Pago de cuotas de aportacion al servicio medico de los empleados del Instituto correspondiente al mes de enero de 2007
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- Julio Coronel Maldonado
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1 518 11/01/ P.K.F. Williams Angulo y Asociados, S.C. Servicios contables correspondientes al mes de diciembre de /01/ Montes Avíles Verónica Jazmín Sueldo Coordinadora de Políticas Públicas, período , /01/ García Coronado Ricardo Sueldo Coordinador de Administración y Finanzas, período -01 8, /01/ Martínez Muguerza Sofía Eugenia Sueldo Directora General, período , /01/ Sánchez González Carolina Sueldo Coordinadora de Comunicación y Promoción, período -01 5, /01/ Sofía Eugenia Martínez Muguerza Reembolso de gastos de viaje a la Cd. de México para promoción de Infamilia 2, /01/ Equipos Office Mart, S. A. de C. V. Pago de factura # 7173 por compra de modulo ejecutivo 5, /01/ Sofía Eugenia Martínez Muguerza Reembolso de compra de libros para la biblioteca de Infamilia /01/ Ricardo García Coronado Reposicion de caja chica correspondiente al mes de enero de /01/ Montes Avíles Verónica Jazmín Sueldo Coordinadora de Políticas Públicas, período -02 7, /01/ García Coronado Ricardo Sueldo Coordinador de Administración y Finanzas, período -02 6, /01/ Martínez Muguerza Sofía Eugenia Sueldo Directora General, período , /01/ Sánchez González Carolina Sueldo Coordinadora de Comunicación y Promoción, período -02 3, /01/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. Pago de cuotas de servicio medico correspondiente al mes de enero de 7, /01/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. correspondiente al mes de enero de 1, /01/ Ricardo García Coronado Reembolso de gasolina correspondiente al mes de enero de /01/ Sertec del Norte, S. A. de C. V. Pago de factura # por compra de cartuchos de tinta para impresora 1, TRANSF. 31/01/ S.H.C.P. Pago de ISR, retenciones por salarios del mes de enero de 9, /01/ Banorte Comisiones bancarias por servicio y expedición de cheques /02/ P.K.F. Williams Angulo y Asociados, S.C. Servicios contables correspondientes al mes de enero de /02/ Ricardo García Coronado Reposicion de caja chica correspondiente al mes de febrero de /02/ Montes Avíles Verónica Jazmín Sueldo Coordinadora de Políticas Públicas, período , /02/ García Coronado Ricardo Sueldo Coordinador de Administración y Finanzas, período -03 8, /02/ Martínez Muguerza Sofía Eugenia Sueldo Directora General, período , /02/ Sánchez González Carolina Sueldo Coordinadora de Comunicación y Promoción, período -03 5, /02/ Office Depot de México, S. A. de C. V. Pago de factura # 305-E por compra de papeleria y art. de oficina /02/ Montes Avíles Verónica Jazmín Sueldo Coordinadora de Políticas Públicas, período -04 7, /02/ García Coronado Ricardo Sueldo Coordinador de Administración y Finanzas, período -04 6, /02/ Martínez Muguerza Sofía Eugenia Sueldo Directora General, período , /02/ Sánchez González Carolina Sueldo Coordinadora de Comunicación y Promoción, período -04 3, /02/ Ricardo García Coronado Reembolso de gasolina correspondiente al mes de febrero de /02/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. Pago de cuotas de servicio medico correspondiente al mes de feb. de 7, /02/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. correspondiente al mes de febrero de 1, /02/ Ricardo García Coronado 2da. Reposicion de caja chica correspondiente al mes de febrero de TRANSF. 28/02/ S.H.C.P. Pago de ISR, retenciones por salarios del mes de febrero de 8, /02/ Banorte Comisiones bancarias por servicio y expedición de cheques /03/ Sofía Eugenia Martínez Muguerza Reembolso de gastos de papelería /03/ Centro de Estudio Y Formación Integral de la Mujer Monterrey, A. C. Pago de Stand en el Congreso " El Orgullo de Ser Mujer" 1,250.00
2 552 14/03/ P.K.F. Williams Angulo y Asociados, S.C. Servicios contables correspondientes al mes de febrero de /03/ Montes Avíles Verónica Jazmín Sueldo Coordinadora de Políticas Públicas, período , /03/ García Coronado Ricardo Sueldo Coordinador de Administración y Finanzas, período -05 8, /03/ Martínez Muguerza Sofía Eugenia Sueldo Directora General, período , /03/ Sánchez González Carolina Sueldo Coordinadora de Comunicación y Promoción, período -05 5, /03/ Equipos Office Mart S.A. de C.V. Pago de factura # 7389 por compra de escritorio para el area de recepción 1, /03/ Dario Alejandro Ledezma Chacón Pago de factura # 390 por impresión de recibos oficiales de ingreso /03/ Divermo, S. A. de C. V. Pago de factura # por compra de cartuchos de tinta para impresora 2, /03/ Ricardo García Coronado Reposición de caja chica correspondiente al mes de marzo de /03/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. Pago de cuotas de servicio medico correspondiente al mes de mzo. de 7, /03/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. correspondiente al mes de marzo de 1, /03/ Ricardo García Coronado Reembolso de gasolina correspondiente al mes de marzo de /03/ Montes Avíles Verónica Jazmín Sueldo Coordinadora de Políticas Públicas, período -06 y Prima Vac. 10, /03/ García Coronado Ricardo Sueldo Coordinador de Administración y Finanzas, período -06 y Prima Vacacional 8, /03/ Martínez Muguerza Sofía Eugenia Sueldo Directora General, período -06 y Prima Vacacional 14, /03/ Sánchez González Carolina Sueldo Coordinadora de Comunicación y Promoción, período -06 y Prima Vacacional 5, /03/ Rafael Lobo Niembro Pago de anticipo del 50% del Diplomado de Mediadores Comunitarios y Familiares 31, TRANSF. 30/03/ S.H.C.P. Pago de ISR, retenciones por salarios del mes de marzo de 10, TRANSF. 30/03/ S.H.C.P. Pago de ISR, retenciones por servicios profesionales del mes de marzo de 3, /03/ Banorte Comisiones bancarias por servicio y expedición de cheques correspondientes al mes de marzo de /04/ Impresos Sifer, S. A. de C. V. Pago de factura # por impresión de postales del catálogo de formación 6, /04/ C A N C E L A D O C A N C E L A D O /04/ Office Depot de México, S. A. de C. V. Pago de factura # 305-E por compra de papelería y art. de oficina /04/ Impresos Sifer, S. A. de C. V. Pago de Factura # por concepto de impresión de 5000 catálogos de Formación para Padres de Familia e Instituciones Educativas de San Pedro 121, Garza García, N. L /04/ Montes Avíles Verónica Jazmín Sueldo Coordinadora de Políticas Públicas, período , /04/ García Coronado Ricardo Sueldo Coordinador de Administración y Finanzas, período -07 8, /04/ Martínez Muguerza Sofía Eugenia Sueldo Directora General, período , /04/ Sánchez González Carolina Sueldo Coordinadora de Comunicación y Promoción, período -07 5, /04/ Sánchez Sosa Olga Lydia Sueldo Secretaria, período -07 1, /04/ PKF Williams, Angulo y Asociados, S. C. Servicios Contables correpondientes al mes de marzo de /04/ Ricardo García Coronado Reposición de caja chica correspondiente al mes de abril de
3 No. de CHEQUE FECHA dd/mm/aaaa /04/ Ricardo García Coronado Reembolso de gastos efectuados por promocion en el congreso "El Orgullo de Ser Mujer" y en la presentación del Catálogo de Formación para Padres de 1, Familia /04/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. Pago de cuotas del servicio medico correspondiente al mes de abril de 8, /04/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. correspondiente al mes de abril de 1, /04/ Ricardo García Coronado Reembolso de gasolina correspondiente al mes de abril de /04/ Montes Avíles Verónica Jazmín Sueldo Coordinadora de Políticas Públicas, período -08 7, /04/ García Coronado Ricardo Sueldo Coordinador de Administración y Finanzas, período -08 6, /04/ Martínez Muguerza Sofía Eugenia Sueldo Directora General, período , /04/ Sánchez González Carolina Sueldo Coordinadora de Comunicación y Promoción, período -08 3, /04/ Sánchez Sosa Olga Lydia Sueldo Secretaria, período -08 2, /04/ Office Depot de México, S. A. de C. V. Pago de factura # 305-A por compra de carpetas para el diplomado de Mediadores Comunitarios y Familiares TRANSF. 30/04/ S.H.C.P. Pago de ISR, retenciones por salarios del mes de abril de 8, /04/ Banorte Comisiones bancarias por servicio y expedición de cheques correspondientes al mes de abril de /05/ Francisco Javier Davila Alvarado Pago de factura # 3496 por fotocopias para el Diplomado de Mediación /05/ Office Depot de México, S.A. de C.V. Pago de factura # 305-E por compra de computadora personal y proyector 16, /05/ PKF Williams, Angulo y Asociados, S. C. Servicios Contables correpondientes al mes de abril de /05/ Ricardo García Coronado Reposición de caja chica correspondiente al mes de mayo de /05/ Retiro Deposito Electrónico Banorte Pago de Nómina 1a. Qna. de mayo de 41, /05/ Office Depot de México, S.A. de C.V. Pago de factura # 305-E por compra de marcos de madera /05/ Litográfica Matamoros, S. A. de C.V. Pago de factura # por impresión de tripticos 4, /05/ Office Depot de México, S.A. de C.V. Pago de factura # 305-E por compra de papelería y artículos de oficina 1, /05/ Ricardo García Coronado 2da. reposición de caja chica correspondiente al mes de mayo de /05/ Computación Administrativa y Diseño, S. A. Pago de factura # por recarga de toner de C.V /05/ Divermo, S.A. de C. V. Pago de factura # por compra de cartuchos de tinta para impresora 1, /05/ Ricardo García Coronado Reembolso de gasolina correspondiente al mes de mayo de /05/ Sofía Eugenia Martínez Muguerza Reembolso de gastos de capacitación /05/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. Pago de cuotas del servicio medico correspondiente al mes de mayo de 9, /05/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. correspondiente al mes de mayo de 30/05/ Retiro Deposito Electrónico Banorte Pago de nómina 2a. Qna. de mayo de 32, TRANSF. 31/05/ S.H.C.P. Pago de ISR, retenciones por salarios del mes de mayo de 8, /05/ Banorte Comisiones bancarias por servicio y expedición de cheques correspondientes al mes de mayo de
4 604 04/06/ Rafael Lobo Niembro Pago de recibo # 206, liquidación del 50% restante del Curso de Mediación en Diplomado de Mediación Comunitaria y Familiar 31, /06/ Equipos Office Mart, S. A. de C. V. Pago de factura # 7552 por compra de librero y cesto para basura 1, /06/ Ricardo García Coronado Reposición de caja chica correspondiente al mes de junio de /06/ Eduardo Alberto Valdes Argüelles Pago de recibo # 509 Curso de Mediación, Diplomado de Mediación Comunitaria y Familiar 3, /06/ Ricardo García Coronado Incremento del Fondo Fijo de Caja Chica 1, /06/ Retiro Deposito Electronico Banorte Pago de Nómina 1a. Qna. de junio de 41, /06/ C A N C E L A D O C A N C E L A D O /06/ PKF Williams, Angulo y Asociados, S.C. Pago de factura # 3470, Servicios Contables correspondientes al mes de mayo de /06/ Carolina Sánchez González Gastos a comprobar por evento de Graduación del!er. Diplomado de Mediación Comunitaria y Familiar 1, /06/ Eduardo Alberto Valdes Argüelles Pago de recibo # 510 Curso de Mediación, los dias 15, 16 y 22 de junio, Diplomado de Mediación Comunitaria y Familiar 7, /06/ Ricardo García Coronado Reembolso de gasolina correspondiente al mes de junio de /06/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. Pago de cuotas del servicio medico correspondiente al mes de junio de 9, /06/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. correspondiente al mes de junio de 28/06/ Retiro Deposito Electronico Banorte Pago de Nómina 2a. Qna. de junio de 32, /06/ Ricardo García Coronado 2a. Reposición de caja chica correspondiente al mes de junio de 1, /06/ Divermo, S. A. de C. V. pago de factura # por compra de cartuchos de tinta para impresora 1, TRANSF. 29/06/ S.H.C.P. Pago de ISR, retenciones por salarios del mes de junio de 8, TRANSF. 29/06/ S.H.C.P. Pago de ISR, retenciones por servicios profesionales 4, /06/ Banorte mes de junio de /07/ Computación Administrativa y Diseño, S.A. de C. V. Pago de factura # por recarga de toner para multifuncional /07/ PKF Williams, Angulo y Asociados, S.C. Pago de factura # 3529, Servicios Contables correspondientes al mes de junio de /07/ Costco de México, S. A. de C. V. Pago de factura # por compra de sillas de plastico Lifetime 1, C A N C E L A D O C A N C E L A D O /07/ Sofía Eugenia Martínez Muguerza Gastos de viaje a México, reunion mensual de Red Familia 2, /07/ Retiro Deposito Electronico Banorte Pago de Nómina 1a. Qna. de julio de 41, /07/ Verónica Jazmín Montes Avilés Gastos de representación a comprobar por reunion con asesores en política pública 1, /07/ Office Depot de México, S. A. de C.V. Pago de factura # 305-E por compra de papeleria y art. de oficina 1, /07/ Retiro Deposito Electronico Banorte Pago de Nómina 2a. Qna. de julio de 35, /07/ Ricardo García Coronado Reembolso de gasolina correspondiente al mes de julio de
5 No. de CHEQUE FECHA dd/mm/aaaa /07/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. Pago de cuotas del servicio medico correspondiente al mes de julio de 9, /07/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. correspondiente al mes de julio de /07/ Ricardo García Coronado Reposicion de Fondo Fijo correspondiente al mes de julio de 1, TRANSF. 31/07/ S.H.C.P. Pago de ISR, retenciones por salarios del mes de julio de 9, /07/ Banorte mes de julio de /08/ Sofía Eugenia Martínez Muguerza Reembolso de compra de libros y dvd para la biblioteca del Instituto /08/ PKF Williams, Angulo y Asociados, S.C. Pago de Factura # 3655, Servicios Contables correspondientes al mes de julio de TRANSF. 10/08/ Quality Training Corporation, S. C. Pago de Factura # 3396 por concepto de Capacitacion Administrativa 5, /08/ Retiro Deposito Electronico Banorte Pago de Nómina 1a. Qna. de agosto de 41, TRANSF. 28/08/ Capacitación e Innovación Educativa, S. C. Pago de factura # 655 Compra de un juego de libros "Aprendiendo a Querer" 3, /08/ Ricardo García Coronado Reembolso de gasolina correspondiente al mes de agosto de /08/ Ricardo García Coronado Reposicion de Fondo Fijo correspondiente al mes de agosto de 1, /08/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. Pago de cuotas del servicio medico correspondiente al mes de agosto de 8, /08/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. correspondiente al mes de agosto de 1, /08/ Divermo, S.A. de C.V. Compra de cartuchos de tinta para impresora 1, /08/ Retiro Deposito Electronico Banorte Pago de Nómina 2a. Qna. de agosto de 32, TRANSF. 31/08/ S.H.C.P. Pago de ISR, retenciones por salarios del mes de agosto de 8, /08/ Banorte mes de agosto de /09/ Office Depot de México, S.A. de C. V. Pago de Factura # 305-C-35676, compra de papelería y artículos de oficina 1, /09/ Propaganda y Regalos Monterrey, S.A. C.V Pago de factura # 9733, compra de carpetas para II Seminario de Políticas Públicas para la Familia 2, /09/ Publicidad y Comunicación Caad, S.A. C.V. Pago de factura # 10407, compra de pendon publicitario con portabanner /09/ David Eugenio de los Santos Ayala Pago de factura # 3, compra e instalación de persianas en la Dirección Gral /09/ Retiro Deposito Electronico Banorte Pago de Nómina 1a. Qna. de Septiembre de 41, /09/ Computación Administrativa y Diseño, S.A. de C.V. Pago de factura # 14750, recarga de toner para multifuncional Xerox /09/ PKF Williams, Angulo y Asociados, S.C. Pago de Factura # 3707, Servicios Contables correspondientes al mes de Agosto de /09/ ITESM Pago de factura # 3191, Servicio de cafeteria II Seminario de Políticas Públicas para la Familia 1, /09/ Ricardo García Coronado Reembolso de gasolina correspondiente al mes de septiembre de
6 843 27/09/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. Pago de cuotas del servicio medico correspondiente al mes de septiembre de 9, /09/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. correspondiente al mes de septiembre de 27/09/ Retiro Deposito Electronico Banorte Pago de Nómina 2a. Qna. de Septiembre de 32, TRANSF. 28/09/ S.H.C.P. Pago de ISR, retenciones por salarios del mes de septiembre de 8, /09/ Ricardo García Coronado Reposición de Fondo Fijo correspondiente al mes de septiembre de 1, /09/ Banorte mes de septiembre de /10/ Ricardo García Coronado Reembolso de gastos efectuados en la conferencia de capacitación "Como llevar a cabo una Noche Familiar" 1, /10/ PKF Williams, Angulo y Asociados, S.C. Pago de Servicios Contables correspondientes al mes de septiembre de 12/10/ Retiro Deposito Electronico Banorte Pago de Nómina 1a. Qna. de Octubre de 41, /10/ Ricardo García Coronado Reembolso de gasolina correspondiente al mes de octubre de /10/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. Pago de cuotas del servicio medico correspondiente al mes de octubre de 9, /10/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. correspondiente al mes de octubre de 30/10/ Retiro Deposito Electronico Banorte Pago de Nómina 2a. Qna. de Octubre de 32, /10/ Divermo, S. A. de C. V. Pago de factura # 52148, compra de cartuchos de tinta para impresora 1, /10/ Ricardo García Coronado Reposicion de Fondo Fijo correspondiente al mes de octubre de 1, TRANSF. 31/10/ S.H.C.P. Pago de ISR, retenciones por salarios del mes de octubre de 8, /10/ Banorte mes de octubre de /11/ Retiro Deposito Electronico Banorte Pago de Nómina 1a. Qna. de Noviembre de 41, /11/ PKF Williams, Angulo y Asociados, S.C. Pago de factura # 3883, Servicios Contables correspondientes al mes de octubre de /11/ Office Depot de México, S. A. de C. V. Pago de factura # 305-E , compra de computadora de escritorio para la Dirección General 10, /11/ Ricardo García Coronado Reembolso de gasolina correspondiente al mes de noviembre de /11/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. Pago de cuotas del servicio medico correspondiente al mes de noviembre de 9, /11/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. correspondiente al mes de noviembre de 29/11/ Retiro Deposito Electronico Banorte Pago de Nómina 2a. Qna. de Noviembre de 32, /11/ Ricardo García Coronado Reposicion de Fondo Fijo correspondiente al mes de noviembre de TRANSF. 30/11/ S.H.C.P. Pago de ISR, retenciones por salarios del mes de noviembre de 8, /11/ Banorte mes de noviembre de
7 No. de CHEQUE FECHA dd/mm/aaaa /12/ Computación Administrativa y Diseño, S.A. Pago de factura # 16774, Compra de cartucho de toner para impresora Xerox de C. V. PE16 remanufacturado, a cambio /12/ PKF Williams, Angulo y Asociados, S.C. Pago de factura # 3978, Servicios Contables correspondientes al mes de noviembre de 13/12/ Retiro Deposito Electronico Banorte Pago de Nómina 1a. Qna. de Diciembre de 41, /12/ Retiro Deposito Electronico Banorte Pago de Aguinaldo 35, /12/ Retiro Deposito Electronico Banorte Pago de Prima Vacacional 2o. Semestre 7, /12/ Ricardo García Coronado Reposición de Fondo Fijo correspondiente al mes de diciembre de 1, /12/ Ricardo García Coronado Reembolso de gasolina correspondiente al mes de diciembre de /12/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. Pago de cuotas del servicio medico correspondiente al mes de diciembre de 9, /12/ Municipio de San Pedro Garza García, N.L. correspondiente al mes de diciembre de 26/12/ Retiro Deposito Electronico Banorte Pago de Nómina 2a. Qna. de Diciembre de 32, TRANSF. 27/12/ S.H.C.P. Pago de ISR, retenciones por salarios del mes de diciembre de 19, /12/ Ricardo García Coronado 2a. Reposicion de Fondo Fijo correspondiente al mes de diciembre de /12/ Banorte Comisiones bancarias por servicios y expedición de cheques correspondientes al mes de diciembre de
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE No. de CHEQUE FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO dd/mm/aaa
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 No. de 193 01/12/2005 Tomás Fernando Treviño Renta de oficina, mes de diciembre 6,457.50 194 05/12/2005 Teléfonos de México, S. A. de C. V. Consumo octubre. Linea
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN RELACIÓN DE CHEQUES PAGADOS EN DICIEMBRE 2008
RELACIÓN DE CHEQUES PAGADOS EN DICIEMBRE 2008 1/12/2008 TR319 GABRIEL EUGENIO TODD ALANIS SUELDO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2008 47,196.00 2/12/2008 TR320 MUNICIPIO SAN PEDRO AHORRO EMPLEADOS 7,100.00 2/12/2008
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018
2171 ALONSO FIERRO BELTRÁN 2172 ISSSTELEÓN 2173 ISSSTELEÓN 2174 ISSSTELEÓN 2175 ISSSTELEÓN 2176 ISSSTELEÓN BANORTE 04/06/2018 13,920.00 CURSO DE CAMAROGRAFÍA BANORTE 04/06/2018 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES NUMERO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 1594 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. BANORTE 02/10/2017 36,000.00 VALES PARA GASOLINA 1595 AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN RETIRO VOLUNTARIO
PLACAS SNP 7870 TRANSFE-
697 EDGAR GONZÁLEZ CARRANZA 698 ISSSTELEÓN 699 ISSSTELEÓN 700 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES REPARACIÓN DE VEHÍCULO APRIO BANORTE 02/05/2016 1,499.88 PLACAS SNP 7870 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4640 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 03/07/2018 10,915.70 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2229 IRMA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA FAMILIA DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA FAMILIA DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. RELACIÓN DE PAGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTUALIZADO A 13 DE ENERO DE 2013 No. de cheque FECHA / Movimiento dd/mm/aaaa BENEFICIARIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
1746 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1747 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1748 BRENDA PATRICIA BALLEZA NIETO 1749 IRMA PEREZ ESPINOSA 1750 JAVIER REYES GUTIÉRREZ 1751 ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V 1752 RESTAURANTE SAN
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2018
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 1895 IRMA PEREZ ESPINOSA 1896 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. 1897 LAURO LEAL JIMENEZ 1898 INFONACOT 1899 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE
BANORTE 01/12/2016 6, BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ ,802.
1061 CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY S.A. DE C.V. 1062 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1063 JOSÉ LUIS GARIBAY ELIZONDO 1064 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 1065 EDITH ORNELAS RINCÓN 1066 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER,
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 FORMA DE PAGO BANCO FECHA MONTO
NUMERO BENEFICIARIO FORMA DE PAGO COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 BANCO FECHA MONTO 1484 MA. DEL CARMEN GUEVARA TOVAR TRANSFE-RENCIA BANORTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4643 M.I. MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 01/08/2018 11,311.79 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2292 IRMA PÉREZ ESPINOSA 2293 MESSIER
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2030 INFONACOT BANORTE 02/04/2018 27,238.63 RETENCIONES POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS (AS),2018. 2031 WHIRLPOOL MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 2032
BANORTE 03/11/2015 7, BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/2015 8,785.92
415 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 416 ISSSTELEÓN 417 ISSSTELEÓN BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 03/11/2015 40,400.00 VALES PARA GASOLINA BANORTE 03/11/2015 7,224.01 BANORTE 03/11/2015 42,873.15 RETENCIONES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009
RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 16-Dic D-55 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS 82,857.00 16-Dic D-56 JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ PARCIALIDAD DE CONVENIO DE
BANORTE 01/07/2015 5, BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/2015 7, BANORTE 01/07/ ,920.
195 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 196 TURISMO NAVI, S.A. DE C.V. 197 ISSSTELEÓN 198 ISSSTELEÓN 199 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 01/07/2015 40,400.00
4463 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 04/05/2015 5, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
4462 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (EMME) BANORTE 04/05/2015 1,476.00 DESCONTADO EN NOMINA
EROGACIONES DE CHEQUES 2010
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA EROGACIONES DE CHEQUES 2010 FEBRERO CHEQUE A LA ORDEN DE CANTIDAD FECHA EMISION 1 MARYCARMEN MINAYA GARZA $11,267.00 8/02/10 NOMINA ENERO 2010 2 ERICK EDUARDO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 MAYO DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4631 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 02/05/2018 11,395.03 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2105 LÓPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V. 2106
CHEQUE BANORTE 07/01/ , ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 07/01/ , FACT. ENE 76648, VALES PARA GASOLINA
4259 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANORTE 07/01/2015 45,842.97 BANORTE 07/01/2015 4,892.74 BANORTE 07/01/2015 15,005.97 4260 DISTRIBUIDORA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
1658 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. 1659 ENRIQUE HÉCTOR LÓPEZ DE LA GARZA 1660 IMPRECORT S.A. DE C.V. 1661 MESSIER 106 S.A. DE C.V. 1662 C A N C E L A D O 1663 IRMA PEREZ ESPINOSA 1664 DHL EXPRESS MÉXICO, S.A.
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS ) 4164 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 03/11/ 1,716.00 4165
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/12/ , TRANSFE- RENCIA
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACT. END-61429, VALES PARA GASOLINA 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/12/2014 40,400.00 BANORTE 01/12/2014 326,263.12 DE CUOTAS
Presupuesto anual 2016 COORDINACIÓN EJECUTIVA
Presupuesto anual 2016 COORDINACIÓN EJECUTIVA 2015-2017 INGRESOS En banco al 21 de febrero de 2016 Cheques $521,466.40 Inversión1 $5,566,530.72 Inversión2 $6,064,571.11 Total $12,152,568.23 Caja de Ahorro
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014 FORMA DE PAGO
3691 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/03/2014 2,340.00 3692 JOSÉ FRANCISCO SANTOS RUÁN BANORTE 01/03/2014 5,262.92 3693 DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 01/03/2014 5,970.91 3694
FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO
INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: 01002665883 CLABE: 044320010026658832 FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO 3452 PENTA DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/11/2013 1,044.00 3453 CANCELADO - CANCELADO FACT. A 31937, CAMISAS BORDADAS CON LOGO DE LA C.E.D.H.
ASOCIACION DE VECINOS VIVENZA AC
ASOCIACION DE VECINOS VIVENZA AC ESTADOS FINANCIEROS ENERO A ABRIL 2016 ASOCIACION DE VECINOS VIVENZA AC ESTADO DE PÓSICION FINANCIERA 2016 CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ACTIVO CIRCULANTE Caja y Efectivo
Rendición 2017 INGRESO BCO SALDO BANCO SALDO SALDO TOTAL ENERO EGRESO INGRESO CAJA TOTALES , , , ,
Rendición 2017 2017 ENERO FONDO 205961,14 FONDO CHICA 26.955 CES RET. 41171 PAGO FACT. ABITAB (gastos comunes - antel) 5024 RETIRO REDBROU (ingresa a caja chica) 3500 3500 PAGO FACT. ABITAB (bps - ute)
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 3er. TRIMESTRE DE 2012 (1º. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012)
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 3er. TRIMESTRE DE 2012 (1º. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012) Presentado por el Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, N.L. El documento
CURRÍCULUM VITAE (VERSIÓN PÚBLICA)
CURRÍCULUM VITAE (VERSIÓN PÚBLICA) INFORMACIÓN DE CONTACTO Unidad: Corporativo Dirección (Calle y Número): Av. Del Retablo No. 150 Colonia: Constituyentes FOVISSSTE Ciudad y Estado: Querétaro, Qro. Código
3057 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 03/06/ , FACT. NE 40856, VALES PARA GASOLINA
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 3057 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 03/06/2013 65,650.00 FACT. NE 40856, VALES PARA GASOLINA 3058 MELESIO RAMÍREZ MENDOZA BANORTE 03/06/2013 8,614.00 3059 EMERGENCIA
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO
4059 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/09/2014 1,716.00 4060 MIGUEL CASTRO NAVA BANORTE 01/09/2014 11,930.60 4061 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/09/2014 35,350.00 4062 4063 REGIO
EROGACIONES DE CHEQUES 2011
EROGACIONES DE CHEQUES 2011 ENERO 206 ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA $3,480.00 7/01/11 COMIDAS ENLACE TOTAL $3,480.00 CHEQUES EMITIDOS: 1 FEBRERO 207 SG PROVEEDORES SA DE CV $1,433.18 11/02/11 MATERIAL
INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACION PLAN DE ADQUISICIONES 2008
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,182,152.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,254,473.15 1,085,352.93 1,098,816.93 1,152,672.93 1,085,352.93 3,283,915.74 15,569,502.20 1100
BANORTE JULIO 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
BANORTE JULIO 2011 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 27798 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 15,038.76 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE 0840005143
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 05/feb/13 Hoteles Minerva, SA de CV Finiquito por el Hospedaje del Dr.
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA IAS BALANZA DE COMPROBACION 2012
1000-00-000 ACTIVO 820,161.68 126,653.32 240,256.32 706,558.68 178,675.35 285,556.42 599,677.61 184,445.86 74,792.68 709,330.79 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE 648,865.41 126,653.32 235,881.68 539,637.05
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES MARZO
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES MARZO Caja y bancos Banco Bilbao Vizcaya Cuenta 118322783 565,344.11 Bancomer Cuenta 452322056 96,991.38 Banorte
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ABRIL
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ABRIL Caja y bancos Banco Bilbao Vizcaya Cuenta 118322783 1,241,710.30 Bancomer Cuenta 452322056 96,484.75 Banorte
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. EMERGENCIA MÉDICA PROFESIONAL, S.C. DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE
2976 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 02/05/ , FACT. NE 39017, VALES PARA GASOLINA
RELACIÓN ANALÍTICA S MENSUALES 2975 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE C.V. BANORTE 02/05/2013 275,390.28 FACTS. C1152, C1153, C1154 Y C1159, RENTA DE OFICINAS Y 34 CAJONES ESTACIONAMIENTO CEDH-EMPLEADOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2010
RELACION PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2010 FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 01/12/2010 849 JORGE ARMANDO GRANADOS SALAS PRACTICAS PROFESIONALES 2,500.00 01-dic-10 850 LEONOR H. MONTELONGO
PROCEDIMIENTO DE ÁREA DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y ATENCIÓN A PROVEEDORES
HOJA 1DE 11 1. Objetivo Elaborar los cheques por concepto de nómina, apoyos legislativos y proveedores que hayan cumplido con la entrega satisfactoria de un bien o servicio al Congreso, para cumplir oportunamente
GASOLINA TRANSFE- BANORTE 01/06/2015 7, BANORTE 01/06/ , BANORTE 01/06/ , BANORTE 01/06/2015 1,476.
ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 30 DE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 FORMA DE PAGO
BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 3518 MIGUEL CASTRO NAVA BANORTE 02/12/2013 6,200.20 3519 DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 02/12/2013 1,814.00 FACT. 10534, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO TSURU
LA INTERACTIVA S.A. DE C.V. CÉDULA DE DEDUCCIONES CONTABLES Y FISCALES ISR DECLARACIÓN ANUAL 2017
CÉDULA DE DEDUCCIONES CONTABLES Y FISCALES ISR CONCEPTO DEDUCCIONES CONTABLES DEDUCCIONES FISCALES ISR COSTO DE VENTAS $ 28,413,828.27 $ 27,953,041.27 CÉDULA-3.1 DEVOLUCIONES SOBRE VENTA $ 870,000.00 $
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN
Transferência 0015260007 Transferência 0054151008 Transferência 0099314008 Transferência 0002693008 Sara Elena Barraza Romero $ 1,544.99 03-03-2015 Fact. CFDI1508 Reparación y mantenimiento a copiadora
GASTOS No. FECHA BENEFICIARIO CHEQUE 31/12/ /12/2017 IMPLAN
No. FECHA BENEFICIARIO CHEQUE 31/12/2016 13/12/ IMPLAN EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) 570 17/01/ I. S. R. (pago electronico) 571 17/01/ I. S. R. (pago electronico) 572 17/01/ I. S. R.
ANEXO 2 ACUERDO CG-A-27/17
DETALLE POR CAPÍTULO, PARTIDA Y DEPARTAMENTO PRESUPUESTO 2018 ANEXO 2 Descripción Unidad medida Importe 11301 Remuneraciones al personal de carácter permanente -Sueldos base al personal permanente 9,977,039.59
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
Transferência 07 0031449005 Servicios Aquiles Serdan, S.A. $ 3,000.00 03-02-2015 F/ AI7762 Compra de 30 vales, para gasolina de $ 100.00 c/u. E-1619 C A N C E L A D O 0.00 05-02-2015 C A N C E L A D O
ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, GUADALUPE VICTORIA ESTADOS FINANCIEROS (INGRESOS-EGRESOS PERIODO MAYO DE ABRIL 2010)
ESTADOS FINANCIEROS (INGRESOS-EGRESOS PERIODO MAYO DE 2009- ABRIL 2010) INGRESOS: 2009 2010 TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS MAYO DE 2009 ABRIL 2010 SALDO CUOTAS ESPECÍFICAS 182,920.00 77,520.00 CUOTAS DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE INGRESOS DE GESTION: La cuenta de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras ayudas representan la captación del presupuesto
Pagos Pendientes Gestión Cierre Congreso de Monterrey
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA, A.C. Relación de pagos realizados Pagos Pendientes Gestión 2016-2018 Cierre Congreso de Monterrey Fecha Proveedor Concepto GASTOS FIJOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR SUJETO OBLIGADO: COMITÉ: ÁMBITO: ENTIDAD: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL COMITE DIRECTIVO ESTATAL FEDERAL MICHOACAN
1000000000 ACTIVO $ 7,223,909.32 $ 2,919,215.58 $ 3,671,652.91 $ 3,895,036.96 $ 7,147,012.35 $ 3,065,702.66 1100000000 CIRCULANTE $ 1,591,086.19 $ 3,247,481.42 $ 3,703,955.54 $ 1,134,612.07 1101000000
SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO
1113 Bancos/Dependencias y Otros 1,770,547.47 2,351,639.24 2,063,552.03 2,058,634.68 288,087.21 111300201 Banorte Cuenta 0633163512 20,334.78 - - 20,334.78-111300203 Bajio Cuenta1155320301 Ingresos Propios
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO NOTA 1 SALDO DE BANCOS/TESORERIA AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTA 1 SALDO DE BANCOS/TESORERIA NOMBRE CUENTA No. INVERSIONES SALDO EN CUENTA CORRIENTE ( MAS ) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO ( MENOS ) CHEQUES EN TRÁNSITO SALDO CONTABLE BANCO SANTANDER PRESUPUESTO ESTATAL 2017
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 3385 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE C.V. BANORTE 01/10/ 279,439.39 3386 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/10/ 2,384.00
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32784 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO 2013
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA
CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/dic/13 Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro Pago de Cuotas SEDAR 2da Quinc Noviembre 19,710.85 02/dic/13 Bansi, SA 02/dic/13 Ana Salud Beatriz Perez
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE EL 2014 CENTRAL PERSONAL DE 145, , SERVICIOS
Tipo Fecha No. Poliza Descripción Cargos Abonos DIARIO 17/01/ A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 1 EL CENTRAL PERSONAL DE 145,248.52 145,248.52 SERVICIOS DIARIO 09/01/ 2 A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE
Balance General al 30 de noviembre del 2015
Balance General al 30 de noviembre del 2015 243114,29 715455 ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2015 1.- Balance General 2.- Estado de Resultados 3.- Relaciones Analíticas de Activos y Pasivos
19461 Y $ 25, COMBUSTIBLES FACTS ARMANDO GAETA 19507, 19488, 19509, ARMANDO GAETA COMBUSTIBLES $ 9,280.
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS SEPTIEMBRE DEL 2017 CUENTA NO. 0834748462 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 01/09/2017 SPEI COMBUSTIBLES FACTS. $ 53,136.16 04/09/2017
PROCEDIMIENTO DE ÁREA DE ELABORACIÓN DE CHEQUE ES Y ATENCIÓN A PROVEEDOR ES
15 lff 1. HOJA 1 DE 10 ELABORACIÓN DE CHEQUE ES Y ATENCIÓN A PROVEEDOR ES 1. Objetivo Elaborar los cheques por concepto de nómina y proveedores que hayan cumplido con la entrega satisfactoria de un bien
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FORMA DE PAGO
4370 4371 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACTS. C 1530,1531, 1537 Y 1541, RENTA
CARACTERÍSTICAS GENERALES REQUISITOS MÍNIMOS DE EQUIPO DE TRABAJO REQUISITOS MÍNIMOS DEL SERVIDOR REQUISITOS MÍNIMOS DEL USUARIO RECOMENDACIONES
CARACTERÍSTICAS GENERALES Los módulos auxiliares operan en línea. Amigable y de fácil comprensión. Imprime sobre formularios de la SAT (Guatemala). Actualizaciones Continuas. Bajo Costo de Mantenimiento.
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 31/01/ E /01/2017 Pago servicio de diciembre
01 E 00001 02/01/2017 Fact 2017 01.Serv:13 Comision cheques protegidos cta. 7761 Proteccion de cheques para su correcto pago. 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP 241.28 82700-0 Servicios
SIN MOVIMIENTOS SIN MOVIMIENTOS SIN MOVIMIENTOS
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR EL CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL 31 DE DICIEMBRE 2010 FECHA CHEQUE A NOMBRE DESCRIPCION DEL GASTO MONTO 31/01/2009 28/02/2009 31/03/2009
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS Opción Técnica Auxiliar en Contabilidad Asignaturas: Contabilidad II, Computación II PRÁCTICA
BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR SUJETO OBLIGADO: COMITÉ: ÁMBITO: ENTIDAD: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL COMITE DIRECTIVO ESTATAL FEDERAL MICHOACAN
1000000000 ACTIVO $ 6,599,231.44 $ 3,079,752.64 $ 4,776,956.84 $ 4,120,886.50 $ 7,094,764.72 $ 2,919,215.58 1100000000 CIRCULANTE $ 1,960,232.43 $ 3,133,747.93 $ 3,622,038.77 $ 1,471,941.59 1101000000
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2016
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE NO. DE CUENTA. 03/02/2016 3401 C A N C E L A D O C A N C E L A D O - 00834748462 03/02/2016 3402 COMPUTERS FORMS, ACTAS DE NACIMIENTO 31,900.00 00834748462 03/02/2016
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 30/04/ SUELDOS POR PAGAR 5, SUELDOS POR PAGAR -64,584.
04 E 00022 12/04/2017 Pago Nómina 2017-7 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR 140,445.25 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR 5,579.57 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR -64,584.99 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR 840.42 21110-00001
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA
02/sep/13 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Julio 20,384.00 03/sep/13 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento del IJA mes de Septiembre 2013 46,401.98 03/sep/13
MESA DIRECTIVA INFORME FINANCIERO
MESA DIRECTIVA 2008 2009 INFORME FINANCIERO CONCEPTO DE INGRESOS RESUMEN DE INGRESOS POR EL PERIODO DE: ENERO DICIEMBRE 2008 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL CUOTAS 11,924.00 3,913.00
CTA: BANORTE GASTO ORDINARIO 2015
CTA:0840005143 BANORTE GASTO ORDINARIO 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE CUENTA AUTORIZA 02/09/2015 CH-34518 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO C.P. 1,301.00 CTA:0840005143 02/09/2015
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017 CUENTA NO. 0834748462 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 09/02/2017 SPEI GRUPO ALDARAMIZ, MTO. A LA $ 4,232.26
ANEXO 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE CONTROL E INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION J U N I O 2 0 0 5 Estado de Posición Financiera, Balance General
MÓDULO: I. CADEM Consultores SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL CFDI. Sabado 29 de Julio
SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL CFDI. TELÉFONO: 01-55 5264-2500 CORREO: contacto@cademconsultores.org PRESENCIAL: 4,999.00 + IVA EN LÍNEA: 3,999.00 + IVA SESIÓN: 09:00 A 14:00 HRS DURACIÓN: 25
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO CHEQUES DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2018 CUENTA NO 0105178045 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS BBVA BANCOMER FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 01/08/2018 SPEI
BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO TIPO DE ORDINARIO: LOCAL COMITÉ: ENTIDAD:
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