FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL FIMEVIC INFORME DE AVANCE ENERO SEPTIEMBRE 2008

Transcripción

1 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL FIMEVIC INFORME DE AVANCE ENERO SEPTIEMBRE 2008

2 EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. PR CAPÍTULO PROGRAMADO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PENDIENTE DE PAGO (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 4-1=(5) B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON ,625, ,040, ,040, ,584, A) EN EL EJERCICIO 2008 ESTE CAPÍTULO DE GASTO PRESENTA SUBEJERICIO ORIGINADO PRINCIPALMENTE AL REDIMENCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN 10 PLAZAS POR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE DESARROLLA EL FIMEVIC MISMOS QUE HAN AFECTADO LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA CUBRIR LOS TIEMPOS DE POSIBLES ACTAS DE ENTREGA NO SE HAN OCUPADO Y DERIVADO DE LOS PAGOS DE SAR FOVISSSTE, ISSSTE ETC. QUE SE EFECTUAN A MES VENCIDO. B) NO APLICABLE , , , , A) AL EXISTIR UN STOCK DE PAPELERÍA Y DE BIENES INFORMÁTICOS SE PRESENTA SUBEJERCICIO. B) NO APLICABLE ,121, ,113, ,113, ,008, A) AL MES DE SEPTIEMBRE EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" PRESENTÓ SUBEJERCICIO POR LA REDUCCIÓN DE HONORARIOS PROFESONALES (80 PLAZAS), EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE OLIVO ES A MES VENCIDO TENIENDO EN PROCESO DE PAGO LA RENTA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE B) NO APLICABLE , , A) EN ESTE CAPÍTULO SE PROGRAMARON RECURSOS POR POSIBLES AFECTACIONES QUE PUDIERAN DARSE POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS AL FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES, PRINCIPALMENTE A VECINOS, QUE SE DARÍAN COMO APOYOS ECONÓMICOS, SITUACIONES QUE EN EL EJERCICIO 2008 NO SE HA DADO. B) NO APLICABLE 5000 A) NO APLICABLE B) NO APLICABLE , , , A) NO APLICABLE B) NO APLICABLE ,196, ,196, ,196, A) NO APLICABLE B) NO APLICABLE 7000 A) B) 9000 A) B) TOTAL PROGRAMA 03 33,735, ,431, ,431, ,304, TOTAL PROGRAMA 20 TOTAL UR 70,327, ,327, ,327, ,063, ,758, ,758, ,304,534.24

3 EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DIGITO IDENTIFICADOR 10 Y 11 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. PR (3) CAPÍTULO (4) PROGRAMADO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PENDIENTE DE PAGO (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 4-1=(5) B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON. A) NO APLICA B) TOTAL PROGRAMA TOTAL UR

4 EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL: MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: VARIACIÓN %: 49,286, ,614, ,327, PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ PR PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO EJERCIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GCI AL PERÍODO SE DIÓ DE ALTA EL PROGRAMA 20 "PROVISIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA URBANOS" A EFECTO DE REPORTAR LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR COMO PARTE DEL CIERRE DE CONTRATOS DE LAS OBRAS REALIZADAS POR EL FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES (DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO EN TODAS SUS ETAPAS, CICLOPISTA, PUENTES VEHÍCULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER, PUENTE PROLONGACIÓN SAN ANTONIO, DEPRIMIDO EL ROSAL, TACUBAYA-OBSERVATORIO, CAMINO REAL A TOLUCA, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL D.V. SAN ANTONIO, GAZA DE DESINCORPORACIÓN, ETC ,327, ,327, *DIVERSOS I *LOS RECURSOS DIVERSOS SE ORIGINAN DE LA DISPONIBILIDAD REPORTADA AL CIERRE DE 2007, EN LA CUENTA PÚBLICA DEL FIMEVIC 1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

5 EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES REALIZAR PAGOS DE ESTIMACIONES Y FINIQUITOS DE CONTRATOS DE LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL FIMEVIC EN EL GENERADAS POR LA OBRA PUBLICA, SUPERVISÓN, PREFABRICADOS, ELEMENTOS COLADOS EJERCICIO 2008, NO CONTEMPLÓ EL PROGRAMA Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS EN SITIO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE TRABES Y DE ELEMENTOS ACTIVIDAD QUE REFLEJARA EL GASTO DE INVERSIÓN PARA PÚBLICAS EJECUTADAS EN EL PREFABRICADOS, OBRA CIVIL DE LOS DEPRIMIDOS, OBRAS CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES GENERADOS DISTRITO FEDERAL POR ESTE INDUCIDAS. FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS FIDEICOMISO. PARAPETOS METÁLICOS, COLOCACION DE ALUMBRADO PÚBLICO AUTORIZADAS AL FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES, MOTIVO ETC. POR EL CUAL SE LLEVARON A CABO LOS TRÁMITES NECESARIOS, AMPLIACIONES LIQUIDAS DE RECURSOS DIVERSOS, A EFECTO DE CUBRIR DICHOS COMPROMISOS. EL ORIGEN DE LOS RECURSOS SE DETERMINA DE LA DISPONIBILIDAD REPORTADA EN CUENTA PÚBLICA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2007 POR ESTE FIDEICOMISO. 1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

6 IPC-I000 INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 1000 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) GCI CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL ORIGINAL AL PERIODO * EJERCIDO AL PERIODO VAR 3-2=(4) A) EXPLICAR LAS CAUSAS QUE GENERARON EL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS EJERCIDOS RESPECTO A LA CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL ORIGINAL AL PERIODO (3) A) (7) C (4) (5) (6) I (4) (5) (6) NO APLICABLE * Considerar únicamente las cifras autorizadas en su calendario original al periodo(enero-septiembre 2008)

7 PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO LÍNEA POLÍTICA ACCIONES, PROGRAMAS 1 O PROYECTOS MONTO CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN BENEFICIADA INDICADOR ASOCIADO E INTERPRETACIÓN NO APLICABLE 1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

8 ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO Presupuesto (pesos con dos decimales) PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMADO PROGRAMAS 1/ PR CARACTERÍSTICAS ORIGINAL MODIFICADO AL EJERCIDO ANUAL PERIODO INDICADOR ASOCIADO E INTERPRETACIÓN (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) Indicador: Valor al Inicio del Periodo: Valor al concluir el Periodo: Interpretación: NO APLICABLE 1/ Se refiere a programas públicos, no presupuestales

9 ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS MONTO CARACTERÍSTICAS TIPO 1/ TOTAL (3) (4) (5) (6) (7) NO APLICABLE 1/ Tipo de Beneficiarios seran personas, grupos, asociaciones o empresas

10 PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA POBLACIÓN OBJETIVO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) EJERCIDO NO APLICABLE 1/ Se refiere a programas públicos no presupuestales

11 FPC FONDO DE PROTECCCIÓN CIVIL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) RUBROS DE GASTO ORIGINAL ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO EJERCIDO DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS DE GASTO (3) (4) (6) (7) (8) NO APLICABLE

12 FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS ESTADO FINANCIERO DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO FECHA DE SU CONSTITUCIÓN FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO FIDUCIARIO OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN OBJETIVO ACTUAL DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ANTERIOR (1) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE DE REFERENCIA (2) VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 2-1 = (3) ACTIVO PASIVO CAPITAL (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) FIMEVIC 21/12/2001 SECRETARÍA SECRETARÍA BANOBRAS MEJORAMIENTO DE LAS MEJORAMIENTO DE LAS DE FINANZAS DE FINANZAS VÍAS DE COMUNICACIÓN VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. DEL D.F. 10,564, ,382, ,181,632.82

13 FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO (3) FIMEVIC GC OPERACIÓN DEL ORGANISMO (SERVICIOS PERSONALES, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA ETC, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS ) 15,431, GI PAGO DE FINIQUITOS Y ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA, SUPERVISIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE PREFABRICADOS,ESTUDIOS Y PROYECTOS, PARAPETOS METALICOS, ETC., DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES 70,327,679.66

14 CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN NOMBRE OBJETIVO VIGENCIA MONTO CARACTERÍSTICAS RESULTADOS NO APLICABLE

15 AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA PR PE AI DENOMINACIÓN MONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales) AMOTIZACIÓN DE ANTICIPOS DESCRIPCIÓN NO APLICABLE

16 EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S UNIDAD FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) P PE AI DENOMINACIÓN DE PROGRAMADO ICMPP PROGRAMADO IEGPP IARCM ALCANZADO EJERCIDO AMORTIZACION MODIFICADO (%) MODIFICADO ANTICIPOS (%) (%) MEDIDA AL PERIODO AL PERIODO DE ANTICIPOS AL PERIODO 2/1=(3) AL PERIODO ( 7) ( )/4=(9) 3/9 (2) (5) (8) (1) (4) 03 ADMINISTRACION PUBLICA 33,735, ,431, ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 33,735, ,431, OTORGAR SERVICIOS DE APOYO A/P ADMINISTRATIVO ,735, ,431, , PREVISIÓN DE SERVICIOS E 70,327, ,327, INFRAESTRUCTURA URBANOS 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ,327, ,327, AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA 01 VIAL OBRA 70,327, ,327, TOTAL DEPENDENCIA 104,063, ,758,835.60

17 EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PR PE AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS 03 ADMINISTRACION PUBLICA 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 59 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PERÍODO SE PRESENTÓ UN EJERCICIO INFERIOR AL SE LLEVARON A CABO LAS DISPOSICIONES DE LA PROGRAMADO AL HABERSE REDIMENCIONADO LA OFICIALÍA MAYOR, ASÍ MISMO SE INFORMA QUE SE ESTRUCTURA AUTORIZADA EN 10 PLAZAS AUNADO A REALIZÓ EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE ACUERDO LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA LOS TIEMPOS A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL FIDEICOMISO. QUE CUBRIRAN LAS POSIBLES ELABORACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN; ASI MISMO LA ESTRUCTURA DE HORNORARIOS FUE REDIMECIONADA EN 80 PLAZAS. TODO ESTO COMO PARTE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE VIVE EL FIMEVIC.

18 EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PR PE AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS 20 PROVISIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA URBANOS 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 01 AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA VIAL AL PERÍODO SE LLEVO A CABO EL FINIQUITO DE 45 CONTRATOS SE INFORMA QUE EL SUBEJERCICIO REPORTADO SE ORIGINA AL ENCONTRARSE EN PROCESO LEGAL Y DE NEGOCIACIÓN LOS DIVERSOS CONTRATOS DE OBRA: DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO EN SUS DIVERSAS ETAPAS Y AMBOS SENTIDOS; CICLOPISTA, PUENTES VEHÍCULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER, PUENTE PROLONGACIÓN SAN ANTONIO, DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA, TACUBAYA - OBSERVATORIO, GAZA DE DESINCORPORACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRIBUIDOR VÍAL SAN ANTONIO, CORREDOR VIAL INSURGENTES.

19 INDICADORES ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ESTRATÉGICAS UNIDAD RESPONSABLE: (1) FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL D.F Descripción: (3) Actividad Institucional Estratégica: PG/PE/AI (4) (5) LÍNEAS DE POLÍTICA Denominación Misión (6) Fin Propósito (7) Componente (8) Nombre del Indicador (9) Tipo (10) Objetivo de Medición (11) Fórmula de Cálculo (12) NO APLICABLE Desagregación Geográfica (13) Meta Anual (14) Interpretación del Resultado (15) Frecuencia de Medición (16) Fuente (17) Valor del Indicador al Cierre de 2007 (18) Valor del Indicador al Concluir el Periodo de Análisis en 2008 (19) Características de los Valores del Indicador (20)