INFORME LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2014
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- Manuel Velázquez Carrasco
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1 Comisión Nacional de Préstamos para Educación INFORME LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2014 Febrero 2015
2 TABLA DE CONTENIDO I. GENERALIDADES... 3 Cuadro 1: Estructura porcentual del superávit acumulado al II. SUPERÁVIT LIBRE... 5 Ilustración 1: Superávit Fondo General, III. SUPERÁVIT ESPECÍFICO... 8 Ilustración 2: Superávit Programa BID 500 SF/CR, Ilustración 3: Superávit de la Reserva para Garantías, Ilustración 4: Superávit del Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos, Ilustración 5: Superávit de Fondos en Administración, Cuadro 2: Composición del Superávit Acumulado según fondos IV. ANEXOS Cuadro 3: Liquidación de Presupuesto al Cuadro 4: Resumen del Superávit Cuadro 5: Comparación de la Liquidación de Presupuesto con el Balance de Situación al Cuadro 6: Desglose del Superávit Libre al Cuadro 7: Desglose del Superávit Específico al
3 I. GENERALIDADES De conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por medio de la Resolución R-DC , se realiza el presente documento el cual incluye la información referente al Informe de Liquidación Presupuestaria 2014, según lo establecido en la norma Cabe hacer notar al realizar la Comparación de la Liquidación de Presupuesto con el Balance de Situación al , mostró una diferencia de ,83 entre los montos del superávit, con los recursos financieros que deben soportarlo. Se han realizado diferentes revisiones entre ambos montos, sin lograrse detectar el origen de dicha diferencia, por lo que se procede a presentar de esta manera, para evitar incumplir con el plazo legal de presentación según lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, norma 4.5.5, cuya fecha límite es 16 de febrero del No obstante, la institución continuará realizando los esfuerzos para determinar dicha diferencia en el menor plazo posible. Durante el 2014 los ingresos efectivos alcanzaron la suma de millones, y los egresos millones, lo que refleja una diferencia positiva de 832 millones. El nuevo superávit a diciembre de 2014 es de tan solo millones, lo cual consecuentemente presenta un crecimiento del 12% respecto del monto acumulado al 31 de diciembre de La estructura porcentual del superávit acumulado al 31 de diciembre, 2014, es el siguiente: Cuadro 1: Estructura porcentual del superávit acumulado al RUBRO Monto en % Participación SUPERAVIT LIBRE % - Fondo General % SUPERAVIT ESPECIFICO % - Fondos en Administración % - Proyecto Des.Rec.Humanos % - Reserva para Garantías % - Fondo Programa BID % TOTAL % 1 Reformada por Resolución R-DC del Despacho Contralor de las quince horas del nueve de mayo de dos mil trece, publicada en la Gaceta Nro. 101 del 28 de mayo del
4 Bajo el modelo de crédito educativo, los préstamos otorgados se desembolsan durante el transcurso de varios años, al no permitir la técnica contable clasificar estos recursos como compromisos contractuales en varios periodos presupuestarios, se clasifican en esta partida. La lectura clara y correcta es que son fondos comprometidos contractualmente con los estudiantes, no sería correcto interpretar que sean fondos no ejecutados u ociosos. 4
5 II. SUPERÁVIT LIBRE El Superávit Libre está compuesto por el Fondo General; durante el 2014 presentó un crecimiento del 13% en relación con el 2013, según la estrategia financiera adoptada en la contención del gasto para poder atender los compromisos contractuales con los estudiantes, así como lograr incrementar el monto total de créditos a colocar en el Superávit Fondo General: millones Este superávit asciende a millones y representa un 92% del superávit total; constituye el principal respaldo de los préstamos formalizados por los estudiantes, con los cuales existe un compromiso de desembolsos tanto para los préstamos vigentes, como para las nuevas colocaciones de préstamos programadas del año 2015, las cuales se estiman en millones. De conformidad con la ley de creación de CONAPE los recursos resultantes de vigencias anteriores, tienen como destino específico, conceder préstamos a costarricenses, para estudios, mediante el giro de desembolsos durante varios periodos presupuestarios, de acuerdo con el avance académico, lo que requiere que la institución tenga disponibilidad de recursos financieros y presupuestarios a mediano plazo. La citada ley establece en su artículo 2. Lo siguiente: - La Comisión administrará un fondo con los fines siguientes: a) Conceder préstamos a costarricenses, para estudios de educación superior parauniversitaria y para estudios de educación superior universitaria, dirigidos hacia carreras y especializaciones de postgrado, dentro o fuera del país, basados en el mérito personal y las condiciones socio-económicas de los beneficiarios, quienes, preferentemente, deberán ser de zonas rurales. (Así reformado este párrafo por la Ley No del 25 de setiembre de 1980). Por lo tanto, aspectos como la responsabilidad social, requieren que las políticas públicas atiendan sectores que el sistema financiero en general no los contempla como sujetos de crédito. El crédito educativo se basa en una premisa fundamental: prestarle a un estudiante y cobrarle a un profesional. Definitivamente ofrece una oportunidad de desarrollo al capital humano del país y apoya el mejoramiento de la calidad de vida de las personas A continuación se detallan los aspectos financieros, operativos y legales que atienden los recursos de este superávit y el respectivo saldo, una vez aplicados los compromisos: 5
6 Compromiso financiero general millones. Según los estados financieros al 31 de diciembre del 2014, el número de préstamos en período de desembolso es de operaciones, lo que genera compromisos contractuales por desembolsar que suman millones, a partir del año 2014 hasta la conclusión de los periodos de estudios correspondientes, cuya duración promedio es de 5 años. Sistema de giro de los desembolsos financieros a los prestatarios. Cuando se formaliza un préstamo se establece un plan de desembolsos financieros para cada estudiante, el cual se gira durante los años de estudios de acuerdo con el avance académico individual. No se gira en un solo tracto porque la filosofía del crédito educativo establece que se debe controlar los avances académicos para comprobar el buen uso de los recursos y asegurar que se logre el proyecto académico propuesto originalmente. Al 31 de diciembre de 2014 existían operaciones en período de ejecución. Compromiso contractual con los saldos por desembolsar Desde el punto de vista legal, después de aprobado un préstamo, la institución está comprometida a cumplir con las disposiciones contractuales y a desembolsar el dinero según lo solicitó el prestatario, para lo cual se hace imprescindible contar con la disponibilidad presupuestaria y financiera para girar los recursos de acuerdo a los planes de desembolsos aprobados en cada operación. La siguiente ilustración muestra el comportamiento del Superávit Fondo General al 31 de diciembre, período Ilustración 1: Superávit Fondo General,
7 En este informe se incorporan ajustes en el Superávit Fondo General de la Liquidación Presupuestaria del año 2013 por un monto neto de ,95, según detalle: 1. Se aumenta el monto de del Superávit Fondo General por los siguientes ajustes: Ajuste por anulación de orden de compra según oficio recibido el 29 de enero, 2014 por ,00 DEP : Transaccion: por 75,00 CK prescrito M.S.Cont NC : Transaccion: por 1.620,40 CK prescrito M.S.Cont NC : Transaccion: por 716,60 2. Se disminuye el monto de 4.684,05 del Superávit Fondo General por los siguientes ajustes: Ajuste de pases a cobro del según ofico de la Sección de Cobro S.C por 487,50 Anulación de Recibos Y según memo SC por 198,60 Anulación de Recibo OP según memo SC por 837,85 Anulación de Recibo OP según memo SC por 339,50 Anulación de Recibos Y OP según memo SC por 1.266,45 Anulación de Recibo OP según memo SC por 1.554,15 7
8 III. SUPERÁVIT ESPECÍFICO El Superávit Específico está constituido por: Programa BID, la Reserva para Garantías, el Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos y los Fondos en Administración, cuyo detalle se muestra a continuación: Superávit Programa BID 500 SF/CR: 377 millones CONAPE se creó en 1977 y en ese año inició la ejecución del empréstito internacional otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, -BID-, al Gobierno de Costa Rica, para crédito educativo, mediante contrato de préstamo No. 500/SF-CR. El programa se ejecutó en un 100%. Una vez vencidos los plazos establecidos por el convenio, se gestionó ante el BID la forma de registrar los movimientos de los siguientes años. Mediante los oficios EC del 19 de abril de 1988 y CF del 19 de febrero de 1989, el BID autorizó la eliminación de los registros separados del préstamo y solicitó que se mantuviera una identificación de las recuperaciones de los préstamos para el otorgamiento de nuevos créditos. En el Superávit Programa BID los ingresos aumentaron en 19 millones provenientes de los ingresos por recuperaciones e intereses que genera el propio fondo. Dicho incremento muestra un crecimiento del 5% en relación con el Ilustración 2: Superávit Programa BID 500 SF/CR, ,2 millones ,2 millones ,6 millones Superávit de la Reserva para Garantías: 240 millones El superávit de la Reserva para Garantías se incrementó en un 5% mediante los ingresos por intereses en inversiones transitorias que genera el propio fondo. 8
9 Ilustración 3: Superávit de la Reserva para Garantías, millones millones millones -Superávit del Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos: 3 millones (Proyecto financiado por el Gobierno de Canadá) El Proyecto se ejecutó en el plazo previsto y finalizó en el año 1993, los recursos de este superávit se mantuvieron invariables en el año Ilustración 4: Superávit del Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos, millones millones millones Superávit de Fondos en Administración: 272 mil Los recursos correspondientes a los Fondos en Administración se clasifican como superávit específico, según indicación de la Contraloría General de la República, oficio 6230, punto N 1, del 11 de junio de Este superávit agrupa los recursos resultantes de la gestión financiera de los convenios que suscribió CONAPE con las instituciones de Educación Superior, para que participaran en el co-financiamiento de sus estudiantes. El superávit acumulado de los Fondos en Administración se aumenta con los ingresos por recuperaciones sobre los préstamos y se disminuye con los egresos por el reintegro de los aportes a universidades, reflejando situación que en el año 2014 se mantuvo invariable. Ilustración 5: Superávit de Fondos en Administración, mil mil mil 9
10 Cuadro 2: Composición del Superávit Acumulado según fondos RUBROS FONDOS % PARTICIPACION VARIACION 2013/2012 VARIACION 2014/ ABSOLUTA % CREC. ABSOLUTA % CREC. SUPERAVIT LIBRE , , ,40 88% 91% 92% % % - Fondo General , , ,40 88% 91% 92% % % SUPERAVIT ESPECIFICO , , ,87 12% 9% 8% % % - Fondos en Administración , , ,05 0% 0% 0% ( ) -68% 0 0% - Proyecto Des.Rec.Humanos , , ,71 0% 0% 0% 0 0% 0 0% - Reserva para Garantías , , ,32 5% 3% 3% % % - Fondo Programa BID , , ,79 7% 5% 5% % % 1/ En este informe se incorporan ajustes en el Superávit Fondo General de la Liquidación Presupuestaria del año 2013 por un monto neto de ,95, según detalle: TOTAL , , , % 100% 100% % % 3. Se aumenta el monto de del Superávit Fondo General por los siguientes ajustes: Ajuste por anulación de orden de compra según oficio recibido el 29 de enero, 2014 por ,00 DEP : Transaccion: por 75,00 CK prescrito M.S.Cont NC : Transaccion: por 1.620,40 CK prescrito M.S.Cont NC : Transaccion: por 716,60 4. Se disminuye el monto de 4.684,05 del Superávit Fondo General por los siguientes ajustes: Ajuste de pases a cobro del según ofico de la Sección de Cobro S.C por 487,50 Anulación de Recibos Y según memo SC por 198,60 Anulación de Recibo OP según memo SC por 837,85 Anulación de Recibo OP según memo SC por 339,50 Anulación de Recibos Y OP según memo SC por 1.266,45 Anulación de Recibo OP según memo SC por 1.554,15 10
11 IV. ANEXOS 11
12 Cuadro 3: Liquidación de Presupuesto al Ingresos Presupuestados ,00 Ingresos Reales / ,05 SUPERAVIT DE INGRESOS ,05 Egresos Presupuestados ,00 Egresos Reales ,73 SUPERAVIT DE EGRESOS ,27 SUPERAVIT TOTAL ,32 1/ Incluye superávit acumulado por ,18 Cuadro 4: Resumen del Superávit Ingresos Reales ,05 Egresos Reales ,73 SUPERAVIT TOTAL ,32 Superávit Libre ,40 Fondo General / ,40 Superávit Específico ,87 1/ Fondos en Administración / ,05 Proyecto Desarrollo Rec. Humanos ,71 Reserva para Garantías ,32 Programa BID 500 SF/CR ,79 SUPERAVIT TOTAL ,27 Respalda los Préstamos en proceso de desembolso por millones (constituye el principal respaldo de los préstamos formalizados a los estudiantes). 2/ 271 mil de recursos que deben reintegrarse a las universidades, según los convenios suscritos entre éstas y CONAPE, cuyo respaldo se encuentra en el superávit libre de la Institución. 12
13 Cuadro 5: Comparación de la Liquidación de Presupuesto con el Balance de Situación al BALANCE DE SITUACION Efectivo ,88 Inversiones Transitorias / ,70 Devengado Pases a Contabilidad ,35 Cuentas por Cobrar / , ,66 Cuentas por pagar /3 ( ,34) Devengado Inversiones Transitorias ( ,70) Devengado aporte bancario 2015 ( ,52) ( ,56) TOTAL ,10 LIQUIDACION DE PRESUPUESTO Superávit , ,27 Más (+) Compromisos Presupuestarios 0,00 TOTAL ,27 Diferencia ,83 1/ Este registro corresponde a: Monto de Inversiones Transitorias menos el devengado de las inversiones transitorias 2/ Este registro corresponde a: a. Cuentas por cobrar cajero 53,73 b. Cuentas por cobrar (ajuste de cobro) , ,73 3/ a. El monto se refiere al total del Pasivo a Corto Plazo del Balance de Situación Combinado al 31/12/2014: HONORARIOS COBRO JUDICIAL: Honorarios del abogado por las gestiones de cobro judicial. ( ,38) b. CAJERO: 100,00 c. MONTOS PAGADOS DE MAS: Montos pagado de más por prestatarios. ( ,74) d. DEPOSITO DE GARANTIA: Depósito de garantía de cumplimiento de varias contrataciones o adquisiciones de bienes o servicios. ( ,33) e. CHEQUES ANULADOS O NO CAMBIADOS: Cheques anulados o emitidos y que los beneficiarios no los han retirado o cambiado y aún no ( ,85) f. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES: Retención a proveedores del 2% de impuesto de la renta. ( ,58) g. CARGAS SOCIALES: retenidas a funcionarios en el mes de diciembre, 2014 ( ,21) h. IMPUESTO SOBRE LA RENTA: retención funcionarios y directores. ( ,11) i. AMORTIZACIONES DE CREDITOS POR CLASIFICAR ( ,14) Total: ( ,34) 13
14 Cuadro 6: Desglose del Superávit Libre al SUPERAVIT FONDO GENERAL ,40 Intereses y comisiones s/ préstamos al Sector Privado -Fdo General ,98 Intereses s/ títulos valores del Gobierno Central -Fdo General ,50 Servicios Financieros y de Seguros ,97 Ingresos varios no especificados ,26 Transferencias Corrientes del Sector Público ,59 Transferencias Corrientes del Sector Privado ,91 Recuperación de Préstamos al Sector Privado -Fdo General ,10 Superávit Fondo General al 31/12/ ,98 Ajuste por anulación de orden de compra según oficio recibido el 29 de enero, ,00 DEP : Transaccion: ,00 CK prescrito M.S.Cont NC : Transaccion: ,40 CK prescrito M.S.Cont NC : Transaccion: ,60 INGRESOS TOTALES ,18 Préstamos al Sector Privado -Desembolsos Financieros- ( ,59) (Prést. Estudiantes) (Programa No.1) Gastos Operativos ( ,10) (Programa No.1) Gastos de Inversión ( ,04) (Programa No.2) Ajuste de pases a cobro del según ofico de la Sección de Cobro S.C (487,50) Anulación de Recibos Y según memo SC (198,60) Anulación de Recibo OP según memo SC (837,85) Anulación de Recibo OP según memo SC (339,50) Anulación de Recibos Y OP según memo SC (1.266,45) Anulación de Recibo OP según memo SC (1.554,15) EGRESOS TOTALES ( ,78) 14
15 Cuadro 7: Desglose del Superávit Específico al SUPERAVIT FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ,05 Recuperación de Préstamos al Sector Privado -Fondo en Admón- 0,00 Superávit Fondo en Admón al 31/12/ ,05 INGRESOS TOTALES ,05 Reintegros en Efectivo Fdo en Admón 0,00 Desembolsos a Estud Fdo en Admón 0,00 EGRESOS TOTALES 0,00 SUPERAVIT PROY. DES. REC. HUMANOS ,71 Intereses s/ títulos valores del Gobierno Central -Proy. Des. R.H.- 0,00 Superávit Proy.Des.Rec.Hum. al 31/12/ ,71 INGRESOS TOTALES ,71 Gastos de Operación 0,00 EGRESOS TOTALES 0,00 SUPERAVIT RESERVA P/ GARANTIAS ,32 Intereses s/ títulos valores del Gobierno Central -Reserva p/garantías ,34 Superávit Reserva p/ Garantías al 31/12/ ,98 INGRESOS TOTALES ,32 Reserva p/ Garantías 0,00 (Programa No. 1) EGRESOS TOTALES 0,00 SUPERAVIT PROGRAMA BID 500 SF/CR ,79 Intereses s/ títulos valores del Gobierno Central -Prog. BID ,33 Recuperación de Préstamos al Sector Privado -Fondo BID- 0,00 Superávit Programa BID al 31/12/ ,46 INGRESOS TOTALES ,79 Desembolsos Estudiantes Programa BID 0,00 (Programa No.1) EGRESOS TOTALES 0,00 15
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