ESTADO DE LA CARTERA

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Susana Henríquez Carrizo
hace 6 años
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CANTI DAD DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN VALORACIÓN VALOR PRECIO EUROS PRECIO EUROS VARIA CIÓN % PONDE RACIÓN 154.46 Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF 178.41 27,557.31 205.56 31,750.47 15.22 3.

1 CANTI DAD DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN VALORACIÓN VALOR PRECIO EUROS PRECIO EUROS VARIA CIÓN % PONDE RACIÓN Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF , , RV ESPAÑA 27, , Amundi ETF MSCI France UCITS ETF , , RV EUROZONA 25, , ishares MSCI World UCITS Hedged EUR ETF , , RV GLOBAL 25, , RENTA VARIABLE TOTAL ACTIVOS DE RIESGO 78, , ,27 2, ishares Euro High Yield Corporate Bond ETF , , RF BONOS ALTO RENDIMIENTO 234, , , ishares JP Morgan Emerging Bond Hd EUR ETF , , , Templeton Emerging Markt BF A acc Eur-H , , RF EMERGENTE 179, , , Lyxor Euro Corporate Bond C ETF , , RF BONOS CORPORATIVOS 206, , AXA WF Glb Infl.Short Dur. Bd A EUR Hedged , , RF DEUDA LIGADA INFLACIÓN 59, , , Lyxor EuroMTS 1-3Y Investment Grade ETF , , RF CORTO PLAZO 179, , RENTA FIJA , , , Lyxor UCITS Euro Cash ETF , , AL ACTIVOS MONETARIOS 66, , EUR c/corriente 2, , AL LIQUIDEZ EUR 2, , ACTIVOS LIQUIDOS 68, , ,71 TOTAL EN EUROS 1,006, ,021, ,00% RESULTADOS, APORTACIONES Y RETIRADAS, OPERACIONES Desde 31/08/ /12/2016 RESULTADOS HASTA 30/09/2017 Valoración ( ) 1,025, ,007, Resultado ( ) -4, , Rentabilidad (%) % 1.41 % Página 1 de 7

2 APORTACIONES / RETIRADAS Desde Aportaciones ( ) Retiradas ( ) 31/12/2016 Aportaciones: Sin Operaciones Retiradas: Sin Operaciones Inversiones: Desinversiones: OPERACIONES DESDE 01/09/2017 Lyxor UCITS Euro Cash ETF/ Templeton Emerging Markt BF A acc Eur-H1 FTSE EPRA EuroZone Theam Easy UCITS ETF/ Lyxor UCITS Euro Cash ETF Página 2 de 7

3 DIVERSIFICACIÓN GLOBAL CLASES DE ACTIVOS Gestión Multiactivos Renta Fija 85.0% Renta Variable 8.3% Activos Liquidos 6.7% Gestión Alternativa 0.0% Inmobiliario 0.0% Materias Primas 0.0% Metales Preciosos 0.0% Mixtos 0.0% Capital Riesgo 0.0% DIVISAS GESTORAS Gestión Multidivisas Gestión Multigestores EURO 10 LYXOR 44.68% FRANCO SUIZO ISHARES 41.12% LIBRA YEN JAPONES CORONA NORUEGA OTRAS CORONA SUECA AXA AMUNDI FRANKLIN TEMPLETON BLACKROCK PICTET PIMCO 5.78% 5.72% 2.49% DOLAR SCHRODER CORONA DANESA OTRAS 0.21% Página 3 de 7

4 DIVERSIFICACIÓN RENTA VARIABLE ZONA GEOGRÁFICA España 38.1% Eurozona 34.7% América 16.6% Europa 3.7% Japón 3.2% Pacífico 2.5% Emergentes 1.3% ESTILO / TAMAÑO Financieras Tecnol. de la Informacion 11.70% 19.70% ESTILO DE INVERSIÓN Valor Mixto Crecimiento Energia Salud Consumo no Ciclicos Industriales Consumo Ciclicos Materiales Electricidad y Gas 11.40% 10.70% 10.50% 10.30% 9.30% 6.80% 5.00% TAMAÑO EMPRESA Grandes Empresas Medianas Empresas Pequeñas Empresas Telecomunicaciones 4.60% Tamaño Empresa: Tamaño de capitalización de la empresa. Estilo de Inversión: Valor - Empresas baratas desde el punto de vista de sus ratios financieros (PER/PVC). Mixto - Mezcla de valor y crecimiento. Crecimiento - Empresas con perspectivas de fuerte crecimiento en beneficios y ventas. Página 4 de 7

5 DIVERSIFICACIÓN RENTA FIJA DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVO Bonos Alto Rendimiento 27.5% Bonos Corporativos 24.3% Emergente 20.7% Corto Plazo 20.6% Deuda Ligada Inflación 6.8% Deuda Largo Plazo 0.0% Deuda Medio Plazo 0.0% Bonos Híbridos 0.0% Diversificada 0.0% Flexible 0.0% CALIDAD CREDITICIA / SENSIBILIDAD A TIPOS DE INTERÉS CALIDAD Alta Media Baja SENSIBILIDAD Alta Media Baja Sensibilidad a Tipos de Interés: Grado de variación en los precios ante variaciones de tipos de interés. Calidad Crediticia: Calidad financiera del emisor y seguridad de pago Página 5 de 7

6 DIVERSIFICACIÓN CAPITAL RIESGO Inversión en Sociedades Cotizadas: 0 % ZONA GEOGRÁFICA Capital Semilla Capital Crecimiento Adquisiciones Apalancadas (LBO) Capital Transmisión España 0.0% Eurozona 0.0% Europa 0.0% América 0.0% Japón 0.0% Pacífico 0.0% Emergentes 0.0% Situaciones Especiales DIVERSIFICACIÓN MATERIAS PRIMAS Futuros Gestionados: 0 % Inversión en Compañías Cotizadas: 0 % DIVERSIFICACIÓN METALES PRECIOSOS Futuros Gestionados: 0 % Inversión en Compañías Cotizadas: 0 % Agrícolas Oro Energéticas Plata Metales Industriales Metales Preciosos Platino Página 6 de 7

7 DIVERSIFICACIÓN INMOBILIARIO Inversión en Sociedades Cotizadas: 0 % ZONA GEOGRÁFICA Hoteles Industrial Vivienda Oficinas Mixto España 0.0% Eurozona 0.0% Europa 0.0% América 0.0% Japón 0.0% Pacífico 0.0% Emergentes 0.0% Comercial NIVEL DE RIESGO DIVERSIFICACIÓN GESTIÓN ALTERNATIVA Formato UCITS Liquidez Diaria: 0 % Formato UCITS Liquidez Semanal: 0 % Formato No UCITS: 0 % ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN Riesgo Alto Global Macro Renta Fija Flexible Riesgo Medio Direccional Eventos Corporativos Riesgo Bajo Valor Relativo Miscelanio Riesgo Muy Bajo Global UCITS: Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios. Fondos de Inversión sometidos a la regulación de las Directivas de la Unión Europea, lo que aporta seguridad, transparencia y liquidez a estos fondos de gestión alternativa. Página 7 de 7

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