Informe financiero Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Coahuila

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Víctor Manuel Gutiérrez Montero
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1 Informe financiero 2016

2 1 Contenido Carta de Nuestros Auditores A Nuestros Donadores Resumen Financiero Resumen de Operación Información de Contacto

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4 3 A nuestros Donadores: El CRIT Coahuila abrió sus puertas en el año 2004, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Coahuila, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Coahuila ha logrado dar atención, a lo largo de sus 13 años de operación, a 4,668 menores (1,379 en 2016, 1,145 en 2015), de los cuales 1,222 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Coahuila, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Coahuila sumaron $39,374,646 en el 2016, mientras que los gastos sumaron $49,457,410. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Coahuila estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2015 nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un período de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional. Herminio Rodríguez Torres Director General

5 4 Resumen Financiero Los recursos para la operación del CRIT Coahuila en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado de Coahuila, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación, así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $1,680,395 que incluyeron: renovación de circuito cerrado de televisión por $1,013,683 y del sistema ininterrumpido de energía eléctrica por $661,540; así como 2 mecedoras para el área de lactancia por $5,172. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $33,395 Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 83% de los gastos totales (41.1 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 14% (6.9 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.4 millones de pesos) gastos de administración. El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 74 colaboradores (103 al cierre de 2015), de los que 3 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 68 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

6 5 Resumen de Operación: Resultado de Operación 2016 INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Impuesto sobre la renta Total Gastos $ $ $ $ 35,558, , ,705 2,157,711 39,374,646 41,138,846 5,353,910 1,375, ,296 1,355,498 17, ,457,410 Déficit $ -10,082,764

6 Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Coahuila, por el período anual terminado el 31 de

7 6 Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Coahuila, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (844) Dirección de Operaciones: Tel. (844) Subdirección de Administración: Tel. (844) Herminio Rodriguez Torres rodriguez@teleton-coa.org.mx Gustavo Perez Berzosa gperez@teleton-coa.org.mx Maria Dolores Martinez Vega dmartinez@teleton-coa.org.mx CRIT Coahuila Carlos Abedrop Davila No.2901, Col. Nuevo Centro Metropolitano, C.P Saltillo, Coahuila Tel.(844) Fax.(844)

8 7 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Coahuila) Cifras expresadas en pesos mexicanos ACTIVO 31 Diciembre de Circulante Efectivo $ 42,658 $ 259,201 Cuentas por cobrar: IVA Acreditable 19,458,942 17,484,502 19,501,600 17,484,502 Pagos Anticipados Suma Activo Circulante 19,501,599 17,744,101 INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto 69,610,761 73,250,881 OTROS ACTIVOS Depositos Otorgados en Garantia 42,804 42,804 TOTAL ACTIVO $ 89,155,164 $ 91,037,787 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores $ 365,044 $ 1,138,458 Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 19,828 19,358 Impuestos por pagar 2,919,347 2,969,848 Suma pasivo a corto plazo 3,304,219 4,127,664 Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral 2,246,484 4,428,281 Suma el Pasivo Total 5,550,703 8,555,945 PATRIMONIO Aportaciòn de la Fundaciòn $ 178,963,427 $ 167,758,044 Resultado de ejercicios Anteriores (85,276,202) (73,464,774) Resultado del Ejercicio (10,082,764) (11,811,428) Suma Patrimonio Total 83,604,461 82,481,842 Total pasivo y patrimonio $ 89,155,164 $ 91,037,787 Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) $ 715,188 $ 965,068 Obligaciones laborales (COA) (715,188) (965,068)

9 8 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Coahuila) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales -$ 85,276,202 -$ 73,464,774 Traspaso Patrimonial 178,963, ,758,044 Ingresos y contribuciones por: Donativos $ 35,558,588 $ 37,368,271 Ingresos Rec Serv. Asist. 982, ,847 Otros Ingresos 675, ,683 Ganancias actuariales 2,157,711 0 Total Ingresos y contribuciones no restringidos $ 39,374,646 $ 39,052,801 Gastos por: Servicio de asistencia $ 41,138,846 $ 41,959,124 Depreciación y amortizacion 5,353,910 4,673,469 Gastos de Admon 1,375,329 1,244,474 Viaticos 216, ,419 Comisiones Bancarias 17,343 23,509 Ayudas económicas 1,355,498 2,605,699 Impuesto sobre la renta Total Gastos $ 49,457,410 $ 50,864,229 Disminución aumento en el patrimonio no restringido (10,082,764) (11,811,428) Patrimonio no restringido al final del año (95,358,966) (85,276,202) Resultado Patrimonial $ 83,604,461 $ 82,481,841

10 Informe Financiero Anual 2016

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