Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Chiapas. Informe Financiero. Sistema Infantil Teletón 2015

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Felipe Vargas Revuelta
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1 Informe Financiero 2015

2 Página 1 CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores A Nuestros Donadores Resumen Financiero Resumen de Operación Información de Contacto

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5 Página 4 A nuestros Donadores: El CRIT Chiapas abrió sus puertas en el año 2007 para dar atención a niñas y niños con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Chiapas ha logrado dar atención, a lo largo de sus 8 años de operación, a 5,351 menores (2,014 en 2015), de los cuales 1,127 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Chiapas sumaron $56,998,437, mientras que los gastos sumaron $77,901,204. Los ingresos registrados en donativos incluyen un importe de $2,000,000 de pesos comprometidos, que al cierre de 2015 no se habían recibido, por lo que este importe se incluye en las cuentas por cobrar. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Chiapas estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad así como sus familias. Es por eso que en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Comisión Acreditación a Centros de Rehabilitación) por un período de 3 años. Esta acreditación válida que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel internacional. Francisco Javier Castillo Blacio Director General

grande del mundo Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del

6 Página 5 Resumen Financiero Los recursos para la operación del CRIT Chiapas en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial y otros; como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación y los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos totales por $50,690, que incluyó: un carro de urgencias para enfermería por $37,500 mil pesos y 2 archiveros para el área de voluntariado por $13,190. Los gastos totales del CRIT son aprobados previamente con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 84% de los gastos totales (65.5 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 14% (10.8 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca del 2% (1.6 millones de pesos) gastos de administración. El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015, por 156 colaboradores, de los cuales 108 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para otorgar los servicios del CRIT; 35 colaboradores integran las área de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, Voluntariado y Bazar y 13 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General y Relaciones Públicas. Se tuvo también un promedio total de 136 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación y

7 Página 6 Resumen de Operación: Resultado de Operación 2015 Ingresos Donativos $ 53,940,994 Recuperación de Servicio Asistencial 1,124,811 Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros 411 Otros ingresos 1,932,221 Total Ingresos $ 56,998,437 Gastos Costo del servicio asistencial $ 65,527,197 Depreciación y amortización 8,195,347 Gastos de Administración 1,556,395 Viáticos 395,748 Comisiones Bancarias 25,150 Ayudas económicas 2,201,358 Impuesto sobre la renta 9 Total Gastos $ 77,901,204 Déficit -$ 20,902,767

56,998,437 Gastos Costo del servicio asistencial $ 65,527,197 Depreciación y amortización 8,195,347 Gastos de Administración 1,556,395

8 Página 7 Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Chiapas, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. 01(961) Dirección de Operaciones: Tel. 01(961) Subdirección de Administración: Tel. 01(961) Francisco Javier Castillo Blacio jcastillo@teleton-chp.org.mx Armando Osorio Angeles osorio@teleton-chp.org.mx Genoveva Natividad Pineda Carpio pineda@teleton-chp.org.mx CRIT Chiapas Calzada S.S. Juan Pablo II Núm. 444, Col. El Retiro, C.P Tuxtla Gutierrez, Chiapas Tel. 01(961) Fax. 01(961)

01(961) 617 2415 Subdirección de Administración: Tel. 01(961) 617 2418 Francisco Javier Castillo Blacio jcastillo@teleton-chp.org.mx Armando Osorio Angeles osorio@teleton-chp.org.mx Genoveva Natividad Pineda Carpio pineda@teleton-chp.

9 ACTIVO FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Chiapas) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de Página 8 Circulante Efectivo 80,276 81,841 Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar 2,000,000 0 IVA Acreditable 32,945,718 31,053,417 Deudores Diversos ,945,718 31,053,417 Pagos Anticipados Suma Activo Circulante 35,026,008 31,135,467 INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto 71,665,701 79,810,359 OTROS ACTIVOS Depositos Otorgados en Garantia 0 0 TOTAL ACTIVO 106,691, ,945,826 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores 590,473 81,356 Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 36,647 31,406 Impuestos por pagar 3,879,798 3,337,678 Suma pasivo a corto plazo 4,506,918 3,450,440 Pasivo a Largo Plazo Depósitos recibidos en garantía 5,000 0 Pasivo Laboral 3,262,883 2,620,062 Suma el Pasivo Total 7,774,801 6,070,502 PATRIMONIO Aportaciòn de la Fundaciòn 249,046, ,102,361 Resultado de ejercicios Anteriores (129,227,037) (109,793,197) Resultado del Ejercicio (20,902,767) (19,433,840) Suma Patrimonio Total 98,916, ,875,324 Total pasivo y patrimonio 106,691, ,945,826 Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) 3,988,319 4,027,660 Obligaciones laborales (COA) (3,988,319) (4,027,660)

EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto 71,665,701 79,810,359 OTROS ACTIVOS Depositos Otorgados en Garantia 0 0 TOTAL ACTIVO 106,691,710 110,945,826 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo

10 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES Página 9 (Chiapas) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales (129,227,037) (109,793,197) Traspaso Patrimonial 249,046, ,102,361 Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015 Ingresos y contribuciones por: Donativos 53,940,994 49,194,269 Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. 1,124,811 1,286,005 Otros Ingresos 1,932,221 1,506,021 Total Ingresos y contribuciones no restringidos 56,998,437 51,986,834 Patrimonio neto liberado de restricciones 0 0 Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos 56,998,437 51,986,834 Gastos por: Servicio de asistencia 65,527,197 58,945,396 Depreciación y amortizacion 8,195,347 8,397,446 Gastos de Admon 1,556,395 1,515,312 Viaticos 395, ,233 Comisiones Bancarias 25,150 23,096 Ayudas económicas 2,201,358 2,030,160 Impuesto sobre la renta 9 31 Total Gastos 77,901,204 71,420,674 Disminución aumento en el patrimonio no restringido (20,902,767) (19,433,840) Patrimonio no restringido al final del año (150,129,804) (129,227,037) Resultado Patrimonial 98,916, ,875,324

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