CENTRALIZACIÓN BBVA. Último cambio él: 7/04/a 16:11. Nombre de Archivo: Centralización BBVA Último cambio por: Equipo SAP. 1 de 9

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1 CENTRALIZACIÓN BBVA 1 de 9

2 Centralización de cuentas del BBVA El proceso de centralización de cuentas en el BBVA tiene como objetivo lo siguiente: Existen una serie de cuentas perifericas (en la misma o en diferentes sociedades) que diariamente registrarán sus cargos y abonos de forma normal. Al final de día, el BBVA realizará el traslado total de cada una de estas cuentas perifericas a una cuenta centralizadora (de una única sociedad),mediante apuntes agrupados por fecha valor. Previamente a la realización del proceso de centralización, tenemos que tener cargados y contabilizados los extractos tanto de las cuentas centralizadora, como de las centralizadas,según el procedimiento habitual. Una vez hecho esto, vamos a ejecutar el proceso de centralización, propiamente dicho, programa que ejecutaremos a través del siguiente camino: Menú de Codere/ Menú de Finanzas/ Libro mayor/ Contabilización/ Extracto electronico/ Centralización: La pantalla a la que accedemos: 2 de 9

3 En esta pantalla completamos los datos, de sociedad centralizadora, y sociedades centralizadas, para las que queremos ejecutar el proceso.tambien podemos delimitar por cuenta/s bancaria/s y fecha/s de contabilización. En los casos en los que la cuenta centralizadora y centralizada sean de la misma sociedad, no lo tenemos que indicar en ambos campos, ya que apareceria el error siguiente: Si queremos lanzar el proceso para una cuenta centralizadora de la sociedad A, y las centralizadas de las sociedades A, B y C. En centralizadora le indicaremos sociedad A En centralizadas le indicaremos B y C. El sistema automaticamente entiende que tendrá que hacer la compensación de las cuentas centralizadora y centralizada de la sociedad A, aunque no se lo hayamos indicado, expresamente. Podemos lanzarlo previamente en test, para ver los documentos que nos va a contabilizar. Al ejecutar (en test) aparece una pantalla, describiendo los documentos que va a realizar: 3 de 9

4 Describimos esta pantalla: Nos facilita información específica para cada uno de los documentos que va a contabilizar, va a generar una cabecera por cada documento. Tenemos que diferenciar dos casos, el caso 1, en el que la sociedad centralizadora y centralizada son la misma sociedad; Y el caso 2, en el que la sociedad centralizadora y centralizada no son la misma: Caso 1: Sociedad centralizadora igual a sociedad centralizada: En este caso, lo que va a hacer es compensar, (transacción F-03) ambas cuentas, centralizadora y centralizada de la misma sociedad. Se nos facilita información, en primer lugar de la cuenta centralizadora, de la sociedad, y del documento que va a compensar, en el caso que nos ocupa el que sería el siguiente: 4 de 9

5 A cotinuación informa de la cuenta centralizada con la que compensará el apunte, y en la sociedad que es (la misma) Por ultimo, facilita el importe de esta compensación. Caso 2: Sociedad centralizadora distinta a sociedad centralizada: Esta vez lo que hace el sistema es trasladar y compensar (transacción: F-51) En este caso la información que nos facilita la pantalla es ligeramente distinta al caso anterior. En primer lugar, la sociedad en la que se va a efectuar el apunte y el número de doc.externo (campo Referencia de la cabecera de cualquier apunte) del documento que va a ser compensado. El documento al que se refiere es el siguiente: Tambien nos da información sobre la clave contable que va a utilizar para hacer ese documento,09 (con CME $) para cuenta corriente empresas del grupo deudora (551001)y 39 (con CME $) para cuenta corriente empresas del grupo acreedora.(551002) A continuación, la sociedad en cuya cuenta corriente deudora o acreedora se contabilizará el apunte que vamos a hacer, el importe, y la cuenta, de la sociedad sobre la que se va a hacer el apunte. Por último tenemos el número de doc.que se compensará al ejecutar el proceso. (pantalla anterior). Una vez, hecho esto y visualizado el juego de apuntes que se van a efectuar, volvemos a la pantalla anterior. Ahora quitamos el flag de ejecucion en test Y ejecutamos de nuevo para lanzar el programa en real: Nos aparece una pantalla informandonos de uno de los juegos de datos creados, para realizar este proceso. 5 de 9

6 Se crea un juego de datos por apunte contable, juegos de datos que automaticamente pasarán a ejecutarse en proceso de fondo, sin necesidad de que nosotros lo ejecutemos manualmente, el sistema nos ira informando de todos los juegos de datos que se van creando y ejecutando, para esto tendremos que pulsar el boton, repetidas veces: De nuevo: De nuevo: De nuevo: De nuevo: Asi hasta que termina de ejecutar todos los juegos de datos y nos devuelve a la pantalla inicial del proceso: 6 de 9

7 Ya se han creado y ejecutado los juegos de datos correspondientes, pero es posible que por algún error, o por alguna pequeña incidencia, alguno de los juegos de datos no se haya ejecutado correctamente, de lo cual el sistema no nos avisa. Por todo ello es muy recomendable, ir a la pantalla de juegos de datos, para asegurarnos de que ninguno de los que se acaban de crear se ha quedado como batch input erróneo: Para ello: Sistema/ Servicios/ Batch input/ Tratar: 7 de 9

8 Vemos que todos los juegos de datos, que se han ido creando para el proceso de centralización están procesados, y que ninguno de ellos está en erroneos, asi que el proceso ha concluido sin errores. Si hubiera, alguno en erroneos, ejecutariamos desde alli, según el procedimiento habitual y así, al ejecutarlo es cuando nos informa de la incidencia por la cual, no ha podido ejecutarse correctamente. Veamos algunos de los documentos que se han creado: Caso 1: Centralizadora igual a centralizada: En este caso simplemente hace la compensación de la cuenta centralizadora, con la cuenta centralizada de la misma sociedad. Caso 2: Centralizadora distinta a centralizada 8 de 9

9 En este caso, lo que hace es un traslado con compensación, y lo lleva a la cuenta corriente con empresas del grupo deudora o acreedora de la sociedad que corresponda. 9 de 9