Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Baja California Sur. Informe Financiero. Sistema Infantil Teletón 2015

Transcripción

1 Informe Financiero 2015

2 Página 1 CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores A Nuestros Donadores Resumen Financiero Resumen de Operación Información de Contacto

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4 A nuestros Donadores: Informe Financiero Anual 2015 El CRIT Baja California Sur abrió sus puertas en el año 2011, para dar atención a niñas, niños, y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Baja California Sur ha logrado dar atención, a lo largo de sus 5 años de operación, a 1,800 menores (1,030 en 2015), de los cuales 366 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Baja California Sur sumaron $62,419,744 en el 2015, de los cuales $34,409,856 corresponden a donativos comprometidos de 2014, mientras que los gastos en 2015 sumaron $51,685,914. Considerando el déficit de $39,920,435 del ejercicio 2014, llegamos a un déficit acumulado de $29,186,605 de ambos periodos. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Baja California Sur estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission y Accredittation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años y en 2013 obtuvimos la certificación ante el Consejo de Salubridad General por un período de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional. Página 3 Eduardo Martínez Salgado Director General

5 Página 4 Resumen Financiero Los recursos para la operación del CRIT Baja California Sur en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros. La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $65,677 que incluyó: equipo de cómputo por $27,845, equipo de anestesia por $17,125, refrigerador para Voluntariado por $12,296 y equipo de rehabilitación pulmonar por $8,411. Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 78% de los gastos totales (40.1 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 19% (10.1 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca del 3% (1.5 millones de pesos), gastos de administración. El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 80 colaboradores, de los que 51 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda; 20 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 9 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General, y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 68 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

6 Página 5 Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos $ 60,986,502 8,705,143 Recuperación de Servicio Asistencial 753, ,598 Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros 1,048 1,034 Otros ingresos 678,225 1,629,918 Total Ingresos $ 62,419,744 $ 11,209,692 Gastos Costo del servicio asistencial $ 40,142,066 38,451,671 Depreciación y amortización 7,832,470 8,578,816 Gastos de Administración 1,479,390 1,517,207 Viáticos 924,333 1,200,364 Comisiones Bancarias 12,909 17,035 Ayudas económicas 1,294,743 1,365,034 Impuesto sobre la renta 2 0 Total Gastos $ 51,685,914 51,130,127 Total $ 10,733,830 $ -39,920,435 Déficit Neto -$ 29,186,605 ** El resultado acumulado de los ejercicios 2014 y 2015 integran un déficit neto de $29,186,605, esto se debe a que los donativos comprometidos para 2014 por $39,920,435, fueron pagados en su totalidad hasta el ejercicio 2015.

7 Página 6 Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Baja California Sur, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (612) Dirección de Operaciones: Tel. (612) Subdirección de Administración: Tel. (612) Eduardo Martinez Salgado martinez@teleton-bcs.org.mx Iván Elí Gómez Pérez gomez@teleton-bcs.org.mx Alfredo Rubén Amador Villa amador@teleton-bcs.org.mx CRIT Baja California Sur Golfo de California Núm Col. Benito Juárez C.P La Paz, Baja California Sur Tel. (612) Fax. (612)

8 ACTIVO FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (BajaCaliforniaSur) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de Página 7 Circulante Efectivo 345, ,343 Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar 3,082,546 0 IVA Acreditable 28,302,837 26,800,851 Deudores Diversos ,386,042 26,801,436 Pagos Anticipados Suma Activo Circulante 31,731,487 27,023,912 INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto 96,353, ,120,251 OTROS ACTIVOS Depositos Otorgados en Garantia 23,755 0 TOTAL ACTIVO 128,108, ,144,163 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores 94, ,138 Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 12,899 20,221 Impuestos por pagar 2,243,600 1,716,610 Suma pasivo a corto plazo 2,351,438 1,910,969 Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral 1,366, ,627 Suma el Pasivo Total 3,717,989 2,714,596 PATRIMONIO Aportaciòn de la Fundaciòn 170,178, ,950,714 Resultado de ejercicios Anteriores (56,521,144) (16,600,712) Resultado del Ejercicio 10,733,830 (39,920,435) Suma Patrimonio Total 124,390, ,429,567 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 128,108, ,144,163 Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) 1,944,104 1,898,862 Obligaciones laborales (COA) (1,944,104) (1,898,862)

9 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES Página 8 (BajaCaliforniaSur) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales (56,521,144) (16,600,712) Traspaso Patrimonial 170,178, ,950,714 Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2014 Ingresos y contribuciones por: Donativos 60,986,502 8,705,143 Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros 1,048 1,034 Ingresos Rec Serv. Asist. 753, ,598 Otros Ingresos 678,225 1,629,917 Total Ingresos y contribuciones no restringidos 62,419,744 11,209,692 Patrimonio neto liberado de restricciones 0 0 Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos 62,419,744 11,209,692 Gastos por: Servicio de asistencia 40,142,066 38,451,671 Depreciación y amortizacion 7,832,470 8,578,816 Gastos de Admon 1,479,390 1,517,207 Viaticos 924,333 1,200,364 Comisiones Bancarias 12,909 17,035 Ayudas económicas 1,294,743 1,365,034 Impuesto sobre la renta 2 0 Total Gastos 51,685,914 51,130,127 Aumento (disminución) en el patrimonio no restringido 10,733,830 (39,920,435) Patrimonio no restringido al final del año (45,787,314) (56,521,147) Resultado Patrimonial 124,390, ,429,567

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