1.912,534 CLASE B 2.028, FBA BRASIL CLASE A 2.096,649 CLASE B 2.160, FBA CALIFICADO CLASE A 4.791,162 CLASE B 5.604, FBA COMMODITIES - CLASE B 1.051, FBA EE.UU , FBA EUROPA 1.394, FBA MEXICO - CLASE B 974, FIMA ACCIONES 467, FIMA PB ACCIONES 4.159, GOAL ACCIONES ARGENTINAS CLASE A ,037 CLASE B , GOAL ACCIONES BRASIL CLASE A 1.308,118 CLASE B 1.364, GOAL ACCIONES LATINOAMERICA CLASE A 2.018,565 CLASE B 2.086, GOAL EUROPA CLASE A 1.063,184 CLASE B 1.117, GOAL RENTA VARIABLE BRASILEÑA - CLASE B 624, HF ACCIONES DIGITALES 248, HF ACCIONES LIDERES CLASE G 429,073 CLASE I 501, HF ASIA - CLASE I 867, HF BRASIL CLASE G 1.901,343 CLASE I 2.043, HF EUROPA CLASE G 1.369,579 CLASE I 1.497, HF USA CLASE G 1.009,117 CLASE I 1.115, INVESTIRE ACCIONES 1.664, LOMBARD ACCIONES 2.292, MULTIACCION-AR 107, RENTA VARIABLE CLASE A 886,458 CLASE B 850, RENTA VARIABLE ARGENTINA 3.596, RAICES VALORES NEGOCIABLES , NUMANCIA 92, OPTIMUM RENTA VARIABLE I 2.188, OPTIMUM RENTA VARIABLE II 1.000, OPTIMUM RENTA VARIABLE III 2.093, PELLEGRINI ACCIONES CLASE A 167,953 CLASE B 169, PIONERO ACCIONES 2.314, PREMIER BRASIL CLASE A 1.012,740 CLASE B 1.010,787 CLASE BD 1.014, PREMIER RENTA VARIABLE CLASE A 1.676,923 CLASE B 1.620, RIOPLATENSE 85, RJ DELTA ACCIONES D - FONDOS COMUNES DE INVERSION CLASE A 1.588, RJ DELTA ACCIONES CLASE B 1.728, RJ DELTA ACCIONES 2 CLASE A 1.403,298 CLASE B 1.494, RJ DELTA ACCIONES 3 CLASE A 1.416,793 CLASE B 302, RJ DELTA BRASIL CLASE A 2.392,625 CLASE B 2.550, RJ DELTA USA CLASE A 899,314 CLASE B 945, SBS ACCIONES ARGENTINAS CLASE A 1.134,182 CLASE B 1.154, SCHRODER ASIA - CLASE A 133, SCHRODER BRASIL - CLASE A 316, SCHRODER BRIC 100, SCHRODER EUROPA - CLASE A 256, SCHRODER LATIN AMERICA - CLASE A 1.345, SCHRODER RENTA VARIABLE 805, SCHRODER USA - CLASE A 224, SUPERFONDO ACCIONES CLASE A 432,535 CLASE B 499, SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE A 5.496,748 CLASE B 5.701, TAVELLI PLUS 5.100,724 RENTA VARIABLE EN DOLARES ALPHA AMERICA CLASE A 1.235,816 CLASE B 946, ALPHA BRAZIL CLASE A 4.605,186 CLASE B 4.701, ALPHA EUROPA CLASE A 761,593 CLASE B 857, CARDINAL RENTA VARIABLE CLASE A 1.071,375 CLASE B 203, CARDINAL RENTA VARIABLE LATINOAMERICA II CLA- SE B 805, CMA AMERICA 1.192, CMA CRITERIA ESTRATEGIA CLASE A 1.253,448 CLASE B 1.301, CMA EUROPA 749, COMPASS CRECIMIENTO CLASE A 2.446,490 CLASE B 2.723, COMPASS NATURAL RESOURCES CLASE A 764, COMPASS NATURAL RESOURCES CLASE B 781, COMPASS SMALL CAP II CLASE A 773,709 CLASE B 801, CONSULTATIO AMERICAN FUND 714, CONSULTATIO ASIA FUND 639, CONSULTATIO BRAZIL FUND 3.878, CONSULTATIO GROWTH FUND 3.058, FBA ACCIONES GLOBALES CLASE A 30,661 CLASE B 35, FBA INTERNACIONAL CLASE C 2,289

3 RENTA VARIABLE EN DOLARES CLASE D 2, FIMA GLOBAL ASSETS 661, GPS HIGH GROWTH EN U$S - CLASE B 975, HF BRASIL CLASE GD 500,307 CLASE ID 537, HF EUROPA - CLASE GD 360, HF USA - CLASE GD 265, PIONERO AMERICA CLASE A 1.277,855 CLASE B 1.206,361 CLASE C 1.277,819 CLASE D 1.206, PIONERO LATAM CLASE A 1.075,395 CLASE B 1.027, SCHRODER ASIA - CLASE B 35, SCHRODER BRASIL - CLASE B 83, SCHRODER EUROPA - CLASE B 67, SCHRODER LATIN AMERICA - CLASE B 355, SCHRODER USA - CLASE B 59, SUPERFONDO ACCIONES BRASIL CLASE A 1.625,583 CLASE B 1.729, SUPERFONDO AMERICA CLASE A 498,052 CLASE B 565, SUPERFONDO BRIC CLASE A 1.272,137 CLASE B 1.348, SUPERFONDO EUROPA CLASE A 691,726 CLASE B 794, SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE A 2.626,801 CLASE B 3.029, AL AHORRO CLASE A 1.124,271 CLASE B 1.135, ALIANZA DE CAPITALES 869, ALPHA AHORRO CLASE A 61,118 CLASE B 60,158 CLASE C 59, ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A ,827 CLASE B , ALPHA RENTA FIJA SERIE 2 CLASE A ,491 CLASE B , ALPHA RENTA FIJA SERIE 8 CLASE A ,821 CLASE B , ALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE C ,237 CLASE D , BERKLEY CAPITAL RENTA FIJA 246, CMA PROTECCION CLASE A 2.018,293 CLASE B 2.054, COHEN RENTA FIJA - CLASE A - MINORISTAS 1.110, COHEN RENTA FIJA - CLASE B - INSTITUCIONALES 1.053, COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs CLASE A 591,385 CLASE B 2.433, COMPASS OPPORTUNITY CLASE A 1.843,167 CLASE B 1.899, FBA AHORRO PESOS CLASE A 2.423,906 CLASE B 2.423, FBA BONOS ARGENTINA CLASE A 1.525,226 CLASE B 1.527, FBA BONOS GLOBALES - CLASE B 1.135, FBA HORIZONTE 2.759, FIMA AHORRO PESOS CLASE A 3.479,096 CLASE B 3.645,648 CLASE C 3.677, FIMA RENTA PESOS 475, FIMA RENTA PLUS CLASE A 1.821,062 CLASE B 1.865,809 CLASE C 1.881, FST AHORRO 1.425, FST RENTA 1.153, GAINVEST FF CLASE A 1.602,381 CLASE B 1.602, GAINVEST RENTA FIJA 1.742, GOAL CAPITAL PLUS CLASE A 1.421,324 CLASE B 1.469, GOAL RENTA CRECIMIENTO CLASE A 3.418, GOAL RENTA CRECIMIENTO CLASE B 3.592, GOAL RENTA GLOBAL 347, GOAL RENTA PESOS CLASE A 1.825,828 CLASE B 1.853, GPS SAVINGS CLASE A 1.224,444 CLASE B 1.217, HF PESOS PLUS CLASE G 1.400,081 CLASE I 1.455, HF PESOS RENTA FIJA CLASE G 1.925,566 CLASE I 2.029, INVESTIRE RENTA PLUS 2.711, LOMBARD CAPITAL 1.309, LOMBARD CER RENTA FIJA 3.134, LOMBARD RENTA FIJA PREMIUM 3.885, MEDITERRANEO RENTA FIJA CLASE A 1.039,033 CLASE B 1.066, RAICES RENTA EN PESOS , RAICES RENTA GLOBAL , RAICES VALORES FIDUCIARIOS 1.381, RENTA FIJA CLASE A 1.209,940 CLASE B 541, NUMANCIA RENTA EN DIVISAS 4.251, OPTIMUM FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) 1.041, OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA 1.235, OPTIMUM RENTA FIJA BRASIL 1.000, PELLEGRINI RENTA FIJA CLASE A 163,850 CLASE B 161, PELLEGRINI RENTA PUBLICA MIXTA CLASE A 418,507 CLASE B 422, PERFORMANCE AHORRO CLASE A 1.102,437 CLASE B 1.408, PH RENTA FIJA CLASE A 1.350,547 CLASE B 1.425, PIONERO FF 1.313, PIONERO RENTA 2.615, PIONERO RENTA AHORRO 1.479, PREMIER RENTA FIJA AHORRO CLASE A 3.754,793 CLASE B 3.657, PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO

4 CLASE A 1.867,655 CLASE B 1.807, PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A 1.441,119 CLASE B 1.410, RJ DELTA AHORRO CLASE A 1.547,853 CLASE B 1.587, RJ DELTA RENTA CLASE A 2.042,692 CLASE B 2.098, RJ DELTA RENTA 2 CLASE A 1.000,923 CLASE B 1.289, SBS AHORRO PESOS CLASE A 1.295,871 CLASE B 1.303, SBS RENTA PESOS CLASE A 1.814,108 CLASE B 1.838, SCHRODER CORTO PLAZO 1.084, SCHRODER RENTA FIJA - CLASE A 184, SUPERFONDO RENTA $ CLASE A 356,153 CLASE B 363, SUPERGESTION MIX VI CLASE A 1.414,596 CLASE B 1.438, TAVELLI MIX 5.938, TAVELLI RENTA 2.532,946 RENTA FIJA EN DOLARES ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES CLASE A ,707 CLASE B , ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A 1.427,318 CLASE B 1.427, ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE A ,585 CLASE B , ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE A ,905 CLASE B , ALPHA RENTA FIJA SERIE 5 CLASE A ,472 CLASE B , ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 CLASE A ,805 CLASE B , ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 CLASE A ,051 CLASE B , ALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE A ,641 CLASE B , CARDINAL RENTA FIJA CLASE A 1.123,612 CLASE B 1.139, CMA CRITERIA LATINO CLASE A 1.376, CMA CRITERIA LATINO CLASE B 1.410, COMPASS RENTA FIJA CLASE A 1.935,599 CLASE B 2.022, CONSULTATIO INCOME FUND 1.444, FBA BONOS LATINOAMERICANOS CLASE C 259,763 CLASE D 286, FBA RENTA CLASE C 424,108 RENTA FIJA EN DOLARES CLASE D 440, FBA RENTA CORTO PLAZO - CLASE C 166, FBA RENTA FIJA CLASE C 160,456 CLASE D 160, FBA RENTA PREMIUM CLASE C 208,680 CLASE D 208, FIMA NUEVO RENTA DOLARES 537, FIMA OBLIGACIONES NEGOCIABLES 1.285, FIMA RENTA CORTO PLAZO 844, FIMA RENTA DOLARES 110, FIMA RENTA LATINOAMERICANA 1.440, GAINVEST RENTA FIJA DOLARES CLASE A 1.099,840 CLASE B 1.099, HF DEUDA PLUS CLASE G 94,896 CLASE I 96, HF DEUDA SOBERANA 1.271, INVESTIRE RENTA PLUS EN DOLARES 760, RENTA FIJA DOLAR 833, PIONERO RENTA DOLARES 457, PREMIER RENTA GLOBAL CLASE A 1.042,602 CLASE B 1.028, RIOPLATENSE RENTA FIJA 60, SCHRODER RENTA FIJA - CLASE B 48, SUPER BONOS INTERNACIONALES 1.173, SUPERFONDO , SUPERFONDO 2001 ex Letes Dólares 18/01/ , SUPERFONDO , SUPERFONDO , SUPERFONDO RENTA LATINOAMERICANA CLASE A 1.875,523 CLASE B 1.969, SUPERFONDO RENTA PLUS CLASE A 988,413 CLASE B 983, SUPERFONDO U$S PLUS CLASE A 65,148 CLASE B 66, SUPERGESTION BRASIL 2.277,821 PLAZO FIJO EN PESOS ALPHA PESOS CLASE A 1.319,744 CLASE B 1.277, FBA RENTA PESOS - CLASE M 2.592, FIMA PREMIUM CLASE A 1.275,902 CLASE B 1.301, GOAL PESOS CLASE A 2.943,192 CLASE B 3.109,258 CLASE C 3.044, HF PESOS CLASE G 1.368,926 CLASE I 1.402, INVESTIRE MAXI RENTA EN PESOS 179, INVESTIRE RENTA EN DOLARES A (Pesificado) 2.891, INVESTIRE RENTA EN PESOS 2.539, LOMBARD AHORRO 3.434, LOMBARD RENTA EN PESOS 2.799, MEDITERRANEO AHORRO PESOS CLASE A 1.124,426 CLASE B 1.125, AHORRO 2.774, AHORRO CLASE A 1.164,536 CLASE B 1.171, NUEVO RENTA DOLARES - PESIFICADO 1.439,819

5 PLAZO FIJO EN PESOS OPTIMUM CDB PESOS CLASE A 1.865,355 CLASE B 1.968, OPTIMUM CDB PESOS PLUS CLASE A 1.091,427 CLASE B 1.093, PELLEGRINI RENTA 374, PELLEGRINI RENTA PESOS CLASE A 295,073 CLASE B 296, PIONERO PESOS 1.355, PREMIER RENTA CP CALIFICADO - CLASE A 1.034, PREMIER RENTA CP EN DOLARES - Pesificado 2.207, PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE A 2.355,141 CLASE B 2.320,841 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIQUIDO - C L A S E G 2.676, SUPER AHORRO $ CLASE A 274,736 CLASE B 296,334 PLAZO FIJO EN DOLARES FBA AHORRO DOLARES CLASE C 764,721 CLASE D 764, FBA RENTA DOLARES CLASE C 665,257 CLASE D 665, ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIBRE DISP. EN DO- LARES 1.007, SUPER AHORRO U$S CLASE A ex LETES 71,926 CLASE B ex LETES 74, SUPERFONDO AHORRO U$S - ex LETES 652,417 RENTA MIXTA EN PESOS AL ABIERTO Pymes CLASE A 1.098,795 CLASE B 1.098, ARPENTA (ex Mercosur) , COHEN ABIERTO Pymes CLASE A 1.006,985 CLASE B 1.009, GAINVEST RENTA MIXTA 1.021, GSS I CLASE A 1.505,051 CLASE B 1.489, GSS II CLASE A 1.462,696 CLASE B 1.439, GSS III CLASE A 1.059,226 CLASE B 1.035, INVESTIRE RENTA MIXTA 2.287, OPTIMUM GLOBAL BALANCED - CLASE B 1.331, OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE 1.424, OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA 1.232, PELLEGRINI INTEGRAL CLASE A 314,096 CLASE B 317, PROBOLSA 448, RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES CLASE A 1.096,858 CLASE B 1.164, RJ DELTA GLOBAL CLASE A 1.543,563 CLASE B 1.548, SUPER RENTA FUTURA CLASE A 1.433,532 CLASE B 1.433,553 RENTA MIXTA EN PESOS TORONTO TRUST 2.176, TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES 1.732,419 RENTA MIXTA EN DOLARES ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1 CLASE A ,206 CLASE B , ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A ,867 CLASE B , ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A ,985 CLASE B , COMPASS GLOBAL ALLOCATION CLASE A 551, COMPASS GLOBAL ALLOCATION CLASE B 563, CONSULTATIO BALANCE FUND 1.845, FBA TOTAL CLASE C 2.851,216 CLASE D 2.851, GALILEO ARGENTINA CLASE A 1.291,514 CLASE B 1.291, GALILEO EVENT DRIVEN CLASE A 1.592,389 CLASE B 1.710, GPS LATAM EN U$S CLASE A 1.179,259 CLASE B 1.166, INVESTIRE RENTA MIXTA EN DOLARES 777, SUPERGESTION INTERNACIONAL 530,639 RENTA MIXTA EN EUROS SUPERGESTION INTERNACIONAL EUROPA CLASE A 1.078,310 CLASE B 1.098,588 FONDO DE DINERO EN PESOS RAICES PESOS 1.000, PROVINCIA DOLARES 1.000,000 CERRADOS (COTIZACION BURSATIL AL 31/12/09) VALOR UNITARIO CIRCULO FCC DE INV.INM.yMOB , FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/ , FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98-RECONDUC , SUPERFONDO INMOBILIARIO ,000 En proceso de pago por liquidación total ATLAS (Valor Final de Liquidación) 0, ATLAS Div $ U$S y Otras Mon (Valor Final de Liquidación) 177, BHU RENTA DOLARES - CASH 3.287, F.I.A. 40, INDUSTRIAL 41, LITORAL 109, LITORAL RENTA FIJA 1.350, SUPERFONDO INMOBILIARIO ,000

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