Informe financiero Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Michoacán

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José Miguel Peña Acuña
hace 5 años
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1 Informe financiero 2016

2 1 Contenido Carta de Nuestros Auditores A Nuestros Donadores Resumen Financiero Resumen de Operación Información de Contacto

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4 3 A nuestros Donadores: El CRIT Michoacán abrió sus puertas en el año 2014, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de Gracias al Gobierno del Estado de Michoacán, de las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Michoacán ha logrado dar atención, a lo largo de 3 años de operación, a 1,389 menores (1,024 en 2016), de los cuales han egresado 135, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Michoacán, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Michoacán sumaron $46,279,341 en el 2016, mientras que los gastos sumaron $78,756,698. Los ingresos por donativos incluyen un importe de $27,500,000 comprometidos, que al cierre de 2016 no habían ingresado al CRIT Michoacán, por lo que este importe se reconoce en las cuentas por cobrar. Los gastos incluyen un importe de $32,463,000 de donativos comprometidos y reconocidos en los ingresos de 2015 que no ingresaron al CRIT Michoacán. La diferencia, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Michoacán estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) y nos certificamos ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional. Luis Antonio Amparano Zatarain Director General

5 4 Resumen Financiero Los recursos para la operación del CRIT Michoacán en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 84% de los gastos totales (66.2 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 14% (11.2 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 2% (1.3 millones de pesos) gastos de administración. El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 74 colaboradores (100 al cierre de 2015), de los que 3 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 71 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

6 5 Resumen de Operación: Resultado de Operación 2016 INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos $ $ 44,402,041 1,224, , ,977 46,279,341 * GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Impuesto sobre la renta Total Gastos $ $ 66,168,025 10,275,327 1,339,790 99, ,083 11, ,756,698 ** Déficit $ -32,477,357 * Los ingresos por donativos incluyen un importe de $27,500,000 comprometidos, que al cierre de 2016 no habían ingresado al CRIT Michoacán, por lo que este importe se reconoce en las cuentas por cobrar. ** El costo del servicio asistencial incluye un importe de $32,463,000 de donativos comprometidos en 2015 (y reconocidos en los ingresos de ese año), que no ingresaron al CRIT Michoacán.

7 6 Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Michoacán por el período anual terminado el 31 de Diciembre de Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (443) Dirección de Operaciones: Tel. (443) Subdirección de Administración: Tel. (443) Luis Antonio Amparano Zatarain amparano@teleton-mich.org.mx Julio César Gutiérrez Zavala gutierrez@teleton-mich.org.mx Araceli Alejos Palomares alejos@teleton-mich.org.mx CRIT Michoacán Av. Morelos Norte No. 2550, Col. Santiaguito, C.P Morelia, Michoacán Tel. (443) (443)

7 ACTIVO Fundación Teletón México, A.C. BALANCE GENERAL (Michoacán) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de 2016 2015 Circulante Efectivo $ 54,313 $ 29,988 Cuentas por Cobrar: Cuentas

8 7 ACTIVO Fundación Teletón México, A.C. BALANCE GENERAL (Michoacán) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de Circulante Efectivo $ 54,313 $ 29,988 Cuentas por Cobrar: Cuentas por recuperar 27,500,000 39,677,000 IVA Acreditable 29,356,509 28,336,232 Deudores Diversos 18,800 1,244 56,875,309 68,014,476 Pagos Anticipados (480) (257) Suma Activo Circulante 56,929,142 68,044,207 INMUEBLES MOBILIRARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -Neto 141,382, ,624,534 TOTAL ACTIVO $ 198,311,744 $ 219,668,741 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores $ 251,466 $ 10,928 Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 5,627 5,627 Impuestos por pagar 1,834,632 1,782,709 Suma pasivo a corto plazo 2,091,725 1,799,264 Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral 804, ,465 Suma de Pasivo Total 2,896,079 2,742,729 PATRIMONIO Aportaciones Fundación 264,238, ,271,097 Resultado de ejercicios Anteriores (36,345,085) (30,956,420) Resultado del Ejercicio (32,477,357) (5,388,665) Suma Patrimonio Total 195,415, ,926,012 Total pasivo y patrimonio $ 198,311,744 $ 219,668,741 Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) $ 697,102 $ 908,014 Obligaciones laborales (COA) (697,102) (908,014)

9 8 Fundación Teletón México, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Michoacán) Cifras Expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales -$ 36,345,085 -$ 30,956,420 Traspaso patrimonial 264,238, ,271,097 Ingresos y contribuciones por: Donativos $ 44,402,041 $ 44,994,202 Ingresos Rec Serv. Asist. 1,224,359 1,138,683 Otros Ingresos 544, ,321 Ganancias actuariales 107,977 0 Total Ingresos y contribuciones no restringidos $ 46,279,341 $ 46,559,206 Gasto por: Servicio asistencial $ 66,168,025 $ 38,100,791 Depreciación y amortización 10,275,327 10,274,489 Gastos de Admon 1,339,790 1,439,090 Viáticos 99, ,712 Comisiones Bancarias 11,461 11,882 Ayudas económicas 862,083 1,817,161 Impuesto sobre la renta Total Gastos $ 78,756,698 $ 51,947,871 Disminución aumento en el patrimonio no restringido (32,477,357) (5,388,665) Patrimonio no restringido al final del año (68,822,442) (36,345,085) Resultado Patrimonial $ 195,415,665 $ 216,926,012

10 Informe Financiero Anual 2016

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