Suma de SALUD. Suma de AGUA POTABLE
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- Margarita Ramos Maidana
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1 MUNICIPIO PUERTO BERRIO Valores Rótulos de fila Suma de EDUCACIÓN Suma de SALUD Suma de AGUA POTABLE Suma de PROPOSITO GENERAL Suma de OTRAS Suma de LIBRE DESTINACION Total general AÑO Valores
2 Plan Financiero A2004 A2005 A2006 A2007 Millones de pesos Deflactor 0,768 0,802 0,834 0,867 Corrientes * Constantes CUENTA A2004 A2005 A2006 A2007 A2008 A2009 A INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS PREDIAL INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRETASA A LA GASOLINA OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL OTRAS GASTOS TOTALES GASTOS CORRIENTES FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES) INTERESES DEUDA PUBLICA DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) INGRESOS DE CAPITAL REGALIAS TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) COFINANCIACION OTROS GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO RESTO INVERSIONES DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) (222) (584) (556) (1.053) (673) FINANCIAMIENTO ( ) CREDITO INTERNO Y EXTERNO ( ) (6) 420 (159) DESEMBOLSOS (+) AMORTIZACIONES (-) RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS 218 (586) Saldo de deuda Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 1/ 74,4 70,3 66,2 89,8 68,2 61,6 64,9 Magnitud de la deuda 2/ 20,4 36,8 48,3 32,9 34,1 33,5 25,1 Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias 3/ 76,9 56,9 72,2 64,0 70,9 75,4 55,1 Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios 4/ 9,4 9,2 12,0 9,5 9,5 13,3 50,6 Porcentaje del gasto total destinado a inversión 5/ 79,4 83,5 80,9 85,3 84,0 84,6 86,9 Capacidad de ahorro 6/ 6,3 13,0 16,0 16,1 24,4 35,0 26,4 Indicador de desempeño Fiscal 7/ 51,2 53,1 49,0 45,9 54,2 55,0 64,9 Posición a nivel departamental Posición a nivel nacional
3 A2008 A2009 A2010 0,912 0,980 1,000 Tasas de Crecimiento Participaciones / / / / / /2009 Promedio Promedio
4 ESCENARIOS MACROECONÓMICOS HISTORICOS Escenario Macro A2000 A2001 A2002 A2003 A2004 A2005 A2006 A2007 A Crecimiento real PIB 0% 2% 3% 4% 5% 5% 7% 7% 4% Crecimiento PIB 8,31% 8,62% 11,01% 13,00% 10,53% 12,86% 12,29% 11,59% 8,8% 7,7% 7,0% 5,4% 5,5% 4,9% 4,5% 5,7% 7,7% DTF e,a 13,1% 12,5% 9,0% 7,8% 7,8% 7,0% 6,2% 8,0% 9,7% Crecimiento SGP (sin educación) Crecimiento SGP - Educación Tasa de cambio Tasa de cambio fin de año , , , , , ,59 Tasa de cambio promedio , , , , , , , ,51 Devaluación fin de año 2,8% 25,0% -3,0% -14,0% -4,4% -2,0% -10,0% 11,4% Devaluación promedio 12,4% 22,0% -0,3% -14,1% -5,5% -0,7% -11,0% 11,8% Libor 6 meses 6,4% 2,0% 1,4% 1,2% 2,7% 4,7% 5,3% 4,8% 2,2% FUENTE: Concenso de analista macroeconómicos, BANCOLOMBIA, CORFINSURA, HSBC, CEPAL, FEDESARROLLO,FMI,, acto legislativo 04 de % 11% 8% 8% 8% 6% 7% 9% 10% 9% 8% 7% 5% 8% 7% 6% 6% 8%
5 PROYECTADOS A2009 A2010 A2011 A2012 A2013 A2014 A2015 A2016 A2017 A2018 A2019 A % 4% 5% 3,2% 4,5% 5,0% 5,1% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,1% 5,72% 7,81% 10,09% 6,296% 7,64% 8,15% 8,23% 8,15% 8,15% 8,15% 8,15% 8,26% 2,0% 3,2% 3,2% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 6,2% 3,7% 3,9% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 6,2% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 8,03% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% ,6% 6,5% 7,1% 2,2% 2,2% -1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -4,7% -1,4% 6,8% 4,6% 2,2% 0,2% -0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,8% 2,2% 2,8% 3,3% 3,4% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 5% 5% 6% 5% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5%
6 HISTORICOS A2000 A2001 A2002 A2003 A2004 A2005 A2006 A2007 Personalizado Crecimiento real PIB 0% 1,7% 2,5% 3,9% 5,3% 4,7% 6,7% 6,9% Crecimiento PIB 0% 8,3% 8,6% 11,0% 13,0% 10,5% 12,9% 12,3% 8,8% 7,7% 7,0% 5,4% 5,5% 4,9% 4,5% 5,7% DTF e,a 13,1% 12,5% 9,0% 7,8% 7,8% 7,0% 6,2% 8,0% Crecimiento SGP (sin educación) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Crecimiento SGP - Educación 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Personalizado
7 PROYECTADOS A2008 A2009 A2010 A2011 A2012 A2013 A2014 A2015 A2016 A2017 A2018 A2019 A ,5% 1,5% 4,3% 5,1% 3,2% 4,5% 5,0% 5,1% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,1% 11,6% 5,7% 7,8% 10,1% 6,3% 7,6% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,3% 7,7% 2,0% 3,2% 3,2% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 9,7% 6,2% 3,7% 3,9% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,2% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8%
8 Millones de Pesos Corrientes CUENTA Criterio A2011 A2012 A2013 A2014 A2015 A2016 INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predpersonalizado 0% 0% 0% 0% 0% 0% Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público Personalizado 0% 0% 0% 0% 0% 0% Impuesto de Industria y Comercio 3% 3% Sobretasa a la Gasolina 3% 3% Otros Ingresos Tributarios 3% 3% NO TRIBUTARIOS Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arendamiento 3% 3% Otros no tributarios (operación comercial, fondos espe 3% 3% Transferencias Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 3% 3% Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) Sistema General de Participaciones -Educación- Crecimiento SGP - Educ 8% 8% 8% 8% 8% 8% Sistema General de Participaciones -Salud- Crecimiento SGP (sin ed 6% 6% 6% 6% 6% 6% Sistema General de Participaciones -APSB- Crecimiento SGP (sin ed 6% 6% 6% 6% 6% 6% Sistema General de Participaciones PG (Forzosa Inver Crecimiento SGP (sin ed 6% 6% 6% 6% 6% 6% Otras (Alimentación Escolar, Ribereños, Otras transfercrecimiento SGP (sin ed 6% 6% 6% 6% 6% 6% Del Nivel Departamental 3% 3% GASTOS TOTALES 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% GASTOS CORRIENTES 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% FUNCIONAMIENTO 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% GASTOS DE PERSONAL 3% 3% GASTOS GENERALES 3% 3% TRANSFERENCIAS Pensiones (mesadas) 3% 3% Previsión Social (cesantías y otras prestaciones) 3% 3% A Entidades Nacionales (Fonpet y otros) 3% 3% A Entidades Departamentales 3% 3% A Entidades Municipales 3% 3% Cuota de auditaje 3% 3% Indemnizaciones por retiros de personal 3% 3% Sentencias y Conciliaciones 3% 3% Otras Transferencias 3% 3% Intereses y Comisiones de Deuda Pública Interna 3% 3%
9 A2017 A2018 A2019 A2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 8% 8% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10 Externa 3% 3% Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión) 3% 3% Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento 3% 3% Amortización de Bonos Pensionales 3% 3% DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE INGRESOS DE CAPITAL Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR) 3% 3% Regalías 3% 3% Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) 3% 3% Rendimientos Financieros 3% 3% Excedentes Financieros 3% 3% Recursos del balance 3% 3% Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamiento 3% 3% GASTOS DE CAPITAL Formación Bruta de capital (construcción, reparación) 3% 3% Déficit de Vigencias anteriores por inversión / Reservas 3% 3% DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL FINANCIACIÓN Recursos del crédito Interno Desembolsos 3% 3% Amortizaciones 3% 3% Externo Desembolsos 3% 3% Amortizaciones 3% 3% Saldo de Deuda Millones de Pesos Corrientes CUENTA Criterio A2011 A2012 A2013 A2014 A2015 A2016 INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predpersonalizado 0,10% Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público Impuesto de Industria y Comercio Sobretasa a la Gasolina Personalizado
11 A2017 A2018 A2019 A2020
12 Otros Ingresos Tributarios NO TRIBUTARIOS Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arendamiento Otros no tributarios (operación comercial, fondos espe Transferencias Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) Sistema General de Participaciones -Educación- Sistema General de Participaciones -Salud- Sistema General de Participaciones -APSB- Crecimiento SGP - Educación Crecimiento SGP (sin educación) Crecimiento SGP (sin educación) Sistema General de Participaciones PG (Forzosa Inver Crecimiento SGP (sin educación) Otras (Alimentación Escolar, Ribereños, Otras transfercrecimiento SGP (sin educación) Del Nivel Departamental GASTOS TOTALES GASTOS CORRIENTES FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS Pensiones (mesadas) Previsión Social (cesantías y otras prestaciones) A Entidades Nacionales (Fonpet y otros) A Entidades Departamentales A Entidades Municipales Cuota de auditaje Indemnizaciones por retiros de personal Sentencias y Conciliaciones Otras Transferencias Intereses y Comisiones de Deuda Pública Interna Externa Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión) Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento Amortización de Bonos Pensionales DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE INGRESOS DE CAPITAL Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR) Regalías Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)
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14 Rendimientos Financieros Excedentes Financieros Recursos del balance Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamiento GASTOS DE CAPITAL Formación Bruta de capital (construcción, reparación) Déficit de Vigencias anteriores por inversión / Reservas DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL FINANCIACIÓN Recursos del crédito Interno Desembolsos Amortizaciones Externo Desembolsos Amortizaciones Saldo de Deuda
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16 Millones de Pesos Corrientes CUENTA A2004 A2005 A2006 A2007 A2008 A2009 INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Ind Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público Impuesto de Industria y Comercio Sobretasa a la Gasolina Otros Ingresos Tributarios NO TRIBUTARIOS Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arendamientos, contribuciones) Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros) Transferencias Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) Sistema General de Participaciones -Educación Sistema General de Participaciones -Salud Sistema General de Participaciones -APSB Sistema General de Participaciones PG (Forzosa Inversión) Otras (Alimentación Escolar, Ribereños, Otras transferencias nal.) Del Nivel Departamental (2.134) (2.587) (2.663) (4.448) GASTOS TOTALES GASTOS CORRIENTES FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS Pensiones (mesadas) Previsión Social (cesantías y otras prestaciones) A Entidades Nacionales (Fonpet y otros) A Entidades Departamentales A Entidades Municipales Cuota de auditaje
17 A2010 A2011 A2012 A2013 A2014 A2015 A2016 A2017 A2018 A2019 A
18 Indemnizaciones por retiros de personal Sentencias y Conciliaciones Otras Transferencias Intereses y Comisiones de Deuda Pública Interna Externa 0 0 Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión) Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento Amortización de Bonos Pensionales DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE INGRESOS DE CAPITAL Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR) Regalías Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) Rendimientos Financieros Excedentes Financieros Recursos del balance Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros) GASTOS DE CAPITAL Formación Bruta de capital (construcción, reparación) Déficit de Vigencias anteriores por inversión / Reservas DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL FINANCIACIÓN Recursos del crédito Interno Desembolsos Amortizaciones Externo 0 0 Desembolsos Amortizaciones Saldo de Deuda
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20 BALANCE FINANCIERO (Millones de pesos) CONCEPTOS INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Ind Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 0 0 Impuesto de Industria y Comercio Sobretasa a la Gasolina 0 0 Otros Ingresos Tributarios NO TRIBUTARIOS Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arendamientos, contribuciones) Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros) 0 0 Transferencias Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) Sistema General de Participaciones -Educación Sistema General de Participaciones -Salud Sistema General de Participaciones -APSB Sistema General de Participaciones PG (Forzosa Inversión) Otras (Alimentación Escolar, Ribereños, Otras transferencias nal.) Del Nivel Departamental GASTOS TOTALES GASTOS CORRIENTES FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS Pensiones (mesadas) 0 0 Previsión Social (cesantías y otras prestaciones) 0 0 A Entidades Nacionales (Fonpet y otros) 0 0 A Entidades Departamentales 0 0 A Entidades Municipales 0 0 Cuota de auditaje 0 0 Indemnizaciones por retiros de personal 0 0 Sentencias y Conciliaciones 0 0 Otras Transferencias Intereses y Comisiones de Deuda Pública
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22 Interna Externa 0 0 Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión) Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento 0 0 Amortización de Bonos Pensionales 0 0 DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE INGRESOS DE CAPITAL Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR) Regalías Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) 0 0 Rendimientos Financieros 0 0 Excedentes Financieros 0 0 Recursos del balance 0 0 Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros) GASTOS DE CAPITAL Formación Bruta de capital (construcción, reparación) Déficit de Vigencias anteriores por inversión / Reservas 0 0 DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL FINANCIACIÓN 0 0 Recursos del crédito 0 0 Interno 0 0 Desembolsos 0 0 Amortizaciones 0 0 Externo 0 0 Desembolsos 0 0 Amortizaciones 0 0 Saldo de Deuda RESULTADO PRESUPUESTAL INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL IPC PROYECTADO 3% 3%
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24 Plan Financiero (milones de $ corrientes) CUENTA INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS PREDIAL INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRETASAS A LA GASOLINA OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL OTRAS 0 GASTOS TOTALES GASTOS CORRIENTES FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS PAGADAS INTERESES DEUDA PUBLICA OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0 3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) INGRESOS DE CAPITAL REGALÍAS TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) COFINANCIACION OTROS GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO OTROS DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) FINANCIAMIENTO CREDITO NETO DESEMBOLSOS (+) AMORTIZACIONES (-) VARIACION DE DEPOSITOS, RB Y OTROS SALDO DE DEUDA CUENTAS DE FINANCIAMIENTO CREDITO RECURSOS DEL BALANCE RESULTADO PRESUPUESTAL INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL
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26 Capacidad de Endeudamiento 2011 Millones de pesos CUENTA CONCEPTO INGRESOS CORRIENTES (+) Ingresos tributarios (+) Ingresos no tributarios (+) Regalías y comensaciones monetarias (+) Sistema General de Participaciones (libre dest. + APSB +Propósito General) (+) Recursos del balance (+) Rendimientos financieros (-) Reservas 819/03 vigencia anterior 1.8 (-) Ingresos que soportan las vigencias futuras 1.9 (-) Rentas titularizadas 2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (+) Gastos de personal (+) Gastos generales (+) Transferencias (+) Pago de déficit de funcionamiento de vigencias anteriores 2.5 (+) Gastos de personal presupuestados como inversión (-) Indemnizaciones por programas de ajuste (-) Reservas 819/03 vigencia anterior (funcionamiento) 3. AHORRO OPERACIONAL (1-2) INFLACION PROYECTADA POR EL BANCO DE LA REPUBLICA 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 5. SALDO DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE 6. INTERESES DE LA DEUDA Intereses causados en la vigencia por pagar 6.3 Intereses de los creditos de corto plazo + sobregiro + mora 7. AMORTIZACIONES 8. SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO 8.1 Valor total del Nuevo Crédito 8.2 Amortizaciones del nuevo credito 8.3 Intereses del nuevo credito 8.4 Saldo del nuevo credito CALCULO INDICADORES 9.1 TOTAL INTERESES = ( ) i SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 9.1 / 3 ): I / AO <= 40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.4 SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (9.2 / 1 ): SD / IC <= 80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.5 ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO INTERESES) VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE 9.6 ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO SALDO DE DEUDA) VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE 9.7 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (SEMAFORO) VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE
27 LEY 819 DE 2003 Millones de pesos SUPERAVIT PRIMARIO INGRESOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION SUPERAVIT PRIMARIO INDICADOR (superavit primario / Intereses) > = ,5 110,8 334,7 566,1 805,2 1052,3 1307,7 1571,5 1844,2 2125,9 100,0 SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE Millones de pesos Servicio Intereses
28 Indicadores de Desempeño Fiscal Indicador Autofinanciación del funcionamiento 2. Magnitud de la Deuda: Saldo de deuda / Ingresos totales Importancia de las transferencias (SGP + Regalías) 117,49 123,00 122,31 121,64 120,99 120,35 119,73 119,13 118,55 117,98 4. Recursos Propios: Ingresos Tributarios / Ingresos Totales 5,32 5,25 5,01 4,78 4,56 4,35 4,15 3,97 3,79 3,63 5. Magnitud de la Inversión: Inversión / Gasto Total 85,22 86,76 83,89 81,12 78,45 75,86 73,36 70,94 68,61 66,35 6. Capacidad de Ahorro: Ahorro corriente/ Ingresos Corrientes 26,19 25,49 25,19 24,89 24,60 24,31 24,04 23,77 23,52 23,27
29 Mill $ Constantes, Mill $ Constantes, PREDIAL INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRETASA A LA GASOLINA OTROS Mill $ Constantes, Mill $ Constantes, 2009 INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES
30 INGRESOS CORRIENTES 2. GASTOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES 5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)
31 Mill $ Constantes, Mill $ Constantes, PREDIAL INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRETASA A LA GASOLINA OTROS Mill $ Constantes, Mill $ Constantes, 2009 INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES
MUNICIPIO DE ARBELAEZ MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO - SUPERÁVIT PRIMARIO - SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PERÍODO
CONCEPTOS DEL INGRESO Y DEL GASTO MUNICIPAL MUNICIPIO DE ARBELAEZ MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO - SUPERÁVIT PRIMARIO - SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PERÍODO 2013-2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 INGRESOS
Balance Financiero (millones de $ corrientes) LA GLORIA - CESAR
Cuenta Descripción Balance Financiero (millones de $ corrientes) LA GLORIA - CESAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 BF_1 INGRESOS T OT A LES 14.089 9.739 10.031 10.332 10.642 10.961
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES TOLIMA
DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES TOLIMA Entidad Territorial FLANDES Vigencia fiscal: 2004 Mes (1, 2, - 12, 0 = Anual): 0 Categoría:
PLAN DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN MARCO FISCAL MATRIZ PLURIANUAL
PLAN DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN MARCO FISCAL MATRIZ PLURIANUAL MARCO FISCAL uenta Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 BF_1 INGRESOS TOTALES 4.123 4.330 4.546 4.773 5.012 BF_1.1 INGRESOS
CUADRO No 1 EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A PRECIOS CORRIENTES MUNICIPIO DE SURATA
CUADRO No 1 EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A PRECIOS CORRIENTES 1997-1998-1999 MUNICIPIO DE SURATA ESQUEMA OPERACIONES PRECIOS CORRIENTES EFECTIVAS 1997 1998 1999 A. INGRESOS CORRIENTES $204.540.480 $243.006.044
Uribia La Guajira. Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas
Uribia La Guajira Generallidades NBI Cabecera NBI Resto NBI Total Fuente: Departamento Nacional de Estadística 25 Población pobre por IPM Fuente: Departamento Nacional de Planeación 25 Población total
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2012-2021 Foto: Centro Poblado Piñalito MIGUEL ANTONIO BRICEÑO SICACHA Alcalde Municipal GLENIS DUQUE VIATELA Tesorera Municipal Vista Hermosa Meta, Octubre de 2011 1 CONTENIDO
CATEGORIA: 6 AÑOS INDICE DE INFLACIÓN 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
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Estado de Situación Financiera Consolidado Estado de Situación Financiera Consolidado al 31 de diciembre de 2016 y 2015 ACTIVO NOTA DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9 67.937.531
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GASTOS ,00 GASTOS_DE_FUNCIONAMIENTO ,00 CONCEJO_MUNICIPAL ,00 GASTOS_DE_PERSONAL ,00
nombre totpre GASTOS 2.433.115.575,00 GASTOS_DE_FUNCIONAMIENTO 562.515.638,00 CONCEJO_MUNICIPAL 51.947.876,00 GASTOS_DE_PERSONAL 43.818.876,00 SERVICIOS_PERSONALES_ASOCIADOS_A_LA_NOMINA 10.454.500,00 Sueldo_secretario_del_concejo
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ANEXO 3 MUNICIPIO DE ALBAN DIRECCION LOCAL DE SALUD
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BALANCE DE COMPROBACION IV TRIMESTRE 2013 EN COLONES SALDO A SETIEMBRE 2013 MOVIM. DEL IV TRIMESTRE 2013 SALDO ACTUAL DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES
MODELAJE FINANCIERO BALANCE GENERAL ANUAL BALANCE GENERAL Activo Corriente Efectivo
BALANCE GENERAL ANUAL BALANCE GENERAL Activo Corriente Efectivo 81.663.500 82.361.811 103.212.823 141.855.494 205.699.081 304.038.670 Cuentas X Cobrar 0 9.212.000 12.803.068 17.771.554 24.639.372 33.895.152
Balance General. Al 31 de Diciembre del año 2012 (en miles de colones) Grupo: Administración Central y Poderes de la República
Balance General Al 31 de Diciembre del año 2012 Grupo: y Poderes de la República Republica Datos Total Datos y Poderes de la Republica Ajustes y Poderes de La República DEBE HABER Balance General Consolidado
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Estados Financieros Al 31 de de Estado de Situación Financiera Al 31 de Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 13.980.772,28 12.085.888.56 Caja y Banco Fondos
DECRETA: PRIMERA PARTE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL
NIT 89.72.17-7 DECRETO No. 112 DE 211 (Diciembre 3) y Gastos e Inversiones del municipio de Alpujarra, para la vigencia fiscal de 212, comprendida del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre
Estado Individual de Situación Financiera
Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 ACTIVO NOTA DICIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2016 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9 82.620.384 67.530.676 Caja 5.392.213 4.415.438 Banco de la República
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SECRETARÍA DE HACIENDA MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2013-2023 HUGO ALEXANDER BERMUDEZ RIVEROS Alcalde TABLA DE CONTENIDO Pág. PRESENTACIÓN GENERALIDADES DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 5 ACLARACIONES
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Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Estados Financieros Al 30 de de Estado de Situación Financiera Al 30 de 1 Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 13.151.664.29 13.138.680.48 Caja y Banco
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Estados Financieros Al 30 de, Estado de Situación Financiera Al 30 de Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 13.717.698.54 12.440.719.64 Caja y Banco Fondos
1. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES (millones $) (millones $)
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REPUBLICA DEL PERÚ MINISTERIO DE ECONOMÍA A Y FINANZAS Finanzas Públicas: P Balance y Perspectivas JUAN MIGUEL CAYO MATA Viceministro de Economía Fundamentos de la Política Fiscal y el Endeudamiento Público
Comparativo por concepto de la LIF 2015 y la ILIF 2016
Comparativo por concepto de la LIF 05 y la ILIF 06 CONCEPTO LIF 05 ILIF 06 Millones de Millones de pesos pesos Variación nominal TOTAL 4,694,677.4 4,746,945.7.% INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL (+3+4+5+6+8+9),904,0.8
Balance General Al 31 de Diciembre del año 2012 (en miles de colones) Grupo: Poderes de la República
Balance General Al 31 de Diciembre del año 2012 ACTIVO Activo Corriente Caja y Banco Cajero 333.878,45 458.884,48 Caja y Banco Fondos Especiales 2.822.689,12 2.599.337,13 Cuentas por Cobrar 25.526.160,82
Junta Administrativa del Archivo Nacional Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2014 (en miles de colones)
Estado de Situación Financiera Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 3 1,516,595.76 1,116,326.49 Caja y Banco Fondos Especiales 3 2,015.85 0.00 Cuentas por Cobrar 4 7,112.43 4,372.39 Menos: Provisión
Junta Administrativa del Archivo Nacional Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre 2016 (en miles de colones)
Estado de Situación Financiera Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 3 2,041,454.98 2,040,707.35 Caja y Banco Fondos Especiales 3 1,827.27 1,420.00 Cuentas por Cobrar 4 6,517.65 1,337.74 Menos: Provisión
Junta Administrativa del Archivo Nacional Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2013 (en miles de colones)
Estado de Situación Financiera Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 3 1,114,951.07 957,997.19 Caja y Banco Fondos Especiales 3 1,375.43 0.00 Cuentas por Cobrar 4 4,372.39 150.29 Menos: Provisión
Junta Administrativa del Archivo Nacional Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2015 (en miles de colones)
Estado de Situación Financiera Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 3 2,040,707.35 1,516,595.76 Caja y Banco Fondos Especiales 3 1,420.00 2,015.85 Cuentas por Cobrar 4 1,337.74 7,112.42 Menos: Provisión
DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA La decisión correcta.
1 CONTENIDO 1 PLAN FINANCIERO... 5 1.1 INGRESOS... 5 1.2 GASTOS... 8 1.3 AHORRO / DÉFICIT CORRIENTE... 10 1.4 SUPERÁVIT / DÉFICIT TOTAL... 12 1.5 FINANCIAMIENTO... 13 1.6 PROYECCIONES... 14 1.7 CRITERIOS
ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI CÓDIGO: 827991000 FECHA DE CORTE31-mar-18 PERIODO MOVIMI (1 DE ENERO A 31 DE MARZO) CÓDIGO
Balance General. Al 31 de Diciembre del año 2012 (en miles de colones) Grupo: Sector Público
Descripción de la Cuenta Período 2012 Periodo 2011 Consolidado de la Republica Empresariales Datos No No Bancarias Datos Públicas No Municipales Datos de Costa Rica Datos Datos Totales Ajustes Consolidado
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER ANEXO N 1 BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2017 (Cifras en pesos) Periodo Periodo Periodo Periodo
ANEXO N 1 BALANCE GENERAL (Cifras en pesos) Códig o ACTIVO Actual Anterior Código PASIVO Actual Anterior $ $ $ $ CORRIENTE 26.105.465.561 17.100.842.276 CORRIENTE 3.534.104.156 8.814.866.881 11 Efectivo
1. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES (millones
55 1. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES (millones $) La Universidad Industrial de Santander continúa fortaleciendo su patrimonio institucional, mostrando un resultado positivo en sus operaciones y una
p 2010p 2011p
VARIABLES Y SUPUESTOS MACROECONOMICOS 2006 2007 2008 2009p 2010p 2011p Inflación Doméstica (IPC Colombia) 4,5% 5,7% 7,7% 6,5% 6,0% 5,6% Crecimiento del PIB (Colombia) 6,8% 7,0% 3,1% 1,0% 1,0% 3,0% Devaluación
Villa de Leyva Monumento Nacional Concejo Municipal. ACUERDO No. 012 DICIEMBRE 29 DE 2009
ACUERDO No. 012 DICIEMBRE 29 DE 2009 POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA, VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL PRIMERO (01) DE ENERO AL TREINTA
SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CONTABLE
100000 ACTIVOS 1.030.604.181.269.82 184.184.112.331.03 171.739.709.834.47 1.043.048.583.766.38 775.154.647.172.94 267.893.936.593.44 110000 EFECTIVO 15.060.380.135.74 62.005.450.343.87 62.686.273.332.84
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
1 2 3 4/7/17 1:58 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 1 de 5 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 216 DESCRIPCION 217 216 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI CÓDIGO: 827991000 FECHA DE CORTE: 30-jun-17 PERIODO MOVIMIENTO (1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO)