MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE MUNICIPIO DE SOGAMOSO Cuenta Nombre de la Cuenta Debito Crédito TASA-Alumbrado Público-EBSA /
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- Arturo Alarcón González
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1 Anexo C. Registro contable alumbrado público - Municipio de Sogamoso MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE MUNICIPIO DE SOGAMOSO TASA-Alumbrado Público-EBSA / MUNICIPIO DE SOGAMOSO Obras y mejoras en propiedad ajena / MUNICIPIO DE SOGAMOSO Arrendamiento-Alumbrado Público- EBSA / MUNICIPIO DE SOGAMOSO Mantenimiento- ALUMBRADO PUBLICO-COSERVICIOS S.A. / MUNICIPIO DE SOGAMOSO ENERGIA-Alumbrado Público-EBSA / MUNICIPIO DE SOGAMOSO Alumbrado Público Conv. 1/211- COSERVICIOS/EBSA / MUNICIPIO DE SOGAMOSO TASA-Alumbrado Público-EBSA / MUNICIPIO DE SOGAMOSO SUMAS IGUALES Fuente Área contable Municipio de Sogamoso
2 Anexo D. Registro contable alumbrado público-coservicios S.A. E.S.P Giros EBSA- Coservicios S.A. E.S.P. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE COSERVICIOS S.A E.S.P Depósito en instituciones financieras- BBVA Alumbrado Público Alumbrado público nuevo convenio / MUNICIPIO DE SOGAMOSO SUMAS IGUALES Fuente Área contable Coservicios S.A. E.S.P. Mantenimiento- Coservicios S.A. E.S.P MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE COSERVICIOS S.A E.S.P Alumbrado Público Nuevo Convenio / MUNICIPIO DE SOGAM Alumbrado Público / EJECUCION DE MANTENIMIENTO / MUNICIPIO SUMAS IGUALES Fuente Área contable Coservicios S.A. E.S.P. Expansión y repotenciación- Coservicios S.A. E.S.P. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE COSERVICIOS S.A E.S.P Recaudo a favor de terceros/ Conv.1/ Alumbrado público nuevo convenio / MUNICIPIO DE SOGAMOSO SUMAS IGUALES Fuente Área contable Coservicios S.A. E.S.P.
3 Anexo E. Registro contable Convenio interadministrativo construcción alcantarillado en la calle 11 sur, entre vallado Venecia y carrera 14 A - Tramos 1- Municipio Anticipo MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE MUNICIPIO DE SOGAMOSO Anticipo y avance en proyectos de inversión / CONV-25/211 ANTIC.5% CONSTR.ALCANTARILLADO CALLE 11 SUR ENTRE Depósito en instituciones financieras / CONV-25/211 ANTIC.5% CONSTR.ALCANTARILLADO CALLE 11 SUR ENTRE SUMAS IGUALES Fuente Área contable Municipio de Sogamoso Causación pendiente de pago MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE MUNICIPIO DE SOGAMOSO Desarrollo comunitario y bienestar social /RES.1722/215. PAGO PASIVO EXIGIBLE COFINANCIACION Adquisición de bienes y servicios nacionales en proyectos de inversión RES.1722/215. PAGO PASIVO EXIGIBLE COFINANCIACION SUMAS IGUALES Fuente Área contable Municipio de Sogamoso Liquidación, pago final de la obra MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE MUNICIPIO DE SOGAMOSO Adquisición de bienes y servicios nacionales en proyectos de inversión / CANCELACIÓN ORDEN DE PAGO NO Depósito en instituciones financieras/ CANCELACIÓN ORDEN DE PAGO NO SUMAS IGUALES Fuente Área contable Municipio de Sogamoso
4 Anexo F. Registro contable Convenio interadministrativo construcción alcantarillado en la calle 11 sur, entre vallado Venecia y carrera 14 A - Tramos 1- Coservicios S.A. E.S.P. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE COSERVICIOS S.A E.S.P Cuentas por cobrar sobre convenios / MUNICIPIO DE SOGAMOSO Convenio 2125 Alcantarillado cl 11 sur y Cra 14 / MUNICIPIO SUMAS IGUALES Fuente Área contable Coservicios S.A. E.S.P.
5 Anexo G. Registro contable Convenio interadministrativo Ornato y embellecimiento Municipio de Sogamoso. Causación MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE MUNICIPIO DE SOGAMOSO Agua potable y saneamiento básico, Asignación de bienes y servicios/ CV 4/214 UNICO PAGO Y LIQUIDACION FINAL Cuentas por pagar bienes y servicios/ CV 4/214 UNICO PAGO Y LIQUIDACION FINAL SUMAS IGUALES Fuente Área contable Municipio de Sogamoso Cancelación MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE MUNICIPIO DE SOGAMOSO Cuentas por pagar bienes y servicios/ CANCELACIÓN ORDEN DE PAGO NO Cuenta especial / CANCELACIÓN ORDEN DE PAGO NO SUMAS IGUALES Fuente Área contable Municipio de Sogamoso
6 Anexo H. Registro contable Convenio interadministrativo Ornato y embellecimiento-coservicios S.A. E.S.P. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE COSERVICIOS S.A E.S.P Cuentas por cobrar sobre convenios / MUNICIPIO DE SOGAMOSO Convenio 2144 Municipio de Sogamoso Ornato y embellecimiento SUMAS IGUALES Fuente Área contable Coservicios S.A. E.S.P.
7 Anexo I. Registro contable Convenio interadministrativo acuencintas y asochor- Municipio de Sogamoso- Boyacá. Causación. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE MUNICIPIO DE SOGAMOSO RES 1462/215 CV OPTIMIZACION ACUEDUCTO ASOCHORRERA RES 1462/215 CV OPTIMIZACION ACUEDUCTO ASOCHORRERA SUMAS IGUALES Fuente Área contable Municipio de Sogamoso Pago. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE MUNICIPIO DE SOGAMOSO Cancelación Orden de Pago No O.P No RES 1462/215 CV OPTIMIZACION ACUEDU SUMAS IGUALES Fuente Área contable Municipio de Sogamoso
8 Anexo J. Registro contable Convenio interadministrativo acuecintas y asochor- Coservicios S.A. E.S.P. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE COSERVICIOS S.A E.S.P Cuentas por cobrar sobre convenios / ORGANIZACIÓN NO 52,389,981.. GUBERNAMETAL FUTURO VERDE Convenio Municipio de Sogamoso Acuecintas y Asochor SUMAS IGUALES Fuente Área contable Coservicios S.A. E.S.P.
9 Anexo K. Registro contable Convenio interadministrativo para el diseño e instalación del alumbrado navideño en la ciudad de Sogamoso-Municipio de Sogamoso. Causación. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE MUNICIPIO DE SOGAMOSO C-1/215 UNICO PAGO Y LIQUIDACION FINAL C-1/215 UNICO PAGO Y LIQUIDACION FINAL SUMAS IGUALES Fuente Área contable Municipio de Sogamoso Pago. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE MUNICIPIO DE SOGAMOSO Cancelación Orden de Pago No Cancelación Orden de Pago No SUMAS IGUALES Fuente Área contable Municipio de Sogamoso
10 Anexo L. Registró contable Convenio interadministrativo para el diseño e instalación del alumbrado navideño en la ciudad de Sogamoso- Coservicios S.A. E.S.P. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE COSERVICIOS S.A E.S.P Convenio Municipio y Coservicios Alumbrado Navide / 1,,.. HUERTAS RUIZ SANDRA PATRICIA Recaudado servicios públicos día 5/2/216 Compañia: 1 COMPA SUMAS IGUALES Fuente Área contable Coservicios S.A. E.S.P
11 Anexo M. Consolidado subsidio de servicios públicos domiciliarios Municipio de Sogamoso. CONSOLIDADO SUBSIDIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MUNICIPIO DE SOGAMOSO C IC LO D E F A C T UR A C ION C ER R A D O EN F EC H A VIG. C A R GO F IJO A C UED UC T O C ON SUM O A C UED UC T O A C UED UC T O T OT A L C OSER VIC IOS M UN IC IP IO D IF ER EN C IA C A R GO F IJO A LC A N T A R IL LA D O C ON SUM O ACANTARILLA DO A LC A N T A R ILLA D O T OT A L C OSER VIC IOS M UN IC IP IO D IF ER EN C IA A SEO C OSER VIC IOS A SEO A SEO M UN IC IP IO D IF ER EN C IA S ENERO Jan-11 38,328,984 51,467,359 89,796,343 18,144,19 35,13,76 53,274,896 FEBRERO Feb-11 38,422,51 5,273,639 88,696, ,857,215 18,175,818 34,528,677 52,74, ,42,353-31,129 M ARZO M ar-11 38,547,226 48,98,995 86,646,221-6,718,52 18,225,965 34,165,868 52,391,833 ABRIL Apr-11 38,668,71 49,714,878 88,382, ,29,17 18,281,464 34,178,84 52,459,548-5,977,689 M AYO M ay-11 22,325,112 36,895,523 59,22,635-27,425,586 16,46,488 3,367,656 46,414,144 14,851,381 15,517,796 15,517,796 JUNIO Jun-11 22,847,487 37,293,681 6,141,168 59,22,635 92,533 16,67,213 3,736,689 47,343,92 46,414, ,758 15,456,254 JULIO Jul-11 22,447,132 35,614,42 58,61,174 6,141,168-2,79,994 16,622,197 3,363,28 46,985,45 47,343,92-358,497 15,529,397 3,974,5 11,61 AGOSTO Aug-11 22,914,686 34,885,115 57,799,81 58,61, ,373 16,67,571 29,928,87 46,599,378 46,985,45-386,27 15,866,567 15,529, ,17 SEPTIEM BRE Sep-11 23,28,992 33,78,554 56,89,546 57,799,81-99,255 16,755,392 28,812,444 45,567,836 57,799,81-12,231,965 16,334,565 15,866, ,998 OCTUBRE Oct-11 23,177,573 35,93,648 59,81,221 56,89,546 2,271,675 16,855,57 29,948,2 46,83,59 56,89,546-1,5,956 15,991,24 16,334, ,325 NOVIEM BRE Nov-11 DICIEM BRE Dec-11 23,277,491 39,471,76 62,748,567 16,927,157 32,32,388 49,229,545 16,742,39 ENERO Jan-12 23,393,454 38,261,726 61,655,18 17,5,641 3,982,447 47,988,88 17,7,566 FEBRERO Feb-12 23,464,373 4,35,111 63,814,484 17,64,421 32,11,423 49,174,844 16,991,951 M ARZO M ar-12 23,24,4 39,92,618 62,333,18 17,144,543 31,236,599 48,381,142 18,226,29 ABRIL Apr-12 23,651,813 4,856,965 64,58, ,822,373-59,81,221 17,217,84 32,577,59 49,795, ,246,21-46,83,59 18,621,76 215,66,159-15,991,24 M AYO M ay-12 23,74,212 4,324,165 64,28,377 17,274,159 32,225,189 49,499,348 18,85,64 JUNIO Jun-12 24,586,952 42,76,259 66,663,211 17,861,43 33,64,519 51,465,949 18,465,185 JULIO Jul-12 24,556,524 4,329,988 64,886,512 17,899,43 32,539,17 5,438,573 18,391,519 AGOSTO Aug-12 24,762,1 41,869,336 66,631,346 18,23,181 33,357,78 51,38,889 18,693,54 SEPTIEM BRE Sep-12 24,96,386 41,383,679 66,29,65 18,118,567 32,97,173 51,88,74 18,736,486 OCTUBRE Oct-12 25,43,18 6,138,56 31,181,614 18,871,23 ENERO Nov-12 25,15,332 58,287,42 83,437,752 27,42,289 49,514,16 76,934,35 18,546,76 FEBRERO Dec-12 25,241,4 57,15,631 82,346,671 27,49,377 49,465,37 76,955,414 18,85,55 M ARZO Jan-13 25,445,319 41,556,75 67,2,69 18,486,7 33,151,363 51,638,63 8,12,8 ABRIL Feb-13 25,512,346 41,663,335 67,175,681 55,359,343 18,617,194 33,11,661 51,628, ,439,418 8,111,28 76,674,251 M AYO M ar-13 25,554,677 41,818,264 67,372,941 18,648,659 33,435,269 52,83,928 8,122,254 JUNIO Apr-13 25,563,544 44,9,926 69,573,47 18,659,56 34,818,58 53,477,618 7,819,491 JULIO M ay-13 25,525,736 42,925,23 68,45,759 18,652,797 34,68,438 52,721,235 7,256,17
12 Continuación AGOSTO Jun-13 25,637,879 42,414,845 68,52, ,6,742 18,722,122 33,763,32 52,485,424 14,986,633 7,287,51 14,575,2 SEPTIEM BRE Jul-13 25,624,44 42,329,578 67,954,18 18,731,48 33,769,81 52,51,29 7,287,51 OCTUBRE Aug-13 25,729,298 41,884,335 67,613,633 67,613,633 18,8,769 33,76,34 52,561,73 52,561,73 7,849,733 7,849,733 NOVIEM BRE Sep-13 25,87,98 42,44,717 68,212,625 68,212,625 18,87,63 33,73,75 52,61,38 52,61,38 8,295,178 8,295,178 DICIEM BRE Oct-13 25,122,173 38,94,54 64,26,713 64,26,713 18,878,431 33,185,957 52,64,388 52,64,388 11,476,894 11,476,894 ENERO Nov-13 25,888,93 41,348,89 67,236, ,411,174 18,954,481 33,588,33 52,542,784 16,391,565 7,985,929 FEBRERO Dec-13 25,993,431 43,18,751 69,174,182 19,36,4 34,812,741 53,848,781 8,532,733 16,518,662 M ARZO Jan-14 26,216,222 4,578,54 66,794, ,245,198 19,12,423 33,14,767 52,261,19 15,226,699 8,25,298 15,338,18 ABRIL Feb-14 26,335,617 42,114,855 68,45,472 19,26,214 33,759,295 52,965,59 7,312,81 M AYO M ar-14 26,881,36 44,48,118 7,929,478 7,929,478 19,945,749 34,636,21 54,581,95 54,581,95 3,136,96 3,136,96 JUNIO Apr-14 27,475,229 45,284,846 72,76,75 37,226,698 35,533,377 2,54,948 35,972,36 56,27,254 38,959,51 17,67,744 4,677,433 4,677,433 JULIO M ay-14 27,519,677 42,335,856 69,855,533 15,388,91-35,533,377 2,99,754 34,11,967 54,21,721 71,278,465-17,67,744 4,15,749 4,15,749 AGOSTO Jun-14 27,63,228 45,147,11 72,777,239 72,777,239 2,187,67 35,433,659 55,621,266 55,621,266 4,298,729 4,298,729 SEPTIEM BRE Jul-14 27,711,192 43,21,659 7,921,851 7,921,851 2,243,142 34,163,97 54,47,112 54,47,112 3,239,52 3,239,52 OCTUBRE Aug-14 27,821,16 45,372,123 73,193,229 73,193,229 2,33,517 35,169,542 55,5,59 55,5,59 7,16,988 7,16,988 NOVIEM BRE Sep-14 28,2,567 43,689,891 71,692,458 71,692,458 2,43,82 34,215,81 54,645,883 54,645,883 5,9,999 5,9,999 DICIEM BRE Oct-14 27,924,628 4,332,48 68,257,18 68,257,18 2,55,425 33,51,878 54,16,33 54,16,33 6,243,52 6,243,52 ENERO Nov-14 27,79,94 42,756,351 7,546, ,839,697 2,548,777 34,447,223 54,996, 113,585,817 6,657,483 FEBRERO Dec-14 28,66,734 48,226,518 76,293,252 2,623,76 37,966,57 58,589,817 5,83,343 12,487,826 M ARZO Jan-15 26,676,88 43,49,85 7,167,613 7,167,613 2,69,347 35,521,218 56,211,565 56,211,565. 1,663,738 1,663,738 ABRIL Feb-15 29,173,613 44,214,415 73,388,28 73,388,28 21,446,452 35,29,548 56,656, 56,656, 7,998,735 7,998,735 M AYO M ar-15 29,268,543 49,24,39 78,292,933 21,531,912 38,542,331 6,74,243 4,626,311 JUNIO Apr-15 29,523,73 44,856,275 74,38,5 21,718,62 35,785,586 57,54,188 6,428,99 JULIO M ay-15 27,399,88 46,486,552 73,886, ,65,852 21,739,591 37,66,757 58,86, ,314,655 4,36,377 AGOSTO Jun-15 29,647,878 47,27,364 76,918,242 21,83,49 37,765,589 59,595,998 3,829,23 SEPTIEM BRE Jul-15 29,713,639 42,874,61 72,588,24 21,89,733 35,443,145 57,333,878 5,95,482 25,96,363 OCTUBRE Aug-15 29,696,13 46,653,321 76,349, ,88,84 21,926,518 37,337,765 59,264,283 12,91,69 6,749,565 11,61,122 NOVIEM BRE Sep-15 29,762,336 48,977,134 78,739,47 21,986,56 38,84,91 6,827,47 4,86,557 DICIEM BRE Oct-15 3,86,52 48,69,437 79,55,489 79,55,489 22,8,75 38,827,854 61,628,64 13,15,153 48,478,451 7,42,739 7,42,739 ENERO Nov-15 3,945,111 44,391,637 75,336,748 75,336,748 22,858,23 36,547,326 59,45,529 59,45,529 6,113,892 6,113,892 FEBRERO Dec-15 31,91,71 5,279,848 81,371,558 81,371,558 22,97,56 4,76,437 63,46,997 63,46,997 4,53,43 4,53,43 M ARZO Jan-16 31,193,64 48,77,474 79,964,78 79,964,78 23,185,557 38,92,112 62,15,669 62,15,669 7,19,49 7,19,49 ABRIL Feb-16 31,223,839 42,438,574 73,662,413 23,229,186 35,152,18 58,381,366 3,92,177 M AYO M ar-16 31,34,614 49,237,443 8,578,57 23,325,183 39,87,728 62,412,911 4,593,957 JUNIO Apr-16 31,669,83 46,99,792 78,66,595 23,451,97 37,793,576 61,245,483 5,765,182 T OT A L Fuente Autores 1,721,653,349 2,711,659,341 4,433,312,69 4,293,776,348-93,364,723 1,224,77,165 2,16,585,283 3,385,355,448 3,229,72,332-26,386,644 59,121, ,421,341 7,42,739
13 Anexo N. Comparación contabilidad y cuentas por cobrar físicas - Coservicios COMPARACION CONTABILIDAD Y CUENTAS POR COBRAR FISICAS SUBSIDIO ACUEDUCTO SUBSIDIO ALCANTARILLADO ASEO A ÑO IT EM M ES CARGO FIJO DB DIFERENCIA CONSUM O DB DIFERENCIA CARGO FIJO DB DIFERENCIA CONSUM O DB DIFERENCIA ASEO DB DIFERENCIA ENERO 39,423,384 53,941,339 17,556,973 34,865,989 2 FEBRERO 38,328, ,722,15 51,467,359 23,781,332 18,144,19 72,462,946 35,13,76 138,691,24 3 MARZO 38,422,51 5,273,639 18,175,818 34,528,677 4 ABRIL 38,547, ,98,995 18,225,965-36, 34,165,868 5 MAYO 38,668,71 38,668,71 49,714,878 49,714,878 18,281,464 18,281,464 34,178,84 34,178,84 6 JUNIO 22,325,112 22,325,112 36,895,523 36,895,523 16,46,488 16,46,488 3,367,656 3,367,656 15,517,796 15,517,796 7 JULIO 22,847,487 22,847,487 37,293,681 37,293,681 16,67,213 16,67,213 3,736,689 3,736,689 15,456,254 15,456,254 8 AGOSTO 22,447,132 22,447,132 35,614,42 35,614,42 16,622,197 16,622,27-1 3,363,28 3,363,28 15,529,397 15,529,397 9 SEPTIEMBRE 22,914,686 22,914,686 34,885,115 34,885,115 16,67,571 16,67,571 29,928,87 29,928,87 15,866,567 15,866,567 1 OCTUBE 23,28,992 23,28,992 33,78,554 33,78,554 16,755,392 16,755,392 28,812,444 28,812,444 16,334,565 16,334,565 RECLASIFICACION 98,128,729-98,128,729 46,449,861-46,449,861 85,254,744-85,254, NOVIEMBRE 23,177,573 23,177,573 35,93,648 35,93,648 16,855,57 16,855,57 29,948,2 29,948,2 15,991,24 15,991,24 RECLASIFICACION 6,51,378-6,51,378 RECLASIFICACION 37,293,681-37,293,681 RECLASIFICACION 35,614,42-35,614,42 12 DICIEMBRE 23,277,491 23,277,491 39,471,76 39,471,76 16,927,157 16,927, ,32,388 32,32,388 16,742,39 16,742,39 RECLASIFICACION 34,327,952-34,327,952 72,216,42-72,216,42 RECLASIFICACION 72,462,946-72,462,946 13,867,422-13,867,422 RECLASIFICACION 3,346,176-3,346,176 RECLASIFICACION 18,225,965-18,225,965 RECLASIFICACION 3,186,47-3,186,47 RECLASIFICACION 1,47,89-1,47,89 RECLASIFICACION 28,619,267-28,619,267 RECLASIFICACION 23,85,625-23,85,625 RECLASIFICACION 46,449,861-46,449,861 RECLASIFICACION 18,281,464-18,281, ENERO 23,393,454 23,393,454 38,261,726 38,261,726 17,5,641 17,5,641 3,982,447 3,982,447 17,7,566 17,7, FEBRERO 23,464,373 23,464,373 4,35,111 4,35,111 17,64,421 17,64,421 32,11,423 32,11,423 16,991,951 16,991, MARZO 23,24,4 23,24,4 39,92,618 39,92,618 17,144,543 17,144,543 31,236,599 31,236,599 18,226,29 18,226,29 16 ABRIL 23,651,813 23,651,813 4,856,965 4,856,965 17,217,84 17,217,84 32,577,59 32,577,59 18,621,76 18,621,76 17 MAYO 23,74,212 23,74,212 4,324,165 4,324,165 17,274,159 17,274,159 32,225,189 32,225,189 18,85,64 18,85,64 18 JUNIO 24,586,952 24,586,952 42,76,259 42,76,259 17,861,43 17,861,43 33,64,519 33,64,519 18,465,185 18,465, JULIO 24,556,524 24,556,524 4,329,988 4,329,988 17,899,43 17,899,43 32,539,17 32,539,17 18,391,519 18,391,519 2 AGOSTO 24,762,1 24,762,1 41,869,336 41,869,336 18,23,181 18,23,181 33,357,78 33,357,78 18,693,54 18,693,54 21 SEPTIEMBRE 24,96,386 24,96,386 41,383,679 41,383,679 18,118,567 18,118,567 32,97,173 32,97,173 18,736,486 18,736, OCTUBE 25,43,18 25,43,18 6,138,56 4,23,167-34,91,661 18,871,23 18,871,23 23 NOVIEMBRE 24 DICIEMBRE
14 Continuación ENERO 25,15,332 25,15,332 58,287,42 4,59,799 18,227,621 27,42,289 18,38,355 9,39,934 49,514,16 18,546,76 18,546,76 26 FEBRERO 25,241,4 25,241, ,15,631 41,241,589 15,864,42 27,49,377 18,31,267 9,18,11 49,465,37 98,979,53 18,85,55 18,85,55 27 MARZO 25,445,319 25,445,319 41,556,75 41,556,75 18,486,7 18,486,7 33,151,363 33,151,363 8,12,8 8,12,8 28 ABRIL 25,512,346 25,512,346 41,663,335 41,663,335 18,617,194 18,617,194 33,11,661 33,11,661 8,111,28 8,111,28 29 MAYO 25,554,677 25,554,677 41,818,264 41,818,264 18,648,659 18,648,659 33,435,269 33,435,269 8,122,254 8,122,254 3 JUNIO 25,563,544 25,563,544 44,9,926 44,9,926 18,659,56 18,659,56 34,818,58 34,818,58 7,819,491 7,819, JULIO 25,525,736 25,525,736 42,925,23 42,925,23 18,652,797 18,652,797 34,68,438 34,68,438 7,256,17 7,256,17 32 AGOSTO 25,637,879 25,637,879 42,414,845 42,414,845 18,722,122 18,722,122 33,763,32 33,763,32 7,287,51 7,287,51 33 SEPTIEMBRE 25,624,44 25,624,44 42,329,578 42,329,578 18,731,48 18,731,48 33,769,81 33,769,81 7,287,51 7,287,51 34 OCTUBRE 25,729,298 25,729,298 41,884,335 41,884,335 18,8,769 18,8,769 33,76,34 33,76,34 7,849,733 7,849, NOVIEMBRE 25,87,98 25,87,98 42,44,717 42,44,717 18,87,63 18,87,63 33,73,75 33,73,75 8,295,178 8,295, DICIEMBRE 25,122,173 25,122,173 38,94,54 38,94,54 18,878,431 18,878,431 33,185,957 33,185,957 11,476,894 11,476, ENERO 25,888,93 25,888,93 41,348,89 41,348,89 18,954,481 18,954,481 33,588,33 33,588,33 7,985,929 7,985, FEBRERO 25,993,431 25,993,431 43,18,751 43,18,751 19,36,4 19,36,4 34,812,741 34,812,741 8,532,733 8,532, MARZO 26,216,222 26,216,222 4,578,54 4,578,54 19,12,423 19,12,423 33,14,767 33,14,767 8,25,298 8,25,298 4 ABRIL 26,335,617 26,335,617 42,114,855 42,114,855 19,26,214 19,26,214 33,759,295 33,759, ,312,81 7,312,81 41 MAYO 26,881,36 26,881,36 44,48,118 44,48,118 19,945,749 19,945,749 34,636,21 34,636,21 3,136,96 3,136,96 42 JUNIO 14,57,326 14,57,326 23,169,373 23,169,373 13,945,553 73,13,17-59,184,617 25,13,958 6,447,617-35,433,659 4,677, JUNIO 13,417,94 22,115,473 6,19,396 1,958, JULIO 27,519,677 4,937,581 42,335,856 64,451,329 2,99,754 26,29,15 34,11,967 45,69,315 4,15, AGOSTO 27,63,228 41,687,553-14,57,325 45,147,11 68,316,384-23,169,373 2,187,67 34,133,159-13,945,552 35,433,659 35,433,659 4,298,729 13,126, SEPTIEMBRE 27,711,192 27,711,192 43,21,659 43,21,659 2,243,142 2,243,142 34,163,97 34,163,97 3,239,52 3,239,52 47 OCTUBRE 27,821,16 27,821,16 45,372,123 45,372,123 2,33,517 2,33,517 35,169,542 35,169, ,16,988 7,16, NOVIEMBRE 28,2,567 28,2,567 43,689,891 43,689,891 2,43,82 2,43,82 34,215,81 34,215,81 5,9,999 5,9, DICIEMBRE 27,924,628 27,924,628 4,332,48 4,332,48 2,55,425 2,55,425 33,51,878 33,51,878 6,243,52 6,243,52 5 ENERO 27,79,94 27,79,94 42,756,351 42,756,351 2,548,777 2,548,777 34,447,223 34,447,223 6,657,483 6,657, FEBRERO 28,66,734 28,66,734 48,226,518 48,226,518 2,623,76 2,623,76 37,966,57 37,966,57 5,83,343 5,83, MARZO 26,676,88 26,676,88 43,49,85 43,49,85 2,69,347 2,69,347 35,521,218 35,521,218 1,663,738 1,663, ABRIL 29,173,613 29,173,613 44,214,415 44,214,415 21,446,452 21,446,452 35,29,548 35,29,548 7,998,735 7,998, MAYO 29,268,543 29,268,543 49,24,39 49,24,39 21,531,912 21,531,912 38,542,331 38,542,331 4,626,311 4,626, JUNIO 29,523,73 29,523,73 44,856,275 44,856,275 21,718,62 21,718,62 35,785,586 35,785,586 6,428,99 6,428,99 56 JULIO 27,399,88 27,399,88 46,486,552 46,486,552 21,739,591 21,739,591 37,66,757 37,66,757 4,36,377 4,36, AGOSTO 29,647,878 29,647,878 47,27,364 47,27,364 21,83,49 21,83,49 37,765,589 37,765,589 3,829,23 4,36, , SEPTIEMBRE 29,713,639 29,713,639 42,874,61 42,874,61 21,89,733 21,89,733 35,443,145 35,443,145 5,95,482 5,95, OCTUBRE 29,696,13 29,696,13 46,653,321 46,653,321 21,926,518 21,926,518 37,337,765 37,337,765 6,749,565 6,749,565 6 NOVIEMBRE 29,762,336 29,762,336 48,977,134 48,977,134 21,986,56 21,966,56 2, 38,84,91 38,84,91 4,86,557 4,86, DICIEMBRE 3,86,52 3,86,52 48,69,437 12,13,322-71,439,885 22,8,75 22,8,75 38,827,854 38,827,854 7,42,739 7,42, ENERO 3,945,111 3,945,111 44,391,637 44,391,637 22,858,23 22,858,23 36,547,326 36,547,326 6,113,892 6,113, FEBRERO 31,91,71 31,91,71 5,279,848 5,279,848 22,97,56 22,97,56 4,76,437 4,76,437 4,53,43 4,53,43 64 MARZO 31,193,64 31,193,64 48,77,474 48,77,474 23,185,557 23,185,557 38,92,112 38,92,112 7,19,49 7,19,49 65 ABRIL 31,223,839 31,223,839 42,438,574 42,438,574 23,229,186 23,229,186 35,152,18 35,152,18 3,92,177 3,92,177 9,65,597-9,65,597 38,827,854-38,827, MAYO 31,34,614 31,34,614 49,237,443 49,237,443 23,325,183 23,325,183 39,87,728 39,87,728 4,593,957 4,593, JUNIO 31,669,83 31,669,83 46,99,792 46,99,792 23,451,97 23,451,97 37,793,576 37,793,576 5,765,182 5,765,182 SUBTOTALES 1,666,842,478 1,672,893,857-6,51,379 2,626,933,871 2,869,41,26-242,476,335 1,172,32,863 1,384,157, ,837,71 2,83,417,788 2,254,756,33-171,338, ,842,8 716,339,572-14,497,492 TOTALES 4,293,776,349. 3,255,738, ,842,8 Fuente Autores
15 Anexo O. Resumen saldos en contabilidad subsidios servicios públicos - Coservicios S.A. E.S.P. Subsidios cargo fijo acueducto AÑO SALDO INICIAL HOJA DE TRABAJO ,811, ,191, ,543, ,791,223 35,835, ,67, ,597, ,521, ,53, ,173, ,794,878 SUMA SUBSIDIOS CARGO FIJO ACUEDUCTO DEBITO CREDITO SALDO FINAL 1,533,86,791 67,619,731 66,191,286 45,943, ,791, ,19,69 48,67, ,683,362 7,521, ,851,852 59,173, ,263,512 93,75,47 1,439,381,744 93,75,47 Fuente Autores Subsidios consumo de acueducto SUBSIDIOS CONSUMO DE ACUEDUCTO AÑO SALDO INICIAL HOJA DE TRABAJO DEBITO CREDITO SALDO FINAL ,65, ,113,681 11,492, ,492,88 44,15,923 68,665, ,842, ,842,342 52,538, ,168,849 81,211, ,211, ,215, ,263,387 58,163, ,163, ,753, ,222, ,694, ,694, ,117, ,712,529 25,1,125 SUMA 2,526,246,882 2,321,146,757 25,1,125 Fuente Autores
16 Subsidios cargo fijo alcantarillado SUBSIDIOS CARGO FIJO DE ALCANTARILLADO AÑO SALDO INICIAL HOJA DE TRABAJO DEBITO CREDITO SALDO FINAL ,327, ,775, ,12, ,982, ,982, ,536,37 33,425, ,92, ,92,677 24,88, ,82, ,152, ,152,156 39,618, ,567, ,22, ,22,73 279,219, ,956,81 373,465, ,465, ,671,193 79,921,38 442,215,488 SUMA 1,656,71,887 1,472,813, ,888,21 Fuente Autores Subsidios consumo alcantarillado SUBSIDIOS CONSUMO ALCANTARILLADO AÑO SALDO INICIAL HOJA DE TRABAJO DEBITO CREDITO SALDO FINAL ,527,583 73,778, ,858, ,96, ,23,728 42,487, ,66, ,188, ,224, ,264, ,15, ,45, ,447,231 96,858,854 58,741, ,23, ,851,9 75,66,637 43,625,137 57,224, ,473, ,15, ,725, ,694,986 Fuente Autores
17 Subsidios aseo AÑO SALDO INICIAL HOJA DE TRABAJO ,285, ,17, ,477,894 18,743, ,2, ,265, ,43,433 74,952, ,41,911 81,998, ,593,215 39,363,48 SUBSIDIOS ASEO DEBITO CREDITO SALDO FINAL 344,825, ,477,894 32,21,132 36,2,478 36,855,43 125,43,433 78,981, ,41,911 74,86, ,593,215 17,724,14 15,232,681 SUMA 896,341,49 855,394,25 4,947,159 Fuente Autores
18 Anexo P. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN Coservicios S.A E.S.P.
19 Anexo Q. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN Coservicios S.A E.S.P.
20 Anexo R. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN Coservicios S.A E.S.P.
21 Anexo S. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN Coservicios S.A E.S.P.
22 Anexo T. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN Coservicios S.A E.S.P.
23 Anexo U. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN Coservicios S.A E.S.P.
24 Anexo V. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN Coservicios S.A E.S.P.
25 Anexo W. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN Coservicios S.A E.S.P.
26 Anexo X. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN Coservicios S.A E.S.P.
27 Anexo Y. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN Coservicios S.A E.S.P.
28 Anexo Z. RSP (Interfaz de servicios públicos)
29 Continuación Fuente SYMAN Coservicios S.A E.S.P.
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