Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Puebla. Informe Financiero. Sistema Infantil Teletón 2015

Transcripción

1 Informe Financiero 2015

2 Página 1 CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores A Nuestros Donadores Resumen Financiero Resumen de Operación Información de Contacto

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4 Página 3 A nuestros Donadores: El CRIT Puebla abrió sus puertas en el año 2012, para dar atención a niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Puebla ha logrado dar atención, a lo largo de sus 4 años de operación, a 1,785 menores (1,208 en 2015), de los cuales 328 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Puebla sumaron $51,953,613 en el 2015, mientras que los gastos sumaron $56,271,112. En el CRIT Puebla estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2014, nos acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años y en 2015 nos certificamos ante el Consejo de Salubridad General por un periodo de 3 años, adicionalmente, en el año 2014 nos otorgaron el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo y el distintivo Empresa Familiarmente Incluyente. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional. Enrique Ibarrondo Ariza Director General

5 Página 4 Resumen Financiero Los recursos para la operación del CRIT Puebla en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: aportaciones del Gobierno del Estado, donativos en efectivo y especie de benefactores locales, recuperación del servicio asistencial, y otros. La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $58,391 que incluyó: equipo de cómputo por $41,250 y una caseta de almacenamiento para taller por $17,141. Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 78% de los gastos totales (44 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 19% (10.9 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca del 3% (1.4 millones de pesos), gastos de administración. El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 100 colaboradores, de los que 66 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda, 23 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 11 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 144 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

6 Página 5 Resumen de Operación: Resultado de Operación 2015 Ingresos Donativos $ 49,635,913 Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos 1,311, ,005,191 Total Ingresos $ 51,953,613 Gastos Costo del servicio asistencial $ 43,976,996 Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta 8,901,133 1,444, ,322 12,793 1,599,392 0 Total Gastos $ 56,271,112 Déficit -$ 4,317,499 ** El gasto en depreciación y amortización no implica salidas de efectivo.

7 Página 6 Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Puebla, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (222) Dirección de Operaciones: Tel. (222) Subdirección de Administración: Tel. (222) Enrique Ibarrondo Ariza ibarrondo@teleton-pue.org.mx Ma. Fernanda Ascencio Rojas ascencio@teleton-pue.org.mx Raúl San Pedro Galván sanpedro@teleton-pue.org.mx CRIT Puebla Av. Perseo No. 5320, Reserva Territorial Atlixcayotl, C.P San Andrés Cholula, Puebla Tel. (222) Fax. (222)

8 ACTIVO FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Puebla) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de Página 7 Circulante Efectivo 118,235 40,568 Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar 0 0 IVA Acreditable 28,458,595 27,052,460 Deudores Diversos 0 27,804 28,458,595 27,080,264 Pagos Anticipados 9, Suma Activo Circulante 28,586,806 27,121,126 INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Net 483,855, ,028,627 OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía 163, ,300 TOTAL ACTIVO 512,605, ,313,053 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores 310, ,217 Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 17,773 13,835 Impuestos por pagar 2,603,998 2,191,052 Suma pasivo a corto plazo 2,932,326 2,627,104 Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral 1,637,260 1,163,530 Suma el Pasivo Total 4,569,586 3,790,634 PATRIMONIO Aportación de la Fundación 154,361, ,530,843 Resultado de ejercicios Anteriores 357,991, ,516,565 Utilidad (Perdida) del Ejercicio (4,317,499) (5,524,990) Suma Patrimonio Total 508,035, ,522,419 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIP 512,605, ,313,053 Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) 2,414,819 2,377,745 Obligaciones laborales (COA) (2,414,819) (2,377,745)

9 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Puebla) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Página 8 Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales 357,991, ,516,565 Traspaso Patrimonial 154,361, ,530,843 Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015 Ingresos y contribuciones por: Donativos 49,635,913 45,987,030 Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. 1,311,786 1,523,814 Otros Ingresos 1,005, ,039 Total Ingresos y contribuciones no restringidos 51,953,613 48,161,680 Patrimonio neto liberado de restricciones 0 0 Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos 51,953,613 48,161,680 Gastos por: Servicio de asistencia 43,976,996 40,981,049 Depreciación y amortización 8,901,133 9,603,260 Gastos de Admon 1,444,475 1,380,883 Viáticos 336, ,111 Comisiones Bancarias 12,793 13,535 Ayudas económicas 1,599,392 1,433,832 Impuesto sobre la renta 0 0 Total Gastos 56,271,112 53,686,670 Disminución aumento en el patrimonio no restringido (4,317,499) (5,524,990) Patrimonio no restringido al final del año 353,674, ,991,575 Resultado Patrimonial 508,035, ,522,419

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