Centro Autismo Teletón. Informe Financiero. Sistema Infantil Teletón 2015

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Virginia Aguilar Toro
hace 7 años
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1 Informe Financiero 2015

2 Página 1 CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores A Nuestros Donadores Resumen Financiero Resumen de Operación Información de Contacto

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5 Página 4 A nuestros Donadores: El (CAT) abrió sus puertas en el año 2013, para dar atención a niñas y niños con algún trastorno del espectro autista así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual cuenta al día de hoy con 22 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), un Hospital Infantil Teletón de Oncología y un. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el ha logrado dar atención desde su apertura a 273 menores con autismo, los cuales han recibido más de 345,551 horas de servicio de calidad. En ese mismo período, egresaron 46 menores de forma satisfactoria, siendo integrados en su mayoría a escuelas regulares. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el sumaron $2,244,399 en el 2015, 91% debajo de los ingresos en el 2014, mientras que los gastos sumaron $35,189,773. La diferencia, así como la inversión en activos fijos, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el tenemos como uno de los principales objetivos la inclusión de nuestros menores en escuelas, de preferencia regulares, es por ello que trabajamos de la mano con escuelas tanto públicas como privadas promoviendo así la integración de los niños con autismo a ellas. Hemos trabajado de la mano con más de 118 escuelas en busca de la inclusión educativa de nuestros menores, capacitando a más de 1,073 docentes. Francisca Labbé Buitano Directora General

6 Página 5 Resumen Financiero Los recursos para la operación del (CAT) en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptimo servicio, así como el de los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $269,014 que incluyó: $121,487 de plataformas Kidsmart (5 equipos de cómputo donados para los niños del CAT); mobiliario y equipo de cómputo y comunicación por un monto de $147,527. Los gastos del CAT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 87% de los gastos totales (30.7 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 10% (3.5 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias y cerca del 3% (0.1 millones de pesos) gastos de administración. El principal concepto de gastos del CAT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 140 colaboradores, de los cuales 111 son profesionales de Dirección Educativa Terapéutica, en las distintas disciplinas requeridas para dar los servicios que el CAT brinda; 17 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas y Voluntariado, y 12 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Relaciones Públicas y Dirección General y. Se tuvo también un total de 36 voluntarios quienes donaron 4,620 horas de su tiempo apoyando en aulas, programa espiritual, recorridos, entre otros, de forma íntegra.

7 Página 6 Resumen de Operación: Resultado de Operación 2015 Ingresos Donativos $ 1,822,501 Recuperación de Servicio Asistencial 363,884 Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros 0 Otros ingresos 58,013 Total Ingresos $ 2,244,399 Gastos Costo del servicio asistencial $ 30,727,855 Depreciación y amortización 3,466,051 Gastos de Administración 919,710 Viáticos 63,612 Comisiones Bancarias 10,128 Ayudas económicas 2,400 Impuesto sobre la renta 17 Total Gastos $ 35,189,773 Déficit -$ 32,945,374

8 Página 7 Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del (CAT), por el período anual terminado el 31 de Diciembre de Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (55) Ext Dirección de Operaciones: Tel. (55) Ext Subdirección de Administración: Tel. (55) Ext Francisca Labbé Buitano labbe@autismo-teleton.org.mx Brenda González Pérez Abreu abreu@autismo-teleton.org.mx Cristina Urrutia Reyes urrutia@autismo-teleton.org.mx (CAT), Marte, No. 3, Col. Valle de Anáhuac Sección A, C.P Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tel. (55)

9 ACTIVO FUNDACION TELETON MEXICO, A. C. BALANCE GENERAL (Autismo) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de Página 8 Circulante Efectivo 259,999 5,000 Cuentas por Cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable 10,826,596 9,879,892 Deudores Diversos 23, ,850,470 9,879,892 Pagos Anticipados 81 0 Suma Activo Circulante 11,110,550 9,884,892 INMUEBLES MOBILIRARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -Neto 43,183,481 46,383,060 OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía 59,046 59,046 TOTAL ACTIVO 54,353,077 56,326,998 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores 333, ,454 Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 9,662 4,874 Impuestos por pagar 1,185, ,063 Suma pasivo a corto plazo 1,528,011 1,032,391 Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral 770, ,445 Suma de Pasivo Total 2,298,435 1,657,836 PATRIMONIO Aportaciones Fundación 89,629,737 59,298,883 Resultado de ejercicios Anteriores (4,629,721) (3,911,156) Resultado del Ejercicio (32,945,373) (718,565) Suma Patrimonio Total 52,054,643 54,669,162 Total pasivo y patrimonio 54,353,077 56,326,998 Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) 1,656,463 1,183,183 Obligaciones laborales (COA) (1,656,463) (1,183,183)

10 FUNDACION TELETON MEXICO, A. C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Autismo) Cifras Expresadas en pesos mexicanos Informe Financiero Anual 2015 Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Página 9 Saldos Iniciales (4,629,721) (3,911,156) Traspaso patrimonial 89,629,737 59,298,883 Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2014 Ingresos y contribuciones por: Donativos 1,822,501 23,898,734 Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros 0 0 Ingresos Rec Serv. Asist. 363, ,032 Otros Ingresos 58,013 4,983 Total Ingresos y contribuciones no restringidos 2,244,399 24,122,749 Patrimonio neto Liberado de restricciones 0 0 Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos 2,244,399 24,122,749 Gasto por: Servicio asistencial 30,727,855 20,725,111 Depreciación y amortización 3,466,051 3,368,164 Gastos de Admon 919, ,778 Viáticos 63,612 40,984 Comisiones Bancarias 10,128 6,287 Ayudas económicas 2,400 15,990 Impuesto sobre la renta 17 0 Total Gastos 35,189,772 24,841,314 Disminución aumento en el patrimonio no restringido (32,945,373) (718,565) Patrimonio no restringido al final del año (37,575,094) (4,629,721) Resultado Patrimonial 52,054,643 54,669,162

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