3,02 2,37 2,15 0,18 4, ,46 COMPASS EMERGENTE FONDO DE INVERSION 16,44 14, ,48
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- Rubén Herrera Salinas
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1 Cuotas de Fondos de Inversión Nacionales y FICE Página: 1-a FONDO DE INV. LARRAIN VIAL-BEAGLE SERIE CFIBEAGLE COMPASS CHILE BALANCEADO FONDO DE INVERSION SERIE CFICBALA CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION SERIE CFICELPRIV COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSION SERIE CFICOMSLAT CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION SERIE CFICPE2 EXTRA FONDO DE INVERSION SERIE CFIEXTRA COMPASS AMERICA LATINA FONDO DE INVERSION SERIE CFIICOMPAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INV. SERIE CFIIGLOBAL MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FDO DE INVERSION SERIE CFIIMDLAT FONDO DE INVERSION FORESTAL LIGNUM SERIE CFILIGNUM FONDO DE INV. LARRAIN VIAL BRAZIL SMALL CAP SERIE CFILVBRASC BETA FONDO DE INVERSION SERIE CFIMBETA CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP SERIE CFIMCITI COLONO FONDO DE INVERSION SERIE CFIMCOLONO COMPASS EMERGENTE FONDO DE INVERSION SERIE CFIMCOMP MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INV. SERIE CFIMDI PIONERO FONDO DE INVERSION SERIE CFIMPIONER ,02 2,37 2,15 0,18 4, , ,44 14, , ,18 5,20 2,24 0,26 5, , , , ,72 6,87 2, , ,20 8,61 6, , ,07 1, , ,95 9,13 0,89 0,26 8, , ,77 0,27 2,54 2, , , , ,92 14,31 17,44 7, , ,80 8,31 0,50 8,29 0, , ,11 7,30 0,28 0,47 7, , ,98 3,46 5,93 1,43 3,17 4, , ,74 3,94 8,24 0,34 3, , , , ,52 0,79 3,34 0,53 3,79 2, ,87
2 Cuotas de Fondos de Inversión Nacionales y FICE Página: 2-a SIGLO XXI FONDO DE INVERSION SERIE CFIMSIGLO FONDO DE INV. INMOB. CIMENTA EXPANSION SERIE CFINCIMENT FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO SERIE CFINDESAR FONDO DE INV. INMOB. LAS AMERICAS-FUNDACION SERIE CFINFUNDA FONDO DE INVERSION LAS AMERICAS RAICES SERIE CFINRAICES FONDO DE INVERSION RENTAS INMOBILIARIAS SERIE CFINRENTAS FONDO DE INVERSION SANTANDER PLUSVALIA SERIE CFINSANPLU FONDO DE INV. INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO SERIE CFINSANTIA FONDO DE INVERSION PRIME INFRAESTRUCTURA SERIE CFIPRMINF PROA II FONDO DE INVERSION SERIE CFIPROAII FONDO DE INVERSION LAS AMERICAS EMERGENTE SERIE CFIREMERGE FONDO DE INVERSION LLAIMA SERIE CFIRLLAIMA TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INV. SERIE CFIRTORONT FONDO DE INV. IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP IDX SERIE CFISIFBS TOESCA FONDO DE INVERSION SERIE CFITOESCA ULTRA FONDO DE INVERSION SERIE CFIULTRA THE CHILE FUND INC. SERIE US ,59 2,36 1,33 5, , ,16 3,15 0,11 5,92 2, , ,48 5,14 2,87 0,50 1,01 1, , ,32 3,85 0,88 3,72 1, , ,47 0,96 1,23 3,80 2, , ,35 7,08 5,90 0,55 4,06 2, , ,65 1,78 2,95 1,15 5,46 1, , ,34 1,70 0,07 3,17 0, , ,29 0,35 7,00 0,27 4,38 2, , ,99 11, , ,78 8,53 0,35 5,92 4, , ,21 4,93 2,72 3,25 3, , ,40 0,65 6,04 4, , ,15 17, , ,86 3,11 3,16 0,07 6,41 1, , , ,
3 Cuotas de Fondos Mutuos Nacionales Página: 3-a FONDO MUTUO BBVA BHIF RENTA MAXIMA SERIE B SERIE CFMBBVRMXB FONDO MUTUO BICE MANAGER SERIE I SERIE CFMBICEMGI FONDO MUTUO BOSTON SELECT SERIE CFMBOTSELC FONDO MUTUO SANTANDER TESORERIA SERIE CFMSTDTSRA ,18 7, , ,38 2, , , , , ,
4 Inversión indirecta en el extranjero a través de Fondos de Inversión Nacionales Página: 4-a COMPASS AMERICA LATINA FONDO DE INVERSION SERIE CFIICOMPAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INV. SERIE CFIIGLOBAL MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FDO DE INVERSION SERIE CFIIMDLAT FONDO DE INV. LARRAIN VIAL BRAZIL SMALL CAP SERIE CFILVBRASC FONDO DE INV. IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP IDX SERIE CFISIFBS ,07 1, , ,95 9,13 0,89 0,26 8, , ,77 0,27 2,54 2, , ,92 14,31 17,44 7, , ,15 17, ,
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por Asset Class Al 28/4/217 por Asset Class Fondo 1 por Asset Class Fondo 2 por Asset Class Fondo 3 por Asset Class Fondo 4 8.7% 4.6% 3.7% 46.6% 2.4% 8.% 5.4% 6.5% 8.% 24.4% 17.4% 4.% 8.3% 1 44.2% 6.3%
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