Tipo de Documento: Solución a los ejercicios de repaso.

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Cristina Lucero Suárez
hace 7 años
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1 Documentación de carrera :: Carrera: Consultor Funcional SAP FI :: :: Unidad: 3 Registraciones Contables :: Lección: 7 Transacciones Clásicas Deudor y Acreedor Tipo de Documento: Solución a los ejercicios de repaso. CVOSOFT Todos los derechos reservados.

1. Ingresar documentos de acreedores a) Factura Acreedor, ingresar una factura de acreedor con los siguientes datos: Fechas: Fecha Actual Clase Documento: KR Factura Acreedor Referencia: Elegir

Importe Acreedor: 620 USD Cuenta de Mayor: 530118 - Publicidad Importe Neto: 500 USD Indicador de Impuesto: C2 Indicador Combinado.

2 1. Ingresar documentos de acreedores a) Factura Acreedor, ingresar una factura de acreedor con los siguientes datos: Fechas: Fecha Actual Clase Documento: KR Factura Acreedor Referencia: Elegir libremente un Número de factura Texto Cabecera: Factura Alumno #### Acreedor: Acreedor creado por el alumno en la lección 2. Importe Acreedor: 620 USD Cuenta de Mayor: Publicidad Importe Neto: 500 USD Indicador de Impuesto: C2 Indicador Combinado. (IVA + Percepción de IVA) Centro de Costo: 1001 Antes de grabar el documento, Simular y Simular en Libro Mayor. Transacción F-43 Completar los datos de cabecera. Como vamos a utilizar el método de cálculo Neto, elegiremos esta opción en Opciones de Tratamiento Grabamos las opciones de tratamiento y continuamos con la registración del documento. 2

Presionamos Enter para continuar Ingresamos el importe de la posición del

3 Completamos la primera posición del documento, con clave de contabilización y acreedor. Presionamos Enter para continuar Ingresamos el importe de la posición del acreedor (620 USD) Marcamos el tilde de Calcular Impuestos Ingresamos un Texto de Posición Antes de avanzar, ingresamos los datos de la segunda posición. 3

Clave de Contabilización 40 y Cuenta de Mayor 530118 Publicidad Presionamos

indicador de impuestos C2 y el Centro de Costo 1001 Accedemos al resumen

4 Clave de Contabilización 40 y Cuenta de Mayor Publicidad Presionamos Enter para avanzar Ingresamos el Importe Neto (500 USD) Ingresamos el indicador de impuestos C2 y el Centro de Costo 1001 Accedemos al resumen del documento Simulamos el documento para visualizar las posiciones automáticas. 4

5 Presionamos el botón Impuestos. Nos permitirá conocer como surgen los importes contabilizados automáticamente. Volvemos y simulamos en Libro Mayor 5

un Número de factura Texto Cabecera: Sobre Factura #### Método Cálculo: Bruto Acreedor: Mismo acreedor del punto 1.a. Importe Acreedor: 100 USD Cuenta de Mayor: 530118 - Publicidad Importe Neto: 100 USD Indicador de Impuesto: C2 Indicador Combinado.

6 Volvemos y grabamos el documento. b) Ingresar una Nota de Crédito de Acreedor con los siguientes datos: Fechas: Fecha Actual Clase Documento: KG Abono Acreedor Referencia: Elegir libremente un Número de factura Texto Cabecera: Sobre Factura #### Método Cálculo: Bruto Acreedor: Mismo acreedor del punto 1.a. Importe Acreedor: 100 USD Cuenta de Mayor: Publicidad Importe Neto: 100 USD Indicador de Impuesto: C2 Indicador Combinado. (IVA + Percepción de IVA) Centro de Costo: 1001 Transacción F-41 Ni bien ingresamos a la transacción, entramos a Opciones de Tratamiento y sacamos el tilde de Calcular sobre importes Netos. 6

Como estamos ingresando una Nota de Crédito, podremos hacer referencia a la factura a la cual se aplica, para que al momento

7 Ingresamos los datos de Cabecera y los datos correspondientes a la primera posición. Completamos los datos adicionales de la posición del acreedor. Como estamos ingresando una Nota de Crédito, podremos hacer referencia a la factura a la cual se aplica, para que al momento del pago se descuente la Nota de Crédito. La vinculación se realiza completando el campo Referencia Factura con el Número de documento de la factura, Ejercicio y Número de Posición del acreedor en el asiento de la factura. 7

8 Antes de pasar a la siguiente pantalla deberemos completar los datos de la siguiente posición y luego presionar Enter. Continuar con el ingreso de los datos adicionales de la posición de la Cuenta de Mayor. Simulamos el documento. 8

9 Grabamos el documento 2. Ingresar documento de Deudores a) Ingresar una factura de deudor con los siguientes datos: Fechas: Fecha Actual Clase Documento: DR Factura Deudor Referencia: Elegir libremente un Número de factura Texto Cabecera: Texto Libre Método Cálculo: Bruto Deudor: Elegir el deudor creado en el ejercicio Unidad 3 Lección 2 Importe Deudor: 2240 USD Condición de Pago: 0003 Cuenta de Mayor: Venta de Bienes Importe Neto: 2240 USD Indicador de Impuesto: D0 Indicador IVA Exento Centro de Costo: 1001 Transacción F-22 Ingresamos los datos de cabecera y los datos correspondientes a la primera posición. 9

Ingresamos los datos adicionales de la posición del deudor. Ingresamos la clave de contabilización y la cuenta de mayor correspondiente a la posición de contrapartida.

10 Ingresamos los datos adicionales de la posición del deudor. Ingresamos la clave de contabilización y la cuenta de mayor correspondiente a la posición de contrapartida. Debemos cambiar la condición de pago que el sistema trae propuesto y colocar Luego del cambio se confirma con Enter. El sistema mostrará un mensaje de advertencia que indica que se realizó el cambio. También se deberá confirmar el mensaje con Enter. 10

11 Se ingresan los datos adicionales de la cuenta de mayor. Simulamos el documento. Como hemos ingresado un indicador de impuestos exentos, no se crea ninguna posición adicional. Grabamos el documento 11

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