Composicion de Cartera

Transcripción

1 Composicion de Cartera Fondo: Pionero Renta Ahorro Cartera al (*): 24/02/17 Gerente: Depositaria: Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. Banco Macro S.A. Clasificacion: Renta Fija Moneda: Peso Argentina Region: Argentina Horizonte: Corto Plazo (*) Reporte al 24/02/17, si esta fecha no coincide con la fecha de la cartera arriba indicada, consulte a la Sociedad Gerente o Depositaria. Detalle (1) % del P.N. % del P.N.(2) Disponibilidades 0.03 Titulos de Deuda en Peso Argentina Lebac I15M Lebac I19A Lebac I17Y Lebac I16G ON Bco Galicia Clase Letra Prov Bs As S1 C Lebac I19L Letra Prov Nqn ON Telecom Personal S Letra Ciudad Bs As ON Bco Bice C ON YPF Serie Lebac I08M Letra Prov Salta ON Bco Serv Fin S ON Bco Serv Fin S ON Bco Ciudad C Letra Prov Nqn C1 S Bono CABA 2018 BD4C ON Inversora Juramento C Letra Prov Nqn ON Com. Financ Arg C ON Bco Bice C Letra Prov Bs As LB2M ON Tarj Naranja C36 S ON YPF Serie ON Ledesma Clase ON Tarj Cuyanas C24 S ON Tarj Cuyanas C26 S2 0.31

2 ON Bco Hipotecario S ON Tarj Naranja C ON YPF Serie ON Bco CMF Serie ON Cordial C ON GEMSA ON Cordial C ON Bco Saenz S ON Rombo Cia Fciera S ON Cordial C VCP Banco Mariva S ON Bco CMF Serie Letra Prov R Negro S3 C ON Santander Rio S ON Tarj Cuyanas C26 S ON Tarj Naranja C35 S ON Rombo Cia Fciera S ON BAPRO Clase Letra Prov Bs As BBG ON Central Tca Roca C Letra Prov R Negro S4 C ON Fiat Clase Letra Prov R Negro S5 C ON Irsa Clase ON Santander Rio S Letra Prov Santa Fe S5 CB 0.16 ON Bco Itau S ON Bco Hipotecario S Bono Prov Salta Clase ON Bco Serv Fin S ON Tarj Naranja C34 S ON YPF Serie Letra M de Cordoba ON Gpat Cia. Financ. 26 A 0.15 ON Bco Supervielle C ON Bco Hipotecario S ON Gpat Cia. Financ ON Albanesi Clase ON Toyota Clase ON Bco Supervielle C ON Axion Energy Clase ON Santander Rio S Letra Prov Nqn BNM Letra Prov R Negro S6 C Letra Prov R Negro S6 C ON BBVA Frances Cl ON BACS Clase ON FCA Comp. Finac CL ON BACS Clase ON Mercedes Benz CL ON Pan Amer. Energy C Letra Prov Nqn S3C1 BNN ON Santander Rio S8 0.08

3 ON Bco Supervielle C ON Santander Rio S ON Bco Itau S ON YPF Serie ON Bco CMF Serie ON Toyota Clase ON BBVA Frances Cl ON Santander Rio S ON PSA Serie ON PSA Serie ON Rombo Cia Fciera S ON Bco Itau S Bono CABA ON BACS Clase ON Telecom Personal S ON Micro Lending C ON Axion Energy Clase ON Bco Comafi S ON Bco Ciudad C ON Bco Saenz S ON Cordial C Bono Muni Cordoba ON Pan Amer. Energy C ON Bco Serv Fin S ON Tarj Naranja C24 S ON YPF Serie ON Rombo Cia Fciera S ON Tarj Naranja C ON Arcor Clase ON Fiat Clase 10 Serie ON Axion Energy Clase ON Com. Financ Arg C ON Bco Hipotecario S ON Tarj del Mar S ON Tarj Naranja C33 S ON Grupo Finan Gal C ON Electroingenieria Cl ON Com. Financ Arg C Operaciones a Plazo en Peso Argentina 5.74 Pzo Fi $ Bco Santander Ri 5.74 Certificados de Participacion Argentina 3.95 FF Albanesi S FCI RJ Delta $ - Clase B 0.24 FCI FST Pesos Clase B 0.22 FCI 1822 Raices Pesos 0.22 FF Albanesi S FF Best Consumer S41 CL A 0.15 FF Pvcred 30 A 0.15 FF Garbarino S131 Clase A 0.15 FF Megabono S162 Clase A 0.15 FF Megabono S165 Clase A 0.15

4 FF Megabono S163 Clase A 0.14 FF Secubono S151 Clase A 0.14 FF Provincia Leasing S 1A 0.13 FF Consubond S129 Clase A 0.12 FCI IAM Ahorro Pesos C B 0.12 FF CMR Falabella S63 Cl A 0.11 FF Ribeiro S91 Clase A 0.10 FF Garbarino S130 Clase A 0.08 FF Comafi Pymes 8 Clase B 0.08 FF Accicom Personales 6 A 0.07 FF Credimas S29 A 0.07 FF Pvcred 29 A 0.07 FF Supervielle Cr FF Consubond S130 Clase A 0.06 FF Garbarino S129 Clase A 0.06 FF Megabono 156 Clase A 0.06 FF Secubono S141 Clase A 0.05 FF Megabono S154 Clase A 0.05 FF Pvcred 28 A 0.04 FF Ribeiro S88 Clase A 0.04 FF Secubono S142 Clase A 0.03 FF Accicom Personales 5 A 0.03 FF Consubond S125 Clase A 0.03 FCI AL Ahorro Clase B 0.03 FF Ames S8 Clase A 0.02 FF RG Albanesi Serie FF Secubono S134 Clase B 0.02 FF Mila S10 Clase A 0.02 FF Megabono S152 Clase A 0.02 FF Garbarino S126 Clase A 0.02 FF Garbarino S127 Clase A 0.01 FF Credicuotas Cons. S 2A 0.01 FF Garbarino S122 Clase B 0.01 FF Secubono S138 Clase A 0.01 FF Secubono S134 Clase A 0.01 FF Tarj Actual 17 A 0.01 FF CCF Creditos Serie FF CCF Creditos Serie FF Consubond S124 Clase A 0.01 FF Accicom Personales 5 B 0.01 FCI Lombard Renta en $ 0.01 FF Accicom Personales 4 A 0.01 Otros Activos 0.00 Pasivos Patrimonio Neto (Peso Argentina) 13,270,745,095.5 (1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte. Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada

5 país, por emisor. Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado. Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluídos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente. Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento. Los pasivos serán informados por total. (2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.